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1 Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Gli Amministratori RUSSELL INVESTMENT COMPANY IV PUBLIC LIMITED COMPANY Sicav multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti Prospetto Semplificato datato 25 novembre 2011 Il presente Prospetto Semplificato contiene informazioni fondamentali relative a Russell Investment Company IV plc (la Società ), che è un organismo multicompartimentale, con separazione patrimoniale tra i comparti, istituito in forma aperta quale società di investimento a capitale variabile costituita in Irlanda il 10 novembre La Società è vigilata dalla Banca Centrale d Irlanda ( la Banca Centrale ) ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, ed è stata autorizzata il 16 giugno La Società ha attualmente tre comparti: Absolute Return Equity, Alpha e U.S. Equity Plus (i Comparti ). Comparto Data di autorizzazione della Banca Centrale Absolute Return Equity 23 luglio 2008 Alpha 16 giugno 2006 U.S. Equity Plus 18 luglio 2007 I potenziali investitori sono invitati a leggere il Prospetto datato 25 novembre 2011 (il Prospetto ) prima di effettuare decisioni di investimento. I diritti e gli obblighi dell investitore così come il rapporto giuridico con la Società sono descritti nel Prospetto. La Valuta di Base della Società e dei Comparti è il dollaro statunitense. I termini maiuscoli hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto. Obiettivo di Comparto Absolute Return Equity Obiettivo di Comparto Alpha Obiettivo di Comparto U.S. Equity Plus Comparto Absolute Return Il Comparto Absolute Return Equity cerca di raggiungere una rivalutazione del capitale con limitata volatilità del Valore Patrimoniale Netto. Il Comparto Alpha cerca di raggiungere una rivalutazione del capitale con limitata volatilità del Valore Patrimoniale Netto. Il Comparto U.S. Equity Plus cerca di raggiungere una rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio concentrato di titoli azionari (che significa non meno di due terzi del Valore Patrimoniale Netto ) quotati in Mercati Regolamentati statunitensi. Il Comparto Absolute Return Equity cerca di raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo principalmente le attività in titoli azionari che siano quotati o negoziati nei Mercati Regolamentati a livello globale (o per i quali verrà effettuata una domanda di ammissione a quotazione su una borsa regolamentata) ed investendo in derivati per coprire le esposizioni _2.DOC

2 Equity Comparto Alpha Comparto U.S. Equity Plus Profilo di Rischio: ai mercati azionari sottostanti e valutari. Il Comparto Absolute Return Equity può investire fino al 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto in un Portafoglio di titoli e/o disporre che tutti o parte dei propri attivi siano gestiti da diversi Gestori Delegati. Il Comparto Alpha cerca di raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo principalmente le attività in titoli azionari che siano quotati o negoziati nei Mercati Regolamentati a livello globale (o per i quali verrà effettuata una domanda di ammissione a quotazione su una borsa regolamentata) ed investendo in derivati per coprire le esposizioni ai mercati azionari sottostanti e valutari. Il Comparto Alpha può investire fino al 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto in un Portafoglio di titoli che miri ad una rivalutazione del capitale quale proprio obiettivo di investimento disponendo che tutte o parte dei propri attivi siano gestiti da diversi Gestori Delegati. Il Comparto U.S. Equity Plus cerca di raggiungere una rivalutazione del capitale investendo principalmente (che significa non meno di due terzi del Valore Patrimoniale Netto ) in titoli azionari quotati nei Mercati Regolamentati statunitensi. Il Comparto U.S. Equity Plus può investire anche in ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali, azioni ordinarie, convertibili e warrants, quotati in mercati regolamentati negli USA. Gli investimenti in warrants non devono eccedere il 5% delle attività nette del Comparto U.S. Equity Plus. Inoltre, al fine di conseguire una maggiore concentrazione del portafoglio, i Gestori Delegati possono discostarsi dal benchmark. Il Comparto U.S. Equity Plus può investire fino ad una percentuale massima del 20% delle proprie attività nette in titoli quotati nei mercati regolamentati di paesi non statunitensi. Il Comparto può investire altresì in titoli di nuova emissione per i quali verrà presentata domanda di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato entro un anno dalla loro emissione. In ogni momento, il patrimonio netto dovrà risultare investito almeno per i due terzi in azioni (escluse quelle convertibili) di emittenti statunitensi. I seguenti fattori di rischio sono rilevanti per i Comparti: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. Il prezzo delle Azioni e i proventi da queste derivanti sono soggetti a variazioni sia in rialzo che in ribasso, e gli investitori potrebbero non riavere indietro l intero ammontare investito; Non si assicura che i Comparti raggiungano i rispettivi obiettivi di investimento; I Comparti possono concludere contratti in valuta estera per modificare le caratteristiche di rischio valutario dei valori mobiliari detenuti. In ragione di ciò vi è la possibilità che i risultati di gestione dei Comparti vengano fortemente influenzati dalle fluttuazioni del tasso di cambio in quanto la posizione valutaria può non corrispondere alla posizione in titoli; Dal momento che la Società ha la facoltà di investire in mercati nei quali i sistemi di custodia e/o di compensazione non sono completamente sviluppati, le attività dei Comparti investite in detti mercati, e quelle affidate, ove necessario, a subdepositari, possono essere esposte a rischi in relazione ai quali la Banca Depositaria e Trustee non avrà responsabilità - 2 -

3 alcuna; Determinati investimenti in cui un Comparto abbia interesse possono essere illiquidi e questo può evitare la liquidazione immediata di posizioni sfavorevoli e l assoggettamento a perdite rilevanti. Inoltre, qualora vi siano rimborsi rilevanti in un limitato periodo di tempo, potrebbe risultare difficile, per un Comparto, fornire fondi sufficienti per soddisfare tali rimborsi senza liquidare anzitempo posizioni in un momento inappropriato o a condizioni sfavorevoli. Il Comparto Alpha può investire in titoli di debito con rating basso o privi di rating, che sono assoggettati ad un rischio maggiore di perdita del capitale e degli interessi rispetto ad un Comparto che investa in titoli di debito con rating più elevato. L esposizione azionaria lorda alle posizioni lunghe e corte di ciascun Comparto può raggiungere il 100% del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto. L utilizzo della leva finanziaria crea rischi speciali e può aumentare notevolmente il rischio di investimento di un Comparto. La leva finanziaria crea opportunità di maggiori profitti e rendimenti assoluti ma, allo stesso tempo, aumenta l esposizione al rischio di capitale e ai costi di interesse. Il valore degli attivi di un Comparto può essere influenzato da eventi incerti, quali sviluppi politici, variazioni delle politiche di governo, tassazione e rimpatrio di valuta; Ogni Comparto sarà esposto al rischio di credito nei confronti delle controparti con cui negozia e potrà sopportare il rischio di mancato pagamento; e I prezzi dei titoli azionari sono soggetti a fluttuazioni giornaliere in base alle condizioni di mercato; Gli organismi di investimento collettivo non irlandesi potrebbero non fornire un livello di protezione equivalente a quello fornito da altri organismi di investimento collettivo autorizzati dalla Banca Centrale. In quanto partecipante di altri organismi di investimento collettivo un Comparto potrebbe farsi carico, al pari degli altri partecipanti, della propria porzione pro quota di spese dell altro organismo di investimento collettivo; e Può essere previsto il pagamento di una commissione di rendimento anche sugli utili non realizzati che possono successivamente non essere mai realizzati. I Comparti possono utilizzare determinati strumenti finanziari derivati, inclusi derivati negoziati in borsa e derivati negoziati in mercati OTC quale parte delle proprie politiche di investimento o per finalità di copertura. I prezzi di tutti gli strumenti derivati sono altamente volatili, includono determinati rischi speciali ed espongono gli investitori ad un elevato rischio di perdita. Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio che si applicano ai Comparti è contenuta nel Prospetto

4 Dati di rendimento Rendimenti per l esercizio chiuso al 30 giugno 2011 Data inizio 16 giugno 2006 Rendimento medio annuo Ultimi 3 anni: 0,40% Ultimi 5 anni: 1,40% Ultimi 10 anni: N.D. Data inizio 3 settembre 2008 Rendimento medio annuo Ultimi 3 anni: -0,16% Ultimi 5 anni: N.D. Ultimi 10 anni: N.D. Si rammenta che non esiste alcun dato storico per l esercizio chiuso il 30 giugno 2011 in relazione a The U.S. Equity Plus, o per le sue Classi di Azioni, in quanto questo Comparto è divenuto non consolidato nel periodo in esame. Profilo dell Investitore Tipo Distribuzione Absolute Return Equity Si noti che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri dei Comparti. I Comparti sono adeguati per gli investitori che cercano rendimenti cash-plus in un arco temporale dai 3 ai 5 anni, con un moderato livello di volatilità. Il Comparto Absolute Return Equity attualmente comprende tredici Classi di Azioni. Le Classi A Euro Hedged Roll-Up, B Euro Hedged Roll-Up, C Euro Hedged Roll-Up, A USD Roll-up, B USD Roll-Up, C USD Roll-Up e A Yen Hedged Roll-Up accumuleranno tutti i redditi e plusvalenze e non effettueranno pagamenti dei dividendi. Le Classi A GBP Income, B GBP Income, P GBP Income, and A Yen Hedged Income distribuiranno di volta in volta il reddito netto, a discrezione degli Amministratori, in una Data di Distribuzione. Le Classi A GBP ad Accumulazione e B GBP ad Accumulazione dichiarano i - 4 -

5 Distribuzione Alpha dividendi che sono poi reinvestiti nel capitale in una Data di Distribuzione. Il Comparto Alpha comprende attualmente nove Classi di Azioni. Le Classi USD Roll-Up, N Yen Hedged Roll-Up, A Roll-Up, A Euro Hedged Roll-Up, C Euro Hedged Roll-Up, Yen Hedged Roll-Up e B Euro Hedged Roll- Up accumuleranno tutti i redditi e plusvalenze e non effettueranno pagamenti dei dividendi. La Classe GBP Hedged Income distribuisce il reddito netto di volta in volta, su decisione degli Amministratori, in una Data di Distribuzione. La Classe AUD Hedged dichiara dividendi che sono poi reinvestiti nel capitale in una Data di Distribuzione. Distribuzione U.S. Equity Plus Commissioni e Spese Il Comparto U.S. Equity Plus comprende attualmente nove Classi di Azioni. Le Classi A USD Roll-Up, A Euro Roll-Up, A Euro Hedged Roll-Up, C Euro Roll-Up, I GBP Roll-Up e I GBP Hedged Roll-Up accumuleranno tutti i redditi e plusvalenze e non effettueranno pagamenti dei dividendi. Le Classi B USD Income, B GBP Income e C USD Income distribuiranno di volta in volta il reddito netto, a discrezione degli Amministratori, in una Data di Distribuzione. Oneri a carico degli Azionisti Si faccia riferimento al Prospetto per informazioni più dettagliate in merito alle spese applicabili ai Comparti. Commissione di Sottoscrizione Commissione di Rimborso Commissione di Conversione Fino al 5% dell ammontare sottoscritto Nessuna Fino al 5% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni da convertire Gli Amministratori potranno applicare un aggiustamento della diluizione sulle sottoscrizioni e sui rimborsi. Costi Operativi Annuali Commissione di Gestione *Varia dallo 0,3% al 2,25% del Valore Patrimoniale Netto di ogni Classe di Azioni, con l aggiunta della Commissione Media Ponderata dei Gestori Delegati per i Comparti Absolute Return Equity e Alpha, soggette alla percentuale massima dell 1% del Valore Patrimoniale Netto pertinente e alla percentuale massima totale del 2% del Valore Patrimoniale Netto di ogni Classe. Commissione di Rendimento Fino al 20% dei rendimenti superiori al tasso di rendimento minimo. Totale delle Commissioni di Amministrazione e Banca - 5 -

6 Depositaria e Trustee Fino allo 0,3% del Valore Patrimoniale Netto Tutti rimborsi delle spese debitamente sostenute dal Gestore, dall Agente Amministrativo e dalla Banca Depositaria e Trustee, saranno pagate a valere sugli attivi. *I criteri di differenziazione tra le diverse commissioni sono indicati nel Prospetto. Total Expense Ratio per l esercizio chiuso al 30 giugno 2011 Alpha Classe Yen Hedged 0,98% Roll-Up Classe USD Roll-Up 1,08% Classe A Euro Hedged 1,08% Roll-Up Classe AUD Hedged 1,08% Absolute Return Equity Classe A GBP 1,02% Classe A GBP Income 1,02% Tasso di Rotazione del Portafoglio per l esercizio chiuso al 30 giugno 2011 Alpha 376% Absolute Return Equity 319% Si rammenta che non esiste alcun indice di spesa complessiva, né alcun tasso di rotazione del portafoglio per l esercizio chiuso il 30 giugno 2011 in relazione a The U.S. Equity Plus, o per le sue Classi di Azioni, in quanto questo Comparto è divenuto non consolidato nel periodo in esame. Tassazione La Società è residente in Irlanda ai fini fiscali e non è soggetta in via generale all imposizione irlandese sui redditi o sulle plusvalenze. Nessuna imposta di bollo irlandese si applica all emissione, rimborso, conversione o trasferimento delle Azioni della Società. Gli Azionisti ed i potenziali investitori dovrebbero valutare con i propri consulenti il trattamento fiscale della loro partecipazione nella Società. Pubblicazione del Prezzo delle Azioni Come comprare/vendere Quote/Azioni Il Valore Patrimoniale Netto per Azione dei Comparti sarà disponibile, presso la sede legale della Società, ad ogni Giorno di Valorizzazione e verrà pubblicato giornalmente il primo Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Valorizzazione su Bloomberg (www.bloomberg.com), un sito internet di pubblico dominio. Le Azioni dei Comparti possono essere acquistate contattando il Collocatore, il Gestore, l Agente Amministrativo o i loro agenti e completando un modulo di sottoscrizione che deve essere inviato all Agente Amministrativo. Gli Azionisti possono richiedere il rimborso delle proprie Azioni al o con effetto dal Giorno di Valorizzazione inviando una richiesta di rimborso scritta all Agente Amministrativo

7 \ Promotore Frank Russell Company Gestore Banca Depositaria e Trustee Consulente e Collocatore Agente Amministrativo Revisori Russell Investments Ireland Limited State Street Custodial Services (Ireland) Limited Russell Investments Limited State Street Services (Ireland) Limited PricewaterhouseCoopers Ulteriori informazioni, copie del Prospetto, i rendiconti annuali e semestrali e i moduli di sottoscrizione posso essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale della Società o del Gestore

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