AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DI NEF OBIETTIVO 2019, NEF OBIETTIVO 2020 E NEF EURO CORPORATE BOND

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1 NORD EST ASSET MANAGEMENT S.A. (la Società ) 5, Allée Scheffer Phone L-2520 Luxembourg Fax AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DI NEF OBIETTIVO 2019, NEF OBIETTIVO 2020 E NEF EURO CORPORATE BOND Si prega di prestare immediata attenzione al presente avviso, considerata la sua importanza. Qualora aveste dubbi circa il suo contenuto, vi preghiamo di consultare i vostri consulenti di borsa, consulenti bancari, consulenti legali o altri advisors finanziari. Lussemburgo, 10 ottobre 2017 Il Consiglio di Amministrazione della Società (il Consiglio ) vi scrive per informarvi, in qualità di sottoscrittori di NEF Euro Corporate Bond (il Comparto Incorporante ) e/o di NEF Obiettivo 2019 e/o di NEF Obiettivo 2020 (i Comparti Incorporati ), della propria decisione di fondere i Comparti Incorporati nel Comparto Incorporante in data 17 novembre 2017 (la Data di Efficacia ). I Comparti Incorporati e il Comparto Incorporante sono tutti comparti di NEF, un organismo di investimento collettivo del risparmio in valori mobiliari con sede in Lussemburgo (il Fondo ) autorizzato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario del Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, e successive modifiche (la Legge del 2010 ). È intenzione del Consiglio di procedere alla fusione dei Comparti Incorporati nel Comparto Incorporante, alla Data di Efficacia, tramite una fusione come definita ai sensi dell'articolo 1, (20) (a) della Legge del 2010 e come ulteriormente definita nell'articolo 76 (1) della Legge del 2010 (la "Fusione"). Pertanto, la Fusione si articolerà nei seguenti passaggi: 1. tutte le attività e le passività dei Comparti Incorporati saranno trasferite integralmente al Comparto Incorporante o, se del caso, a CACEIS Bank, Luxembourg Branch (il "Depositario"), in qualità di depositario del Comparto Incorporante; 2. i sottoscrittori dei Comparti Incorporati diventeranno titolari di quote di categoria D del Comparto Incorporante; e 3. i Comparti Incorporati cesseranno di esistere alla Data di Efficacia. In conformità al prospetto del Fondo del 7 agosto 2017 (il Prospetto ) e fermi restando i diritti di informazione ed il diritto di riscattare o convertire le quote dei Comparti Incorporati o del Comparto Incorporante entro un mese dal presente avviso, il perfezionamento della Fusione non è soggetto all approvazione preventiva né dei sottoscrittori dei Comparti Incorporati né di quelli del Comparto Incorporante. Il presente avviso fornisce un appropriata e accurata informativa sulla Fusione proposta ai rispettivi sottoscrittori in modo da consentire loro di esprimere un giudizio informato circa l impatto della Fusione sui rispettivi investimenti. 1. Background e motivazioni della Fusione proposta Registered office: 5, Allée Scheffer VAT No. LU L-2520 Luxembourg RCS Luxembourg No. B

2 La Fusione è parte di una razionalizzazione dell offerta del Fondo che è stata attuata con l obiettivo di generare efficienza nella gestione e nel marketing dei prodotti del Fondo. Tale razionalizzazione implica la fusione di Comparti che perseguono strategie similari. Di conseguenza, la Fusione consentirebbe agli investitori dei Comparti Incorporati, che non rispondano più alle richieste e alle aspettative di tali investitori, di uscire dai Comparti Incorporati per investire in un prodotto più appropriato nel range di offerta del Fondo. Segnatamente: - i sottoscrittori avranno la possibilità di beneficiare dell esperienza e del track record di Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h, che è il gestore sia dei Comparti Incorporati che del Comparto Incorporante; - il Comparto Incorporante offre una maggiore diversificazione in termini di titoli in cui investire, avendo raggiunto, attualmente, l ammontare complessivo di 350 differenti titoli. Il Comparto Incorporante ha un SRRI inferiore, pari a 3, mentre l SRRI di entrambi i Comparti Incorporati è uguale a 4; - gli investimenti sono prevalentemente effettuati in obbligazioni investment grade denominate in Euro di società europee e non europee che sono negoziate sui mercati obbligazionari regolamentati dell Unione Economica e Monetaria, con un rating minimo di BBB-/Baa3 rilasciato da agenzie di rating del credito quali Moody s Investor Service o Standard and Poor s. Un massimo del 20% può essere investito nel segmento delle obbligazioni sub-investment grade. 2. Impatto previsto della Fusione sui sottoscrittori dei Comparti Incorporati Al perfezionamento della Fusione, i sottoscrittori dei Comparti Incorporati riceveranno nuove quote in conformità ai termini della presente comunicazione e diventeranno sottoscrittori del Comparto Incorporante. Le commissioni del Comparto Incorporante differiscono da quelle dei Comparti Incorporati, come riportato nell Allegato 1. In ogni caso, per effetto della Fusione non sarà addebitata alcuna commissione di sottoscrizione nel Comparto Incorporante. I Comparti Incorporati e il Comparto Incorporante operano sulla base degli obiettivi e delle politiche di investimento specificati nell Allegato 1 alla presente comunicazione. Il profilo di rischio dei Comparti Incorporati e del Comparto Incorporante è ugualmente descritto nell Allegato 1. Le procedure che si applicano a profili quali sottoscrizione, rimborso, conversione e trasferimento delle quote, nonché limiti agli investimenti e metodo di calcolo del valore patrimoniale netto, sono simili nei Comparti Incorporati e nel Comparto Incorporante. Un raffronto è riportato nell Allegato 1. Cinque giorni lavorativi prima della Data di Efficacia della Fusione, il gestore dovrà, ove necessario, adeguare i portafogli dei Comparti Incorporati in modo da assicurare che essi siano allineati alle politiche ed agli obiettivi di investimento del Comparto Incorporante. I sottoscrittori dei Comparti Incorporati potranno subire una diluizione della performance in modo particolare come conseguenza della differenza di strategie (come specificato nell Allegato 1 alla presente comunicazione) e del riequilibrio del portafoglio (come previsto nel paragrafo che precede). Registered office: 5, Allée Scheffer VAT No. LU L-2520 Luxembourg RCS Luxembourg No. B

3 Ai Comparti Incorporati o ai loro sottoscrittori non saranno addebitati costi per la Fusione. La Fusione sarà vincolante per tutti i sottoscrittori dei Comparti Incorporati e del Comparto Incorporante che non abbiano esercitato il loro diritto di richiedere il riscatto o la conversione delle quote, senza costi aggiuntivi, entro il periodo di tempo indicato di seguito. I sottoscrittori dei Comparti Incorporati e del Comparto Incorporante avranno il diritto di richiedere, senza costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti (se del caso) per il disinvestimento, il riscatto o la conversione delle proprie quote detenute nel Comparto. Tale diritto potrà essere esercitato per un periodo di trenta (30) giorni di calendario dall invio del presente avviso e terminerà cinque (5) giorni lavorativi prima della data di calcolo del rapporto di cambio della fusione. 3. Impatto previsto della Fusione sui sottoscrittori del Comparto Incorporante Al perfezionamento della Fusione, i sottoscrittori del Comparto Incorporante continueranno a detenere le proprie quote nel Comparto e non ci saranno modifiche dei diritti connessi a tali quote. Al Comparto Incorporante o ai suoi sottoscrittori non saranno addebitati costi per la Fusione. 4. Data di Efficacia La Data di Efficacia sarà il 17 novembre 2017, o l eventuale data posteriore determinata dal Consiglio di Amministrazione. La Data di Efficacia è comunicata per iscritto ai sottoscrittori dei Comparti Incorporati e del Comparto Incorporante. 5. Aspetti procedurali Al fine di perfezionare la Fusione in maniera ordinata e tempestiva, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso che, salvo preventivo accordo: - le quote dei Comparti Incorporati potranno essere rimborsate o convertite senza costi aggiuntivi dal 10 ottobre 2017 alle 2 p.m. CET del 9 novembre Il riscatto delle quote dei Comparti Incorporati non sarà accettato, né eseguito dal 10 novembre 2017 al 16 novembre 2017, incluso, essendo questi i cinque (5) giorni lavorativi utilizzati per il calcolo del rapporto di concambio; e - le quote del Comparto Incorporante potranno essere rimborsate o convertite senza costi aggiuntivi dal 10 ottobre 2017 alle 2 p.m. CET del 9 novembre Ciascun sottoscrittore dei Comparti Incorporati riceverà una comunicazione che confermi (i) che la Fusione è stata realizzata e (ii) il numero delle quote della corrispondente categoria di quote del Comparto Incorporante che gli sono state assegnate con la Fusione. 6. Relazione di Fusione Ai sensi dell art. 71 (1) della Legge del 2010, la Società, per conto dei Comparti Incorporati, incaricherà KPMG Luxembourg, Société Coopérative, il revisore indipendente del Fondo, di preparare una relazione di fusione (la Relazione di Fusione ), che dovrà includere la convalida dei seguenti aspetti: (i) i criteri adottati per la valutazione delle attività e/o passività ai fini del calcolo del rapporto di concambio, Registered office: 5, Allée Scheffer VAT No. LU L-2520 Luxembourg RCS Luxembourg No. B

4 (ii) (iii) il metodo di calcolo per la determinazione del rapporto di concambio, e il rapporto di concambio finale. Una copia della Relazione di Fusione sarà messa a disposizione gratuitamente, su richiesta, ai sottoscrittori dei Comparti Incorporati e del Comparto Incorporante nonché alla CSSF. Una copia della relazione sul profilo sub (iii) sarà disponibile alla Data di Efficacia. Per il rilascio della Relazione di Fusione, si prega di contattare la Società ai recapiti indicati nella prima pagina del presente avviso. 7. Costi della Fusione Tutti i costi relativi alla Fusione saranno sostenuti dalla Società. 8. Documentazione aggiuntiva I documenti di seguito indicati sono disponibili su richiesta per gli investitori dei Comparti Incorporati e del Comparto Incorporante presso la sede legale della Società e senza costi aggiuntivi, a decorrere dal 10 ottobre 2017: - la bozza del Progetto di Fusione redatta dal Consiglio contenente informazioni dettagliate sulla Fusione, incluso il metodo di calcolo del rapporto di concambio delle quote (il "Progetto di Fusione"); - un attestazione da parte di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, il depositario del Fondo, che conferma di aver verificato la conformità del Progetto di Fusione alla Legge del 2010, al Prospetto e al regolamento di gestione del Fondo; - la Relazione di Fusione; - il Prospetto del Fondo; e - la versione più aggiornata delle Informazioni Chiave per gli Investitori (il KIID ) del Comparto Incorporante. Il KIID sarà altresì disponibile sul sito internet della Società all indirizzo e più specificamente all indirizzo Qualora abbiate dubbi in merito al trattamento fiscale del vostro investimento, vi preghiamo di consultare i vostri consulenti. Il Consiglio assume la responsabilità dell accuratezza delle informazioni contenute nel presente avviso alla data di spedizione dello stesso. Distinti saluti, Il Consiglio d Amministrazione. ***** Registered office: 5, Allée Scheffer VAT No. LU L-2520 Luxembourg RCS Luxembourg No. B

5 ALLEGATO 1 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL COMPARTO INCORPORANTE E DEI COMPARTI INCORPORATI I sottoscrittori dovrebbero leggere l ultima versione del Prospetto completo del Fondo per informazioni più dettagliate (incluse quelle relative a rischi, commissioni e spese) in merito al Comparto Incorporante. 1. Caratteristiche principali Politica investimento obiettivi di e NEF - Obiettivo 2019 NEF - Obiettivo 2020 NEF Euro Corporate Bond Il Comparto mira a fornire un rendimento interessante rispetto a quello di obbligazioni governative globali di qualità investendo principalmente in titoli di debito societari emessi a livello globale. Il Comparto investe principalmente in titoli con scadenza entro dicembre Gli strumenti finanziari emessi su mercati emergenti e quelli high yield possono essere caratterizzati da rischi maggiori rispetto a quelli di strumenti obbligazionari governativi di qualità. Il Comparto mira a fornire un rendimento interessante rispetto a quello di obbligazioni governative globali di qualità investendo principalmente in titoli di debito societari emessi a livello globale. Il Comparto investe principalmente in titoli con scadenza entro dicembre Il Comparto investirà in una combinazione di titoli sub investment grade ad alto rendimento e titoli investment grade corporate e governativi. Questi titoli possono essere caratterizzati da rischi più elevati rispetto a quelli tipici delle obbligazioni governative di qualità. Il Comparto non investirà in ABS o MBS. Il Comparto ha una durata fissa e sarà investito in disponibilità liquide e mezzi equivalenti (compresi gli strumenti del mercato monetario e depositi a termine) una volta che il fondo abbia raggiunto la data di scadenza. Il Comparto non investirà in ABS o MBS. Il Comparto ha una durata fissa e sarà investito in disponibilità liquide e mezzi equivalenti (compresi gli strumenti del mercato monetario e depositi a termine) una volta che il fondo abbia raggiunto la data di scadenza. Il Comparto è concepito per essere detenuto fino a scadenza e gli Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni investment grade denominate in Euro, emesse sia da società europee che non europee, scambiate sui mercati obbligazionari regolamentati dell Unione Economica e Monetaria (UEM), con rating almeno pari a BBB-/Baa3, assegnati da parte di primarie agenzie di rating, quali Moody s Investor Service o Standard and Poor s. Il Comparto può investire anche in obbligazioni investment grade denominate in Euro (o in Valuta Europea diversa dall Euro), emesse da soggetti pubblici e paragovernativi (diversi da emittenti sovrani europei). Il Comparto può anche investire sino al 20% del patrimonio in obbligazioni con rating inferiore all investment grade. Il Comparto può anche investire sino al 25% del patrimonio in obbligazioni non L-2520 Luxembourg RCS Luxembourg No. B

6 Profilo dell investitore tipico Il Comparto è concepito per essere detenuto fino a scadenza e gli investitori dovrebbero essere preparati a mantenere l investimento fino a tale data. Possono essere utilizzate tecniche e strumenti finanziari per finalità di copertura e/o non copertura. Tali tecniche e strumenti saranno utilizzati solo nella misura in cui non pregiudichino la qualità della politica d investimento del Comparto. Per il perseguimento degli obiettivi di investimento del Comparto possono essere utilizzati strumenti finanziari derivati. L impegno aggregato su tutti i credit default swaps potrà eccedere il 40% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto sarà liquidato automaticamente una volta che sia stata raggiunta la data di scadenza di tutti gli strumenti finanziari e dopo che i ricavi siano stati rimborsati agli investitori. Il Comparto è rivolto a investitori privati e istituzionali alla ricerca di maggiori rendimenti, o di un reddito superiore a quello fornito dal semplice possesso di liquidità o dall investimento in titoli governativi globali di qualità, che siano disposti ad accettare i rischi connessi agli investitori dovrebbero essere preparati a mantenere l investimento fino a tale data. Il Comparto sarà denominato per il 100% in Euro o coperto in Euro. Possono essere utilizzate tecniche e strumenti finanziari per finalità di copertura e/o non copertura. Tali tecniche e strumenti saranno utilizzati solo nella misura in cui non pregiudichino la qualità della politica d investimento del Comparto. Per il perseguimento degli obiettivi di investimento del Comparto possono essere utilizzati strumenti finanziari derivati. Il Comparto sarà liquidato automaticamente una volta che sia stata raggiunta la data di scadenza di tutti gli strumenti finanziari e dopo che i ricavi siano stati rimborsati agli investitori. Il Comparto è rivolto a investitori privati e istituzionali alla ricerca di maggiori rendimenti, o di un reddito superiore a quello fornito dal semplice possesso di liquidità o dall investimento in titoli governativi globali di qualità, che siano disposti ad accettare i rischi connessi agli denominate in Euro per finalità di copertura. Il Comparto può anche investire sino al 10% del patrimonio in obbligazioni di paesi emergenti. Il Comparto seguirà una strategia di investimento attiva, che combina criteri di stabilità, di rendimento e di scelta del settore. L espressione quasi-governativo va inteso come debito pubblico investment grade governativo o sponsorizzato dal governo denominato in Euro. Il Comparto può investire sino al 10% in altri UCITS o UCIs. Possono essere utilizzate tecniche e strumenti finanziari per finalità di copertura e/o per altre finalità. Tali tecniche e strumenti saranno utilizzati solo nella misura in cui non pregiudichino la qualità della politica d investimento del Comparto. Il Comparto presenta un livello di rischio medio-alto ed inoltre si rivolge ad una tipologia d investitore che sia ben informato in materia di mercati dei capitali, che abbia sufficiente familiarità con i possibili andamenti della curva dei tassi d interesse nonché una notevole L-2520 Luxembourg RCS Luxembourg No. B

7 Profilo di Rischio investimenti ed a mantenerli fino alla data di scadenza. Il Comparto investirà in una combinazione di titoli sub investment grade ad alto rendimento e titoli investment grade corporate e governativi. Questi titoli possono essere soggetti a rischio più elevato rispetto ai titoli governativi di qualità, tra cui il rischio di perdita del capitale in caso di mercato stressato o di ambiente ad elevato grado di default. Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h Importo Minimo di Sottoscrizione investimenti ed a mantenerli fino alla data di scadenza. Il Comparto investirà in una combinazione di titoli sub investment grade ad alto rendimento e titoli investment grade corporate e governativi. Questi titoli possono essere soggetti a rischio più elevato rispetto ai titoli governativi di qualità, tra cui il rischio di perdita del capitale in caso di mercato stressato o di ambiente ad elevato grado di default. conoscenza delle società oggetto d investimento. Il sottoscrittore deve prendere in considerazione la possibilità che il capitale rimanga immobilizzato per 4-6 anni. Il valore del portafoglio è determinato con cadenza giornaliera in base al prezzo/valore di mercato di ciascuna delle obbligazioni in cui il Comparto è investito, denominate principalmente in Euro, emesse da società europee e non europee, scambiate su mercati obbligazionari regolamentati dall Unione Economica/Monetaria, aventi principalmente un rating pari a BBB-/Baa3. Il Comparto può anche investire in obbligazioni selezionate denominate in Euro, emesse da soggetti pubblici e paragovernativi (diversi da quelli dell Eurozona). La copertura del rischio di cambio non figura tra i principali obiettivi del Comparto. Il valore di mercato degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio è influenzato dalle variazioni sia dei tassi d interesse che dei tassi di cambio, e, di conseguenza, non si può fornire garanzia agli Investitori circa la possibilità che l investimento produca remunerazioni a date specifiche. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h m.b.h EURO 500 EURO 500 EURO 500 per le quote di Categoria R, I e D L-2520 Luxembourg RCS Luxembourg No. B

8 Valuta EURO EURO EURO per la Categoria C EURO Tutti i giorni lavorativi bancari Tutti i giorni lavorativi bancari Tutti i giorni lavorativi bancari 2. Commissioni e spese applicabili Categoria di quota D D R, I, D, C Commissioni e Commissione di gestione: massimo 1,00% Commissione di gestione: massimo 1,00% spese all anno. all anno. Commissioni di custodia: tra lo 0,05% e lo 0,15% all anno. Commissioni di custodia: tra lo 0,05% e lo 0,15% all anno. Commissione di sottoscrizione: - Categoria R: sino all 1% - Categoria I: nessuna - Categoria D: sino all 1% - Categoria C: sino all 1% Costi amministrativi: 0,07% all anno (con un importo minimo annuo di EURO 22,000). Costi amministrativi: 0,07% all anno (con un importo minimo annuo di EURO 22,000). Commissione di gestione: - Importo annuo per la Categoria R : massimo 1,10% - Importo annuo per la Categoria I : massimo 0,40% - Importo annuo per la Categoria D : massimo 1,10%. - Importo annuo per la Categoria C: massimo 0,55% Commissioni di custodia: tra lo 0,05% e 0,15% all anno. Costi amministrativi: 0,07% all anno (con un importo minimo annuo di EURO 22,000). L-2520 Luxembourg RCS Luxembourg No. B

9 3. Politica di distribuzione del Comparto Incorporante Per quanto riguarda la politica di distribuzione si precisa quanto segue: - le quote ad accumulazione (Categorie R, I e C) del Comparto Incorporante non pagano dividendi - le quote a distribuzione (Categoria D) del Comparto Incorporante pagano un dividendo annuale. La data ex dividendo è il quindicesimo giorno di Gennaio (o il primo Giorno Lavorativo successivo) e per la prima volta nel mese di Gennaio L-2520 Luxembourg RCS Luxembourg No. B

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