GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio:

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. SPEDIZIONE Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: COMPATIBILITA GECOM PAGHE GECOM F STUDIO PAGHE Requisiti minimi per il software di base specifici per l applicativo SysInt/W TeamPortal Vedi ultima pagina SysIntGateway PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONE MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA IN CODA ALLE PRESENTI NOTE INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE Dopo aver installato la presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione CONV0916 Il presente aggiornamento contiene tutti gli update precedenti (dalla versione alla versione ). IN EVIDENZA: PRESEN: implementazioni e correzioni alla gestione del calendario sfasato (v. pag. 6); Telematico richiesta pagamento diretto CIG (mod. SR41) (v. pag. 25) Stampa brogliaccio domanda CIG (mod. SR21) (v. pag. 33) Adeguamento modello DMAG specifiche tecniche vers. 1.7 (v. pag. 36) 1

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. INDICE Conversione Archivi... 4 CONV Test Grafica Estesa Big Screen... 5 TESTMK... 5 PRESEN: gestione calendario sfasato... 6 Implementazioni software... 6 Testata del cedolino: compilazione ore/giorni Inps per DM Testata del cedolino: compilazione ore/giorni retribuiti per EMENS... 7 Rettifica ore/giorni EMENS riferite al mese precedente a quello in elaborazione... 7 Retribuzione base per erogazione delle variabili riferite al mese precedente... 9 Erogazione assegni per il nucleo familiare Gestione T.F.R Gestione dipendenti licenziati Voce per recupero giorni detrazioni Riproporzionamento ratei Recupero TFR da Fondo di Tesoreria Inps Dipendenti orari Formule di testata del cedolino: ore/giorni Inps (TB1107) Gestione dipendenti assunti dopo l elaborazione delle buste paga Avvertenze Archivi di base TB Anagrafica comuni e altri enti Anagrafica comuni Codici stati esteri TB Nuovo codice per gestione accantonamento T.F.R Creazione nuovi campi per gestione calendario sfasato VOCI Nuovo codice composizione retribuzione Elaborazioni mensili CONG Rateizzazione conguaglio PDFPAG Esportazione stampe in PDF TLMA Denuncia infortunio telematica STQUA Stampa cedolino riepilogativo

3 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. INPS TESR Domanda di CIG in deroga con pagamento diretto Telematico richiesta di pagamento diretto (Mod. SR41) e lista beneficiari STACIG Stampa brogliaccio domanda di integrazione salariale DMAG Adeguamento modello DMAG alle nuove specifiche tecniche Dichiarazione sulla veridicità del versamento degli importi relativi alle quote a carico dei lavoratori Progressivo pagina del Registro d impresa Nuovo Tipo Retribuzione E Codici ISTAT Altri enti ENPALS Stampa denuncia mensile ENPALS CADITEL Telematico Ente C.A.DI.PROF Elaborazioni annuali LISSD Stampa studi di settore Fondi di previdenza TELFONDI / STAFONDI Versamenti a fondi di previdenza complementare Vittoria Formula Lavoro (cod.512); Fondiaria Conto Previdenza (cod. 580) Telematico Fondo Previcooper (Cod. 439) Utility procedura IMPVOCI Creazione automatica voci di calcolo Anomalie corrette PRESEN Aziende con gestione calendario sfasato Determinazione Ore/Giorni Inps dipendenti mensilizzati Determinazione ore di straordinario CRECIG: Creazione automatica domanda CIG PDFPAG: Archiviazione su TeamPortal DMA: Denuncia mensile INPDAP FLAGLUL: rimozione stato stampato da cedolino e presenze STEDIL: Stampa Cassa Edile di Cremona Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati

4 Conversione Archivi CONV0916 CONV0916 Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONV0916. Richiamando il comando CONV0916 viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. ANNOTAZIONI Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; Il comando di conversione non è ripetibile; Il comando va eseguito sia in PAGHE che in PAGHEV; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: La fase 5 esegue il comando IMPVOCI che provvede alla creazione e al collegamento in tabella dati presenze (TB1102) di alcune voci di calcolo utilizzate nella gestione del calendario sfasato (vedi pag. 41). 4

5 Test Grafica Estesa Big Screen TESTMK Con il prossimo rilascio della procedura Paghe, saranno attivati una serie di programmi che prevedono nuove videate nella sola modalità di grafica estesa, denominata Big Screen e quindi, dalla suddetta versione, non sarà più possibile utilizzare l applicativo Gecom-PAGHE nella modalità a carattere. Lo sviluppo con la nuova interfaccia, si è reso necessario per avere una gestione ottimale e una visione più completa e razionale delle informazioni. Al fine di verificare preventivamente l adeguatezza delle impostazioni relative alla risoluzione dei monitor utilizzati, nella presente vers. è possibile eseguire il programma TESTMK che nella videata prevede la funzione Aumenta dimensione fonts : Dopo l esecuzione del programma di test, se non si è trovata una risoluzione per Voi soddisfacente, comunicate gentilmente al servizio assistenza del vs. fornitore le eventuali anomalie riscontrate al fine di valutare in tempo utile le eventuali soluzioni da approntare. 5

6 PRESEN: gestione calendario sfasato Implementazioni software Con la presente versione è stato implementato il programma PRESEN con riferimento alla gestione del calendario sfasato. Di seguito vengono illustrate le modifiche apportate all applicativo PAGHE. Testata del cedolino: compilazione ore/giorni Inps per DM10 Per i dipendenti che adottano il calendario sfasato, le ore e i giorni Inps da indicare nella testata del cedolino vengono determinati in base alle impostazioni presenti nella tabella formule di testata (TB1107) dedicata a tale categoria di lavoratori. A differenza della gestione ordinaria, nella gestione sfasata le variabili retributive che influenzano la compilazione della testata del cedolino sono quelle riferite al mese precedente in quanto liquidate nella mensilità in elaborazione. Ad esempio, per un dipendente mensilizzato i giorni Inps saranno calcolati sottraendo dal coefficiente fisso 26 la quantità dei giustificativi del mese precedente che hanno N al campo Tempo retribuito. A partire dalla presente versione il programma effettua un controllo sulle variabili retributive riferite agli eventi per i quali sussiste la possibilità di anticipare nel mese di competenza la liquidazione (eventi elencati in tabella gestione calendario sfasato TB1106: malattia, maternità, infortunio, festività godute e non godute). In particolare: il giustificativo di assenza degli eventi di malattia, maternità ed infortunio avrà influenza nella compilazione della testata della mensilità in cui avviene la liquidazione dell evento. le festività (godute e non godute) avranno influenza nella compilazione della testata della mensilità nella quale saranno generate le relative voci di calcolo. Questo controllo viene effettuato sulle formule di testata sia nel mese interamente in forza che nel mese di assunzione/licenziamento. 6

7 Testata del cedolino: compilazione ore/giorni retribuiti per EMENS Elaborando i cedolini con modalità sfasata, le ore/giorni per i quali viene versata la contribuzione nel mese (ore/giorni da riportare nel DM10) possono essere diversi dalle ore/giorni retribuiti nel mese (ore/giorni da riportare nella denuncia EMENS): tali valori, infatti, devono essere congrui con le coperture settimanali. Nella testata del cedolino sono stati creati due nuovi campi per indicare le ore e i giorni retribuiti da evidenziare nella denuncia EMENS. Tali campi vengono abilitati solo se viene attivata la gestione del calendario sfasato, sia per gli utenti che utilizzano PRESEN che per quelli che utilizzano CEDOL. Per gli utenti che utilizzano PRESEN, la determinazione delle ore e dei giorni EMENS avviene sulla base delle indicazioni contenute nelle formule di testata riferite alle ore/giorni INPS (TB1107) previste per i dipendenti con calendario sfasato, non considerando le variabili retributive riferite al mese precedente. Allo stesso tempo, verranno considerati i giustificativi presenti nel mese di elaborazione riferiti a variabili retributive la cui liquidazione viene anticipata. I due nuovi campi verranno valorizzati a partire dal cedolino del mese di ottobre Il programma EMENS verrà implementato in modo tale da prelevare le ore e i giorni retribuiti dai nuovi campi in esame invece che dalla sezione Inps della testata del cedolino. Rettifica ore/giorni EMENS riferite al mese precedente a quello in elaborazione La presenza di variabili retributive liquidate nel mese, ma di competenza del mese precedente, potrebbe determinare una variazione delle ore/giorni EMENS (ore/giorni retribuiti) del mese precedente. In particolare, tale circostanza si verifica in presenza di giustificativi aventi codice N al campo Tempo retribuito (ad esempio giustificativi di assenza riferiti ad eventi tutelati per i quali è prevista la sola indennità a carico dell Inps). Pertanto, ogni mese il programma effettua il ricalcolo delle ore/giorni retribuiti del mese precedente (ore/giorni EMENS) considerando tutte le variabili presenti. Nel caso in cui tali ore o giorni siano diversi da quelli indicati nella testata del mese precedente, il programma genera una voce di calcolo per la rettifica dei giorni retribuiti. Se il dipendente è part-time, viene generata anche una voce per la rettifica delle ore retribuite. Tali voci devono essere collegate nei nuovi campi Voce rettifica ore EMENS e Voce rettifica giorni EMENS di tabella Dati presenze > Altro (TB1102) e devono essere codificate come segue: 7

8 Tali voci verranno generate a decorrere dal cedolino di novembre Si precisa che i Codici aggiornamento EMENS 81 e 82 erano già presenti nella procedura. Le ore/giorni indicati nelle voci verranno utilizzati per la compilazione dell elemento <Mese Precedente> della denuncia EMENS. Il programma EMENS verrà implementato per creare l elemento <Mese Precedente> in presenza delle sole voci con Codici aggiornamento EMENS 81 e 82. Per gli utenti CONTRA, le voci per la rettifica delle ore/giorni retribuiti del mese precedente sono già presenti in archivio. Il comando IMPVOCI, eseguito dal programma di conversione, provvederà al collegamento di suddette voci nei rispettivi campi di tabella dati presenze (TB1102). 8

9 Retribuzione base per erogazione delle variabili riferite al mese precedente L elaborazione dei cedolini con modalità sfasata comporta che le variabili retributive riferite al mese precedente devono essere erogate utilizzando la retribuzione del mese precedente. Poiché le voci di calcolo collegate nelle tabelle Giustificativi (TB1103) e Dati presenze (TB1102) possono essere utilizzate indistintamente sia per la gestione normale che sfasata, è stato creato il nuovo Codice composizione retribuzione 70 che consente di assumere come base la retribuzione del mese o quella del mese precedente a seconda della tipologia di dipendente. Ciò consente di evitare la creazione di una doppia struttura di voci e tabelle per lo stesso contratto. Il nuovo Codice composizione retribuzione 70 assume i seguenti valori: retribuzione mese attuale, per i dipendenti senza attivazione del calendario sfasato; retribuzione mese precedente, per i dipendenti con attivazione del calendario sfasato. Se si elaborano cedolini con modalità sfasata, il nuovo Codice composizione retribuzione 70 può essere inserito in tutte le voci di calcolo riferite a variabili retributive che vengono liquidate il mese successivo a quello di competenza (le quali devono essere valorizzate con la retribuzione del mese precedente). In particolare: in tutte le voci di calcolo collegate in tabella Dati presenze (TB1102) ad eccezione di quelle presenti ai campi Voce paga base (sez. Dati generali), e di tutte le voci collegate nella sezione Altro ; nelle voci di calcolo collegate ai campi Voce e Massimizzazione di tabella Giustificativi (TB1103); nelle altre voci presenti nell archivio voci. Non è invece necessario inserire il Codice composizione retribuzione 70 nelle voci utilizzate dalla procedura per erogare gli eventi di malattia, maternità, infortunio e CIG collegate nelle relative tabelle (TB0901 e TB0902) in quanto per tali eventi la procedura individua automaticamente la retribuzione da assumere a base. Nel caso in cui la liquidazione delle variabili retributive venga anticipata nel mese di competenza (ad esempio, festività godute e non godute, variabili retributive del mese di licenziamento), anche in presenza del Codice composizione retribuzione 70, viene assunta a base la retribuzione del mese attuale invece che quella del mese precedente (controllo effettuato solo per gli utenti che utilizzano PRESEN). Nei cedolini dei dipendenti con gestione del calendario sfasato, in corrispondenza delle voci aventi Codice composizione retribuzione 70, è attivo il tasto funzione F6 (visualizzabile in corrispondenza del campo ore/gg ) che consente all utente di modificare il tipo composizione retribuzione proposto in automatico. Per gli utenti che utilizzano il programma CONTRA il Codice composizione retribuzione 70 verrà inserito nelle voci di calcolo con le caratteristiche sopra descritte con la versione Gli utenti che non utilizzano CONTRA dovranno impostare manualmente il Codice composizione retribuzione 70 nelle voci in uso, se necessario. 9

10 Erogazione assegni per il nucleo familiare E stato implementato il criterio di erogazione degli assegni per il nucleo familiare. Per ciascun mese il programma: determina l importo degli assegni familiari in funzione delle presenze teoriche del mese, considerando le eventuali variabili riferite al mese in elaborazione la cui liquidazione viene anticipata; effettua il ricalcolo dei giorni per gli assegni familiari riferiti al mese precedente considerando tutte le variabili presenti; se viene riscontrata una differenza nel numero delle giornate rispetto a quelle riconosciute nel mese precedente (numero giorni della voce di ANF presente nel cedolino), il programma provvede a generare una voce di trattenuta, con quantità pari alla differenza riscontrata. Tale voce deve essere collegata nel nuovo campo Voce rettifica per assegni familiari di tabella Dati presenze > Altro (TB1102) e deve essere codificata come segue: La voce di trattenuta viene generata a decorrere dalla mensilità di ottobre Il Codice quadrature e DM10 5 (codice già presente) determina l esposizione dell importo da recuperare nel quadro B del modello DM10 con sigla F

11 Gestione T.F.R. Per i dipendenti con calendario sfasato la voce di accantonamento T.F.R viene valorizzata sulla base delle presenze teoriche del mese in funzione del tipo gestione impostato in tabella dati presenze (TB1102). Nel mese successivo, il programma effettua il ricalcolo delle ore/giorni utili ai fini del T.F.R sulla base delle presenze effettive. Se tali ore/giorni risultano diversi rispetto a quelli determinati considerando le presenze teoriche (ore/giorni evidenziati nella voce di accantonamento TFR nel mese precedente) viene generata nel cedolino una voce di trattenuta con quantità pari alle ore/giorni da rettificare. Il recupero del TFR avviene nei limiti della quantità accantonata nel mese precedente. Tale voce deve essere collegata al campo Voce recupero accantonamento TFR della sezione Altro di tabella Dati presenze (TB1102) e deve essere codificata come segue: Voce di recupero per accantonamento TFR gestito a ore La voce proposta deve essere utilizzata se l accantonamento TFR viene gestito a ore. Se l accantonamento TFR è gestito a giorni, anche la voce di recupero dovrà essere codificata a giorni. Il comando IMPVOCI provvedere a creare entrambe le tipologie di voci di recupero (8091 a giorni e 8092 a ore). Per valutare quale delle due voci collegare in tabella dati presenze (TB1102), il programma verifica il codice presente al campo Tipo paga base : se il Tipo paga base è pari a 0, 1 o 2 al campo Voce recupero accantonamento TFR viene collegata la voce 8092 codificata a ore; se il Tipo paga base è pari a 3 o 4 al campo Voce recupero accantonamento TFR viene collegata la voce 8091 codificata a giorni; 11

12 Gestione dipendenti licenziati Per gestire l elaborazione dei cedolini a seguito della cessazione del rapporto di lavoro sono state previste tre diverse modalità operative. Il programma opera in maniera diversa in funzione del momento in cui viene inserita la data di licenziamento. 1. Inserimento della data di licenziamento nel mese successivo a quello di cessazione; 2. Inserimento della data di licenziamento nel mese di cessazione, con liquidazione delle variabili retributive nel mese successivo; 3. Inserimento della data di licenziamento nel mese di cessazione, con liquidazione delle variabili retributive nel mese stesso. Le opzioni 2 e 3 sono fra loro alternative. La scelta viene operata in tabella Gestione calendario sfasato (TB1106) attraverso la compilazione del nuovo campo Anticipa liquidazione variabili nel mese cessazione. Valorizzando tale campo il programma, in caso di elaborazione del cedolino con data di licenziamento presente, anticipa la liquidazione di tutte le variabili retributive relative al mese di cessazione. Di seguito si descrive il comportamento del programma in funzione delle diverse scelte operate, con riferimento alla generazione delle voci di lavoro ordinario, liquidazione variabili retributive, liquidazione ratei residui e TFR. 1. Inserimento della data di licenziamento nel mese successivo a quello di cessazione Mese di licenziamento Il cedolino del mese di cessazione viene elaborato senza l indicazione della data di licenziamento. Vengono generate le seguenti voci: voce di lavoro ordinario per l intero mese; voci delle variabili retributive relative al mese precedente; voci delle variabili retributive riferite al mese in elaborazione, la cui liquidazione viene anticipata (TB1106, campi Anticipa liquidazione festività godute/non godute/malattie/maternità/infortuni ); Mese successivo a quello di licenziamento Nel cedolino del mese successivo a quello di licenziamento vengono generate le seguenti voci: voce di assenza per i giorni non in forza. Il programma ricalcola il lavoro ordinario del mese precedente e genera la voce di assenza per la differenza riscontrata (per i dipendenti mensilizzati, vengono verificate le impostazioni presenti in tabella Personalizzazione procedura (TB1108) campo Mensilizzati licenziati ); voci di liquidazione delle variabili riferite al mese di licenziamento non anticipate; voci per l erogazione dei ratei residui e del TFR; voce per il recupero dei giorni detrazione non spettanti nel mese precedente (vedi pag. 14). 2. La data di licenziamento viene inserita nel mese di cessazione del rapporto e NON è stato valorizzato il campo Anticipa liquidazione variabili nel mese cessazione di tabella Gestione calendario sfasato (TB1106) Mese di licenziamento Nel cedolino del mese di licenziamento vengono generate le seguenti voci: voce di lavoro ordinario per il periodo in forza nel mese (per i dipendenti mensilizzati, determinata in base alle impostazioni presenti in tabella Personalizzazione procedura (TB1108) campo Mensilizzati licenziati ); voci delle variabili retributive riferite al mese precedente; voci delle variabili retributive riferite al mese in elaborazione, la cui liquidazione viene anticipata (TB1106, campi Anticipa liquidazione festività godute/non godute/malattie/maternità/infortuni ). Mese successivo a quello di licenziamento Nel cedolino del mese successivo a quello di licenziamento vengono generate le seguenti voci: voci di liquidazione delle variabili retributive riferite al mese di licenziamento non anticipate; voci per l erogazione dei ratei residui e del TFR. 12

13 3. La data di licenziamento viene inserita nel mese di cessazione del rapporto ed è stato valorizzato il campo Anticipa liquidazione variabili nel mese cessazione di tabella Gestione calendario sfasato (TB1106) Mese di licenziamento Nel cedolino del mese di licenziamento vengono generate le seguenti voci: voce di lavoro ordinario per il periodo in forza nel mese (per i dipendenti mensilizzati determinata in base alle impostazioni presenti in tabella Personalizzazione procedura (TB1108) campo Mensilizzati licenziati ); voci delle variabili retributive riferite al mese precedente; voci delle variabili retributive riferite al mese di licenziamento (anche se in TB1106 non sono stati valorizzati i campi Anticipa liquidazione festività godute, non godute, ecc.); voci per l erogazione dei ratei residui e del TFR. Giorno limite per gestione dipendenti licenziati In tabella Gestione calendario sfasato (TB1106) è stato inserito il campo Giorno limite per gestione dipendenti licenziati che consente di applicare la modalità operativa descritta al punto 1 anche in presenza della data di licenziamento nel cedolino del mese di cessazione. Il giorno indicato in tale campo viene considerato come data limite: Se la data di licenziamento è successiva alla data limite il programma adotta la modalità operativa n. 1. Se la data di licenziamento è anteriore alla data limite (data compresa) il programma adotta: la modalità operativa n. 2 se NON è stato valorizzato il campo Anticipa liquidazione variabili nel mese cessazione di tabella Gestione calendario sfasato (TB1106); la modalità operativa n. 3 se è stato valorizzato il campo Anticipa liquidazione variabili nel mese cessazione di tabella Gestione calendario sfasato (TB1106). IMPORTANTE Per i dipendenti licenziati nel mese di settembre, per i quali il cedolino è stato elaborato con indicazione della data di cessazione, il programma non applica le modalità operative descritte in questo paragrafo. Pertanto, nell eventuale cedolino del mese di ottobre, non verranno generate le voci elencate ai punti 2 e 3. Viceversa, elaborando il cedolino di ottobre con l inserimento della data di cessazione riferita al mese di settembre, il programma applica la modalità operativa descritta al punto 1. 13

14 Voce per recupero giorni detrazioni Introdotto il ricalcolo dei giorni di detrazione effettivamente spettanti per l ultimo mese in forza, nel caso in cui viene indicata la data di licenziamento nel mese successivo quello di cessazione. Se viene riscontrata una differenza rispetto ai giorni riconosciuti nel cedolino del mese precedente, viene generata una voce di calcolo con quantità negativa, pari ai giorni indebitamente attribuiti. La voce deve essere collegata al campo Voce recupero giorni detrazione della sezione Altro di tabella Dati presenze (TB1102) e deve essere codificata come segue: Con l aggiornamento del cedolino (AGGI), i giorni evidenziati nella voce di recupero (voce con quantità negativa) verranno memorizzati al campo Giorni detrazione di pagina 8/1 di DIPE, nel mese precedente a quello in elaborazione, decurtando la quantità già presente. Riproporzionamento ratei Inserito il controllo sulla riduzione dei ratei. I ratei maturati nel mese vengono ridotti: dai giustificativi di assenza con S al campo Riduzione rateo.., riferiti a variabili retributive del mese precedente, liquidate nella mensilità in elaborazione; dai giustificativi di assenza con S al campo Riduzione rateo.., riferiti a variabili retributive di competenza del mese in elaborazione, la cui liquidazione viene anticipata. Mese successivo a quello di assunzione Se nel mese di assunzione il dipendente non ha maturato i ratei (in quanto in forza per un numero di giorni inferiore al limite stabilito per la maturazione), nella mensilità successiva la liquidazione di variabili retributive riferite al mese precedente, non determina l abbattimento dei ratei maturati nel mese. Dipendenti licenziati In presenza di variabili retributive che determinano la riduzione dei ratei liquidate nel mese successivo quello di licenziamento, il programma rettifica la quota di rateo maturato il mese precedente. In questo caso il coefficiente di maturazione del rateo visualizzato nella testata del cedolino assume segno negativo e la riduzione viene applicata nei limiti della quantità maturata nel mese precedente (mese di cessazione). 14

15 Se il cedolino del mese di licenziamento viene elaborato senza aver inserito la data di cessazione, nel mese successivo il programma verifica il numero di giorni in forza per stabilire se sussistano i requisiti per la maturazione del rateo. Se il numero di giorni in forza nel mese di licenziamento è inferiore al limite stabilito per la maturazione, il rateo maturato nel mese precedente viene totalmente rettificato. Recupero TFR da Fondo di Tesoreria Inps Con riferimento a dipendenti il cui TFR viene versato a Fondo Tesoreria INPS, il programma è stato implementato per permettere il recupero dal Fondo Tesoreria nel caso in cui nel mese si verifichi la presenza di imponibile TFR in negativo (ad esempio, nell ipotesi di licenziamento del dipendente con calendario sfasato). Nella casistica descritta, viene generata la voce di versamento del TFR ad INPS (cod. voce 9191) valorizzata con il suddetto importo negativo. Con l esecuzione del comando QUADR, il programma riconoscerà l importo negativo come somma da recuperare; conseguentemente, tale importo verrà trasferito nel quadro D del modello DM10, con l apposita sigla RF01. Nella stampa della quadratura lo stesso viene riportato unitamente alle somme recuperate a seguito di erogazione del TFR (vedi note PAGHE , pag. 43). Tale modifica riguarda anche i cedolini che vengono elaborati con CEDOL. Dipendenti orari Il programma è stato implementato per consentire la corretta gestione dei cedolini per i dipendenti orari che adottano il calendario sfasato. Anche in presenza del Tipo paga base 0, ora viene generata la voce di assenza necessaria per la liquidazione delle variabili retributive del mese precedente. Nel cedolino, oltre alla voce di lavoro ordinario che viene valorizzata sommando le ore lavorabili del mese, vengono generate le voci per erogare le varianti del mese precedente (voce di competenza collegata al giustificativo che individua la variabile più relativa voce di assenza). Le ore/giorni di assenza delle variabili retributive la cui liquidazione viene anticipata riducono direttamente la voce di lavoro ordinario. Inoltre, sono state estese anche ai dipendenti orari le implementazioni illustrate nelle pagine precedenti. 15

16 Formule di testata del cedolino: ore/giorni Inps (TB1107) Si propongono le immagini della tabella TB1107 aggiornata, riferita ai dipendenti con calendario sfasato che verrà fornita con la versione CONTRA Il significato del campo ore/giorni assenza assunzione/licenziamento è stato modificato in ore/giorni assenza assunzione/licenziamento no festivo. Tale modifica si è resa necessaria per rendere tale campo omogeneo con il campo ore calendario base no festivo. 16

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18 Gestione dipendenti assunti dopo l elaborazione delle buste paga Per i dipendenti assunti dopo l elaborazione delle buste paga (ad esempio, elaborazione dei cedolini il giorno 22; assunzione del dipendente il giorno 25), è necessario procedere come segue: Mese di assunzione Richiamare la gestione del calendario presenze (PRESEN) per il mese di assunzione e attivare la funzione blocco (presente nel tasto Funzioni ) Imputare manualmente le ore/giorni EMENS e la copertura settimanale (dati richiesti nella denuncia EMENS) nella testata del cedolino; Confermare il cedolino senza imputare alcuna voce di calcolo Mese successivo a quello di assunzione Imputare manualmente la voce di lavoro ordinario con quantità pari alle ore/giorni lavorati nel mese precedente, utilizzando una voce con codice diverso da quello collegato in tabella dati presenze (TB1102). Avvertenze Dipendenti mensilizzati I Tipi paga base 2 e 4 (TB1102 > Dati base) sono incompatibili con la logica del calendario sfasato che richiede, ai fini della corretta valorizzazione delle assenze riferite al mese precedente, la generazione di una specifica voce. Pertanto, gli utenti che desiderino adottare la gestione del calendario sfasato devono verificare che, al campo Tipo paga base della tabella dati presenze non siano utilizzati i codici 2 o 4. Passaggio di qualifica Per i dipendenti con calendario sfasato, la funzione passaggio di qualifica richiede la realizzazione di alcune implementazioni. Tali implementazioni saranno rilasciate con la prossima versione PAGHE. 18

19 Archivi di base Tabelle procedura > Tabelle anagrafiche generali TB0009 Anagrafica comuni e altri enti Anagrafica comuni Nella tabella Anagrafica comuni sono state apportate le seguenti modifiche: Inserito il campo Codice stato estero nel quale, con riferimento ai codici catastali relativi a stati esteri (Zxxx), viene riportato il corrispondente codice della tabella TB0009 > Codici stati esteri. I codici ISTAT identificativi del comune e della provincia (campo Cod. Comune/provincia ISTAT ) sono stati aggiornati con l introduzione dei nuovi codici relativi ai comuni appartenenti alle province di ultima istituzione (quattro nuove province nella regione Sardegna). Posto che alcuni modelli dichiarativi (vedi DMAG telematico) non prevedono ancora la ricezione dei nuovi codici, nella tabella in oggetto è stata mantenuta anche la precedente codifica visualizzata nel campo Cod. Comune/Provincia ISTAT a 103 prov.. Codici stati esteri Ai fini di una successiva implementazione, nella tabella Codici stati esteri è stato inserito il Codice estero INAIL nonché il Codice catastale comune che identifica il corrispondente elemento della tabella TB0009 > Anagrafica comuni 19

20 Tabelle procedura > Tabelle Presen TB1102 Nella sezione Altro di tabella Dati presenze (TB1102) sono state apportate le seguenti implementazioni: Nuovo codice per gestione accantonamento T.F.R. Al campo Tipo gestione T.F.R. è stato introdotto il nuovo codice 5. Di seguito si effettua un riepilogo sul funzionamento di tutti i codici presenti al campo Tipo gestione TFR. Codice 1 Mese intero: Assunzione/licenziamento: Funzionamento la voce di accantonamento TFR viene valorizzata con quantità pari alle ore/giorni di contratto. la voce di accantonamento TFR viene valorizzata seguendo lo stesso criterio di determinazione della voce di lavoro ordinario. Il programma verifica l impostazione presente ai campi Mensilizzati assunti o Mensilizzati licenziati di tabella personalizzazione procedura (TB1108). Se nel campo di riferimento è presente il codice A, la voce di accantonamento TFR viene valorizzata sottraendo dalle ore/giorni di contratto solo le ore/giorni non lavorati (individuati dal giustificativo AC). Se nel campo di riferimento è presente il codice C, la voce di accantonamento TFR viene valorizzata sommando alle ore/giorni standard le ore/giorni dei giustificativi di assenza che ricadono nel periodo in forza. 20

21 Mese intero: la voce di accantonamento TFR viene valorizzata sottraendo dalle ore/giorni di contratto la quantità dei giustificativi che hanno il campo Monte ore TFR pari a N. 2 Assunzione/licenziamento: la voce di accantonamento TFR viene valorizzata seguendo lo stesso criterio di determinazione della voce di lavoro ordinario. Inoltre viene detratta la quantità dei giustificativi presenti nel periodo in forza con Monte ore TFR pari a N Mese intero: Assunzione/licenziamento: Mese intero: Assunzione/licenziamento: Mese intero: Assunzione/licenziamento: sia nel mese interamente in forza che nel mese di assunzione o licenziamento, la voce di accantonamento TFR viene valorizzata sommando alle ore/giorni standard presenti nel mese la quantità dei giustificativi con Monte ore TFR pari a S. sia nel mese interamente in forza che nel mese di assunzione o licenziamento, la voce di accantonamento TFR viene valorizzata con quantità pari alle ore/giorni di contratto. la voce di accantonamento TFR viene valorizzata sottraendo dalle ore/giorni di contratto la quantità dei giustificativi che hanno il campo Monte ore TFR pari a N. la voce di accantonamento TFR viene valorizzata sottraendo dalle ore/giorni di contratto la quantità dei giustificativi che ricadono nel periodo in forza e che hanno N al campo Monte ore TFR. I codici 1, 2, 4, 5 sono utilizzabili per i dipendenti mensilizzati. Il codice 3 è utilizzabile per i dipendenti orari. Si ricorda che per tutti i codici presenti viene verificato che il dipendente sia in forza per almeno 15 giorni. In caso contrario non viene generata la voce di accantonamento TFR. Creazione nuovi campi per gestione calendario sfasato Nella sezione Altro di tabella Dati presenze (TB1102) sono stati creati cinque nuovi campi in cui collegare alcune voci di calcolo utilizzate nella gestione del calendario sfasato. Voce rettifica assegni familiari: Voce rettifica ore EMENS: Voce rettifica giorni EMENS: in questo campo deve essere collegata la voce di calcolo utilizzata dal programma per effettuare il recupero della quota di assegni familiari non dovuta, erogata al dipendente nel mese precedente a quello in elaborazione, sulla base delle presenze teoriche. Per istruzioni in merito al controllo effettuato dal programma per la generazione della voce si rinvia a pag. 10. in questi campi vanno collegate le voci di calcolo utilizzate dal programma per effettuare la rettifica delle ore o dei giorni retribuiti indicati nelle denuncia EMENS del mese precedente a quello in elaborazione. Per istruzioni in merito al controllo effettuato dal programma per la generazione delle voci si rinvia a pag

22 Voce recupero accantonamento TFR: Voce recupero giorni detrazioni: in questo campo deve essere collegata la voce di calcolo utilizzata dal programma per effettuare il recupero dell accantonamento TFR calcolato nel mese precedente sulla base delle presenze teoriche. Per istruzioni in merito al controllo effettuato dal programma per la generazione della voce si rinvia a pag. 11. in questo campo deve essere collegata la voce di calcolo utilizzata dal programma per recuperare i giorni di detrazione riconosciuti al dipendente licenziato nel caso in cui il cedolino dell ultimo mese venga elaborato senza indicazione della data di cessazione. Per istruzioni in merito al controllo effettuato dal programma per la generazione della voce si rinvia a pag. 14. Tali voci vengono create e collegate in tabella dal comando IMPVOCI (vedi pag. 41), eseguito dal programma di conversione CONV0916 (fase 5). Per gli utenti CONTRA, la creazione delle voci descritte ed il loro collegamento nei rispettivi campi di tabella Dati presenze (TB1102) verrà comunque effettuato con la versione Anagrafiche e Gestioni VOCI Nuovo codice composizione retribuzione E stato creato il nuovo Codice composizione retribuzione 70 utile per la gestione del cedolino con modalità sfasata. Il nuovo codice consente di assumere come base della voce di calcolo: la retribuzione del mese attuale, per i dipendenti senza attivazione del calendario sfasato; la retribuzione del mese precedente, per i dipendenti con attivazione del calendario sfasato (vedi pag. 9). Tale controllo viene effettuato sia per i cedolini elaborati con PRESEN che per quelli elaborati con CEDOL. 22

23 Elaborazioni mensili Elaborazioni CONG730 Rateizzazione conguaglio 730 Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di conguaglio da assistenza fiscale, si ricorda che, con riferimento ai dipendenti retribuiti nel mese successivo a quello di competenza, la rateizzazione del debito Irpef risultante da conguaglio 730 può essere effettuata in un numero massimo di 4 rate, in modo tale da terminare nel mese di novembre con le retribuzioni di competenza del mese di ottobre (vedi News tecnica TeamSystem n del ). Con l esecuzione del comando CONG730 (o QUADR) per la mensilità di ottobre il programma verificherà le seguenti condizioni: 1. il dipendente risulta retribuito nel mese successivo (azienda che retribuisce nel mese successivo, senza anticipo del versamento ne a livello di filiale ne a livello del dipendente stesso); 2. il dipendente presenta un debito da 730 che risulta essere stato suddiviso in 5 rate (campo Numero rate di pagina 12/1 di DIPE). In presenza delle condizioni sopra descritte, il programma provvederà automaticamente a trattenere nel cedolino del mese di ottobre l importo pari alla somma della 4^ e 5^ rata, nonché gli interessi dovuti su tale valore. Elaborazioni PDFPAG Esportazione stampe in PDF Inserita la possibilità di impostare la password di accesso ai file.pdf generati con il comando PDFPAG solo in caso di utilizzo delle funzioni di invio di tali file (scelte 1, 2 e 5 del suddetto comando) e di non impostarla, invece, in caso di archiviazione degli stessi (scelte 3 e 4 di PDFPAG). A tal fine, è necessario indicare il codice A nell apposito campo 83 ( Indicare S per memorizzare PDF senza password ) della tabella Parametri e personalizzazioni (TB1203). 23

24 Gestione eventi tutelati TLMA01 Denuncia infortunio telematica A decorrere dal , l Inail ha aggiornato il tracciato record della denuncia di infortunio telematica, con riferimento alle tabelle ISTAT-ASL e Sedi INAIL. Sulla base di tale aggiornamento, in Gestione Denuncia Infortunio (sezione 1 Dati infortunato ), i campi Codice ISTAT e Codice ASL sono stati allineati alla nuova codifica fornita dall INAIL. Inoltre, il programma in oggetto è stato implementato al fine di prelevare i codici Istat del comune di nascita e di residenza del dipendente, dal nuovo campo Cod. Comune/Provincia ISTAT introdotto nella tabella Anagrafica comuni (v. pag. 19). Stampe STQUA Stampa cedolino riepilogativo Ampliata la colonna Ore/giorni del cedolino riepilogativo al fine di contenere fino ad un massimo di 7 cifre intere e 2 decimali. 24

25 INPS TESR41 Domanda di CIG in deroga con pagamento diretto Nell apposita sezione del sito internet INPS ( > Servizi online > Aziende, consulenti e professionisti > Servizi per le aziende e consulenti > Domande CIGS e CIG in deroga ), sono stati messi a disposizione degli utenti abilitati all accesso, le procedure ed i supporti informatici utili all elaborazione ed all invio telematico delle domande di cassa integrazione in deroga, nonché dell eventuale richiesta di pagamento diretto dell integrazione salariale da parte dell Istituto. Per la domanda di CIG in deroga con pagamento diretto, è richiesta la trasmissione all INPS, per via telematica, della seguente documentazione: 1. Domanda di CIG in deroga (Mod. IG15/Deroga COD. SR100) Tale modello deve essere elaborato in formato xml mediante il software Inps DigiWeb ( Area download > Procedura di acquisizione (DigiWeb) ) ed inviato con l apposita funzione presente nella medesima sezione ( Domande CIGS > Invia domande ). 2. Richiesta pagamento diretto (Mod. IG STr. Aut COD. SR41) In tale modello sono contenute le informazioni anagrafiche e retributive di ciascun lavoratore interessato dall intervento, necessarie per la determinazione e l erogazione dell integrazione salariale spettante. Tale modello deve essere elaborato ed inviato in formato txt, sulla base delle specifiche tecniche fornite dall Inps, nonché stampato e conservato dall azienda, debitamente controfirmato dal rispettivo dipendente. 3. Lista beneficiari Elenco dei lavoratori interessati dalla cassa integrazione in deroga, da elaborare ed inviare in formato xml 4. Copia dell accordo sindacale stipulato ai fini della richiesta di CIG in deroga Nell applicativo PAGHE è stato introdotto il nuovo comando TESR41 che consente di generare automaticamente i file relativi al modello SR41 (punto 2) ed alla lista dei beneficiari (punto 3), rispettivamente nei formati txt e xml, che dovranno essere trasmessi con le modalità previste dall INPS. Telematico richiesta di pagamento diretto (Mod. SR41) e lista beneficiari Nell area riservata del sito INPS (sezione Domande CIGS e CIG in deroga > Procedura CIG a pagamento diretto ), sono stati messi a disposizione degli utenti abilitati i seguenti strumenti: a) un file Excel specificamente predisposto per l inserimento manuale delle informazioni richieste nel mod. SR41 (area Download applicazione > Kit Cig_SM > sm_cig.xls ); b) software da scaricare ed installare ( Download applicazione > Kit Cig_SM > Setup Cig_sm ) al fine di: convertire il file Excel in un file in formato txt corrispondente alle specifiche richieste per l invio telematico; generare, sulla base dello stesso file.txt, il mod. SR41 in formato.pdf (uno per ciascun dipendente inserito), utile per la stampa cartacea dei modelli SR41. Nell applicativo PAGHE è stato creato il comando TESR41 che consente di estrarre automaticamente dall applicativo le informazioni utili alla generazione del relativo file in formato testo (.txt ) corrispondente alle specifiche tecniche Inps. 25

26 In tal modo, l utente PAGHE potrà procedere direttamente all invio telematico del file txt senza necessità di compilare il file excel fornito dall Inps (punto a). Rimane comunque necessario prelevare ed installare l apposito software Inps (punto b) al fine di generare una versione stampabile (formato pdf) del modello SR41 relativo a ciascun dipendente interessato. Sulla base delle relative specifiche tecniche, il file telematico del modello SR41 risulta composto dalle seguenti tipologie di dati (Tipi record): - Tipo record 00 (obbligatorio) Dati generali relativi all azienda/intermediario che effettua l invio telematico; - Tipo record 10 (obbligatorio) Dati relativi all azienda che richiede la CIG in deroga con pagamento diretto; - Tipo record 20 (obbligatorio) Dati anagrafici dei lavoratori interessati dall evento di CIG; - Tipo record 30 Dati relativi al trattamento di fine rapporto; - Tipo record 40 Dati relativi all orario ed alla retribuzione della mensilità corrente, utili al calcolo delle prestazioni da liquidare al lavoratore; - Tipo record 50 Dati relativi alla quantificazione delle mensilità aggiuntive; Si precisa che nel file telematico generato con il comando TESR41 non vengono mai riportati i dati relativi al Tfr (tipo record 30 del file telematico e quadro E del mod. SR41 cartaceo) ed i dati relativi alle mensilità aggiuntive (tipo record 50 e quadro D del modello); nel caso in cui si intenda comunicare anche tali informazioni l utente dovrà necessariamente utilizzare la procedura fornita dall Inps (compilazione manuale dell apposito file excel e generazione del file txt mediante il software Inps). Si sottolinea che il comando TESR41 consente la creazione del file telematico (txt) con riferimento ad un unica azienda e ad un unica mensilità. Pertanto, tale comando deve essere ripetuto per ciascuna azienda e per ciascun mese per cui si intende effettuare la richiesta di pagamento diretto. In presenza di più filiali con diversa posizione assicurativa Inps, le informazioni riportate nel file telematico verranno raggruppate per matricola Inps, generando un record aziendale (tipo record 10) per ciascuna posizione associata all azienda. 26

27 Eseguendo il comando TESR41 il programma propone la seguente videata nella quale, dopo aver effettuato la selezione dell azienda e del periodo interessato, è possibile visualizzare e gestire alcune delle informazioni che verranno riportate all interno del file telematico: Azienda: Mese: Sigla giustificativo: Data creazione: Intermediario: Numero decreto: Data decreto: Numero autorizzazione: Data autorizzazione: selezionare l azienda interessata. selezionare il mese interessato dall evento di CIG in deroga con pagamento diretto. in tale campo deve essere indicata la sigla del giustificativo utilizzato per la gestione dell evento di CIG in deroga con pagamento diretto (v. pag. 23 note PAGHE ). Nel file telematico SR41 verranno riportati tutti i dipendenti dell azienda che, nel calendario presenze del mese selezionato, presentano il suddetto giustificativo. data di elaborazione del file, da riportare nel campo data creazione del supporto del tipo record 00. indicare il soggetto che effettua l invio telematico; non inserendo alcun codice nel presente campo, le relative informazioni verranno prelevate dalla tabella Anagrafica studio/azienda (TB0001). Se si desidera indicare un diverso intermediario, è necessario compilare il campo indicando un codice disponibile e creando la relativa tabella mediante il tasto funzione F4. Ai fini della compilazione del modello SR41 e sufficiente compilare i campi Denominazione, Indirizzo/Domicilio legale, Codice fiscale e Codice sede INPS. Si precisa che, l indirizzo dell intermediario viene prelevato in ogni caso dal relativo campo della tabella Anagrafica studio/azienda. indicare il codice e la data del provvedimento di autorizzazione regionale; il programma propone per default, con possibilità di variazione, il codice 04 e la data 26/5/2009. in tali campi è richiesto il numero e la data dell autorizzazione rilasciata dall Inps. 27

28 Orario settimanale: Giorni lavorativi della settimana: Codice orario: viene riportato, sia per gli operai che per gli impiegati, il valore presente al campo Ore settimanali contrattuali di pagina 3 di AZIE, con riferimento alla prima filiale dell azienda selezionata. viene riportato il valore risultante dal rapporto fra le ore settimanali e le ore giornaliere indicate al campo Coefficiente gg/ore di pagina 3 di AZIE, con riferimento alla prima filiale dell azienda selezionata. viene riportato il codice 00 che identifica gli orari uniformemente distribuiti su tutti i giorni lavorativi; diversamente, dovrà essere impostato manualmente un diverso codice, sulla base dell apposita tabella allegata alle specifiche tecniche fornite dall Inps. I successivi campi sono utili per riportare le specifiche informazioni su tutti i dipendenti selezionati, salvo la possibilità di visualizzarle e modificarle a livello di singolo dipendente. Codice sindacato: Retribuzione oraria pagata: Assegni familiari: Detrazioni: in tale campo va indicato il codice della sigla sindacale di riferimento per la procedura di CIG; a tal fine, mediante il tasto F2, è possibile visualizzare e selezionare la sigla interessata, sulla base dell apposita tabella fornita dall Inps. indicare l eventuale importo orario di retribuzione integrativa corrisposta dall azienda per le stesse ore di CIG ed assoggettata a contribuzione. contrassegnare il presente campo nel caso in cui si richieda che l Inps, contestualmente all integrazione salariale, provveda anche alla erogazione degli assegni familiari eventualmente spettanti per il periodo di CIG. In tal caso, per i dipendenti con diritto agli assegni familiari ( S al campo Carichi familiari della relativa sezione di pagina 4 di DIPE), il programma inserirà nel file telematico le relative informazioni richieste (numero figli, importo assegno, ecc.), prelevate dalla pagina 4 di DIPE. contrassegnare il campo se si richiede l applicazione delle detrazioni da lavoro dipendente (Detrazioni art. 11 T.U.I.R.). Confermando le impostazioni sopra elencate, il programma procede alla verifica del calendario presenze relativo al mese selezionato, evidenziando nella videata di seguito riportata i dipendenti dell azienda che presentano il giustificativo di CIG indicato dall utente. 28

29 Per ciascuna settimana (o frazione di settimana) vengono evidenziate le ore di CIG rilevate. Entrando in variazione (pulsante Varia ) è possibile: - contrassegnare, nella colonna Escluso, gli eventuali dipendenti che non si desidera riportare all interno del file telematico; - mediante il tasto funzione F4, visualizzare e gestire, a livello di singolo dipendente, le informazioni di seguito riportate. Orario settimanale: Giorni lavorativi settimanali: Codice orario: Codice sindacato: in tali campi vengono visualizzati, con possibilità di variazione, i valori indicati negli equivalenti campi presenti a livello di azienda (maschera iniziale del comando TESR41); i dati relativi all orario lavorativo vengono riportati nel file telematico, fra i dati del lavoratore, solo se diversi da quelli indicati nei dati aziendali. 29

30 Dettaglio settimane: in tale riquadro, per ciascuna settimana del mese, viene evidenziato il numero di ore CIG rilevate dal suddetto giustificativo. La casella Accredito figurativo viene contrassegnata nel caso in cui la settimana debba essere accreditata figurativamente anche come numero, non essendo stata erogata dall azienda alcuna forma di retribuzione. A tal fine il programma verifica le settimane che risultano non retribuite all interno dell apposita sezione della testata del cedolino (campo settimane inps > pulsante F4=Dettaglio settimane ). Per le settimane comprese tra due mesi (lunedì in un mese e sabato nel mese successivo), il campo relativo all accredito figurativo viene compilato con le modalità di seguito descritte. Per la frazione di settimana che non comprende il sabato (ossia ultima settimana del mese) non viene mai contrassegnato il campo Accredito figurativo. Per la frazione di settimana che comprende il sabato (prima settimana del mese successivo) il suddetto campo viene contrassegnato solo se entrambe le frazioni di settimana risultano accreditabili, ovvero se nella testata del cedolino di entrambe le mensilità tali frazioni di settimana risultano ambedue non retribuite. Retribuzione oraria: Retr. oraria pagata dall azienda: Retribuzione mensile: Assegni familiari: Detrazioni: Tipo pagamento: Conto corrente: Escludi dal telematico: viene riportata la retribuzione oraria del dipendente prelevata da pagina 2 di DIPE; per i dipendenti mensilizzati, il valore presente in tale sede viene diviso per il numero delle ore contrattuali mensili. viene riportato il valore indicato nell equivalente campo presente a livello di azienda (maschera iniziale del comando TESR41); viene riportato l importo mensile della retribuzione di pagina 2 di DIPE, aumentato dei relativi ratei di mensilità aggiuntive (un dodicesimo per ciascuna delle mensilità aggiuntive risultanti dal campo Mensilità totali di pagina 6 di DIPE). tali campi vengono contrassegnati in base all impostazione inserita negli equivalenti campi presenti nella maschera iniziale del comando TESR41. tali informazioni vengono automaticamente compilate in base ai dati presenti in pagina 4/4 di DIPE: - se presente il codice 2 al campo Codice pagamento e le relative coordinate bancarie, il programma contrassegna la casella Conto corrente e riporta le tali coordinate; - se al campo Codice pagamento risulta un codice diverso da 2, il programma contrassegna il campo Assegno presso il lavoratore. contrassegnando tale casella è possibile escludere il singolo dipendente dal file telematico generato con il comando TESR41. 30