Comune di Caldogno Provincia di Vicenza
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- Niccolina Cappelli
- 6 anni fa
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1 Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n Caldogno - Tel / fax n. 0444/ Indirizzo ragioneria@comune.caldogno.vi.it - sito internet: C.F P. IVA Prot. n Caldogno, INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI 2 TRIM Artt 9-10 DPCM 22 settembre 2014 L art. 9 c. 3 del Dpcm così recita: 3. L indicatore di tempestività dei ti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della o richiesta equivalente di to e la data di to ai fornitori moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferime. L indicatore di tempestività dei ti calcolato con la modalità di legge, per il 2 trim. 2015, è il seguente: - 9,33 L indice 9,33 indica che, mediamente, i ti effettuati nel trimestre sono stati eseguiti circa nove giorni prima della scadenza della (di norma 30 gg. dall arrivo al protocollo, ovvero 60 gg. quando previsto dal in ) Il presente prospetto, corredato dal dettaglio delle fatture e relativi conteggi, viene pubblicato nella sezione amministrazione trasparente sezione ti dell amministrazione. Il responsabile del Servizio Finanziario F.to Rag. Vezzaro Gianfranco Orario di apertura al pubblico dell Ufficio Ragioneria-Economato dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,45 lunedì dalle ore 14,30 alle ore 18,00 mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00
2 progr /03/2015 GLOBAL POWER SPA 23/03/ /04/ ,00 462,10 462, , /03/2015 GLOBAL POWER SPA 23/03/ /04/ ,00 834,17 834, , /03/2015 GLOBAL POWER SPA 23/03/ /04/ , , , , /03/2015 GLOBAL POWER SPA 23/03/ /04/ ,00 359,31 359, , /03/2015 GLOBAL POWER SPA 23/03/ /04/ , , , , /03/2015 GLOBAL POWER SPA 23/03/ /04/ ,00 543,60 543, , /03/2015 GLOBAL POWER SPA 23/03/ /04/ , , , , /03/2015 GLOBAL POWER SPA 23/03/ /04/ ,00 478,47 478, , /03/2015 GLOBAL POWER SPA 23/03/ /04/ , , , , /03/2015 GLOBAL POWER SPA 23/03/ /04/ ,00 209,28 209, , /03/2015 MASSAROTTO PAOLO ARCHITETTO 11/04/ /04/2015 0,00 297,14 297,14 0,00 12 gen-15 24/03/2015 DE MARCHI PIER DAVIDE 25/04/ /04/ ,00 369,70 369, , /03/2015 COMIN DAVIDE 26/04/ /04/ , , , , /03/2015 GARBIN EDILIZIA SRL 23/04/ /04/ ,00 169,57 169, , /03/2015 RAE BATTERIE 1950 SRL 26/04/ /04/ ,00 125,00 125, , /03/2015 AUTOFFICINA PRE DI PRETTO RAFFAE 26/04/ /04/ ,00 936,96 936, ,48 17 set-15 18/03/2015 SACCOZZA GEOM. PIERTULLIO 25/04/ /04/ , , , , /PA 27/03/2015 ONGARO SRL 30/04/ /04/ ,00 351,46 351, , /03/2015 CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SP 07/05/ /04/ ,00 252,94 252, , /03/2015 PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA 27/04/ /04/ ,00 55,22 55,22-607, /03/2015 PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA 27/04/ /04/ ,00 176,78 176, , /03/2015 TELEMAR SPA 31/05/ /04/ ,00 963,80 963, , /03/2015 I.D.E. SERVIZI SRL 08/05/ /04/ ,00 386,94 386, , /03/2015 KORA SISTEMI INFORMATICI SRL 31/05/ /04/ ,00 424,56 424, , /03/2015 SITEC SAS DI VINCENZO FALVO E C. 23/04/ /04/2015 0,00 915,00 915,00 0, /02/2015 MAGGIOLI S.P.A. 25/04/ /04/2015-2,00 40,20 40,20-80, /02/2015 MAGGIOLI S.P.A. 25/04/ /04/2015-2,00 39,20 39,20-78,40 28 nov-15 24/03/2015 SACCOZZA GEOM. PIERTULLIO 25/04/ /04/2015-2,00 646,60 646, , /03/2015 MARINELLO ROMEO SNC SCULTORE 25/04/ /04/2015-2,00 732,00 732, , /204 20/03/2015 MYO SRL 02/06/ /04/ ,00 574,62 574, , /204 20/03/2015 MYO SRL 02/06/ /04/ ,00 163,16 163, , /00 12/03/2015 INTERAZIONE SRL 03/05/ /04/ ,00 140,00 140, , /03/2015 CEDAK DI MENEGHELLO CATIA 30/04/ /04/2015-7,00 200,00 200, , /03/2015 UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 08/05/ /04/ ,00 59,15 59,15-887, /PA 18/03/2015 E.N.P.A. SEZIONE DI VICENZA 26/04/ /04/2015-3, , , , M 27/03/2015 PAL INFORMATICA SRL 30/04/ /04/2015-7,00 716,70 716, , /PA 27/03/2015 ONGARO SRL 30/04/ /04/2015-7,00 45,14 45,14-315, /03/2015 LA FERRAMENTA DI OMERO 02/05/ /04/2015-9,00 424,00 424, , /03/2015 FONDERIA F.LLI VELO SRL 31/05/ /04/ ,00 427,00 427, , /03/2015 TERMOIDRAULICA ZAMBERLAN STEFA 01/05/ /04/2015-8,00 645,13 645, , /15 02/03/2015 TELEMAR SPA 31/05/ /04/ ,00 292,80 292, , /01/2015 IPAB DI VICENZA 22/04/ /04/2015 6, , , , /03/2015 UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 30/04/ /04/2015-2, , , , PA 28/02/2015 COOPER.SOC. PROMOZIONE LAVORO 23/04/ /04/2015 5, , , , PA 28/02/2015 COOPER.SOC. PROMOZIONE LAVORO 23/04/ /04/2015 5,00 300,19 300, , /03/2015 LA CASETTA SOC.COOP.SOCIALE A R. 25/04/ /04/2015 3, , , , /1/113 26/03/2015 PUNTOSERVIZI CGIL SRL 01/05/ /04/2015-3,00 25,62 25,62-76, /03/2015 UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 30/04/ /04/2015-2,00 215,86 215,86-431, /03/2015 COST SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA 01/05/ /04/2015-3, , , , /03/2015 INPUT SRL 16/05/ /04/ ,00 220,00 220, , /03/2015 CONSORZIO ENERGIA VENETO 31/03/ /04/ , , , , /03/2015 VODAFONE OMNITEL 07/05/ /04/2015-8,00 570,00 570, ,00 53 AF /03/2015 VODAFONE OMNITEL 08/04/ /05/ ,00 33,75 33,75 877, gen 31/03/2015 TESSIL FORNITURE SRL 31/05/ /05/ ,00 327,08 327, , /04/2015 BASSO SRL UNIPERSONALE 14/05/ /05/ , , , , /04/2015 BASSO SRL UNIPERSONALE 14/05/ /05/ , , , ,00 57 feb-14 14/04/2015 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO 14/06/ /05/ ,00 204,96 204, , /PA 31/03/2015 AUTOSERVIZI BAGNARA SRL 08/05/ /05/2015-1, , , , /03/2015 JOB MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE A 20/05/ /05/ ,00 281,00 281, , /04/2015 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITAL. PIED 07/05/ /05/2015 0,00 182,33 182,33 0,00 61 I /03/2015 TOTALERG SPA 15/05/ /05/2015-8, , , , /03/2015 CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI 31/05/ /05/ ,00 176,80 176, , /03/2015 CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI 31/05/ /05/ ,00 649,74 649, , /03/2015 CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI 31/05/ /05/ , , , , /04/2015 CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI 31/05/ /05/ , , , , A 15/04/2015 CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI 31/05/ /05/ , , , , /01/PA 31/03/2015 JOB MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE A 31/05/ /05/ , , , ,28 1
3 68 2/01/PA 31/03/2015 JOB MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE A 31/05/ /05/ ,00 156,16 156, , PA 03/04/2015 AZALEA S.R.L. 02/05/ /05/2015 6,00 657,13 657, , /03/2015 A.C.I.S.J.F. ONLUS 02/05/ /05/2015 6, , , , dic 14/04/2015 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO 14/06/ /05/ ,00 153,35 153, ,95 72 feb-13 14/04/2015 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO 14/06/ /05/ ,00 97,60 97, ,20 73 feb-19 14/04/2015 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO 14/06/ /05/ ,00 439,20 439, ,40 74 feb-28 17/04/2015 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO 17/06/ /05/ ,00 123,27 123, ,80 75 feb-29 17/04/2015 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO 17/06/ /05/ ,00 189,59 189, , /03/2015 ICA SYSTEM SRL 16/05/ /05/2015-8,00 189,39 189, , /03/2015 MAGGIOLI S.P.A. 29/05/ /05/ ,00 147,62 147, , /03/2015 MAGGIOLI S.P.A. 29/05/ /05/ ,00 147,62 147, , /03/2015 MAGGIOLI S.P.A. 29/05/ /05/ ,00 260,92 260, , /03/2015 STUDIO DI INFORMATICA SNC 30/05/ /05/ ,00 740,08 740, , /2015PA 27/04/2015 APM ARCHITETTURA PROJECT MANAG 27/05/ /05/ , , , , /03/2015 ENEL ENERGIA SPA 27/04/ /04/2015 0,00 47,68 47,68 0, /03/2015 ENEL ENERGIA SPA 07/04/ /04/2015 0,00 45,98 45,98 0, /03/2015 ENEL ENERGIA SPA 27/04/ /04/2015 0,00 193,67 193,67 0, /03/2015 ENEL ENERGIA SPA 07/04/ /04/2015 0,00 204,50 204,50 0, /03/2015 ENEL ENERGIA SPA 27/04/ /04/2015 0, , ,58 0, /03/2015 ENEL ENERGIA SPA 07/04/ /04/2015 0, , ,63 0, /03/2015 ENEL ENERGIA SPA 07/04/ /04/2015 0, , ,88 0, /03/2015 ENEL ENERGIA SPA 07/04/ /04/2015 0,00 201,21 201,21 0, /03/2015 ENEL ENERGIA SPA 07/04/ /04/2015 0,00 63,96 63,96 0, PA 31/03/2015 MORETTI SPA 31/05/ /05/ ,00 107,43 107, , /04/2015 BISSON GRU SRL 09/05/ /05/2015 6,00 269,62 269, , /03/2015 GARBIN EDILIZIA SRL 13/05/ /05/2015 2,00 4,58 4,58 9, /04/2015 ENEL ENERGIA SPA 27/04/ /05/ , , , , /04/2015 ENEL ENERGIA SPA 30/04/ /05/ ,00 61,17 61, , /PA 08/05/2015 MAROSO IVO ENZO SRL SOC. UNIPER 11/06/ /05/ , , , , M 14/01/2015 IDEE ITALIANE GROUP SRL 27/05/ /05/2015-5, , , ,00 98 K /04/2015 UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 22/05/ /05/2015 0, , ,48 0, /02/PA 31/03/2015 COSMO SOCIETA' COOPERATIVA SOC 22/05/ /05/2015 0, , ,94 0, /02/PA 31/03/2015 COSMO SOCIETA' COOPERATIVA SOC 22/05/ /05/2015 0, , ,66 0, /01/PA 31/03/2015 JOB MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE A 31/05/ /05/2015-9, , , , /04/2015 CENTRO BIBLIOTECHE DI ADAMO LOV 22/05/ /05/2015 0, , ,47 0, /PA 31/03/2015 COOPER.SOC. PROMOZIONE LAVORO 31/05/ /05/2015-9, , , , /PA 31/03/2015 COOPER.SOC. PROMOZIONE LAVORO 31/05/ /05/2015-9,00 318,95 318, , /C 10/04/2015 INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL 10/05/ /05/ ,00 521,01 521, , E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 603,50 603,50 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 242,00 242,00 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 162,50 162,50 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 168,50 168,50 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 163,00 163,00 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 56,00 56,00 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 247,00 247,00 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 88,50 88,50 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 56,50 56,50 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 56,50 56,50 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 59,50 59,50 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 82,00 82,00 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 77,00 77,00 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 49,50 49,50 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 71,00 71,00 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 49,50 49,50 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 66,50 66,50 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 147,00 147,00 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 147,50 147,50 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 151,00 151,00 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 245,50 245,50 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 57,00 57,00 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 180,50 180,50 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 55,50 55,50 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 141,00 141,00 0, E /02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/04/ /04/2015 0,00 80,00 80,00 0, /09/2014 VIRTUAL LOGIC SRL 11/06/ /05/ ,00 438,83 438, , PA 06/05/2015 AZALEA S.R.L. 10/06/ /05/ ,00 599,90 599, , /C 30/04/2015 PRISMA SOCIETA' COOP. SOCIALE CO 06/06/ /05/ , , , , /PA 30/04/2015 AUTOSERVIZI BAGNARA SRL 30/05/ /05/2015-8, , , , /04/2015 A.C.I.S.J.F. ONLUS 06/06/ /05/ , , , ,50 2
4 PA 30/04/2015 MORETTI SPA 30/06/ /05/ ,00 604,13 604, , /04/2015 FONDERIA F.LLI VELO SRL 30/05/ /05/2015-5,00 402,60 402, , /05/2015 SIRAM SPA 05/06/ /05/ , , , , /05/2015 SIRAM SPA 05/06/ /05/ ,00 353,80 353, , /05/2015 SIRAM SPA 05/06/ /05/ ,00 802,76 802, , /05/2015 SIRAM SPA 05/06/ /05/ , , , , /05/2015 POL COLOR SRL 06/06/ /05/ , , , , PA/ /05/2015 COST SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA 07/06/ /06/2015-3, , , , /04/2015 DIAFRAMMA SRL AGENZIA ABBONAME 10/06/ /06/2015-6,00 62,22 62,22-373, /02/PA 30/04/2015 COSMO SOCIETA' COOPERATIVA SOC 12/06/ /06/2015-8,00 833,33 833, , /01/PA 30/04/2015 JOB MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE A 30/06/ /06/ ,00 195,20 195, , /05/2015 BRASCO FRANCESCO 15/06/ /06/ ,00 475,86 475, , /05/2015 BRASCO FRANCESCO 15/06/ /06/ ,00 475,86 475, , E1 13/05/2015 LA CASETTA SOC.COOP.SOCIALE A R. 13/06/ /06/2015-9, , , , /01/PA 30/04/2015 JOB MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE A 30/07/ /06/ , , , , /05/2015 ZANCAN CRISTIANO IDEAZIONE E CRE 30/06/ /06/ , , , , /03/2015 ASSOCIAZIONE SPERANZA 19/06/ /06/ , , , , E12 21/05/2015 LA CASETTA SOC.COOP.SOCIALE A R. 20/06/ /06/ , , , , /04/2015 CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SP 31/05/ /06/2015 4,00 18,50 18,50 74, /PA 22/05/2015 LIBONDI FRANCESCO 21/06/ /06/ , , , , /05/2015 GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGET 22/06/ /06/ ,00 36,60 36,60-658, /05/2015 GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGET 22/06/ /06/ ,00 36,60 36,60-658, /05/2015 GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGET 22/06/ /06/ ,00 52,61 52,61-946, /05/2015 CENTRO BIBLIOTECHE DI ADAMO LOV 26/06/ /06/ , , , , FATTPA1_15 25/05/2015 MAXSOUND di CAROZZI MASSIMO 26/06/ /06/ ,00 793,00 793, , /PA 30/04/2015 ORTOLANI ALBERTO DI TERRIBILE LIC 13/06/ /06/2015-3, , , , /PA 18/05/2015 ORTOLANI ALBERTO DI TERRIBILE LIC 17/06/ /06/2015-7,00 63,44 63,44-444, /04/2015 GLOBAL POWER SPA 21/04/ /04/2015 0, , ,94 0, /04/2015 GLOBAL POWER SPA 21/04/ /04/2015 0,00 54,03 54,03 0, /04/2015 GLOBAL POWER SPA 21/04/ /04/2015 0,00 324,01 324,01 0, /04/2015 GLOBAL POWER SPA 21/04/ /04/2015 0,00 960,43 960,43 0, /04/2015 GLOBAL POWER SPA 21/04/ /04/2015 0,00 618,13 618,13 0, /04/2015 GLOBAL POWER SPA 21/04/ /04/2015 0,00 332,87 332,87 0, /04/2015 GLOBAL POWER SPA 21/04/ /04/2015 0, , ,60 0, /04/2015 GLOBAL POWER SPA 21/04/ /04/2015 0,00 805,13 805,13 0, /04/2015 GLOBAL POWER SPA 21/04/ /04/2015 0, , ,20 0, /04/2015 GLOBAL POWER SPA 21/04/ /04/2015 0,00 504,97 504,97 0, /04/2015 GLOBAL POWER SPA 21/04/ /04/2015 0,00 241,79 241,79 0, /05/2015 GLOBAL POWER SPA 21/05/ /05/2015 0,00 61,34 61,34 0, /05/2015 GLOBAL POWER SPA 21/05/ /05/2015 0, , ,56 0, /05/2015 GLOBAL POWER SPA 21/05/ /05/2015 0,00 63,85 63,85 0, /05/2015 GLOBAL POWER SPA 21/05/ /05/2015 0,00 828,91 828,91 0, /05/2015 GLOBAL POWER SPA 21/05/ /05/2015 0,00 505,24 505,24 0, /05/2015 GLOBAL POWER SPA 21/05/ /05/2015 0,00 332,60 332,60 0, /05/2015 GLOBAL POWER SPA 21/05/ /05/2015 0,00 821,06 821,06 0, /05/2015 GLOBAL POWER SPA 21/05/ /05/2015 0, , ,67 0, /05/2015 GLOBAL POWER SPA 21/05/ /05/2015 0,00 513,12 513,12 0, I /04/2015 TOTALERG SPA 14/06/ /06/2015-2,00 876,45 876, , I A 30/04/2015 TOTALERG SPA 04/06/ /06/2015 8,00 594,04 594, , /05/2015 GLOBAL POWER SPA 21/05/ /06/ ,00 202,32 202, , SCONTR.FISC 29/04/2015 BAR ENAL DI A. CARRARO & C. SAS 07/06/ /06/2015 5,00 350,00 350, , /P 30/04/2015 DIAFRAMMA SRL AGENZIA ABBONAME 10/06/ /06/2015 2, , , , /04/2015 CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI 30/06/ /06/ ,00 565,76 565, , /04/2015 CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI 30/06/ /06/ ,00 141,44 141, , /04/2015 CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI 14/06/ /06/2015-2,00 869,44 869, , /04/2015 CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI 13/06/ /06/2015-1, , , , KZ /05/2015 UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 13/07/ /06/ ,00 94,00 94, , FATTPA1_15 30/04/2015 CORPO BANDISTICO DI ISOLA VICENT 24/06/ /06/ ,00 550,00 550, , /04/2015 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO 17/06/ /06/2015-1, , , , /04/2015 GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGET 22/05/ /06/ ,00 43,25 43, , /04/2015 GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGET 22/04/ /06/ ,00 21,80 21, , /04/2015 GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGET 22/04/ /06/ ,00 21,53 21, , FATTPA2_15 30/04/2015 AUTOFFICINA PRE DI PRETTO RAFFAE 10/06/ /06/2015 6,00 157,26 157,26 943, FATTPA3_15 30/04/2015 AUTOFFICINA PRE DI PRETTO RAFFAE 10/06/ /06/2015 6,00 621,32 621, , FATTPA4_15 30/04/2015 AUTOFFICINA PRE DI PRETTO RAFFAE 11/06/ /06/2015 5,00 324,08 324, , FE /04/2015 GARBIN EDILIZIA SRL 13/06/ /06/2015 3,00 440,20 440, , /PA 11/05/2015 RAME ELETTROMECCANICA SRL 13/06/ /06/2015 3,00 134,69 134,69 404, /04/2015 BMA DI BONATO MARCO E ALESSAND 30/06/ /06/ , , , , /05/2015 FG SAS DI FIORENTIN GIUSEPPE & C 30/06/ /06/ ,00 300,44 300, ,16 3
5 /05/2015 VODAFONE OMNITEL 21/05/ /06/ ,00 570,00 570, , gen-15 28/05/2015 IFG GUGLIELMI DI GUGLIELMI ADRIANO 28/06/ /06/ , , , , /05/2015 FONDERIA F.LLI VELO SRL 30/06/ /06/ ,00 402,60 402, , /05/2015 U.S.DILETTANTISTICA CALIDONENSE 28/06/ /06/ , , , , /04/2015 CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI 30/06/ /06/ , , , , FATTPA1_15 14/05/2015 ROVRENA FABIO 14/06/ /06/2015 3,00 507,52 507, , FATTPA2_15 18/05/2015 ROVRENA FABIO 18/06/ /06/ ,00 570,96 570, , /PA 29/04/2015 CMR CONSULENZE STUDIO ASSOCIAT 18/06/ /06/2015-1, , , , /04/2015 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 30/06/ /06/ , , , , /05/2015 COSTA GIUSEPPE STUDIO DI PROGET 19/06/ /06/2015-1, , , , feb-71 30/04/2015 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO 30/06/ /06/2015-8,00 27,23 27,23-217, feb-72 30/04/2015 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO 30/06/ /06/2015-8,00 20,50 20,50-164, feb-73 30/04/2015 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO 30/06/ /06/2015-8,00 5,61 5,61-44, feb-74 30/04/2015 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO 30/06/ /06/2015-8,00 61,00 61,00-488, feb-75 30/04/2015 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO 30/06/ /06/2015-8,00 153,72 153, , / /05/2015 MYO SRL 15/08/ /06/ ,00 388,96 388, , feb-70 30/04/2015 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO 30/06/ /06/2015-8,00 62,11 62,11-496, /04/2015 MAGGIOLI S.P.A. 30/06/ /06/2015-8,00 72,00 72,00-576, /04/2015 MAGGIOLI S.P.A. 30/06/ /06/2015-8,00 64,00 64,00-512, I /05/2015 TOTALERG SPA 15/07/ /06/ , , , , I /05/2015 TOTALERG SPA 15/07/ /06/ ,00 600,05 600, , /01/PA 30/04/2015 JOB MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE A 30/07/ /06/ , , , , /01/PA 31/05/2015 JOB MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE A 30/07/ /06/ , , , ,00 CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' , , ,89 tot col. D / tot col B ,89 / ,60-9,33 Significato di -9,33: mediamente i ti sono stati eseguiti circa 9 giorni prima della scadenza della (di norma 30 gg. dall'arrivo della stessa al protcollo ovvero 60 giorni se previsto dal in ) 4
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2018-07-03 09_10_05_1.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5,23307966 Amministrazione Ufficio 121-U.S.R. Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI ANNO 2016
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI dalla data di registrazione INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI dalla data di scadenza (A = B/C) INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI dalla data fattura
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Indicatori di tempestività dei pagamenti Scuola Normale Superiore
Indicatori di tempestività dei pagamenti Scuola Normale Superiore Ai sensi dell art. 33 del decreto legislativo 33/13 così come modificato e integrato da: 1) Legge 3/6/14, n.89 (DL 66/14), art. 8, c.1,
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,
VICOPI 2009-2014 Copia di RichiestaITP-2015-09-03 11_33_33.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,9640997443 Amministrazione 140 Ufficio Utente Biblioteca statale m.perissini5 Legenda : Le colonne
INDICE 1 TRIMESTRE 2015
Numero Fattura Tipo Conto Importo totale documento Emissione Scadenza Tipo doc. Denominazione N. MANDATO DATA PAGAMENTO Pagamento dopo scadenza gg. 60 Importo x giorni Ritardo/antic. INDICE 1 4E00160 A1
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona. AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza. DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017 OGGETTO: VERSAMENTO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT. MESE DI MAGGIO 2017 Visto
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA Provincia di Vicenza. Determinazione del Responsabile di Area
COPIA Determinazione num. 546 Data adozione 01/08/2013 COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA Provincia di Vicenza Determinazione del Responsabile di Area Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA GARA NEL MERCATO ELETTRONICO
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
DATA DOCUME NTO DATA SCADENZA IMPORTO_SCA RICATO
ESERCIZIO DOCUMENTO ASCOT DENOMINAZIONE DOCUMENTO DATA DOCUME NTO DATA SCADENZA IMPORTO_SCA RICATO MOVIME NTO DATA_MO VIMENTO CALCOLO DM - DD GG_INESI GIBILI GIORNI_NE TTI GIORNI_IMPORTO 1239 TARVISIO
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA (PROVINCIA DI AREZZO)
COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA (PROVINCIA DI AREZZO) C O P I A DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 18 DEL 14-02-2015 Oggetto: INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 AI SENSI DEL
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2015-09-03 11_32_23.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Amministrazione 140 Ufficio Utente Biblioteca statale Isontina di Gorizia m.perissini5 Legenda : Le colonne in
3026
3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 Allegato G RENDICONTO 2015 ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO (Art. 41, c. 1, del decreto-legge n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014) PROSPETTO DI
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
Prot. n 325 VI.3 Fonte Nuova, 17 Gennaio 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. pubblica
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO Luigi Pirandello Cod. Min. RMIC875009 C.F. 97197350586 Via Appennini, 53-0690531964
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
Allegato M Indicatore tempestività dei pagamenti. Rendiconto della gestione 2017
Allegto M Indictore tempestività dei pgmenti Rendiconto dell gestione 2017 Indictore di tempestività dei pgmenti - Anno 2017 2,24 clcolto come l somm, per ciscun fttur emess titolo corrispettivo di un
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
ELENCO FATTURE DI ACQUISTO
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA: POTENZA Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) 404/2017 27/07/2017 VL17603058 10/07/2017 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L. 3.454,88
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
250,00 250, PARROCCHIA S. ABBONDIO FRAZ.DI SOMANA nota
COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO CF.00629950130 Fatture di Acquisto Inevase (trasparenza) nno/reg.iva/num Data Reg. Creditore Estremi Doc. Totale Fattura Evadere al 31-12-2016 2016.99.1511 09-03-2017 SCUOLA
P r o v i n c i a d i F o g g i a ^ AREA O P E RE P U B B L I C H E
Determina n. 0001577/2017 del 02/10/2017 CITTÀ DI SAN SEVERO P r o v i n c i a d i F o g g i a ------------------------------------------ 4^ AREA O P E RE P U B B L I C H E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
MAZZELLA DONATELLA ANNA VINCENZA ,04 21-dic MZZDTL56S54I751N
soggetto beneficiario Progressivo importo_liq Data_delibe _delibe Codice_fiscale Partita_iva TELECO SPA 22034 16.274,50 15-nov-12 2248 002856220922 2856220922 MARCIA ENRICO 23093 3.665,82 23-nov-12 2350
DETTAGLIO ACCERTAMENTI
DETTAGLIO ACCERTAMENTI Importo Variazione Importo Tot. Riscosso Da Riscuotere 010010001 - Incasso quote iscritti A 850 31/12/2018 Incasso differenza quota 2018 iscritto ritardatario Iscritti 8 8 8 Totale
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
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SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
PIANO DEI PAGAMENTI 2.648,84 9526 31/03/2012 COOP.VA LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
RAGIONE SOCIALE FATTURA DATA FATTURA IMPORTO ANCITEL SPA 157 09/01/2012 287,45 ANCITEL SPA 852 09/01/2012 374,94 ANCITEL SPA 2750 09/01/2012 1.450,79 NUOVA EDILCORMANO SRL 12 11/01/2012 215,34 EDK EDITORE
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
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TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
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78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza. Giorni x importo dovuto
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/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
Segreteria e affari generali: Istruttore ammnistrativo: Sign.ra Anna Rita Cani mail: tel: 0781/ (Interno 9309)
Comune di Narcao Documento generato il 13-08-2017 Telefono e posta elettronica COMUNE DI NARCAO (CI) Piazza Marconi 12 - CAP 09010 P. IVA 00535840920 - CF 81001970920 Tel: 0781/959023-0781/959130 Fax:
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N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 1 150114 MARCHESANO PNEUMATICI di Marchesano V 30/01 030114 204,94 22 22,00 45,09 0,00 250,03 icente P.I.04025080658 C.F.MRCVNT73L11Z614T 2 150114 FRATINI CLAUDIO 2 020114 2.080,00 22 22,00
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DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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