Azienda Pubblica di Servizi alla Persona CASA DI RIPOSO G.B. FESTAZ MAISON DE REPOS J.B. FESTAZ. Bilancio preventivo economico

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1 CASA DI RIPOSO G.B. FESTAZ MAISON DE REPOS J.B. FESTAZ Bilancio preventivo economico

2 A) Valore della produzione: 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazioni rimanenze semilavorati e prodotti finiti Variazioni dei lavori in corso su ordinazione Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Altri ricavi e proventi Totale B) Costi della produzione: 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Per servizi Per godimento di beni di terzi Per il personale Ammortamenti e svalutazioni Variazioni rimanenze materie prime e merci Accantonamenti per rischi Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione Totale Differenza tra valore e costi della produzione C) Proventi e oneri finanziari: 15 Proventi da partecipazioni Altri proventi finanziari Interessi e altri oneri finanziari Totale ( ) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18 Rivalutazioni Svalutazioni Totale delle rettifiche (18-19) E) Proventi e oneri straordinari: 20 Proventi Oneri Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio - - -

3 A) Valore della produzione: 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Convenzione RAVA per Casa di Riposo Convenzione Comune di Aosta per Centro Diurno Convenzione USL per Centro Alzheimer Convenzione USL per RSA e UAP Retta assistenziale Casa di Riposo Retta assistenziale Centro Alzheimer Retta assistenziale RSA Restituzione rette eredi ospiti Variazioni rimanenze semilavorati e prodotti finiti Variazioni dei lavori in corso su ordinazione Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Altri ricavi e proventi Affitti di fabbricati Concorsi, rimborsi e recuperi (telef., fotoc., acqua) Rimborso spese locative Trasferimento Rava rimborsi personale Entrate varie Rimborso infermiera CD Servizi Circolino Altri trasferimenti Totale B) Costi della produzione: 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Prodotti alimentari Cancelleria, stampati, riviste, mater. per ufficio, ecc Materiale di guardaroba, vestiario, lettereccio, ecc Materiale di cucina, vettovaglie, di convivenza Materiale di pulizia, detersivi e detergenti ambientali Riscaldamento CDR/RSA/UAP/NA Riscaldamento GALEAZZO/CD Carburanti automezzi Articoli tecnici man. ord. CDR/RSA/UAP/NA Articoli tecnici man. ord. GALEAZZO/CD Materiali attività ricreative e manifestazioni CDR Materiali attività ricreative e manifestazioni NA Materiali attività ricreative e manifestazioni CD Acquisto beni diversi CDR Acquisto beni diversi RSA/UAP

4 Acquisto beni diversi NA Acquisto beni diversi CD Acquisto medicinali, mater.di medicaz., disinfett., ecc Acquisto materiale protesico, ausili CDR Acquisto materiale protesico, ausili RSA/UPA Acquisto materiale protesico, ausili NA Per servizi Revisore dei conti Servizio di lavanderia Servizio di pulizia Smaltimento rifiuti speciali CDR Manut. ordinaria immobili CDR/RSA/UAP/NA Manut. ordinaria immobili GALEAZZO/CD Smaltimento rifiuti Galeazzo Manut. Ordinaria CDR Manut. Ordinaria RSA/UAP Manut. Ordinaria NA Manut. Ordinaria CD Manut. Ordinaria Automezzi Utenze energetiche CDR/RSA/UAP/NA Utenze energetiche CD Utenze energetiche Galeazzo Utenze telefoniche Altre utenze (acqua, ecc.) CDR/RSA/UAP/NA Servizi religiosi Consulenze RSPP, privacy e sicurezza Consulenze professionali CDR/RSA/UAP/NA Consulenze professionali CD Consulenze professionali GALEAZZO Lavoro interinale CDR Lavoro interinale RSA/UAP Lavoro interinale CD Spese giudiziali, legali, notarili Spese giudiziali, legali per ticorsi Spese di aggiornamento personale CDR Spese di aggiornamento personale RSA/UAP Spese di aggiornamento personale NA Spese di aggiornamento personale CD Servizi diversi CDR Servizi diversi RSA/UAP

5 Servizi diversi NA Servizi diversi CD Assicurazioni diverse Assicurazioni automezzi Oneri bancari Servizi sanitari Per godimento di beni di terzi Per il personale Direttore Generale Contributi Direttore Stipendi personale di ruolo CDR Stipendi personale di ruolo RSA/UAP Stipendi personale di ruolo NA Stipendi personale di ruolo CD Stipendi personale di ruolo SG PORTINERIA Stipendi personale di ruolo SG SEGRETERIA Stipendi personale di ruolo SG CUCINA Stipendi personale di ruolo SG MANUTENZIONE Stipendi pers. a tempo det. CDR Stipendi pers. a tempo det. RSA/UAP Stipendi pers. a tempo det. NA Stipendi pers. a tempo det. CD Stipendi pers. a tempo det. SG CUCINA Fondo efficienza servizi Oneri sociali Personale ruolo CDR Oneri sociali Personale ruolo RSA/UAP Oneri sociali Personale ruolo NA Oneri sociali Personale ruolo CD Oneri sociali Personale ruolo S.G. PORTINERIA Oneri sociali Personale ruolo S.G. SEGRETERIA Oneri sociali Personale ruolo S.G. CUCINA Oneri sociali Personale ruolo S.G. MANUTENZIONE Oneri sociali Personale tempo det. CDR Oneri sociali Personale tempo det. RS/UP Oneri sociali Personale tempo det. N Oneri sociali Personale tempo det. CD Oneri sociali Personale tempo det. S.G. CUCINA Ammortamenti e svalutazioni Ammortamenti CDR Ammortamenti RSA/UAP

6 Ammortamenti NA Ammortamenti CD Ammortamenti automezzi Variazioni rimanenze materie prime e merci Accantonamenti per rischi Fondo di riserva Altri accantonamenti Ammortamenti GALEAZZO Oneri diversi di gestione Costo pro-rata ICI Oneri tributari automezzi Oneri tributari diversi Legati, vitalizi e messe benefiche Totale Differenza tra valore e costi della produzione C) Proventi e oneri finanziari: 15 Proventi da partecipazioni Altri proventi finanziari Interessi attivi su c/c bancari Interessi e altri oneri finanziari Interessi passivi su anticipazione di cassa Totale ( ) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18 Rivalutazioni Svalutazioni Totale delle rettifiche (18-19) E) Proventi e oneri straordinari: 20 Proventi Arrotondamenti all'unità di euro 2 21 Oneri Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito dell'esercizio IRES dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio - - -