CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014

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1 CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014 CONTO ECONOMICO IMPORTO COD. CONTO CONTO IMPORTO GESTIONE CARATTERISTICA RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA CONTRIBUTI CONSORTILI ORDINARI PER GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE OPERE TOTALE CONTRIBUTI CONSORTILI ORDINARI PER GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE. OPERE ,40 IDRAULICO Contributo idraulico terreni , Contributo idraulico fabbricati , Contributo idraulico vie di comunicazione ,08 TOTALE IDRAULICO ,12 IRRIGAZIONE Contributo irriguo quota fissa , Contributo irriguo a consumo/quota variabile ,00 TOTALE IRRIGAZIONE ,54 MONTAGNA Contributo montagna terreni , Contributo montagna fabbricati , Contributo montagna vie comunicazione ,11 TOTALE MONTAGNA ,74 CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI CANONE PER LICENZE E CONCESSIONI Canoni per licenze e concessioni ,00 TOTALE CANONE PER LICENZE E CONCESSIONI ,00 TOTALE CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI ,00 RICAVI E PROVENTI VARI DA ATTIVITA' ORDINARIA CARATTERISTICA PROVENTI DA ATTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE Rimborsi oneri pensionistici ,00 TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ,00 RICAVI E PROVENTI VARI DA ATTIVITA' ORDINARIA CARATTERISTICA RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONS. O TERZI Rimborso oneri per attività svolte per Consorziati o terzi 7.000,00 TOTALE RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONS. O TERZI 7.000,00 RECUPERI VARI E RIMBORSI Recuperi vari e rimborsi ,00 TOTALE RECUPERI VARI E RIMBORSI ,00 TOTALE RICAVI E PROVENTI VARI DA ATTIVITA' ORDINARIA CARATTERISTICA ,00 TOTALE RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORD ,40 1

2 RICAVI E PROVENTI DALLA REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE CONTRIBUTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE OPERE PUBBLICHE TOTALE CONTRIBUTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE OPERE PUBBLICHE ,00 FINANZIAMENTO SUI LAVORI Finanziamento di terzi sui lavori ,00 TOTALE FINANZIAMENTO SUI LAVORI ,00 TOTALE RICAVI E PROVENTI DALLA REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE ,00 COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA COSTO DEL PERSONALE COSTO PERSONALE OPERATIVO Operai fissi , Operai avventizzi ,00 TOTALE COSTO PERSONALE OPERATIVO ,00 COSTI TECNICI TOTALE COSTO DEL PERSONALE ,00 COSTO PERSONALE DIRIGENTE Direttore , Dirigenti tecnici , Dirigenti amministrativi , Corsi Dirigenti tecnici 2.000, Corsi Dirigenti amministrativi 2.000,00 TOTALE COSTO PERSONALE DIRIGENTE ,00 COSTO DEL PERSONALE IMPIEGATO Quadri tecnici , Quadri amministrativi , Impiegati tecnici , Impiegati amministrativi , Corsi impiegati tecnici 5.000, Corsi impiegati amministrativi 5.000,00 TOTALE COSTO DEL PERSONALE IMPIEGATO ,00 COSTO PERSONALE IN QUIESCENZA Pensione conto Enpaia , Pensioni conto Consorzio 4.000,00 TOTALE COSTO PERSONALE IN QUIESCENZA ,00 COSTO TECNICI PER MANUTENZIONE ED ESPURGO RETI Espurgo noli e trasporti mezzi , Espurgo frutti pendenti , Ripresa frane in appalto , Ripresa frane e materiali , Altri lavori terra appalto , Manutenzione manufatti materiali , Manutenzione manufatti nolo e trasporti , Diserbo meccanico in appalto , Diserbo meccanico noli e trasporti , Diserbo manuale e materiale , Esercizio rete scolante , Esercizio rete irrigua 5.000, Interventi urgenti e somma urgenza , Controllo qualità acqua ,00 TOTALE COSTO TECNICI PER MANUTENZIONE ED ESPURGO RETI ,00 MANUTENZIONE FABBRICATI IMPIANTI Manutenzione fabbricati impianti , Manutenzione fabbricati impianti noli e trasporti 5.000,00 TOTALE MANUTENZIONE FABBRICATI IMPIANTI ,00 2

3 COSTI TECNICI GESTIONE OFFICINE E MAGAZZINI TECNICI Ammortamento attrezzatura tecnica 8.000, Manutenzione officina altri costi ,00 TOTALE GESTIONE OFFICINE E MAGAZZINI TECNICI ,00 MANUTENZIONE ELETTROM.E GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI Manutenzione elettrom. Gestione impianti e gruppi , Manutenzione gruppi elettr. materiali 8.000,00 TOTALE MANUTENZIONE ELETTROM.E GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI ,00 MANUTENZIONE TELERILEVAMENTO E PONTERADIO Telerilevamento e ponte radio manut. in affido esterno , Telerilevamento e ponte radio canoni e altri oneri ,00 TOTALE MANUTENZIONE TELERILEVAMENTO E PONTERADIO ,00 ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI Energia elettrica impianti e scolo , Energia elettrica impianti irrigui , Energia elettrica manufatti ,00 TOTALE ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI ,00 GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA Quota ammortamento impianti e macchinari 1.500, Mezzi d'opera carburante e lubrificanti , Mezzi d'opera assicurazioni , Mezzi d'opera quota ammortamento 1.000, Mezzi d'opera manutenzione in affidamento esterno , Mezzi d'opera manutenzione materiali 5.000, Automezzi carburanti e lubrificanti , Automezzi assicurazioni , Automezzi quota ammortamento 5.000, Automezzi manutenzione in affidamento esterno , Automezzi manutenzione materiali 5.000, Automezzi quota noleggio lungo termine ,00 TOTALE GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ,00 CANONI PASSIVI Canoni passivi derivazione 6.000, Canoni passivi attraversamenti 4.000,00 TOTALE CANONI PASSIVI ,00 COSTI TECNICI GENERALI Consulenze tecniche varie , Adempimenti in materia ambientale e smaltimento rifiuti , Adempimenti di sicurezza , Telefonia mobile e fissa ,00 TOTALE COSTI TECNICI GENERALI ,00 TOTALE COSTI TECNICI ,00 COSTI AMMINISTRATIVI LOCAZIONE, GESTIONE, FUNZIONAMENTO LOCALI USO UFFICI Locazione locali , Manutenzione locali , Pulizia locali in appalto , Pulizia locali straordinaria 1.500, Energia elettrica , Gas e riscaldamento , Telefonia fissa , Gestione fotocopiatrici , Cancelleria , Stampati 2.000, Riviste e pubblicazioni 6.000, Postali , Registrazione e bollatura atti 1.000, Gestione archivio , Acquisto mobili inferiore a. 516, , Ammortamento mobili 3.000,00 3 TOTALE LOCAZIONE, GESTIONE, FUNZ. LOCALI USO UFFICI ,00

4 COSTI AMMINISTRATIVI FUNZIONAMENTO ORGANI CONSORTILI Presidente compenso , Presidente rimborsi 3.000, Vice-presidente compenso , Vice-presidente rimborso spese 1.000, Comitato Amministrativo rimborso spese 4.000, Consiglio rimborso spese 5.000, Organi consortili assicurazioni 3.000, Collegio revisori , Collegio revisori rimborsi 5.000,00 TOTALE FUNZIONAMENTO ORGANI CONSORTILI ,00 PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI Partecipazioni ad enti e asociazioni ,00 TOTALE PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI ,00 SPESE LEGALI AMM. CONSULENZE Spese legali , Consulenze amministrative varie , Spese notarili 5.000,00 TOTALE SPESE LEGALI AMM. CONSULENZE ,00 ASSICURAZIONI DIVERSE Assicurazioni diverse ,00 TOTALE ASSICURAZIONI DIVERSE ,00 INFORMATICA E SERVIZI IN OUTSOURCING Hardware (inferiore a. 516,00) , Assistenza - hardware , Assistenza e acquisto inferiore a. 516,00 software 6.000, Assistenza software servizi amministrativi 9.000, Assistenza software programmazione 3.000, Quota ammortamento hardware , Quota amm.to Software serv. Gen 2.000, Quota ammortamento software servizi amministrativi 4.900, Quota ammortamento software programmi e contabilità lavori 3.150, Quota ammortamento software telerilevamento 3.333,34 TOTALE INFORMATICA E SERVIZI IN OUTSOURCING ,40 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA Mostre e iniziative professionali , Pubblicità e inserzioni 5.000, Altri costi di comunicazione , Spese di rappresentanza ,00 TOTALE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA ,00 SERVIZI DI TENUTA CATASTO E DI RISCOSSIONE Aggirnamento catasto in outsourcing , Aggiornamento catasto - costi , Compenso per riscossione tributi , Spese d'nformazione contribuenti , Discarichi e rimborso contributi ,00 TOTALE SERVIZI DI TENUTA CATASTO E DI RISCOSSIONE ,00 ACCANTONAMENTI TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI ,40 TOTALE ACCANTONAMENTI ,00 ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI COSTI CAPITALIZZATI Quote annue accantonamenti ,00 TOTALE ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI COSTI CAPITALIZZATI ,00 TOTALE COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA ,40 4

5 COSTI DELLA GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE CONTO ECONOMICO IMPORTO COD. CONTO CONTO IMPORTO NUOVE OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE CON FINANZIAMENTO PROPRIO NUOVE OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE Nuove opere con finanziamento proprio in appalto ,00 TOTALE NUOVE OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE ,00 TOTALE NUOVE OPERE E MANUT. STRAORD. CON FINANZ. PROPRIO ,00 NUOVE OPERE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FINANZIAMENTO TERZI NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE Nuove opere e/o manut. Straord. con fin. terzi in appalto ,00 TOTALENUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE ,00 TOTALE NUOVE OPERE O MANUT. STRAORD. CON FINANZ. TERZI ,00 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COSTI ACCESSORI Incentivi alla progettazione ,00 TOTALE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COSTI ACCESSORI ,00 TOTALE COSTI DELLA GESTIONE LAV. IN CONCESSIONE ,00 GESTIONE FINANZIARIA PROVENTI FINANZIARI ONERI FINANZIARI TOTALE PROVENTI FINANZIARI ,00 TOTALE ONERI FINANZIARI ,00 PROVENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE Interessi cu conto/tesoreria e c/bancari ,00 TOTALE PROVENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE ,00 ONERI FINANZIARI SU FIN. MEDIO Interessi passivi su mutui 8.700,00 TOTALE ONERI FINANZIARI SU FIN. MEDIO 8.700,00 ONERI FINANZIARI CORRENTI Interessi passivi su conto corrente Tesoreria 5.000, Oneri bancari 3.000, Altri oneri finanziari 1.000,00 TOTALE ONERI FINANZIARI CORRENTI 9.000,00 TOTALE GESTIONE FINANZIARIA ,00 GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA PROVENTI ACCESSORI E STRAORDINARI PROVENTI DA LOCAZIONI BENI IMMOBILI Locazione beni immobili 6.000,00 TOTALE PROVENTI DA LOCAZIONI BENI IMMOBILI 6.000,00 TOTALE PROVENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 6.000,00 COSTI PER ATTIVITA' ACCESSORIE E STRAORDINARIE MINUSVALENZE DA REALIZZO E SOPRAVVENIENZE PASSIVE Sopravvenienze passive ,00 TOTALE MINUSVALENZE DA REALIZZO E SOPRAVVENIENZE PASSIVE ,00 TOTALE COSTI PER ATTIVITA' ACCESS. E STRAORDINARIE ,00 TOTALE GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA 4.000,00 5

6 GESTIONE TRIBUTARIA IMPOSTE E TASSE TOTALE IMPOSTE E TASSE ,00 IMPOSTE E TASSE Ici , Ires 5.000, Smaltimento rifiuti , Altre imposte e tasse ,00 TOTALE IMPOSTE E TASSE ,00 TOTALE GESTIONE TRIBUTARIA ,00 6

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