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1 ISTRUZIONI LETTURA ESITO COERENZA, RISPOSTA SOSTITUTIVA E RISPOSTA ESITO LIBRA ~ Anagrafe dei Rapporti C.I.A. ~ Comunicazione Integrativa Annuale Release del 22 maggio 2014

2 INDEX, INDEX pagina INDEX... 2 OBBIETTIVO PRESENTE DOCUMENTO... 2 LEGENDA TASTI FUNZIONALI... 3 PREREQUISITI... 4 ESITO C.I.A. EC.run... 5 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE... 6 ATTIVITA 1: Importazione Esiti EC.run... 7 ARCHIVIO C.I.A RISPOSTA ESITI EC.RUN NOTA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE ATTIVITA 1: Comunicazione Risposta Esiti CIA FOCUS SULLA RISPOSTA ESITO ATTIVITA 2: Comunicazione Sostituzione Rapporto C.I.A FOCUS SULLA SOSTITUZIONE RAPPORTO CIA ATTIVITA 3: Estrazione Comunicazione Sostitutiva e Comunicazione Risposta Esito ATTIVITA 4: Annullamento Comunicazione C.I.A. e invio Nuova Comunicazione ATTIVITA 5: individuazione terne senza saldi errore ISTRUZIONI LIBRA & C.I.A. PRECEDENTI: OBBIETTIVO PRESENTE DOCUMENTO Il presente documento integra le precedenti Istruzioni relative agli Esiti, all Annullamento e alla nuova Comunicazione C.I.A. distribuite in occasione dei precedenti rilasci. Le istruzioni servono agli intermediari che hanno ottenuto un esito di coerenza (file ATPECF1.S000XXXX.DXXXXXXX.TXXXXXX.p7m, da trasformare con Gestione Flussi Saldi in ATPECF1.S000XXXX.DXXXXXXX.TXXXXXX.run) attraverso il canale con cui hanno inviato C.I.A. Il non aver ricevuto file di esito di coerenza significa che le informazioni contenute nella comunicazione C.I.A. sono coerenti con le informazioni registrate presso l anagrafe dei rapporti. L esito di coerenza riguarda la Comunicazione C.I.A La data di confronto tra comunicazione C.I.A e le informazioni acquisite dall anagrafe dei rapporti è il 31 gennaio Qualsiasi comunicazione successiva non è stata tenuta in considerazione ai fini della formulazione del file di esito di coerenza. Atena indica: 1. come leggere gli esiti di coerenza; 2. come effettuare una risposta sostitutiva per sanare le anomalie riscontrate; 3. come effettuare una risposta esito per sanare le anomalie riscontrate. L Agenzia delle Entrate non ha dato disposizioni univoche rispetto alla correzione degli esiti di coerenza distribuiti. Ciascun intermediario dovrà valutare di caso in caso la soluzione che meglio risolve l anomalia. Si raccomanda un attenta lettura delle presenti Istruzioni per l utilizzo appropriato di IFIN WEB LIBRA e IFIN WEB C.I.A. versione Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 2 di 43

3 LEGENDA TASTI FUNZIONALI, LEGENDA TASTI FUNZIONALI MANUALE Funzione: Indica l area da cliccare per procedere nelle videate. Funzione: mostra il nesso causa effetto tra l attività svolta e il risultato ottenuto. SOFTWARE Funzione: Suggerimento per l utilizzo di una determinata funzione (nel Manuale). Funzione: Attenzione! Fare attenzione a quanto riportato nel Manuale. Funzione: Attività da svolgere Funzione: crea nuovo. Funzione: permette di accedere all informazione registrata e modificarla. Funzione: elimina il record selezionato. Funzione: permette di stampare le informazioni presenti nella videata. Cfr. Appendice Funzione: permette di effettuare una Ricerca sulla base dei dati indicati nei campi in azzurro. Il tasto Nuova cancella la ricerca effettuata e riporta i dati in uno stato in cui non sono presenti filtri Funzione: 1. casella blu significa che il campo non è valorizzato (non con una informazione, nemmeno con VUOTO); 2. La casella indica VUOTO, ovvero non è presente una determinata caratteristica; 3. FLAG, ovvero è presente una determinata caratteristica. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 3 di 43

4 PREREQUISITI, PREREQUISITI 1. PRESENZA DEI FILE.ESI,.DGN,.RUN CON ESITO OK PER LA COMUNICAZIONE C.I.A. OGGETTO DEL FILE EC.run Per poter importare gli esiti di coerenza C.I.A. è necessario che l intermediario finanziario abbia registrato su IFIN WEB LIBRA+ C.I.A.: a. Il file Diagnostico.esi e.dgn con esito OK, b. Il file Ricevute.run con esito OK, Relativi alla comunicazione C.I.A. per la quale ha ricevuto l Esito di Coerenza. Per verificare che i file.esi,.dgn e.run siano presenti e memorizzati con esito OK è sufficiente andare sul menù e selezionare Archivio C.I.A.: 2. IMPORTAZIONE DEI FILE.ESI,.DGN,.RUN Qualora i file.esi,.dgn e.run non fossero ancora stati importati perché non si riescono ad abbinare correttamente al file C.I.A. generato e alla ricevuta.run (ottenuta a mezzo PEC) forniamo alcune utili indicazioni relative al flusso della nomenclatura per trovarli e quindi importarli: Individuare nome file C.I.A. e nome file ricevuta.run: file C.I.A. generato: txt, si legge in Archivio C.I.A. file di ricevuta: ATPECZC.S D T run, si riceve a mezzo PEC e il.run si genera utilizzando ricevute.bat di Gestione Flussi Saldi Identificare file.esi corretto: cercare il file.esi che abbia lo stesso ID Registrazione SID e orario rispetto al.run es. PECATB2.S D T esi Identificare file.dgn corretto: cercare il file.dgn in cui la prima parte del nome riprenda il nome del.txt generato da C.I.A.: txt mentre la seconda parte corrisponda a giorno e ora del controllo effettuato _ es txt_ _ dgn Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 4 di 43

5 ESITO C.I.A. EC.run, ESITO C.I.A. EC.run OBBIETTIVO: Il menu Esiti C.I.A. permette di importare gli Esiti di Coerenza (funzione EC.run) distribuiti dall Agenzia delle Entrate a mezzo PEC a distanza di qualche mese dall acquisizione del file C.I.A. (file di Esito Coerenza.run). Il menu Esiti C.I.A./EC.run permette di eseguire le seguenti attività: importazione esiti e loro lettura; stampa degli esiti importati; aggiornamento di Archivio C.I.A. e conseguente memorizzazione dell esito correttamente importato nella cartella Atena/Libra/Comunicaz_CIA; trasferimento dell anomalia riscontrata nei file EC.run in corrispondenza del rapporto presente nella Comunicazione C.I.A. AZIONI: INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE a. ATTIVITA 1: Importazione Esiti EC.run Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 5 di 43

6 ESITO C.I.A. EC.run, INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE Gli Esiti C.I.A. prevedono 3 livelli di dettaglio: 1. Controllo formale sui dati presenti nella comunicazione C.I.A Strumento: sw di controllo Gestione Flussi Saldi File Input: file generato da IFIN WEB C.I.A. File Output: in caso di processo di controllo avvenuto correttamente 2 file da inviare e 2 file di esito. In caso di processo di controllo che rileva errori vengono comunque generati 2 file di esito:.esi per attestare la correttezza di tutta la procedura: controllo formale, crittazione, compressione, apposizione certificato di firma;.dgn per attestare la correttezza formale del file.txt. 2. Presa in carico della comunicazione C.I.A. inviata Strumento: sw di controllo dell Agenzia delle Entrate. Il file di esito viene inoltrato all intermediario sulla PEC registrata presso il SID. File Input: file inviati a mezzo PEC File Output: file di esito:.run per attestare la presa in carico dei file inviati da parte del sistema. 3. Controllo della coerenza tra i dati inviati con la comunicazione C.I.A. e quelli presenti presso l Anagrafe dei Rapporti (comunicazioni mensili) Strumento: sw di controllo dell Agenzia delle Entrate. Il file di esito viene inoltrato all intermediario sulla PEC registrata presso il SID. File Input: file inviati a mezzo PEC e presi in carico al punto 2. File Output: file di esito:.run solo nel caso in cui ci siano delle incoerenze tra i dati inviati con C.I.A. e quanto presente nell Anagrafe dei Rapporti ad una determinata data (per C.I.A la data è il 31 gennaio 2014). Se non si riceve il file EC.run significa che i dati C.I.A. sono pienamente coerenti con i dati dell Anagrafe dei Rapporti. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 6 di 43

7 ESITO C.I.A. EC.run, ATTIVITA 1: Importazione Esiti EC.run STEP 1: Selezionare Esiti C.I.A. STEP 2: Selezionare Esito Coerenza/File.run Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 7 di 43

8 ESITO C.I.A. EC.run, STEP 3: Selezionare il binocolo per selezionare la cartella dove è salvato l esito da importare STEP 4: Selezionare il file da importare. Viene visualizzato l esito con l estensione coerente con la funzione di importazione scelta. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 8 di 43

9 ESITO C.I.A. EC.run, STEP 5: Selezionare Apri. STEP 6: Selezionare Procedi. Il file viene importato e visualizzato. Vengono visualizzate le informazioni presenti nel file importato. Alcuni campi potrebbero quindi riportare NON VALORIZZATO se l informazione non è presente nel file importato. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 9 di 43

10 ESITO C.I.A. EC.run, Lettura Esito: a. Parte Generale b. Parte di dettaglio che riporta gli errori riscontrati nel confronto Comunicazione C.I.A. Anagrafe dei Rapporti Parte Generale La Parte Generale contiene informazioni di carattere generale sulla nomenclatura e sull esito contenuto nel file letto. Note Qualora gli esiti di coerenza riportassero per una terna (o per più terne) 2 o più segnalazioni di errore caratterizzare da differenti Id. Esito, nel campo Note comparirebbe la scritta PRESENZA DI PIU ERRORI SULLO STESSO RAPPORTO IDENTIFICATI DA X. Nella parte di dettaglio, all estrema destra, è presente il campo Multiplo. Esso riporta la X per indicare che la terna ha più di un errore e il numero che serve ad abbinare le terne, es X1 segnala gli errori per la terna individuata come 1, X2 segnala gli errori per la terna individuata come 2. Il numero non segue la codifica C.I.A. ma serve solo per abbinare gli errori alla medesima terna Numero errori Numero errori presenti nel file EC.run. potrebbe non coincidere col numero delle famiglie (1 CRU e tutti i Soggetti abbinati) C.I.A. interessate (es. 8 famiglie con 9 anomalie perché una famiglia ha 2 anomalie). Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 10 di 43

11 ESITO C.I.A. EC.run, Parte di dettaglio La parte di dettaglio riporta quanto presente nel file EC.run e dà indicazioni utili al riconoscimento e alla gestione delle anomalie. Tipo record: indica dove è posizionata l anomalia Codice Errore: Codice che identifica l errore. E possibile stampare i codici e le decodifiche selezionando Tabelle/Codici Errore EC.run C.I.A. Descrizione: Descrizione del Codice Errore come riportata nella tabella redatta dall Agenzia delle Entrate. Progressivo Record:progressivo relativo alla Comunicazione C.I.A. Area 1: progressivo dell Area 1 su cui si è identificata l anomalia Area 2: progressivo dell Area 2 su cui si è identificata l anomalia Codice Campo: informazione presente nel file EC.run CRU: CRU relativo al rapporto che presenta l anomalia. Campo aggiunto da Atena per agevolare il lavoro di ricerca dell anomalia. C.F. intermediario: Identificativo File: terna del Soggetto su cui si è riscontrata l anomalia Progressivo Record: Esito: Multiplo: Id. Esito da riportare in caso di sistemazione dell anomalia attraverso una Risposta Esito. Nel caso di 2 o più anomalie sulla stessa terna è necessario decidere quale Esito utilizzare per sanare l anomalia. la X seguita dal numero identifica le 2 o più anomalie abbinate ad una medesima terna e segnalate nel file EC.run. Multiplo riporta la X per indicare che la terna ha più di un errore e il numero che serve ad abbinare le terne, es X1 segnala gli errori per la terna individuata come 1, X2 segnala gli errori per la terna individuata come 2. Il numero non segue la codifica C.I.A. ma serve solo per abbinare gli errori alla medesima terna Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 11 di 43

12 ESITO C.I.A. EC.run, STEP 7: Selezionare Aggiorna per: a. salvare l esito contenuto nel file all interno di Archivio C.I.A. e importare il file di esito all interno di Atena/Libra/Comunicaz_CIA. b. riportare gli Id. esito all interno di Gestione Rapporti C.I.A. per sanare le anomalie STEP 8: E consigliabile stampare il report visualizzato. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 12 di 43

13 ESITO C.I.A. EC.run, La stampa permette di identificare tutti gli errori, compresi quelli che vanno gestiti manualmente perché ad esempio le terne non sono presenti nella Comunicazione C.I.A. inviata ma l Agenzia attendeva anche il loro invio (sempre sulla base del confronto con l Anagrafe dei Rapporti): errore C409; esistono più anomalie su una stessa terna e quindi è l utente che deve decidere quale Id esito utilizzare: colonna Mult:Xn Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 13 di 43

14 ARCHIVIO C.I.A., ARCHIVIO C.I.A. OBBIETTIVO: Il menu Archivio C.I.A. permette di visualizzare i file di esito importati e di stampare la situazione aggiornata. Qualora per la Comunicazione C.I.A NON si ricevesse l esito di coerenza EC.run, il che significa piena coerenza tra i dati annuali e quelli mensili presenti in Anagrafe dei Rapporti, è possibile chiudere la posizione inserendo una dicitura standard: STEP 1: Selezionare il tasto EC Il tasto funziona solo se i file.esi,.dgn e.run hanno dato esito OK Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 14 di 43

15 ARCHIVIO C.I.A., Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 15 di 43

16 RISPOSTA ESITI EC.RUN OBBIETTIVO: Il presente capitolo si propone di indicare le varie modalità di risposta in caso di ricezione degli esiti EC.run. AZIONI: NOTA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE a. ATTIVITA 1: Comunicazione Risposta Esiti C.I.A. b. ATTIVITA 2: Comunicazione Sostituzione Rapporto C.I.A. c. ATTIVITA 3: Importazione Esiti Annullamento NOTA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE La risposta agli esiti EC.run è discrezionale a seconda della storia del rapporto. Per maggiore aderenza alle richieste dell Agenzia si riporta quanto specificato sul sito: 31 gennaio 2014 NO esiti EC.run Discrezionalità risposta esiti In base al punto 7.4 del provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, l Agenzia comunica agli operatori finanziari l eventuale incongruenza dei dati contenuti nella comunicazione con quanto risultante nella banca dati dell Archivio dei rapporti mediante un esito che riporta tutte le incongruenze riscontrate.. Le incongruenze danno luogo a esiti automatici classificati per tipologia (Tabella esiti). I controlli che determinano esiti sono basati sul riscontro tra i dati trasmessi nella comunicazione integrativa annuale e le terne e le altre informazioni comunicate all Archivio dei rapporti finanziari aggiornate alla data di scadenza di invio delle informazioni annuali. In particolare, il riscontro dei dati integrativi dell anno 2011 è stato effettuato con riguardo alle segnalazioni mensili inviate entro il 31 gennaio 2014 (mese di competenza delle trasmissioni mensili di aggiornamento del mese di dicembre 2013). Per ciascun invio dei dati annuali l Agenzia invia degli esiti solo a fronte di errori (duplicazioni o incongruenze), mentre nel caso di invii andati a buon fine non vengono rilasciati esiti. Gli esiti sono restituiti a ciascun operatore finanziario presso il canale (FTP o PEC) selezionato al momento dell accreditamento al Sistema di Interscambio dei dati (S.I.D.). I file degli esiti sono prodotti in corrispondenza dei file inviati ed elaborati. Pertanto se un soggetto ha inviato un solo file, egli può ricevere al più un solo file di esiti. Se ha inviato più file, riceverà tanti esiti quanti sono i file inviati, distinti per tipologia. Ad esempio, se sono stati inviati un file di tipo Nuova comunicazione e uno o più di tipo Comunicazione sostitutiva e uno o più di tipo Risposta esito si riceveranno un file di esito relativo a quello Nuova comunicazione e uno o più relativi agli altri, per ogni elaborazione effettuata dall Anagrafe tributaria. In base al punto 7.4 del provvedimento del 25 marzo 2013 A seguito della ricezione di un esito negativo, l utente è tenuto a valutare le azioni da intraprendere per la correzione degli errori riscontrati. Nel caso l azione correttiva Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 16 di 43

17 Tempistica: 2 mesi Possibili azioni correttive richieda una nuova trasmissione del file, l invio deve essere effettuato entro i due mesi successivi alla ricezione dell esito negativo della comunicazione. La ricezione di un esito può comportare quindi differenti soluzioni a. nessuna azione: l esito notifica una anomalia che però l inviante ha già sanato, oppure che non richiede azione correttiva b. l esito determina la necessità di uno o più invii correttivi. Tali invii correttivi possono, a seconda dei casi, essere, con riferimento al progressivo 16 del record B dell Allegato 2 parte A del Provvedimento del 25 marzo 2013: o di tipo sostitutivo (tipo 2 ) o o di risposta all esito (tipo 3 ) nel secondo caso, è necessario, per la correzione dell errore, indicare l Identificativo esito ricevuto nell apposito campo (D13 o E06) dell Allegato 2 parte A del Provvedimento del 25 marzo 2013 c. l esito determina una correzione da effettuare su Archivio dei rapporti finanziari (AdR - flusso mensile), ed eventualmente, ma solo in conseguenza della correzione effettuata tramite flusso mensile, un invio correttivo per la comunicazione integrativa annuale dei saldi e dei movimenti d. l esito ricevuto evidenzia errori non sanabili con alcun tipo di invio correttivo riferito alla comunicazione annuale né con invio correttivo tramite flusso mensile. Ad esempio, si sono inviati saldi e movimenti di rapporti non di competenza dell anno della comunicazione. In questi casi occorrerà procedere all annullamento della comunicazione integrativa annuale inviata, in relazione alla quale si sono ricevuti gli esiti, e alla produzione di altra Nuova comunicazione. Errori sull identificativo del rapporto Gli esiti 401, 402, 403, 404, 405 sono dovuti ad errori relativi all identificativo rapporto; il dato inviato come esito si riferisce alla sola area 1 di tale rapporto. Tutte le terne ad esso collegate sono in ogni caso scartate. Sostituzione su un rapporto non comunicato L esito di tipo 405 viene rilasciato a seguito di una comunicazione sostitutiva di un identificativo non già comunicato con la tipologia nuove comunicazioni. In questo caso, se l intenzione era quella di sostituire l identificativo già inviato, la soluzione dell esito consiste nell inviare l identificativo esatto, presente nella comunicazione ordinaria, tramite un nuovo invio di tipo sostitutivo (tipo 2 ). Se invece si intende confermare l identificativo diverso da quello già inviato, ad integrazione dei rapporti comunicati, la soluzione dell esito è un invio correttivo di risposta di tipo 3. Terne non presenti in Archivio dei rapporti finanziari (AdR) L esito 408 si riferisce a terne non presenti in AdR; lo scarto riguarderà la sola terna in questione, mantenendo i dati della C.I.A. per le altre terne relative a quell identificativo, che quindi sarà associato ad esse nella base dati dei Saldi. Se la terna inesistente è l unica comunicata per quell identificativo, anche esso non sarà conservato, e pertanto potrà essere riutilizzato. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 17 di 43

18 Terne senza saldi Se, tra le incongruenze riscontrate, vi sono delle terne presenti su AdR per le quali non è stata fatta la Comunicazione Integrativa Annuale (esito 409), esse saranno comunicate come esiti al soggetto il cui CF è il primo dato della terna (Soggetto obbligato al momento della sua comunicazione all archivio AdR), purché tale soggetto abbia effettuato almeno una Comunicazione Integrativa per quell anno. La soluzione all esito riguardante la mancata comunicazione di saldi e movimenti per terne presenti nell Archivio dei rapporti finanziari può variare a seconda dei casi: - se la terna rimasta priva di saldi è riferita ad una posizione che doveva essere cancellata o chiusa, l esito determina una correzione da effettuare su Archivio dei rapporti (AdR - flusso mensile) - se la terna priva di saldi doveva essere compresa in una famiglia individuata da un rapporto già comunicato e, per errore, non è stata inclusa nella famiglia, può essere integrata in quello stesso identificativo rapporto tramite un invio correttivo di tipo sostitutivo (tipo 2 ) - se la terna segnalata è una terna attiva e non compresa in alcuno dei rapporti già comunicati, cioè una terna della quale si è omessa la comunicazione dei saldi e dei movimenti, la risposta all esito consisterà in un invio correttivo integrativo (tipo 3 ) - in alternativa, qualora la numerosità degli esiti ricevuti per terne non saldate sia tale da richiedere una attività particolarmente onerosa, si potrà valutare di procedere ad annullamento della comunicazione annuale (e degli eventuali invii sostitutivi nel frattempo inviati) prodotta ed effettuare un altra Nuova comunicazione. Se il soggetto ha effettuato anche comunicazioni di tipo sostitutivo questo esito sarà riferito comunque al protocollo della Nuova Comunicazione. Questi dati sono descritti dal record C dell Allegato 2 parte B. Terna inesistente L esito 410 comporta lo scarto della sola terna (di fatto inesistente) in questione, mantenendo i dati della C.I.A. per le altre terne relative a quell identificativo, che quindi sarà associato ad esse nella base dati dei Saldi. Se la terna scartata è unica per quell identificativo, esso non sarà conservato, e pertanto potrà essere riutilizzato. Incongruenza sul tipo rapporto L esito 412 (non-coincidenza di tipo rapporto tra la terna di AdR e il tipo rapporto indicato nella comunicazione annuale), nel caso in cui i due tiporapporto siano 22 e 99 e che il rapporto in questione sia effettivamente Partecipazione, richiede che venga portato a 22 il tipo rapporto (AdR o C.I.A.) che è attualmente a 99. Incongruenza sui flag di cointestazione/delega Gli esiti 413, 414, e 415 sono relativi alla congruenza dei Flag di cointestazione (presenti su AdR comunicazione mensile) all interno di un Identificativo Rapporto, tenendo conto che un Rapporto deve avere: 1 titolare (Flag = 2), o almeno 2 Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 18 di 43

19 contitolari (Flag = 1); la Delega o Procura (Flag = 3) è ammessa purché il rapporto abbia almeno 1 contitolare. Queste tipologie di esiti, per il 2011, sono escluse nel caso di rapporti extraconto (tipo rapporto 98). Errori sulle risposte ad un esito Se ci sono comunicazioni di tipo risposta esito con un Identificativo esito non esistente si produrrà un nuovo esito (codice 417). La Comunicazione Sostitutiva è utilizzata nei casi in cui si intenda sostituire informazioni precedentemente trasmesse. Sostituisce integralmente le informazioni contenute nella famiglia (CRU (Area 1) + Soggetti abbinati al CRU (Area 2)) precedentemente comunicata con quelle presenti nella Comunicazione Sostitutiva (se correttamente acquisita). La Comunicazione Sostitutiva NON riporta l Id. esito indicato nel file EC.run La Comunicazione Risposta Esito è la comunicazione con la quale si trasmettono dati per sanare situazioni in riscontro ad un esito precedentemente inviato. La Comunicazione Risposta Esito riporta l Id. esito indicato nel file EC.run Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 19 di 43

20 ATTIVITA 1: Comunicazione Risposta Esiti CIA STEP 1: Selezionare Gestione Rapporti C.I.A. STEP 2: vengono visualizzati i rapporti generati con C.I.A. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 20 di 43

21 STEP 3: scorrere la barra fino in fondo per visualizzare gli errori Oppure STEP 4: selezionare il codice errore scelto o visualizzare tutti gli errori presenti (*) Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 21 di 43

22 STEP 5: per filtrare ulteriormente gli errori cui rispondere selezionare l anno di riferimento del file EC.run importato STEP 6: Selezionare Ricerca per attivare il Filtro Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 22 di 43

23 STEP 7: Selezionare Modifica. E così possibile scegliere come intervenire sul rapporto STEP 8: compaiono le informazioni inviate originariamente con la Comunicazione C.I.A. oggetto di EC.run. Selezionare Risposta Esito Rapporto C.I.A. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 23 di 43

24 STEP 9: confermare la scelta STEP 10: i campi della maschera vengono abilitati ai fini della Risposta Esiti Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 24 di 43

25 FOCUS SULLA RISPOSTA ESITO La maschera riporta l attività in corso Campi da modificare sulla base dell anomalia segnalata ai fini della correzione: Stato C.I.A.: deve essere impostato Definitivo per poter estrarre il rapporto ai fini dell invio. Tipo di Rapporto: è un campo modificabile. A seconda del tipo di rapporto che viene scelto verranno o meno abilitati i campi relativi a: Saldi, Importi, CAB, Valuta UIF, Descrizione Rapporto, Altre informazioni Note C.I.A.: campo che NON viene inviato all Agenzia delle Entrate con la Comunicazione C.I.A. ma comunque a disposizione dell intermediario. Id. Esito C.I.A. A1: campo che viene valorizzato automaticamente quando si importa l esito Id. Esito C.I.A. A2 EC.run e si seleziona Aggiorna. E comunque un campo scrivibile a mano (cliccare sul campo), ad esempio in occasione degli errori multipli sullo stesso rapporto. Effettuando doppio click sull Id. esito riportato compare una maschera che indica l errore relativo. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 25 di 43

26 Allinea Soggetti LIBRA: funzione utile per riallineare i Soggetti presenti nella Comunicazione C.I.A. rispetto alle comunicazioni mensili LIBRA. Serve quando, dopo l invio della Comunicazione C.I.A., si invia per lo stesso anno di riferimento un invio ordinario tardivo o un invio rettificativo inerente il rapporto (CRU) in esame. Questa funzione riallinea le terne dei Soggetti C.I.A. rispetto alle comunicazioni LIBRA estratte e afferenti al periodo in esame. Selezionare Allinea Soggetti LIBRA Selezionare OK Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 26 di 43

27 E stato aggiunto un Soggetto. Campi da NON modificare ai fini della correzione dell anomalia segnalata: Data Inizio/Fine Rapporto: Sono campi che non vengono riportati nella Comunicazione C.I.A. La loro funzione è permettere al programma di valutare se un rapporto sia o meno da estrarre ai fini C.I.A. sulla base dell anno di riferimento C.I.A. prescelto. Tipo Collegamento: campo che non viene riportato nella Comunicazione C.I.A. Deriva dalle informazioni LIBRA relative al CRU in oggetto Aggiungi: la funzione Aggiungi non funziona ai fini Comunicazione C.I.A. per evitare il disallineamento tra i rapporti mensili LIBRA e la comunicazione annuale C.I.A. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 27 di 43

28 STEP 11: Dopo aver operato le migliorie necessarie ai fini della risoluzione delle anomalie segnalate selezionare Conferma In gestione Rapporti C.I.A. viene riportato il nuovo rapporto di Comunicazione Risposta Esito. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 28 di 43

29 ATTIVITA 2: Comunicazione Sostituzione Rapporto C.I.A. STEP 1: Selezionare Gestione Rapporti C.I.A. STEP 2: vengono visualizzati i rapporti generati con C.I.A. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 29 di 43

30 STEP 3: scorrere la barra fino in fondo per visualizzare gli errori Oppure STEP 4: selezionare il codice errore scelto o visualizzare tutti gli errori presenti (*) Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 30 di 43

31 STEP 5: per filtrare ulteriormente gli errori cui rispondere selezionare l anno di riferimento del file EC.run importato STEP 6: Selezionare Ricerca per attivare il Filtro Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 31 di 43

32 STEP 7: Selezionare Modifica. E così possibile scegliere come intervenire sul rapporto STEP 8: compaiono le informazioni inviate originariamente con la Comunicazione C.I.A. oggetto di EC.run. Selezionare Sostituzione Rapporto C.I.A. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 32 di 43

33 STEP 9: confermare la scelta STEP 10: i campi della maschera vengono abilitati ai fini della Sostituzione Rapporto CIA Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 33 di 43

34 FOCUS SULLA SOSTITUZIONE RAPPORTO CIA La maschera riporta l attività in corso Campi da modificare sulla base dell anomalia segnalata ai fini della correzione: Stato C.I.A.: deve essere impostato Definitivo per poter estrarre il rapporto ai fini dell invio. Tipo di Rapporto: è un campo modificabile. A seconda del tipo di rapporto che viene scelto verranno o meno abilitati i campi relativi a: Saldi, Importi, CAB, Valuta UIF, Descrizione Rapporto, Altre informazioni Note C.I.A.: campo che NON viene inviato all Agenzia delle Entrate con la Comunicazione C.I.A. ma comunque a disposizione dell intermediario. Allinea Soggetti LIBRA: funzione utile per riallineare i Soggetti presenti nella Comunicazione C.I.A. rispetto alle comunicazioni mensili LIBRA. Serve quando, dopo l invio della Comunicazione C.I.A., si invia per lo stesso anno di riferimento un invio ordinario tardivo o un invio rettificativo inerente il rapporto (CRU) in esame. Questa funzione riallinea le terne dei Soggetti C.I.A. rispetto alle comunicazioni LIBRA estratte e afferenti al periodo in esame. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 34 di 43

35 Selezionare Allinea Soggetti LIBRA E stato aggiunto un Soggetto. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 35 di 43

36 Campi da NON modificare ai fini della correzione dell anomalia segnalata: Data Inizio/Fine Rapporto: Sono campi che non vengono riportati nella Comunicazione C.I.A. La loro funzione è permettere al programma di valutare se un rapporto sia o meno da estrarre ai fini C.I.A. sulla base dell anno di riferimento C.I.A. prescelto. Tipo Collegamento: campo che non viene riportato nella Comunicazione C.I.A. Deriva dalle informazioni LIBRA relative al CRU in oggetto Id. Esito C.I.A. A1: campo che NON viene valorizzato poiché nella Comunicazione Id. Esito C.I.A. A2 Aggiungi: Sostitutiva NON è previsto l invio dell Id. esito la funzione Aggiungi non funziona ai fini Comunicazione C.I.A. per evitare il disallineamento tra i rapporti mensili LIBRA e la comunicazione annuale C.I.A. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 36 di 43

37 STEP 11: Dopo aver operato le migliorie necessarie ai fini della risoluzione delle anomalie segnalate selezionare Conferma In gestione Rapporti C.I.A. viene riportato il nuovo rapporto di Comunicazione Risposta Esito. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 37 di 43

38 ATTIVITA 3: Estrazione Comunicazione Sostitutiva e Comunicazione Risposta Esito STEP 1: Selezionare Estrazione C.I.A. STEP 2: Selezionare Modalità: Tipo di invio: Tipo di Comunicazione: Anno di riferimento: Esecuzione Ordinario - Comunicazioni sostitutive - Comunicazioni risposta esito La scelta deve essere coerente con la tipologia di risposta data in Gestione Rapporti C.I.A. selezionare l anno di riferimento relativo alle correzioni apportate e comunque relativo all EC.run ricevuto. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 38 di 43

39 STEP 3. Selezionare estrazione Rapporti STEP 4: Vengono visualizzati i rapporti per i quali nell anno di riferimento (2011) è stata effettuata una Comunicazione di Risposta Esito il cui stato è Definitivo. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 39 di 43

40 STEP 5: Selezionare col binocolo la Cartella di Destinazione STEP 6: Selezionare Procedi e quindi Chiudi Il file.txt estratto va sottoposto al controllo del software SOGEI Getione Flussi Saldi scaricabile tramite SID. I file.esi e.dgn prodotti in fase di controllo devono essere importati con la funzione Esiti C.I.A. I 2 file generati per l invio, se l esito dei file.esi e.dgn è OK, andranno inviati all Agenzia delle Entrate a mezzo PEC. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 40 di 43

41 ATTIVITA 4: Annullamento Comunicazione C.I.A. e invio Nuova Comunicazione La presente attività è stata dettagliata nelle istruzioni della versione LIBRA & C.I.A del 21 gennaio 2014 ATTIVITA 5: individuazione terne senza saldi errore 409 STEP 1: Individuare gli errori Terne senza Saldo presenti nella Stampa dell esito EC.run. Questi errori NON vengono individuati in gestione Rapporti C.I.A. poiché sono rapporti assenti in C.I.A. per l anno di riferimento e che invece l Agenzia delle Entrate attendeva. STEP 2: Cercare l identificativo file e il progressivo record indicati nella stampa della lettura dell esito EC.run all interno di LIBRA L identificativo file segnalato riguarda sempre l invio ordinario. Scrivere nell Area di Ricerca l Identificativo File e cliccare Ricerca Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 41 di 43

42 STEP 3: Verificare il rapporto mancante e determinarne le cause, confrontando eventualmente ciò che le terne riportavano per l anno di riferimento. STEP 4: Valutare l azione da intraprendere. Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 42 di 43

43 ISTRUZIONI LIBRA & C.I.A. PRECEDENTI:, ISTRUZIONI LIBRA & C.I.A. PRECEDENTI: NB: il Manuale versione verrà aggiornato con le novità introdotte (TOOL, IMPORTAZIONE, CRU e Gestione Rapporti C.I.A, Estrazione C.I.A., Gestione Esiti e Annullamento). E possibile scaricare il Manuale da ftp e posizionarlo nella cartella Libra per accedervi anche da programma: Manuale: ftp://server.atenait.it/libra/manuale.zip E possibile scaricare le Istruzioni da ftp (le Istruzioni NON vanno messe nella cartella Libra perché non sono richiamabili da programma): Istruzioni TOOL (8 Mega circa): ftp://server.atenait.it/libra_ptf/atena -Istruzioni TOOL.zip Istruzioni IMPORTAZIONE: ftp://server.atenait.it/libra_ptf/atena%20- Istruzioni%20IMPORTAZIONE.pdf Istruzioni CRU (12 Mega circa): ftp://server.atenait.it/libra_ptf/atena -Istruzioni CRU.zip Istruzioni Gestione rapporti C.I.A.: ftp://server.atenait.it/libra_ptf/atena -Istruzioni CIA.pdf Istruzioni Estrazione C.I.A.: Istruzioni_Estraz_CIA.pdf Istruzioni Esiti e Annullamento: Istruzioni_Esiti_Annullamento.pdf ftp://server.atenait.it/libra_ptf/atena- ftp://server.atenait.it/libra_ptf/atena- Istruzioni Esiti, Annullamento e Nuova Comunicazione (7 Mega circa): ftp://server.atenait.it/libra_ptf/atena-istruzioni_esiti_annullam_comunicazione.pdf Versione aggiornamento del 22/05/2014 Pagina 43 di 43