BILANCIO DI PREVISIONE DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

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1 BILANCIO DI PREVISIONE DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

2 INDICE INDICE... 1 RELAZIONE DEL DIRETTORE E DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO... 3 QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE SPESE ENTRATE SPESE RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE SITUAZIONE FINANZIARIA PRESUNTA AL 31/12/ TITOLO I ENTRATE PROPRIE TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI TITOLO III ALTRE ENTRATE TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI TITOLO V PARTITE DI GIRO SPESE TITOLO I RISORSE UMANE TITOLO II SPESE PER ATTIVITA ISTITUZIONALI E CULTURALI TITOLO III SPESE DI FUNZIONAMENTO TITOLO IV ALTRE SPESE TITOLO V SPESE PER TRASFERIMENTI TITOLO VI ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI, INTERVENTI EDILIZI E PARTITE FINANZIARIE TITOLO VII RIMBORSO DI PRESTITI TITOLO VIII PARTITE DI GIRO

3 SITUAZIONE FINANZIARIA PRESUNTA AL 31 DICEMBRE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE AVANZO PRESUNTO VINCOLATO AL 31/12/ AVANZO PRESUNTO DISPONIBILE AL 31/12/ BUDGET ASSEGNATO I TRANCHE AREE SCIENTIFICHE DELLA SCUOLA LABORATORIO INTERDISCIPLINARE BIBLIOTECA E SISTEMA INFORMATICO ALLEGATI ASSESTATO AL 30/11/ PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PIANO AMMORTAMENTO MUTUI RELAZIONE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

4 RELAZIONE DEL DIRETTORE E DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 3

5 RELAZIONE DEL DIRETTORE E DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 (ex art. 5.5 Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità) PREMESSA Il Bilancio di previsione è uno strumento fondamentale per la definizione delle linee strategiche definite dalla istituzione. Rispetto alla redazione del bilancio 2011, nel contesto della scuola si sono verificate e sono state attuate alcune novità ed evoluzioni significative. Dal punto di vista delle linee strategiche e di sviluppo: Rapporto dell International Advisory Committee, che ha fornito preziose indicazioni riguardo allo sviluppo futuro delle attività di ricerca, alla riorganizzazione dei settori scientifici e alla politica del reclutamento; Elaborazione degli obiettivi strategici pluriennali. Dal punto di vista delle infrastrutture e facilities: Conclusione acquisizione Aula Magna; Realizzazione Palestra; Completamento parco. Dal punto di vista delle policies, anche in relazione alla definizione delle linee strategiche e di sviluppo: Approvazione dell aumento del valore delle borse di dottorato e di altre iniziative a favore degli studenti di PhD; Apertura di bandi specificamente finalizzati a stimolare la competitività interna (Bando Giovani) e la attrattività di ricercatori eccellenti dall estero (bando NOFYSAS); Incremento delle convenzioni internazionali. 4

6 Dal punto di vista dei risultati: Acquisizione di finanziamenti su base fortemente competitiva, da ottobre 2010 sono stati aggiudicati alla SISSA circa 5.4 ML euro di finanziamenti nazionali e 11.1 ML euro di finanziamenti internazionali, di cui i più prestigiosi sono i finanziamenti europei ERC; Riconoscimenti e premi, dati da prestigiose accademie e istituzioni estere a studiosi della SISSA. Alcune delle nuove iniziative, dal punto di vista finanziario, corrispondono sia al completamento di progetti pluriennali sia alla riqualificazione della spesa in particolare per il sostegno e lo sviluppo di attività istituzionali fondamentali (fondi giovani, attrezzature, convenzioni internazionali, borse) previste nel bilancio di previsione 2011 (relazione al bilancio). In alcuni casi determinano impegni di spesa anche per il bilancio preventivo Da un ottica più strettamente di bilancio permangono nella predisposizione del bilancio preventivo della Scuola alcuni fattori divenuti quasi strutturali ed in particolare: Un bilancio di previsione solido nonostante l incertezza su voci fondamentali di entrata (alla data odierna il Ministero non ha ancora comunicato alla Scuola né l assegnazione del FFO relativa all esercizio finanziario 2011 né quella relativa al Contributo pe borse di studio postlauream); I vincoli di legge per il contenimento della spesa (es: spese per il personale; spese per missioni, etc ) Rapporto virtuoso tra spese totali e spese per il personale. Costituiscono invece un fattore di novità positivo sia il confermato consolidamento nel FFO del 2011 dell importo pari ad Euro ,00 in precedenza assegnato alla Scuola quale intervento specifico in base alla L. 244/2007 per il solo triennio , sia la posta contabile pari ad euro ,00 destinata alla Scuola, a decorrere dall esercizio finanziario 2011, quale specifico intervento per istituzioni speciali; il Ministero, con data , ha comunicato alla SISSA che provvederà, compatibilmente con le disponibilità dello stanziamento del Fondo di Finanziamento Ordinario delle università al consolidamento, a decorrere dal 2012, del suddetto importo previsto dall art.1 c.85 della L.220/

7 Si propongono di seguito all attenzione alcuni elementi rilevanti relativi ad Entrate e Spese. ENTRATE Nella predisposizione del bilancio di previsione 2012 si è considerato un FFO pari ad euro ,00. La suddetta posta contabile è stata calcolata applicando una riduzione dell 1% alla presunta quota consolidabile relativa al 2011 (euro ,00) e tenendo conto della riduzione di FFO legata al turn over 2011 di cui all art. 66 del D.L. 25 giugno 2008, n Si è scelta questa riduzione prudenziale vista l incertezza del sistema; Le altre entrate da autofinanziamento (da enti pubblici o da privati) sono state stimate in misura prudenziale tenendo conto della situazione generale di crisi economica del paese. SPESE Risparmi sulle locazioni; Nuovi investimenti per il sostegno alla ricerca (Bando Giovani) e Borse pre e post laurea; Completamento di alcune voci di investimento necessarie al perfezionamento del nuovo insediamento; Soddisfacimento delle richieste presentate dai Settori, dal Sistema informatico, dalla Biblioteca e dal Laboratorio Interdisciplinare, ai quali verrà prudenzialmente erogata solamente una prima tranche in attesa di nuove maggiori entrate; PAREGGIO Il pareggio di bilancio si raggiunge con un avanzo di amministrazione presunto pari ad euro ,00 (di cui presunto libero pari ad euro ,00). che si è costituito grazie al proseguimento della consolidata politica di spesa molto rigorosa degli anni precedenti e alle assegnazioni ministeriali relative all anno 2011 che verranno accertate solo a fine esercizio. Il bilancio di previsione pareggia su euro al netto delle partite di giro di importo pari ad euro ,00. 6

8 COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI Le tabelle ed i grafici che seguono illustrano in dettaglio la composizione delle entrate ed delle spese. BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Composizione percentuale delle entrate sul totale entrate al netto delle partite di giro Fondo di finanziamento ordinario ,00 40,00% Altri trasferimenti correnti da Stato ,00 8,83% Trasferimenti per investimenti da Stato ,00 0,13% Trasferimenti correnti da altri soggetti ,00 0,43% Trasferimenti per investimenti da altri soggetti ,00 13,66% Trasferimenti interni ,00 1,62% Entrate proprie ,00 1,50% Altre entrate ,00 0,73% Entrate derivanti da accensione di prestiti ,00 1,72% Avanzo di amministrazione ,00 31,38% Totale entrate al netto delle partite di giro ,00 100,00% 7

9 8

10 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Composizione percentuale delle spese sul totale spese al netto delle partite di giro Risorse umane ,16 47,17% Spese per attività istituzionali e culturali ,74 18,27% Spese di funzionamento ,08 16,21% Altre spese ,02 4,45% Spese per trasferimenti ,00 2,09% Acquisizione di beni durevoli, interventi edilizi e partite finanziarie ,00 8,42% Rimborso di prestiti ,00 3,39% Totale spese al netto delle partite di giro ,00 100,00% 9

11 10

12 LA SPESA PER IL PERSONALE Una attenzione particolare merita la spesa per il personale. La SISSA infatti continua a presentare una posizione di vertice nella ideale graduatoria nazionale degli Atenei rispetto al parametro ASSEGNI FISSI/FFO (secondo la certificazione ufficiale fornita dal sistema Proper), attestandosi intorno ad un valore inferiore al 50 (48,79%). La spesa per gli stipendi del personale nel 2012 è così articolata: Professori I fascia ,00 Professori II fascia ,00 Ricercatori ,00 Ricercatori a tempo determinato ,00 Totale docenti ,00 Dirigenti ,00 Personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato ,00 Personale amministrativo e tecnico a tempo determinato ,50 Totale personale TA ,50 TOTALE GENERALE ,50 11

13 CONCLUSIONI La SISSA affronta il 2012 con la prospettiva duplice di: Continuare con un bilancio fortemente (e per il momento obbligatoriamente) orientato a dotare la comunità scientifica di infrastrutture e servizi adeguati alla mission di eccellenza. E` in previsione lo sviluppo di un progetto per un cluster di PC di grande potenza per l High Performance Computing, in collaborazione con lctp; Assistere nonostante il blocco del turnover e conseguenti limitazioni nello sviluppo di staff scientifico permanente, ad una crescita della comunità, delle iniziative e della produzione di ricerca grazie alla qualità dei risultati ed all alto tasso di successo nei finanziamenti competitivi. Questa prospettiva inizia a mettere pressione forte sugli spazi disponibili e a richiedere azioni, progetti e stanziamenti per la realizzazione di nuove infrastrutture, in particolare laboratori, e disponibilità di ulteriori spazi attrezzati per i ricercatori. Trieste, 10 dicembre 2011 Il DIRETTORE IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 12

14 QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 13

15 ENTRATE SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,32 0, , ,00 TITOLO I - ENTRATE PROPRIE CATEGORIA 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE , ,00 0, ,00 CATEGORIA 2 - ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE ,00 0, , ,00 CATEGORIA 3 - VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ,00 0, , ,00 CATEGORIA 4 - ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI , , , ,00 TOTALE TITOLO I , , , ,00 TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO ,65 0, , ,00 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI , , , ,00 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI ,00 0, , ,00 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI , , , ,00 CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI INTERNI , ,00 0, ,00 TOTALE TITOLO II , , , ,00 TITOLO III - ALTRE ENTRATE CATEGORIA 1 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE , , , ,00 CATEGORIA 2 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 CATEGORIA 3 - ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI ,00 0,00 0, ,00 CATEGORIA 4 - RISCOSSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLO III , , , ,00 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI MUTUI ,00 0, , ,00 TOTALE TITOLO IV ,00 0, , ,00 TITOLO V - PARTITE DI GIRO CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO , , , ,00 TOTALE TITOLO V , , , ,00 14

16 ENTRATE RIEPILOGO DELLE ENTRATE PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL TITOLO I - ENTRATE PROPRIE , , , ,00 TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI , , , ,00 TITOLO III - ALTRE ENTRATE , , , ,00 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI ,00 0, , ,00 TITOLO V - PARTITE DI GIRO , , , ,00 TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA , , , ,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,32 0, , ,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , , , ,00 15

17 SPESE PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL TITOLO I - RISORSE UMANE CATEGORIA 1 - SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE , , , ,79 CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO , , , ,50 CATEGORIA 3 - SPESE PER ALTRE TIPOLOGIE DI PERSONALE , , , ,00 CATEGORIA 4 - ALTRI ONERI PER IL PERSONALE , , , ,87 TOTALE TITOLO I , , , ,16 TITOLO II - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E CULTURALI CATEGORIA 1 - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI , , , ,74 CATEGORIA 2 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI , , , ,00 CATEGORIA 3 - SPESE PER BORSE DI STUDIO , , , ,00 CATEGORIA 4 - ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI , , , ,00 TOTALE TITOLO II , , , ,74 TITOLO III - SPESE DI FUNZIONAMENTO CATEGORIA 1 - ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ,04 0, , ,00 CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI , , , ,08 CATEGORIA 3 - UTENZE E CANONI , , , ,00 CATEGORIA 4 - MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE , , , ,00 CATEGORIA 5 - UTILIZZO BENI DI TERZI ,80 0, , ,00 CATEGORIA 6 - INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI , , , ,00 CATEGORIA 7 - IMPOSTE E TASSE , , , ,00 TOTALE TITOLO III , , , ,08 16

18 SPESE PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL TITOLO IV - ALTRE SPESE CATEGORIA 1 - ALTRE SPESE CORRENTI ,42 0, , ,00 CATEGORIA 2 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI , , , ,02 TOTALE TITOLO IV , , , ,02 TITOLO V - SPESE PER TRASFERIMENTI CATEGORIA 1 - SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI ,00 0, , ,00 CATEGORIA 2 - SPESE PER TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI ,00 0, , ,00 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI INTERNI ,29 0, , ,00 TOTALE TITOLO V ,29 0, , ,00 TITOLO VI - ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI, INTERVENTI EDILIZI E PARTITE FINANZIARIE CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,00 0, ,00 0,00 CATEGORIA 2 - INTERVENTI EDILIZI ,14 0, , ,00 CATEGORIA 3 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED IMMATERIALI ,94 0, , ,00 CATEGORIA 4 - ACQUISIONE DI TITOLI E PARTECIPAZIONI 3.000, ,00 0, ,00 TOTALE TITOLO VI , , , ,00 TITOLO VII - RIMBORSO DI PRESTITI CATEGORIA 1 - RIMBORSO DI PRESTITI A MEDIO-LUNGO TERMINE , , , ,00 TOTALE TITOLO VII , , , ,00 TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO , , , ,00 TOTALE TITOLO VIII , , , ,00 17

19 SPESE PREVISIONE RIEPILOGO DELLE SPESE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL TITOLO I - RISORSE UMANE , , , ,16 TITOLO II - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E CULTURALI , , , ,74 TITOLO III - SPESE DI FUNZIONAMENTO , , , ,08 TITOLO IV - ALTRE SPESE , , , ,02 TITOLO V - SPESE PER TRASFERIMENTI ,29 0, , ,00 TITOLO VI - ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI, INTERVENTI EDILIZI E PARTITE FINANZIARIE , , , ,00 TITOLO VII - RIMBORSO DI PRESTITI , , , ,00 TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO , , , ,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , , , ,00 18

20 ENTRATE 19

21 ENTRATE PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,32 0, , ,00 TITOLO I - ENTRATE PROPRIE CATEGORIA 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE Tasse di iscrizione 0,00 0,00 0,00 0, Tasse e contributi per altri corsi , ,00 0, , Tasse e contributi diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA , ,00 0, ,00 CATEGORIA 2 - ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE Contratti, convenzioni ed accordi di programma con il MIUR 0,00 0,00 0,00 0, Contratti, convenzioni ed accordi di programma con altri Ministeri 0,00 0,00 0,00 0, Contratti, convenzioni ed accordi di programma con l'unione Europea 0,00 0,00 0,00 0, Contratti, convenzioni ed accordi di programma con organismi pubblici esteri o internazionali 0,00 0,00 0,00 0, Contratti, convenzioni ed accordi di programma con la Regione Friuli-Venezia Giulia ,00 0, , , Contratti, convenzioni ed accordi di programma con altri enti locali 0,00 0,00 0,00 0, Contratti, convenzioni ed accordi di programma con enti di ricerca ,00 0,00 0, , Contratti, convenzioni ed accordi di programma con altre Pubbliche Amministrazioni 0,00 0,00 0,00 0, Contratti, convenzioni ed accordi di programma con altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA ,00 0, , ,00 CATEGORIA 3 - VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI Proventi da contratti e convenzioni per attività di ricerca ,00 0,00 0, , Altri proventi da attività commerciale ,00 0, , ,00 TOTALE CATEGORIA ,00 0, , ,00 CATEGORIA 4 - ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI Fitti attivi da immobili 0,00 0,00 0,00 0, Interessi attivi 3.000,00 0, , , Entrate patrimoniali da beni immobili 0,00 0,00 0,00 0, Entrate patrimoniali da beni mobili materiali ,76 0, ,76 0, Entrate patrimoniali da beni mobili immateriali 0, ,00 0, ,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,00 TOTALE TITOLO I , , , ,00 20

22 ENTRATE PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO Fondo di finanziamento ordinario ,00 0, , , Finanziamenti per borse di studio post-lauream ,65 0, , , Finanziamenti per assegni di ricerca 0,00 0,00 0,00 0, Altri fondi per il finanziamento delle università ,00 0, , , Fondi finalizzati a piani di sviluppo 0,00 0,00 0,00 0, Contributi diversi ,00 0, , ,00 TOTALE CATEGORIA ,65 0, , ,00 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI Trasferimenti correnti da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia ,00 0, , , Trasferimenti correnti da parte di altri Enti locali 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti da parte di altre Università 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti da parte di Enti di ricerca 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti da parte di altre Amministrazioni pubbliche italiane 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti da parte di soggetti privati italiani 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti da parte dell' Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti da parte di Organismi internazionali , ,00 0, , Trasferimenti correnti da parte di altre Amministrazioni pubbliche estere 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti da parte di soggetti privati esteri 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,00 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI Finanziamenti per l'edilizia universitaria 0,00 0,00 0,00 0, Finanziamenti per la ricerca dal MIUR ,00 0, , , Finanziamenti per la ricerca da altri Ministeri 0,00 0,00 0,00 0, Contributi e finanziamenti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA ,00 0, , ,00 21

23 ENTRATE PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI Trasferimenti per investimenti da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia - Contributi per ,29 2,71 0, , Trasferimenti per investimenti da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia - Contributi per la ,00 0, , , Trasferimenti per investimenti da parte di altri Enti locali 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti per investimenti da parte di altre Università 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti per investimenti da parte di Enti di ricerca ,00 0, , , Trasferimenti per investimenti da parte di altre Amministrazioni pubbliche italiane ,00 0, , , Trasferimenti per investimenti da parte di soggetti privati italiani , ,00 0, , Trasferimenti per investimenti da parte dell' Unione Europea ,00 0, , , Trasferimenti per investimenti da parte di Organismi internazionali ,00 0, , , Trasferimenti per investimenti da parte di altre Amministrazioni pubbliche estere ,00 0, , , Trasferimenti per investimenti da parte di soggetti privati esteri 5.000,00 0, ,00 0,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,00 CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI INTERNI Trasferimenti interni per rimborso spese all'amministrazione per la gestione dei progetti di , ,00 0, , Trasferimenti interni per rimborsi IVA per attività commerciale ,00 0,00 0, , Altri trasferimenti interni correnti , ,00 0, , Trasferimenti interni per investimenti 5.000,00 0,00 0, ,00 TOTALE CATEGORIA , ,00 0, ,00 TOTALE TITOLO II , , , ,00 22

24 ENTRATE PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL TITOLO III - ALTRE ENTRATE CATEGORIA 1 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE Recuperi e rimborsi ,00 0, , , Rimborsi di tributi dall'erario 0,00 0,00 0,00 0, Riscossioni I.V.A. istituzionale , ,00 0, , Riscossioni I.V.A. commerciale ,00 0, , , Altre poste correttive e compensative di spese 0,00 0,00 0,00 0, Rimborsi per personale comandato 0, ,00 0, ,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,00 CATEGORIA 2 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Entrate eventuali non classificabili in altre voci 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 CATEGORIA 3 - ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI Alienazione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0, Alienazione di beni mobili, macchine ed attrezzature 0,00 0,00 0,00 0, Alienazione di diritti reali 0,00 0,00 0,00 0, Alienazione di beni immateriali ,00 0,00 0, , Alienazione di partecipazioni in altre p.a. 0,00 0,00 0,00 0, Alienazione di altre partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0, Alienazione di titoli di Stato 0,00 0,00 0,00 0, Alienazione di altri titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA ,00 0,00 0, ,00 CATEGORIA 4 - RISCOSSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI Riscossioni crediti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia 0,00 0,00 0,00 0, Riscossioni crediti da parte di altri enti locali 0,00 0,00 0,00 0, Riscossioni crediti da parte di altre p.a. 0,00 0,00 0,00 0, Riscossioni crediti da parte di altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 4 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLO III , , , ,00 23

25 ENTRATE PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI MUTUI Mutui e prestiti da Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro 0,00 0,00 0,00 0, Mutui e prestiti da Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SpA ,00 0, , , Mutui da operazioni di cartolarizzazione immobiliare 0,00 0,00 0,00 0, Mutui da operazioni di cartolarizzazione finanziaria 0,00 0,00 0,00 0, Mutui e prestiti da Banca Europea degli Investimenti (BEI) 0,00 0,00 0,00 0, Altri mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA ,00 0, , ,00 TOTALE TITOLO IV ,00 0, , ,00 TITOLO V - PARTITE DI GIRO CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO Ritenute erariali , ,00 0, , Altre ritenute al personale per conto di terzi ,00 0,00 0, , Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , ,00 0, , I.R.A.P ,00 0, , , Depositi cauzionali ,00 0, , , Rimborsi di anticipazione del fondo economale ,00 0,00 0, , Tassa regionale per il diritto allo studio ,00 0,00 0, , Rimborsi di anticipazioni per missioni ,00 0,00 0, , Quote altri partners per progetti di ricerca ,00 0,00 0, , Altre partite di giro ,00 0, , ,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,00 TOTALE TITOLO V , , , ,00 24

26 ENTRATE PREVISIONE RIEPILOGO DELLE ENTRATE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL TITOLO I - ENTRATE PROPRIE , , , ,00 TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI , , , ,00 TITOLO III - ALTRE ENTRATE , , , ,00 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI ,00 0, , ,00 TITOLO V - PARTITE DI GIRO , , , ,00 TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA , , , ,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,32 0, , ,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , , , ,00 25

27 SPESE 26

28 SPESE PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL TITOLO I - RISORSE UMANE CATEGORIA 1 - SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE PO/PA lordo competenza ,30 0, , , PO/PA carico Ente previdenziali e assistenziali competenza - accantonamento ,49 0, , , PO/PA carico Ente TFS competenza - accantonamento ,43 0, , , PO/PA carico ente altri contributi competenza - accantonamento 150,00 0,00 0,00 150, PO/PA carico Ente IRAP - accantonamento ,11 0, , , PO/PA lordo arretrati anni precedenti ,03 0, , , PO/PA carico Ente previdenziali e assistenziali arretrati a. p. - accantonamento ,70 0, , , PO/PA carico Ente TFS arretrati a. p. - accantonamento ,07 0, , , PO/PA carico ente altri contributi arretrati a.p. - accantonamento 100,00 0,00 50,00 50, PO/PA carico Ente IRAP arretrati a. p. - accantonamento ,27 0, , , RU lordo competenza , ,67 0, , RU carico Ente previdenziali e assistenziali competenza - accantonamento , ,33 0, , RU carico Ente TFS competenza - accantonamento , ,42 0, , RU carico Ente altri contributi competenza - accantonamento 0,00 50,00 0,00 50, RU carico Ente IRAP - accantonamento , ,80 0, , RU lordo arretrati anni precedenti 0, ,00 0, , RU carico Ente previdenziali e assistenziali arretrati a. p. - accantonamento 0, ,00 0, , RU carico Ente TFS arretrati a. p. - accantonamento 0,00 250,00 0,00 250, RU carico Ente altri contributi arretrati a.p. - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, RU carico Ente IRAP arretrati a. p. - accantonamento 0,00 400,00 0,00 400, PO/PA/RU indennità di carica lordo ,30 0,00 19, , PO/PA/RU indennità di carica carico Ente previdenziali e assistenziali - accantonamento ,95 193,05 0, , PO/PA/RU indennità di carica carico Ente altri contributi - accantonamento 150,00 0,00 143,21 6, PO/PA/RU indennità di carica carico Ente IRAP - accantonamento 7.680,54 0,00 30, , PO/PA competenze accessorie lordo ,84 0, , , PO/PA competenze accessorie carico Ente previdenziali e assistenziali - accantonamento ,40 0, , , PO/PA competenze accessorie carico Ente altri contributi - accantonamento 100, ,00 0, , PO/PA competenze accessorie carico Ente IRAP - accantonamento 7.898,36 0, ,36 0,00 27

29 SPESE PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL RU competenze accessorie lordo 1.500,00 0, ,00 0, RU competenze accessorie carico Ente previdenziali e assistenziali - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, RU competenze accessorie carico Ente altri contributi - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, RU competenze accessorie carico Ente IRAP - accantonamento 130,00 0,00 130,00 0, RM lordo competenza ,87 0, , , RM carico Ente previdenziali e assistenziali competenza - accantonamento ,87 0, , , RM carico Ente TFS/TFR competenza - accantonamento ,17 0, , , RM carico Ente altri contributi competenza - accantonamento 100,00 700,00 0,00 800, RM carico Ente IRAP competenza - accantonamento ,54 0, , , RM lordo arretrati anni precedenti 0,00 0,00 0,00 0, RM carico Ente previdenziali e assistenziali arretrati a.p. - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, RM carico Ente TFS/TFR arretrati a.p. - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, RM carico Ente altri contributi arretrati a.p. - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, RM carico Ente IRAP arretrati a.p. - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, RM competenze accessorie lordo 0,00 0,00 0,00 0, RM competenze accessorie carico Ente previdenziali e assistenziali - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, RM competenze accessorie carico Ente altri contributi - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, RM competenze accessorie carico Ente IRAP - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,79 CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO Dirigenti ruolo lordo competenza 0,00 0,00 0,00 0, Dirigenti ruolo carico Ente previdenziali e assistenziali competenza - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, Dirigenti ruolo carico Ente TFS/TFR competenza - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, Dirigenti ruolo carico Ente IRAP competenza - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, Dirigenti ruolo competenze accessorie lordo 0,00 0,00 0,00 0, Dirigenti ruolo competenze accessorie carico Ente previdenziali - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, Dirigenti ruolo competenze accessorie carico Ente IRAP - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, Dirigenti ruolo lordo arretrati a. p. 0,00 0,00 0,00 0, Dirigenti ruolo carico Ente previdenziali e assitenziali arretrati a. p. - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, Dirigenti ruolo carico Ente TFS/TFR arretrati a. p. - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, Dirigenti ruolo carico Ente IRAP arretrati a. p. - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0,00 28

30 SPESE PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL Tecnici ed amministrativi di ruolo lordo competenza , ,55 0, , Tecnici ed amministrativi di ruolo carico Ente previdenziali e assistenziali competenza - acc.to , ,64 0, , Tecnici ed amministrativi di ruolo carico Ente TFS/TFR competenza - accantonamento , ,37 0, , Tecnici ed amministrativi di ruolo carico Ente altri contributi competenza - accantonamento 500,00 0,00 0,00 500, Tecnici ed amministrativi di ruolo carico Ente IRAP competenza - accantonamento ,29 852,71 0, , Tecnici ed amministrativi di ruolo straordinario lordo ,96 0,00 152, , Tecnici ed amministrativi di ruolo straordinario carico Ente previdenziali e assistenziali - acc.to 2.699,02 0,00 49, , Tecnici ed amministrativi di ruolo straordinario carico Ente IRAP - accantonamento 948,00 2,00 0,00 950, Tecnici ed amministrativi di ruolo competenze accessorie lordo , ,40 0, , Tecnici ed amministrativi di ruolo competenze accessorie carico Ente previdenziali - acc.to , ,90 0, , Tecnici ed amministrativi di ruolo competenze accessorie carico ente altri contributi - acc.to 178,36 0,00 78,36 100, Tecnici ed amministrativi di ruolo competenze accessorie carico Ente IRAP - accantonamento , ,08 0, , Tecnici ed amm.vi di ruolo compensi da attività contrattuale e da cessione brevetti lordo ,54 0, , , Tecnici ed amm.vi di ruolo compensi da att.contrat. e cess.brevetti carico Ente previd.- acc.to 0,00 0,00 0,00 0, Tecnici ed amm.vi ruolo compensi da att.contr.e cess.brevetti carico Ente altri contrib.- acc.to 0,00 0,00 0,00 0, Tecnici ed amm.vi di ruolo compensi da att.contrat. e cess.brevetti carico Ente IRAP - acc.to ,30 0, , , Tecnici ed amministrativi di ruolo lordo arretrati a. p. 0,00 0,00 0,00 0, Tecnici ed amministrativi di ruolo carico Ente previdenziali e assistenziali arretrati a. p. - acc.to 0,00 0,00 0,00 0, Tecnici ed amministrativi di ruolo carico Ente TFS/TFR arretrati a. p. - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, Tecnici ed amministrativi di ruolo carico Ente altri contributi arretrati a. p. - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, Tecnici ed amministrativi di ruolo carico Ente IRAP arretrati a. p. - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, Direttore amministrativo lordo competenza ,25 75,75 0, , Direttore amministrativo carico Ente previdenziali e assistenziali competenza - acc.to ,67 690,33 0, , Direttore amministrativo carico Ente TFS/TFR competenza - accantonamento 4.766,90 33,10 0, , Direttore amministrativo carico Ente altri contributi - accantonamento 0,00 50,00 0,00 50, Direttore amministrativo carico Ente IRAP competenza - accantonamento 7.183,56 16,44 0, , Direttore amministrativo competenze accessorie lordo ,40 0, , , Direttore amministrativo competenze accessorie carico Ente previdenziali - accantonamento 4.761,93 0,00 511, , Direttore amministrativo competenze accessorie carico Ente altri contributi- accantonamento 100,00 0,00 50,00 50, Direttore amministrativo competenze accessorie carico Ente IRAP - accantonamento 1.631,20 0,00 131, ,00 29

31 SPESE PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL Direttore amministrativo lordo arretrati a.p. 0,00 0,00 0,00 0, Direttore amministrativo carico Ente previdenziali e assistenziali arretrati a.p. - acc.to 0,00 0,00 0,00 0, Direttore amministrativo carico Ente TFS/TFR arretrati a.p. - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, Direttore amministrativo carico Ente TFS/TFR arretrati a.p. - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, Direttore amministrativo carico Ente IRAP arretrati a.p. - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, Dirigenti a tempo determinato lordo competenza ,00 0, ,00 0, Dirigenti a tempo determinato carico Ente previdenziali e assistenziali competenza - acc.to ,00 0, ,00 0, Dirigenti a tempo determinato carico Ente TFS/TFR competenza - accantonamento 3.578,40 0, ,40 0, Dirigenti a tempo determinato carico Ente IRAP competenza - accantonamento 5.305,00 0, ,00 0, Dirigenti a tempo determinato competenze accessorie lordo ,00 0, ,00 0, Dirigenti a tempo determinato competenze accessorie carico Ente previdenziali - acc.to 5.082,00 0, ,00 0, Dirigenti a tempo determinato competenze accessorie carico Ente IRAP - accantonamento 1.785,00 0, ,00 0, Dirigenti a tempo determinato lordo arretrati a. p. 0,00 0,00 0,00 0, Dirigenti a tempo determinato carico Ente previdenziali e assistenziali arretrati a. p. - acc.to 0,00 0,00 0,00 0, Dirigenti a tempo determinato carico Ente TFS/TFR arretrati a. p. - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, Dirigenti a tempo determinato carico Ente IRAP arretrati a. p. - accantonamento 0,00 0,00 0,00 0, Tecnici ed amministrativi a tempo determinato lordo competenza , ,48 0, , Tecnici ed amministrativi a tempo determinato carico Ente previd.e assist.competenza - acc.to ,63 0, , , Tecnici ed amministrativi a tempo determinato carico Ente TFR competenza - accantonamento , ,21 0, , Tecnici ed amministrativi a tempo determinato carico Ente altri contributi competenza - acc.to 200,00 0,00 0,00 200, Tecnici ed amministrativi a tempo determinato carico Ente IRAP competenza - acc.to , ,20 0, , Tecnici ed amministrativi a tempo determinato straordinario lordo 500,00 0,00 0,00 500, Tecnici ed amministrativi a tempo determinato straordinario carico Ente previdenziali - acc.to 121,00 29,00 0,00 150, Tecnici ed amministrativi a tempo determinato straordinario carico Ente IRAP - acc.to 42,50 7,50 0,00 50, Tecnici ed amministrativi a tempo determinato competenze accessorie lordo ,82 0, , , Tecnici ed amm.vi a tempo determinato comp. accessorie carico Ente previdenziali - acc.to 3.075,48 0, , , Tecnici ed amm.vi a tempo determinato comp. accessorie carico Ente altri contributi - acc.to 70,00 0,00 50,00 20, Tecnici ed amm.vi a tempo determinato comp. accessorie carico Ente IRAP - acc.to 1.088,55 0,00 538,55 550,00 30

32 SPESE PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL Tecnici ed amm.vi a tempo det. compensi da att.contrat. e da cess.brevetti lordo 8.233,70 0, , , Tecnici ed amm.vi t.det.compensi da att.contrat. e cess.brevetti carico Ente previd.- acc.to 0,00 0,00 0,00 0, Tecnici ed amm.vi t.det.compensi da att.contrat. e cess.brevetti carico Ente altri contr.- acc.to 0,00 0,00 0,00 0, Tecnici ed amm.vi t.det.compensi da att.contrat. e cess.brevetti carico Ente IRAP - acc.to 724,86 0,00 274,86 450, Tecnici ed amministrativi a tempo determinato lordo arretrati a. p. 0,00 0,00 0,00 0, Tecnici ed amm.vi a tempo det. carico Ente previdenziali e assistenziali arretrati a. p. - acc.to 0,00 0,00 0,00 0, Tecnici ed amm.vi a tempo det. carico Ente TFR arretrati a. p. - acc.to 0,00 0,00 0,00 0, Tecnici ed amm.vi a tempo det. carico Ente altri contributi arretrati a. p. - acc.to 0,00 0,00 0,00 0, Tecnici ed amm.vi a tempo det. carico Ente IRAP arretrati a. p. - acc.to 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,50 CATEGORIA 3 - SPESE PER ALTRE TIPOLOGIE DI PERSONALE Assegni di Ricerca lordo , ,67 0, , Assegni di Ricerca carico Ente contributi previdenziali INPS - accantonamento , ,18 0, , Co.co.co. - lordo ,21 0, , , Co.co.co. - carico Ente contributi INPS - INAIL - INPGI - accantonamento ,27 0, , , Co.co.co. - carico Ente - IRAP - accantonamento ,29 0, , , Incarichi di insegnamento - lordo ,00 0, , , Incarichi di insegnamento - carico Ente contributi INPS - INAIL - INPGI - accantonamento ,50 0, , , Incarichi di insegnamento - carico Ente - IRAP - accantonamento ,50 0, , ,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,00 CATEGORIA 4 - ALTRI ONERI PER IL PERSONALE Missioni e quote iscrizione personale scientifico SISSA ,01 0, , , Missioni personale tecnico e amministrativo ,36 0, , , Spese per la formazione del personale tecnico e amministrativo ,51 0,00 0, , Mensa ,00 0, , , Spese per erogazione buoni pasto 0,00 0,00 0,00 0, Compensi a commissioni di concorso , ,00 0, , Interventi assistenziali a favore del personale , ,27 0, , Accertamenti sanitari , ,00 0, , Corresponsione dell'indennità di TFR 0,00 0,00 0,00 0, Altri oneri per il personale ,66 0, , ,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,87 TOTALE TITOLO I , , , ,16 31

33 SPESE PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL TITOLO II - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E CULTURALI CATEGORIA 1 - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI Spese di missione per membri di organi istituzionali , ,08 0, , Gettoni di presenza/indennità/compensi ai membri di organi istituzionali ,00 0, , , Altre spese per attività istituzionali 4.600,00 0, , ,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,74 CATEGORIA 2 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI Organizzazione manifestazioni e convegni , ,10 0, , Spese per convegni e congressi di ricerca ,15 0, , , Inviti per conferenze, seminari, collaborazione scientifica, sessioni di valutazione ,89 0, , , Rimborsi spese soggetti esterni ,92 0, , , Quote associative , ,17 0, ,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,00 CATEGORIA 3 - SPESE PER BORSE DI STUDIO Borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca , ,59 0, , Altre borse di studio post-lauream , ,97 0, , Borse di studio post-dottorato ,97 0, , , Borse di ricerca ,27 0, , , Borse di studio per laurea specialistica , ,50 0, , Altre borse di studio ,33 0, , ,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,00 CATEGORIA 4 - ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri studenti ,18 0, , , Attività part-time ,50 0, , , Altri interventi a favore degli studenti , ,46 0, ,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,00 TOTALE TITOLO II , , , ,74 32

34 SPESE PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL TITOLO III - SPESE DI FUNZIONAMENTO CATEGORIA 1 - ACQUISTO MATERIALE CONSUMO Acquisto carburanti, combustibili e lubrificanti 500,00 0,00 0,00 500, Acquisto pubblicazioni, giornali e riviste non inventariabili ,00 0, , , Acquisto cancelleria e altro materiale di consumo ,22 0, , , Materiale di consumo per laboratori ,82 0, , ,00 TOTALE CATEGORIA ,04 0, , ,00 CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI Spese per studi, consulenze e indagini ,00 0, , , Spese di pubblicità 1.100,08 0,00 0, , Spese per pubblicazioni dell'ateneo e scientifiche ,30 0, , , Spese per attività promozionali 0, ,00 0, , Merchandising ,00 0,00 0, , Spese postali e spedizioni ,00 0,00 0, , Assicurazioni ,00 0, , , Spese di rappresentanza ,22 0, , , Assistenza informatica e manutenzione softw are ,80 0, , , Spese legali 9.000, ,00 0, , Spese per servizi per laboratori ,61 0, , , Smaltimento rifiuti nocivi ,00 0, , , Spesa corrente per brevetti , ,00 0, , Spese per rilegatura 6.000,00 0, , , Altre spese per servizi , ,71 0, ,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,08 33

35 SPESE PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL CATEGORIA 3 - UTENZE E CANONI Utenze e canoni per telefonia fissa ,00 0,00 0, , Utenze e canoni per telefonia mobile ,00 0,00 0, , Utenze e canoni per reti di trasmissione 3.110,00 0,00 110, , Utenze e canoni per energia elettrica , ,00 0, , Utenze e canoni per acqua ,00 0, , , Utenze e canoni per gas ,00 0, , , Altre Utenze e canoni ,00 0, , ,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,00 CATEGORIA 4 - MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE Pulizia ,15 0, , , Riscaldamento e condizionamento 2.000,00 0,00 0, , Conduzione impianti ,15 0, , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili ,00 0, , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti ,00 0, , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature , ,00 0, , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 705,00 0,00 0,00 705, Manutenzione ordinaria aree verdi ,09 285,91 0, , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 200,00 0,00 200,00 0, Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio ,46 0, , , Spese vigilanza locali e impianti ,85 0, , ,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,00 34

36 SPESE PREVISIONE ASSESTATA AUMENTO DIMINUZIONE PREVISIONE INIZIALE AL CATEGORIA 5 - UTILIZZO BENI DI TERZI Locazioni ,00 0, ,00 0, Noleggi e spese accessorie ,00 0,00 0, , Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili 0,00 0,00 0,00 0, Licenze softw are ,80 0, , ,00 TOTALE CATEGORIA ,80 0, , ,00 CATEGORIA 6 - INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Cassa Depositi e Prestiti spa , ,77 0, , Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo ,98 0, , , Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari 1.000,00 0,00 0, ,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,00 CATEGORIA 7 - IMPOSTE E TASSE Imposte sul reddito ,00 0,00 0, , Imposte sul patrimonio 0,00 0,00 0,00 0, Imposte sul registro 3.000,00 0,00 0, , Versamenti I.V.A. istituzionale , ,00 0, , Versamenti I.V.A. commerciale ,00 0, , , Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani ,00 0, , , Valori bollati 1.500,00 0,00 0, , Altri tributi 4.600, ,00 0, ,00 TOTALE CATEGORIA , , , ,00 TOTALE TITOLO III , , , ,08 35

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