GESTIONE COMUNICAZIONE DATI FATTURE

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1 GESTIONE COMUNICAZIONE DATI FATTURE GESTIONE COMUNICAZIONE DATI FATTURE SOLUZIONI SOFTWARE E SERVIZI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE La gestione Comunicazione dati fatture prevede distinte comunicazioni per: fatture emesse fatture ricevute. Controllare e confermare i dati del frontespizio e accedere alla sezione Fatture emesse/fatture ricevute. NB: La gestione della Comunicazione dati fatture può essere distinta in più moduli per superare i limiti introdotti dall'agenzia delle Entrate. Ogni modulo ha il suo elenco Clienti/Fornitori con i relativi documenti. Potete eliminare un modulo e verranno eliminati tutti i clienti/fornitori ed anche tutti i documenti ad essi associati. La gestione prevede una sezione che accoglie le fatture emesse o le fatture ricevute raggruppate per cliente/fornitore. È possibile eliminare un cliente/fornitore e verranno eliminati anche tutti i documenti ad esso associati. In particolare la gestione dei dati del documento prevede due tab: - Dati analitici: corrisponde ad ogni singola e distinta riga della fattura. - Dati aggregati: corrisponde alle righe di dettaglio delle fatture aggregate per: - aliquota - natura - esigibilità - deducibilità/detraibilità (se presente). I dati aggregati corrispondono ai dati che saranno "scritti" nel file telematico da trasmettere.

2 SOLUZIONI SOFTWARE E SERVIZI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE VALIDAZIONE Per l'adempimento relativo alla "Comunicazione dati fatture", l'agenzia delle Entrate non renderà disponibile nel breve periodo una versione del software di controllo (Controllo AdE) del file telematico da trasmettere richiamabile da procedure esterne ai software da loro sviluppati. Sistemi ha predisposto, per evitare la possibilità di invio di file non corretti, un'apposita funzione definita "validazione" che consente di eseguire dall'interno della gestione i controlli "formali" circa la correttezza dei dati da trasmettere presenti nella comunicazione. SI evidenzia che il livello dell'errore, la codifica e la descrizione dell'errore sono conformi alla documentazione dell'elenco dei controlli resi disponibili dall'agenzia delle Entrate. In particolare, per ciò che concerne il livello dell'anomalia, sono previste due diverse tipologie: errore: comporta lo scarto della comunicazione; warning: non comporta lo scarto della comunicazione. Prima di procedere all'abilitazione della comunicazione alla trasmissione telematica è assolutamente obbligatorio eseguire la funzione di validazione con esito positivo, ossia senza riscontrare errori che comportano lo scarto della comunicazione. La fase di validazione può durare diversi minuti in relazione alla quantità dei documenti presenti nella comunicazione. È infatti possibile procedere all'abilitazione ed alla successiva generazione del file telematico da trasmettere solo per comunicazioni che presentano lo stato di "validata" ossia per comunicazioni per le quali è stata eseguita la funzione di validazione e che non presentano errori che comportano lo scarto della comunicazione.

3 Si evidenzia che la presenza di un dato non formalmente corretto nel file telematico da trasmettere, anche se riferito ad un solo documento, causa lo scarto dell'intera comunicazione. Il vincolo della validazione è stato introdotto proprio per evitare il rischio di inviare comunicazioni che possono essere scartate. SOLUZIONI SOFTWARE E SERVIZI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE La funzione di validazione può essere eseguita: all'interno della gestione del flusso telematico, tramite la funzione <Valida> disponibile nella fase operativa Validazione: all'interno della gestione della comunicazione dati fatture, posizionandosi nel tab "Fatture emesse" oppure nel tab "Fatture ricevute" a seconda della tipologia di comunicazione:

4 SOLUZIONI SOFTWARE E SERVIZI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE Eseguendo la validazione, la procedura visualizza le eventuali anomalie riscontrate, indicando per ciascuna anomalia i seguenti dati, utili ad individuare il documento sul quale intervenire per rimuoverla: la ragione sociale del cliente/fornitore il numero e la data del documento il livello dell'anomalia il codice errore la descrizione dell'errore. La presenza di eventuali anomalie è evidenziata anche nelle righe di dettaglio dell'elenco clienti/fornitori fatture emesse (o ricevute):

5 SOLUZIONI SOFTWARE E SERVIZI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE In particolare: con il simbolo si evidenziano le anomalie di tipo errore che comportano lo scarto della comunicazione con il simbolo si evidenziano le anomalie di tipo warning che non comportano lo scarto della comunicazione. In presenza di comunicazione con più moduli, all'interno della gestione della comunicazione dati fatture, la validazione può essere eseguita per l'intera comunicazione, tramite la funzione sopra indicata, oppure solo per un modulo, tramite la funzione <Validazione modulo> presente all'interno di ogni singolo modulo.

6 La validazione moduli non assegna alla comunicazione lo stato di "validata" e quindi non consente la successiva abilitazione della comunicazione. La validazione per singolo modulo può essere utile nel caso in cui si voglia verificare in modo più immediato, la correttezza degli interventi eventualmente effettuati per rimuovere le anomalie SOLUZIONI SOFTWARE E SERVIZI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE presenti nel modulo. Stampa comunicazione L'adempimento relativo alla Comunicazione dati fatture non prevede un modello ministeriale. Per consentire il controllo dei dati presenti nelle comunicazioni è stata prevista la funzione Lista dati su file Excel (F5) che consente di produrre un elaborato su file Excel con i dati della comunicazione. Tale funzione è presente in gestione della comunicazione: per ogni singolo modulo gestito, in caso di comunicazione composta da più moduli in caso di gestione di un solo modulo, nell'elenco dei clienti/fornitori all'interno del tab "Fatture emesse/fatture ricevute".