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1 12757 FONDAZIONE FEDERICO ZERI Data di stampa 31/05/2016 Pagina 1 di 5 Riferimenti Prospetto Esercizio: Esercizio 2015 Codice Prospetto: PB Bilancio al 31/12/2015 Codice BdV: BDV Bilancio di Verifica al 31/12/2015 Codice BdV originale: Riferimenti Prospetto di confronto Codice Prospetto: PB Bilancio al 31/12/2014 Codice BdV: BDV Bilancio di Verifica al 31/12/2014 Codice BdV originale: 1 ATTIVO B IMMOBILIZZAZIONI B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B.1.90 Immobilizzazioni immateriali lorde Costi pluriennali ,30 D ,60 D 1.B.1.91 Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali F.do amm.to Costi pluriennali ,03 A ,70 A 1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B.2.90 Immobilizzazioni materiali lorde Impianti specifici ,80 D ,80 D Attrezzature ,53 D ,53 D Mobili e arredi ,94 D ,94 D Macchine ufficio elettroniche ,04 D ,60 D Impianti telefonici 716,43 D 716,43 D LIBRI ,29 D ,12 D OPERE D'ARTE (QUADRI) ,00 D ,00 D 1.B.2.91 Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali F.do Ammort. impianti specifici ,80 A ,80 A F.do Ammort. attrezzature ,18 A ,11 A F.do Ammort. mobili e arredi ,46 A ,22 A F.do Ammort. macchine uff. elettroniche ,85 A ,16 A F.do Ammort. impianti telefonici 716,43 A 716,43 A 1.B.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Titoli di Stato ,00 D ,00 D 1.C ATTIVO CIRCOLANTE C.1 RIMANENZE Merci ,00 D Prodotti per la rivendita ,80 D 1.C.2 CREDITI Erario C/IRAP 7.815,35 D 2.878,35 D Erario c/iva 873,40 D CLIENTI 3.319,40 D 457,59 D CLIENTI ESTERO 20,00 D 98,80 D Depositi cauzionali vari 510,99 D Crediti diversi ,96 D 3.071,92 D Acconto imposta sostitutiva tfr 11% 15,21 A Note di accredito da ricevere 19,00 D 1.C.3 ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Fondo d'investimento ,69 D ,84 D 1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE Cassa 287,23 D 112,06 D

2 12757 FONDAZIONE FEDERICO ZERI Data di stampa 31/05/2016 Pagina 2 di Cassa Mentana 45,11 D Unicredit Banca ex Rolo Banca ,62 D 1.234,15 D Cassa Risparmio Bologna ,35 D ,33 D PayPal 67,56 D 1.D RATEI E RISCONTI D.2 Ratei e risconti attivi Ratei attivi 2.014,28 D 2.200,21 D Risconti attivi ,61 D ,92 D 2 PASSIVO A PATRIMONIO NETTO A.1 Capitale Fondo di dotazione della Fondazione ,69 A ,69 A 2.A.7 Altre riserve, distintamente indicate 1-2.A.7.99 Varie altre riserve Differenza da conversione 1,00 D 2.A.8 Utili (perdite) portati a nuovo Avanzo di gestione ,88 A ,63 A 2.A.9 Utile (perdita) dell'esercizio B FONDI PER RISCHI E ONERI F.DO RETTIFICHE DONAZIONI ,00 A ,00 A 2.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Fondo trattamento fine rapporto ,76 A ,64 A 2.D DEBITI Ritenute IRPEF da versare 548,04 A 202,00 A Dipendenti c/ritenute 2.724,25 A ,67 A Erario c/imposta sostitutiva TFR 5,11 A Erario c/iva 1.305,00 A FORNITORI ,08 A 9.821,64 A FORNITORI ATT. COMMERCIALE 954,97 A 556,83 A Dipendenti/Collab. c/retribuzione ,76 A Debiti per contributi prev.collab. 81,03 A INPS 5.271,00 A 8.546,00 A Debiti vs/inail 42,46 A 29,36 A Debiti diversi 166,00 A Fatture da ricevere ,05 A ,35 A 2.E RATEI E RISCONTI E.2 Ratei e risconti passivi Ratei passivi ,92 A ,03 A 3 CONTO ECONOMICO 3.A VALORE DELLA PRODUZIONE A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Vendita merci e servizi ,98 A ,72 A Ricavo Editoria ,10 A Contributi da Enti pubbl.stato,enti terr ,95 A ,90 A Erogazioni liberali ,00 A ,00 A Contributi Unicredit Banca ,00 A ,00 A 3.A.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti Prodotti finiti ,80 D

3 12757 FONDAZIONE FEDERICO ZERI Data di stampa 31/05/2016 Pagina 3 di Prodotti finiti ,00 A ,80 A 3.A.5 Altri ricavi e proventi A.5.b Ricavi e proventi diversi Abbuoni attivi e arrotondamenti ,00 A 1,66 A Risarcimento sinistri ,00 A Ricavi e proventi vari ,00 A Sopravvenienze attive ,04 A 3.B COSTI DELLA PRODUZIONE B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Materiale di funzionamento/conservazione ,13 D 387,13 D Attrezzatura minuta ,84 D 849,29 D Acquisti diversi ,52 D 2.064,50 D Acquisto fotografie, immagini ecc ,72 D Stampati ,00 D 3.B.7 Costi per servizi Energia elettrica ,16 D 5.198,40 D Acqua; gas ,05 D 1.174,41 D Assicurazioni ,98 D 299,74 D Assistenza tecnica ,02 D 3.549,32 D Telefono ,00 D 1.649,54 D Servizi vari ,20 D 336,14 D Pulizie locali ,60 D ,60 D Spese per riscaldamento ,40 D 9.657,32 D Spese per disinfestazione/igienizzazion ,99 D 1.497,53 D Canoni manutenzione software ,31 D 8.430,20 D Manutenzione Fabbricati Civili 6.324,50 D 3.939,40 D Manutenzione attrezzature ,76 D 1.831,24 D Formazione del personale ,00 D Consulenza del lavoro ,12 D ,31 D Prestazioni di lavoro autonomo ,17 D ,24 D Compensi amministratori e sindaci ,60 D Rimborsi spese ,00 D Contributi previdenziali collaboratori ,22 D ,43 D Fornit. servizi catalogazione ,00 D Prestazioni professionali varie ,53 D 5.025,06 D Prestazioni da CO.CO.CO varie ,63 D ,92 D Prestazioni lav. aut.occasionale ,00 D 350,00 D Collaboratori Mentana ,10 D ,00 D Collaboratori Fototeca ,00 D ,50 D Compenso Direttore ,65 D Transazione acc. incentivazione esodo ,51 D Agenzie e studi pubblicitari 100 4,00 D Viaggi e trasferte ,00 D Spese di trasporto ,57 D 929,11 D Ristoranti e alberghi ,50 D Spese di rappresentanza ,70 D 2.995,89 D Rimborso spese viaggio, km, amm.ri, sind.,coll ,27 D 1.002,78 D Spese di promozione (brochure, materiali ,25 D 5.132,39 D

4 12757 FONDAZIONE FEDERICO ZERI Data di stampa 31/05/2016 Pagina 4 di Postali e telegrafiche ,86 D 1.164,88 D Varie amministrative ,08 D 983,22 D Commissioni e spese banca ,81 D 1.420,04 D Spese varie attività didattica ,96 D 16,28 D Ospitalità docenti e corsisti ,25 D 801,52 D Rimborsi spese docenti e collaboratori ,95 D 968,00 D Rimborso spese docenti 1.471,00 D Compenso docenti e consulenti ,00 D Prestazioni Occasionali ,75 D 3.103,39 D Prestazioni professionali afferenti ,20 D 1.661,00 D Costi vari produz.catalaghi/pubblicazioni ,84 D Costi servizi vari ,70 D 356,50 D Costo tipografia ,00 D ,00 D Postali e telegrafiche ,64 D Viaggi e trasfertye ,04 D 153,00 D Spese di trasporto ,86 D 888,65 D Spese rappresentanza ,78 D 1.396,18 D Varie commerciali ,85 D Rimb. sp.viaggio, km, amm.ri, sind.,coll ,06 D Spese di promozione ,00 D 3.B.9 Costi per il personale B.9.a Salari e stipendi Retribuzioni lorde ,50 D ,37 D 3.B.9.b Oneri sociali Contributi e oneri sociali ,06 D ,54 D 3.B.9.c Trattamento di fine rapporto Accantonamento TFR ,46 D 4.500,28 D 3.B.9.e Altri costi per il personale Premio INAIL ,11 D 1.096,23 D Borse di studio ,00 D ,00 D 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Q.ta ammort. costi pluriennali ,33 D 4.961,47 D 3.B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Q.ta ammort. attrezzature ,07 D 956,60 D Q.ta ammort. mobili e arredi ,24 D 6.079,86 D Q.ta ammort. macchine uff.elettroniche ,69 D 2.410,87 D Q.ta ammort. impianti telefonici 100 8,88 D 3.B.14 Oneri diversi di gestione Stampati ,21 D Cancelleria varia ,37 D 4.425,53 D Libri e pubblicazioni ,42 D 69,50 D Costo gestione fotocopiatrice ,25 D 429,03 D Abbuoni passivi/arrotondamenti ,92 D 5,12 D Penalita' e multe 54,24 D Perdite su crediti ,76 D 20,00 D Imposte e tasse diverse 355,00 D 691,10 D Imposta di registro ,00 D Costo IVA indetraibile 100 4,00 D

5 12757 FONDAZIONE FEDERICO ZERI Data di stampa 31/05/2016 Pagina 5 di I.C.I /IMU 3.645,00 D 3.645,27 D IMPOSTA DI BOLLO ,40 D 1.174,10 D Diritti camerali ,00 D 30,00 D Sopravvenienze passive ,25 D ,31 D Costo IVA editoria ,40 D 3.DIFF_TOT Differenza tra valore e costi della produzione (A B) 3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI C.16 Altri proventi finanziari C.16.c Altri proventi finanz. da titoli iscritti nell'attivo circol. che non costituiscono partecipazioni Interessi su altri titoli ,72 A 6.066,04 A 3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese Interessi attivi bancari 100 5,38 A 7,70 A Plusvalenze da titoli d'investimento ,21 A 9.106,26 A 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese Interessi passivi indeducibili 49,24 D 28,53 D Minusvalenze da cessione titoli ,82 D 3.E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.20 Proventi straordinari E.20.b Altri proventi straordinari differenza da arrotondamento 100 2,00 D 2,00 D 3.RIS_ANTE Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.22.a Imposte correnti sul reddito d'esercizio IMPOSTA IRAP 4.525,00 D ,00 D 3.23 Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio (SP) 7.198,40 ( ,75) Utile (perdita) dell'esercizio (CE) 7.198,40 ( ,75)