ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE MAX PLANCK LANCENIGO DI VILLORBA (TV)

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1 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE MAX PLANCK LANCENIGO DI VILLORBA (TV) CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D. 44 del , che per questa partita contabile si riferisce agli articoli 18, 19, 29, 30, 60. E composto da due parti fondamentali il Conto finanziario e il Conto del patrimonio e si compone dei modelli allegati: H-Conto finanziario; I-Rendiconto prog/att; J-Situazione Amm/va definitiva; L-Elenco residui; K-Conto patrimonio; M-Spese personale; N-Riepilogo spese. Il Programma Annuale 2015, cui il Conto Consuntivo si riferisce, è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/02/2015 con delibera n. 03/2015. RISULTANZE DATI CONTABILI CONTO DI CASSA Fondo di cassa al 1 Gennaio ,29 Competenza ,20 SOMME RISCOSSE Residui ,30 Totale(1) ,50 Competenza ,12 SOMME PAGATE Residui ,78 Totale(2) ,90 Differenza (1-2) ,40 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,89 L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a Euro ,49 così determinato: GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI Esercizio Corrente ,62 Esercizi Precedenti ,68 Totale(1) ,30 PASSIVI Esercizio Corrente ,40 Esercizi Precedenti ,30 Totale(2) ,70 Differenza (1-2) ,60 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,89 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,49

2 L'avanzo di Esercizio 2015 di Euro ,70 è così determinato: ENTRATE EFFETTTIVE E.F ,82 SPESE EFFETTIVE E.F ,52 AVANZO ESERCIZIO ,70 Dall'esame delle Entrate si rilevano le movimentazioni contabili degli Aggregati: a partire dalla Programmazione di Inizio Esercizio (Programma Annuale) con le successive modifiche al Programma Annuale si perviene alla Programmazione Definitiva, evidenziando le Somme Riscosse e quelle rimaste da riscuotere (Residui attivi): Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO Previsione iniziale ,15 Somme Riscosse 0,00 Differenza ,15 Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO Previsione iniziale ,23 Somme Riscosse 0,00 Differenza ,23 Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA Previsione iniziale ,33 30/09/ Fin.funz.amm.vo 4dod2015- fse4426/0/3/1064/2014 Apps e Reti inf.- Q.Sicurezza , ,38 Previsione definitiva ,38 Somme Riscosse ,38

3 Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 3.800, , , , ,00 900,00 Previsione definitiva ,57 Somme Riscosse ,57 Somme da riscuotere 3.800,00 Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA 31/03/ modifiche al 31/03/ ,56 Previsione definitiva 5.344,56 Somme Riscosse 5.344,56 Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

4 31/03/ modifiche al 31/03/ ,28 31/03/ modifiche al 31/03/ ,61 29/06/ modifiche al 29/06/ ,40 29/06/ modifiche al 29/06/ ,27 29/06/ modifiche al 29/06/ , , ,06 30/09/ Fin.funz.amm.vo 4dod2015- fse4426/0/3/1064/2014 Apps e Reti inf.- Q.Sicurezza ,63 Enti/scuole:ades.Reti Enti/scuole:ades.Reti 4.718, , , ,00 Previsione definitiva ,62 Somme Riscosse ,00 Somme da riscuotere ,62 Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI Previsione iniziale 5.500,00 31/03/ modifiche al 31/03/ , , ,28 Previsione definitiva 6.702,72 Somme Riscosse 6.702,72

5 Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI 29/06/ modifiche al 29/06/ ,07 31/08/ Rete Sicurezza:Quota utilizzo aule per corsi Rete Sicurezza Istituti aderenti Rete Minerva:quote 2014/ ,50 31/08/ Rete Sicurezza:Quota utilizzo aule per corsi Rete Sicurezza Istituti aderenti Rete Minerva:quote 2014/ ,00 30/09/ Fin.funz.amm.vo 4dod2015- fse4426/0/3/1064/2014 Apps e Reti inf.- Q.Sicurezza , ,32 660, , ,00 Previsione definitiva ,64 Somme Riscosse ,64 Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI 29/07/ Contributo da: studenti-corso arrampicata sportiva e progr.videogiochi// personale-corso di fotografia// contributo volontario Previsione iniziale , ,00 30/09/ Fin.funz.amm.vo 4dod2015- fse4426/0/3/1064/2014 Apps e Reti inf.- Q.Sicurezza ,00 03/12/ da CCP: Contributo volontario studenti contributo visite/viaggi studio assistito potenziamento inglese ,00 Previsione definitiva ,00 Somme Riscosse ,00

6 Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI Previsione iniziale ,00 31/03/ modifiche al 31/03/ ,00 29/06/ modifiche al 29/06/ ,36 29/06/ modifiche al 29/06/ ,00 29/06/ modifiche al 29/06/ ,00 29/07/ Contributo da: studenti-corso arrampicata sportiva e progr.videogiochi// personale-corso di fotografia// contributo volontario 2.525, , ,00 30/09/ Fin.funz.amm.vo 4dod2015- fse4426/0/3/1064/2014 Apps e Reti inf.- Q.Sicurezza- 60,00 30/09/ Fin.funz.amm.vo 4dod2015- fse4426/0/3/1064/2014 Apps e Reti inf.- Q.Sicurezza- 280,00 03/12/ da CCP: Contributo volontario studenti contributo visite/viaggi studio assistito potenziamento inglese /12/ da CCP: Contributo volontario studenti contributo visite/viaggi studio assistito potenziamento inglese /12/ da CCP: Contributo volontario studenti contributo visite/viaggi studio assistito potenziamento inglese Enti/scuole:ades.Reti Enti/scuole:ades.Reti Enti/scuole:ades.Reti Enti/scuole:ades.Reti Enti/scuole:ades.Reti 5.564,00 192,00 900,00 900, , , ,72 210,00 80, ,00 Previsione definitiva ,69 Somme Riscosse ,69

7 Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI Previsione iniziale ,00 31/03/ modifiche al 31/03/ ,40 29/06/ modifiche al 29/06/ ,00 29/06/ modifiche al 29/06/ ,00 30/09/ Fin.funz.amm.vo 4dod2015- fse4426/0/3/1064/2014 Apps e Reti inf.- Q.Sicurezza ,00 400, ,00 Previsione definitiva ,40 Somme Riscosse ,40 Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI 29/07/ Contributo da: studenti-corso arrampicata sportiva e progr.videogiochi// personale-corso di fotografia// contributo volontario 240,00 Previsione definitiva 240,00 Somme Riscosse 240,00

8 Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI 31/03/ modifiche al 31/03/ ,00 29/06/ modifiche al 29/06/ ,50 128,10 732,00 366,00 Previsione definitiva 3.269,60 Somme Riscosse 2.903,60 Somme da riscuotere 366,00 Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI Previsione iniziale 153,93 Somme Riscosse 153,93 Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE 29/06/ modifiche al 29/06/ ,71 Previsione definitiva 1.024,71 Somme Riscosse 1.024,71

9 Riassumendo le Entrate: Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in , , , , ,38 Dall esame delle SPESE si rilevano le movimentazioni contabili degli Aggregati di Attività e Progetti: a partire dalla Programmazione di Inizio Esercizio (Programma Annuale) con le successive modifiche al Programma Annuale si perviene alla Programmazione Definitiva, evidenziando le Somme Pagate e quelle rimaste da pagare (Residui passivi): Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Previsione iniziale ,60 29/06/ modifiche al 29/06/ , ,00 30/09/ Fin.funz.amm.vo 4dod2015- fse4426/0/3/1064/2014 Apps e Reti inf.- Q.Sicurezza ,67 03/11/ Prelevamento da Z01 - Disponibilità da programmare ,47 Enti/scuole:ades.Reti 30/12/ Prelevamento da Z01 - Disponibilità da programmare Erogazione MIUR - risorsa aggiuntiva Com.ne n del 14/12/ , ,01 Previsione definitiva ,56 Somme Pagate ,90 Somme da pagare 7.094,89 Economie ,77 Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Previsione iniziale ,46 31/03/ modifiche al 31/03/ ,56 29/06/ modifiche al 29/06/ ,07

10 30/09/ Fin.funz.amm.vo 4dod2015- fse4426/0/3/1064/2014 Apps e Reti inf.- Q.Sicurezza , ,00 26/11/ Storno da P08 a: P04 Lingua inglese e A02 Attività Didattica Generale 3.030,00 03/12/ da CCP: Contributo volontario studenti contributo visite/viaggi studio assistito potenziamento inglese Enti/scuole:ades.Reti 6.041, ,72 Previsione definitiva ,81 Somme Pagate ,09 Somme da pagare 8.179,05 Economie ,67 Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO 03/12/ da CCP: Contributo volontario studenti contributo visite/viaggi studio assistito potenziamento inglese Previsione iniziale , ,00 Previsione definitiva ,16 Somme Pagate ,08 Somme da pagare ,00 Economie 0,08 Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI Previsione iniziale 4.050,66 Somme Pagate 3.788,13 Economie 262,53 Aggregato P voce 01 - Progetto viaggi e visite d'istruzione Previsione iniziale ,94

11 29/06/ modifiche al 29/06/ , ,36 30/09/ Fin.funz.amm.vo 4dod2015- fse4426/0/3/1064/2014 Apps e Reti inf.- Q.Sicurezza- 60,00 03/12/ da CCP: Contributo volontario studenti contributo visite/viaggi studio assistito potenziamento inglese Enti/scuole:ades.Reti 5.564,00 900, ,25 Previsione definitiva ,91 Somme Pagate ,36 Somme da pagare 7.907,47 Economie ,08 Aggregato P voce 02 - FSE - PLC e Microcontrollori 31/03/ modifiche al 31/03/ ,28 Previsione definitiva ,28 Somme Pagate ,28 Economie 0,00 Aggregato P voce 03 - Rete-Sito-Supporto Informatico didattico-amministrativo. Previsione iniziale 7.006,25 Somme Pagate 6.618,42 Economie 387,83

12 Aggregato P voce 04 - Lingue 2000 Inglese Previsione iniziale 967,02 31/03/ modifiche al 31/03/ ,00 29/06/ modifiche al 29/06/ ,00 26/11/ Storno da P08 a: P04 Lingua inglese e A02 Attività Didattica Generale 6.970,00 03/12/ da CCP: Contributo volontario studenti contributo visite/viaggi studio assistito potenziamento inglese ,00 Previsione definitiva ,02 Somme Pagate 1.202,57 Somme da pagare 9.656,00 Economie 0,45 Aggregato P voce 05 - Progetto rete sulla "sicurezza" Previsione iniziale ,01 31/03/ modifiche al 31/03/ ,00 29/06/ modifiche al 29/06/ ,00 30/09/ Fin.funz.amm.vo 4dod2015- fse4426/0/3/1064/2014 Apps e Reti inf.- Q.Sicurezza ,60 Enti/scuole:ades.Reti , ,15 Previsione definitiva ,08 Somme Pagate ,71 Somme da pagare 50,00 Economie ,37 Aggregato P voce 06 - Innovazione tecnologica Previsione iniziale 7.400,39

13 31/03/ modifiche al 31/03/ ,40 29/06/ modifiche al 29/06/ ,00 31/08/ Rete Sicurezza:Quota utilizzo aule per corsi Rete Sicurezza Istituti aderenti Rete Minerva:quote 2014/ ,50 30/09/ Fin.funz.amm.vo 4dod2015- fse4426/0/3/1064/2014 Apps e Reti inf.- Q.Sicurezza ,00 400, ,00 Previsione definitiva ,29 Somme Pagate 3.976,11 Somme da pagare 2.464,99 Economie ,19 Aggregato P voce 07 - Formazione del personale Previsione iniziale ,24 Somme Pagate 9.758,09 Economie 745,15 Aggregato P voce 08 - Progetto recupero debiti Previsione iniziale , ,00 30/09/ Fin.funz.amm.vo 4dod2015- fse4426/0/3/1064/2014 Apps e Reti inf.- Q.Sicurezza- 280,00 26/11/ Storno da P08 a: P04 Lingua inglese e A02 Attività Didattica Generale ,00 Enti/scuole:ades.Reti 3.238,57 Previsione definitiva ,28 Somme Pagate ,49 Economie 3.973,79

14 Aggregato P voce 09 - Progetti POF - Attività Integrative e Culturali Previsione iniziale 7.678,17 31/03/ modifiche al 31/03/ ,00 29/07/ Contributo da: studenti-corso arrampicata sportiva e progr.videogiochi// personale-corso di fotografia// contributo volontario 03/12/ da CCP: Contributo volontario studenti contributo visite/viaggi studio assistito potenziamento inglese Enti/scuole:ades.Reti 7.770,00 900,00 210,00 Previsione definitiva ,17 Somme Pagate ,63 Somme da pagare 6.060,50 Economie 211,04 Aggregato P voce 10 - Ricerca Didattica - Minerva Previsione iniziale ,54 31/08/ Rete Sicurezza:Quota utilizzo aule per corsi Rete Sicurezza Istituti aderenti Rete Minerva:quote 2014/ ,00 660, ,00 Previsione definitiva ,54 Somme Pagate ,05 Somme da pagare 2.085,12 Economie 5.582,37 Aggregato P voce 11 - Attività supporto non disciplinare Previsione iniziale 8.160,52 Somme Pagate 7.966,75 Economie 193,77

15 Aggregato P voce 12 - Orientamento Istituto in rete Previsione iniziale ,33 Somme Pagate ,33 Economie 2,00 Aggregato P voce 13 - FSE TEKNE - Disturbi elettromagnetici nei sistemi elettronici: misure e certificazione ,06 Previsione definitiva ,06 Somme Pagate ,06 Economie 0,00 Aggregato P voce 14 - Rete Giovani / /06/ modifiche al 29/06/ ,40 Previsione definitiva 146,40 Somme Pagate 146,40 Economie 0,00 Aggregato P voce 16 - FSE 4426/0/14/1064/2014 PLC ,00

16 Previsione definitiva ,00 Somme Pagate 5.563,09 Somme da pagare 7.436,89 Economie 0,02 Aggregato P voce 17 - Percorsi Istruz/Formaz. Profess. - Alternanza Scuola Lavoro - D.M. 351 art , ,00 Previsione definitiva 9.400,00 Somme Pagate 0,00 Somme da pagare 7.600,00 Economie 1.800,00 Aggregato P voce 18 - FSE - Corso Autocad Base e Avanzato 29/06/ modifiche al 29/06/ ,27 Previsione definitiva ,27 Somme Pagate ,27 Economie 0,00 Aggregato P voce 19 - FSE: Esperto APPS e Reti Informatiche.

17 31/03/ modifiche al 31/03/ , ,48 30/09/ Fin.funz.amm.vo 4dod2015- fse4426/0/3/1064/2014 Apps e Reti inf.- Q.Sicurezza , ,83 Previsione definitiva ,55 Somme Pagate ,55 Economie 0,00 Aggregato P voce 22 - FSE - Tecnico gestione processi produttivi beni/servizi in ottica LEAN 29/06/ modifiche al 29/06/ , , ,42 Previsione definitiva ,06 Somme Pagate ,06 Somme da pagare 1.500,00 Economie 0,00 Aggregato P voce 23 - AMPLIAMENTO FORMATIVO: liceo Previsione iniziale ,31 29/06/ modifiche al 29/06/ , ,00 Previsione definitiva ,31

18 Somme Pagate ,47 Economie 3.134,84 Aggregato P voce 24 - Istituto Sicurezza Previsione iniziale 5.046,82 Somme Pagate 4.696,87 Economie 349,95 Aggregato P voce 25 - Rete Ge. Pro. Pro. Previsione iniziale 1.900,00 Somme Pagate 0,00 Economie 1.900,00 Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI Previsione iniziale ,23 31/03/ modifiche al 31/03/ ,00 29/06/ modifiche al 29/06/ ,50 128,10 732,00 366,00 Previsione definitiva ,83 Somme Pagate 7.408,36 Somme da pagare 4.796,49 Economie ,98

19 Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA Previsione iniziale 1.280,00 Somme Pagate 0,00 Economie 1.280,00 Aggregato Z voce 01 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Previsione iniziale ,28 03/11/ Prelevamento da Z01 - quota parte dell'accert. n.151 del ,47 30/12/ Prelevamento da Z01 - quota parte degli accert. nn.151 e 153 del ,01 Previsione definitiva ,48 Economie ,80 Riassumendo le SPESE: Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in , , , , ,88

20 CONTO PATRIMONIALE Con l aumento delle classi nell anno scolastico 2014/15 e 2015/16 i locali/classi non erano sufficienti ad accogliere tutti gli studenti; pertanto, sono stati individuati alcuni laboratori, non più funzionali ai programmi svolti dall Istituto, e con la collaborazione dell Amministrazione Provinciale sono stati ristrutturati per ricavarne aule. Una buona parte dei beni presenti è stata dismessa e rottamata perchè obsoleta, inservibile e/o priva di standard di sicurezza. Un altra parte è stata accantonata nel deposito in sotterraneo. Pochi macchinari sono stati dati in comodato gratuito alla Provincia sezione Manutenzione. Inoltre, in riferimento al Conto patrimoniale si è provveduto al Cambiamento di categoria di alcuni beni, a suo tempo non caricati correttamente, ed è stato applicato anche l ammortamento annuale. Dopo tutte le modifiche esposte il patrimonio si è ridotto nella consistenza complessiva. Si riporta in calce al Conto Patrimoniale il prospetto delle variazioni sopra esposte. Voci Situazione all 1/1/15 Variazioni Situazione al 31/12/15 CONTO DEL PATRIMONIO PROSPETTO DELL ATTIVO A - IMMOBILIZZAZIONI A-2 Materiali , , ,83 Totale immobilizzazioni , , ,83 B - DISPONIBILITA B-2 Crediti (Residui attivi) , , ,30 B-4 Disponibilità liquide , , ,02 Totale disponibilità , , ,32 C - DEFICIT PATRIMONIALE TOTALE ATTIVO , , ,15 CONTO DEL PATRIMONIO PROSPETTO DEL PASSIVO A - DEBITI A-2 Debiti (Residui passivi) , , ,70 Totale debiti , , , , , ,45 B - CONSISTENZA PATRIMONIALE TOTALE PASSIVO , , ,15

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22 C O N C L U S I O N E Considerato che nel corso del 2015 i finanziamenti Miur per le spese di funzionamento amministrativo sono aumentati ma sono scomparsi quelli per i progetti del POF, le spese di funzionamento amministrativo generale sono state in discreta misura soddisfatte mentre quelle funzionali alle attività didattiche e strumentali al P.O.F, non sarebbero state possibili se non con l introito di finanziamenti da privati. Infatti, grazie al contributo delle famiglie è stato possibile finanziare le attività didattiche delle singole classi e dei laboratori, consentendo il regolare svolgimento delle lezioni curricolari e delle varie attività previste dal P.O.F., oltre a garantire i notevoli investimenti in conto capitale per l informatica. Come di consueto, con il prelevamento dall avanzo di amministrazione e l utilizzo delle risorse umane dell Istituto si è provveduto a concretizzare manutenzioni varie anche importanti (onere dell Amministrazione Provinciale non sempre assunto) nei vari edifici costituenti l Istituto. Le attività e i progetti sono rimasti nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate. Pertanto, il Conto Consuntivo relativo all anno 2015 può essere sottoposto all esame del Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, all approvazione del Consiglio di Istituto, come previsto dall art. 18 del Decreto 1 febbraio 2001, n. 44. Lancenigo, 08/06/2016 IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO Morena Schiavinato prof. Mario Della Ragione Il sottoscritto Dirigente scolastico, essendo titolare del trattamento dei dati personali dell'istituto Scolastico, ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza e sotto la propria esclusiva responsabilità, D I C H I A R A - di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del Codice di cui al D.Lgs. n.196/ che non esistono gestioni al di fuori del Bilancio. Lancenigo, 08/06/2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof. Mario Della Ragione