FundLogic Alternatives plc RELAZIONE PROVVISORIA E BILANCIO NON CERTIFICATO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 AGOSTO 2013 E IL 31 GENNAIO 2014

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "FundLogic Alternatives plc RELAZIONE PROVVISORIA E BILANCIO NON CERTIFICATO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 AGOSTO 2013 E IL 31 GENNAIO 2014"

Transcript

1 una società di investimento a capitale variabile e responsabilità segregata tra i Comparti, costituita in data 28 aprile 2010 in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale d'irlanda ai sensi del Regolamento emesso nel 2011 dalle Comunità Europee (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari). RELAZIONE PROVVISORIA E BILANCIO NON CERTIFICATO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 AGOSTO 2013 E IL 31 GENNAIO 2014

2 INDICE Informazioni generali 4 Prospetto della posizione finanziaria 5 Prospetto della redditività complessiva 13 Prospetto delle variazioni delle attività nette riferibili a titolari di azioni di partecipazione rimborsabili 24 Prospetto dei flussi finanziari 35 MS PSAM Global Event UCITS Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti 46 - Prospetto degli investimenti 48 - Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 52 Salar Convertible Absolute Return Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti 53 - Prospetto degli investimenti 54 - Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 59 Indus Select Asia Pacific Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti 60 - Prospetto degli investimenti 61 - Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 64 MS Algebris Global Financials UCITS Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti 65 - Prospetto degli investimenti 66 - Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 75 Emerging Markets Equity Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti 76 - Prospetto degli investimenti 77 - Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 89 Indus PacifiChoice Asia Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti 90 - Prospetto degli investimenti 91 - Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 101 1

3 INDICE (continua) MS SOAM U.S. Financial Services UCITS Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti Prospetto degli investimenti Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 106 MS Ascend UCITS Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti Prospetto degli investimenti Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 112 MS Alkeon UCITS Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti Prospetto degli investimenti Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 118 MS Perella Weinberg Partners Tokum Long/Short Healthcare UCITS Fund - Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 119 RiverCrest European Equity Alpha Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti Prospetto degli investimenti Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 124 MS Claritas Long Short Market Neutral UCITS Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti Prospetto degli investimenti Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 130 MS SLJ Macro UCITS Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti Prospetto degli investimenti Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 138 MS QTI UCITS Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti Prospetto degli investimenti Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 142 MS Turner Spectrum UCITS Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti Prospetto degli investimenti Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 157 MS Short Term Trends UCITS Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti Prospetto degli investimenti Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 161 2

4 INDICE (continua) MS Long Term Trends UCITS Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti Prospetto degli investimenti Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 165 MS Discretionary Plus UCITS Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti Prospetto degli investimenti Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 168 MS Swiss Life Multi Asset Protected Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti Prospetto degli investimenti Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 172 MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti Prospetto degli investimenti Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 180 MS Broadmark Tactical Plus UCITS Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti Prospetto degli investimenti Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 184 MS TCW Unconstrained Plus Bond Fund - Relazione del Gestore degli Investimenti Prospetto degli investimenti Prospetto delle variazioni significative del portafoglio 194 Nota integrativa 195 3

5 INFORMAZIONI GENERALI AMMINISTRATORI SEDE LEGALE Wyndham Williams* 70 Sir John Rogersons Quay Kevin Molony* (Presidente) Dublino 2 Benjamin Walker Irlanda GESTORE DEGLI INVESTIMENTI** CONSULENTI LEGALI IN IRLANDA FundLogic SAS Matheson 61 Rue de Monceau 70 Sir John Rogersons Quay Parigi Dublino 2 Francia Irlanda PROMOTORE E DISTRIBUTORE Morgan Stanley & Co International plc 25 Cabot Square Canary Wharf Londra E14 4QA Regno Unito SOCIETÀ DI AMMINISTRAZIONE, CONSERVATORE DEL REGISTRO E AGENTE PER I TRASFERIMENTI Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court Townsend Street Dublino 2 Irlanda DEPOSITARIO SEGRETARIO Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Matsack Trust Limited Limited 70 Sir John Rogersons Quay Georges Court Dublino Townsend Street Irlanda Dublino 2 Irlanda SOCIETÀ DI REVISIONE Ernst & Young Chartered Accountants Ernst & Young Building Harcourt Centre Harcourt Street Dublino 2 Irlanda *Amministratori indipendenti ** La Società ha incaricato altri gestori degli investimenti in relazione a ciascun Comparto come descritto nel dettaglio alla Nota 1. Per evitare qualsiasi dubbio, tutti i riferimenti al Gestore degli Investimenti contenuti nel resto del documento comprenderanno anche tali altri gestori degli investimenti, come opportuno. 4

6 PROSPETTO NON CERTIFICATO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA Al MS PSAM Global Event UCITS Fund Al Salar Convertible Absolute Return Fund Al Indus Select Asia Pacific Fund Al MS Algebris Global Financials UCITS Fund Al Emerging Markets Equity Fund Al Indus PacifiChoice Asia Fund Al Note EUR USD USD EUR USD USD Attivo Attività finanziarie classificate al fair value rilevato a conto economico Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Crediti per investimenti venduti Crediti per sottoscrizioni Crediti su dividendi e partecipazioni Crediti su contratti spot Debitori vari Totale attivo Passivo Passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico Debiti per titoli acquistati Debiti per rimborsi da erogare Debiti per commissione di gestione Debiti per commissione di performance Debiti per commissione di amministrazione Debiti per commissione di custodia Debiti per contratti spot Altri ratei e risconti passivi Totale passivo Attività nette riferibili a titolari di azioni di partecipazione rimborsabili La nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio. Per informazioni sul Valore Patrimoniale Netto (Net Asset Value, NAV) per Azione e sulle Azioni in circolazione per ciascuna classe di azioni, consultare la Nota 6. 5

7 PROSPETTO NON CERTIFICATO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA (continua) Al MS SOAM U.S. Financial Services UCITS Fund MS Ascend UCITS Fund MS Alkeon UCITS Fund Al Al Al MS Perella Weinberg Partners Tokum Long/Short Healthcare UCITS Fund Al RiverCrest European Equity Alpha Fund Al MS Claritas Long Short Market Neutral UCITS Fund Al Note USD USD USD USD GBP USD Attivo Attività finanziarie classificate al fair value rilevato a conto economico Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ( ) Crediti su dividendi e partecipazioni Crediti su contratti spot Debitori vari Totale attivo Passivo Passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico Debiti per commissione di gestione Debiti per commissione di performance Debiti per commissione di amministrazione Debiti per commissione di custodia Debiti per contratti spot Altri ratei e risconti passivi Totale passivo Attività nette riferibili a titolari di azioni di partecipazione rimborsabili La nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio. Per informazioni sul Valore Patrimoniale Netto (Net Asset Value, NAV) per Azione e sulle Azioni in circolazione per ciascuna classe di azioni, consultare la Nota 6. 6

8 PROSPETTO NON CERTIFICATO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA (continua) Al MS SLJ Macro UCITS Fund Al MS QTI UCITS Fund Al MS Turner Spectrum UCITS Fund Al MS Short Term Trends UCITS Fund Al MS Long Term Trends UCITS Fund Al MS Discretionary Plus UCITS Fund Al Note EUR USD USD USD USD USD Attivo Attività finanziarie classificate al fair value rilevato a conto economico Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Crediti per investimenti venduti Crediti per sottoscrizioni Crediti su dividendi e partecipazioni Debitori vari Totale attivo Passivo Passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico Debiti per titoli acquistati Debiti per rimborsi da erogare Debiti per commissione di gestione Debiti per commissione di performance Debiti per commissione di amministrazione Debiti per commissione di custodia Debiti per contratti spot Altri ratei e risconti passivi Totale passivo Attività nette riferibili a titolari di azioni di partecipazione rimborsabili La nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio. Per informazioni sul Valore Patrimoniale Netto (Net Asset Value, NAV) per Azione e sulle Azioni in circolazione per ciascuna classe di azioni, consultare la Nota 6. 7

9 PROSPETTO NON CERTIFICATO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA (continua) Al MS Swiss Life Multi Asset Protected Fund Al MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund Al MS Broadmark Tactical Plus UCITS Fund Al MS TCW Unconstrained Plus Bond Fund Al Note CHF EUR USD USD USD Attivo Attività finanziarie classificate al fair value rilevato a conto economico Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Crediti per investimenti venduti Crediti per sottoscrizioni Crediti su dividendi e partecipazioni Crediti su contratti spot Debitori vari Totale attivo Totale Al Passivo Passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico Debiti per titoli acquistati Debiti per rimborsi da erogare Debiti per commissione di gestione Debiti per commissione di performance Debiti per commissione di amministrazione Debiti per commissione di custodia Debiti per contratti spot Altri ratei e risconti passivi Totale passivo Attività nette riferibili a titolari di azioni di partecipazione rimborsabili La nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio. Per informazioni sul Valore Patrimoniale Netto (Net Asset Value, NAV) per Azione e sulle Azioni in circolazione per ciascuna classe di azioni, consultare la Nota 6. 8

10 PROSPETTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA Al MS PSAM Global Event UCITS Fund Al Salar Convertible Absolute Return Fund Al Indus Select Asia Pacific Fund Al MS Algebris Global Financials UCITS Fund Al Emerging Markets Equity Fund Al Indus PacifiChoice Asia Fund Al Note EUR USD USD EUR USD USD Attivo Attività finanziarie classificate al fair value rilevato a conto economico Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Crediti per investimenti venduti Crediti su dividendi e partecipazioni Crediti su contratti spot Debitori vari Totale attivo Passivo Passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico Debiti per titoli acquistati Debiti per rimborsi da erogare Debiti per commissione di gestione Debiti per commissione di performance Debiti per commissione di amministrazione Debiti per commissione di custodia Debiti per contratti spot Altri ratei e risconti passivi Totale passivo Attività nette riferibili a titolari di azioni di partecipazione rimborsabili La nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio. Per informazioni sul Valore Patrimoniale Netto (Net Asset Value, NAV) per Azione e sulle Azioni in circolazione per ciascuna classe di azioni, consultare la Nota 6. 9

11 PROSPETTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA (continua) Al MS SOAM U.S. Financial Services UCITS Fund Al MS Ascend UCITS Fund Al MS Cohen & Steers Global Real Estate L/S Fund * Al MS Alkeon UCITS Fund Al MS Perella Weinberg Partners Tokum Long/Short Healthcare UCITS Fund Al RiverCrest European Equity Alpha Fund Al Note USD USD USD USD USD GBP Attivo Attività finanziarie classificate al fair value rilevato a conto economico Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Crediti per investimenti venduti Crediti su contratti spot Debitori vari Totale attivo Passivo Passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico Debiti per titoli acquistati Debiti per rimborsi da erogare Debiti per commissione di gestione Debiti per commissione di performance Debiti per commissione di amministrazione Debiti per commissione di custodia Debiti per contratti spot Altri ratei e risconti passivi Totale passivo Attività nette riferibili a titolari di azioni di partecipazione rimborsabili * Chiuso in data 5 luglio La nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio. Per informazioni sul Valore Patrimoniale Netto (Net Asset Value, NAV) per Azione e sulle Azioni in circolazione per ciascuna classe di azioni, consultare la Nota 6. 10

12 PROSPETTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA (continua) Al MS Claritas Long Short Market Neutral UCITS Fund Al MS SLJ Macro UCITS Fund Al MS QTI UCITS Fund Al MS Turner Spectrum UCITS Fund Al MS Short Term Trends UCITS Fund Al MS Long Term Trends UCITS Fund Al Note USD EUR USD USD USD USD Attivo Attività finanziarie classificate al fair value rilevato a conto economico Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Crediti per investimenti venduti Crediti per sottoscrizioni Crediti su dividendi e partecipazioni Crediti su contratti spot Debitori vari Totale attivo Passivo Passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico Debiti per titoli acquistati Debiti per rimborsi da erogare Debiti per commissione di gestione Debiti per commissione di performance Debiti per commissione di amministrazione Debiti per commissione di custodia Debiti per contratti spot Altri ratei e risconti passivi Totale passivo Attività nette riferibili a titolari di azioni di partecipazione rimborsabili La nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio. Per informazioni sul Valore Patrimoniale Netto (Net Asset Value, NAV) per Azione e sulle Azioni in circolazione per ciascuna classe di azioni, consultare la Nota 6. 11

13 PROSPETTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA (continua) Al MS Discretionary Plus UCITS Fund Al MS Swiss Life Multi Asset Protected Fund Al MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund Al Note USD CHF EUR USD Attivo Attività finanziarie classificate al fair value rilevato a conto economico Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Crediti per investimenti venduti Crediti per sottoscrizioni Crediti su dividendi e partecipazioni Crediti su contratti spot Debitori vari Totale attivo Totale Al Passivo Passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico Debiti per titoli acquistati Debiti per rimborsi da erogare Debiti per commissione di gestione Debiti per commissione di performance Debiti per commissione di amministrazione Debiti per commissione di custodia Debiti per contratti spot Altri ratei e risconti passivi Totale passivo Attività nette riferibili a titolari di azioni di partecipazione rimborsabili La nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio. Per informazioni sul Valore Patrimoniale Netto (Net Asset Value, NAV) per Azione e sulle Azioni in circolazione per ciascuna classe di azioni, consultare la Nota 6. 12

14 PROSPETTO NON CERTIFICATO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA Per il periodo compreso tra il 1 agosto 2013 e il MS PSAM Global Event UCITS Fund Salar Convertible Absolute Return Fund Indus Select Asia Pacific Fund MS Algebris Global Financials UCITS Fund Emerging Markets Equity Fund Indus PacifiChoice Asia Fund Note EUR USD USD EUR USD USD Redditi Dividendi attivi Interessi attivi bancari Interessi attivi su obbligazioni (12) - - Utili/(perdite) netti realizzati e non realizzati su attività e passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico ( ) Reddito da investimento ( ) Spese Dividendi passivi - - (260) ( ) - ( ) Interessi attivi su obbligazioni - ( ) Commissioni di gestione 4 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Commissione di amministrazione 4 ( ) ( ) (22.645) (16.530) - (65.046) Commissione di performance 4 ( ) (8.349) ( ) - ( ) Commissione di custodia 4 (22.324) (32.024) (5.288) (11.283) - (14.422) Commissione del Promotore 4 ( ) ( ) (72.020) (21.751) - ( ) Commissioni di transazione ( ) ( ) (24.053) (92.396) (17.487) (39.332) Commissione legale ( ) Altre spese (4.718) (10.386) (6.050) - - (15.036) Spese di gestione al lordo dei costi di finanziamento ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Utile di gestione ( ) Costi di finanziamento Interessi passivi bancari (18.963) (7.316) (95) ( ) (456) ( ) (18.963) (7.316) (95) ( ) (456) ( ) Utile al lordo delle imposte ( ) Imposizione fiscale Ritenuta d'acconto (32.571) ( ) (57.842) Utile/(perdita) di gestione al delle imposte ( ) Incremento/(decremento) del patrimonio riferibile a titolari di azioni di partecipazione rimborsabili derivante dalla gestione ( ) Gli utili e le perdite derivano unicamente dalle attività operative in esercizio. Non sono stati registrati utili e perdite diversi da quelli sopra specificati. La nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio. 13

15 PROSPETTO NON CERTIFICATO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA (continua) Per il periodo compreso tra il 1 agosto 2013 e il MS SOAM U.S. Financial Services UCITS Fund MS Ascend UCITS Fund MS Alkeon UCITS Fund MS Perella Weinberg Partners Tokum Long/Short Healthcare UCITS Fund RiverCrest European Equity Alpha Fund MS Claritas Long Short Market Neutral UCITS Fund Note USD USD USD USD GBP USD Redditi Dividendi attivi Interessi attivi bancari Interessi attivi su obbligazioni Utili/(perdite) netti realizzati e non realizzati su attività e passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico ( ) ( ) Redditi/(spese) netti d'investimento ( ) (1.143) Spese Dividendi passivi (98.649) Interessi attivi su obbligazioni Commissioni di gestione 4 ( ) ( ) ( ) (12.909) (18.601) (16.722) Commissione di amministrazione 4 (18.150) (47.795) (67.374) (1.560) (10.486) (15.669) Commissione di performance 4 (91.735) ( ) ( ) (75.705) Commissione di custodia 4 (12.455) (11.287) (15.208) (222) (5.798) (4.537) Commissione del Promotore 4 (56.382) ( ) ( ) (487) (4.955) Commissioni di transazione (22.032) (79.230) (99.180) (1.902) (117) (90.190) Altre spese - (7.239) (6.050) (6.205) - - Spese di gestione al lordo dei costi di finanziamento ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Utile/(perdita) di gestione ( ) ( ) Costi di finanziamento Interessi passivi bancari (916) (1.602) (5.625) (58) - ( ) (916) (1.602) (5.625) (58) - ( ) Utile/(perdita) netti al lordo delle imposte ( ) ( ) Imposizione fiscale Ritenuta d'acconto (14.655) Utile/(perdita) di gestione al delle imposte ( ) ( ) Incremento/(decremento) del patrimonio riferibile a titolari di azioni di partecipazione rimborsabili derivante dalla gestione ( ) ( ) Gli utili e le perdite derivano unicamente dalle attività operative in esercizio. Non sono stati registrati utili e perdite diversi da quelli sopra specificati. La nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio. 14

16 PROSPETTO NON CERTIFICATO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA (continua) Per il periodo compreso tra il 1 agosto 2013 e il MS SLJ Macro UCITS Fund MS QTI UCITS Fund MS Turner Spectrum UCITS Fund MS Short Term Trends UCITS Fund MS Long Term Trends UCITS Fund MS Discretionary Plus UCITS Fund Note EUR USD USD USD USD USD Redditi Dividendi attivi Interessi attivi bancari Interessi attivi su obbligazioni Utili/(perdite) netti realizzati e non realizzati su attività e passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico (43.097) Redditi/(spese) netti d'investimento (41.886) Spese Dividendi passivi - - ( ) Interessi attivi su obbligazioni Commissioni di gestione 4 (90.731) (8.739) ( ) (3.874) (98.457) (434) Commissione di amministrazione 4 (16.599) (15.626) (16.301) (15.946) (23.012) (15.116) Commissione di performance 4 (7) Commissione di custodia 4 (12.943) (4.195) (3.943) (3.900) (5.612) (3.687) Commissione del Promotore 4 (21.833) (38.532) (67.716) Commissioni di transazione (28.629) (3.111) (3.062) (1.996) (5.166) (2.068) Altre spese (113) Spese di gestione al lordo dei costi di finanziamento ( ) (17.471) ( ) (10.640) ( ) (7.028) Utile/(perdita) di gestione (48.914) Costi di finanziamento Interessi passivi bancari (50) (39) (80.275) (1) - (1) (50) (39) (80.275) (1) - (1) Utile/(perdita) netti al lordo delle imposte (48.915) Imposizione fiscale Ritenuta d'acconto - - (27.953) Utile/(perdita) di gestione al delle imposte (48.915) Incremento/(decremento) del patrimonio riferibile a titolari di azioni di partecipazione rimborsabili derivante dalla gestione (48.915) Gli utili e le perdite derivano unicamente dalle attività operative in esercizio. Non sono stati registrati utili e perdite diversi da quelli sopra specificati. La nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio. 15

17 PROSPETTO NON CERTIFICATO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA (continua) Per il periodo compreso tra il 1 agosto 2013 e il MS Swiss Life Multi Asset Protected Fund MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund MS Broadmark Tactical Plus UCITS Fund * MS TCW Unconstrained Plus Bond Fund ** Note CHF EUR USD USD USD Redditi Dividendi attivi Interessi attivi bancari Interessi attivi su obbligazioni Utili netti realizzati e non realizzati su attività e passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico Reddito da investimento Spese Dividendi passivi - ( ) (172) - ( ) Interessi attivi su obbligazioni ( ) Commissioni di gestione 4 ( ) ( ) (64.428) (78.962) ( ) Commissione di amministrazione 4 (15.446) (10.977) (7.752) (11.115) ( ) Commissione di performance 4 - (71.282) (4.441) - ( ) Commissione di custodia 4 (3.805) (2.728) (1.903) (2.733) ( ) Commissione del Promotore (38.541) (24.269) (39.639) ( ) Commissioni di transazione - (7.282) (42.230) - ( ) Commissione legale ( ) Altre spese (57.497) Spese di gestione al lordo dei costi di finanziamento ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Totale Utile di gestione Costi di finanziamento Interessi passivi bancari (4.035) ( ) (1.497) (96) ( ) Compensazione utile (4.035) ( ) (1.497) (96) ( ) Utile al lordo delle imposte Imposizione fiscale Ritenuta d'acconto (1.916) (4.966) ( ) (Perdita)/utile di gestione al delle imposte Incremento del patrimonio riferibile a titolari di azioni di partecipazione rimborsabili derivante dalla gestione * Per il periodo compreso tra l'11 ottobre 2013 e il ; ** Per il periodo compreso tra l'11 settembre 2013 e il. Gli utili e le perdite derivano unicamente dalle attività operative in esercizio. Non sono stati registrati utili e perdite diversi da quelli sopra specificati. La nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio. 16

18 PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA Per l esercizio chiuso il MS PSAM Global Event UCITS Fund Salar Convertible Absolute Return Fund Indus Select Asia Pacific Fund MS Algebris Global Financials UCITS Fund Emerging Markets Equity Fund Indus PacifiChoice Asia Fund Esercizio chiuso il Esercizio chiuso il Esercizio chiuso il Esercizio chiuso il Esercizio chiuso il Esercizio chiuso il Note EUR USD USD EUR USD USD Redditi Dividendi attivi Interessi attivi bancari Interessi attivi su obbligazioni Utili/(perdite) netti realizzati e non realizzati su attività e passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico ( ) Redditi/(spese) netti d'investimento ( ) Spese Dividendi passivi - - (846) ( ) (671) ( ) Interessi attivi su obbligazioni - ( ) Commissioni di gestione 4 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Commissione di amministrazione 4 ( ) (83.040) (43.065) (30.286) - (92.138) Commissione di performance 4 ( ) ( ) ( ) (468) - ( ) Commissione di custodia 4 (28.293) (32.691) (10.274) (17.343) - (20.761) Commissione del Promotore 4 ( ) ( ) ( ) (21.578) - ( ) Commissioni di transazione ( ) ( ) (75.718) (53.051) (17.126) ( ) Commissione legale ( ) Altre spese (9.269) (53.396) (12.002) - - (72.221) Spese di gestione al lordo dei costi di finanziamento ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Utile/(perdita) di gestione ( ) Costi di finanziamento Interessi passivi bancari (2.457) (14.544) (519) (81.904) (461) ( ) Distribuzione del reddito - ( ) (2.457) ( ) (519) (81.904) (461) ( ) Utile/(perdita) netti al lordo delle imposte ( ) Imposizione fiscale Ritenuta d'acconto - (2.493) (59.040) (35.760) ( ) (45.187) Utile/(perdita) di gestione al delle imposte ( ) Incremento/(decremento) del patrimonio riferibile a titolari di azioni di partecipazione rimborsabili derivante dalla gestione ( ) Gli utili e le perdite derivano unicamente dalle attività operative in esercizio. Non sono stati registrati utili e perdite diversi da quelli sopra specificati. La nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio. 17

19 PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA (continua) Per l esercizio chiuso il MS SOAM U.S. Financial Services UCITS Fund MS Ascend UCITS Fund MS Cohen & Steers Global Real Estate L/S Fund * MS Alkeon UCITS Fund MS Perella Weinberg Partners Tokum Long/Short Healthcare UCITS Fund RiverCrest European Equity Alpha Fund Esercizio chiuso il Esercizio chiuso il Esercizio chiuso il Esercizio chiuso il Esercizio chiuso il Esercizio chiuso il Note USD USD USD USD USD GBP Redditi Dividendi attivi Interessi attivi bancari Interessi attivi su obbligazioni Utili netti realizzati e non realizzati su attività e passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico Reddito da investimento Spese Dividendi passivi - - ( ) Interessi attivi su obbligazioni - - (5.347) Commissioni di gestione 4 ( ) ( ) (57.078) ( ) ( ) (30.851) Commissione di amministrazione 4 (35.476) (92.744) (30.802) (73.112) (37.541) (21.903) Commissione di performance 4 ( ) ( ) (34.534) ( ) ( ) ( ) Commissione di custodia 4 (41.159) (21.779) (8.359) (17.234) (8.929) (19.689) Commissione del Promotore 4 (52.127) ( ) (1.325) ( ) (78.134) Commissioni di transazione (33.063) ( ) (39.900) ( ) (84.330) (221) Altre spese - (31.870) (9.684) (11.999) - - Spese di gestione al lordo dei costi di finanziamento ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Utile di gestione Costi di finanziamento Interessi passivi bancari (1.316) (4.366) (31.723) (7.804) (3.690) (167) (1.316) (4.366) (31.723) (7.804) (3.690) (167) Utile al lordo delle imposte Imposizione fiscale Ritenuta d'acconto - - (82.140) Utile di gestione al delle imposte Incremento del patrimonio riferibile a titolari di azioni di partecipazione rimborsabili derivante dalla gestione * Per il periodo chiuso il 05 luglio Gli utili e le perdite derivano unicamente dalle attività operative in esercizio, ad eccezione di MS Cohen & Steers Global Real Estate L/S Fund che è stato chiuso nel corso dell'esercizio. Non sono stati registrati utili e perdite diversi da quelli sopra specificati. La nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio. 18

20 PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA (continua) Per l esercizio chiuso il MS Claritas Long Short Market Neutral UCITS Fund MS SLJ Macro UCITS MS Turner Spectrum Fund 1 MS QTI UCITS Fund 2 UCITS Fund 3 MS Short Term Trends UCITS Fund 4 MS Long Term Trends UCITS Fund 5 Esercizio chiuso il Note USD EUR USD USD USD USD Redditi Dividendi attivi Interessi attivi bancari Interessi attivi su obbligazioni Utili/(perdite) netti realizzati e non realizzati su attività e passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico (97.913) ( ) Redditi/(spese) netti d'investimento (97.410) ( ) Spese Dividendi passivi ( ) - - ( ) - - Interessi attivi su obbligazioni (724) Commissioni di gestione 4 (29.958) ( ) (8.553) ( ) (4.606) (5.364) Commissione di amministrazione 4 (32.476) (19.583) (20.973) (15.056) (14.747) (12.097) Commissione di performance 4 (19.439) ( ) Commissione di custodia 4 (8.499) (47.353) (5.096) (3.683) (3.608) (2.959) Commissione del Promotore 4 (4.635) (37.954) (15.327) Commissioni di transazione ( ) (8.651) (3.786) (14.591) - - Altre spese (3.438) - - Spese di gestione al lordo dei costi di finanziamento ( ) ( ) (17.100) ( ) (10.745) (35.747) Utile/(perdita) di gestione (4.423) ( ) ( ) Costi di finanziamento Interessi passivi bancari ( ) (2.209) - ( ) (13) - ( ) (2.209) - ( ) (13) - Utile/(perdita) netti al lordo delle imposte (6.632) ( ) ( ) Imposizione fiscale Ritenuta d'acconto (39.616) - - (36.087) - - Utile/(perdita) di gestione al delle imposte (6.632) ( ) ( ) Incremento/(decremento) del patrimonio riferibile a titolari di azioni di partecipazione rimborsabili derivante dalla gestione (6.632) ( ) ( ) 1 Per il periodo compreso tra il 15 ottobre 2012 e il ; 2 Per il periodo compreso tra il 19 ottobre 2012 e il ; 3 Per il periodo compreso tra il 28 dicembre 2012 e il ; 4 Per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2012 e il ; 5 Per il periodo compreso tra il 1 febbraio 2013 e il. Gli utili e le perdite derivano unicamente dalle attività operative in esercizio. Non sono stati registrati utili e perdite diversi da quelli sopra specificati. La nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio. 19

FundLogic Alternatives plc RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L'ESERCIZIO CHIUSO IL 31 LUGLIO 2014

FundLogic Alternatives plc RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L'ESERCIZIO CHIUSO IL 31 LUGLIO 2014 una società di investimento a capitale variabile e responsabilità segregata tra i Comparti, costituita in data 28 aprile 2010 in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale d'irlanda ai sensi del Regolamento

Dettagli

FundLogic Alternatives plc MS CLARITAS LONG SHORT MARKET NEUTRAL UCITS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. 6 dicembre 2011

FundLogic Alternatives plc MS CLARITAS LONG SHORT MARKET NEUTRAL UCITS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. 6 dicembre 2011 FundLogic Alternatives plc MS CLARITAS LONG SHORT MARKET NEUTRAL UCITS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO 6 dicembre 2011 Il presente Prospetto Semplificato contiene le informazioni chiave relative a MS Claritas

Dettagli

FundLogic Alternatives plc MS PERELLA WEINBERG PARTNERS TŌKUM LONG/SHORT HEALTHCARE UCITS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO.

FundLogic Alternatives plc MS PERELLA WEINBERG PARTNERS TŌKUM LONG/SHORT HEALTHCARE UCITS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. Prospetto Semplificato depositato presso la CONSOB in data 22 settembre 2011 Il presente Prospetto Semplificato è la traduzione fedele dell'ultimo Prospetto Semplificato approvato dall Autorità di vigilanza

Dettagli

FundLogic Alternatives plc. MS Algebris Global Financials UCITS Fund PROSPETTO SEMPLIFICATO. 14 Gennaio 2011

FundLogic Alternatives plc. MS Algebris Global Financials UCITS Fund PROSPETTO SEMPLIFICATO. 14 Gennaio 2011 Prospetto Semplificato depositato presso la CONSOB in data 11 marzo 2011 Il presente Prospetto Semplificato è la traduzione fedele dell'ultimo Prospetto Semplificato approvato dall Autorità di vigilanza

Dettagli

FundLogic Alternatives plc MS ASCEND UCITS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. 15 luglio 2011

FundLogic Alternatives plc MS ASCEND UCITS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. 15 luglio 2011 Prospetto Semplificato depositato presso la CONSOB in data 22 settembre 2011 Il presente Prospetto Semplificato è la traduzione fedele dell'ultimo Prospetto Semplificato approvato dall Autorità di vigilanza

Dettagli

FundLogic Alternatives plc. Promotore e distributore Morgan Stanley & Co International plc. Supplemento datato 18 febbraio 2014 MS QTI UCITS FUND

FundLogic Alternatives plc. Promotore e distributore Morgan Stanley & Co International plc. Supplemento datato 18 febbraio 2014 MS QTI UCITS FUND FundLogic Alternatives plc Promotore e distributore Morgan Stanley & Co International plc Supplemento datato 18 febbraio 2014 di MS QTI UCITS FUND Il presente Supplemento contiene informazioni specifiche

Dettagli

FundLogic Alternatives plc. Promotore e Distributore Morgan Stanley & Co International plc. Supplemento datato 15 aprile 2013

FundLogic Alternatives plc. Promotore e Distributore Morgan Stanley & Co International plc. Supplemento datato 15 aprile 2013 FundLogic Alternatives plc Promotore e Distributore Morgan Stanley & Co International plc Supplemento datato 15 aprile 2013 di MS DISCRETIONARY PLUS UCITS FUND Il presente Supplemento contiene informazioni

Dettagli

CHALLENGE FUNDS. Relazione Semestrale non sottoposta a revisione contabile. al 30 giugno 2012. Società di gestione

CHALLENGE FUNDS. Relazione Semestrale non sottoposta a revisione contabile. al 30 giugno 2012. Società di gestione CHALLENGE FUNDS Relazione Semestrale non sottoposta a revisione contabile al 30 giugno 2012 Società di gestione INDICE Informazioni Generali 3-4 Stato Patrimoniale 5-31 Variazioni del Numero di Quote 32-57

Dettagli

FONDITALIA. Fondo Comune d Investimento Lussemburghese a Compartimenti Multipli ADDENDUM AL PROSPETTO E AL REGOLAMENTO DI GESTIONE

FONDITALIA. Fondo Comune d Investimento Lussemburghese a Compartimenti Multipli ADDENDUM AL PROSPETTO E AL REGOLAMENTO DI GESTIONE FONDITALIA Fondo Comune d Investimento Lussemburghese a Compartimenti Multipli ADDENDUM AL PROSPETTO E AL REGOLAMENTO DI GESTIONE Questo addendum del 23 maggio 2016 fa parte del Prospetto e del Regolamento

Dettagli

UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese)

UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese) Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto (SICAV di diritto lussemburghese) Relazione semestrale non certificata 1113, Boulevard de la Foire L1528 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B36503 Non

Dettagli

MEDIOLANUM BEST BRANDS RELAZIONE SEMESTRALE NON SOTTOPOSTA A REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO FINANZIARIO CHIUSO

MEDIOLANUM BEST BRANDS RELAZIONE SEMESTRALE NON SOTTOPOSTA A REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO FINANZIARIO CHIUSO Mediolanum Best Brands Relazione semestrale - 30 giugno 2015 MEDIOLANUM BEST BRANDS RELAZIONE SEMESTRALE NON SOTTOPOSTA A REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO FINANZIARIO CHIUSO IL 30 GIUGNO 2015 INDICE

Dettagli

UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese)

UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese) Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto (SICAV di diritto lussemburghese) Relazione semestrale non certificata 69, route d Esch L-1470 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-36503 Non possono

Dettagli

Relazione semestrale non certificata 2015 Nordea 1, SICAV

Relazione semestrale non certificata 2015 Nordea 1, SICAV Relazione semestrale non certificata 2015 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Fondo d investimento di diritto lussemburghese 562, rue de Neudorf L-2220

Dettagli

THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Bilancio e relazione semestrale non certificati Société d Investissement à Capital Variable 30 settembre 2013

THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Bilancio e relazione semestrale non certificati Société d Investissement à Capital Variable 30 settembre 2013 Bilancio e relazione semestrale non certificati Société d Investissement à Capital Variable 30 settembre 2013 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto

Dettagli

Informazioni Generali 3. Relazione e Responsabilità della Banca Depositaria 4. Dichiarazione delle Responsabilità della Società di Gestione 5

Informazioni Generali 3. Relazione e Responsabilità della Banca Depositaria 4. Dichiarazione delle Responsabilità della Società di Gestione 5 INDICE Informazioni Generali 3 Relazione e Responsabilità della Banca Depositaria 4 Dichiarazione delle Responsabilità della Società di Gestione 5 Relazione dell Investment Manager 6-12 Profilo degli Investment

Dettagli

FundLogic Alternatives p.l.c. Promotore e Collocatore Morgan Stanley & Co International plc

FundLogic Alternatives p.l.c. Promotore e Collocatore Morgan Stanley & Co International plc FundLogic Alternatives p.l.c. Promotore e Collocatore Morgan Stanley & Co International plc Supplemento del 6 cembre 2011 relativo a MS Claritas Long Short Market Neutral UCITS Fund Il presente Supplemento

Dettagli

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese.

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Gli Amministratori RUSSELL INVESTMENT COMPANY IV PUBLIC

Dettagli

Modifiche mensili al database

Modifiche mensili al database Tavola dei contenuti MondoAlternative Database a Hedge Fund MondoAlternative b Fondi Ucits Alternativi Database MondoAlternative Analusys Database Analusys Modifiche mensili al database a Fondi aggiunti:

Dettagli

PLUS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO

PLUS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO PROSPETTO SEMPLIFICATO DIADEMA CAPITAL PLUS FUND Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dall Autorità di Vigilanza Irlandese ed è depositato

Dettagli

Ignis International Funds plc (la Società )

Ignis International Funds plc (la Società ) Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele del Prospetto Semplificato depositato presso la Banca Centrale d'irlanda. Il presente Prospetto Semplificato è conforme al modello pubblicato mediante

Dettagli

ishares FTSE BRIC 50 EUROPEAN EXCHANGE TRADED FUND COMPANY PLC PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO 18 aprile 2007

ishares FTSE BRIC 50 EUROPEAN EXCHANGE TRADED FUND COMPANY PLC PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO 18 aprile 2007 ishares FTSE BRIC 50 EUROPEAN EXCHANGE TRADED FUND COMPANY PLC PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO 18 aprile 2007 Il Presente Prospetto informativo Semplificato è traduzione fedele dell originale approvato

Dettagli

Relazione Semestrale Non Certificata. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Relazione Semestrale Non Certificata. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Relazione Semestrale Non Certificata JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 giugno 2015 JPMorgan Investment Funds Relazione Semestrale Non Certificata Sommario

Dettagli

UCITS Riepilogo delle Performance Threadneedle (Lux) SICAV Al 31 Gennaio 2016 Dati Provvisori. Per Investitori Professionali

UCITS Riepilogo delle Performance Threadneedle (Lux) SICAV Al 31 Gennaio 2016 Dati Provvisori. Per Investitori Professionali UCITS Riepilogo delle Performance Threadneedle (Lux) SICAV Al 31 Gennaio 2016 Dati Provvisori Per Investitori Professionali American- AEH EUR Hedged LU0198731290-6,05-6,76-6,05-2,39 9,82 9,32 Azionario

Dettagli

Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti: www.schroders.it per investitori privati www.schrodersportal.it per consulenti finanziari

Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti: www.schroders.it per investitori privati www.schrodersportal.it per consulenti finanziari Maggio 2015 Materiale di Marketing Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti 100% ASSET MANAGER T R U S T E D H E R I T A G E A D V A N C E D T H I N K I N G Il Gruppo Schroders Fondato

Dettagli

Morgan Stanley Investment Management Classi a distribuzione dei Proventi

Morgan Stanley Investment Management Classi a distribuzione dei Proventi Morgan Stanley Investment Management Classi a distribuzione dei Proventi Giugno 2015 Page 1 Documento riservato, ad uso esclusivo dei distributori della Morgan Stanley Investment Funds. Non distribuibile

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO

PROSPETTO SEMPLIFICATO NEXTAM PARTNERS S i c a v Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese PROSPETTO SEMPLIFICATO Settembre 2009 Prospetto pubblicato mediante deposito all Archivio Prospetti della

Dettagli

FundLogic Alternatives p.l.c. (società d investimento multicomparto a capitale variabile con responsabilità separata tra comparti)

FundLogic Alternatives p.l.c. (società d investimento multicomparto a capitale variabile con responsabilità separata tra comparti) FundLogic Alternatives p.l.c. (società d investimento multicomparto a capitale variabile con responsabilità separata tra comparti) Una società costituita come società a responsabilità limitata in forma

Dettagli

MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND

MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND il fondo di fondi di diritto irlandese MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND Relazione Annuale al 31 dicembre 2010 INDICE Informazioni Generali 3 Relazione e Responsabilità della Banca Depositaria 4 Dichiarazione

Dettagli

Azimut Holding. Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2010: dividendo a 0,25 per azione

Azimut Holding. Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2010: dividendo a 0,25 per azione COMUNICATO STAMPA Azimut Holding. Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2010: dividendo a 0,25 per azione Ricavi consolidati: 358,4 milioni ( 347,4 milioni nel 2009) Utile netto consolidato: 94,3 milioni

Dettagli

Modifiche mensili al database

Modifiche mensili al database Tavola dei contenuti MondoAlternative Database a Hedge Fund MondoAlternative b Fondi Ucits Alternativi Database MondoAlternative Analusys Database Analusys Modifiche mensili al database a Fondi aggiunti:

Dettagli

EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047)

EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047) EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047) Reggio Emilia, 25 febbraio 2013 Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR esterni riportate nel Documento Informativo Gentile Cliente, nel

Dettagli

Modifica degli Oneri Amministrativi e di Esercizio di JPMorgan Investment Funds e JPMorgan Funds

Modifica degli Oneri Amministrativi e di Esercizio di JPMorgan Investment Funds e JPMorgan Funds Modifica degli di Esercizio di JPMorgan Investment s e JPMorgan s June 2015 La Società di Gestione desidera informare gli Investitori in merito ad alcune modifiche che saranno apportate agli di Esercizio

Dettagli

Modifiche mensili al database

Modifiche mensili al database Tavola dei contenuti MondoAlternative Database a Hedge Fund MondoAlternative b Fondi Ucits Alternativi Database MondoAlternative Analusys Database Analusys Modifiche mensili al database a Fondi aggiunti:

Dettagli

Azimut Holding: Semestrale al 30 giugno 2011

Azimut Holding: Semestrale al 30 giugno 2011 Azimut Holding: Semestrale al 30 giugno 2011 COMUNICATO STAMPA Nel 1H11: Ricavi consolidati: 174,0 milioni di euro (+1,4% sul 1H10) Utile ante imposte: 48,6 milioni di euro (+2,7% sul 1H10) Utile netto

Dettagli

Prodotti UCITS III sofisticati: Investire in strategie alternative in una struttura a rischio controllato

Prodotti UCITS III sofisticati: Investire in strategie alternative in una struttura a rischio controllato Prodotti UCITS III sofisticati: Investire in strategie alternative in una struttura a rischio controllato Michele Pacciana Amministratore Delegato Man Investments SGR Rimini, 19 maggio 2011 Informazioni

Dettagli

THE EMERGING WORLD FUND

THE EMERGING WORLD FUND In caso di dubbi circa il contenuto del presente Supplemento, si invitano gli investitori a contattare il proprio agente di cambio, direttore di banca, consulente legale, commercialista od un altro consulente

Dettagli

ATLANTE TARGET ITALY FUND

ATLANTE TARGET ITALY FUND Gli Amministratori di Atlante Funds plc (la Società ) i cui nominativi sono riportati nella sezione del Prospetto informativo intitolata LA SOCIETÀ si assumono ogni responsabilità in ordine alle informazioni

Dettagli

Pitagora SpA - Semestrale al 30/06/2014

Pitagora SpA - Semestrale al 30/06/2014 B i l a n c i o s e m e s t r a l e a l 3 0 g i u g n o 2 0 1 4 BILANCIO SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2014 Pitagora SpA - Semestrale al 30/06/2014 STATO PATRIMONIALE Voci dell'attivo 30/06/2014 31/12/2013

Dettagli

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento

Dettagli

FundLogic Alternatives p.l.c. Promotore e Distributore Morgan Stanley & Co International plc

FundLogic Alternatives p.l.c. Promotore e Distributore Morgan Stanley & Co International plc Supplemento al Prospetto depositato presso la CONSOB in data 11 marzo 2011 Il presente Supplemento è la traduzione fedele dell'ultimo Supplemento al Prospetto approvato dall Autorità di vigilanza della

Dettagli

1. Descrizione della fusione del comparto di Compam Fund: Europe Dynamic 0/100 nel comparto di Diaman SICAV Mathematics

1. Descrizione della fusione del comparto di Compam Fund: Europe Dynamic 0/100 nel comparto di Diaman SICAV Mathematics CompAM FUND Società d'investimento a Capitale Variabile (SICAV) Sede legale: 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Registro delle imprese lussemburghese N B92095 COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI I. COMPARTO

Dettagli

IL CATALOGO DEGLI OICR

IL CATALOGO DEGLI OICR IL CATALOGO DEGLI OICR Allegato 1 alle condizioni di contratto del prodotto finanziario assicurativo Unit Linked AZ INFINITY LIFE Data di validità: 21 marzo 2012 La Società - sulla base di una attività

Dettagli

Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119.

Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119. Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119.899 (la Società ) AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI DI Classe di Azioni 3C (ISIN:

Dettagli

CELSIUS GLOBAL FUNDS SICAV PLC UN FONDO MULTICOMPARTO CON SEGREGAZIONE PATRIMONIALE TRA I COMPARTI

CELSIUS GLOBAL FUNDS SICAV PLC UN FONDO MULTICOMPARTO CON SEGREGAZIONE PATRIMONIALE TRA I COMPARTI CELSIUS GLOBAL FUNDS SICAV PLC UN FONDO MULTICOMPARTO CON SEGREGAZIONE PATRIMONIALE TRA I COMPARTI Relazione Annuale e Bilancio Certificati dell esercizio chiuso al 30 Giugno 2008 INDICE Pagina Informazioni

Dettagli

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 Estratto per la pubblicazione

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 Estratto per la pubblicazione BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 Estratto per la pubblicazione BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 1. STATO PATRIMONIALE Voci dell'attivo 31.12.2014 31.12.2013 10. Cassa e disponibilità liquide 341 153 60. Crediti:

Dettagli

Relazione annuale certificata 2012 Nordea 1, SICAV

Relazione annuale certificata 2012 Nordea 1, SICAV Relazione annuale certificata 2012 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Fondo d investimento di diritto lussemburghese 562, rue de Neudorf L-2220 Lussemburgo

Dettagli

Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2013

Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2013 Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2013 Importo per LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 30/01/2013 gio 31/01/2013 mar

Dettagli

OPENWORLD PLC Fondo multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti Prospetto Informativo Semplificato

OPENWORLD PLC Fondo multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti Prospetto Informativo Semplificato OPENWORLD PLC Fondo multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti Prospetto Informativo Semplificato 28 marzo 2012 Il presente Prospetto Informativo Semplificato contiene informazioni importanti

Dettagli

Prospetto informativo

Prospetto informativo BSI-Multinvest UNA SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE (Société d Investissement à Capital Variable, SICAV) Prospetto informativo BSI-Multinvest Short Term Bonds CHF BSI-Multinvest

Dettagli

ATLANTE GREATER ASIA FUND

ATLANTE GREATER ASIA FUND Gli Amministratori di Atlante Funds plc (la Società ) i cui nominativi sono riportati nella sezione del Prospetto informativo intitolata LA SOCIETÀ si assumono ogni responsabilità in ordine alle informazioni

Dettagli

FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2010

FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2010 FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2010 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA: 523,481 EURO UTILE DELLA GESTIONE PARI A 3,72 MILIONI DI EURO DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN PROVENTO

Dettagli

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per qualsiasi chiarimento sulle procedure da adottare La preghiamo di rivolgersi tempestivamente al Suo agente di borsa, direttore di

Dettagli

BNP Paribas REIM SGR p.a. approva il rendiconto annuale 2014 del fondo Immobiliare Dinamico

BNP Paribas REIM SGR p.a. approva il rendiconto annuale 2014 del fondo Immobiliare Dinamico BNP Paribas REIM SGR p.a. approva il rendiconto annuale 2014 del fondo Immobiliare Dinamico Immobiliare Dinamico: valore di quota pari a Euro 206,972 con un rendimento medio annuo composto (TIR) del -1,91%

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha 07 aprile 2010 Prospetto informativo semplificato LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha Informazioni importanti Il presente prospetto informativo semplificato contiene le

Dettagli

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2014

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2014 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO NEGOZIATI 3.706.609 98,14 4.087.604 98,04 A3. Parti di O.I.C.R. 3.706.609 98,14 4.087.604 98,04 D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE MONETARIE E. DEPOSITI

Dettagli

Conto economico. Prospetti contabili infrannuali 2007 62. (importi in migliaia di euro)

Conto economico. Prospetti contabili infrannuali 2007 62. (importi in migliaia di euro) Prospetti contabili infrannuali della Capogruppo per il semestre chiuso al 30 giugno 2007 Conto economico 1 semestre 2007 1 semestre 2006 Ricavi verso terzi 14.025 8.851 Ricavi parti correlati 2.772 3.521

Dettagli

Record storico del Gruppo raggiunto in soli 6 mesi. Pietro Giuliani: prevedo un Utile netto consolidato a fine anno tra 220 300 milioni

Record storico del Gruppo raggiunto in soli 6 mesi. Pietro Giuliani: prevedo un Utile netto consolidato a fine anno tra 220 300 milioni Azimut Holding: Semestrale al 30 giugno 2015 COMUNICATO STAMPA Record storico del Gruppo raggiunto in soli 6 mesi. Pietro Giuliani: prevedo un Utile netto consolidato a fine anno tra 220 300 milioni Nel

Dettagli

(Fondo d investimento multicomparto di tipo aperto autorizzato in Irlanda dalla Banca centrale in conformità alle disposizioni dei Regolamenti)

(Fondo d investimento multicomparto di tipo aperto autorizzato in Irlanda dalla Banca centrale in conformità alle disposizioni dei Regolamenti) BILANCIO SINTETICO NON SOTTOPOSTO A REVISIONE PER IL PERIODO DI SEI MESI CONCLUSOSI IL 30 SETTEMBRE 2013 (Fondo d investimento multicomparto di tipo aperto autorizzato in Irlanda dalla Banca centrale in

Dettagli

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE FMIM FUNDS PLC SICAV

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE FMIM FUNDS PLC SICAV MODULO DI SOTTOSCRIZIONE FUNDS PLC SICAV Il presente Modulo è depositato presso la Consob in data 04/09/2012 ed è valido a decorrere dal. Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della

Dettagli

FONDO SOCRATE: RELAZIONE DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2015

FONDO SOCRATE: RELAZIONE DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2015 FONDO SOCRATE: RELAZIONE DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2015 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA: 524,878 EURO UTILE DELL ESERCIZIO PARI A 962 MILA EURO RIMBORSO PARZIALE PRO QUOTA PARI A 7,00 EURO AL LORDO DELLE IMPOSTE

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO. PIMCO Funds: Global Investors Series plc Comparto Global Real Return 1 marzo 2011

PROSPETTO SEMPLIFICATO. PIMCO Funds: Global Investors Series plc Comparto Global Real Return 1 marzo 2011 Prospetto semplificato depositato presso la CONSOB in data 11 aprile 2011 Il presente documento è traduzione fedele dell originale depositato presso l Autorità di vigilanza irlandese. Il presente documento

Dettagli

Milano, 26 febbraio 2014. Approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2013 del fondo immobiliare Investietico:

Milano, 26 febbraio 2014. Approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2013 del fondo immobiliare Investietico: AEDES BPM REAL ESTATE SGR Sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, capitale sociale Euro 5.500.000,00 sottoscritto e versato, R.E.A. Milano n. 239479, Numero Registro delle Imprese di Milano e codice

Dettagli

ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV

ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Société d Investissement à Capital Variable Comparto: ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Global Strategy Fund S O C I E T À d i G E S T I O N E D E G R O O F G E S T I O N I

Dettagli

SCHEMI DI BILANCIO DELL IMPRESA

SCHEMI DI BILANCIO DELL IMPRESA SCHEMI DI BILANCIO DELL IMPRESA Stato Patrimoniale Conto Economico Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Rendiconto Finanziario Stato Patrimoniale Voci dell'attivo 2007 2006 10. Cassa e disponibilità

Dettagli

FundLogic Alternatives p.l.c. Promotore e Distributore Morgan Stanley & Co International plc

FundLogic Alternatives p.l.c. Promotore e Distributore Morgan Stanley & Co International plc FundLogic Alternatives p.l.c. Promotore e Distributore Morgan Stanley & Co International plc Supplemento datato 18 febbraio 2014 di MS Turner Spectrum UCITS Fund Il presente Supplemento contiene informazioni

Dettagli

First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 1 per il primo semestre 2009

First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 1 per il primo semestre 2009 COMUNICATO STAMPA First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 1 per il primo semestre 2009 Milano, 30 luglio 2009 - Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic

Dettagli

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI Il presente documento è importante e richiede attenzione immediata. In caso di dubbi sulla linea d azione da adottare, si raccomanda di consultare il proprio intermediario di borsa, direttore di banca,

Dettagli

Prospetto. Legg Mason Global Funds Plc

Prospetto. Legg Mason Global Funds Plc Prospetto Legg Mason Global Funds Plc Società di investimento a capitale variabile e responsabilità limitata costituita in Irlanda con numero di registrazione 278601 come fondo multicomparto con passività

Dettagli

AIG JAPAN NEW HORIZON FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. 29 Novembre 2007

AIG JAPAN NEW HORIZON FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. 29 Novembre 2007 AIG JAPAN NEW HORIZON FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO 29 Novembre 2007 Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultima versione in lingua inglese approvata dall Autorità di Vigilanza (Irish

Dettagli

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI B1. Schema di relazione semestrale dei fondi chiusi RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO... SITUAZIONE PATRIMONIALE AL.../.../... Situazione al xx/xx/xxxx

Dettagli

SCARICA L APP DI PARVEST PER IPAD. PARVEST NON CERCARE OLTRE La mappa fondi. bit.ly/1qkm55z

SCARICA L APP DI PARVEST PER IPAD. PARVEST NON CERCARE OLTRE La mappa fondi. bit.ly/1qkm55z SCARICA L APP DI PER IPAD NON CERCARE OLTRE La mappa fondi bit.ly/1qkm55z EQUITY WORLD SMART FOOD EQUITY NORDIC SMALL CAP EQU USA VALUE EQUITY SMALL CAP ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES EQUITY BRAZIL EQUITY

Dettagli

MEDIOLANUM BEST BRANDS

MEDIOLANUM BEST BRANDS MEDIOLANUM BEST BRANDS Informazioni chiave per gli investitori (KIID) Società di Gestione Collocatore Unico Indice Mediolanum BlackRock Global Selection L e S - coperta al cambio Mediolanum BlackRock Global

Dettagli

TAGES CAPITAL SICAV. Società d Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese (SICAV) Relazione semestrale non certificata

TAGES CAPITAL SICAV. Società d Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese (SICAV) Relazione semestrale non certificata Società d Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese (SICAV) Relazione semestrale non certificata Al 30 Giugno 2013 Numero di registrazione R.C.S. : Lussemburgo B 166.328 Nessuna sottoscrizione

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Il presente Prospetto Informativo Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Lussemburgo. Un Legale Rappresentante Il presente

Dettagli

Rendiconto al 31 dicembre 2011

Rendiconto al 31 dicembre 2011 Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso Rendiconto al 31 dicembre 2011 (estratto per la pubblicazione) RENDICONTO AL 31/12/2011 SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITÀ Situazione al 31/12/2011

Dettagli

Relazione Annuale. Pioneer S.F. Fondo Comune d Investimento di Diritto Lussemburghese. 31 Dicembre 2011 (Audited) (Fonds Commun de Placement)

Relazione Annuale. Pioneer S.F. Fondo Comune d Investimento di Diritto Lussemburghese. 31 Dicembre 2011 (Audited) (Fonds Commun de Placement) Relazione Annuale 31 Dicembre 2011 (Audited) Pioneer S.F. Fondo Comune d Investimento di Diritto Lussemburghese (Fonds Commun de Placement) Non si possono accettare sottoscrizioni effettuate sulla base

Dettagli

Portafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico"

Portafoglio Invesco a cedola Profilo dinamico Portafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico" Questo documento è riservato per i Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o Soggetti Collocatori in Italia e non per i clienti finali. È vietata

Dettagli

LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010

LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 - 2 - Prospetto Informativo depositato presso la Consob in

Dettagli

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI A1. Schema di prospetto del valore della quota dei fondi aperti FONDO... PROSPETTO DEL VALORE DELLA QUOTA AL.../.../... A. Strumenti finanziari

Dettagli

COMUNICATO STAMPA APPROVATA LA RELAZIONE di GESTIONE AL 30.06.2015 DEL FONDO SECURFONDO

COMUNICATO STAMPA APPROVATA LA RELAZIONE di GESTIONE AL 30.06.2015 DEL FONDO SECURFONDO COMUNICATO STAMPA APPROVATA LA RELAZIONE di GESTIONE AL 30.06.2015 DEL FONDO SECURFONDO SECURFONDO Il Consiglio di Amministrazione della InvestiRE SGR S.p.A. ha approvato in data odierna la Relazione di

Dettagli

AIG US SMALL CAP GROWTH FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO

AIG US SMALL CAP GROWTH FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO AIG US SMALL CAP GROWTH FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO 29 Novembre 2007 www.aiggig.com Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultima versione in lingua inglese approvata dall Autorità

Dettagli

SGAM Fund - MONEY MARKET (EURO) Comparto di SGAM Fund, Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese

SGAM Fund - MONEY MARKET (EURO) Comparto di SGAM Fund, Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese SGAM Fund - MONEY MARKET (EURO) Comparto di SGAM Fund, Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese PROSPETTO SEMPLIFICATO Settembre 2009 Il presente Prospetto Semplificato

Dettagli

ZURICH CONTRIBUTION Sede in Milano - Via Benigno Crespi, 23 Iscrizione Albo Fondi Pensione n 37 del 09/12/1998

ZURICH CONTRIBUTION Sede in Milano - Via Benigno Crespi, 23 Iscrizione Albo Fondi Pensione n 37 del 09/12/1998 ZURICH CONTRIBUTION Sede in Milano - Via Benigno Crespi, 23 Iscrizione Albo Fondi Pensione n 37 del 09/12/1998 STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2011 - COMPARTO "LINEA CONSERVATIVA" ESERCIZIO IN CORSO 31.12.2011

Dettagli

JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto )

JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto ) JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto ) prospetto semplificato agosto 2006 Comparto di JPMorgan Investment Funds (il Fondo ), SICAV costituita ai sensi della legislazione del Granducato

Dettagli

FONDO IMMOBILIARE ANTIRION CORE. Fondo Comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati

FONDO IMMOBILIARE ANTIRION CORE. Fondo Comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati FONDO IMMOBILIARE ANTIRION CORE Fondo Comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2014 Il Relazione Semestrale di Gestione al

Dettagli

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) C1. Schema di prospetto del valore dell azione di SICAV DENOMINAZIONE DELLA SICAV:... PROSPETTO DEL VALORE DELL AZIONE AL.../.../...

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO "ZED OMNIFUND" Sede in Milano - Via Benigno Crespi, 23 Iscrizione Albo Fondi Pensione n 39 del 09/12/1998

FONDO PENSIONE APERTO ZED OMNIFUND Sede in Milano - Via Benigno Crespi, 23 Iscrizione Albo Fondi Pensione n 39 del 09/12/1998 FONDO PENSIONE APERTO "ZED OMNIFUND" Sede in Milano - Via Benigno Crespi, 23 Iscrizione Albo Fondi Pensione n 39 del 09/12/1998 STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2009 - COMPARTO AZIONARIA ESERCIZIO IN CORSO

Dettagli

Oggetto: Delisting di 4 Lyxor ETF ( a partire dalla chiusura della seduta di borsa del 15/05/2013) e successiva liquidazione

Oggetto: Delisting di 4 Lyxor ETF ( a partire dalla chiusura della seduta di borsa del 15/05/2013) e successiva liquidazione All attenzione di: Borsa Italiana Da: Société Générale Data: 12/04/13 Oggetto: Delisting di 4 Lyxor ETF ( a partire dalla chiusura della seduta di borsa del 15/05/2013) e successiva liquidazione La società

Dettagli

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi RENDICONTO DEI FONDI INTERNI AIG Fondi Protetti Peak Performance Europa

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi RENDICONTO DEI FONDI INTERNI AIG Fondi Protetti Peak Performance Europa RENDICONTO DEI FONDI INTERNI AIG Fondi Protetti Peak Performance Europa Scadenza 2008 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 - - - - -

Dettagli

First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione per l esercizio 1.1.2008 31.12.2008

First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione per l esercizio 1.1.2008 31.12.2008 COMUNICATO STAMPA First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione per l esercizio 1.1.2008 31.12.2008 Milano, 25 febbraio 2009 - Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR

Dettagli

IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA.

IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per eventuali dubbi in merito alla procedura da seguire, rivolgersi al proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale,

Dettagli

Comunicazione ai SOTTOSCRITTORI del Fondo Fideuram Moneta e del Fondo Fideuram Master Selection

Comunicazione ai SOTTOSCRITTORI del Fondo Fideuram Moneta e del Fondo Fideuram Master Selection Comunicazione ai SOTTOSCRITTORI del Fondo Fideuram Moneta e del Fondo Fideuram Master Selection Errata corrige data di postalizzazione lettera informativa annuale al 31.12.2014 Informiamo i sottoscrittori

Dettagli

ZURICH CONTRIBUTION Sede in Milano - Via Benigno Crespi, 23 Iscrizione Albo Fondi Pensione n 37 del 09/12/1998

ZURICH CONTRIBUTION Sede in Milano - Via Benigno Crespi, 23 Iscrizione Albo Fondi Pensione n 37 del 09/12/1998 ZURICH CONTRIBUTION Sede in Milano - Via Benigno Crespi, 23 Iscrizione Albo Fondi Pensione n 37 del 09/12/1998 STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2009 - COMPARTO "LINEA CONSERVATIVA" ESERCIZIO IN CORSO 31.12.2009

Dettagli

Il ruolo della Banca Depositaria per i fondi immobiliari italiani

Il ruolo della Banca Depositaria per i fondi immobiliari italiani Il ruolo della Banca Depositaria per i fondi immobiliari italiani INSTITUTIONAL & FUND SERVICES Indice Gli OICR I fondi immobiliari italiani Il funzionamento di un fondo immobiliare Il ruolo della Banca

Dettagli

Prospetto informativo semplificato

Prospetto informativo semplificato Nomura Funds Ireland plc Prospetto informativo semplificato 14 dicembre 2011 Il presente Prospetto informativo semplificato contiene informazioni importanti su Nomura Funds Ireland plc (la "Società"),

Dettagli

Prospetto. Société d Investissement à Capital Variable di diritto lussemburghese

Prospetto. Société d Investissement à Capital Variable di diritto lussemburghese Natixis International Funds (Lux) I Prospetto Natixis International Funds (Lux) I Société d Investissement à Capital Variable di diritto lussemburghese Natixis International Funds (Lux) I (il Fondo a ombrello

Dettagli

Goldman Sachs Funds SICAV

Goldman Sachs Funds SICAV Estratto del Prospetto per la Svizzera Goldman Sachs Funds SICAV Società di Investimento Collettivo a Capitale Variabile costituita ai sensi del diritto del Granducato del Lussemburgo (S.I.C.A.V. Supplemento

Dettagli

Prospetto datato dicembre 2014. e Regolamento di Gestione

Prospetto datato dicembre 2014. e Regolamento di Gestione Prospetto datato dicembre 2014 e Regolamento di Gestione datato 23 dicembre 2014 Pioneer S.F. Fondo Comune d Investimento di Diritto Lussemburghese (Fonds Commun de Placement) L adempimento di pubblicazione

Dettagli

Agosto 2015 Marzo 2015

Agosto 2015 Marzo 2015 Agosto 2015 Marzo 2015 Caratteristiche OEIC (Sicav Inglese) Disponibili solo sulla sicav di diritto inglese 6 comparti azionari 9 comparti obbligazionari 3 valute di investimento: euro / usd / gbp Stacco

Dettagli