OFFERTA. OGGETTO: Offerta per l affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo

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1 (Allegato B al disciplinare di gara) Marca da bollo 16,00 (da inserire nella busta n. B offerta) Al Comune di LOREGGIA Via Roma, LOREGGIA (PD) OGGETTO: Offerta per l affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo CIG: AB8 Il sottoscritto nato a il residente nel Comune di Provincia indirizzo, nella sua qualità di (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. del autorizzato a rappresentare legalmente l Istituto con sede legale in Via n Codice Fiscale Partita IVA, in riferimento al BANDO DI GARA per l affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo presenta la seguente : N. PARAMETRI Tasso di interesse passivo sull anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e con addebito trimestrale delle competenze). PUNTI 6 alla migliore offerta spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e con addebito trimestrale delle competenze): (es. +0,01 o -0,01) 1 (in cifre) MIGLIORE X 6 = _ MIGLIORE = EURIBOR+/-SPREAD MIGLIORE = EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO Ai fini del calcolo del punteggio si considererà il valore dell euribor alla data di La mancata indicazione dello spread comporta la non ammissione a valutazione dell offerta con conseguente esclusione del concorrente dalla gara. FIRMA LEGGIBILE Pagina 1 di 5

2 (Allegato B al disciplinare di gara) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. PUNTI 10 alla migliore offerta spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo: X 10 = MIGLIORE MIGLIORE = EURIBOR+/-SPREAD MIGLIORE = EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO Ai fini del calcolo del punteggio si considererà il valore dell euribor alla data di La mancata indicazione dello spread comporta la non ammissione a valutazione dell offerta con conseguente esclusione del concorrente dalla gara. (in cifre) 3 Concessione di mutui a favore del Comune con ammortamento semestrale posticipato. L importo massimo di tali mutui per il quinquennio 2015/2019 è quantificato in euro ,00. Si precisa che tali mutui non dovranno prevedere penalità in caso di estinzione anticipata parziale o totale dei mutui stessi e che non dovranno essere previsti addebiti di spesa per l istruttoria. Il Comune potrà utilizzare l eventuale disponibilità in base alle proprie esigenze e quindi senza il vincolo di frazionare proporzionalmente nel quinquennio tale disponibilità. Nell offerta dovrà essere indicato l importo massimo dei mutui concedibili, nel limite comunque della cifra precedentemente indicata. Il tasso di interesse e le relative condizioni varranno per tutta la durata dell ammortamento anche qualora per qualsiasi evento dovesse cessare anticipatamente il servizio di tesoreria. PUNTI 5 alla migliore offerta Plafond mutui per il quinquennio 2015/2019: X 5 = MIGLIORE 4 Condizioni TASSO DI INTERESSE FISSO da applicare sulla concessione di mutui. -15 ANNI: IRS 10Y +/- spread offerto PUNTI 4 offerta migliore -20 ANNI: IRS 12Y +/- spread offerto PUNTI 4 offerta migliore Il punteggio verrà attribuito valutando separatamente ciascun tasso correlato alla durata del piano di ammortamento (15 e 20 anni) come segue: TASSO FISSO: spread in aumento/diminuzione rispetto al tasso IRS di riferimento: (es. +0,01 o -0,01) 15 ANNI: FIRMA LEGGIBILE Pagina 2 di 5

3 (Allegato B al disciplinare di gara) MIGLIORE X 4 = MIGLIORE: IRS +/- SPREAD MIGLIORE : IRS +/- SPREAD OFFERTO 20 ANNI: Ai fini del calcolo del punteggio si considererà il valore dell IRS alla data di 5 Condizioni TASSO DI INTERESSE VARIABILE da applicare sulla concessione di mutui. -15 ANNI: Euribor 360/6mesi +/- spread offerto PUNTI 4 offerta migliore - 20 ANNI: Euribor 360/6mesi +/-spread offerto PUNTI 4 offerta migliore Il punteggio verrà attribuito valutando separatamente ciascun tasso correlato alla durata del piano di ammortamento (15 e 20 anni) come segue: MIGLIORE X 4 = MIGLIORE: EURIBOR +/-SPREAD MIGLIORE : EURIBOR +/-SPREAD OFFERTO Ai fini del calcolo del punteggio si considererà il valore dell IRS alla data di TASSO VARIABILE: spread rappresentato da punti in più o in meno rispetto al tasso Euribor 360/6 mesi: 15 ANNI: 20 ANNI: 6 Contributo annuo netto per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell Ente ed erogato direttamente al comune. PUNTI 0 per offerte inferiori ad euro 5.000,00; Per importi uguali o superiori ad euro 5.000,00 si applica il seguente criterio: PUNTI 15 alla migliore offerta X 15 = MIGLIORE SOMMA ANNUA EURO (IVA esclusa): (da corrispondere entro il 30 settembre di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria): Addebito della commissione bancaria a carico dei beneficiari sui pagamenti (escluse le retribuzioni dipendenti dell'ente) dei mandati che prevedono come modalità l accredito tramite bonifico bancario in conto corrente a loro intestato (fino ad un massimo di euro 3,50 compreso). FIRMA LEGGIBILE Pagina 3 di 5

4 (Allegato B al disciplinare di gara) 7 8 MASSIMO PUNTI 24 N.B.: in caso di più mandati di pagamento intestati ad un unico beneficiario inviati nello stesso giorno al tesoriere, si considera un unica operazione bancaria. - senza alcun addebito PUNTI 24 - con addebito commissione bancaria a carico beneficiari <= 2,50 MASSIMO PUNTI 10 ALLE OFFERTE CHE PREVEDONO UNA COMMISSIONE FINO AD EURO 2,50, IL PUNTEGGIO VERRA ATTRIBUITO CON L APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: MIGLIORE X 10 = - per addebito commissione bancaria > 2,50 e <= 3,50 PUNTI 0 Disponibilità ad installare e rendere operativi, con spese a proprio carico, terminali POS in aggiunta a quello obbligatorio previsto in convenzione per il sistema di pagamento attraverso Pagobancomat negli immobili comunali. Si precisa che anche per i POS offerti, come per quello già operativo presso l ufficio Ragioneria, non è dovuta alcuna commissione o spesa per il transato sia per incassi con pagobancomat sia con carta di credito. MASSIMO PUNTI 6 ALLE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRÀ ATTRIBUITO COME SEGUE: - N. 3 terminali POS: PUNTI 6 - N. 2 terminali POS: PUNTI 5 - N. 1 terminali POS: PUNTI 4 Gestione senza alcun addebito. Gestione con addebito commissione a carico beneficiari <= 2,50 (indicare l importo della commissione) Gestione con addebito commissione a carico beneficiari > 2,50 e <= 3,50 (indicare l importo della commissione) N. di terminali POS offerti: 9 Pagamenti e riscossioni in Circolarità Possibilità per gli utenti di poter effettuare pagamenti al Comune o riscuotere mandati di pagamento emessi dall Ente presso tutti gli altri sportelli bancari dell Istituto aggiudicatario del servizio. MASSIMO PUNTI 5 - da 0 a 15 sportelli: PUNTI 1 - da 16 a 25 sportelli: PUNTI 3 - oltre 25 sportelli: PUNTI 5 Numero di sportelli in circolarità presenti in Provincia: Attivazione gratuita dell ordinativo telematico con firma digitale: Attivazione ordinativo telematico con firma digitale dall Attivazione ordinativo telematico con FIRMA LEGGIBILE Pagina 4 di 5

5 (Allegato B al disciplinare di gara) 10 - a decorrere dall : PUNTI 8 firma digitale dall a decorrere dall : PUNTI 4 11 Servizio di conservazione documentale dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso con firma digitale in base ai criteri e per il periodo previsto dalle norme vigenti. Si precisa che il servizio di trasmissione e di sottoscrizione con firma digitale dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso con firma digitale dovrà essere garantito gratuitamente senza alcun addebito di spese sia per l attivazione sia per la gestione del collegamento. MASSIMO PUNTI 5 ALLE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRÀ ATTRIBUITO COME SEGUE: - Senza addebito di spese per la conservazione: PUNTI 5 - Con addebito di un canone annuo per la conservazione: MASSIMO PUNTI 2 ALLE OFFERTE CHE PREVEDONO UN CANONE ANNUO, IL PUNTEGGIO VERRA ATTRIBUITO CON L APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: MIGLIORE X 2 = Gestione senza addebito spese Gestione con addebito canone annuo pari ad euro NOTE: 1) Si precisa che per ogni singola voce oggetto di valutazione va indicata l offerta con le modalità e nella tipologia di valori appositamente previsti. Per le singole voci, le cui offerte sono indicate in maniera diversa, imprecisa o non completa verranno attribuiti 0 punti. 2) I punteggi verranno attribuiti prevedendo al massimo n. 2 cifre decimali, con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5 3) La valutazione complessiva ai fini dell aggiudicazione è data dalla sommatoria di tutti i punteggi attribuiti per ogni voce. 4) In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l indicazione più vantaggiosa per l Amministrazione. Data Firma leggibile Avvertenza: Ogni pagina del presente modulo deve essere firmata da chi sottoscrive l istanza. Allegare, pena l esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n Nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. In caso di associazione temporanea di Istituti, qualora non fosse ancora stato conferito all impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza, l offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti delle imprese raggruppate. FIRMA LEGGIBILE Pagina 5 di 5