CONSULTINVEST BREVE TERMINE FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO OBBLIGAZIONARIO EURO GOVERNATIVO A BREVE TERMINE

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1 CONSULTINVEST BREVE TERMINE FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO OBBLIGAZIONARIO EURO GOVERNATIVO A BREVE TERMINE RELAZIONE SEMESTRALE AL 28 GIUGNO 2013

2 Nota di commento A fine periodo il Fondo presenta con una composizione quasi interamente nel settore delle obbligazioni governative (86,34%) suddivisa tra quelle dell Euro Zona (43,75%) e degli Stati dell Est Europa (44,83%) e con marginali esposizioni in America Latina (v. Messico) e Africa (v. Sud Africa). Il Fondo non presenta esposizione valutaria diversa dall Euro e il rating delle sue obbligazioni è pari o superiore al BBB. La Duration complessiva a fine periodo era pari a meno di 1 anno e la vita media inferiore ai 3 anni grazie al futures overlay che presenta la vendita di contratti sul 2 e 5 anni tedesco, per un rendimento effettivo medio a scadenza del 2,42% che eccede di 172bps quello sui governativi di pari scadenza. Data la volatilità e l incertezza dello Scenario per i prossimi mesi, il Fondo mantiene una discreta quota di liquidità pari al 4,94% pronta per essere impiegata sulle prossime opportunità di investimento che non mancheranno di presentarsi. CONSULTINVEST BREVE TERMINE Euro Governativo BT dal 28/12/2012 al 28/06/2013

3 Consultinvest Asset Management S.p.A. S.G.R. RENDICONTO DEL FONDO CONSULTINVEST BREVE TERMINE SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 28/06/2013 Situazione al 28/06/2013 ATTIVITA' Valore complessivo In perc. del totale attività Situazione a fine esercizio precedente Valore complessivo In perc. del totale attività A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI , ,667 A1. Titoli di debito A1.1 titoli di Stato , ,206 A1.2 altri , ,461 A2. Titoli di capitale A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI , ,587 B1. Titoli di debito , ,587 B2. Titoli di capitale B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI , ,100 C1. Margini presso organismi di compensazione , ,100 e garanzia C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati D. DEPOSITI BANCARI , ,675 D1. A vista , ,675 D2. Altri ,985 E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' , ,969 F1. Liquidita' disponibile , ,667 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da 375 0,001 regolare ,698 F3. Liquidità impegnata per operazioni da ,010 regolare G. ALTRE ATTIVITA' , ,003 G1. Ratei attivi , ,994 G2. Risparmio di imposta G3. Altre , ,009 TOTALE ATTIVITA' , ,00

4 Consultinvest Asset Management S.p.A. S.G.R. Situazione al Situazione a fine esercizio 28/06/2013 precedente PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo Valore complessivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI M1. Rimborsi richiesti e non regolati M2. Proventi da distribuire M3. Altri N. ALTRE PASSIVITA' N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati N2. Debiti di imposta N3. Altre TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione , ,116 Valore unitario delle quote 5,263 5,232 Movimenti delle quote nell'esercizio Quote emesse ,786 Quote rimborsate ,433

5 Consultinvest Asset Management S.p.A. S.G.R. Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data del Rendiconto in ordine decrescente di valore Titolo Divise Quantità/Nominale Controvalore % ITALY BTPS 3.75% 05-01/08/2015 EUR ,292% CROATIA 5% 04-15/04/2014 EUR ,232% IRISH GOVT 5.5% 12-18/10/2017 EUR ,796% TURKEY REP OF 5.5% 05-16/02/2017 EUR ,667% BGARIA-FLIRB-REG 4.25% 12-09/07/2017 EUR ,614% ITALY BTPS 4.25% 04-01/02/2015 EUR ,438% ITALY BTPS 3.5% 12-01/11/2017 EUR ,284% LITHUANIA 3.75% 05-10/02/2016 EUR ,613% LITHUANIAN REPUBLIC 4.85% 07-07/02/2018 EUR ,760% SOUTH AFRICA 4.5% 06-05/04/2016 EUR ,725% ITALY BTPS 4.25% 04-01/08/2014 EUR ,417% SPANISH GOVT 5.5% 02-30/07/2017 EUR ,393% SLOVAKIA GOVT 4.625% 12-19/01/2017 EUR ,922% UNITED MEXICAN 4.25% 10-14/07/2017 EUR ,836% MEXICAN UTD STS 4.25% 05-16/06/2015 EUR ,784% REP OF SLOVENIA 2.75% 10-17/03/2015 EUR ,574% REP OF SLOVENIA 4.375% 09-02/04/2014 EUR ,551% REP OF LATVIA 5.5% 08-05/03/2018 EUR ,207% ITALY BTPS 4.75% 12-01/05/2017 EUR ,845% ROMANIA GOVT 4.7% 13-29/07/2015 EUR ,821% FADE 4% 12-17/12/2015 EUR ,433% SPANISH GOVT 4.4% 04-31/01/2015 EUR ,266% INSTIT CRDT OFCL 3.25% 10-10/02/2015 EUR ,064% CAS DEPOS PREST 05-26/10/2015 FRN EUR ,408% UNICREDIT SPA 4.875% 12-07/03/2017 EUR ,368% ITALY CCTS EU 10-15/12/2015 FRN EUR ,342% ITALY CCTS EU 11-15/04/2018 FRN EUR ,329% INTESA SANPAOLO 4.75% 07-15/06/2017 EUR ,184% PEMEX MASTER TR 6.25% 03-05/08/2013 EUR ,175% JP MORGAN CHASE 05-12/10/2015 FRN EUR ,172% ITALY CCTS 10-01/03/2017 FRN EUR ,167%

6 Consultinvest Asset Management Sgr Spa Piazza Grande, MODENA Capitale Sociale i.v. N. Registro Imprese, C.F. e P. IVA Iscritta all Albo delle Società di Gestione del Risparmio (s.g.r.) tenuta da Banca d Italia al n. 49 in data 01/07/98 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Tel Fax

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