DerIvAties MANagement suite Gestione Prodotti Derivati (Futures e Options)

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1 DIAMANTE software per la gestione dei prodotti derivati (Futures & Options). Brochure Info

2 DerIvAties MANagement suite Gestione Prodotti Derivati (Futures e Options)

3 Premessa In risposta all evoluzione costante delle strategie di gestione e allo sviluppo dei prodotti derivati SR-INFOTECH propone DIAMANT (Derivaties Management Suite) il software per la gestione dei prodotti derivati (Futures & Options). Diamante offre una grande semplicità d'uso, rispetta le modalità di funzionamento delle Camere di Compensazione, e si integra perfettamente a tutte le applicazioni già operative presso l utente. Esso offre in particolare funzionalità del tipo : - connessione in tempo reale ai mercati, - riconciliazione automatica con gli archivi e i reports (.TXT) forniti da CCG (negoziazioni, posizioni, flussi finanziari, ecc...) o dai Brokers, - controllo delle posizioni aperte e dei margini di variazione in tempo reale, integrazione automatica quotidiana dei prezzi di chiusura e dei parametri di calcolo di tutti i mercati, - calcolo dei margini iniziali rispettando le formule utilizzate dalle Clearing House (TIMS), numerosi reports da inviare alla propria clientela, di controllo e statistici. Interfaccia contabile e moduli per segnalazioni di vigilanza e Consob. 3 Principali Moduli Anagrafiche: anagrafiche titoli, anagrafiche clienti, anagrafiche controparti, anagrafiche depositari, gestione prezzi e cambi. Gestione ordini,eseguiti e cash-flow: inserimento degli ordini con relativa registrazione a normativa Consob, esecuzione degli stessi con registrazione nel relativo registro eseguiti. Interfaccia al mercato IDEM (piattaforma OM): è possibile recuperare dal mercato le operazioni real-time e le anagrafiche di futures e options trattate sul mercato Idem (serie, tims, classi). Marginazione : con dati recuperati dal mercato vengono calcolate le posizioni lunghe e corte e da queste viene effettuato il calcolo dei ticks (margini di variazione) e i margini iniziali (calcolati con il metodo TIMS). Risposta premi: in base ai prezzi di mercato viene gestita la risposta delle options e delle Stock-options in automatico. E possibile gestire la risposta anticipata delle stock-options.

4 Gestione Portafogli: visualizzazione posizioni on-line, estratti conto, rendicontazione trimestrale (a normativa Consob). Contabilità sezionale Segnalazioni di vigilanza per Banca d Italia (per SIM e SGR) Allegati Consob (All. 3, All. 7, All 11) Anagrafiche Moduli/1 Anagrafiche clienti Ad ogni cliente è associato un contratto con la relativa anagrafica. Per ogni contratto sono inoltre definite le caratteristiche economiche e fiscali. Per commissioni e spese sono definite delle tabelle che possono essere standard o personalizzabili per cliente con diverse percentuali e importi a seconda dell operatività o tipologia titolo. Anagrafiche Titoli Ogni titolo è catalogato con tutte le sue caratteristiche che comprendono: diversi codici (ISIN, abi, ric Reuters), i dati di emissioni, i valori per poterne calcolare il controvalore e gli interessi, le caratteristiche necessarie alle segnalazioni di vigilanza Prezzi e Cambi I prezzi e i cambi vengono recuperati giornalmente dal mercato I- dem tramite una richiesta alla piattaforma OM. Sono disponibili anche i connettori per recuperare i prezzi da altri Info Provider quali Bloomberg (Data License) e Reuters. 4 Gestione Ordini, Eseguiti e Cash Flow Ordini ed eseguiti Gli ordini possono essere inseriti manualmente o essere recuperati in automatico tramite OM. Soddisfano tutti i parametri di mercato stabiliti da CONSOB. Una volta inserito l ordine è possibile eseguirlo e splittarlo su più clienti. Tutti i dati relativi all eseguito sono visualizzabili e modificabili con il relativo ricalcolo dell operazione. Gli eseguiti vengono poi portati in definitivo andando a popolare il relativo registro. Il sistema è munito di numerose stampe per agevolare le operazioni di spunta e quadratura. Cash Flow E possibile inserire tutti i movimenti di flusso di cassa (es. margini di variazione, versamenti, prelevamenti sia di titoli che di liquidità etc.)

5 Interfaccia al mercato IDEM Moduli/2 Il prodotto comprende l interfacciamento al mercato IDEM utilizzando la connessione diretta alla piattaforma OM. Tramite questi programmi si possono inserire automaticamente le seguenti informazioni: Trades eseguiti (disponibile sia batch che Real-Time) e ordini con inserimento automatico di tutti i Deals trattati nei registri della Company. Informativa di mercato Serie, Classi e Theoretical : queste informazioni permettono il calcolo giornaliero dei margini di variazione e dei Tims relativi ai Futures, Options, Stock Options e Stock Futures. Marginazione Margini di Variazione Alla fine di ciascuna giornata di contrattazione, qualora il cliente abbia una posizione aperta in Futures o Stock Futures, si determina, sulla base del prezzo di chiusura, il valore mark to market della posizione in essere, cioè il credito/debito generato dalla posizione rispetto al giorno precedente. I margini calcolati Margini Iniziale (metodo TIMS) Utilizzando i prezzi teorici (recuperati dal mercato) vengono calcolati i margini iniziali suddivisi in : Spread margin su future. Il margine in esame si riferisce alle posizioni lunghe e corte su uno stessostrumento con differenti scadenze; Premium margin sulle opzioni. Il margine in esame si riferisce alla valutazione a pr ezzo di mercato delle posizioni detenute in portafoglio; Additional Margin. Il margine in esame viene utilizzato per coprire le oscillazioni dei prezzi delle posizioni in portafoglio nella giornata successiva di borsa aperta ed è pari alla massima perdita risultante da una stima dei possibili scenari di prezzo che potrà assumere il sottostante. Buy to open. Componente da aggiungere nel calcolo del margine, qualora si proceda all apertura di posizioni in acquisto su S&P/Mib Options. Tutte le categorie così calcolate (facilemente confrontabili con il report della CC&G) vengono sommate per dar luogo al margine iniziale. 5

6 Gestione Risposta Premi La risposta premi è totalmente automatica e pilotata da una tabella parametrica che in base alla tipologia del premio, al segno e alla differenza tra il prezzo del sottostante e lo strike determina se la option o la stock-option viene esitata o abbandonata. Una form permette di gestire le risposte per eccezione e le eventuali risposte anticipate. In automatico vengono generate le operazioni in azioni derivate dai sottostanti. Gestione Portafoglio Clienti Il modulo comprende la possibilità di calcolare on-line la posizione della clientela ed è completo di diverse forms di visualizzazioni e di stampe. Si ha la possibilità di avere on-line tutte le posizioni dei clienti e il dettaglio di ciascuna giacenza comprensiva di prezzo di carico,fifo,lifo e di mercato e l eventuale impegno comprensivo anche dei premi in essere. E completo di un estratto conto della movimentazione valorizzato a prezzo di mercato per qualsiasi divisa richiesta (es. EUR, USD, CHF etc.) E possibile analizzare le posizioni della clientela ad una certa data tramite queries mirate. Segnalazioni di vigilanza Nel sistema è possibile aggiungere in maniera del tutto parametrica le varie sezioni necessarie alla SIM o SGR (sez. 6,7 3.1, 3.2, 3.3). Sono disponibili stampe di controllo per ogni sezione Dai record generati in DB viene generato il file da spedire a Banca d Italia Diamante per SGR E disponibile una versione ridotta di Diamante per le SGR che non hanno il collegamento al mercato e che si appoggiano a Broker e- sterni. In tal caso si utilizzano le connessioni a Bloomberg o Reuters per il recupero dei prezzi e delle anagrafiche. In questa versione Diamante supporta anche Futures e Options estere (Eurex, Dax, Cmot etc). Requisiti Hardware e Software Database Oracle 9 o versioni successive. Client su Oracle Application Server. Moduli/3 6 Referenze Ubs Italia Sim S.p.a. - Epsilon SGR S.p.a.

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