UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N.13

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1 R E G I O N E V E N E T O UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N.13 * * * * * * * * * * * * * * Comuni Associati : Campagna Lupia Campolongo Maggiore Camponogara Dolo Fiesso D Artico Fossò Martellago Mira Mirano Noale Pianiga S.Maria di Sala Salzano Scorzè Spinea Stra - Vigonovo * * * * * * * * * * * * * * D E L I B E R A Z I O N E DEL DIRETTORE GENERALE N. 98 DEL 14/07/2015 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2014 Il Direttore Generale di questa ULSS dott. Gino Gumirato, nominato con il D.P.G.R. n. 232 del 29/12/2012, adotta in data odierna la presente deliberazione DESCRIZIONE DATA - Pubblicata all'albo dell'u.l.s.s. il 14/07/ Esecutiva il 14/07/2015

2 Posiz. DL IL DIRETTORE GENERALE Premesso che con Nota della Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti n del ad oggetto il Deposito dei conti giudiziali esercizi tramite Posta elettronica certificata (PEC), acquisita a Protocollo Generale in data al n , la medesima Sezione Giurisdizionale ha richiesto la Delibera di approvazione di ciascun Conto Giudiziale per ciascun anno; Considerato che gli Agenti contabili secondo l art. 74 del Regio Decreto n /1923 hanno l obbligo di presentare i conti giudiziali alle Aziende a cui afferiscono secondo una specifica sequenza temporale: omissis i conti giudiziali sono trasmessi dalle Amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell esercizio di cui il conto si riferisce. Questo per permettere al responsabile della Direzione Contabilità e Bilancio di effettuare la parifica del conto e consentire la presa d atto del Collegio Sindacale. Ne deriva che il deposito di tutti i conti giudiziali alla Corte dei Conti sezione Giurisdizionale per il Veneto deve essere fatto dall Azienda entro 60 giorni dall approvazione del bilancio di esercizio. Considerato che gli agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro o che siano incaricati della gestione dei beni dell ente (materie), debbano rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti; Preso atto che in data 31 ottobre 2014 l Istituto Intesa San Paolo ha comunicato che in data 10 novembre 2014 sarebbe avvenuta la fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Venezia SpA in Intesa San Paolo SpA e che a decorrere dalla stessa data Intesa San Paolo SpA succederà senza soluzione di continuità a Cassa di Risparmio di Venezia SpA nei rapporti contrattuali in essere assumendosene tutti i diritti e gli obblighi connessi ; Considerato che l Agente Contabile Tesoriere Intesa San Paolo SpA, dal momento che non è stato redatto il verbale per il passaggio delle consegne a seguito dell avvenuta la fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Venezia SpA in Intesa San Paolo SpA, ha trasmesso il proprio conto giudiziale sottoscritto, per l Area Sanitaria, per l Area Sociale, per il conto capitale e per le gestioni stralcio ex Ulss n. 17 Mirano ed ex Ulss n. 18 Dolo, con firma autografa e per esteso, in originale in triplice copia alla Direzione Contabilità e Bilancio dell Azienda Sanitaria Ulss n. 13 di Mirano in data ; Considerato che il Dirigente dell UOC Direzione Contabilità e Bilancio dell Azienda Sanitaria n. 13 in data ha prodotto i seguenti allegati al Conto Giudiziale, e che tutti i

3 documenti adottati ed elaborati per la redazione e approvazione del conto giudiziale sono depositati agli atti dell'azienda: - Descrizione Organizzativa; - Riconciliazioni; - Estratti conto scalari del Tesoriere; - Attestazione del Tesoriere relativamente a contributi /sponsorizzazioni; - Attestazione del Tesoriere relativamente a ispezioni o verifiche e controlli da parte della Banca d Italia; - Prospetto sintetico riepilogativo degli incassi mensili del Bancoposta e dei versamenti al Tesoriere; - Verbale e documentazione sulle verifiche di cassa effettuate dal Collegio Sindacale; Visto il R.D. del 12 luglio 1934 n Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti ; Visto il R.D. del 13 agosto 1933 n Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti ; Visto il R.D. del 23 maggio 1924 n. 827 Regolamento per l amministrazione del patrimonio per la contabilità generale dello Stato Visto il R.D. 18 novembre 1923 n Nuove disposizioni sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ; Visto il D.lgs. del 30 giugno 2011 n. 123 Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell articolo 49 della legge 31 dicembre 2009 n, 196; Visto il D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Visto il D. lgs. 14 gennaio 1994 n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, l art. 2 restituzione del conto e della relativa documentazione decorsi cinque anni dal deposito; Visto il D. lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il D.M. 15 giugno 2012 Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale ; Visto il D.M. 20 marzo 2013 Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale ; Vista la L.R. del 14 settembre 1994, n. 56 Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ; Vista la L.R. del 14 settembre 1994, n. 55 Norme sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità

4 locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ; Vista la D.g.r. n del 20 novembre 2012 Adozione nuovo schema del piano dei conti dello Stato Patrimoniale obbligatorio per le aziende sanitarie del Veneto. ; Visto l Atto Aziendale, Delibere Aziendali n. 269 del e n. 48 del ; Vista la Convenzione di Tesoreria; Visto il vigente regolamento di contabilità; Vista la Delibera Aziendale n. 751 del con la quale è stato rinnovato il servizio di Tesoreria con l Istituto di credito Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A., per il periodo 1 aprile 2009 al 31 marzo 2012; Vista la Delibera Aziendale n. 528 del con la quale è stato prorogato il servizio di Tesoreria con l Istituto di credito Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A., a tutto il ; Vista le note prot. n del e n del di accettazione alla proroga sino al del servizio di tesoreria con l Istituto di credito Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.; Vista la Delibera Aziendale n. 426 del con la quale è stato prorogato il servizio di Tesoreria con l Istituto di credito Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A., a tutto il ; Vista la nota prot. n del di accettazione alla proroga del servizio di Tesoreria con l Istituto di credito Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. sino al ; Vista, altresì, la nota prot. n del di accettazione alla proroga del servizio di Tesoreria con l Istituto di credito Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. sino al ; Preso atto della richiesta di prosecuzione del servizio per il periodo di cui alla nota prot. n del e della risposta positiva del pervenuta in data prot. n ; Vista la Delibera Aziendale n. 82 del 15 giugno 2015 di Adozione del Bilancio di esercizio anno 2014; Vista la Delibera Aziendale di Nomina degli Agenti Contabili n. 344 del 23 ottobre 2014 in cui la Cassa di Risparmio di Venezia SpA, confluita in data 10 novembre 2014 in Intesa San Paolo SpA, è stata individuata quale Agente Contabile Tesoriere per il periodo ; Atteso che l Agente Contabile Tesoriere ed il Dirigente dell UOC Direzione Contabilità e Bilancio hanno predisposto la documentazione e gli allegati relativi al Conto Giudiziale dell Agente Contabile Tesoriere seguendo le specifiche degli allegati Istruzioni operative per la compilazione dei conti giudiziali, predisposti dalla Regione Veneto, e quelli relativi ai Modelli dei Conti Giudiziali rielaborati dalla Regione Veneto ;

5 Atteso che il Dirigente dell UOC Direzione Contabilità e Bilancio, visto l'articolo 618 del R.D. n. 827 del , ha rilasciato l Attestazione di Parifica positiva del suddetto conto dell Agente Contabile Tesoriere; Atteso che il Presidente del Collegio Sindacale ha preso atto della seguente documentazione: - Conto giudiziale per l anno 2014; - attestazioni di parifica e riconciliazioni per l anno 2014 effettuate dal Dirigente dell UOC Direzione Contabilità e Bilancio relativa alla congruità dei conti giudiziali con le scritture contabili dell ente; Preso atto dell avvenuta attestazione da parte del Responsabile della struttura competente, della regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; Acquisito il parere favorevole dei sottoscritti Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della funzione territoriale, per quanto di rispettiva di competenza; DELIBERA Per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 1. di Approvare il Conto Giudiziale dell Agente Contabile Tesoriere Intesa San Paolo SpA, anche per conto della Cassa di Risparmio di Venezia SpA, per i motivi in premessa citati, relativo all esercizio 2014, allegato al presente provvedimento; 2. di notificare formalmente la presente deliberazione all Agente Contabile Tesoriere - Intesa San Paolo SpA ed ai componenti del Collegio Sindacale; 3. di attestare che tutti i documenti citati e quelli elaborati per la redazione e approvazione del conto giudiziale sono depositati agli atti dell'azienda. * * * * * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Patrizia Mangione

6 IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Livio Dalla Barba IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE Dott. Michele Maglio IL DIRETTORE GENERALE Dott. Gino Gumirato Documento firmato digitalmente