BILANCIO AL ( Valori espressi in unità di euro)

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1 Linea Comune S.p.A. Sede Legale : Firenze, Via Reginaldo Giuliani, 250 Capitale Sociale Euro interamente versato Codice Fiscale e Partita IVA BILANCIO AL ( Valori espressi in unità di euro) STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) CREDITI V/SO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 B) IMMOBILIZZAZIONI I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi d'impianto e di ampliamento ) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili ) Avviamento 0 0 7) Altre II. Totale delle immobilizzazioni immateriali IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2) Impianti e macchinari ) Altri beni Totale delle immobilizzazioni materiali C) ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B ) I. RIMANENZE 3) Lavori in corso su ordinazione Totale rimanenze II. 1) Verso clienti Esigibili entro l'anno bis) 4ter) CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCC. Crediti tributari Esigibili entro l'anno 0 0 Imposte anticipate Esigibili entro l'anno ) Verso altri Esigibili entro l'anno Totale crediti IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Depositi bancari e postali ) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) D) RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei attivi 0 0 Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI ( D ) TOTALE ATTIVO

2 Linea Comune S.p.A. Sede Legale : Firenze, Via Reginaldo Giuliani, 250 Capitale Sociale Euro interamente versato Codice Fiscale e Partita IVA BILANCIO AL ( Valori espressi in unità di euro) STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I. CAPITALE SOCIALE II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI 0 0 III. RIS. DI RIVALUTAZIONE 0 0 IV. RISERVA LEGALE V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0 VI. RISERVA STRAORDINARIA VII. ALTRE RISERVE 0 0 VIII. UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO 0 0 IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO B) FONDI PER RISCHI E ONERI TOTALE PATRIMONIO NETTO ) Altri TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCC. 6) Acconti Esigibili entro l'anno ) Debiti verso fornitori Esigibili entro l'anno ) Debiti tributari Esigibili entro l'anno ) Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale Esigibili entro l'anno ) Altri debiti Esigibili entro l'anno TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi Risconti passivi 0 0 TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO

3 Linea Comune S.p.A. Sede Legale : Firenze, Via Reginaldo Giuliani, 250 Capitale Sociale Euro interamente versato Codice Fiscale e Partita IVA A) VALORE DELLA PRODUZIONE BILANCIO AL ( Valori espressi in unità di euro) CONTO ECONOMICO ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Variazione dei lavori in corso su ordinazione (242) ( ) 5) Altri ricavi e proventi B) COSTI DELLA PRODUZIONE TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) ) Per mat. prime, sussid., di consumo e di merci ) Per servizi ) Per godimento di beni di terzi ) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Tratt. fine rapporto e) Altri costi Totale costi per il personale ) Ammortamenti e svalutazioni a) Amm. immobilizz. immateriali b) Amm. immobilizz. materiali Totale ammortamenti e svalutazioni ) Accantonamenti per rischi ) Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( AB ) ) Altri proventi finanziari: b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecip. 0 0 d) Proventi diversi dai precedenti da altri Totale altri proventi finanziari ) Interessi ed oneri finanziari Verso altri E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (1617) ) Proventi b) Altri ) Oneri c) Altri 0 0 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( 2021 ) 0 0 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (AB+C+D+E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio ) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO Il Presidente Avv. Lorenzo Marchionni

4 Spese costituzione 3.388,23 ### F.do amm.to (2.710,60) (3.388,25) Totale B I 1 677,63 0,02 Brevetti F.do amm.to Totale B I 3 Licenze software , ,78 Marchi F.do amm.to marchi F.do amm.to Software (22.007,41) (44.801,68) Totale B I , ,10 Avviamento F.do amm.to Totale B I 5 Altri oneri pluriennali sito web Migliorie beni di terzi F.do amm.to altri oneri F.do amm.to sito web F.do amm.to migliorie ,10 (5.152,48) Totale B I ,62 Attrezzature da laboratorio Impianti generici F.do amm.to attrezzature F.do amm.to imp.generici F.do amm.to ant.attrezzature 1.50 F.do amm.to ant. imp.generici (112,50) Totale B II ,50 Mobili e macch.ordinarie 2.175, ,66 Macc.ufficio elettroniche , ,75 Mobili 2.77 ### Beni< 516, , ,42 F.do amm.to mobili (1.163,40) (1.495,80) F.do amm.to macc.elettr. (23.992,82) (33.655,60) F.do amm.to Macch ordinarie (652,56) (1.309,05) F,do amm.to beni < 516,46 (5.451,41) (20.510,42) Totale B II , ,96 Rimanenze lavori in corso , ,67 Totale C I , ,67 Crediti verso nazionali , ,85 Note credito da emettere Fatture da emettere , ,24 Fondo sval.crediti Totale C II , ,09 Anticipi a fornitori ,85 Crediti Inail 127,47 Totale C II ,32 Rit. su interessi attivi Acconto Irpeg Acconto irap Acconto imposta su tfr Erario c/iva Credito imposta su costi ricerca Ritenute su contributi Add.le regionale 730 Fondo imposte Irpeg Fondo imposte Irap Totale C II 4 bis imposte differite entro 12 mesi , ,00

5 imposte differite oltre 12 mesi Totale C II 4 ter , ,00 Bipiemme Vita Banca Popolare c.to pegno Totale C III 3 Banca , ,68 Fondo Monetario , ,53 Totale C IV , ,21 Cassa valuta locale 66,70 523,29 Cassa Valori bollati 102,34 146,20 Totale C IV 3 169,04 669,49 Ratei attivi Ratei attivi su interessi Totale D Risconti attivi , ,65 Totale D , ,65 TFR impiegati , ,22 Totale C , ,22 Fondo rischi Ouverture ### Fondo rischi affitto locali Totale D Anticipi da clienti , Totale D , Carte di Credito ,13 Fornitori nazionali , ,80 Note credito da ricevere (2.60) Fatture da ricevere , ,11 Fatture da ricevere consociate Totale D , ,04 Inps Co.co.co Inps dipendenti Inail 5.134, , , ,00 870, , ,05 Previndai Cometa 3.653, ,03 Altri Fondi 360,49 391,79 Totale D , ,87 Retribuzioni Ferie non godute Nota spese dip. Accantonamento mbo Premi management team Conto ore Premio presenza Trattenute sindacali 222,60 Debiti diversi , ,89 Nota spese Mantero 822,83 166,75 Nota spese De Vivo 80,20 Nota spese Andreozzi 273,70 Totale D , ,44 Rit.lavoro dipendente , ,52 Rit. Co.co.co , ,73 Rit.lavoro autonomo , ,12 Erario C/iva , ,07 Add.le regionale Add.le comunale Sostitutiva TFR 35,20 139,89 Ires Irap Rit. su interessi attivi Acconto Ires , , , ,00 (449,80) (124,30) (64.681,02) (33.059,00)

6 Acconto irap (34.321,02) (38.882,00) Rit. su interessi attivi c/vincolato Totale D , ,03 Ratei passivi Ratei passivi Interessi Ratei passivi assicurazioni 70 Totale E 70 Risconti passivi Risconti passivi su contributi Anticipi Metadistretti Anticipo finanziamento South Anticipo finanziamento Conco Anticipo finanziamento Main Anticipo Miur Totale E

7 Materiale di consumo 5.384, ,32 Materiale vario 153,06 Acquisto software ,49 Materiale pubblicitario 224,50 Cancelleria 1.005, ,40 Totale B ,77 Lavorazioni di terzi , ,65 Cons.amm.ve e tributarie 9.921, ,00 Consulenze tecniche , ,74 Consulenze legali e notarili ,24 consulenza lavoro 8.846, ,40 consulenzae privacy Lavoro interinale ,34 Co.co.co , ,00 Inail co.co.co 710,88 470,83 Contr.inps co.co.co scient , ,75 Prestazioni occasionali Emolumento amministratori , ,63 Canone housing , Assistenza tecnica ,01 Emolumenti collegio sindacale , ,14 Garanzia hardware 644,96 717,89 Canoni assistenza trecnica 8.619, ,95 manut.beni propri 8.274,00 561,00 Man. Beni di terzi 9.545,42 34 Rimborso km dipendenti 4.317, ,13 Spese viaggi 8.056, ,44 Buoni pasto , ,00 Energia elettrica 3.038, ,68 Telefoniche 6.270, ,20 utenze riscaldamento 2.90 Rimborso tel. Cellulari 2.177,41 cellulari 2.084, ,06 Call center , Servizi via internet 2.288, ,64 Pulizia 1.841, ,00 Formazione ,63 Comunicazione , ,01 Postali 1.353, ,20 Spese bancarie 1.134,25 893,04 Parcheggi auto 88,34 Ricerca Personale ,00 Spese Rappresentanza 1.321, ,00 Spese Tourist card ,30 Spese pubblicazione gara 5.236,02 Spese ospitalità clienti 76,90 185,90 Assicurazioni varie , ,52 Totale B , ,78 Noleggio Auto 4.242, ,49 Affitto Totale B , ,49 gis , ,56 comunicazione Piatt. E firenze Rapporti con enti Customer care direzione Premio dipendenti Premio direzione Totale B 9 a , ,56 gis , ,93 comunicazione Piatt. E firenze Rapporti con enti Customer care direzione Premio dipendenti ,00 Premio direzione 7.691,00 Cometa 1.260, ,24 Previndai ,75 Fasi 2.412, Totale B 9 b , ,92

8 gis comunicazione Piatt. E firenze Rapporti con enti Customer care direzione , ,13 ù Totale B 9 c , ,13 Inail 2.562, ,65 Altri costi del personale Totale B9 e 2.562, ,65 Amm.to brevetti Amm.to licenze e marchi amm.to spese costituzione amm.to licenze software amm.to avviamento amm.to migliorie amm.sito web amm.to altri immateriali Totale B 10a , ,40 Amm.to attrezzature da labor. amm.to impianti generici amm.to mobili e arredi amm.to macch. Uff. elettr. Amm.to automezzi Amm.to attrezzature ant.da labor. amm.to ant.impianti generici amm.to ant.mobili e arredi amm.to ant.macch. Uff. elettr. amm.to beni < 516,46 Acc.to rischi su crediti Totale B 10b , ,18 Totale B 10d Rimanenze iniziali ( ,00) (37.545,00) Rimanenze finali , ,67 Totale B 11 ( ,00) (242,33) Amm.to beni in affitto Totale B 13 Valori bollati 293,10 532,00 Diritti amm.vi 678, ,70 Omaggi 126,17 267,40 cancelleria Giornali 1.295,37 818,11 Miulte e ammende 365,23 Quote associative 1.103, ,30 Altri oneri indeducibili 188,39 Imposte diverse indeducibili 1.144,00 Altre imposte e tasse 2.40 Tasse ccgg 310,63 309,87 Pedaggi autostradali 144,10 spese varie 2.831, ,75 Arrot.passivi 40,40 21,93 Smaltimento rifiuti 1.693, ,80 Donazioni Minusvalenze alien.cespiti Sopravvenienze passive 1.547,59 Sopravvenienze passive Ind. Abbuoni passivi 3,48 6,68 Totale B , ,13 Interessi passivi c/c Interessi sulle imposte 599,40 Interessi passivi diversi Interessi pass.finanziam. Perdite real. Su cambi Perdite cambi n/r Minus. Su titoli Minusv. Valutaz.titoli Totale C 17d 599,40 Totale D 19 c

9 Accantonamenti Totale B 12 Vendite terzi nazionali Vendite terzi estero Ricavi per prestazioni Ricavi per prestazioni consociate Totale A , ,37 Rimborso spese clienti 7.458, ,76 Abbuoni attivi 2,37 1,58 Arrot.attivi 29,87 32,29 Sopravv.attive 140, ,24 Utilizzo fondi Plus.alienazione cespiti Totale A , ,87 interessi consociate Totale C 16 d Interessi attivi bancari 1.665,90 460,35 Interessi pct Plusvalenze fondo giotto Utile su cambi real. Rivalutaz.crediti su tfr Utile su cambi non real. Totale C 16 d 1.665,90 460,35 Interessi attivi da titoli Totale C 16 c Ires , ,00 Irap , ,00 Imposte differite passive 6.216,00 Imposte differite attive (232,00) Imposta sostitutiva Totale imposte , ,00