COMUNE DI OSTUNI. Provincia di Brindisi ******** DETERMINAZIONE DI IMPEGNO ADOTTATA DAL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

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1 COPIA Prot. Ragioneria D/.. /... COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi ******** DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 271 del Reg. Data: ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO OGGETTO: Prenotazione impegni di spesa di competenza del Servizio Economato per il 1^ semestre , L anno duemilaquattordici, addì diciannove del mese di febbraio il Dirigente di settore adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

2 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PREMESSO che il servizio di cassa economale è autorizzato a provvedere al pagamento delle spese indicate nel regolamento dei servizi di provveditorato ed economato, approvato con deliberazione di C. C. n. 54 del , in relazione alle esigenze di funzionamento dei settori comunali, alle condizioni richieste dai fornitori ed alla modesta entità dell acquisto o della prestazione. CHE per far fronte a tali pagamenti si provvede mediante anticipazione ordinaria di fondi a favore dell Economo, determinata dal medesimo regolamento in ,42=, tenuto conto dei fabbisogni della cassa economale. CHE l Economo può utilizzare l anticipazione ricevuta esclusivamente per le spese minute di ufficio e per le spese di servizi in economia ed eseguite per conto dell Ente. DATO ATTO che le forniture e prestazioni di carattere urgente, comprese fra quelle previste dall apposito vigente regolamento ed indispensabili per assicurare il regolare espletamento dei servizi e delle funzioni del Comune, che per loro particolare natura di spesa minuta non possono essere tempestivamente programmate e previamente autorizzate con delibera, devono essere eseguite e pagate dall Economo nel rispetto dei seguenti limiti e modalità: a) ciascuna fornitura e prestazione deve riferirsi a spese singolarmente considerate e devono esaurire il fine per il quale vengono effettuate nel limite di 258,23= IVA esclusa; b) l effettuazione della fornitura o prestazione avviene mediante trattativa privata diretta con i fornitori iscritti nell albo comunale per la categoria ad essa relativa; ove nessuna ditta risulti iscritta e disponibile ad effettuare la fornitura o la prestazione, l Economo, sulla base di informazioni commerciali provvede ad individuare le ditte idonee con le quali procede alla trattativa privata ; c) le fatture dei fornitori, corredate dagli ordinativi o buoni di consegna completi dell attestazione di regolare esecuzione della fornitura o prestazione, previo visto della liquidazione e pagamento da parte del Responsabile e del Direttore di Ragioneria, sono pagate dalla cassa economale con l osservanza delle modalità e nei limiti del vigente regolamento per il servizio economato; d) i buoni di pagamento, corredati delle fatture ed annessa documentazione giustificativa, sono riuniti mensilmente in apposito rendiconto di spesa, diviso per capitolo di bilancio che, previa verifica e benestare, viene presentato al Responsabile del Servizio Finanziario per l approvazione e la liquidazione; RILEVATA la necessità di dover stabilire con apposita determinazione, il limite massimo globale delle spese suddette e la sua ripartizione per capitoli di bilancio, sui quali verranno effettuate dalla Ragioneria Comunale corrispondenti prenotazioni per gli impegni di spesa.

3 COPIA ACCERTATO che, sulla base delle liquidazioni e dei pagamenti eseguiti durante la scorsa annualità, il limite massimo globale delle spese da sostenere sui fondi economato per il 1 semestre 2014, può essere determinato in complessivi ,00=, ripartito nei capitoli analiticamente elencati nel prospetto allegato, che della presente determinazione forma parte integrante e sostanziale. RICHIAMATO in particolare l art. 33 del vigente Regolamento per il servizio economato, il quale dispone che all economo comunale venga corrisposta, all inizio dell anno, una anticipazione dell importo di ,42 mediante la quale provvede al pagamento di: spese postali, telegrafiche, carte e valori bollati; abbonamenti alla G.U., a riviste, giornali, periodici, libri e pubblicazioni varie; spese per la pubblicazione di avvisi e bandi obbligatorie per legge; spese di trasferta per amministratori e dipendenti; spese minute ed urgenti di carattere diverso necessarie per il funzionamento dell Amministrazione e dei servizi dell Ente, compresi anche modesti importi dovuti per cerimonie, onoranze e funzioni di rappresentanza; acquisto di generi di cancelleria e di materiale di consumo per macchine da scrivere e da calcolo, per fotocopiatori e computers; spese per stipulazione, registrazione, trascrizione e simili relative a contratti; spese per procedure esecutive e notifiche; TENUTO CONTO che al servizio economato è affidata la gestione delle risorse mediante le quali l economo comunale provvede alla esecuzione delle spese sopra indicate. RITENUTO necessario, con il presente provvedimento prenotare, ai sensi dell articolo 183, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, l impegno di spesa sugli interventi/capitoli di bilancio assegnati all economo per l effettuazione delle spese; DATO ATTO che le apposite dotazioni sono previste nei capitoli del formulando bilancio di previsione, i quali presentano la necessaria disponibilità. ATTESA la propria competenza ai sensi dell art. 107 del D.Lgs , n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. VISTO lo Statuto Comunale. VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 93 del VISTO il Regolamento dei servizi di provveditorato ed economato approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 25/07/1996 e ss.mm. ed integrazioni. VISTO il Regolamento per l ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 31/02/2011 e per quanto nello stesso non previsto dal Regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 80 del 31/03/1999.

4 VISTO il Decreto del Ministro dell Interno del , il quale ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2014 al VISTA la deliberazione di C.C. n. 31 del 02/12/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l anno VISTA la deliberazione di G.C. n. 21 del 30/01/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) provvisorio per l esercizio 2014 ed i relativi obiettivi, ai sensi dell art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000. VISTI i decreti sindacali di nomina dei dirigenti di questo Ente prot. n del 21/08/2012 e n del 30/01/2014 e loro successive modificazioni. D E T E R M I N A La premessa è parte integrante e sostanziale della presente 1. di prenotare, ai sensi dell art. 183, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, l impegno di spesa sui capitoli assegnati all economo comunale per l effettuazione delle spese rientranti nelle sue competenze, i quali presentano la necessaria disponibilità e analiticamente elencati nel prospetto allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 2. di dare atto che: l economo comunale è autorizzato ad effettuare i relativi pagamenti a valere sull anticipazione corrisposta, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento per il servizio di economato; l impegno di spesa si costituirà mediante emissione di buono di pagamento da parte dell economo comunale; le somme per le quali non verrà assunta entro il termine dell esercizio obbligazione di spesa verso terzi costituiranno economia e concorreranno alla determinazione del risultato di amministrazione; il rimborso all economo delle somme pagate avverrà sulla base di apposito rendiconto mensile, previa verifica della regolarità contabile dello stesso; 3. di dare infine atto che durante l esercizio provvisorio le spese verranno effettuate nel rispetto dei limiti dei dodicesimi delle spese eseguite nel 2013 ai sensi dell art. 163 del D. Lgs. 267/2000. Estensore: dr. Stefano Legrottaglie

5 IL DIRIGENTE DEL SETTORE COPIA F.to Dr. Francesco Convertini IA / / Cap. / / IA / / Cap. / / IA / / Cap. / / IA / / Cap. / / IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO In relazione al dispositivo dell art. 151, comma 4, del T. U. 18 agosto 2000, n 267, APPONE il visto di regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa. Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli infradescritti. Data: IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.to Dr. Francesco Convertini ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO INFORMATICO Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio Informatico del sito web istituzionale del Comune di Ostuni per 10 giorni consecutivi - Data: IL RESPONSABILE F.to Dr. Natalino Santoro Copia conforme all'originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO GENERALE.

6 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU FONDI ECONOMALI ANNO " SEM. INTERV. CAPITOLO ARTICOLO! DESCRIZIONE LMPORTO IMPEGNO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO 500, STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO 1.000,00 ì ACQUISTI DIVERSI 400, I SPESE FUNZIONAMENTO FORUM E 75, SPESE UFFICIO PRESIDENZA C.C. 250, SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URP 200, I I24 58 ACQUISTI DIVERSI - SPESE DI RAPPRESENTANZA E 500,00 I OI0103 1I MANUTENZIONE AUTOMEZZI 700, II21 48 ABBONAMENTI A GIORNALI - RJVISTE - PUBBLICAZIONI 1.000,00 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE I STAMPA TI, CANCEIJ:ER.IA E MATERIALI DI CONSUMO 1.500, ACQUISTI DIVE"D<:T I 1.000, OSSERVATORIO COMUNALE OCCUPAZIONE - INFOR.MAGIOVANI 500, SPESE POST ALI 2.000, ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE 1.000,00 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMATICA STAMPA TI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO 3.000, SPESE DIVERSE 800, ABBONAMENTI A GIORNALI E RJVISTE 1.300,00 SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, SERVIZI FISCALI loi STAMPA TI, CANCELLERJA E MATERIALI DI CONSUMO 800, ACQUlSTI DIVERSI 800, ABBONAMENTI A GIORNALI E RJVISTE 230,00 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STAMPA TI, CANCELLERIA E MA TERJALI DI CONSUMO 300, ACQUISTI DIVERSI 400, SPESE CONDOMINIALI. 500,00

7 SERVIZIO UFFICIO TECNICO COMUNALE STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO 1.800, ACQUISTI DIVERSI 1.000, ACQUISTI DIVERSI UFFICIO DEL PIANO 400, ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE 1.000,00 SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA STAMPATl, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO 3.000, ACQUISTI DIVERSI 1.500, STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO- SERVIZIO ELETTORALE 800, ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE 320,00 SERVIZIO UFFICIO LEGALE, CONTENZIOSO E CONTRATTI, CED J STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO 500, ACQUISTI DIVERSI 200, ACQUISTI DIVERSI UFFICIO- C.E.D. 200, STAMPA TI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO - CED 250, ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE. 800,00.. SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI ACQUISTI DIVERSI 100,00. SERVIZl O POLIZIA MUNICIPALE ) STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO 4.000, ACQUISTI DIVERSI 2.300, SPESE NOTIFICA ATTI 750, MANUTENZIONE AUTOMEZZI 5.000, ABBONAMENTI A GIORNALI E RJVlSTE 1.250,00. SERVIZIO ASS.ZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO 600, ACQUISTI DIVERSI 250,00 SERVIZIO BIBLIOTECA, PINACOTECA STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO 1.200, ACQUISTI DIVERSI 1.200,00

8 SERVIZIO SERVIZI TURISTICI STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO 800, ACQUISTI DIVERSI 500, ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE 100,00 SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE ECC CONTRIBUTO ANAS ATTRAVERSAMENTI 500,00 SERVIZIO 9.01.lffim dSTICA E GESTIONE T ERRITORIO STAMPATI, CAl'ìTil:IUll!ilIA E MATERIALI DI CONSUMO 900, ACQUISTI DIVERSI 600, SPESE NOTIFICA ATTI 300, ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE 300,-00 SERVIZIO PARCID E SERVIZI AMBIENTALI STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO 700, ACQUISTI DIVERSI 300, ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE 250,00 SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA, ECC ACQUISTI DIVERSI 900, STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO 1.400, MANUTENZIONE AUTOMEZZI 1.000, ] 48 ABBONAMENTI A G IORNALI E RIVISTE 150,00 SERVIZIO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ACQUISTI DIVERSI 500,00 SERVIZIO SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO ACQUISTI DIVERSI 700, STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO 1.200, ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE 300,00 TOTALE ,00