Ferrara, 21 Marzo 2016

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1 MOBYT: approvati il bilancio consolidato e d esercizio al 2015, +40% i ricavi consolidati pro-forma con EBITDA margin pro-forma al 15% e Utile netto consolidato pro forma pari a 1,7 milioni di Euro, più che raddoppiato rispetto al 2014 Ricavi consolidati proforma pari a Euro 27,3, +40% rispetto al 31 dicembre 2014 EBITDA consolidato pro forma pari a Euro 4,0 milioni, +120% rispetto al 31 dicembre 2014 Utile Netto consolidato pro forma pari a Euro 1,7 milioni, +125% rispetto al 31 dicembre 2014 Liquidità finanziaria netta consolidata pari a Euro 3,9 milioni (Euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2014) Ferrara, 21 Marzo 2016 Il Consiglio di Amministrazione di Mobyt S.p.A., società leader in Italia nel settore Mobile Marketing&Services e attiva nel settore del web advertising, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio consolidato e di esercizio al 31 dicembre 2015, che sarà sottoposto all approvazione dell Assemblea degli Azionisti prevista, in prima convocazione, il 22 aprile, ed occorrendo in seconda convocazione il 29 aprile Giorgio Nani, amministratore delegato della società ha dichiarato: Il 2015 ha rappresentato per Mobyt un anno di crescita importante che ha confermato la bontà della nostra strategia volta all espansione per linee esterne e all ottimizzazione delle nostre strutture operative con l obiettivo di incrementarne la marginalità. In particolare le acquisizioni di DigiTel Mobile e MOBILE SOLUTION proprietaria del marchio Skebby, ci hanno consentito da una parte un accesso diretto alla rete e il rafforzamento del presidio sui servizi di mobile marketing e dall altra parte il potenziamento dei servizi di messaggistica dedicati alla clientela small 1

2 business per il segmento prepagato. Proseguiremo anche nel 2016 con la strategia di crescita sfruttando le potenzialità della nostra piattaforma tecnologica e le interazioni con il mondo dell Internet of things per offrire prodotti dal valore innovativo sempre più alto. Risultati economico-finanziari consolidati pro-forma al 31 dicembre 2015 Ai fini di maggiore trasparenza e comparabilità delle informazioni, il Gruppo MOBYT ha predisposto sia il bilancio pro-forma al 31/12/2014 che tiene conto del consolidamento con effetto dal delle partecipate acquisite nell anno (Amm S.p.A. e One-Etere Srl), sia il bilancio Consolidato Proforma al 31/12/2015 che tiene conto del consolidamento con effetto dal , oltre alle partecipazioni incluse nel perimetro del bilancio Proforma 2014, anche delle partecipate Mobile Solution Srl e Digitel Mobile Srl, acquisite nel corso dell esercizio Nei perimetri di consolidamento non è inclusa K2 Srl, società in fase di start-up, in quanto non ancora operativa. I Ricavi Netti sono pari a Euro 27,2 milioni (Euro 19,5 milioni al 31 dicembre 2014). La significativa crescita è stata determinata da un consistente miglioramento delle performance nel segmento SMS, attività core del Gruppo, confermata da un importante incremento del numero di SMS inviati che sono stati pari a circa 653 milioni di SMS (+ 31% rispetto al 2014), a parità di perimetro di consolidamento. Tale risultato è da attribuirsi in primis alla politica di crescita per linee esterne perseguita nell esercizio 2015 attraverso l acquisizione di società target operanti nel segmento small business, su cui si è focalizzata l attività di incremento e consolidamento dei clienti del Gruppo Mobyt. In particolare, oltre al perfezionamento nel mese di gennaio 2015 dell acquisizione del restante 49% di One Etere, a seguito della quotazione in Borsa, avvenuta il 5 marzo 2015, il Gruppo ha concluso l acquisizione del 100% della società Mobile Solution e dell 85% di Digitel Mobile rispettivamente nei mesi di aprile e novembre, con il conseguente consolidamento del presidio sui servizi di mobile marketing. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 4,0 milioni (Euro 1,8 milioni al 31 dicembre 2014). Il consistente miglioramento dell EBITDA, più che raddoppiato, è stato determinato, oltre che dal processo di consolidamento, anche dal raggiungimento di economie di scala derivante dalle acquisizioni effettuate e dal continuo processo di ottimizzazione dei costi, che il Gruppo continuerà a perfezionare anche nell ambito del processo di integrazione delle realtà acquisite. L EBITDA margin si attesta al 15% in forte miglioramento rispetto al 2014 (EBITDA margin 9%). Il Risultato Operativo Netto (EBIT) si attesta a Euro 2,9 milioni (Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2014). 2

3 Il Risultato Netto è pari a Euro 1,7 milioni (Euro 0,7 milioni al 31 dicembre 2014). La Liquidità finanziaria netta è pari a Euro 3,9 milioni (liquidità per Euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2014). Risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2015 I risultati consolidati al 31/12/2015 tengono conto dell effettiva data di acquisizione delle partecipate avvenute nell anno 2015, includendo pertanto per nove mesi Mobile Solution Srl (acquisita in aprile 2015) e per tre mesi Digitel Mobile Srl (acquisita in ottobre 2015). Analogamente a quanto rappresentato nel bilancio pro-forma, nel perimetro di consolidamento non è inclusa K2 Srl, società in fase di start-up, in quanto non ancora operativa I Ricavi Netti sono pari a Euro 25,3 (Euro 16,1 milioni al 31 dicembre 2014), con una crescita del 57% rispetto all esercizio Il Margine Operativo Lordo è pari a Euro 3,5 milioni (Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2014), raddoppiando il risultato dell esercizio precedente. Il Risultato Operativo Netto si attesta a Euro 2,7 milioni (Euro 1,1 milioni al 31 dicembre 2014). Il Risultato Netto del Gruppo è pari a Euro 1,6 milioni (Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2014). La Liquidità Finanziaria Netta è pari a Euro 3,8 milioni (positiva per Euro 3,2 milioni al 31 dicembre 2014) Risultati economico-finanziari MOBYT S.p.A. al 31 dicembre 2015 I Ricavi Netti sono pari a Euro 15,0 milioni (Euro 10,5 milioni al 31 dicembre 2014). Il Margine Operativo Lordo è pari a Euro 1,3 milioni (negativo per Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2014). Il Risultato Operativo Netto si attesta a Euro 1,2 milioni (negativo per Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2014). Il Risultato Netto è pari a Euro 0,5 milioni (Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2014). La Posizione Finanziaria Netta registra un valore pari a Euro 1,2 milioni (negativa per Euro 0,8 milioni al 31 dicembre 2014). Destinazione dell Utile Il Consiglio di Amministrazione proporrà all Assemblea di destinare il 5% dell Utile a Riserva legale e il restante a Riserva Straordinaria. 3

4 Principali eventi societari avvenuti nel corso dell esercizio Il Gruppo, costituito nel secondo semestre 2014, ha continuato nel 2015 a consolidare il proprio posizionamento attraverso un percorso di crescita strutturata sia organica che per linee esterne. In particolare nel corso del 2015 MOBYT S.p.A. ha effettuato le seguenti operazioni straordinarie: - nel mese di gennaio 2015 ha perfezionato l acquisto del restante 49% del capitale sociale della One-Etere Srl; - il 10 aprile 2015 ha acquisito il 100% del capitale sociale di Mobile Solution srl,operatore leader in Italia nel servizio di messaggistica professionale riguardante la clientela small business e proprietaria del marchio SKEBBY. Mobile Solution è stata una delle prime aziende in Italia a sviluppare un app per l invio di messaggi SMS a costo zero, direttamente dal proprio telefono cellulare, sfruttando la rete Internet. - il 30 aprile ha acquisito il restante 24% del capitale sociale della K2 Srl, che già deteneva per il 76%; K2 Srl è una società in fase di start-up, non ancora operativa. - il 28 ottobre ha acquisito l 85% della Digitel Mobile Srl anch essa società operante nella messaggistica aziendale. In particolare, DigiTel Mobile fornisce alle aziende il sistema SMS Gateway per l'invio di messaggi SMS dal proprio PC, via Internet, per promuovere servizi e prodotti a utenti consumer e business. La Società, attraverso il marchio proprietario SmsItaly.Com, offre servizi wireless innovativi ad aziende commerciali, industriali, agenzie e ISP integrando la messaggistica SMS con soluzioni informatiche innovative. DigiTel Mobile fornisce strumenti e soluzioni per il traffico MT/MO, Servizi 2Way, IM, e servizi di accesso diretto SMSC. A Mobyt spetta il diritto di opzione per l acquisizione delle quote rimanenti della società (15%), che è stato stabilito in Euro , da esercitarsi dal 15 al 30 aprile a fine novembre ha liquidato la società Mobyt INC con sede a Boston, partecipata al 100%, ai fini di una riorganizzazione interna per la gestione dei grandi clienti; che saranno gestiti essenzialmente dalla Capogruppo. Eventi successivi alla chiusura del bilancio In data 28 gennaio 2016 il CdA di Mobyt S.p.A. ha approvato la modifica del programma di acquisto e alienazione di azioni proprie, già approvato dal CdA in data 8 aprile 2015, al fine di procedere all acquisto di massime n azioni proprie (anziché ) per un importo massimo complessivo pari a Euro 4

5 nei termini e nelle condizioni già deliberate dall assemblea degli azionisti del 9 febbraio In particolare, gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse dal regolamento 2273/2003/CE rispetto alle operazioni ivi disciplinate. Evoluzione prevedibile della gestione Il Gruppo durante l esercizio 2015 ha consolidato posizionamento nel segmento del mobile advertising con un significativo miglioramento della propria quota di mercato con particolare riferimento allo small business caratterizzato da un elevata marginalità. Al fine di proseguire nel percorso intrapreso, la Società continuerà ad accrescere gli investimenti rivolti alla soddisfazione della clientela, allo sviluppo di nuove applicazioni, all utilizzo delle più avanzate tecnologie. Proseguiranno in particolare gli investimenti nell ottica di creare un'unica piattaforma tecnologica ottimizzando i costi e migliorando ulteriormente la marginalità. Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società e su Allegati Conto Economico consolidato pro-forma al 31 dicembre 2015 Stato Patrimoniale consolidato pro-forma al 31 dicembre 2015 Posizione Finanziaria Netta consolidata pro-forma al 31 dicembre 2014 Conto Economico consolidato al 31 dicembre 2015 Stato Patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2015 Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2015 Conto Economico MOBYT S.p.A. al 31 dicembre 2015 Stato Patrimoniale MOBYT S.p.A. al 31 dicembre 2015 Posizione Finanziaria Netta MOBYT S.p.A. al 31 dicembre

6 Mobyt, leader in Italia nel mobile marketing e mobile services, offre alle aziende soluzioni per la spedizione e la ricezione di servizi di messaggistica SMS ai fini informativi e di advertising attraverso una piattaforma proprietaria, connessa direttamente ai maggiori operatori di telefonia mobile italiani e francesi mediante linee dedicate. Il Gruppo offre anche servizi di web advertising e invio di professionali. Grazie a un modello di business basato su un mix di offerta pre-pagata e a consumo, Mobyt ha sviluppato una strategia di sviluppo che consente di presidiare le tre linee principali del settore del digital marketing (SMS, mailing, web ADV). Mobyt opera a livello internazionale attraverso sedi operative in Italia e all estero. Il Gruppo ha registrato ricavi pro-forma al 31 dicembre 2014 pari a Euro 19,9 milioni con un Margine Operativo Netto di Euro 1,8 milioni. Per maggiori informazioni si prega di contattare: IR TOP Investor & Media Relations Floriana Vitale, Domenico Gentile Via C. Cantù, Milano ir@irtop.com ufficiostampa@irtop.com INTEGRAE SIM Nomad Integrae SIM Spa Via Meravigli, Milano info@integraesim.it 6

7 Conto Economico consolidato pro-forma al 31 dicembre 2015 ('000 Euro) 31/12/ /12/2014 Ricavi netti Altri ricavi Valore della produzione Costi Diretti Margine Industriale Costi per servizi Costi per godimento beni terzi Altri proventi ed (oneri) diversi di gestione Costi Commerciali Valore Aggiunto Costo del lavoro EBITDA Ammortamenti imm.ni immateriali Ammortamenti imm.ni materiali Ammortamenti e svalutazioni EBIT Proventi e oneri finanziari Proventi e oneri straordinari Utile ante imposte Imposte sul reddito Utile (perdita) d'esercizio Utile netto di terzi 54 9 Utile netto di pertinenza del gruppo

8 Stato Patrimoniale Consolidato Pro-Forma al 31 dicembre 2015 ('000 Euro) 31/12/ /12/2014 Attività immateriali nette Attività materiali nette Partecipazioni ed altre attività a lungo termine Capitale Immobilizzato Crediti Commerciali Altri crediti e altre attività a breve termine Attività d'esercizio a breve termine Debiti Commerciali Altre passività a breve termine Passività d'esercizio a breve termine Capitale circolante netto (3.001) (3.472) Benefici ai dipendenti Altre passività a medio lungo termine Passività a medio lungo termine Capitale investito (1.476) Patrimonio Netto Patrimonio netto di terzi Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (Cassa) Posizione finanziaria netta a breve termine (Cassa) (5.923) (3.205) Mezzi propri e indebitamento finanziario (1.476) Posizione Finanziaria Netta consolidata pro-forma al 31 dicembre 2014 ('000 Euro) 31/12/ /12/2014 Depositi bancari e postali (6.283) (3.203) denaro e valori in cassa (9) (2) Azioni proprie (77) - Disponibilità liquide (6.369) (3.205) Attività finanziarie che non costituiscono imm. (6) - Quote a breve di finanziamenti Posizione Finanziaria netta a breve termine (Cassa) (5.923) - Posizione Finanziaria netta a medio e lungo termine (Cassa) Posizione Finanziaria netta (Cassa) (3.876) (3.205) 8

9 Conto Economico consolidato al 31 dicembre 2015 ('000 Euro) 31/12/ /12/2014 Ricavi netti Altri ricavi Valore della produzione Costi Diretti Margine Industriale Costi per servizi Costi per godimento beni terzi Altri proventi ed (oneri) diversi di gestione Costi Commerciali Valore Aggiunto Costo del lavoro EBITDA Ammortamenti imm.ni immateriali Ammortamenti imm.ni materiali Ammortamenti e svalutazioni EBIT Proventi e oneri finanziari Proventi e oneri straordinari Utile ante imposte Imposte sul reddito Utile (perdita) d'esercizio

10 Stato Patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2015 ('000 Euro) 31/12/ /12/2014 Attività immateriali nette Attività materiali nette Partecipazioni ed altre attività a lungo termine Capitale Immobilizzato Crediti Commerciali Altri crediti e altre attività a breve termine Attività d'esercizio a breve termine Debiti Commerciali Altre passività a breve termine Passività d'esercizio a breve termine Capitale circolante netto (3.001) (2.002) Benefici ai dipendenti Altre passività a medio lungo termine Passività a medio lungo termine Capitale investito (1.253) Patrimonio Netto Patrimonio netto di terzi Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (Cassa) Posizione finanziaria netta a breve termine (Cassa) (5.923) (3.205) Mezzi propri e indebitamento finanziario (1.253) Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2015 ('000 Euro) 31/12/ /12/2014 Depositi bancari e postali (6.283) (3.203) denaro e valori in cassa (9) (2) Azioni proprie (77) - Disponibilità liquide (6.369) (3.205) Attività finanziarie che non costuiscono imm. (6) - Quote a breve di finanziamenti Posizione Finanziaria netta a breve termine (Cassa) (5.923) (3.205) Posizione Finanziaria netta a medio e lungo termine (Cassa) Posizione Finanziaria netta (Cassa) (3.876)

11 Conto Economico MOBYT S.p.A. al 31 dicembre /12/ /12/2014 Ricavi Netti Costi Esterni ( ) ( ) Valore Aggiunto Costo del lavoro ( ) ( ) Margine Operativo Lordo Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti ( ) (77.457) Risultato Operativo Proventi e oneri finanziari (75.328) Risultato Ordinario Componenti Straordinarie nette ( ) - Risultato Prima delle imposte Imposte sul reddito ( ) ( ) Risultato netto

12 Stato Patrimoniale MOBYT S.p.A. al 31 dicembre /12/ /12/2015 Immobilizzazione immateriali nette Immobilizzazioni materiali nette Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie Capitale Immobilizzato Crediti Commerciali Altri crediti e altre attività a breve termine Attività d'esercizio a breve termine Debiti Commerciali Altre passività a breve termine Passività d'esercizio a breve termine Capitale circolante netto ( ) ( ) Benefici ai dipendenti Altre passività a medio lungo termine Passività a medio lungo termine Capitale investito Patrimonio Netto Posizione finanziaria netta a medio lungo termine Posizione finanziaria netta a breve termine Mezzi propri e indebitamento finanziario Posizione Finanziaria Netta MOBYT S.p.A. al 31 dicembre /12/ /12/2014 Depositi bancari e postali ( ) ( ) denaro e valori in cassa (3.143) (366) Azioni proprie (77.568) (20) Disponibilità liquide ( ) ( ) Quote a breve di finanziamenti Posizione Finanziaria netta a breve termine (Cassa) ( ) ( ) Quota a lungo di finanziamenti Posizione Finanziaria netta (Cassa) ( ) 12