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Gennaro Nicoletti
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1 Business Plan 28 Febbraio 2017

2 Executive Summary Costituzione in data 28/10/16 di una Holding di Famiglia per una quota complessiva pari al 56,11% Nuova struttura societaria Entrata, prevista in data 20/03/2017, nel capitale sociale della S.M.R.E S.p.A di Mr. Tan Hao attraverso la sottoscrizione di capitale per un importo pari a Apertura di una nuova entità in Cina di cui la S.M.R.E S.p.A deterrà il 49% Partnership Strategiche: in corso di analisi vari progetti con primari player internazionali, la cui collaborazione consentirà al Gruppo di diversificare ancora più la propria presenza all interno del mercato sfruttando le peculiarità della propria tecnologia. Linee guida orizzonte di Piano Crescita Industriale: evoluzione modello di business finalizzato alla valorizzazione del patrimonio innovativo del Gruppo al fine di gestire in maniera efficiente e sinergica l accelerazione della capacità produttiva sempre più richiesta dal mercato e dai grandi costruttori globali di veicoli Efficienza operativa: razionalizzazione di costi e investimenti supportata principalmente dall evoluzione del modello di business di Gruppo Continua ricerca: paradigma di Gruppo continuerà ad essere la ricerca tesa al costante miglioramento tecnologico per collocare nel mercato prodotti sempre più sofisticati e innovativi che non solo soddisfano le esigenze del cliente finale ma anticipano anche potenziali bisogni e necessità. Valore della Produzione: ca.15 m 2017 e ca.90 m a tendere ; Financials orizzonte di Piano Ebitda: ca.1,9 m 2017 e ca.22 m a tendere ; Investimenti: ca.1,4 m 2017 e ca.7,8 m complessivi ; Cash: ca m biennio ; cash positive da 2019; 11,0 m cassa generata Royalties: 11 m incasso complessivo nel arco di piano

Nuova Struttura societaria Tan Hao Gepafin SpA 15% Industrial holding Hi-tech company, progettazione e produzione di macchine industriali 49% 85% 100% 51% China Operating company Operating company

3 Nuova Struttura societaria Tan Hao Gepafin SpA 15% Industrial holding Hi-tech company, progettazione e produzione di macchine industriali 49% 85% 100% 51% China Operating company Operating company Commercial branch Produzione e distribuzione di kit di elettrificazione e batterie per veicoli commerciali Engineering company: Progettazione e produzione kit elettrificazione e batterie Subsidiary commerciale Americana JV con Mr. Tan Hao, director e shareholder del gruppo industriale Hyva, finalizzata alla commercializzazione di kit di elettrificazione e batterie per veicoli commerciali nel mercato asiatico. La IET sarà fornitrice della società cinese in riferimento a componenti ad alto contenuto tecnologico e riceverà royalites periodiche dalla newco cinese per la concessione di utllizzo di brevetti 50% Operating company Produzioni di batterie ed electric accumulators 1 50% Faist Ltd Consolidation perimeter BU Green mobility BU Automation 3

4 Leve di crescita e strategie 1 Customer customization: focus su progettazione e realizzazione di macchine speciali, tecnologicamente avanzate e ad elevato margine, progettate su misura rispetto alle specifiche esigenze del cliente. BU Automation 2 Rafforzamento servizi post sales: rafforzamento della struttura post sales al fine di garantire ai propri clienti un assistenza post vendita ben strutturata ed efficiente. 3 Incremento presenza commerciale: penetrazione in nuovi segmenti di mercato, come quello dei compositi, ad alto valore aggiunto e in forte crescita negli anni a venire. 1 Industrializzazione: avvio della produzione in serie supportata anche dall incremento della capacità produttiva attraverso l apertura di un nuovo sito produttivo BU Green mobility 2 Penetrazione commerciale: penetrazione nel mercato asiatico attraverso i recenti accordi siglati con primari costruttori asiatici di veicoli commerciali 3 Royalties: concessione di brevetti vs incasso di fee annue 4

5 Principali Indicatori HIGHLIGHTS 2017 vs 2020 Valore della Produzione ( m) EBITDA ( m) '17-'20 Investimenti Cumulati BU Automation 10,6 15,1 1,6 3,0 1,2m Valore della Produzione ( m) EBITDA ( m) '17-'20 Investimenti Cumulati 75,9 5,4 19,1 BU Green mobility 4,5 70,5 8.0m 5

Financials Risultati Consolidati Valore della Produzione ( m) 2017

Inizio prima fase di produzione Novembre 2017 2018

commerciale First-mover in nuovi segmenti di mercato 64,4 91,0

6 Financials Risultati Consolidati Valore della Produzione ( m) 2017 Set-up linee produttive Partecipazione giugno 2017 a fiera in Cina Inizio prima fase di produzione Novembre Industrialization Partnership Strategiche Consolidamento commerciale First-mover in nuovi segmenti di mercato 64,4 91,0 75,9 47,4 50,2 34,8 15,1 14,9 4,5 10,4 12,8 8,3 5,4 1,9 10,6 0 12,6 14,2 15,1 22,1 6

7 Financials Investimenti di Gruppo Investimenti ( m) 1,4 3,1 2,8 2,4 2,3 2,0 2,1 1,1 7

Financials Cash Flow di Gruppo Cash flow ( m) 6,7 4,3-1,0-3,2 Generazione di flussi di cassa positivi a partire dal 2019 (incluso finanziamento JV cinese) Attualmente la liquidità complessiva di

8 Financials Cash Flow di Gruppo Cash flow ( m) 6,7 4,3-1,0-3,2 Generazione di flussi di cassa positivi a partire dal 2019 (incluso finanziamento JV cinese) Attualmente la liquidità complessiva di Gruppo, pari a 5,5m a fine 2016, consente di coprire le esigenze di cassa future L assorbimento di cassa relativo all anno 2018 è legato al picco di investimenti previsti in tale anno al fine di rendere la IET idonea a sostenere (i) il suo percorso di crescita (ii) il suo incremento di capacità produttiva (nuovo sito produttivo) nonché la nuova JV cinese 8

9 BU Green mobility Obiettivi di crescita Consolidamento commerciale First-mover in nuovi segmenti di mercato Miglioramento tecnologico Generazione di cassa Espansione in nuove aree geografiche Industrializzazione Partecipazione a fiere e altri eventi commerciali Nuove partnership Sfruttamento patrimonio tecnologico per differenziazione Quotazione in Borsa mercato AIM Riorganizzazione interna post quotazione (risorse vs progetti) Analisi di potenziali partner industriali mercato asiatico Riprogettazione/risviluppo prodotti in base a specifiche cliente e mercati Costante adeguamento normativo Sottoscrizione di contratti commerciali Set-up linee produttive Partecipazione giugno 2017 a fiera in Cina Inizio prima fase di produzione Novembre

10 Financials BU Green mobility Valore della Produzione Valore della Produzione ( m) 75,9 5,4 50,2 3,1 70,5 34,8 1,9 47,1 32,9 19,1 4,5 0,04 (0,6) 4,5 8,3 4,7 12,1 6,9 11,2 10

Financials BU Automation Valore della Produzione Prodotti Valore della Produzione ( m) Cutting Macchina più venduta dell anno 2016, è dal 2012 che riscuote successo nel mercato, macchinario robusto e

11 Financials BU Automation Valore della Produzione Prodotti Valore della Produzione ( m) Cutting Macchina più venduta dell anno 2016, è dal 2012 che riscuote successo nel mercato, macchinario robusto e affidabile Sewing 14,2 15,1 Dotata di una vasta gamma di accessori consente di realizzare cuciture industriali su una pluralità di tessuti 10,6 12,6 Welding Introdotta nel mercato nel 2007 con un prezzo competitive, ideale per effettuare saldature continue su tessuti industriali X-Y Tables Introdotta per la prima volta nel 1999 e resa tecnologicamente avanzata per taglio del PVC Inspect screen 1,6 0,6 2,1 0,7 2,8 3,0 1,4 1,6 Introdotta per la prima volta nel 2005, riscuote particolarmente successo nel mercato delle zanzariere Water Jets installa un utensile per il taglio a getto d'acqua ed è una macchina progettata per lavori di taglio industriale pesanti 11

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