Ospedale casa di cura di Bregaglia Preventivo 2014

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1 PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE E INVESTIMENTI 2014

2 3 Salari e oneri sociali 4'209' '298' Salari senza oneri sociali 3'465' '557' Salari 3'518' '637' Salari Medici 314' ' Salario medico primario 163' ' Salario medico assistente 37' ' Salario altri medici 113' ' Salari personale di cura 1'787' '841' Salario person. infermieristico 1'787' '841' Salari pers. discipline med.gener. 394' ' Salari pers. discipline med.gener. 394' ' Altri salari 1'022' '042' Salari amministrazione 162' ' Salari personale di servizio 849' ' Salari personale tecnico 11' ' Prestazioni dalla previdenza sociale -52' ' Prestazioni dalla previdenza -52' ' Oneri sociali 461' ' AHV, IV, EO, ALV, FAK 286' ' AVS + AD 221' ' CAF 65' ' Previdenza professionale 147' ' Previdenza professionale 147' ' Cassa malatia e assicurazioni 27' ' Cassa malati e assicurazioni 27' ' Altri oneri sociali Div. altre spese personale Onorari medici 235' ' Onorari medici 235' ' Onorario medico/studio 235' ' pagina 1 di 8

3 39 Altri costi del personale 46' ' Corsi di perfezionamento, 21' ' Formazioni 3' ' Aggiornamento 17' ' Costi personale secondari 24' ' Costi secondari personale 24' ' Altri costi d'esercizio 1'625' '637' Fabbisogno medico 597' ' Medicamenti e prodotti 498' ' Medicinali 487' ' Prodotti disinfettanti 6' ' Altri prod.medicinali 4' ' Materiale di medicazione 72' ' Materiale di fasciatura 4' ' Materiale d'incontinenza 30' ' Istrumenti e vetri medic ' Utensili 6' ' Materiale di laboratorio 4' ' Materiale monouso 19' ' Materiale non pagato dalle 5' Film e materiale di fotografia 1' ' Materiale radiografie 1' ' Materiale di sviluppo 404 Prodotti chimici, reagenti 5' ' Gas compresso 5' ' Prestazioni mediche 13' ' Laboratorio esterno 11' ' Prestaz. mediche fornite da terzi 1' ' Altre prestazioni med. fornite da 409 Altro materiale medico 6' ' Altro materiale medic. 6' ' Prodotti Alimentari 188' ' Alimentari 188' ' Carne salumi e pesci 45' ' pagina 2 di 8

4 Pane e biscotti 10' ' Latte, formaggio, burro e uova 48' ' Riso, cereali e pasta 3' ' Verdura e frutta 42' ' Bevande 9' ' Olio comm. e grassi 2' ' Altri Generi alimentari 26' ' Altre spese domestiche 42' ' Tessili 42' ' Tessili e stoffe 8' ' Articoli casalinghi 32' ' Vasellame e stoviglie 1' ' Manutenzione e riparazione 96' ' Manuetnzione e riparazione 90' ' Man.rip. mobili e immobili 90' ' Manutenzione e riparazione Man.rip. prestazioni da terzi 438 Arnesi e utensili tecnici/officina 5' ' Arnesi e utensili offic.s.tecnico 5' ' Spese per gli investimenti 358' ' Investimenti (secondo CCO) 26' ' Investimentii fino a Fr. 10' ' ' Ammortamenti 303' ' Ammortamenti 303' ' Altri affitti 28' ' Altri affiti incl. Leasing 28' ' Acqua e energia 70' ' Elettricità 61' ' Energia elettrica 29' ' Olio combustibile/riscaldamento 10' ' Trucioli a legna 21' ' Acqua 9' ' pagina 3 di 8

5 Acqua 9' ' Costi degli interessi 2' ' Interessi passivi 2' ' Altri interessi e spese bancarie 2' ' Spese amministrative 195' ' Materiale di cancelleria e 16' ' Materiale d'ufficio 16' ' Telefoni, porti, CCP 35' ' Telefoni, porti e altre spese 35' ' Giornali e documentazioni 1' ' Giornali abbonamenti 1' ' Spese amministrative 18' ' Spese amministrative 18' ' Spese 6' ' Spese 6' ' Costi amministrativi da terzi 58' ' Costi amministrativi da terzi 58' ' Costi informatici 55' ' Costi informatici 55' ' Altri costi amministrativi 4' ' Altri costi amministrativi 4' ' Altre spese per i pazienti 8' ' Trasporti di pazienti 7' ' Trasporti di pazienti 7' ' Altre prestazioni da terzi Altre prestazioni da terzi 486 Altre spese per i pazienti 1' ' pagina 4 di 8

6 Altre spese per i pazienti 1' ' Premi d'assicurazioni, tasse 63' ' Premi d'assicurazioni 9' ' Premi d'assicurazioni 9' ' Premi assicurazione contro terzi 11' ' Premi assicurazione contro terzi 11' ' Tasse e quote 17' ' Tasse e quote 17' ' Costi per trasporti e veicoli 10' ' Costi veicoli /Ambulanza 2' ' Costi veicoli/ Auto urgenze medico 4' ' Costi veicoli/ auto s.tecnico+gip 3' ' Altre prestazioni 497 Sicurezza e sorveglianza 2' ' Sicurezza e sorveglianza 2' ' Eliminazione rifiuti 10' ' Eliminazione rifiuti 10' ' Altri costi di ersercizio 2' ' Altre spese 2' ' Ricavi 6'284' '145' Tasse di degenza e di cura 624' ' Casi acuti 566' ' SwissDRG Assicurazioni 258' ' SwissDRG Cantone 308' ' Contributi investimenti 56' ' Suppl.investimenti assicurazioni 25' ' Suppl. investimenti Cantone GR 30' ' Perdite su debitori pagina 5 di 8

7 Perdite su debitori dei pazienti Arrotondamento TarMed Prestazioni mediche 259' ' Tarmed 259' ' AL Prestazioni Base 259' ' Diagn. Terapie non chirurg Radiogr./consul Altre prestazioni ospedaliere 1'097' '075' Laboratorio 42' ' Laboratorio interno 36' ' Laboratorio esterno 5' ' Fisioterapia 217' ' Fisioterapia 217' ' Tarmed 163' ' TL Prestazioni base 162' ' TL Diagn terapia non chirurgica cuore TL procedimento diagnostico Medicamenti 630' ' Medicamenti 630' ' Altro Materiale 43' ' Altro Materiale 43' ' Medicamenti non pagati dalle casse Ricavi da casa di cura 3'747' '715' Altri supplementi 3'747' '715' Altri supplementi Tasse di pensione cura/stazionari 1'213' '106' Tasse di pensione/struttura diurna 2' Tasse d'assistenza/ stazionari 631' ' Tasse assistenza/ struttura diurna Tasse di cura C.malati/stazionari 806' ' Tasse cura C.mal.strutt.diurna Tasse cura ospiti.stazionari 257' ' Tasse cura ospiti /strutt.diurna Tasse di cura Cantone /stazionari 129' ' Tasse di cura Comuni 389' ' Tasse investimenti/manutenzione 315' ' pagina 6 di 8

8 65 Altre prestazioni per pazienti 46' ' Cucina 4' ' Cucina IVA 7,6/5,2 1' ' Telefono, radio, TV 2' ' Pompe funebri IVA 7,6/5,2 2' ' Trasporti pazienti 31' ' Altre prestazioni / pazienti 1' ' Altre prestazioni IVA 7,6/3,5 1' ' Proventi da gestione finanziaria 35' ' Affitti 25' ' Altri affitti 10' ' Affitti del personale 14' ' Interessi 6' ' Interessi attivi 6' ' Altri proventi della gestione 3' ' Altri proventi della gestione 3' ' Prestazioni al personale e a terzi 29' ' Vitto del personale IVA 7.6/5.2 2' ' Servizio pasto IVA 2.4/0.6 13' ' Vendite a terzi 6' ' Vendita materiale ergoterapia 1' ' Vendita magazzino centrale Telefono, radio, TV IVA 2.4/0.6 1' ' Cabina telefonica / Taxcard Affitto oggetto tutti generi 1' ' Vendita materiale Fisioterapia Altri ricavi straordinari Contributi e sussidi 445' ' Sussidi del cantone 445' ' Contributo formazione e ricerca 3' ' Contributo cantonale a prest. Comuni 180' ' Contributo comunale per prest. Comuni 23' ' Contributo cantonale per il pronto soccorso 214' ' Contributo comunale per il pronto soccorso 23' ' Importo per casi trattati /Acuti 7 Costi e ricavi straordinari 40' ' Ricavi e costi straordinari 40' ' pagina 7 di 8

9 780 Costi straordinari 375' ' Costi straordinari cura 315' ' Costi straordinari ospedale 60' ' Ricavi straordinari -334' ' Ricavi straordinari -25' Ospedale spese o ricavi -309' ' Profitto / - Perdita 408' ' pagina 8 di 8

10 Piano investimenti Ospedale 2014 Piano investimenti 2014 Fr. Totale Fr. Progetto ambulanza Fr. 120' già concessi 250' Rimessa per nuova ambulanza Pendenza da 2012 Guardaroba autisti Locale mat.infetti Informatica Progr. Ammin. Materiale Studio medico: amministr.elettronica 30' ' ' Ristrutturazione studio medico 1'150' Lavori di ristrutturazione Infrastrutture tecnico-informatiche Radiologia digitalizzata 960' ' ' Giardino terapeutico Pianificazione preliminare e richieste di finanziamento 20' Gruppo di energia emergenza Pendenza da ' Interventi per la sicurezza Parzialmente pendente 100' Totale investimenti '630' Promontogno, / og