PRODUCERS OF WORLD CLASS INSURANCE SYSTEMS OMNIA7 RSA GESTIONE WEB MANUALE D USO

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1 [vers 4] OMNIA7 RSA GESTIONE WEB MANUALE D USO Page of

2 INDICE... CAPITOLO 1: AVVIO DI OMNIA AUTENTICAZIONE PRAGMA WEB (F5)... CONTROLLI DATA OMNIA E DATA ULTIMO FOGLIO CASSA... AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DATI DA SPAZIO... CAPITOLO 2: OPERATIVITA OMNIA DISMESSE O MODIFICATE....1 LE OPERATIVITA DI OMNIA DISMESSE... L ARCHIVIO ANAGRAFICHE... LA TABELLA DEI COMUNI... CAPITOLO 3: IL MENU WEB RSA....1 MENU GESTIONE GENERALE CLIENTI WEB RSA... MENU WEB RSA DA ANAGRAFICA... MENU WEB RSA DA POLIZZA RCA... CAPITOLO 4: L ANAGRAFICA OMNIA IN PRAGMA WEB L ARCHIVIO DI RIFERIMENTO LA FINESTRA DI GESTIONE ANAGRAFICHE... CAPITOLO : GLI INCASSI IN TERZA VIA DI OMNIA COS E UN INCASSO IN TERZA VIA... L INCASSO IN TERZA VIA PER RSA... LA MODALITA DI INCASSO DI DIREZIONE... CAPITOLO : CRUSCOTTO INCASSI, FOGLIO CASSA E QUINDICINE....1 IL CRUSCOTTO INCASSI....2 IL CRUSCOTTO STANDARD E IL CRUSCOTTO RIDOTTO.... IL CRUSCOTTO STANDARD CRUSCOTTO STANDARD: IL LAYOUT CRUSCOTTO STANDARD: LE DIFFERENZE NELLA GRIGLIA DEL CRUSCOTTO CRUSCOTTO STANDARD: I CRITERI DI ESTRAZIONE CRUSCOTTO STANDARD: I DATI DI RIEPILOGO CRUSCOTTO STANDARD: OPERAZIONI CONSENTITE.... IL CRUSCOTTO RIDOTTO... Page of

3 6.4.1 CRUSCOTTO RIDOTTO: IL LAYOUT CRUSCOTTO RIDOTTO: LE DIFFERENZE NELLA GRIGLIA DEL CRUSCOTTO CRUSCOTTO RIDOTTO: I CRITERI DI ESTRAZIONE CRUSCOTTO RIDOTTO: I DATI DI RIEPILOGO CRUSCOTTO RIDOTTO: OPERAZIONI CONSENTITE... LE CHIUSURE QUINDICINALI... CAPITOLO : IL CARICAMENTO DEI DATI DA SPAZIO... IL FLUSSO DATI E SPAZIO... IL CARICAMENTO AUTOMATICO... STATO DEL CARICAMENTO DATI DA SPAZIO... CAPITOLO : IL CONTRASSEGNO PROVVISORIO... IL CERTIFICATO DI CONTRASSEGNO PROVVISORIO... Page of

4 CAPITOLO 1 AVVIO DI OMNIA 1.1 AUTENTICAZIONE PRAGMA WEB (F5) All avvio di ogni client Omnia con opzione Web attiva verrà aperto automaticamente il browser predefinito nel pc per l autenticazione dell utente in Pragma Web (F5) L autenticazione non è obbligatoria per operare in Omnia ma è necessaria per poter accedere a tutti i servizi di Pragma Web con i quali verranno gestiti il portafoglio auto, gli incassi, e il foglio cassa con relative chiusure quindicinali. Nel caso l utente non effettui il Login in F all avvio di Omnia potrà accedere al portale di autenticazione in qualsiasi momento, utilizzando l apposita icona presente sul desktop e installata dal tecnico RSA. Nel caso invece l utente abbia già effettuato il Login in F5 e questo non risulti scaduto, Omnia7 non proporrà il browser per l autenticazione a meno che l accesso in Omnia non venga fatto con utente diverso. Ad autenticazione fatta la finestra del browser può essere chiusa. La durata della validità dell autenticazione è definita e gestita da RSA. 1.2 CONTROLLI DATA OMNIA E DATA ULTIMO FOGLIO CASSA Nel pacchetto Omnia7 RSA Web è stato tolto il controllo sulla Data Ultimo Foglio Cassa definitivo di Omnia7, controllo che era stato attivato alla rete Agenziale con release 139 (aprile 2012). Resta attivo il controllo sulla corrispondenza tra la Data Omnia e la data corrente. Eventuali disallineamenti tra le due date portano il blocco degli incassi RCA, come già accadeva a partire dalla release 139. Page 4 of

5 1.3 AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DATI DA SPAZIO Nel primo client che accede ad Omnia7 viene lanciato il processo di Acquisizione Dati da SPAZIO. L avvio di tale processo non viene comunicato all utente Omnia in quanto la procedura lavora in modalità silent senza alcun interattivo. Il programma di acquisizione si occupa dell inserimento in Omnia dei movimenti RCA effettuati con Pragma Web, gestendo in automatico i file ricevuti dalla Direzione attraverso SPAZIO e inviando in autonomia alla Direzione, sempre attraverso SPAZIO, i file con l esito del caricamento di ogni singolo movimento. L uscita da Omnia del client in cui è attiva l Acquisizione Dati da SPAZIO gestisce la chiusura del processo, informando l utente dell operazione con un apposito messaggio di warning. Il processo di Acquisizione interrotto in un client dall uscita di Omnia, o da altre chiusure improvvise e impreviste del PC, verrà ripreso dal successivo client che farà accesso ad Omnia7 o che più semplicemente passerà per il suo menù principale. Page 5 of

6 CAPITOLO 2 OPERATIVITA OMNIA DISMESSE O MODIFICATE LE OPERATIVITA DI OMNIA DISMESSE Il pacchetto Omnia7 RSA Web demanda l intera gestione del portafoglio RCA della compagnia RSA a Pragma Web. Con Omnia7 non sarà più possibile quindi: - Emettere nuovi contratti o sostituzioni RCA - Emettere nuovi preventivi RCA o trasformare in polizza i preventivi pre-esistente - Emettere appendici di variazione su polizze RCA - Emettere appendici di annullamento su polizze RCA - Effettuare volture di polizze RCA - Effettuare variazioni di qualsiasi tipo su polizze RCA - Effettuare il quietanzamento RCA - Effettuare variazioni da Liste Libere su polizze RCA - Effettuare l estrazione dei dati relativi al montesconti con il Monitor da Interfaccia Compagnia Vengono inoltre demandati a Pragma Web e ai relativi servizi invocati da Omnia: - Gli incassi - La chiusura giornaliera del Foglio Cassa - Le chiusure quindicinali - La gestione delle PNA - La gestione del Montesconti L accesso a Pragma Web per le procedure sopra elencate è gestito in Omnia dagli appositi menù Web RSA. In Omnia7 resta ovviamente attiva la consultazione delle polizze RCA, previa caricamento automatico delle stesse nel caso l emissione sia stata effettuata con Pragma Web L ARCHIVIO ANAGRAFICHE Resta a carico di Omnia7 l intera gestione delle anagrafiche legate a polizze RSA. Variazioni e modifiche vengono però inviate a RSA tramite un apposito Web Service in modo che l archivio di Direzione sia allineato con i dati corretti dell Agenzia. L archivio delle anagrafiche di Omnia sarà inoltre consultabile e utilizzabile da Pragma Web attraverso una nuova apposita interfaccia Omnia. Per approfondimenti consultare il capitolo 4. LA TABELLA DEI COMUNI Per motivi di allineamento dell archivio di Omnia con il Data Base di Pragma Web la tabella dei comuni di Omnia7 è stata sostituita in toto dalla tabella di Pragma. Page 6 of

7 CAPITOLO IL MENU WEB RSA MENU GESTIONE GENERALE CLIENTI WEB RSA Accedendo alla Gestione Generale Clienti dal menù Giornaliero si trova il menù generico Web RSA. Le voci di menù a disposizione sono: Emissione Prev/Pol: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina generica di Pragma Web per l Emissione di Polizze e/o Preventivi RCA. Preventivi-Proposte: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina generica di Pragma Web per la consultazione di Preventivi e Proposte. Post Vendita: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina generica di Pragma Web per la gestione del Post Vendita RCA (consultazione, emissioni di appendici di variazione, appendici di annullamento ecc). Gestione Collaboratori: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina di Pragma Web per la Gestione dei Collaboratori. Gestione Montesconti: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina di Pragma Web per la Gestione del Montesconti RCA. Gestione Incassi: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina di Pragma Web per la Gestione degli Incassi. Cruscotto Incassi e Chiusura: accede al Cruscotto Incassi di Omnia7 da utilizzare per controlli e confronti tra la situazione degli Incassi e delle Partite Diverse in Agenzia con quella di Direzione. Dallo stesso Cruscotto è possibile effettuare la chiusura del Foglio Cassa Giornaliero. Stampe Quindicinali: accede alla funzione di Omnia7 per la gestione delle Stampe Quindicinali. Page 7 of

8 MENU WEB RSA DA ANAGRAFICA Un secondo menù Web RSA è presente nella videata di consultazione delle anagrafiche. Le voci di menù a disposizione sono: Emissione Prev/Pol: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina di Pragma Web per l Emissione di Polizze e/o Preventivi RCA intestate all anagrafica selezionata. Preventivi-Proposte: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina di Pragma Web per la consultazione di Preventivi e Proposte intestati all anagrafica selezionata. Post Vendita: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina di Pragma Web per la gestione del Post Vendita RCA di polizze intestate all anagrafica selezionata. MENU WEB RSA DA POLIZZA RCA Anche in consultazione di polizze RCA di RSA è attivo un menù Web RSA. In questo menù è disponibile la sola voce Post Vendita, con la quale viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina di Pragma Web per la gestione del Post Vendita RCA della polizza selezionata. Page 8 of

9 CAPITOLO 4 L ANAGRAFICA OMNIA IN PRAGMA WEB L ARCHIVIO DI RIFERIMENTO L archivio di riferimento delle anagrafiche è quello dell Agenzia, ovvero l archivio anagrafiche di Omnia fino ad ora mantenuto. Nel caso di emissione di nuovi contratti RCA o di altre operatività Web per le quali è necessario l utilizzo dell anagrafica presente in Omnia bisognerà quindi operare in uno dei due seguenti modi: - utilizzare i menù Web RSA presenti in consultazione Anagrafica o consultazione Polizza, in modo che tramite Web Service Omnia7 riesca ad allineare la base dati di Direzione - utilizzare l apposita applicazione Omnia per la gestione delle anagrafiche che viene richiamata dalle pagine Web utilizzando gli appositi bottoni/link. LA FINESTRA DI GESTIONE ANAGRAFICHE La finestra di Gestione Anagrafiche che si apre utilizzando gli appositi bottoni/link presenti nella pagina web viene popolata con i dati dell archivio anagrafiche di Omnia, estratti in base ai parametri introdotti nella pagina Web. Dalla finestra di Gestione Anagrafiche sarà possibile: - Selezionare l anagrafica Omnia da utilizzare cliccando nella relativa riga dell elenco proposto. Con l apposito bottone sarà quindi possibile inviare l anagrafica via Web Service alla Direzione per poterla così utilizzare, subito dopo, nella pagina Web da cui si era partiti. - Con il bottone aggiornare la lista delle anagrafiche estratte sulla base dei criteri di ricerca gestiti dai campo in alto. - Modificare una anagrafica pre-esistente con oppure, nel caso l anagrafica non sia presente nell archivio Omnia, inserirla a nuovo con prima di selezionarla per utilizzarla nella pagina Web. In entrambi i casi verrà aperta una seconda finestra per la compilazione dei campi dell anagrafica. Page 9 of

10 CAPITOLO GLI INCASSI IN TERZA VIA DI OMNIA7 COS E UN INCASSO IN TERZA VIA Un incasso è definito in Terza Via quando l utente lo effettua utilizzando la Gestione Incassi di Omnia7 ma la procedura, prima di memorizzare l operazione nella base dati Omnia, incassa il titolo in Direzione utilizzando un apposito Web Service. Nel caso l incasso non vada a buon fine in Direzione non viene registrata nessuna variazione nella base dati di Omnia7. La Terza Via è applicata a tutte le operazioni di incasso, quindi non solo al pagamento di un titolo ma anche alla cancellazione di un pagamento e all annullamento di un titolo insoluto. L INCASSO IN TERZA VIA PER RSA Nei pacchetti Omnia7 RSA Web tutte le operazioni di incasso (pagamento, cancellazione di pagamento e annullamento) fatte su titoli RSA vengono gestite in Terza Via. L operatività da parte dell utente resta invariata in quanto le operazioni di incasso verranno effettuate come sempre dalla Gestione Incassi di Omnia. Durante la chiamata al Web Service di Pragma per effettuare l operazione in Direzione verrà comunque visualizzata la videata di collegamento. Nel caso l operazione non andasse a buon fine in Direzione verrà visualizzato un messaggio di errore e la base dati di Agenzia non verrà modificata. Page 0 of

11 LA MODALITA DI INCASSO DI DIREZIONE Nelle directory RSA Web, durante l incasso di un titolo RSA, dopo la consueta data di pagamento del cliente viene richiesto il nuovo campo Modalità di Incasso di Direzione, equivalente alla Modalità di Incasso richiesta da Pragma Web con l incasso contestuale. Il tipo di Modalità di Incasso selezionata funge da filtro all help dei Mezzi di Pagamento Omnia7 proposto ad incasso avvenuto, per evitare eventuali incongruenze tra i due dati. Il campo risulta tra quelli estraibili nelle liste effettuate da Analisi Libere (campo Mod.Pag.Direz. ). Page of

12 CAPITOLO 6 CRUSCOTTO INCASSI, FOGLIO CASSA E QUINDICINE IL CRUSCOTTO INCASSI Con l opzione Web RSA la gestione dei Fogli Cassa viene demandata all applicativo di Direzione. A fronte di questo viene messo disposizione il nuovo Cruscotto Incassi, uno strumento che permette all Agenzia di effettuare un controllo in tempo reale degli incassi e un confronto rapido tra la base dati di Omnia7 e quella di Direzione, per poter di conseguenza intervenire su eventuali disallineamenti. All apertura della nuova finestra del Cruscotto Incassi vengono scaricati, via Web Service, gli incassi della giornata presenti nella base dati della Direzione e viene popolata una griglia di confronto abbinando i dati di Direzione con quelli presenti in Omnia. IL CRUSCOTTO STANDARD E IL CRUSCOTTO RIDOTTO Per tenere in considerazione le esigenze delle diverse agenzie RSA, il Cruscotto Incassi è stato creato prevedendo la forma Standard e la forma Ridotta. - CRUSCOTTO STANDARD: rivolto alle Agenzie che gestiscono la contabilità con Omnia7 o comunque intendono mantenere la gestione dei Mezzi di Pagamento di Omnia7 - CRUSCOTTO RIDOTTO: rivolto alle Agenzie che non gestiscono la contabilità con Omnia7 e non utilizzano, o non intendono più utilizzare, la gestione dei Mezzi di Pagamento di Omnia7, affidando la differenziazione della tipologia di incasso al solo dato di Direzione. L opzione WEB RSA installa in Omnia il Cruscotto Standard. La disabilitazione della forma Standard del Cruscotto e l abilitazione del Cruscotto Ridotto deve essere richiesta all Assistenza che provvederà a mettere a disposizione dell Agenzia l apposito aggiornamento. IL CRUSCOTTO STANDARD Il Cruscotto Incassi, nella sua forma Standard, demanda all utente di Agenzia l allineamento degli incassi di Omnia agli incassi della giornata presenti nella base dati della Direzione. In questo modo l Agenzia può verificare la correttezza di ogni incasso dichiarato ed intervenire singolarmente in base al tipo di discordanza segnalata. Inoltre l Agenzia potrà gestire, con il Cruscotto Incassi Standard, il controllo e la valorizzazione diretta dei Mezzi di Pagamento Omnia7 nei vari incassi, dati di competenza della sola Agenzia e non della Direzione, e potrà altresì gestire la tabella di abbinamento di questi Mezzi di Pagamento Omnia7 con la Modalità di Incasso di Direzione in modo che il dato venga correttamente valorizzato in automatico sia in fase di Acquisizione Dati da Spazio sia in fase di creazione del titolo direttamente dal Cruscotto. CRUSCOTTO STANDARD: IL LAYOUT Nella griglia di confronto del Cruscotto Standard sono riportati gli estremi dell incasso. Ogni incasso viene riportato in due righe, la prima corrisponde ai dati di Direzione mentre la seconda ai dati di Agenzia, per Page of

13 poter rendere confrontabili a vista d occhio le due versioni dei dati, similmente a quello che già viene fatto nella lista differenze del quietanzamento RSA.. CRUSCOTTO STANDARD: LE DIFFERENZE NELLA GRIGLIA DEL CRUSCOTTO Nella prima colonna della griglia c è il Motivo della differenza, che può valere: - Non valorizzato: il titolo e il relativo incasso di Direzione sono presenti, uguali, anche in agenzia. In questo caso le due righe di dati vengono riportate in bassa intensità (color grigio). - Differenze: il titolo di Direzione è presente anche in Agenzia ma con delle differenze (evidenziate in grassetto) di stato pagamento, premio, provvigioni e/o codice subagente - Manca Age: il titolo di Direzione non è presente in Agenzia - Manca Dir: il titolo di Agenzia non compare tra gli incassi di Direzione del Foglio Cassa in esame - PNA: la riga riportata è relativa ad una PNA. Visto che le PNA vengono gestite solo con l applicativo di Direzione nell archivio dell Agenzia non sono presenti i corrispondenti dati da confrontare, quindi nella seconda riga vengono visualizzate le informazioni contabili aggiuntive che possono essere valorizzate nel caso si voglia creare in automatico la registrazione di prima nota. L ultima colonna, Diff (Differenza), aiuta l utente nell identificazione dei disallineamenti tra Direzione e Agenzia.. CRUSCOTTO STANDARD: I CRITERI DI ESTRAZIONE Come già detto, all apertura della finestra del Cruscotto Incassi vengono scaricati i dati di Direzione relativi al Foglio Cassa della giornata in corso. E possibile però scaricare e controllare anche gli incassi relativi a giornate precedenti e/o ridurre i dati Page of

14 della griglia in base alle esigenze dell utente. Per farlo si utilizzano i Criteri di Estrazione presenti nell angolo in basso a destra della videata. Valorizzando il check verranno riportate nella griglia anche le righe senza differenze, di base escluse nella compilazione della griglia. I dati delle righe senza differenze verranno visualizzati in grigio chiaro, in modo che continuino ad essere facilmente distinguibili a colpo d occhio dalle righe con differenze. Valorizzando il check verranno riportate nella griglia anche le righe di PNA, anche queste di base escluse nella compilazione della griglia. La data modificabile corrisponde alla data del Foglio Cassa che si intende analizzare. Con il bottone verrà ripopolata la griglia del Cruscotto in base ai criteri appena definiti.. CRUSCOTTO STANDARD: I DATI DI RIEPILOGO Nella parte bassa-centrale viene visualizzato un riepilogo relativo al Foglio Cassa in esame. In rilievo viene evidenziato lo Stato del Foglio Cassa ( Aperto o Chiuso ) e le eventuali discordanze presenti. Nei campi appena sopra vengono riportati invece i totali di Dare, Avere e delle Righe sia di Direzione (totali e anche suddivisi tra soli titoli e PNA) che di Agenzia, con affianco il dettaglio delle Differenze.. CRUSCOTTO STANDARD: OPERAZIONI CONSENTITE Nella parte in basso a sinistra, infine, ci sono i bottoni che permettono all utente di Agenzia di operare nel Cruscotto Incassi Page 4 of

15 I bottoni sono raggruppati sulla base del tipo di operatività. - Manutenzione Righe di incasso Sono i tre bottoni che agiscono sulle singole righe di incasso. Per poterli utilizzare è necessario, con un semplice clic del mouse, selezionare dalla griglia la riga sulla quale operare, che verrà di conseguenza evidenziata in blu. I bottoni che agiscono sulle righe del Cruscotto Incassi sono: : permette all Agenzia di inserire i dati contabili aggiuntivi delle PNA nel caso si voglia creare in automatico la registrazione di prima nota. Viene aperta una nuova finestra per l inserimento dei Mastri/Conti Dare e Avere e la Causale. Attenzione: le registrazioni contabili verranno fisicamente create con la Distinta Incassi definitiva. : serve per forzare i dati di Direzione su quelli di Agenzia e può essere utilizzato su righe con stato Differenze o Manca Age. Su righe Differenza con Foglio Cassa aperto non vengono fatte modifiche alla base dati di Omnia7 e viene visualizzato un messaggio bloccante che informa l utente di agire dalla Gestione Incassi di Omnia, magari cancellando e ripetendo l operazione di incasso se serve. Su righe Differenze con Foglio Cassa chiuso forza nella base dati di Omnia7 lo stato, il premio e le provvigioni come da Direzione. Su righe Manca Age crea un titolo fittizio e l eventuale polizza nella base dati di Omnia, che verranno poi a loro volta sovrascritti con i dati che arriveranno tramite SPAZIO (se ne è previsto l invio). In caso di anagrafica non trovata, però, non sarà possibile proseguire con la creazione dei dati fittizi. Page 5 of

16 : serve per inserire velocemente il Mezzo di Pagamento Omnia7 nell incasso di Agenzia. Anche qui l help con i Mezzi di Pagamento Omnia proposto è filtrato in base al campo Modalità di Pagamento di Direzione, come accade nella Gestione Incassi Omnia 7 (vedere cap.5.2) Attenzione che questa gestione dei Mezzi di Pagamento Omnia7 non prevede l inserimento diretto dei dati specifici di nuovi Assegni/Bonifici. Per i casi in cui l Agenzia necessiti della funzionalità dovrà avvalersi della Gestione Incassi di Omnia (cancellando il pagamento e ri-eseguendo per poter completare i dati) o dovrà caricare manualmente il nuovo Assegno/Bonifico in Contabilità per poterlo poi ritrovare nell help proposto dal Cruscotto. - Gestione Foglio Cassa Sono i bottoni con operatività legate all intero Foglio Cassa giornaliero o alla Distinta Incassi, nello specifico: : consente di effettuare la stampa Distinta Incassi Provvisoria, la stessa in uso da sempre in Omnia7. Il bottone è sempre abilitato. : consente di effettuare la stampa Distinta Incassi Definitiva con conseguente aggiornamento degli archivi e della contabilità Omnia7, compresa la registrazione degli incassi (tipo pagamento = R nel titolo) che prima era a carico del Foglio Cassa Omnia7. Il bottone risulta abilitato solamente nei Fogli Cassa chiusi e richiede password, nel caso siano presenti Differenze tra Agenzia e Direzione nella giornata selezionata oppure nel caso siano presenti nell archivio Omnia degli incassi precedenti e non ancora registrati. : scarica il PDF del Foglio Cassa in esame e lo apre con il programma associato all estensione. In caso di Foglio Cassa aperto la stampa è relativa al Foglio Cassa Provvisorio, diversamente sarà quello Definitivo. : estrae il contenuto della griglia del Cruscotto Incassi in un file di formato CSV che apre con il programma associato all estensione. : abilitato solamente se il Foglio Cassa in esame risulta ancora Aperto, effettua la chiusura del Foglio Cassa nell applicativo di Direzione. Page 6 of

17 La chiusura del Foglio Cassa da Cruscotto Incassi non è obbligatoria, benché consigliata, perché i Fogli Cassa vengono tutti automaticamente chiusi nell applicativo di Direzione alla mezzanotte del giorno stesso. - Bottoni non raggruppati: : il bottone attiva la finestra adibita all abbinamento delle Modalità di Pagamento di Direzione con i Mezzi di Pagamento Omnia7, per determinarne un default. E necessario premettere, per meglio comprendere l utilizzo di tale funzionalità, che il Mezzo di Pagamento Omnia7 può essere inserito nel titolo: a. a discrezione dell utente di Agenzia, nella Gestione Incassi di Omnia b. a discrezione dell utente di Agenzia, nel Cruscotto Incassi con il bottone Mezzo Pag c. automaticamente, nel caricamento della polizza e del titolo via Spazio (vedere cap.7) d. automaticamente, nella creazione di polizze e titoli fittizi con il bottone Dir -> Age Nei caricamenti automatici Omnia7 necessita di una tabella di abbinamento dalla quale ricavare un Mezzo di Pagamento di Agenzia di default legato alla Modalità di Pagamento di Direzione presente nell incasso. Il bottone Tab.Mezzi P. serve appunto per gestire tale tabella di abbinamenti. Gli abbinamenti vengono inseriti dall utente utilizzando i due appositi campi e confermati/salvati in tabella con il bottone centrale. La griglia grigia presente nella finestra visualizza solamente l intera tabella di abbinamento e non è direttamente modificabile. : ritorna al menù Gestione Assicurati e Polizze. IL CRUSCOTTO RIDOTTO Le potenzialità di operazione del Cruscotto Standard possono essere recepite, dalle Agenzia che non intendono gestire i Mezzi di Pagamento Omnia7, come un eccesso di operatività obbligatoria che complica inutilmente la fase di controllo incassi e delle chiusure giornaliere. Page 7 of

18 L attivazione del Cruscotto Ridotto in sostituzione alla forma Standard semplifica l operatività del Cruscotto. CRUSCOTTO RIDOTTO: IL LAYOUT L attivazione del Cruscotto Ridotto viene visualizzata in chiaro anche nella finestra del Cruscotto stesso, sotto forma di un check non modificabile presente sotto la griglia degli incassi. Nella griglia di confronto del Cruscotto Ridotto sono riportati gli estremi dell incasso. Viene visualizzato un incasso per riga, i dati proposti sono quelli della base dati della Direzione. Le righe non sono selezionabili in quanto gli incassi non sono modificabili singolarmente. CRUSCOTTO RIDOTTO: LE DIFFERENZE NELLA GRIGLIA DEL CRUSCOTTO Nella prima colonna della griglia c è il Motivo della differenza, che può valere, come per il Cruscotto Standard: - Non valorizzato: il titolo e il relativo incasso di Direzione sono presenti, uguali, anche in agenzia. In questo caso le due righe di dati vengono riportate in bassa intensità (color grigio). - Differenze: il titolo di Direzione è presente anche in Agenzia ma con delle differenze (evidenziate in grassetto) di stato pagamento, premio, provvigioni e/o codice subagente - Manca Age: il titolo di Direzione non è presente in Agenzia - Manca Dir: il titolo di Agenzia non compare tra gli incassi di Direzione del Foglio Cassa in esame - PNA: la riga riportata è relativa ad una PNA. Visto che le PNA vengono gestite solo con l applicativo di Direzione nell archivio dell Agenzia non sono presenti i corrispondenti dati da confrontare, quindi nella seconda riga vengono visualizzate le informazioni contabili aggiuntive che possono Page 8 of

19 essere valorizzate nel caso si voglia creare in automatico la registrazione di prima nota. L ultima colonna, Diff (Differenza), aiuta l utente nell identificazione dei disallineamenti tra Direzione e Agenzia. CRUSCOTTO RIDOTTO: I CRITERI DI ESTRAZIONE Il Cruscotto Ridotto scarica e visualizza tutti i dati di Direzione relativi al Foglio Cassa della giornata in corso, compreso le PNA e le righe che risultano uguali dal confronto dei dati con Omnia7. I due check e sono quindi pre-valorizzati e non modificabili. L unico criterio di estrazione modificabile resta la data del Foglio Cassa in analisi. Con il bottone verrà ripopolata la griglia del Cruscotto in base ai criteri appena definiti. CRUSCOTTO RIDOTTO: I DATI DI RIEPILOGO Nella parte bassa-centrale viene visualizzato il riepilogo relativo al Foglio Cassa in esame. Le discordanze segnalate riguardano però il solo Premio e lo Stato di Pagamento (non vengono conteggiate e segnalate differenze nelle Provvigioni e nella Modalità di Pagamento di Direzione). CRUSCOTTO RIDOTTO: OPERAZIONI CONSENTITE Nella parte in basso a sinistra, infine, ci sono i bottoni che permettono all utente di Agenzia di operare nel Cruscotto Incassi Page 9 of

20 I bottoni sono raggruppati sulla base del tipo di operatività. - Gestione Foglio Cassa Sono i bottoni con operatività legate all intero Foglio Cassa giornaliero o alla Distinta Incassi, nello specifico: : consente di effettuare la stampa Distinta Incassi Provvisoria, la stessa in uso da sempre in Omnia7. Il bottone è sempre abilitato. Prima della stampa della Distinta Incassi Provvisoria viene proposta la possibilità di effettuare una stampa aggiuntiva contenente la Distinta Incassi RSA. Questa nuova stampa contiene la lista degli incassi presenti nel Foglio Cassa in esame, con relative totalizzazioni, suddivisi in base alla Modalità di Pagamento di Direzione. La stampa della Distinta Incassi Omnia7, invece, continuerà a lavorare con i Mezzi di Pagamento di Omnia quindi, se questi non verranno mantenuti dall agenzia, tutti gli incassi verranno gestiti come contanti. : consente di effettuare la stampa Distinta Incassi Definitiva con conseguente aggiornamento degli archivi e della contabilità Omnia7, compresa la registrazione degli incassi (tipo pagamento = R nel titolo) che prima era a carico del Foglio Cassa Omnia. Il bottone risulta abilitato solamente nei Fogli Cassa chiusi e richiede password, nel caso siano presenti Differenze tra Agenzia e Direzione nella giornata selezionata oppure nel caso siano presenti nell archivio Omnia degli incassi precedenti e non ancora registrati. Anche qui, come dal bottone Dist.Provv., viene proposta la possibilità di stampare la Distinta Incassi RSA. Prima di stampare la Distinta Incassi Definitiva il programma allinea gli incassi della giornata di Omnia7 con quanto presente nei dati di Direzione. : scarica il PDF del Foglio Cassa in esame e lo apre con il programma associato all estensione. In caso di Foglio Cassa aperto la stampa è relativa al Foglio Cassa Provvisorio, diversamente sarà quello Definitivo. : estrae il contenuto della griglia del Cruscotto Incassi in un file di formato CSV che apre con il programma associato all estensione. : abilitato solamente se il Foglio Cassa in esame risulta ancora Aperto, effettua la chiusura del Foglio Cassa nell applicativo di Direzione. La chiusura del Foglio Cassa da Cruscotto Incassi non è obbligatoria, benché consigliata, perché i Fogli Cassa vengono tutti automaticamente chiusi nell applicativo di Direzione alla mezzanotte del giorno stesso. Page 0 of

21 - Bottoni non raggruppati: : il bottone attiva la finestra adibita all abbinamento delle Modalità di Pagamento di Direzione con i Mezzi di Pagamento Omnia7, per determinarne un default. La manutenzione di questa tabella non è necessaria per chi non utilizza i Mezzi di Pagamento Omnia7. Considerando però che tale campo continua ad essere comunque valorizzato in automatico nel caricamento dei dati da Spazio e nella creazione dei titoli fittizi dal Cruscotto, il bottone è stato mantenuto attivo anche nel Cruscotto Ridotto. Per le relative note di funzionamento rimandiamo al Cruscotto Standard. : ritorna al menù Gestione Assicurati e Polizze. LE CHIUSURE QUINDICINALI Come il Foglio Cassa, anche le Chiusure Quindicinali vengono demandate all applicativo di Direzione che le esegue in automatico nel caso l Agenzia non lo faccia manualmente da apposita voce di menù Omnia7. Page of

22 CAPITOLO 7 CARICAMENTO DEI DATI DA SPAZIO 7.1 IL FLUSSO DATI E SPAZIO Tutte le movimentazioni di portafoglio fatte su Web generano un flusso dati da Direzione per l Agenzia per consentire l allineamento della base dati di Omnia. Il caricamento in Omnia7 dei dati ricevuti dalla Direzione genera a sua volta dei file di esito che vengono inviati alla Direzione. L interscambio bidirezionale dei dati tra Direzione e Agenzia viene gestito dal software esterno SPAZIO, già installato in Agenzia dai tecnici RSA e già utilizzato per l invio automatico alla Direzione dei file di Restituzione Dati Quindicinali creati attualmente da Omnia IL CARICAMENTO AUTOMATICO I dati ricevuti dalla Direzione vengono caricati automaticamente da Omnia con un processo silent (senza alcun interattivo video) che gestisce sia l acquisizione sia la creazione e l invio dei file di esito. Il processo viene attivato dal primo utente di Omnia7 che passa per il menù generale e viene chiuso all uscita da Omnia dell utente stesso. Nel caso, alla chiusura del processo da parte del primo utente, ci siano altri utenti ancora collegati in Omnia7 la procedura automatica di Caricamento Dati da SPAZIO viene avviata dal primo di questi che passa per il menù generale. 7.3 STATO DEL CARICAMENTO DATI DA SPAZIO Il caricamento dati da Spazio è gestito da uno dei programmi di Omnia7 che resta attivo come processo del sistema nel pc dell utenza che l ha avviato. E presente, in Interfaccia Compagnia, una apposita voce che permette di controllare se il programma di caricamento è in funzione o se è bloccato (per richiesta di esclusiva o per altro). Page of

23 CAPITOLO 8 IL CONTRASSEGNO PROVVISORIO 8.1 IL CERTIFICATO DI CONTRASSEGNO PROVVISORIO Nel caso in cui Pragma Web non sia disponibile o non sia comunque possibile emettere un contratto auto per problemi di connessione, viene fornita alle agenzie una apposita procedura per la stampa del certificato di Contrassegno Provvisorio. Richiamando da Omnia l anagrafica per la quale stampare il certificato, sarà possibile accedere alla apposita finestra di caricamento dei dati del certificato attraverso la voce Contrassegno Provvisorio del menù Web RSA. La finestra per la gestione della stampa del certificato di Contrassegno Provvisorio ricalca la gestione delle stampe di Omnia per il Questionario dell Adeguatezza. Nella griglia vengono riportati gli eventuali certificati già creati e stampati. Con il bottone si accede alla finestra per l inserimento dei dati alla fine della quale viene creato il PDF del certificato di Contrassegno Provvisorio. I dati anagrafici vengono proposti automaticamente sulla base dell anagrafica di partenza mentre il Numero di Certificato viene automaticamente generato da Omnia7 e non è modificabile dall utente. Data e ora di effetto del certificato vengono proposti con data e ora di sistema, ma sono modificabile. La data di scadenza, invece, viene calcolata in automatico da Omnia7 e non è modificabile in quanto il certificato di Contrassegno provvisorio ha una durata massima di cinque giorni. Attenzione: per la creazione di un nuovo certificato è necessario l inserimento del controcodice di sblocco fornito da RSA In presenza di eventuali altri certificati già caricati è inoltre possibile ricreare il relativo PDF di stampa con il bottone, sempre previa inserimento di controcodice. Il contrassegno viene generato con gli stessi dati inseriti in fase di creazione senza possibilità di modifica. Page of