NEW MILLENNIUM SICAV

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1 NEW MILLENNIUM SICV ELENCO DEI SOGGETTI INCRICTI DEL COLLOCMENTO IN ITLI (Redatto ai sensi del provvedimento della Banca d Italia 14/04/05 Titolo IV, Capitolo V) I soggetti collocatori si avvalgono delle seguenti banche in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti (S.I.P.): State Street Bank GmbH International Succursale Italia (SSB) con sede legale in Via Ferrante porti 10, Milano. Iccrea Banca S.p.. (ICC), con sede legale in Via Lucrezia Romana n. 41/47 Roma Société Générale Securities Services S.p.. (), con sede legale in Via B. Crespi, 19 Milano. llfunds Bank S Succursale Italiana (FB), con sede legale in Via Bocchetto 6, Milano. Incaricati del collocamento in Italia delle azioni della NEW MILLENNIUM SICV sono i seguenti intermediari: TIPOLOGI DI INTERMEDIRIO MODLITÀ DI COLLOCMENTO CLSSI S.I.P. Banche Banca Finnat Euramerica S.p.. Presso i propri sportelli e fuori sede,d FinecoBank S.p.. Presso la propria sede, fuori sede e con mezzi di comunicazione a distanza Presso la propria sede, presso i propri sportelli e con mezzi di comunicazione a Banca Ifigest S.p. distanza (mediante il sito Internet,D llfunds Bank ttraverso i sub-collocatori di cui si avvale,d FB Santander Private Banking S.p.. (4) Presso i propri sportelli e fuori sede,d FB Cassa di Risparmio di sti. (4) Presso i propri sportelli,d FB Banca Di Teramo C.C. (1) Crediveneto Cred.Cooperativo (1) Banca Reggiana Scarl (1) B.C.C. Mediocrati (1) B.Ca Di Cesena-Cesena E Ronta (1) Banca Della Valsassina C.C. (1) Presso i propri sportelli ICC B.C.C della Bassa Friuliana (1) rtelli Presso i propri sportelli ICC B.C.C. Vicentino Poiana Maggiore (1) rtelli Presso i propri sportelli ICC Banca Romagna Cooperativa C.C (1) rtelli Crediumbria B.C.C. S.C. (1) BCC Privernate (1) Banca Di Taranto B.C.C. (1) Banca Malatestiana C.C. (1) Banca puana Cred.Coop. (1) B.C.C. grigentino Soc. Coop (1) Mantovabanca 1896 C.C.-Soc.Cop (1) 1

2 Cred.Coop.Valdinievole (1) B.C.C. Borghetto Lodigiano (1) B.C.C. Della Valle Del Trigno (1) Bcc Di Cernusco S/Naviglio S.C (1) C.R. Strembo (1) Credito Coop.Centro Calabria (1) Banca Veronese C.C.Concamarise (1) Banca Centropadana Cred.Coop. (1) B.C.C. lta Brianza (1) B.C.C. lto Reno Lizzano Belve (1) Banca Picena Truentina C.C. (1) Banca Di nghiari E Stia C.C. (1) Bancasciano Cred.Coop. Scrl (1) Banca Di Pescia Credito Coop. (1) Cra - Bcc Battipaglia (1) B.C.C. Bene Vagienna (1) C.R.. Binasco (1) C.R.. Borgo S.Giacomo C.C Soc.C. (1) B.C.C. Della Val Trompia (1) C.R.. Di Boves B.C.C. (1) C.R.. Brendola C.C. (1) B.C.C.Busto Garolfo-Buguggiate (1) B.C.C. Vergato (1) Banca Padovana Credito Coop (1) C.R.. Cantu' (1) B.C.C. Caravaggio (1) B.C.C. Terra D'Otranto (1) Credito Coop. rea Pratese (1) Banca Cremonese Cred.Coop. (1) B.C.C. Cascia Di Reggello (1) B.C.C. Castel Goffredo (1) B.C.C. Castenaso (1) B.C.C. Picena Soc.Coop.r.L. (1) Banca Di Pistoia (1) B.C.C. Conversano S.C..R.L. (1) Banca Centro Emilia C.C. (1) Banca Della Costa D'argento (1) B.C.C. Di lba Langhe E Roero (1) B.C.C. Camuna (1) Cred.Coop.Ravennate E Imolese (1) B.C.C. Fiumicello Ed iello (1) Banca Di Forli' Credito Coop. (1) B.C.C. Buccino (1) B.C.C. Gambatesa (1) B.C.C. Gatteo Soc. Coop. (1) B.C.C. Leverano (1) B.C.C. Lesmo (1) 2

3 Banca Di Mantignana C.C. Umbro (1) B.C.C.Della Montagna Pistoiese (1) Bca Della Maremma C.C.Grosseto (1) B.C.C. Montepulciano (1) B.C.C. Monterenzio (1) Bcc Del Garda Bcc C.Morenici (1) B.C.C. Del Metauro (1) B.C.C. Ostra Morro D'alba Scrl (1) B.C.C. Ostra Vetere (1) Banca Di Udine C.C.-Soc. Coop. (1) B.C.C. Pergola (1) B.C.C. Pontassieve Soc. Coop. (1) B.C.C. Dovera E Postino (1) B.C.C. Pratola Peligna (1) B.C.C. Pianfei Rocca De' Baldi (1) B.C.C. Recanati E Colmurano (1) B.C.C. Ripatransone (1) Banca Dell'adda (1) B.C.C. Riano (1) B.C.C. Laudense Lodi (1) B.C.C. del Chianti Fiorentino e Monteriggioni (1) B.C.C. S.Marzano Di S.Giuseppe (1) B.C.C. Serino (1) Banca Di Pesaro C.C. (1) B.C.C. San Pietro In Vincio (1) B.C.C. Casalgrasso S.lbano Stura (1) B.C.C. Sant'Elena (1) B.C.C. Sarsina (1) Romagna Est B.C.C.- Soc. Coop. (1) B.C.C. Sesto S.Giovanni (1) B.C.C. Signa (1) B.C.C. Di Sorisole E Lepreno (1) Banca Di Carnia E Gemonese (1) B.C.C. Treviglio Societa'coop. (1) Bcc Triuggio E D.Valle Lambro (1) B.C.C. Vignole S.C.R.L. (1) B.C.C. Staranzano e Villesse (1) B.C.C. S.Marco Di Calatabiano (1) B.C.C. La Riscossa-Regalbuto (1) B.C.C. Mutuo Soccorso Di Gangi (1) C.R.. S.Giuseppe C.C.Camerano (1) B.Ca dria C.C.Del Delta Soc.C (1) B.C.C. S.Stefano Di Martellago (1) B.C.C. S.Giorgio e Meduno - S.C. (1) B.C.C. di Palestrina (1) B.C.C. Carugate Soc. Coop. (1) 3

4 Banca della Bergamasca C.C. (1) BCC Santeramo in Colle (1) B.C.C. Gradara (1) B.C.C. Lezzeno (1) B.C.C. Brescia SCRL (1) B.C Versilia e Lunigiana C.C. (1) B.C.C. Sala di Cesenatico S.C. (1) B.C.C. Valmarecchia (1) B.C.C. Paceco Sen.P.Grammatico (1) Banca dei Sibillini C.C. (1) B.C.C. Barlassima (1) B.C.C. Corinaldo (1) B.C.C. Tuscolo Rocca Priora (1) B.C.C. Falconara Marittima (1) B.C.C. Del Polesine (1) Banca S.Biagio Veneto Orientale (1) Banca Sviluppo (1) Banca Cremasca Cred. Coop. Scrl (1) Banca della Costa Etrusca Soc. Coop (1) Banca del Fermano Cr. Coop (1) Cassa Padana (1) B.C.C.Pordenonese (1) B.C.C. bruzzese Cappelle Tavo (1) Banca Caraglio Cuneese-Riviera (1) Banca Veneta 1896 C.C. Soc. Coop (1) B.C.C. Cascina (1) B.C.C. Cremeno (1) B.C.C. di Creta C.C. Piacentino (1) B.C.C. Fano Società Coop (1) B.C.C Impruneta (1) C.R.. Lucinico Farra Capriva (1) B.C.C. Masiano (1) Cred. Coop. Paliano (1) B.C.C. Pompiano e Franciacorta (1) Cred. Coop. Dell dda e Cremasco (1) Banca del Valdarno Cred. Coop. (1) Banca Suasa Cred. Coop. (1) Banca di ncona Credito Coop. (1) B.C.C. Del Carso (1) Cred. Coop. CR Spello e Bettona (1) B.C.C. Piove Di Sacco (1) B.C.C. di Manzano (1) B.C.C. dell gro Bresciano (1) B.C.C. del Basso Sebino (1) B.C.C. Irpina Scarl (1) Benaco Banca C.C.Costermano (1) Banca kros Presso i propri sportelli,d SSB 4

5 Cassa di Risparmio di BR Sp (4) Presso i propri sportelli, mediante offerta fuori sede,d FB B.C.C. Credito retuseo (1) C.R.. B.C.C. Fisciano (1) Banca Valdichiana S.C.R.L. (1) B.C.C. Calcio e Covo (1) B.C.C. Saturnia (1) B.C.C. Scafati e Cetara (1) B.C.C. Sangro Teatina tessa (1) Banca Rimini Credito Coop. SCRL (1) B.C.C. Nisseno Sommatino Serradifalco (1) B.C.C. Sassano (1) Banca di Capranica C.C. S.C.P. (1) B.C.C. Cherasco (1) B.C.C. Canosa Loconia (1) Banca Cavola e Sassuolo C.C. (1) B.C.C. di Marcon-Venezia SCRL (1) B.C.C. G.Toniolo di S. Cataldo (1) B.C.C. S. Giuseppe Petralia S. (1) B.C.C. Capaccio (1) B.C.C. Pitigliano (1) Rovigobanca C.C. Soc.Coop. (1) B.C.C. Della Romagna Occidentale (1) B.C.C. Valle del Torto (1) Emil Banca C.C. Bologna (1) B.C.C. Valdarno Fiorentino e C. (1) B.C.C. di Napoli (1) B.C.C. Roma (1) Banca della Tuscia C.C. (1) B.C.C. dei Castelli Romani (1) B.C.C. ntonello da Messina (1) B.C.C. Inzago (1) B.C.C. lto Casertano Basso Frus. (1) B.C.C. Pachino (1) C.R.. Rivarolo Mantovano (1) B.C.C. Don Rizzo di lcamo (1) Banca di Frascati C.C. (1) BCC Basciano (1) Centromarca Banca C.C. (1) BCC Mozzanica (1) Credifriuli Cred. Coop. Friuli (1) CR Vestenanova Credito Coop. (1) BCC Della Marca Soc. Coop. (1) Banca di ndria CC Soc. Coop. (1) Banca di Vigevano CR. Coop. (1) Banca Valpolicella CC Marano (1) BCC Carate Brianza (1) 5

6 BCC Cartura (1) BCC Doberdò e Savogna (1) BCC Flumeri (1) Banca del Centroveneto (1) BCC Locorotondo (1) BCC Ostuni (1) Banca San Giorgio e Valle gno (1) BCC G.Toniolo (1) UBS (Italia) S.p.. Presso i propri sportelli,d SSB Banca di Monastier e del Sile C.C. (1) Credito Trevigiano BCC Soc.Coop.(1) Fideuram S.p.. Presso i propri sportelli, mediante offerta fuori sede e con mezzi di comunicazione a distanza BCC di Montepaone (1) CR S.Giovanni Rotondo (1) BCC delle Prealpi (1) B.C.C. Barlassina (1) B.C.C. S. Francesco Canicattì (1) Banca degli Ernici Credito Cooperativo (1) Banca dell'lta Murgia Credito Cooperativo (1) Banca di Credito Cooperativo della Contea di Modica (1) Banca di Credito Cooperativo Di Cassano delle Murge E Tolve (1) SSB Banca di Salerno Credito Cooperativo (1) Banca di Credito Cooperativo del Circeo (1) Banco Fiorentino Credito Cooperativo di Scandicci (1) BCC Brutia (1) BCC Cassa Raiffeisen Merano (1) BCC dei Comuni Cilentani (1) BCC San Vincenzo De Paoli (1) C.R.. Roana C.C. Soc. Coop. (1) Cassa Rurale ed rtigiana di Cortina d'mpezzo e delle Dolomiti - Credito Cooperativo (1) Emil Banca Cred.Coop. Bologna (1) Imprebanca S.p.. Presso i propri sportelli, mediante offerta fuori sede e con mezzi di comunicazione a distanza,d Cassa Lombarda S.p.. Presso la propria sede e fuori sede,d 6

7 Società di Intermediazione Mobiliare Online SIM S.p.. Presso la propria sede e con mezzi di comunicazione a distanza,d Previra Invest SIM S.p.. Presso la propria sede e fuori sede ICC lto dige Banca S.p.. Südtirol Bank G Presso la propria sede e fuori sede ICC Sempione SIM S.p.. Presso la propria sede e fuori sede ICC BSI WELTH & FMILY SIM S.p.. Presso la propria sede e fuori sede,d SNPOLO INVEST SIM S.p.. (3) Presso i propri sportelli, mediante offerta fuori sede e con mezzi di comunicazione a distanza SSB Società di Gestione del Risparmio BCC Risparmio & Previdenza SGR.p.. Fuori sede,d ICC Open Capital Partners SGR Spa Presso la propria sede, fuori sede e con mezzi di comunicazione a distanza NOTE Nota (1): La banca opera in qualità di sub-collocatore, su incarico di ureo Gestioni SGR che svolge il ruolo di soggetto Nota (2): La banca opera in qualità di sub-collocatore, su incarico di Online SIM S.p.. che svolge il ruolo di soggetto Nota (3): La banca opera in qualità di sub-collocatore, su incarico di Fideuram S.p.. che svolge il ruolo di soggetto Nota (4): La banca opera in qualità di sub-collocatore, su incarico di llfunds Bank S.p.. che svolge il ruolo di soggetto Il presente documento è disponibile presso gli stessi soggetti collocatori e rilasciato gratuitamente agli interessati che ne facciano richiesta; è disponibile, inoltre, sul sito Elenco aggiornato a: agosto