Sistemi Forlì S.r.l.

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1 febbraio 2014 Sistemi Forlì S.r.l. Via Vivaldi n FORLI' Tel Fax Capitale Sociale: R.I. - FO: R.E.A.: Cod. Fisc. / P. IVA:

2 GESTIONE PIU ATTIVITA CONTABILI E IVA SULLA STESSA DITTA... 4 MODIFICA DELL'ATTIVITÀ... 5 MODIFICA REGIME CONTABILE E PIANO DEI CONTI... 6 PASSAGGIO DA REGIME CONTABILE ORDINARIO A SEMPLIFICATO... 6 PASSAGGIO DA REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO A ORDINARIO PASSAGGIO DA PDC CORRELATO (ORD, SEMP, PROF) A PDC STANDARD UTENTE Copia attributi conto da PdC Correlati Gestione Cambio Piano dei Conti con riclassificazione IMPUTAZIONE COSTI E RICAVI PER STUDI DI SETTORE GESTIONE DITTE CARICAMENTO REGISTRAZIONI GESTIONE VARIAZIONE/INTEGRAZIONE STUDI DI SETTORE PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI OPERAZIONI CON SAN MARINO ACQUISTI SENZA INDICAZIONE DELL'IVA IN FATTURA - AUTOFATTURA ACQUISTI SENZA INDICAZIONE DELL'IVA IN FATTURA - INTEGRAZIONE FATTURA ACQUISTI CON INDICAZIONE DELL'IVA IN FATTURA PLAFOND PLAFOND FORNITORI (LETTERE D'INTENTO EMESSE) PLAFOND CLIENTI (LETTERE D'INTENTO RICEVUTE) OPERAZIONI CON IVA IN SOSPESO ART. 32 BIS DL 83/ GESTIONE DITTE PARTITARI CLIENTI CONTROLLO CONTI AUTOMATICI PIANO DEI CONTI CARICAMENTO REGISTRAZIONI Fattura in sospensione Pagamento fattura con IVA in sospeso DOCUMENTI NON INCASSATI/PAGATI NEL TERMINE ART. 32-BIS DL 83/ RITENUTE D ACCONTO REGISTRAZIONE FATTURA D'ACQUISTO REGISTRAZIONE DEL PAGAMENTO PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO F ACQUISIZIONE VERSAMENTI E STAMPA MODELLI F ASSEGNAZIONE AUTOMATICA VERSAMENTI REGISTRAZIONE PAGAMENTO F24 IN CONTABILITÀ ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO GESTIONE CERTIFICAZIONI INTRASTAT GESTIONE DITTE - ATTIVAZIONE REGISTRI CARICAMENTO REGISTRAZIONI MODELLO INTRASTAT ACQUISIZIONE DATI DA FILE EXCEL Pagina 2 di 86

3 File Excel in formato standard SISTEMI File Excel non conforme al tracciato standard Excel fornito da SISTEMI INVIO ELENCO INTRASTAT per effettuare la creazione dei file per l invio dei modelli in qualità di intermediario...48 per effettuare la creazione dei file per l invio dei propri modelli...48 per stampa ministeriale del modello inviato...48 ADEMPIMENTI ANTIELUSIONE COMUNICAZIONE POLIVALENTE ANNUALE Caricamento registrazioni Corrispettivi Registrazione mensile (tipo registrazione 400)...50 Registrazione giornaliera (tipo registrazione 410)...51 Carte carburanti Documenti riepilogativi Acquisti...54 Vendite...54 Esclusioni in fase di caricamento esclusione da conto di registrazione...57 esclusione da codice IVA...57 esclusione da tipo registrazione...57 COMUNICAZIONE POLIVALENTE PERIODICA - BLACK LIST PROFESSIONISTI: RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PROFESSIONISTI CRONOLOGICO O INCASSI E PAGAMENTI Retribuzioni dipendenti e collaboratori (530) Contributi sociali (531) Pagamento Retribuzioni (532) Pagamento contributi sociali da contabilizzazione modello f24 (509) f24 presente in gestione modello f f24 NON presente in gestione modello f PROFESSIONISTI SOLO REGISTRI IVA CAMBIO PRORATA SU REGISTRAZIONI GIA' EFFETTUATE OPERAZIONI STRAORDINARIE LIQUIDAZIONE VOLONTARIA SUGGERIMENTI E FUNZIONI VARI NUOVA INTERFACCIA MANUALE APPLICATIVO Casistiche registrazioni IVA Casistiche registrazioni Prima Nota TRASFERIMENTO DATI TRA DITTE PREDISPOSIZIONE COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA FLUSSO OPERATIVO COMUNICAZIONE DATI IVA DERIVAZIONE DALLA DICHIARAZIONE IVA Pagina 3 di 86

4 GESTIONE PIU ATTIVITA CONTABILI E IVA SULLA STESSA DITTA menù servizi contabili ditte gestione ditte attenzione al filtro in entrata, impostato su attività = attiva attenzione al filtro in entrata, impostato su attività = valida alla data odierna In Profis SQL esistono tre concetti di attività: Attività Anagrafica (concetto legato al Codice Ateco) Attività Contabile (concetto legato al regime contabile) Attività Iva (concetto legato alla liquidazione IVA) Pagina 4 di 86

5 E possibile gestire più ambiti diversi tra loro (impresa, professionista) all interno della stessa ditta. All interno dello stesso ambito (impresa, professionista) è possibile gestire 2 regimi contabili diversi (ordinario, semplificato). E possibile gestire fino ad un massimo di n. 3 attività contabili e fino a n. 99 attività IVA per la stessa ditta. Modifica dell'attività ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATENCIÓN La modifica dell'attività svolta, sia in corso d'anno che all'inizio esercizio, deve essere eseguita con particolare cautela ed attenzione, in relazione alla casistica da gestire. Per non incorrere in problematiche future suggeriamo di: consultare su Infoprofis le segnalazioni di cui alla sottostante tabella; non esitare ad inviare richiesta di assistenza in merito, qualora le indicazioni previste dalle segnalazioni non fossero chiare ed esaustive; 1) casistica Cessazione dell unica attività anagrafica della ditta ed attivazione al suo posto di un altra con regime iva differente dalla precedente estremi segnalazione Infoprofis PS del 30/10/2012 2) Attivazione di una "nuova" attività che corrisponde ad un nuovo Codice Ateco mantenendo la medesima Partita Iva PS del 02/04/2012 3) Attivazione di "nuova" attività che corrisponde a una nuova Partita iva ed eventualmente ad un diverso codice Ateco PS del 02/04/2012 clicca sugli estremi della segnalazione per visualizzarla Pagina 5 di 86

6 MODIFICA REGIME CONTABILE E PIANO DEI CONTI ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATENCIÓN La modifica del regime contabile può avvenire anche in corso d'anno, purchè venga svolta utilizzando la funzione appositamente preposta (vedi sotto). La modifica del Piano dei Conti, deve avvenire OBBLIGATORIAMENTE ad inizio esercizio, PRIMA di aver effettuato qualsiasi tipo di registrazione, utilizzando la funzione appositamente preposta. In entrambi i casi suggeriamo di prestare particolare cautela ed attenzione, in relazione alla casistica da gestire, per non incorrere in problematiche future, di consultare il Manuale di Profis e di non esitare ad inviare richiesta di assistenza in merito, in caso di necessità Passaggio da regime contabile Ordinario a Semplificato menù servizi contabili utilità utenti cambio regime contabile clicca qui per visualizzare il manuale relativo indicare l'esercizio in cui effettuare il passaggio se nell'esercizio indicato NON sono presenti registrazioni è possibile eseguire anche il cambio PdC, come da istruzioni più sotto evidenziate, in caso contrario occorre cancellare le registrazioni se nel regime semplificato non si vuole gestire le partite contabili, togliere il flag. Attenzione: Per ciascun cliente/fornitore della ditta verranno eliminate tutte le partite contabili create in tutti gli esercizi Pagina 6 di 86

7 selezionare le registrazioni sulle quali riportare i riferimenti iva e premere "elabora registrazioni" premere OK per avviare l'elaborazione selezionare le registrazioni da elaborare e premere Pagina 7 di 86

8 selezionare attività iva, tipo e n. registro iva da assegnare alle registrazioni le registrazioni di prima nota effettuate in regime ordinario devono essere eliminate e ricreate come costi/ricavi fuori ambito iva nel regime semplificato. ATTENZIONE: prima di eliminare le registrazioni con l''apposita funzione, effettuare una lista movimenti contabili selezionare le rettifiche integrate iva da elaborare Pagina 8 di 86

9 selezionare le rettifiche integrate Prima nota sulle quali assegnare i riferimenti iva premere end per completare il cambio regime contabile selezionare attività iva, tipo e n. registro iva da assegnare alle registrazioni Pagina 9 di 86

10 Passaggio da regime contabile Semplificato a Ordinario clicca qui per visualizzare il manuale relativo menù servizi contabili utilità utenti cambio regime contabile indicare l'esercizio in cui effettuare il passaggio se nell'esercizio indicato NON sono presenti registrazioni è possibile eseguire anche il cambio PdC, come da istruzioni più sotto evidenziate, in caso contrario occorre cancellare le registrazioni se nel regime ordinario non si vogliono gestire le partite contabili, togliere il flag. Attenzione: Per ciascun cliente/fornitore della ditta verranno eliminate tutte le partite contabili create in tutti gli esercizi indicare la data in cui verranno create le partite contabili e confermare la creazione delle stesse con OK Pagina 10 di 86

11 selezionare le registrazioni e premere aggiornare le registrazioni iva al regime contabile ordinario per le registrazioni dei costi e ricavi fuori ambito iva devono essere eliminate e ricreate come movimenti di prima nota. Prima di procedere all'eliminazione effettuare una lista dei movimenti contabili Pagina 11 di 86

12 Passaggio da Pdc Correlato (Ord, Semp, Prof) a PdC Standard Utente L'operazione di passaggio da PdC Correlato a PdC Standard Utente si basa sul seguente flusso operativo: Copia attributi conto da PdC Correlati Gestione Cambio Piano dei Conti con riclassificazione Copia attributi conto da PdC Correlati menù servizi contabili utilità utenti piano dei conti copia attributi conto da PdC Correlati indicare il codice PdC Standard da aggiornare indicare il codice PdC Correlato da cui copiare gli attributi impostare gli attributi da copiare alcuni spazi possono essere lasciati bianchi nel caso in cui al conto standard di riferimento siano associati più conti del PdC Correlato. In questo caso occorre scegliere da quale conto copiare gli attributi Pagina 12 di 86

13 scegliere il conto da cui copiare gli attributi e premere OK Gestione Cambio Piano dei Conti con riclassificazione menù servizi contabili utilità utenti piano dei conti gestione cambio piano dei conti scegliere la ditta sulla quale effettuare il cambio PdC scegliere l'esercizio dal quale effettuare il cambio PdC scegliere il nuovo PdC da attivare sulla ditta premere F4 nuovo per creare una nuova riclassificazione sul PdC Pagina 13 di 86

14 scegliere il PdC S1 e premere OK ATTENZIONE: Prima di procedere con la riclassificazione dei conti è opportuno integrare il PdC S1 con le eventuali classi di conto di interesse, COME EVIDENZIATO PIU' SOPRA, e successivamente procedere con la riclassificazione dei conti poiché riattivando la funzione <Riclassificazione tra PdC SISTEMI (F3)>, successivamente ad aver integrato il PdC, verrebbero perse eventuali personalizzazioni precedentemente impostate. premere F3 per scegliere la riclassificazione da applicare al PdC Pagina 14 di 86

15 selezionare il PdC da riclassificare (ORD) e quello di riclassificazione (S1) impostare la visualizzazione dei soli conti non riclassificati per evidenziare eventuali conti personalizzati da riclassificare manualmente premere invio per eseguire il cambio PdC Il Cambio Piano dei Conti esegue automaticamente le seguenti operazioni: imposta il nuovo Piano dei Conti nell'esercizio contabile in cui si effettua la modifica (e negli eventuali esercizi successivi) copia sul nuovo PdC: i partitari Clienti e Fornitori, gli eventuali partitari Altri conti, le descrizioni specifiche dei conti, i modelli di registrazione utilizzati in Caricamento registrazione negli ultimi due anni e memorizzati su:piano dei Conti, Ditta, Partitario della Ditta converte gli eventuali movimenti di rettifica da contabilizzare/da non contabilizzare della ditta presenti per l'esercizio di cambio pdc copia sul nuovo PdC i conti parametrizzati nella tabella delle contropartite rettifiche di periodo copia sul nuovo PdC i conti delle categorie cespiti ed i conti dei Beni in leasing presenti sulla ditta. Pagina 15 di 86

16 IMPUTAZIONE COSTI E RICAVI PER STUDI DI SETTORE Gestione ditte per ditte che hanno attivato più attività anagrafiche soggette a studi di settore diversi, è possibile impostare l'opzione di imputazione costi e ricavi per singolo studio di settore nel tab dati contabili, nell'esercizio in questione, dati di reddito, tab dati ditta, occorre attivare per la seconda attività il relativo studio di settore Pagina 16 di 86

17 Caricamento Registrazioni nel tab dati predisposizione controllare la presenza delle 2 attività con rispettivi SdS ed impostare l'opzione di predisposizione in base alla percentuale dei ricavi dell'attività secondaria su quelli dell'attività prevalente Gestione variazione/integrazione Studi di settore in fase di caricamento registrazioni, nelle integrazioni (F7), suddividere l'importo dei costi/ricavi sui codici attività corretti menù servizi contabili studi di settore gestione variazione/integrazione studi di settore l'elenco presenta le registrazioni da integrare e già integrate con l'imputazione costi e ricavi per studi di settore. E' possibile visualizzare, modificare e/o eliminare le integrazioni effettuate Pagina 17 di 86

18 con l'interrogazione prospetto riparto costi e ricavi è possibile visualizzare il riepilogo per studio di settore delle integrazioni effettuate Predisposizione dichiarazione dei redditi con questo tasto è possibile passare allo studio di settore successivo menù servizi contabili elaborazioni di fine anno predisposizione dichiarazioni fiscali predisposizione dichiarazione redditi in fase di predisposizione dichiarazione dei redditi è possibile modificare l'opzione presente in gestione ditte, in base alla percentuale definitiva di ricavi dell'attività secondaria su quelli dell'attività prevalente. Pagina 18 di 86

19 OPERAZIONI CON SAN MARINO Acquisti senza indicazione dell'iva in fattura - Autofattura menù servizi contabili ditte gestione ditte clicca qui per visualizzare il manuale relativo posizionarsi sul registro acquisti, indicare il tipo e numero registro sul quale effettuare la doppia annotazione ed eventualmente indicare se sul registro acquisti si vuole mantenere la numerazione separata dagli altri acquisti Se l'emissione delle fatture di vendita viene effettuata autonomamente dal cliente e non dallo Studio, suggeriamo di mantenere la numerazione separata per evitare problemi di doppia numerazione Pagina 19 di 86

20 menù servizi contabili operazioni giornaliere caricamento registrazioni utilizzare il tipo registrazione appropriato 31 autofatture art. 17 c.2 San Marino utilizzare un fornitore con sede a San Marino impostato come indicato sotto utilizzare il codice IVA appropriato 21A nell'anagrafica del fornitore deve essere correttamente compilata la parte relativa ai dati fiscali, indicando Nazionalità Iva UE e Stato UE San Marino è possibile che dopo aver inserito la nazionalità IVA UE, nell'elenco degli stati UE NON sia presente San Marino. In tal caso occorre impostare il filtro nella colonna "appartenenza UE" = NO per visualizzare anche San Marino Pagina 20 di 86

21 dopo aver premuto il tasto F7 Integrazioni, è possibile visualizzare i dati relativi alla doppia annotazione gli acquisti da San Marino vengono inseriti nel quadro SE invio periodico. Qualora si desideri modificarlo occorre premere l'icona e selezionare la giusta opzione Pagina 21 di 86

22 Acquisti senza indicazione dell'iva in fattura - Integrazione Fattura menù servizi contabili ditte gestione ditte clicca qui per visualizzare il manuale relativo posizionarsi sul registro acquisti, attivare l'opzione "Anche Acquisti San Marino", indicare il tipo e numero registro sul quale effettuare la doppia annotazione ed eventualmente indicare se sul registro acquisti si vuole mantenere la numerazione separata dagli altri acquisti posizionarsi sul registro vendite ed impostare l'opzione "Anche Acquisti San Marino". Se l'emissione delle fatture di vendita viene effettuata autonomamente dal cliente e non dallo Studio, suggeriamo di mantenere la numerazione separata per evitare problemi di doppia numerazione Pagina 22 di 86

23 menù servizi contabili operazioni giornaliere caricamento registrazioni utilizzare il tipo registrazione appropriato 13 Integrazione fattura San Marino utilizzare un fornitore con sede a San Marino impostato come sopra specificato utilizzare il codice IVA generico NON quello per le autofatture dopo aver premuto il tasto F7 Integrazioni, è possibile visualizzare i dati relativi alla doppia annotazione Pagina 23 di 86

24 gli acquisti da San Marino vengono inseriti nel quadro SE invio periodico. Qualora si desideri modificarlo occorre premere l'icona e selezionare la giusta opzione Acquisti con indicazione dell'iva in fattura clicca qui per visualizzare il manuale relativo utilizzare il tipo registrazione 1 come per le fatture normali utilizzare un fornitore con sede a San Marino impostato come sopra specificato confermare la segnalazione utilizzare un codice iva dedicato SMXX Pagina 24 di 86

25 registrando acquisti d'importo inferiore al limite di 500 euro, viene emessa questa segnalazione l'operazione viene comunque predisposta nel quadro BL. Qualora non la si voglia comunicare occorre impostare l'opzione "NO comunicazione" dopo aver premuto l'icona Pagina 25 di 86

26 PLAFOND clicca qui per visualizzare il manuale relativo menù servizi contabili ditte gestione ditte in gestione ditte occorre attivare l'opzione ed indicare l'importo del plafond dell'esercizio impostare i parametri di stampa lettere d'intento emesse sul registro iva Pagina 26 di 86

27 Plafond fornitori (lettere d'intento EMESSE) menù servizi contabili plafond iva fornitori gestione dich. intento inserire i dati relativi alle lettere d'intento emesse dal tasto "utilizzi ditta" è possibile visualizzare gli utilizzi della ditta suddivisi per mese e tipologia d'utilizzo dal tasto "utilizzi fornitore" è possibile visualizzare gli utilizzi del fornitore suddivisi per mese Pagina 27 di 86

28 menù servizi contabili operazioni giornaliere caricamento registrazioni in caricamento registrazioni utilizzare un codice iva appropriato dalle integrazioni, tab plafond Iva, è possibile visualizzare l'utilizzo del plafond della ditta e del fornitore se il plafond utilizzato supera il residuo della ditta, viene emessa la segnalazione di cui sotto Pagina 28 di 86

29 occorre quindi modificare la registrazione indicando l'importo del plafond residuo Plafond clienti (lettere d'intento RICEVUTE) menù servizi contabili plafond iva clienti gestione dich. intento inserire i dati della dichiarazione d'intento ricevuta menù servizi contabili ditte gestione ditte impostare le opzioni per la stampa delle ricevute d'intento sul registro iva Pagina 29 di 86

30 menù servizi contabili operazioni giornaliere caricamento registrazioni utilizzare il codice iva appropriato Pagina 30 di 86

31 OPERAZIONI CON IVA IN SOSPESO art. 32 bis DL 83/2012 Gestione ditte menù servizi contabili ditte gestione ditte clicca qui per visualizzare il manuale relativo impostare il flag per attivare la gestione IVA di cassa art. 32 bis ed eventualmente il controllo del volume d'affari in fase di registrazione ft emesse in caso di fuoriuscita dal regime IVA di cassa indicare il periodo Partitari Clienti menù servizi contabili ditte partitari clienti/fornitori gestione clienti in caso di clienti soggetti a procedura concorsuale, nella gestione partitari clienti impostare la relativa opzione in modo da escludere il vincolo temporale di 1 anno, così come previsto dalla normativa Pagina 31 di 86

32 Controllo conti automatici Piano dei conti menù servizi contabili sistema contabile normativo tabelle contabili piano dei conti correlati gestione piano dei conti utente verificare se presenti i conti relativi all'iva in sospeso, in caso contrario premere F9 varia ed inserirli Caricamento registrazioni Fattura in sospensione utilizzare i tipi registrazione corretti (73 per gli acquisti e 273 per le vendite) il campo competenza IVA è azzerato indicare la data dell'operazione, dalla quale decorso il termine di 1 anno, l'imposta diviene esigibile Pagina 32 di 86

33 Pagamento fattura con IVA in sospeso effettuare il pagamento della fattura con normale registrazione di prima nota utilizzando i tipi registrazione 500 o 501. Selezionate la partita da pagare e con il tasto "visualizza" verificate il dettaglio dell'iva in sospeso, che verrà inserita nella liquidazione del periodo di pagamento Documenti non incassati/pagati nel termine art. 32-bis DL 83/2012 menù servizi contabili elaborazioni iva Documenti non incassati/pagati nel termine art. 32bis impostare l'anno IVA relativo alla liquidazione iva da eseguire impostare la periodicità IVA selezionare il periodo IVA per il quale eseguire la liquidazione Pagina 33 di 86

34 l'elenco delle ditte con fatture in sospeso non ancora incassate selezionare i documenti non incassati da inserire nella liquidazione e premere "genera giroconto" (END). in contabilità verrà registrato il g/c da iva in sospeso a iva acquisti l'importo dell'imposta sarà ricompreso nella liquidazione di dicembre 2013 Pagina 34 di 86

35 RITENUTE D ACCONTO menù servizi contabili operazioni giornaliere caricamento registrazioni Registrazione fattura d'acquisto clicca qui per visualizzare il manuale relativo sul fornitore deve essere attivata la gestione ritenute ed indicato il codice appropriato i conti di costo utilizzati devono avere rilevanza per il calcolo delle ritenute Registrazione del pagamento Pagina 35 di 86

36 menù servizi contabili ritenute predisposizione versamento ritenute/contributi Predisposizione del modello F24 Acquisizione versamenti e stampa Modelli F24 selezionando l'opzione è possibile acquisire i versamenti ricoprendo eventuali altri versamenti presenti nella stessa scadenza, per lo stesso contribuente e con lo stesso codice tributo. Per sommare l'importo ai versamenti già presenti nel modello f24, l'opzione NON deve essere selezionata Pagina 36 di 86

37 Assegnazione automatica versamenti menù servizi contabili ritenute assegnazione automatica versamenti in caso di predisposizione manuale del modello f24 è possibile utilizzare questa funzione per collegarlo alla fattura a cui si riferisce. Registrazione pagamento F24 in contabilità menù servizi contabili operazioni giornaliere caricamento registrazioni inserendo la data di scadenza vengono visualizzati i modelli f24 presenti Pagina 37 di 86

38 con queste funzioni è possibile stampare, visualizzare e/o modificare il modello f24 Adempimenti del sostituto Gestione certificazioni menù servizi contabili adempimenti del sostituto gestione certificazione ritenute certificazione ritenute tramite il tasto F7 è possibile derivare in modo massivo le ritenute per tutti i clienti oppure mediante filtri, limitarla solo ad alcuni l'acquisizione delle ritenute avviene anche in presenza del solo modello F24 ed in assenza del pagamento del fornitore Pagina 38 di 86

39 è possibile creare un percipiente nuovo oppure modificarne uno già presente dalla gestione dati certificazione è possibile visualizzare tutti i percipienti, i relativi pagamenti, le ritenute effettuate e verificare eventuali squadrature tra ritenute operate e versate dopo aver controllato ed eventualmente corretto le squadrature evidenziate dal presente prospetto, è possibile effettuare la stampa delle certificazioni dal menù stampe. Pagina 39 di 86

40 Gestione Ditte - Attivazione registri INTRASTAT clicca qui per visualizzare il manuale relativo menù servizi contabili ditte gestione ditte posizionarsi sul registro acquisti ed attivare l'opzione acquisti IntraUE ATTENZIONE alla numerazione separata, da attivare prima di fare le registrazioni e da non modificare in corso d'anno impostare tipo e n. registro per l'annotazione IntraUE posizionarsi sul registro vendite ed attivare l'opzione annotazione IntraUE ATTENZIONE alla numerazione separata, da attivare prima di fare le registrazioni e da non modificare in corso d'anno Pagina 40 di 86

41 ATTENZIONE per attivare entrambi gli elenchi (cessioni e acquisti) occorre posizionarsi su entrambi i tab. Caricamento registrazioni utilizzare un codice iva generico con uso particolare Beni UE in caricamento registrazioni, utilizzando il tipo registrazione corretto ed un fornitore UE, viene automaticamente attivata l'integrazione Intrastat Pagina 41 di 86

42 nel tab è possibile visualizzare i dati della doppia annotazione che sarà creata automaticamente al termine della registrazione nel tab Intrastat occorre compilare la sezione appropriata per creare il movimento Intrastat, che verrà poi riportato sul modello Modello Intrastat menù servizi contabili Intrastat gestione elenchi Intrastat creazione modello premere F4 per creare il modello e la tipologia di creazione selezionare l'anno iva corretto Pagina 42 di 86

43 selezionare i dati di creazione del modello selezionare le opzioni di elaborazione del modello menù servizi contabili Intrastat gestione elenchi Intrastat gestione modello Pagina 43 di 86

44 Acquisizione dati da file Excel File Excel in formato standard SISTEMI ATTENZIONE: Prima di procedere all'acquisizione, seguendo il flusso operativo di cui sotto, occorre obbligatoriamente aver già provveduto alla creazione del Modello ed alla compilazione del frontespizio con l'indicazione dei dati identificativi del modello. 1 Rilasciate il file standard Excel "STANDARD INTRASTAT.xls" (presente nella direttiva \PROFIS3\TESTI) al Cliente avendo cura di rinominare il file per individuare in modo preciso il Cliente stesso (MAX 30 CARATTERI, COMPRESO ESTENSIONE XLS) ATTENZIONE: per il corretto funzionamento dell'importazione è importante NON modificare la formattazione del file e NON inserire formule e/o caratteri speciali/accentati. 2 3 Salvate il file compilato dal Cliente in una direttiva di appoggio Richiamate la funzione di "Acquisizione Modello da Excel" e selezionate la direttiva di allocazione del file Excel, il nome del file Excel da acquisire e il modello di importazione da utilizzare, come da copia schermo sottostante nel file d'excel scegliere il foglio in base al quadro da compilare Pagina 44 di 86

45 nel file di excel ogni cella prevede una nota relativa alle istruzioni sul contenuto da indicare nella cella stessa. Attenersi alle istruzioni date menù servizi contabili Intrastat gestione elenchi Intrastat acq. modello intrastat acq. dati da file excel acq. modello da excel indicare direttiva e nome file da importare e premere OK. Mantenere il modello d'importazione proposto selezionare il modello da importare e premere OK File Excel non conforme al tracciato standard Excel fornito da SISTEMI Per questa casistica seguire il flusso operativo indicato in precedenza, previa creazione del modello d'importazione appropriato, da crearsi come seguenti istruzioni: menù servizi contabili Intrastat gestione elenchi Intrastat acq. modello intrastat acq. dati da file excel gestione modelli importazione da excel Pagina 45 di 86

46 non è possibile modificare lo standard, creare un modello nuovo tramite il tasto F4 creare il modello d'importazione sulla base del contenuto del file d'excel NON standard Invio Elenco Intrastat menù servizi contabili Intrastat gestione elenchi Intrastat telematico trsmissione intermediario gestione flusso telematico Pagina 46 di 86

47 procedere all'abilitazione del modello se non già fatto in fase di verifica dello stesso. creare la fornitura inserendo tutti i modelli da spedire visto che il controllo Entratel non entra nel merito del contenuto dell'elenco Intrastat, è opportuno procedere alla creazione del file EDI, da controllare sul sito dell'agenzia delle Dogane. Una volta che il controllo ha dato esito positivo, occorre creare il file in formato Entratel (ZENT) dai menù appropriati, di seguito riportati: Pagina 47 di 86

48 menù servizi contabili Intrastat gestione elenchi Intrastat telematico trasmissione intermediario per effettuare la creazione dei file per l invio dei modelli in qualità di intermediario menù servizi contabili Intrastat gestione elenchi Intrastat telematico trasmissione diretta per effettuare la creazione dei file per l invio dei propri modelli menù servizi contabili Intrastat gestione elenchi Intrastat stampa modello per stampa ministeriale del modello inviato Pagina 48 di 86

49 ADEMPIMENTI ANTIELUSIONE Comunicazione Polivalente Annuale clicca qui per visualizzare il manuale relativo Caricamento registrazioni menù servizi contabili operazioni giornaliere caricamento registrazioni la rilevanza viene impostata in automatico dalla procedura, ad eccezione dei casi di esclusione per legge. E' comunque possibile modificare la rilevanza impostata in automatico in caso venga utilizzato un modello di registrazione con rilevanza NON impostata, basta inserire l'importo o modificare qualche dato che in automatico la procedura imposta la rilevanza. Pagina 49 di 86

50 nel tab Polivalente delle integrazioni vengono riepilogate le eventuali tipologie operazioni e il quadro di destinazione della comunicazione Corrispettivi Registrazione mensile (tipo registrazione 400) in fase di registrazione dei corrispettivi per mese, ai fini della Comunicazione Polivalente, NON occorre fare nulla nella gestione operazioni, tab operazioni attive, gestione, premere F4 per integrare i corrispettivi già registrati Pagina 50 di 86

51 selezionare la registrazione da integrare e premere Invio inserire il C.F: del soggetto NON presente in anagrafica o, se presente, richiamare il codice anagrafico Registrazione giornaliera (tipo registrazione 410) in fase di registrazione corrispettivi per giorno premere il tasto per integrare i dati ai fini Comunicazione Polivalente Pagina 51 di 86

52 inserire il C.F: del soggetto NON presente in anagrafica o, se presente, richiamare il codice anagrafico attivo solo se il cliente è presente in anagrafica, ha nazionalità iva fuori UE e l'importo del corrispettivo supera i euro. Carte carburanti sono rilevanti solo in presenza di scheda carburante e se registrate con tipo registrazione 15 (o 17 se con iva sospesa art. 32), in quanto NON pagate con carte di credito, debito o prepagate Pagina 52 di 86

53 gli acquisti di carburante con carta di credito, debito o prepagata, NON sono rilevanti per la comunicazione le tipologie impostate in automatico possono essere modificate, qualora fossero ritenute non corrette, premendo il corrispondente tasto nel tab Polivalente delle integrazioni vengono riepilogate le eventuali tipologie operazioni e il quadro di destinazione della comunicazione Pagina 53 di 86

54 Documenti riepilogativi Acquisti i documenti riepilogativi degli acquisti inferiori a 300 euro vanno registrati con il tipo registrazione 90 per essere considerati rilevanti Vendite i documenti riepilogativi delle vendite inferiori a 300 euro vanno registrati con il tipo registrazione 290 per essere considerati rilevanti nella gestione delle operazioni sono elencati i documenti riepilogativi registrati Pagina 54 di 86

55 Esclusioni in fase di caricamento clicca qui per visualizzare le esclusioni automatiche da programma servizi contabili sistema contabile tabelle contabili piani dei conti correlati gestione pdc utente la normativa esclude dalla comunicazione tutti i dati già comunicati all'anagrafe tributaria da altri soggetti, quali per esempio i fornitori di utenze. Nei PdC di Profis tali esclusioni sono già impostate sui conti da usare nelle registrazioni premere sulla freccia per ottenere una lista dei conti esclusi impostare il filtro sulla colonna "Escluso Comunicazione Polivalente" per visualizzare solo i conti esclusi Pagina 55 di 86

56 vengono visualizzati solo i conti esclusi. Stampare la griglia oppure esportarla in excel in caso si voglia comunque comunicare le operazioni registrate con tali conti premere F9 varia e deselezionare l'opzione "Escluso Comunicazione Polivalente" la registrazione è ora presente nella gestione operazioni e può essere considerata rilevante tramite le apposite funzioni Pagina 56 di 86

57 esclusione da conto di registrazione in fase di caricamento registrazioni con tali conti NON è possibile intervenire sulla rilevanza ai fini della Comunicazione Polivalente esclusione da codice IVA anche l'utilizzo di codici iva ESCLUSI comporta l'esclusione automatica dalla Comunicazione esclusione da tipo registrazione la registrazione di operazioni escluse da normativa comporta l'esclusione automatica dalla Comunicazione Comunicazione Polivalente periodica - Black list registrazione con soggetto Black list. Pagina 57 di 86

58 l'operazione viene predisposta nel quadro BL. Qualora l'operazione non sia da comunicare occorre impostare l'opzione "NO comunicazione" dopo aver premuto l'icona registrando operazioni con soggetti Black list di importo inferiore a 500 euro, viene emessa la segnalazione seguente Pagina 58 di 86 l'operazione viene comunque predisposta nel quadro BL. Qualora non la si voglia comunicare occorre impostare l'opzione "NO comunicazione" dopo aver premuto l'icona

59 PROFESSIONISTI: RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI Professionisti Cronologico o Incassi e Pagamenti clicca qui per visualizzare il manuale relativo menù servizi contabili ditte gestione ditte attivando l'opzione è possibile, per i professionisti con cronologico o incassi e pagamenti, registrare le retribuzioni ed i contributi con movimentazione conti economici al fine della rilevanza reddito, utilizzando i tipi registrazione 530,531,532 Pagina 59 di 86

60 Retribuzioni dipendenti e collaboratori (530) utilizzare il modello di registrazione standard RETRIBUZIONI memorizzato sul pdc PROF. All'occorrenza è possibile creare un modello personalizzato Attenzione: Per i conti definiti come "Rilevante Reddito per competenza" il movimento professionista viene generato contestualmente alla registrazione contabile delle retribuzioni. Per i conti che non sono definiti "Rilevante Reddito per competenza" il movimento professionista viene generato contestualmente alla registrazione del pagamento della retribuzione. Per entrambe le tipologie di conti occorre che ci sia corrispondenza tra il totale dare e il totale avere Contributi sociali (531) utilizzare il modello di registrazione standard CONTRIBUTI_SOCIALI memorizzato sul pdc PROF. All'occorrenza è possibile creare un modello personalizzato Pagina 60 di 86

61 Pagamento Retribuzioni (532) ATTENZIONE: il tipo registrazione 532 deve essere utilizzato SOLO per la registrazione del pagamento delle retribuzioni. Per registrare il pagamento dei contributi occorre obbligatoriamente utilizzare il codice 509 reg. versamenti modello f24. utilizzando il tipo registrazione 532 viene proposto il seguente elenco delle retribuzioni con possibilità di visualizzare il dettaglio delle registrazioni effettuate Pagina 61 di 86

62 Pagamento contributi sociali da contabilizzazione modello f24 (509) f24 presente in gestione modello f24 utilizzare il tipo registrazione 509 ed indicare la scadenza del modello f24 Pagina 62 di 86

63 selezionare il modello f24 e premere OK se sul modello f24 sono presenti contributi dipendenti, viene emessa la presente segnalazione. Premere OK per vedere l'elenco selezionare i contributi da pagare e premere OK completare la registrazione inserendo data di versamento, e contropartita Pagina 63 di 86

64 f24 NON presente in gestione modello f24 in caso il modello f24 non sia stato predisposto dallo Studio e quindi NON sia presente nella gestione modello f24, premere F7 Elenco Contributi da pagare, per selezionare i contributi per i quali registrare il pagamento selezionare i contributi da pagare e premere OK Pagina 64 di 86

65 Professionisti solo Registri Iva utilizzare tipo reg. 40 in ambito acquisti utilizzare modello di registrazione presente su tipo reg. con possibilità di personalizzazione righe la rilevanza ai fini del prospetto del reddito verrà attribuita in fase di registrazione del pagamento delle retribuzioni, che può essere contestuale o meno, alla registrazione delle stesse registrazione incasso immediato. L'incasso può essere registrato anche in altro momento utilizzando il tipo reg. 501 in ambito prima nota Pagina 65 di 86

66 CAMBIO PRORATA SU REGISTRAZIONI GIA' EFFETTUATE menù servizi contabili ditte gestione ditte in gestione ditte, modificare la percentuale di prorata da applicare all'esercizio in questione menù servizi contabili utilità utenti elaborazioni multiple cambio % prorata su reg. selezionare le registrazioni da variare e premere F9 aggiornamento multiplo ATTENZIONE: ai vincoli presenti sulle registrazioni. La variazione delle stesse NON avviene se è presente la liquidazione IVA definitiva e la stampa definitiva dei registri ATTENZIONE: in caso di % di prorata pari a 100% (ovvero iva tutta detraibile) NON togliere flag di applicazione prorata PRIMA di aver lanciato la funzione di cui sopra. Impostare come % di detraibilità 100%. Il flag può essere tolto dopo aver lanciato la funzione di cui sopra. Pagina 66 di 86

67 OPERAZIONI STRAORDINARIE Liquidazione volontaria clicca qui per visualizzare il manuale relativo menù servizi contabili ditte gestione ditte impostare tipologia e data inizio operazione straordinaria impostare le 2 elaborazioni gestionali relative al periodo ante e post liquidazione Pagina 67 di 86

68 menù servizi contabili operazioni giornaliere caricamento registrazioni effettuate le registrazioni contabili degli esercizi ante e post liquidazione senza limitazione alcuna, tutte sull'esercizio contabile2012 rilevate eventuali scritture di rettifica manualmente in ambito prima nota, perchè non è possibile utilizzare la funzione di integrazioni rettifiche, in quanto il periodo ante e post liquidazione sono sullo stesso esercizio contabile Pagina 68 di 86

69 menù gestione beni ammortizzabili ammortamenti calcolo ammortamenti effettuate il calcolo ammortamento per il periodo ante liquidazione, avendo cura di impostare come date di calcolo quelle del periodo ante menù servizi contabili operazioni straordinarie liquidazione d'imprese contabilità ordinaria chiusura contabile in corso d'esercizio effettuate la chiusura/riapertura contabile in corso d'esercizio dall'apposito menù Pagina 69 di 86

70 dopo aver effettuato la chiusura e riapertura in corso d'esercizio, create la registrazione di destinazione risultato d'esercizio ante liquidazione, con il tipo registrazione 549 in una data compresa nel periodo di liquidazione menù gestione bilanci elaborazione dati bilancio gestione dati bilancio dalla gestione bilanci richiamare la ditta e l'esercizio gestionale ante liquidazione Pagina 70 di 86

71 premere F4 crea BDV e scegliere acquisisci per riportare il bilancio ante liquidazione nella gestione bilanci premere F3 avanti per proseguire nell'acquisizione del bilancio premere F3 avanti per proseguire nell'acquisizione del bilancio Pagina 71 di 86

72 viene creato il bilancio di verifica per il periodo ante liquidazione dal menù F5 rettifiche lanciare la simulazione ammortamento per riportare le relative rettifiche all'interno del bilancio di verifica Pagina 72 di 86

73 per entrambi i bilanci acquisiti procedete al calcolo simulazione reddito fiscale ed imposte tramite l'apposita funzione presente nell'interrogazione del bilancio di verifica create la simulazione reddito fiscale ed imposte come per gli altri bilanci civilistici Pagina 73 di 86

74 impostare le opzioni di derivazione dalla DF anno precedente verificate le opzioni di derivazione dati contabili, già preimpostate Pagina 74 di 86

75 richiamate il bilancio dell'esercizio precedente per un corretto calcolo delle deduzioni irap impostate le opzioni di derivazione dati dalla gestione beni ammortizzabili Pagina 75 di 86

76 gestite le variazioni fiscali proposte dalla procedura e se necessario createne delle nuove gestite il modello simulato Irap per calcolare l'imposta e le relative deduzioni dal reddito confermate il riporto dati prospetti pluriennali e variazioni fiscali al modello simulato Irap Pagina 76 di 86

77 fleggate l'opzione di riporto deduzioni Irap al quadro di reddito gestite l'eventuale modello Parametri o Studi di Settore procedete alla creazione delle rettifiche imposte dall'apposito tab le rettifiche imposte come sopra predisposte, vengono automaticamente acquisite nel bilancio di verifica Pagina 77 di 86

78 menù gestione bilanci elaborazione dati bilancio elaborazioni fiscali predisposizione per dichiarazione redditi posizionarsi sull'anno presentazione dichiarazione uguale al modello unico da presentare ATTENZIONE: confermare la videata anche se i dati di riferimento esercizio sono relativi a quello precedente in questa videata premere F3 riferimenti esercizio per scegliere il periodo ante liquidazione Pagina 78 di 86

79 premere F9 varia per modificare i riferimenti all'esercizio impostare l'esercizio gestionale ante liquidazione premere ok per proseguire nella predisposizione della dichiarazione dei redditi Pagina 79 di 86

80 verificare le opzioni di predisposizione e procedere con OK menù modello unico SC modello unico SC gestione modello premere f4 per creare il modello unico ante liquidazione se sullo stesso gruppo è già presente una dichiarazione dello stesso soggetto, viene proposta la finestra per scegliere il tipo dichiarazione da predisporre selezionare il tipo dichiarazione 7 e procedere con OK Pagina 80 di 86

81 la procedura riconosce la predisposizione e ne consente l'acquisizione con il tasto f4 nel frontespizio della DF vengono impostati i dati modello relativi al periodo ante liquidazione Pagina 81 di 86

82 Trasformazioni d'imprese la procedura per le Trasformazioni d'imprese è sostanzialmente simile a quella per le Liquidazioni volontarie clicca qui per visualizzare il manuale relativo SUGGERIMENTI e FUNZIONI VARI Nuova Interfaccia clicca qui per visualizzare brochure nuova interfaccia macro menù raggruppati per aree applicative rassegna InfoProfis con possibilità di aggiornamento immediato Manuale applicativo tab servizi e supporti manuali profis sql manuali Pagina 82 di 86

83 Casistiche registrazioni IVA clicca qui per visualizzare il manuale manuale applicativo servizi contabili (SC3) contabilità Iva casistiche registrazioni IVA Nel manuale applicativo, è possibile trovare le istruzioni per registrare al meglio diverse casistiche di registrazioni IVA Casistiche registrazioni Prima Nota clicca qui per visualizzare il manuale manuale applicativo servizi contabili (SC3) contabilità Iva casistiche registrazioni prima nota Pagina 83 di 86

84 Trasferimento dati tra ditte menù servizi contabili utilità utenti trasferimento/annullamento ditte trasferimento dati tra ditte questa funzione può essere utilizzare per trasferire dati tra le ditte in contabilità dal tasto dettaglio è possibile selezionare i dati da trasferire selezionare la tipologia di dati da trasferire selezionare i dati da trasferire e premere OK Pagina 84 di 86

85 PREDISPOSIZIONE COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA Flusso operativo Controllo dati anagrafici occorre verificare la corretta impostazione dei Dati Anagrafici rilevanti per la compilazione del Modello IVA; i Dati Anagrafici da controllare sono i seguenti: partita IVA e codice fiscale (Dati Anagrafici Ditta); ricordiamo che se la Ditta non prevede la partita IVA, i dati non vengono predisposti dati dell'attività esercitata (Dati Anagrafici Ditta o, in caso di più attività, Dati Attività Ditta) numero di telefono e numero di fax (Dati Attività Ditta) artigiano "Sì/No" per la scelta della casella "Artigiano iscritto all'albo" (Dati Attività Ditta) Controllo Contabilità IVA utilizzare gli elaborati specifici: Stampa riepiloghi, Totale fatturato IVA clienti/fornitori, Analisi Movimenti IVA. Controllo liquidazioni IVA le liquidazioni iva di tutti i periodi devono essere calcolate in definitivo, al fine di derivare correttamente i dati dei Quadri VH e VL. Anche i contribuenti trimestrali devono effettuare il calcolo della liquidazione IVA in definitivo. Controllo Conti Automatici controllare che sui Piani dei Conti nella cartella "Conti Automatici - Modello IVA" siano presenti i conti i cui saldi devono essere riportati nel rigo VF24 col 3 "Beni destinati alla rivendita" e "Beni destinati alla produzione di beni e servizi". controllate sui Piani dei Conti nella cartella "Conti Automatici - Modello IVA" i conti da considerare per la derivazione del rigo VA5 "Acquisto apparecchiature (c.d. Telefoni cellulari)" e "Spese di gestione per apparecchiature". Predisposizione delle deichiarazioni effettuare la predisposizione dal menù apposito presente in "elaborazioni di fine anno > predisposizione dichiarazioni fiscali" Pagina 85 di 86

86 COMUNICAZIONE DATI IVA Derivazione dalla dichiarazione IVA per le comunicazioni dati iva relative a soggetti, per i quali non si tiene la contabilità, è possibile derivare i dati dalla dichiarazione iva già predisposta, premendo il tasto F3 deriva da dichiarazione IVA. ATTENZIONE: vista la non totale corrispondenza dei righi, tra comunicazione e dichiarazione, è opportuno controllare bene i dati derivati. Pagina 86 di 86