FINANZA AZIENDALE PER LE PMI. Confindustria Marche

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1 PERCORSO FINANZA AZIENDALE PER LE PMI Recanati (MC), dal 11 giugno al 22 ottobre 2009 Con il patrocinio di Confindustria Marche Obiettivi La dimensione strategica dei temi legati alla gestione finanziaria è ormai riconosciuta ed apprezzata anche all interno delle Piccole e Medie Imprese. Partendo dalle nozioni di base, il percorso formativo che proponiamo analizza gli impatti legati alla scelta di fonti di finanziamento e le tecniche di analisi più utilizzate nella scelta di investimento e nella gestione evoluta del credito. Si passa successivamente all analisi dei temi legati alla riclassificazione di bilancio, alla pianificazione finanziaria a medio-lungo termine, all analisi degli investimenti e al capital budgeting, fino ad arrivare al Value Based Management ed ai sistemi di misurazione del valore. Il modulo sulla Tesoreria fornisce modelli di riferimento per sviluppare ed impostare una Tesoreria proattiva ed anticipativa, che consenta all azienda di raggiungere una solida posizione finanziaria per il conseguimento di un vantaggio competitivo. Viene esaminato, inoltre, l impatto dei nuovi accordi di Basilea nel rapporto banca-impresa, con particolare attenzione alle tendenze evolutive nel ruolo della tesoreria aziendale. Il quarto modulo fornisce gli strumenti utili per la redazione del Piano Industriale che ha valenza strategica, in quanto riporta le azioni che il management dovrà intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi strategici in un ottica di creazione di valore. Metodologia didattica Il percorso formativo avrà un taglio operativo. All interno di ciascun modulo, la teoria sarà accompagnata dall analisi di casi pratici correlati agli argomenti di volta in volta trattati, che costituiranno un valido supporto per i partecipanti nella comprensione degli argomenti più complessi. Destinatari Responsabili amministrazione, finanza e controllo di gestione Imprenditori Responsabili della pianificazione strategica e finanziaria Credit Manager Analisti finanziari e bancari Consulenti d azienda Liberi professionisti Formazione su misura Il Percorso può essere progettato in base alle specifiche esigenze di aziende, banche, studi professionali, enti ed associazioni di categoria ed organizzato presso la sede del cliente.

2 Programma 1 modulo La gestione finanziaria Recanati, 11 giugno 2009 La riclassificazione di bilancio e i principali indicatori finanziari Concetti generali La procedura di analisi: l'analista interno e l'analista esterno La costruzione di uno Stato Patrimoniale riclassificato sintetico I tre margini fondamentali dello Stato Patrimoniale La riclassificazione del Conto Economico Indicatori di struttura patrimoniale - finanziaria Strumenti di pianificazione finanziaria a breve termine Premessa Le principali attività della Tesoreria La posizione finanziaria (preventivo di tesoreria) Il cash flow preventivo Il raccordo tra la pianificazione e la programmazione finanziaria Il budget economico e finanziario Alcune utili classificazioni Processo di budgeting La pianificazione strategica La pianificazione finanziaria a medio lungo termine - Introduzione alla pianificazione finanziaria - Costruzione di un Financial Plan La valutazione degli investimenti Docente Leonardo Tempesti Consulente d'azienda e Business Consultant 2 modulo La gestione finanziaria avanzata Recanati, 1 e 2 luglio 2009 La riclassificazione del bilancio L'analista interno e l'analista esterno Riclassificazione Stato Patrimoniale: ottica gestionale e ottica finanziaria Riclassificazione Conto Economico: a ricavi e costo del venduto, a valore della produzione Caso pratico di riclassificazione La pianificazione finanziaria La costruzione del piano economico-finanziario: passi operativi e criticità Le modalità di proiezione delle poste economiche e patrimoniali

3 Il processo di costruzione del rendiconto finanziario e del preventivo finanziario L analisi dei flussi e del fabbisogno finanziario Caso operativo La valutazione degli investimenti Calcolo del Costo Medio Ponderato dei mezzi finanziari Analisi dei flussi finanziari legati ad un investimento I metodi tradizionali di valutazione degli investimenti I metodi evoluti di valutazione Caso operativo La gestione di valore ed il Value Based Management Gli obiettivi della gestione del valore Il Value Based Management Economic Value Added Balanced Scorecard Sistemi evoluti di valutazione della performance Esame di un caso operativo Docente Leonardo Tempesti Consulente d'azienda e Business Consultant 3 modulo La gestione della Tesoreria e i rapporti con le Banche Recanati, 23 e 24 settembre 2009 Novità nella gestione della Tesoreria alla luce dell introduzione di Basilea 2 I tre pilastri dell accordo I modelli di rating I cambiamenti nel sistema bancario I principali effetti per le imprese I profili evolutivi della Tesoreria aziendale Il nuovo ruolo della Tesoreria Le attività di Tesoreria La riconciliazione La gestione di incassi e pagamenti La manovra di Tesoreria Il reporting di Tesoreria Il Sistema Informativo di Tesoreria La piattaforma del Sistema Informativo di Tesoreria: collegamenti con la banca e gli altri sistemi gestionali e/o contabili aziendali Le funzioni del SIT a livello contabile, gestionale e di reporting Il sistema di tesoreria: principali funzionalità di supporto e logiche di funzionamento Il Remote Banking ed il CBI Le dinamiche che determinano una tesoreria proattiva ed anticipativa La gestione anticipata della tesoreria per il conseguimento di un vantaggio competitivo Le previsioni a brevissimo termine Dal preventivo di tesoreria al cash flow preventivo Coordinamento con il budget finanziario

4 La manovra finanziaria - definizione della struttura patrimoniale obiettivo - azioni correttive per la ricerca dell equilibrio finanziario La Tesoreria di Gruppo Macroalternative per la gestione della liquidità di gruppo Modelli per la centralizzazione della tesoreria di gruppo: - coordinamento finanziario; - cash pooling; - la centralizzazione dei flussi di pagamento. Complessità gestionali nei modelli di centralizzazione La gestione dei rischi finanziari Le tipologie di rischi finanziari: - il rischio di tasso interesse; - il rischio di cambio. Gli obiettivi della gestione Le metodologie di gestione dei rischi finanziari Best practice nei processi organizzativi di gestione dei rischi: Policy e Procedure Interpretazione dei risultati in corso di formazione Docente Carmine Di Maria Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo - Gruppo Sintesi 4 modulo La redazione del Piano industriale (Business Plan) Introduzione al Business Plan Analisi del Business Business Model e suddivisione per ASA Analisi offerta e analisi della concorrenza Analisi domanda e dimensionamento mercato Analisi delle forze competitive SWOT Analysis Risorse critiche Determinazione Strategia Competitiva Determinazione Piano Azione Elaborazione dei Key Financials Recanati, 21 e 22 ottobre 2009 Analisi Sensitività e Fattibilità dei risultati del Piano Documento di Presentazione del Piano Industriale Docenti Sebastiano Di Diego Dottore commercialista e Business Consultant

5 Fabrizio Micozzi Dottore commercialista e Business Consultant Informazioni Registrazione partecipanti: dalle ore 9.00 alle ore 9.30 Al momento della registrazione dei partecipanti è necessario consegnare copia della scheda di partecipazione e copia dell avvenuto pagamento. Orario: dalle ore 9.30 alle ore Sede: Gallery Hotel Recanati Via Falleroni, 85 Recanati (MC) Materiale didattico: I partecipanti riceveranno una dispensa realizzata sulla base delle indicazioni dei docenti. Attestato di partecipazione: Al termine del Percorso a tutti i partecipanti verrà distribuito un attestato di partecipazione nominativo. Quota di partecipazione all intero percorso: 1.950,00 + IVA 384,00 ( 1.758,00 + IVA 345,60 per chi si iscrive entro 30 giorni dalla data di inizio). Quota di partecipazione ai singoli moduli: I modulo: 400,00 + IVA 20% ( 360,00 + IVA 20% per chi si iscrive entro 30 giorni dalla data di inizio) II modulo e III modulo: 720,00 + IVA 20% ( 648,00 + IVA 20% per chi si iscrive entro 30 giorni dalla data di inizio) IV modulo: 720,00 + IVA 138,00 ( 651,00 + IVA 124,20 per chi si iscrive entro 30 giorni dalla data di inizio) Quota di partecipazione all intero percorso per gli Associati ad Assindustria della Regione Marche: 1.662,00 + IVA 326,40 Quota di partecipazione ai singoli moduli per gli Associati ad Assindustria della Regione Marche: I modulo: 340,00 + IVA 20% II modulo e III modulo: 612,00 + IVA 20% IV modulo: 617,00 + IVA 117,40. La quota di partecipazione comprende il volume Casi di Business Plan ed (IVA sul testo assolta dall Editore) Informazioni e iscrizioni: Servizio Prenotazioni Corsi e Convegni Ipsoteam sas Via De Gasperi, Ancona Tel. 071/41052 Fax 071/

6 Compilare e inviare a Ipsoteam sas Fax 071/ Finanza aziendale per le PMI Recanati (MC), dal 11 giugno al 22 ottobre 2009 ( ) Quota di partecipazione all intero percorso 1950,00 + IVA 384, , 00 + IVA 345,60 per chi si iscrive entro 30 giorni dalla data di inizio del percorso 1662, 00 + IVA 326,40 per gli Associati ad Assindustria della Regione Marche QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI SINGOLI MODULI ( ) La gestione finanziaria Recanati, 11 giugno ,00 + IVA 20% 360, 00 + IVA 20% per chi si iscrive entro 30 giorni dalla data di svolgimento del modulo 340, 00 + IVA 20% per gli Associati ad Assindustria della Regione Marche ( ) La gestione finanziaria avanzata Recanati, 1 e 2 luglio ,00 + IVA 20% 648, 00 + IVA 20% per chi si iscrive entro 30 giorni dalla data di inizio del modulo 612, 00 + IVA 20% per gli Associati ad Assindustria della Regione Marche ( ) La gestione della Tesoreria e i rapporti con le Banche Recanati, 23 e 24 settembre ,00 + IVA 20% 648, 00 + IVA 20% per chi si iscrive entro 30 giorni dalla data di inizio del modulo 612, 00 + IVA 20% per gli Associati ad Assindustria della Regione Marche ( ) La redazione del Piano industriale (Business Plan) Recanati, 21 e 22 ottobre ,00 + IVA 138,00 651, 00 + IVA 124,20 per chi si iscrive entro 30 giorni dalla data di inizio del modulo 617, 00 + IVA 117,40 per gli Associati ad Assindustria della Regione Marche DATI PARTECIPANTE Cognome e nome Professione Tel. / Fax / DATI PER LA FATTURAZIONE Ragione sociale Indirizzo Cap. Citta' Prov. Part.IVA/CF MODALITA' DI PAGAMENTO - Quota di partecipazione + IVA - Totale fattura Il pagamento deve essere effettuato all atto dell iscrizione secondo una delle seguenti modalità: Assegno bancario non trasferibile o Assegno circolare intestato ad Wolters Kluwer Italia S.r.l. L assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 palazzo F Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento Titolo percorso Città (codice), l intestatario fattura ed il nome del partecipante. Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia Srl sul c/c Banca Popolare Commercio & Industia (ABI 5048, CAB 32460, CIN Y, IBAN IT97Y ), indicando nella causale il riferimento Internal auditing RM-MI, l intestatario fattura ed il nome del partecipante. E necessario inviare via fax alla Scuola di formazione Ipsoa una copia del bonifico effettuato. Addebito sulla carta di credito (A001) American Express (15 cifre) (B001) Mastercard (16 cifre) (C001) Visa (16 cifre) (D001) Diner's (14 cifre) n. scadenza intestata a Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n n La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID. L elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all Ufficio MID presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo per l invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell art. 7 del citato D.Lgs, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, Assago (Mi). Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra società nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta, . Data Firma