RELAZIONE AL BILANCIO Assemblea Regionale 15 Novembre 2015

Dimensione: px

Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "RELAZIONE AL BILANCIO Assemblea Regionale 15 Novembre 2015"

Simona Bucci
8 anni fa
Visualizzazioni

1 Regione Lazio Via Adalberto, 13/ Roma tel fax lazio.agesci.it - segreg@lazio.agesci.it RELAZIONE AL BILANCIO Assemblea Regionale 15 Novembre 2015 Nelle pagine seguenti i dettagli relativi a: Consuntivo , Preventivo Stato Patrimoniale al 30 settembre 2015 Per eventuali ulteriori approfondimenti non esitate a contattarci Valeria Facciolo & Luca Gatani Incaricati Regionali Organizzazione Roma, 15 Novembre 2015

it RELAZIONE AL BILANCIO Assemblea Regionale 15 Novembre 2015 Nelle pagine seguenti i dettagli relativi a: Consuntivo

2 CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2014/2015 Il Risultato Totale della Gestione evidenzia quest anno un risultato di +986,28 Risultato Gestione Risultato Gestione Ordinaria Straordinaria , ,61 La liquidità a disposizione è di ,11. E significativa in quanto composta: - dal cosiddetto tesoretto degli anni precedenti che ci consente di affrontare il nuovo anno in attesa della prima trance dei ristorni censimenti prevista intorno al mese di febbraio; - dall entrata straordinaria da parte di AGESCI Centrale del 5x1000 competenza 2012 (ca ,00 euro); - dalla mancata spese per l adeguamento della sede regionale, che per motivi tecnici è stata rinviata all anno 2015/2016 come da preventivo 2015/2016. Le movimentazioni più significative hanno riguardato: ENTRATE DA AGESCI CENTRALE: L ormai consolidata modalità di Ristorno dei Censimenti alle regioni fa in modo di non prevedere quote fisse, ma un calcolo preciso che tiene conto dei costi, che le regioni sostengono per le proprie attività, in base al numero dei censiti. Per il Lazio nell anno 2014/2015 è pari a ,95. ENTRATE da AGESCI Centrale Preventivo Consuntivo Totali , ,95 ENTRATE DA ASSOCIATI: Le entrate da associati hanno un saldo positivo di circa perché da quest anno si è centralizzato il pagamento degli eventi nazionali alle regioni. Pagina 2

E significativa in quanto composta: - dal cosiddetto tesoretto degli anni precedenti che ci consente di affrontare il nuovo anno in attesa della prima trance dei ristorni censimenti prevista intorno

3 Le voci di preventivo e di consuntivo, si presentano come di seguito indicato: ENTRATE da ASSOCIATI Preventivo Consuntivo Totali , ,18 ENTRATE ACCESSORIE: Le entrate accessorie non sono in linea rispetto al preventivo, perché siamo in attesa da parte dell ente Mario del pagamento dell affitto dei locali alla coop. La Tenda. ENTRATE ACCESSORIE Preventivo Consuntivo Totali , ,27 SPESE VINCOLATE: Le spese vincolate risultano inferiori, a causa della mancata stampa di Azimut. SPESE VINCOLATE Preventivo Consuntivo Totali , ,00 SPESE ISTITUZIONALI: Il consuntivo risulta sostanzialmente in linea. SPESE ISTITUZIONALI Preventivo Consuntivo TOTALI , ,69 SPESE STRUTTURALI: La differenza di spese nella realizzazione degli eventi è dovuta ad alcuni accorgimenti che sono stati attuati (convenzioni con le strutture ospitanti, utilizzo di cambuse critiche, attenzione alla gestione e all utilizzo dei materiali, ecc) SPESE STRUTTURALI Preventivo Consuntivo TOTALI , ,84 Pagina 3

ENTRATE ACCESSORIE Preventivo Consuntivo Totali 19.550,00 2.369,27 SPESE VINCOLATE: Le spese vincolate risultano inferiori, a causa della mancata stampa di Azimut.

4 ENTRATE STRAORDINARIE: Il Consuntivo Entrate Straordinarie evidenzia un entrata derivata dalle quote Jamboree e da un ulteriore contributo dall Agesci Nazionale quale rimborso quote trasporti Route Nazionale R/S ENTRATE STRAORDINARIE Preventivo Consuntivo TOTALI , ,48 USCITE STRAORDINARIE E ACCANTONAMENTI: Il consuntivo Uscite Straordinarie risente degli stessi eventi che hanno caratterizzato le entrate straordinarie. Risulta però più basso per via della minor spesa prevista per l adeguamento della sede regionale all abbattimento delle barriere architettoniche. USCITE STRAORDINARIE e ACCANTONAMENTI Preventivo Consuntivo TOTALI , ,09 Pagina 4

319,48 USCITE STRAORDINARIE E ACCANTONAMENTI: Il consuntivo Uscite Straordinarie risente degli stessi eventi che hanno caratterizzato le entrate straordinarie.

5 CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2015/2016 PREMESSA: Nella ripartizione degli importi preventivi è stata garantita una liquidità immediata di circa ,00 per fare fronte alle spese fisse (stipendi, contributi, utenze, assicurazioni, ecc.) in attesa delle entrate derivanti dalla prima tranche (febbraio 2016) del ristorno dei censimenti e del contributo dell Ente Mario di Carpegna. Quest anno scout porterà novità importanti e significative dopo che negli anni passati sono state diminuite le quote di partecipazione dei ragazzi agli eventi regionali. In linea con il lavoro intrapreso di ottimizzazione dei costi, saranno ridotte le quote di partecipazione dei capi ai CFM. Dopo un analisi dei bilanci si è stabilito che la quota sarà uniforme e pari 75,00. Le maggiori spese dei CFM invernali verranno compensate dall aumento del contributo regionale. Verrà inoltre incrementato il ristorno alle Zone, portandolo da 1,00 ad 1,50 a censito. ENTRATE: L attuale numero dei censiti ( ca.), ci consentirà di ricevere approssimativamente ,00 da Agesci Centrale. Altre entrate riguarderanno le voci di natura ordinaria: Entrate da associati: relative alla partecipazione agli eventi, quote di iscrizione e di partecipazione; Entrate accessorie: contributo Ente Mario di Carpegna ed altre entrate derivanti dall utilizzo della sede regionale e del furgone. USCITE: Oltre alle spese inderogabili, sono stati preventivati alcuni importi da destinare ai settori per salvaguardarne i programmi: PC 400,00 Foulards Bianchi 500,00 Nautici 1.300,00 Comunicazione 300,00 Pagina 5

) in attesa delle entrate derivanti dalla prima tranche (febbraio 2016) del ristorno dei censimenti e del contributo dell Ente Mario di Carpegna.

6 USCITE STRAORDINARIE E ACCANTONAMENTI: Le uscite straordinarie previste sono: ,00 per adeguamento sede regionale (Accesso Disabili) 4.000,00 come accantonamento Jamboree ,00 come accantonamento per gli eventi internazionali R/S STATO PATRIMONIALE Lo stato patrimoniale tiene conto dei fondi accantonati ( TFR, Jamboree, ecc. ), delle disponibilità liquide e dei crediti e debiti di Agesci Lazio. Alla voce Attività finanziarie figurano: ,11 di liquidità ,69 di fondi così composti: o 2.875,00 pari a 50 azioni di Banca Etica, così come stabilito dall Assemblea Regionale, che sono state lasciate a copertura dei C/C bancari aperti in convenzione dai gruppi o 9.631,69 accantonamento TFR al 30 settembre 2015 o 3.000,00 fondo Jamboree o 1.000,00 fondo emergenza protezione civile ,00 credito da Agesci Nazionale per l acquisto della sede regionale ,00 credito da Ente Mario per l affitto dei locali alla coop. La Tenda Pagina 6

), delle disponibilità liquide e dei crediti e debiti di Agesci Lazio. Alla voce Attività finanziarie figurano: 74.814,11 di liquidità 16.506,69 di fondi così composti: o 2.

Documenti analoghi

AGESCI Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani Regione Lazio Organizzazione - Tesoreria

AGESCI Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani Regione Lazio Organizzazione - Tesoreria RELAZIONE AL BILANCIO Assemblea Regionale 18 Ottobre 2009 Dall anno contabile appena trascorso siamo oramai prossimi a raggiungere l obiettivo di individuare nuove modalità operative per facilitare i processi