Impianti di Produzione Idroelettrica presso la traversa Santa Venere ed lo scarico di fondo Diga del Rendina PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA

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Sofia Olivieri
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1 Impianti di Produzione Idroelettrica presso la traversa Santa Venere ed lo scarico di fondo Diga del Rendina PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA Dicembre 2016 Elaborato: A.06 Piano economico finanziario Il progettista: Dott. Ing. Marianna Marchitelli il Commissario Straordinario: avv. Giuseppe Musacchio

2 Piano economico finanziario Il piano economico finanziario dell intervento è di seguito riportato in maniera differenziata tra l impianto previsto in prossimità della Traversa Sanata Venere (1) e quello ubicato in corrispondenza del scarico di fondo della Diga del Rendina o di Abate Alonia (2). Traversa Sanata Venere (1) Con riferimento all analisi dei costi ed al quadro economico di riferimento per la realizzazione dell intervento riportato in tabella 1, relativa ai costi di costruzione, viene proposta l analisi economica finanziaria di sostenibilità di massima dell investimento (tabella 2 e b) nell ipotesi di attivazione di un mutuo ventennale con tasso di interesse proposto al 4%. QUADRO ECONOMICO FORNITURE ELETTROMECCANICHE Turbina comprensiva degli organi di manovra e controllo Generatore di corrente asincrono trifase Quadro gruppo e servizi ausiliari Quadro regolazione e comando Trasformatore di macchina 400 kv A, 400 / V Impianto equipotenziale di terra Quadro misure UTIF Quadro di rifasamento automatico Sistema di supervisione Trasmettitore di livello ad ultrasuoni Progettazione meccanica esecutiva Progettazione elettrica esecutiva Trasporti Montaggi e collaudi Assistenza tecnica alle opere edili Opere edili e carpenteria carpenteria metallica TOTALE FORNITURE ELETTROMECCANICHE OPERE CIVILI ALLACCI E CONNESSIONI TOTALE GENERALE ( impianto con turbina francis da 80 kw) TOTALE GENERALE ( /KW) Tabella 1 Quadro economico di riferimento

3 DATI GENERALI Anno entrata in esercizio anno Tariffa incentivante omnicomprensiva (anno 2016) 0.21 /kwh Durata dell'incentivo 20 anni Tasso di inflazione programmata (ISTAT) 2.00 % rendimento 0.85 % SALTO l (m) 1.60 m SALTOm (m) 1.60 m PORTATA med (m3/s) 6.50 m 3 /s PORTATA max (m3/s) m 3 /s h(ore di funzionamento annuale) ore VOLUME m 3 Potenza Installata (KW) 190 KW Potenza Nominale di Concessione (KW): 102 KW Produzione annua stimata (KWh): KWh INVESTIMENTO Totale investimento Totale investimento (IVA inclusa) Aliquota a carico nvestitore % Totale investimento a carico Investitore (IVA inclusa) COSTI OPERATIVI Costi di manutenzione ordinaria per i primi 5 anni /anno Costi di manutenzione ordinaria per gli anni successivi al /anno Accantonamenti per manutenzione straordinaria 0.00 /anno Costi per assicurazione contro furti, incendio, atti vandalici, fulminazioni e da sovratensioni riconducibili a cause esterne anni Durata assicurazione /anno Costi per l allacciamento alla rete elettrica e costi amministrativi e gestionali dovuti al GSE /anno Canone concessione acque % Tasso incremento canone concessione acque = tasso di inflazione 2.00 % MANUTENZIONE STRAORDINARIA MS da popolare Anno MS anno Aliquota Ammortamento MS % MS da popolare Anno MS anno Aliquota Ammortamento MS % DATI FISCALI Aliquota Ammortamento 0.09 % Aliquota IRES 0.28 % Aliquota IRAP 0.05 % Tassazione ed Oneri Agenzia delle Dogane 0.00 euro/kwh DATI FINANZIAMENTO Investimento Tasso di interesse annuale su mutuo 0.04 % Periodi annui 1.00 Anni NUMERO RATE RATA AMMORTAMENTO Tabella 2a - Dati di sintesi e di riferimento per l analisi economico-finanziaria

4 CONTO ECONOMICO ANNO RICAVI Ricavi da vendita a tariffa omnicomprensiva TOTALE RICAVI - A COSTI OPERATIVI Costi di manutenzione ordinaria Accantonamenti per manutenzione straordinaria Costi assicurazione furti, incendio, atti vandalici, fulminazioni, sovratensioni, etc. Altri costi di gestione Canone concessione acque TOTALE COSTI OPERATIVI - B MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) AMMORTAMENTI MS da popolare MS da popolare TOTALE AMMORTAMENTI - C RISULTATO OPERATIVO (A-B-C) IMPOSTE (SENZA ONERI FINANZIARI) Base imponibile IRES (A-B-C) Base imponibile IRAP (A-B-C-Personale) Imposte Tassazione ed Oneri Agenzia delle Dogane TOTALE IMPOSTE - D RISULTATO NETTO SENZA ONERI FINANZIARI (A+B-C-D) ONERI FINANZIARI Quota annuale di interessi sul mutuo TOTALE ONERI FINANZIARI - E RIMBORSO CAPITALE Rata ammortamento annua TOTALE RIMBORSO CAPITALE - F RISULTATO LORDO ANTE IMPOSTE (A-B-C-E-F) IMPOSTE (CON ONERI FINANZIARI) Base imponibile IRES (A+B+C+E+F) Base imponibile IRAP (A+B+C+E+F-Personale) Imposte Tassazione ed Oneri Agenzia delle Dogane TOTALE IMPOSTE - G RISULTATO NETTO CON ONERI FINANZIARI (A+B+C+E+F+G) COSTI CUMULATI RICAVI CUMULATI Tabella 2b - Analisi economico-finanziaria

5 Figura 1 Andamento Costi Ricavi cumulati

6 Scarico di fondo diga di Abate Alonia (2) Con riferimento all analisi dei costi ed al quadro economico di riferimento per la realizzazione dell intervento riportato in tabella 3, relativa ai costi di costruzione, viene proposta l analisi economica finanziaria di sostenibilità di massima dell investimento (tabella 4 e b) nell ipotesi di attivazione di un mutuo ventennale con tasso di interesse proposto al 4%. QUADRO ECONOMICO FORNITURE ELETTROMECCANICHE Turbina comprensiva degli organi di manovra e controllo Generatore di corrente asincrono trifase da 90 kw, giri/min, 400 Vcompleto di accessori come sopra descritto Quadro gruppo e servizi ausiliari Quadro regolazione e comando Trasformatore di macchina 400 kv A, 400 / V Impianto equipotenziale di terra Quadro misure UTIF Quadro di rifasamento automatico Sistema di supervisione Trasmettitore di livello ad ultrasuoni Progettazione meccanica esecutiva Progettazione elettrica esecutiva Trasporti Montaggi e collaudi Assistenza tecnica alle opere edili Opere edili e carpenteria carpenteria metallica TOTALE FORNITURE ELETTROMECCANICHE OPERE CIVILI ALLACCI E CONNESSIONI TOTALE GENERALE ( impianto con turbina francis da 80 kw) TOTALE GENERALE ( /KW) Tabella 3 Quadro economico di riferimento

7 DATI GENERALI Anno entrata in esercizio anno Tariffa incentivante omnicomprensiva (anno 2016) 0.21 /kwh Durata dell'incentivo 20 anni Tasso di inflazione programmata (ISTAT) 2.00 % rendimento 0.85 % SALTO l (m) 4.00 m SALTOm (m) 4.00 m PORTATA med (m3/s) 1.00 m 3 /s PORTATA max (m3/s) 3.00 m 3 /s h(ore di funzionamento annuale) ore VOLUME m 3 Potenza Installata (KW) 100 KW Potenza Nominale di Concessione (KW): 39 KW Produzione annua stimata (KWh): KWh INVESTIMENTO Totale investimento Totale investimento (IVA inclusa) Aliquota a carico nvestitore % Totale investimento a carico Investitore (IVA inclusa) COSTI OPERATIVI Costi di manutenzione ordinaria per i primi 5 anni /anno Costi di manutenzione ordinaria per gli anni successivi al /anno Accantonamenti per manutenzione straordinaria 0.00 /anno Costi per assicurazione contro furti, incendio, atti vandalici, fulminazioni e da sovratensioni riconducibili a cause esterne anni Durata assicurazione /anno Costi per l allacciamento alla rete elettrica e costi amministrativi e gestionali dovuti al GSE /anno Canone concessione acque % Tasso incremento canone concessione acque = tasso di inflazione 2.00 % MANUTENZIONE STRAORDINARIA MS da popolare Anno MS anno Aliquota Ammortamento MS % MS da popolare Anno MS anno Aliquota Ammortamento MS % DATI FISCALI Aliquota Ammortamento 0.09 % Aliquota IRES 0.28 % Aliquota IRAP 0.05 % Tassazione ed Oneri Agenzia delle Dogane 0.00 euro/kwh Tabella 4a - Dati di sintesi e di riferimento per l analisi economico-finanziaria

8 CONTO ECONOMICO ANNO RICAVI Ricavi da vendita a tariffa omnicomprensiva TOTALE RICAVI - A COSTI OPERATIVI Costi di manutenzione ordinaria Accantonamenti per manutenzione straordinaria Costi assicurazione furti, incendio, atti vandalici, fulminazioni, sovratensioni, etc. Altri costi di gestione Canone concessione acque TOTALE COSTI OPERATIVI - B MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) AMMORTAMENTI MS da popolare MS da popolare TOTALE AMMORTAMENTI - C RISULTATO OPERATIVO (A-B-C) IMPOSTE (SENZA ONERI FINANZIARI) Base imponibile IRES (A-B-C) Base imponibile IRAP (A-B-C-Personale) Imposte Tassazione ed Oneri Agenzia delle Dogane TOTALE IMPOSTE - D RISULTATO NETTO SENZA ONERI FINANZIARI (A+B-C-D) ONERI FINANZIARI Quota annuale di interessi sul mutuo TOTALE ONERI FINANZIARI - E RIMBORSO CAPITALE Rata ammortamento annua TOTALE RIMBORSO CAPITALE - F RISULTATO LORDO ANTE IMPOSTE (A-B-C-E-F) IMPOSTE (CON ONERI FINANZIARI) Base imponibile IRES (A+B+C+E+F) Base imponibile IRAP (A+B+C+E+F-Personale) Imposte Tassazione ed Oneri Agenzia delle Dogane TOTALE IMPOSTE - G RISULTATO NETTO CON ONERI FINANZIARI (A+B+C+E+F+G) COSTI CUMULATI RICAVI CUMULATI Tabella 4b - Analisi economico-finanziaria

9 Figura 2 Andamento Costi Ricavi cumulati

10 PRODUCIBILITA STIMATA NEI 30 ANNI Dal 1 al 20 anno si fa riferimento alla tariffa incentivante di 0,21/kwh/anno come da allegato 1 del Decreto 23 Giugno 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico. Dal 21 al 30 anno il prezzo di vendita dell energia prodotto secondo la tariffa zonale (extraincentivo) attualmente si attesta in 0,04/kwh/anno. Pertanto la proiezione, per i restanti 10 anni, viene stimata facendo riferimento all attuale prezzo di 0,04/kwh/anno, secondo il seguente quadro: 1) Traversa Santa Venere A) dal 1 al 20 anno kwh/anno tariffa /kwh anni totale. 0, ,00 B) dal 21 al 30 anno kwh/anno tariffa /kwh anni totale ,00 0, ,00 totale A+B ,00 CORRISPETTIVO ANNUO DAL 1 AL 20 ANNO kwh/anno tariffa /kwh totale./anno ,00 0, ,40 2) Scarico di fondo diga di Abate Alonia A) dal 1 al 20 anno kwh/anno tariffa /kwh anni totale. 0, ,00 B) dal 21 al 30 anno kwh/anno tariffa /kwh anni totale ,00 0, ,00 totale A+B ,00 CORRISPETTIVO ANNUO DAL 1 AL 20 ANNO kwh/anno tariffa /kwh totale./anno ,00 0, ,75

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