AVVISO n AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale. 17 Aprile Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso

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1 AVVISO n Aprile 2015 AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : Oggetto : Ammissione e inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant Elettra Investimenti - Disposizioni di Borsa Italiana; also in English Testo del comunicato Disposizioni della Borsa Si veda allegato.

2 Società: ELETTRA INVESTIMENTI S.p.A. Oggetto: A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI EMESSI DA ELETTRA INVESTIMENTI S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI EMESSI DA ELETTRA INVESTIMENTI S.p.A. 1

3 A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI EMESSI DA ELETTRA INVESTIMENTI S.p.A. Le azioni ordinarie e i Warrant Elettra Investimenti emessi da Elettra Investimenti S.p.A. sono ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 17 aprile Nominated Adviser (NOMAD): Ubi Banca S.C.p.A. Specialista: Banca Finnat Euramerica S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI EMESSI DA ELETTRA INVESTIMENTI S.p.A. CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA SOCIETA' EMITTENTE Denominazione statutaria: Sede legale: Attività: Via Duca del Mare, 19 - Latina Opera prevalentemente in Italia nel settore della realizzazione, dello sviluppo e della gestione di impianti di cogenerazione e trigenerazione per la produzione di energia elettrica e termica. Capitale sociale: Euro Composizione del capitale sociale: n az. ord. prive di valore nominale Esercizio Sociale: 01/01 31/12 Sito web: CARATTERISTICHE SALIENTI DEL NOMINATED ADVISER Denominazione statutaria: Sede legale: Sito web: Ubi Banca S.C.p.A. Piazza Vittorio Veneto, 8 Bergamo 2

4 CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI B.1) AZIONI ORDINARIE Società emittente: Strumenti finanziari: Oggetto: AZIONI ORDINARIE INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazione: 21 aprile 2015 Mercato di negoziazione: Descrizione denominazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ELETTRA INVESTIMENTI Numero titoli: Valore nominale unitario: azioni prive del valore nominale Valore nominale complessivo: Euro Valuta: EURO Godimento: 01/01/2014 Numero cedola in corso: 1 Quantitativo minimo di negoziazione: 250 Codice ISIN: IT (1) INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: ELETTRA INVESTIMENTI ELIN MA1/AI1 (1) AVVERTENZA RELATIVA AL CODICE ISIN DELLE AZIONI SOTTOSCRITTE IN SEDE DI COLLOCAMENTO: le azioni sottoscritte in sede di collocamento saranno identificate con il codice ISIN IT in quanto incorporano il diritto a ricevere, a fronte del possesso ininterrotto di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni, azioni a titolo di Bonus Share; qualora le azioni siano oggetto di trasferimento prima del predetto termine, assumeranno codice ISIN IT e, in tal caso, non daranno diritto alla Bonus Share. 3

5 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: 5000 BTF: 5 IMPEGNI SPECIALISTA Specialista: Banca Finnat Euramerica S.p.A. (MemberID: IT0560) - Differenziale massimo di prezzo: 4,5% - Quantitativo obbligatorio giornaliero: 0,6*EMS - Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 0,1*EMS 7537 Alternative Electricity CODICE ICB e SUBSETTORE B.2) WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI Società emittente: Strumenti finanziari: Warrant Elettra Investimenti ( Warrant ) Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazioni: 21 aprile 2015 Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Denominazione a Regolamento: Warrant Elettra Investimenti Numero dei warrant in circolazione: Rapporto di esercizio: Periodo di esercizio: n Warrant sottoscrizione di n. 1 nuova azione ordinaria Elettra Investimenti ogni n. 1 Warrant presentato per l esercizio - dal 5 ottobre 2015 al 16 ottobre 2015 ( Primo Periodo di Esercizio ); - dal 3 ottobre 2016 al 14 ottobre 2016 ( Secondo Periodo di Esercizio ); - dal 2 ottobre 2017 al 13 ottobre 2017 ( Terzo Periodo di Esercizio ) (si veda art. 1 del Regolamento) 4

6 Prezzo di esercizio: Codice ISIN: Quantitativo minimo di negoziazione: - Euro 7,5 per azione per il Primo Periodo di Esercizio ( Primo Prezzo di Esercizio ); - Euro 7,8 per azione per il Secondo Periodo di Esercizio ( Secondo Prezzo di Esercizio ); - Euro 8,1 per azione per il Terzo Periodo di Esercizio ( Terzo Prezzo di Esercizio ); (si veda art. 1 del Regolamento) IT n. 1 Warrant INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: WARR ELETTRA INVESTIMENTI SIGLA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: WELI17 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: *** DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA Dal giorno 21 aprile 2015 le azioni ordinarie ELETTRA INVESTIMENTI e i WARR ELETTRA INVESTIMENTI saranno negoziati su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Proposte di negoziazione: si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione delle azioni ELETTRA INVESTIMENTI e dei relativi warrant non sarà consentita l immissione di proposte senza limite di prezzo. Pertanto tali azioni e warrant nella seduta del 21 aprile 2015 saranno negoziati nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell emittente 5

7 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Company: ELETTRA INVESTIMENTI S.p.A. Subject: A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES AND WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI ISSUED BY ELETTRA INVESTIMENTI S.p.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI ISSUED BY ELETTRA INVESTIMENTI S.p.A. 6

8 The Italian text of this notice shall prevail over the English version A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES AND WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI ISSUED BY ELETTRA INVESTIMENTI S.p.A. Ordinary shares and Warrant Elettra Investimenti issued by Elettra Investimenti S.p.A. are admitted to trading on the AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale as of April 17, Nominated Adviser (NOMAD): Ubi Banca S.C.p.A. Specialist: Banca Finnat Euramerica S.p.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI ISSUED BY ELETTRA INVESTIMENTI S.p.A. ISSUER MAIN DATA Company name: Registered Office: Business Activity: Via Duca del Mare, 19 - Latina Operates mainly in Italy in the field of construction, development and management of cogeneration and trigeneration plants for the production of electricity and heat Share Capital: Euro Share Capital composition: nr no par value ordinary shares Accounting Period: 01/01 31/12 Website: NOMAD MAIN DATA Company name: Registered Office: Website: Ubi Banca S.C.p.A. Piazza Vittorio Veneto, 8 Bergamo 7

9 The Italian text of this notice shall prevail over the English version B.1) ORDINARY SHARES FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA Issuer: Type of shares: Subject: ORDINARY SHARES START OF TRADING Start of trading date: April 21, 2015 Trading market: Description denomination: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ELETTRA INVESTIMENTI Number of shares: Nominal value: no par value shares Total nominal value: Euro Currency: EURO Dividend entitlement: 01/01/14 Coupon attached to the shares: 1 Minimum trading lot of the shares: 250 Share Code ISIN: IT (2) INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: TICKER SYMBOL / SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: ELETTRA INVESTIMENTI ELIN MA1/AI1 INSTRUMENT ID: WARNING: underwritten shares will be identified by the ISIN code IT as they will give the right to have Bonus Shares, if held for 12 months. If transferred before 12 months the ISIN code will be changed into the ISIN code IT and the shares will lose the right to obtain the Bonus Shares. 8

10 The Italian text of this notice shall prevail over the English version EXCHANGE MARKET SIZE: 5000 BTF: 5 OBLIGATIONS OF SPECIALIST Specialist: Banca Finnat Euramerica S.p.A. (Member ID: IT0560) - Bid/ask spread: 4,5% - Minimum daily value: 0,6*EMS - Minimum value for each proposal: 0,1*EMS 7537 Alternative Electricity ICB CODE and SUBSECTOR B.2) WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI Issuer: Type of securities: Warrant Elettra Investimenti ( Warrant ) Subject: START OF TRADING Start of trading date: April 21, 2015 Trading Market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Name in the Rule: Warrant Elettra Investimenti Number of warrants: Subscription Ratio: Exercise period: Strike price: nr Warrant subscription of nr. 1 new ordinary share for every nr. 1 Warrant - from October 5, 2015 to October 16, 2015 ( First Exercise Period ) - from October 3, 2016 to October 14, 2016 ( Second Exercise Period ) - from October 2, 2017 to October 13, 2017 ( Third Exercise Period ) (see Article 1 of the Terms and Conditions of the Warrant) - Euro 7,5 for each share during the First Exercise Period ( First Exercise Price ); 9

11 The Italian text of this notice shall prevail over the English version - Euro 7,8 for each share during the Second Exercise Period ( Second Exercise Price ); - Euro 8,1 for each share during the Third Exercise Period ( Third Exercise Price ); (see Article 1 of the Terms and Conditions of the Warrant) ISIN Code: Minimum trading lot: IT n. 1 Warrant INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/LONG NAME: WARR ELETTRA INVESTIMENTI TICKER SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: WELI17 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: *** PROVISIONS OF BORSA ITALIANA As of April 21, 2015 ELETTRA INVESTIMENTI ordinary shares and WARR ELETTRA INVESTIMENTI will be traded on AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Orders: traders are informed that on the first trading day, market orders will not be accepted on ELETTRA INVESTIMENTI ordinary shares and on the related warrants. Therefore the mentioned shares and warrants will be traded on the AI1X sector on MA1 segment of Millenium platform for the trading session of April 21, For further information please refer to the Company website 10