DUEMME SICAV Société d'investissement à Capital Variable

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1 DUEMME SICAV Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B Relazione semestrale al 31 dicembre 2010 (Non certificato) Non si accettano sottoscrizioni sulla base dei rendiconti finanziari. Sono ritenute valide unicamente le sottoscrizioni effettuate sulla base del Prospetto Informativo corrente accompagnato da una copia dell'ultima relazione annuale disponibile e dell'ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente.

2 Indice DUEMME SICAV Consiglio di organizzazione 5 Informazioni generali 7 Prospetto del 8 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del 17 Statistiche 26 Bond Euro Prospetto degli investimenti e altre attività nette 29 Scomposizione del portafoglio 31 Euro Equities Prospetto degli investimenti e altre attività nette 32 Scomposizione del portafoglio 34 US Equities Prospetto degli investimenti e altre attività nette 35 Scomposizione del portafoglio 36 Asian Equities Prospetto degli investimenti e altre attività nette 37 Scomposizione del portafoglio 38 Corporate Bond Euro Prospetto degli investimenti e altre attività nette 39 Scomposizione del portafoglio 42 Dynamic Allocation Prospetto degli investimenti e altre attività nette 43 Scomposizione del portafoglio 45 Private Equity Strategies Prospetto degli investimenti e altre attività nette 46 Scomposizione del portafoglio 48 USA Short Term Prospetto degli investimenti e altre attività nette 49 Scomposizione del portafoglio 50 Government Bond Euro Medium Term Prospetto degli investimenti e altre attività nette 51 Scomposizione del portafoglio 52 Italian Stocks Prospetto degli investimenti e altre attività nette 53 Scomposizione del portafoglio 55 2

3 Indice DUEMME SICAV Real Estate Prospetto degli investimenti e altre attività nette 56 Scomposizione del portafoglio 59 Money Market Prospetto degli investimenti e altre attività nette 60 Scomposizione del portafoglio 61 Commodities Prospetto degli investimenti e altre attività nette 62 Scomposizione del portafoglio 65 World Investment Companies Prospetto degli investimenti e altre attività nette 66 Scomposizione del portafoglio 69 Trading Prospetto degli investimenti e altre attività nette 70 Scomposizione del portafoglio 72 Equity Opportunity Prospetto degli investimenti e altre attività nette 73 Scomposizione del portafoglio 75 Global Allocation Prospetto degli investimenti e altre attività nette 76 Scomposizione del portafoglio 79 Strategic Portfolio Prospetto degli investimenti e altre attività nette 80 Scomposizione del portafoglio 82 Euro Investments Plus Prospetto degli investimenti e altre attività nette 83 Scomposizione del portafoglio 86 Bond Inflation Linked Prospetto degli investimenti e altre attività nette 87 Scomposizione del portafoglio 88 Flexible Strategies Prospetto degli investimenti e altre attività nette 89 Scomposizione del portafoglio 91 Revenues Prospetto degli investimenti e altre attività nette 92 3

4 Indice DUEMME SICAV Scomposizione del portafoglio 95 Global Convertible Plus Prospetto degli investimenti e altre attività nette 96 Scomposizione del portafoglio 97 Sector Investments Prospetto degli investimenti e altre attività nette 98 Scomposizione del portafoglio 99 Efficient Prospetto degli investimenti e altre attività nette 100 Scomposizione del portafoglio 102 Note al rendiconto finanziario 103 4

5 Consiglio di organizziazione DUEMME SICAV Consiglio di Amministrazione Presidente: Mr Antonio Maria Penna Chief Operating Officer Banca Esperia SpA, Via Filodrammatici, 5 I20121 Milano, Italia Amministratori: Mrs Carla Giannone Head of Legal Department Banca Esperia SpA, Via Filodrammatici, 5 I20121 Milano Italia BNP Paribas Securites Services Luxembourg Branch Rappresentato da: Mr Georg Lasch, Head of Institutional Investors Coverage Promotore: Banca Esperia SpA Via Filodrammatici, 5 I20121 Milano Italia Società di revisione: PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, route d'esch B.P L1014 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo Società di gestione: Duemme International Luxembourg S.A. 2, Boulevard de la Foire L1528 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo Sede legale: 33, rue de Gasperich L5826 Hesperange (Indirizzo postale L2085 Lussemburgo) Granducato di Lussemburgo Banca depositaria, Agente per i servizi di domiciliazione e di cassa, Agente incaricato dei trasferimenti e dell'esecuzione degli accordi diriscatto e Agente per la quotazione in Borsa: BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich L5826 Hesperange (Indirizzo postale L2085 Lussemburgo) Granducato di Lussemburgo Con delega a gestore: Duemme SGR S.p.A. Piazza Paolo Ferrari, 6 I20121 Milano, Italia BCM & Partners LLP 102, Jermyn Street London, SW1Y6EE Gran Bretagna 5

6 Consiglio di organizziazione DUEMME SICAV Agente per i servizi amministrativi: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich L5826 Hesperange (Indirizzo postale L2085 Lussemburgo) Granducato di Lussemburgo Distributore per l'italia: Banca Esperia SpA Via Filodrammatici, 5 I20121 Milano Italia Mediobance S.p.A. Banca di Credito Finanziaro S.p.A. Piazetta Enrico Cuccia, 1 I20121 Milano Banca corrispondente in Italia: Banca Esperia S.p.A. Via Filodrammatica, 5 I20121 Milano Italia 6

7 Informazioni generali DUEMME SICAV Informativa societaria DUEMME SICAV (in precedenza Compage Gruppo Mediobanca SICAV) (di seguito "il Fondo") è stata costituita con durata illimitata il 14 agosto 1998 in conformità alla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive emendamenti e alla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo. La sede legale del Fondo si trova in 33, rue de Gasperich, L5826 Hesperange, Granducato di Lussemburgo. Il Fondo è governato sotto Part I della legge del Lussemburgo del 20 dicembre Il Fondo è registrato nel "Registre de Commerce et des Sociétés" presso il Tribunale distrettuale di Lussemburgo con il numero B Lo Statuto è stato pubblicato nel «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» (di seguito «Mémorial») dell' 11 settembre 1998 ed è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale distrettuale di Lussemburgo unitamente alla «Notice légale» sull'emissione e vendita di azioni. Gli interessati possono prendere visione dei suddetti documenti presso la Cancelleria del Tribunale distrettuale di Lussemburgo e richiederne copia alla sede legale del Fondo. A norma di legge, il capitale minimo del Fondo corrisponde al in 1,250,000. Il capitale del Fondo è rappresentato da azioni interamente versate senza valore nominale. Informazioni per gli azionisti 1. Relazioni periodiche Il Fondo pubblica annualmente una relazione certificata dettagliata relativa alle attività svolte e alla gestione del proprio patrimonio. Questa relazione comprende, tra l'altro, il rendiconto finanziario consolidato di tutti i Comparti, una descrizione dettagliata del patrimonio di ciascun Comparto e la relazione della Società di revisione. Il Fondo pubblica altresì relazioni semestrali non certificate che comprendono, tra l'altro, una descrizione dei titoli inseriti nel portafoglio di ciascun Comparto e il numero di azioni emesse e rimborsate dall'ultima pubblicazione. Le relazioni annuali e le relazioni semestrali sono disponibili rispettivamente entro quattro mesi e due mesi dalla data di redazione e chiunque può richiederne gratuitamente una copia alla sede legale del Fondo. L'esercizio del Fondo inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno. Il rendiconto finanziario consolidato del Fondo è redatto in che è la valuta del capitale sociale. I rendiconti finanziari dei singoli Comparti sono espressi nella relativa valuta di riferimento (di seguito «valuta di riferimento») per i sotto fondi. 2. Informazioni per gli azionisti a) Valore netto d'inventario (NAV) Il valore netto d'inventario giornaliero di ciascun Comparto è disponibile presso la sede legale del Fondo. Il NAV per azione di ciascun Comparto è disponibile presso la sede legale del Fondo e viene pubblicato ne «Il sole 24 Ore». b) Prezzi di emissione e di riscatto I prezzi di emissione e di riscatto della azioni di ciascun Comparto del Fondo sono disponibili giornalmente presso la Banca depositaria e gli istituti di credito che offrono servizi finanziari. c) Comunicazioni agli azionisti Le altre informazioni destinate agli azionisti sono pubblicate nel Mémorial lussemburghese se tale pubblicazione è contemplata dallo Statuto o dal Prospetto informativo. Inoltre, possono essere pubblicate nel «Luxemburger Wort». d) Quotazione alla Borsa di Lussemburgo Le azioni di ciascun Comparto sono quotate alla Borsa di Lussemburgo. e) L'elenco delle variazioni del portafoglio di ciascun Comparto può essere richiesto gratuitamente alla sede legale del Fondo. 7

8 Prospetto del al 31 dicembre 2010 DUEMME SICAV Bond Euro Euro Equities US Equities Rendiconto finanziario consolidato Note Attivo Investimenti in titoli, al costo Plusvalenza / (minusvalenza) non realizzata su titoli 159,882,508 (515,388) 32,089, ,601 29,505,839 9,562,389 1,269,565,329 50,376,399 Investimenti in titoli, al valore di mercato 3.4 Liquidità presso banche Crediti per cessione di titoli Crediti per strumenti del mercato monetario Crediti per cessione di azioni del Fondo Plusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Dividendi, interessi attivi e crediti d'imposta netto 159,367,120 16,670, ,300 25, ,150 2,742,844 32,856,762 5,175,204 8,859 17,487 39,068,228 1,693,319 31,210 20,746 1,319,941, ,880,543 2,782,863 2,999, ,957 1,132,720 13,735,591 Attivo totale 180,064,411 38,058,312 40,813,503 1,697,948,160 Passivo Scoperti bancari Ratei passivi Altri debiti Minusvalenza netta non realizzata su contratti a termine su valute 3.6, 8 Minusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Minusvalenza netta non realizzata su contratti opzioni e swaps 3.5, 9 Opzioni al valore di mercato Altre passività 762,150 1,528, ,777 50,129 84, , ,560 8,350,468 5,469,486 7,450, , ,220 7,110,714 34,197 6,358,434 Passivo totale 2,290, , ,886 35,788,958 Patrimonio netto alla fine del periodo 177,773,930 37,516,161 40,405,617 1,662,159,202 Prospetto delle variazioni nel numero di quote Per il periodo chiuso al 31 dicembre 2010 Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo 2,150, ,734 (1,016,923) 1,296, ,430 96,828 (152,987) 416, , ,517 (291,096) 376,145 NAV per azione Classico Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo NAV per azione Istituzionale Le note allegate costituiscono parte integrante del presente rendiconto finanziario. 8

9 Prospetto del al 31 dicembre 2010 DUEMME SICAV Asian Equities Corporate Bond Euro Dynamic Allocation Rendiconto finanziario consolidato Note JPY Attivo Investimenti in titoli, al costo Plusvalenza / (minusvalenza) non realizzata su titoli 1,465,762, ,753, ,142,096 (1,326,229) 20,805,736 (464,954) 1,269,565,329 50,376,399 Investimenti in titoli, al valore di mercato 3.4 Liquidità presso banche Crediti per cessione di titoli Crediti per strumenti del mercato monetario Crediti per cessione di azioni del Fondo Plusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Dividendi, interessi attivi e crediti d'imposta netto 1,624,515,541 39,490,867 4,602,761 45, ,815,867 11,927, ,611 5,369,530 20,340, ,237 4,628 2,093 1,319,941, ,880,543 2,782,863 2,999, ,957 1,132,720 13,735,591 Attivo totale 1,668,654, ,249,184 21,184,740 1,697,948,160 Passivo Scoperti bancari Ratei passivi Altri debiti Minusvalenza netta non realizzata su contratti a termine su valute 3.6, 8 Minusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Minusvalenza netta non realizzata su contratti opzioni e swaps 3.5, 9 Opzioni al valore di mercato Altre passività 8,962, , ,978 1,880, ,910 99,397 13,910 8,350,468 5,469,486 7,450, , ,220 7,110,714 34,197 6,358,434 Passivo totale 9,726,624 2,858, ,307 35,788,958 Patrimonio netto alla fine del periodo 1,658,927, ,390,288 21,071,433 1,662,159,202 Prospetto delle variazioni nel numero di quote Per il periodo chiuso al 31 dicembre 2010 Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo 310,445 58,155 (100,576) 268,024 1,936, ,722 (512,830) 1,976, ,898 41,842 (8,664) 234,076 NAV per azione Classico 6, Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo NAV per azione Istituzionale Le note allegate costituiscono parte integrante del presente rendiconto finanziario. 9

10 Prospetto del al 31 dicembre 2010 DUEMME SICAV Private Equity USA Short Term Strategies Government Bond Euro Medium Term Rendiconto finanziario consolidato Note Attivo Investimenti in titoli, al costo Plusvalenza / (minusvalenza) non realizzata su titoli 11,226,016 1,818,370 7,558,358 (180,678) 50,005,728 (830,147) 1,269,565,329 50,376,399 Investimenti in titoli, al valore di mercato 3.4 Liquidità presso banche Crediti per cessione di titoli Crediti per strumenti del mercato monetario Crediti per cessione di azioni del Fondo Plusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Dividendi, interessi attivi e crediti d'imposta netto 13,044, ,825 12,153 7,377,680 96, , ,256 49,175,581 5,329,736 35, ,733 1,319,941, ,880,543 2,782,863 2,999, ,957 1,132,720 13,735,591 Attivo totale 13,503,364 7,751,463 55,148,940 1,697,948,160 Passivo Scoperti bancari Ratei passivi Altri debiti Minusvalenza netta non realizzata su contratti a termine su valute 3.6, 8 Minusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Minusvalenza netta non realizzata su contratti opzioni e swaps 3.5, 9 Opzioni al valore di mercato Altre passività 123,643 24,581 32, , ,537 8,350,468 5,469,486 7,450, , ,220 7,110,714 34,197 6,358,434 Passivo totale 148,224 32, ,837 35,788,958 Patrimonio netto alla fine del periodo 13,355,140 7,719,043 54,819,103 1,662,159,202 Prospetto delle variazioni nel numero di quote Per il periodo chiuso al 31 dicembre 2010 Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo 149, (6,693) 143,489 NAV per azione Classico Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo NAV per azione Istituzionale 107,656 8,881 (47,718) 68, ,494 80,798 (201,890) 475, Le note allegate costituiscono parte integrante del presente rendiconto finanziario. 10

11 Prospetto del al 31 dicembre 2010 DUEMME SICAV Italian Stocks Real Estate Money Market Rendiconto finanziario consolidato Note Attivo Investimenti in titoli, al costo Plusvalenza / (minusvalenza) non realizzata su titoli 11,688,577 (416,106) 78,466,647 11,786,525 59,466,585 (583,305) 1,269,565,329 50,376,399 Investimenti in titoli, al valore di mercato 3.4 Liquidità presso banche Crediti per cessione di titoli Crediti per strumenti del mercato monetario Crediti per cessione di azioni del Fondo Plusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Dividendi, interessi attivi e crediti d'imposta netto 11,272,471 1,057, ,519 5, ,253,172 9,080, ,291 58,883,280 10,639, ,657 1,319,941, ,880,543 2,782,863 2,999, ,957 1,132,720 13,735,591 Attivo totale 13,256,940 99,495,160 69,982,692 1,697,948,160 Passivo Scoperti bancari Ratei passivi Altri debiti Minusvalenza netta non realizzata su contratti a termine su valute 3.6, 8 Minusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Minusvalenza netta non realizzata su contratti opzioni e swaps 3.5, 9 Opzioni al valore di mercato Altre passività 110,574 5,328 3, , , ,226 8,350,468 5,469,486 7,450, , ,220 7,110,714 34,197 6,358,434 Passivo totale 119, , ,857 35,788,958 Patrimonio netto alla fine del periodo 13,137,488 99,378,768 69,685,835 1,662,159,202 Prospetto delle variazioni nel numero di quote Per il periodo chiuso al 31 dicembre 2010 Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo 434,258 32,043 (277,784) 188, ,424 25,044 (323,629) 662,839 NAV per azione Classico Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo 535, ,532 (189,435) 1,147,108 NAV per azione Istituzionale Le note allegate costituiscono parte integrante del presente rendiconto finanziario. 11

12 Prospetto del al 31 dicembre 2010 DUEMME SICAV Commodities World Investment Companies Trading Rendiconto finanziario consolidato Note Attivo Investimenti in titoli, al costo Plusvalenza / (minusvalenza) non realizzata su titoli 69,879,318 15,597,444 81,057,319 14,393,377 67,506,951 2,552,735 1,269,565,329 50,376,399 Investimenti in titoli, al valore di mercato 3.4 Liquidità presso banche Crediti per cessione di titoli Crediti per strumenti del mercato monetario Crediti per cessione di azioni del Fondo Plusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Dividendi, interessi attivi e crediti d'imposta netto 85,476,762 7,490,038 20,292 95,450,696 9,175, , ,875 70,059,686 14,400,283 1,499, ,100 1,319,941, ,880,543 2,782,863 2,999, ,957 1,132,720 13,735,591 Attivo totale 92,987, ,775,882 86,433,974 1,697,948,160 Passivo Scoperti bancari Ratei passivi Altri debiti Minusvalenza netta non realizzata su contratti a termine su valute 3.6, 8 Minusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Minusvalenza netta non realizzata su contratti opzioni e swaps 3.5, 9 Opzioni al valore di mercato Altre passività 104, ,716 1,114, ,970 49, ,217 5,243,794 8,350,468 5,469,486 7,450, , ,220 7,110,714 34,197 6,358,434 Passivo totale 104,508 1,233,356 6,342,201 35,788,958 Patrimonio netto alla fine del periodo 92,882, ,542,526 80,091,773 1,662,159,202 Prospetto delle variazioni nel numero di quote Per il periodo chiuso al 31 dicembre 2010 Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo 726, ,945 (102,345) 735,856 NAV per azione Classico Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo 253, ,950 (66,442) 713, , ,964 (175,294) 1,454,048 NAV per azione Istituzionale Le note allegate costituiscono parte integrante del presente rendiconto finanziario. 12

13 Prospetto del al 31 dicembre 2010 DUEMME SICAV Equity Opportunity Global Allocation Strategic Portfolio Rendiconto finanziario consolidato Note Attivo Investimenti in titoli, al costo Plusvalenza / (minusvalenza) non realizzata su titoli 74,917,195 (1,200,413) 30,517, ,678 23,390, ,856 1,269,565,329 50,376,399 Investimenti in titoli, al valore di mercato 3.4 Liquidità presso banche Crediti per cessione di titoli Crediti per strumenti del mercato monetario Crediti per cessione di azioni del Fondo Plusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Dividendi, interessi attivi e crediti d'imposta netto 73,716,782 14,931,182 1,499, ,271 30,860,281 8,180,606 78, ,457 23,496,331 2,139, ,379 24,332 1,319,941, ,880,543 2,782,863 2,999, ,957 1,132,720 13,735,591 Attivo totale 90,541,090 39,228,834 25,766,820 1,697,948,160 Passivo Scoperti bancari Ratei passivi Altri debiti Minusvalenza netta non realizzata su contratti a termine su valute 3.6, 8 Minusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Minusvalenza netta non realizzata su contratti opzioni e swaps 3.5, 9 Opzioni al valore di mercato Altre passività 59, , ,343 15,313 2,619, , , , ,644 23,747 8,350,468 5,469,486 7,450, , ,220 7,110,714 34,197 6,358,434 Passivo totale 1,155,790 3,267, ,391 35,788,958 Patrimonio netto alla fine del periodo 89,385,300 35,961,597 25,615,429 1,662,159,202 Prospetto delle variazioni nel numero di quote Per il periodo chiuso al 31 dicembre 2010 Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo 817,142 58,653 (60,818) 814, , ,794 (156,943) 353, ,629 77,772 (193,673) 265,728 NAV per azione Classico Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo NAV per azione Istituzionale Le note allegate costituiscono parte integrante del presente rendiconto finanziario. 13

14 Prospetto del al 31 dicembre 2010 DUEMME SICAV Euro Investments Plus Bond Inflation Linked Flexible Strategies Rendiconto finanziario consolidato Note Attivo Investimenti in titoli, al costo Plusvalenza / (minusvalenza) non realizzata su titoli 76,410,941 (383,008) 100,287,527 (257,006) 32,797, ,573 1,269,565,329 50,376,399 Investimenti in titoli, al valore di mercato 3.4 Liquidità presso banche Crediti per cessione di titoli Crediti per strumenti del mercato monetario Crediti per cessione di azioni del Fondo Plusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Dividendi, interessi attivi e crediti d'imposta netto 76,027,933 9,670, ,271 2,094, ,030,521 2,042, , ,818 33,169,447 2,615, ,398 33,905 1,319,941, ,880,543 2,782,863 2,999, ,957 1,132,720 13,735,591 Attivo totale 87,974, ,918,803 36,238,045 1,697,948,160 Passivo Scoperti bancari Ratei passivi Altri debiti Minusvalenza netta non realizzata su contratti a termine su valute 3.6, 8 Minusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Minusvalenza netta non realizzata su contratti opzioni e swaps 3.5, 9 Opzioni al valore di mercato Altre passività 1,289, ,921 1,460,115 34, ,630 75, , ,030 62,120 8,350,468 5,469,486 7,450, , ,220 7,110,714 34,197 6,358,434 Passivo totale 3,067, , ,284 35,788,958 Patrimonio netto alla fine del periodo 84,906, ,709,108 35,523,761 1,662,159,202 Prospetto delle variazioni nel numero di quote Per il periodo chiuso al 31 dicembre 2010 Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo 818, ,530 (918,477) 836, , ,600 (111,658) 1,034, , ,468 (708,412) 380,766 NAV per azione Classico Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo NAV per azione Istituzionale Le note allegate costituiscono parte integrante del presente rendiconto finanziario. 14

15 Prospetto del al 31 dicembre 2010 DUEMME SICAV Absolute Return Guaranteed Fund Revenues Global Convertible Plus* Rendiconto finanziario consolidato Note Attivo Investimenti in titoli, al costo Plusvalenza / (minusvalenza) non realizzata su titoli 18,458, , , ,269,565,329 50,376,399 Investimenti in titoli, al valore di mercato 3.4 Liquidità presso banche Crediti per cessione di titoli Crediti per strumenti del mercato monetario Crediti per cessione di azioni del Fondo Plusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Dividendi, interessi attivi e crediti d'imposta netto 203,032,981 18,624,402 3,316,594 31,143 86, ,882 11,038,829 3,334 1,319,941, ,880,543 2,782,863 2,999, ,957 1,132,720 13,735,591 Attivo totale 203,032,981 22,058,164 11,280,045 1,697,948,160 Passivo Scoperti bancari Ratei passivi Altri debiti Minusvalenza netta non realizzata su contratti a termine su valute 3.6, 8 Minusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Minusvalenza netta non realizzata su contratti opzioni e swaps 3.5, 9 Opzioni al valore di mercato Altre passività 3,013, ,675 7,110, , ,145 18,317 90, ,400 5,848 8,350,468 5,469,486 7,450, , ,220 7,110,714 34,197 6,358,434 Passivo totale 10,277, , ,248 35,788,958 Patrimonio netto alla fine del periodo 192,755,000 21,138,337 11,035,797 1,662,159,202 Prospetto delle variazioni nel numero di quote Per il periodo chiuso al 31 dicembre 2010 Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo 2,000,000 2,000,000 NAV per azione Classico Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo NAV per azione Istituzionale *Questo comparto ha lanciato il 16 dicembre ,760 99,028 (71,372) 209, ,357 98, ,082 12, Le note allegate costituiscono parte integrante del presente rendiconto finanziario. 15

16 Prospetto del al 31 dicembre 2010 DUEMME SICAV Sector Investments * Efficient * Bond Variable Income ** Rendiconto finanziario consolidato Note Attivo Investimenti in titoli, al costo Plusvalenza / (minusvalenza) non realizzata su titoli 1,372,923 (8,653) 5,857,946 7,389 1,269,565,329 50,376,399 Investimenti in titoli, al valore di mercato 3.4 Liquidità presso banche Crediti per cessione di titoli Crediti per strumenti del mercato monetario Crediti per cessione di azioni del Fondo Plusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Dividendi, interessi attivi e crediti d'imposta netto 1,364, ,635 5,865,335 5,510,571 16,969 1,319,941, ,880,543 2,782,863 2,999, ,957 1,132,720 13,735,591 Attivo totale 1,837,905 11,392,875 1,697,948,160 Passivo Scoperti bancari Ratei passivi Altri debiti Minusvalenza netta non realizzata su contratti a termine su valute 3.6, 8 Minusvalenza netta non realizzata su contratti futures 3.5, 7 Minusvalenza netta non realizzata su contratti opzioni e swaps 3.5, 9 Opzioni al valore di mercato Altre passività 1, ,416 5, ,000 8,350,468 5,469,486 7,450, , ,220 7,110,714 34,197 6,358,434 Passivo totale 116, ,836 35,788,958 Patrimonio netto alla fine del periodo 1,721,191 10,642,039 1,662,159,202 Prospetto delle variazioni nel numero di quote Per il periodo chiuso al 31 dicembre 2010 Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo 17,291 17, , , ,700 13,597 (646,297) NAV per azione Classico Azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Quote in circolazione alla fine del periodo NAV per azione Istituzionale * Questo comparto ha lanciato il 16 dicembre ** Questo comparto è stato liquidato il 28 ottobre Le note allegate costituiscono parte integrante del presente rendiconto finanziario. 16

17 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 DUEMME SICAV Bond Euro Euro Equities US Equities Rendiconto finanziario consolidato Note Proventi Dividendi (al netto delle ritenute) Interessi sulle obbligazioni Interessi bancari Altri proventi 5,030, ,171 79,009 1,674 4,143,839 15,046, , ,237 Totale proventi 5,141,993 80,683 19,671,188 Spese Commissioni di gestione 4 Commissioni di custodia 5 Commissioni di performance 4 Commissioni per i servizi amministrativi 5 Compensi per prestazioni professionali Taxe d'abonnement 6 Interessi passivi e spese bancarie Spese di stampa e diffusione Altre spese 1,460,638 51, ,147 31,087 21,831 58,263 4,336 1,024 21, ,707 7, ,012 12,619 9,910 5,465 3, , ,165 13,065 24,439 16,530 12,945 2,952 7, ,427 7,867, ,779 1,468, , , , ,955 13, ,099 Spese totali 1,890, , ,477 11,117,665 Utile / (perdita) netto da investimenti 3,251,294 (506,686) (511,477) 8,553,523 Utile / (perdita) netto realizzato da: Investimenti in titoli Operazioni su cambi 3.2 Contratti futures 3.5 Contratti a termine su valute 3.6 Opzioni e swap 3.5 4,209,551 2,810 10,602,745 (1) 203,960 6,663, ,063 24,289,575 (1,309,456) (145,237) 696, ,056 Utile / (perdita) netta realizzato per il periodo 7,463,655 10,300,018 6,285,905 32,848,513 Variazione netta nella plusvalenza / minusvalenza non realizzata su: Investimenti in titoli Contratti futures 3.5 Contratti a termine su valute 3.6 Opzioni e swap 3.5 (8,994,599) 492,900 (6,363,788) 190,520 1,731,090 89,163 28,594,673 (1,959,764) (175,930) (6,013,259) Aumento / (diminuzione) del da operazioni (1,038,044) 4,126,750 8,106,158 53,294,233 Proventi derivanti dalla sottoscrizione di azioni Costi netti derivanti dal riscatto di azioni Patrimonio netto all'inizio del periodo Differenza dovuta al cambio 22,668,392 (140,650,734) 296,794,316 8,378,198 (13,431,379) 38,442,592 9,996,370 (29,272,359) 51,575, ,829,531 (609,423,674) 1,681,036,266 (4,577,154) Patrimonio netto alla fine del periodo 177,773,930 37,516,161 40,405,617 1,662,159,202 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente rendiconto finanziario. 17

18 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 DUEMME SICAV Asian Equities Corporate Bond Euro Dynamic Allocation Rendiconto finanziario consolidato Note JPY Proventi Dividendi (al netto delle ritenute) Interessi sulle obbligazioni Interessi bancari Altri proventi 352, ,012 1,028, ,067 4,484,567 34, ,978 12, ,143,839 15,046, , ,237 Totale proventi 1,532,444 4,942, ,141 19,671,188 Spese Commissioni di gestione 4 Commissioni di custodia 5 Commissioni di performance 4 Commissioni per i servizi amministrativi 5 Compensi per prestazioni professionali Taxe d'abonnement 6 Interessi passivi e spese bancarie Spese di stampa e diffusione Altre spese 14,679, ,906 1,971,239 1,221,398 1,708, , ,593 16, ,063 1,217,105 38, ,215 28,215 19,489 57,996 6, , ,281 7,778 11,326 8,860 4,104 23, ,513 7,867, ,779 1,468, , , , ,955 13, ,099 Spese totali 21,514,908 1,603, ,261 11,117,665 Utile / (perdita) netto da investimenti (19,982,464) 3,338,532 (76,120) 8,553,523 Utile / (perdita) netto realizzato da: Investimenti in titoli Operazioni su cambi 3.2 Contratti futures 3.5 Contratti a termine su valute 3.6 Opzioni e swap 3.5 (4,285,117) 699,114 (1,300,009) 923,242 1,501,620 (7) 1,046,040 16,709 (119,042) (103,102) 408,833 24,289,575 (1,309,456) (145,237) 696, ,056 Utile / (perdita) netta realizzato per il periodo (23,945,234) 5,886, ,278 32,848,513 Variazione netta nella plusvalenza / minusvalenza non realizzata su: Investimenti in titoli Contratti futures 3.5 Contratti a termine su valute 3.6 Opzioni e swap ,232,859 12,330,238 (5,934,863) (117,890) (286,917) (81,810) 8,216 28,594,673 (1,959,764) (175,930) (6,013,259) Aumento / (diminuzione) del da operazioni 156,617,863 (166,568) (233,233) 53,294,233 Proventi derivanti dalla sottoscrizione di azioni Costi netti derivanti dal riscatto di azioni Patrimonio netto all'inizio del periodo Differenza dovuta al cambio 340,088,628 (591,375,198) 1,753,596,628 66,294,450 (61,429,568) 230,691,974 3,797,566 (785,633) 18,292, ,829,531 (609,423,674) 1,681,036,266 (4,577,154) Patrimonio netto alla fine del periodo 1,658,927, ,390,288 21,071,433 1,662,159,202 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente rendiconto finanziario. 18

19 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 DUEMME SICAV Private Equity USA Short Term Strategies Government Bond Euro Medium Term Rendiconto finanziario consolidato Note Proventi Dividendi (al netto delle ritenute) Interessi sulle obbligazioni Interessi bancari Altri proventi 125, , ,001 33,642 4,143,839 15,046, , ,237 Totale proventi 125, , ,643 19,671,188 Spese Commissioni di gestione 4 Commissioni di custodia 5 Commissioni di performance 4 Commissioni per i servizi amministrativi 5 Compensi per prestazioni professionali Taxe d'abonnement 6 Interessi passivi e spese bancarie Spese di stampa e diffusione Altre spese 97,462 3, ,891 10,863 8,487 3, ,512 33,990 1,565 13,995 10,926 2, , ,338 11,463 15,596 11,114 14,972 3, ,853 7,867, ,779 1,468, , , , ,955 13, ,099 Spese totali 251,255 65, ,014 11,117,665 Utile / (perdita) netto da investimenti (125,993) 151, ,629 8,553,523 Utile / (perdita) netto realizzato da: Investimenti in titoli Operazioni su cambi 3.2 Contratti futures 3.5 Contratti a termine su valute 3.6 Opzioni e swap ,721 (14,694) (191,490) 910,985 (43,980) 24,289,575 (1,309,456) (145,237) 696, ,056 Utile / (perdita) netta realizzato per il periodo 327,034 (40,163) 1,336,634 32,848,513 Variazione netta nella plusvalenza / minusvalenza non realizzata su: Investimenti in titoli Contratti futures 3.5 Contratti a termine su valute 3.6 Opzioni e swap 3.5 1,870,683 80,879 (2,085,361) 82,340 28,594,673 (1,959,764) (175,930) (6,013,259) Aumento / (diminuzione) del da operazioni 2,197,717 40,716 (666,387) 53,294,233 Proventi derivanti dalla sottoscrizione di azioni Costi netti derivanti dal riscatto di azioni Patrimonio netto all'inizio del periodo Differenza dovuta al cambio 55,000 (575,051) 11,677, ,619 (5,358,002) 12,038,710 9,498,886 (23,687,292) 69,673, ,829,531 (609,423,674) 1,681,036,266 (4,577,154) Patrimonio netto alla fine del periodo 13,355,140 7,719,043 54,819,103 1,662,159,202 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente rendiconto finanziario. 19

20 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 DUEMME SICAV Italian Stocks Real Estate Money Market Rendiconto finanziario consolidato Note Proventi Dividendi (al netto delle ritenute) Interessi sulle obbligazioni Interessi bancari Altri proventi 114, ,074 1, ,178 67,273 4,143,839 15,046, , ,237 Totale proventi 115, , ,451 19,671,188 Spese Commissioni di gestione 4 Commissioni di custodia 5 Commissioni di performance 4 Commissioni per i servizi amministrativi 5 Compensi per prestazioni professionali Taxe d'abonnement 6 Interessi passivi e spese bancarie Spese di stampa e diffusione Altre spese 202,315 4,003 11,519 9,024 4, , ,159 5,348 15,917 16,609 4,162 1, , ,598 13,100 17,677 12,533 20, ,420 7,867, ,779 1,468, , , , ,955 13, ,099 Spese totali 239, , ,687 11,117,665 Utile / (perdita) netto da investimenti (124,179) 607, ,764 8,553,523 Utile / (perdita) netto realizzato da: Investimenti in titoli Operazioni su cambi 3.2 Contratti futures 3.5 Contratti a termine su valute 3.6 Opzioni e swap 3.5 (712,428) 590,008 (90,270) (334,222) 24,289,575 (1,309,456) (145,237) 696, ,056 Utile / (perdita) netta realizzato per il periodo (836,607) 1,107, ,542 32,848,513 Variazione netta nella plusvalenza / minusvalenza non realizzata su: Investimenti in titoli Contratti futures 3.5 Contratti a termine su valute 3.6 Opzioni e swap 3.5 2,076,831 (3,550) 8,866,872 (37,258) 28,594,673 (1,959,764) (175,930) (6,013,259) Aumento / (diminuzione) del da operazioni 1,236,674 9,974, ,284 53,294,233 Proventi derivanti dalla sottoscrizione di azioni Costi netti derivanti dal riscatto di azioni Patrimonio netto all'inizio del periodo Differenza dovuta al cambio 2,280,952 (19,618,834) 29,238,696 64,200,000 (14,600,000) 39,804,230 2,633,846 (34,036,878) 100,857, ,829,531 (609,423,674) 1,681,036,266 (4,577,154) Patrimonio netto alla fine del periodo 13,137,488 99,378,768 69,685,835 1,662,159,202 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente rendiconto finanziario. 20

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