S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/2010

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1 Ditta FC Data: 25/07/2012 Ora: Pag.001 A.S.P. S.R.L. - (ANGUILLARA VENETA SERVIZI E PATRIMONIO) PIAZZA A. DE GASPERI ANGUILLARA VENETA PD CAPITALE SOCIALE Euro INT.VERSATO CODICE FISCALE REG.SOC REG. IMPRESE DI PADOVA ESERCIZIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2011 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/ A T T I V O - A CREDITI VERSO I SOCI PER I VERSAMENTI ANCORA DOVUTI crediti vs soci da richiamare ,32 TOT. A ,32 B IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI spese di costituzione 2.849, , concessioni , , licenze d'uso , , altri costi pluriennali da amm , , manut.su immobili da ammortiz. 725, , ,95 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI f.do amm. spese costituzione (2.279,24) (1.709,43) f.do amm. concessioni ( ,29) ( ,35) f.do amm. licenze d'uso (13.358,10) (11.655,46) f.do amm.altri costi plurienn. (18.668,00) (13.044,00) TOT TOT ( ,63) ( ,24) TOT. I TOT. I , ,71 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI fabbricati civili strumentali , , macchinari generici , , attrezzatura varia e minuta , , fabbricati in costruzione , , , ,53 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI f.do amm. fabbricati civili ( ,33) ( ,72) f.do amm. macchinari generici (28.091,34) (20.036,06) f.do amm. attrezzature (16.123,92) (16.171,69) TOT TOT ( ,59) ( ,47) TOT. II TOT. II , ,06 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE partecipazioni in collegate 4.676, , crediti v/collegate entro es 32,82 32, crediti v/altri oltre es.succ ,13 TOT. III TOT. III

2 Pag , ,95 TOT. B TOT. B , ,72 C ATTIVO CIRCOLANTE I RIMANENZE rim. materie prime 6.078, ,31 TOT. I TOT. I , ,31 II CREDITI 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO CLIENTI , , fatt. da emettere , , erario c/iva da compensare 4.593, Irap acconto 8.461, , Irpef per rit.di acconto 1.057,94 826, Ires acconto 3.250, , crediti commerciali diversi 3.873, anticipi a fornitori 2.000, altri crediti 1, cred.v/dip. Inail su ferie 218, cred.v/compagnie di assicuraz , iva c/erario , iva acquisti 0, , ,99 TOT. II TOT. II , ,99 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE postali c/c ,10 71, Banca Nazionale del Lavoro , , Cassa di Risparmio del Veneto , , cassa contanti 1.699, ,22 TOT. IV TOT. IV , ,97 TOT. C TOT. C , ,27 D RATEI E RISCONTI ATTIVI ratei attivi , , risconti attivi 78, ,00 TOT. D TOT. D , ,73 TOTALE ATTIVO , ,72 - P A S S I V O - A PATRIMONIO NETTO I CAPITALE capitale sociale , ,00 TOT. I TOT. I , ,00 IV RISERVA LEGALE riserva legale 5.079, ,63 TOT. IV TOT. IV , ,63 VII ALTRE RISERVE versam.in conto aumen.capitale , ,76

3 Pag.003 TOT. VII TOT. VII , ,76 VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO utili esercizi precedenti 1.801,66 TOT.VIII ,66 IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO , ,48 TOT. A TOT. A , ,87 B FONDI PER RISCHI E ONERI f.do tratt.fine mand.amministr 329, ,48 TOT. B TOT. B , ,48 C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO f.do tratt.fine rapp.lav.sub , ,62 TOT. C TOT. C , ,62 D DEBITI 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI , , n.accr.da ricev.(fatt.non pag) (204,96) debiti v/istituti bancari , deb.v/soci per finanziamenti , , fatture da ricevere a breve , , ritenute irpef dipendenti 3.764, , ritenute irpef terzi 625,26 503, ritenute passive co.co.co 533,16 745, debito irpeg a saldo 4.077, debito irap a saldo 8.565, , debito ires a saldo 6.331, salari e stipendi non liq , , amministr.c/compensi da liq. 756,00 543, debiti verso Inps 7.332, , debiti verso Inail 649, debiti verso altri enti 1.058, , iva c/erario 5.762, dep.cauz.da clienti entro es , , , ,47 TOT. D TOT. D , ,47 E RATEI E RISCONTI PASSIVI ratei passivi , , risconti passivi , ,62 TOT. E TOT. E , ,28 TOTALE PASSIVO E NETTO , ,72

4 Pag.004 C O N T O E C O N O M I C O 31/12/ /12/2010 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI prestazioni di servizi , , abbuoni passivi (ordinaria) (14,91) (17,40) , ,00 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI a ALTRI RICAVI E PROVENTI proventi vari , , , ,37 TOT TOT , ,37 TOT. A TOT. A , ,37 B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI abbuoni attivi (ordinaria) 16,27 73, materie prime c/acquisti (8.577,34) (15.648,55) carb.e lubr. autocarri (4.967,94) (5.084,93) TOT TOT (13.529,01) (20.659,58) 7 PER SERVIZI servizi esterni ( ,28) ( ,90) spese/servizi per trasporti (10,00) manut.e rip. su beni di prop. (4.905,56) (6.417,76) manut.e rip.costo 40% (445,96) (154,22) spese varie (48,97) (3.955,17) servizi di pubblicita' (224,55) (41,66) Utenze Telefoniche Fisse (1.630,30) (2.646,27) utenze riscaldamento/gas (37.358,35) (43.383,30) Utenze Energia Elettrica ( ,70) (93.991,78) altre utenze (30,00) servizio postale (1.244,00) spese di rappresentanza (84,45) (629,87) compensi amministr. (22.866,54) (19.620,55) formazione personale (300,00) compensi a professionisti (38.065,60) (16.702,93) Assicuraz. varie deducibili (8.397,66) (6.497,00) TOT TOT ( ,92) ( ,41) 8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI manut.rip.beni di terzi deduc. (2.459,88) affitti passivi (2.450,00) (3.800,00) leasing beni strumentali (4.552,56) TOT TOT (9.462,44) (3.800,00) 9 PER IL PERSONALE a SALARI E STIPENDI stipendi ( ,65) ( ,01) ( ,65) ( ,01) b ONERI SOCIALI contributi Inps (36.248,30) (32.010,90) contributi Inail (4.651,18) (4.738,33) altri oneri contributivi (5.419,52) (6.473,94)

5 Pag.005 TOT. b TOT. b (46.319,00) (43.223,17) c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO accantonam. indenn. anzianita' (10.516,09) (9.235,89) TOT. c TOT. c (10.516,09) (9.235,89) TOT TOT ( ,74) ( ,07) 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ammortamento ordinario (sempl ( ,12) ( ,45) ( ,12) ( ,45) b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ammort.beni immateriali (sempl (76.406,39) (53.423,52) TOT. b TOT. b (76.406,39) (53.423,52) d SVALUTAZIONI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE d1 SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE perdite presunte su crediti (71,68) TOT. d (71,68) TOT. d (71,68) TOT TOT ( ,19) ( ,97) 11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI rim.iniz.materie prime (5.587,31) (5.556,89) rim. fin. materie prime 6.078, ,31 TOT TOT ,77 30,42 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE Cancelleria e Stampati (946,74) (569,21) bolli autocarri (183,07) Valori Bollati (224,64) (185,46) spese amministrative (220,00) imposte e tasse no redditi (286,14) (288,00) imposte di bollo (404,53) (352,58) tasse concess. governative (309,87) (309,87) imposte e tasse indeducibili (911,47) minusvalenze (7.566,67) bollo automezzi strumentali (221,69) (438,92) costo non deducibile (29,89) TOT TOT (10.363,35) (3.085,40) TOT. B TOT. B ( ,88) ( ,01)

6 Pag.006 DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) , ,36 C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI d4 DA TERZI interessi attivi dep.cauzion. 629,74 179,48 TOT. d TOT. d ,74 179,48 TOT. d TOT. d ,74 179,48 TOT TOT ,74 179,48 17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI d VERSO TERZI interessi passivi c/c bancari (1.855,52) (7.710,87) int. pass. deb. v/fornitori (0,25) int. pass. deb.v/altri finanz. (21.934,90) (24.190,00) int. passivi debiti v/erario (55,29) oneri bancari (442,55) (735,52) TOT. d TOT. d (24.288,26) (32.636,64) TOT TOT (24.288,26) (32.636,64) TOT. C TOT. C (23.658,52) (32.457,16) E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20 PROVENTI b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI sopravvenienze attive , ,02 TOT. b TOT. b , ,02 TOT TOT , ,02 21 ONERI c ALTRI ONERI STRAORDINARI sopravvenienze passive (5.862,98) (6.521,74) TOT. c TOT. c (5.862,98) (6.521,74) TOT TOT (5.862,98) (6.521,74) TOT. E TOT. E ,15 (1.992,72) RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) , ,48 22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE a IMPOSTE CORRENTI Irap es. corrente (8.565,00) (8.461,00) Ires es. corrente (6.331,00) (4.077,00)

7 Pag.007 (14.896,00) (12.538,00) TOT TOT (14.896,00) (12.538,00) 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO , ,48