AVVISO n Maggio 2015 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso
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1 AVVISO n Maggio 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BEI Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BEI' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
2 Società emittente: BEI Titoli: "EIB NOK per cent. Bonds due 15th May, 2020" (Codice ISIN XS ) "EIB NOK per cent. Bonds due 17th January, 2018" (Codice ISIN XS ) "EIB NOK 3.00 per cent. Bonds due 29th January, 2016" (Codice ISIN XS ) "EIB CAD 1.75 per cent. Bonds due 24 April 2018" (Codice ISIN XS ) "EIB CAD per cent. Bonds due 4 February 2019" (Codice ISIN XS ) "EIB ZAR 7.25 per cent. Bonds due 28th February, 2023" (Codice ISIN XS ) Rating Emittente: BEI Oggetto: Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Data inizio negoziazioni: 06/05/2015 Long Term Aaa AAA AAA INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: EMS: Disposizioni normative: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' n.a. Euroclear e Clearstream Il calendario delle valute CAD, NOK, ZAR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati per gli strumenti che regolano in tali divise Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita relativamente ai titoli "EIB NOK per cent. Bonds due 15th May, 2020" (XS ), "EIB NOK per cent. Bonds due 17th January, 2018" (XS ), "EIB NOK 3.00 per cent. Bonds due 29th January, 2016" (XS ) relativamente ai titoli "EIB CAD 1.75 per cent. Bonds due 24 April 2018" (XS ), "EIB CAD per cent. Bonds due 4 February 2019" (XS ) relativamente al titolo "EIB ZAR 7.25 per cent. Bonds due 28th February, 2023" (XS ) Provvedimento n. LOL del 04/05/2015 di Borsa Italiana
3 CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 06/05/2015 gli strumenti finanziari "EIB NOK per cent. Bonds due 15th May, 2020", "EIB NOK per cent. Bonds due 17th January, 2018", "EIB NOK 3.00 per cent. Bonds due 29th January, 2016", "EIB CAD 1.75 per cent. Bonds due 24 April 2018", "EIB CAD per cent. Bonds due 4 February 2019" e "EIB ZAR 7.25 per cent. Bonds due 28th February, 2023" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 04/05/2015 di Borsa Italiana.
4 N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola 1 XS BEI Senior NOK Unica Soluzione 15/05/ /02/15 15/05/15 Tasso Fisso Annuale 1, XS BEI Senior NOK Unica Soluzione 17/01/ /01/13 17/01/14 Tasso Fisso Annuale 2,5 2, XS BEI Senior NOK Unica Soluzione 29/01/ /10/10 29/01/12 Tasso Fisso Annuale XS BEI Senior CAD Unica Soluzione 24/04/ /04/13 24/10/13 Tasso Fisso Semestrale 1,75 0, XS BEI Senior CAD Unica Soluzione 04/02/ /02/14 04/08/14 Tasso Fisso Semestrale 2, XS BEI Senior ZAR Unica Soluzione 28/02/ /02/15 28/02/16 Tasso Fisso Annuale 7, Tasso cedola in corso su base annua Tasso cedola periodale Instrument Id
5 N. Cod. ISIN Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 XS BEI TF 1,125% MG20 NOK ACT/ACT su base annuale Corso Secco 2 XS BEI TF 2,5% GE18 NOK ACT/ACT su base periodale Corso Secco 3 XS BEI TF 3% GE16 NOK ACT/ACT su base annuale Corso Secco 4 XS BEI TF 1,75% AP18 CAD ACT/ACT su base periodale Corso Secco 5 XS BEI TF 2,125% FB19 CAD ACT/365 Corso Secco 6 XS BEI TF 7,25% FB23 ZAR ACT/ACT su base annuale Corso Secco
6 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "EIB NOK per cent. Bonds due 15th May, 2020"(XS ) "EIB NOK per cent. Bonds due 17th January, 2018"(XS ) "EIB NOK 3.00 per cent. Bonds due 29th January, 2016"(XS ) "EIB CAD 1.75 per cent. Bonds due 24 April 2018"(XS ) "EIB CAD per cent. Bonds due 4 February 2019"(XS ) "EIB ZAR 7.25 per cent. Bonds due 28th February, 2023"(XS ) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI; - a decorrere dal 6 maggio 2015, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali CAD per i titoli denominati in CAD, in nominali NOK per i titoli denominati in NOK, in nominali ZAR per i titoli denominati in ZAR. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 4 maggio 2015 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
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