RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2011

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1 Ministero dell Istru, dell Università e Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Liceo Ginnasio Statale "I. Kant" con se linguistica sperimentale progetto Brocca Piazza Zambeccari, ROMA - Distretto fax RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2011 Il Conto Consuntivo 2011 è stato predisposto dal DSGA e viene sottoposto all esame dei Revisori dei Conti, unitamente alla Rela che illustra l andamento della gestione economica dell istitu e i risultati conseguiti in rela agli obiettivi programmati. Il Conto Consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell istitu scolastica, secondo i dettami previsti dal D.I. 44 dell che per questa partita contabile si riferisce agli art. 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60. Il Conto consuntivo è composto di tre parti fondamentali che sono : Conto finanziario Conto economico Conto del patrimonio Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo dell anno 2011 è stato predisposto seguendo le indicazioni del D.I. 44/2001 e che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/02/2011 con delibera n. 9. In corso di esercizio si sono verificati maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate le opportune variazioni al Programma con provvedimenti dirigenziali e con delibere del Consiglio di Istituto nelle sedute del 24/06/2011 e del 29/11/2011. Tali variazioni erano relative a: entrate finalizzate, storni all interno di alcuni progetti/attività in sede di assestamento di spese. Le variazioni complessive in entrata e uscita al Programma Annuale alla data del /2011 ammontano ad ,44. Il Conto Consuntivo si compone di: Mod. H Mod I Mod. J Mod K Mod. L Mod. M Mod. N Conto finanziario Rendiconto progetti/attività Situa Amm/va Conto patrimonio Elenco residui Spese personale Riepilogo spese La gestione finanziaria dell esercizio 2011 nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio all atto dell approva del Programma Annuale, si rileva che i risultati di gestione sotto il profilo della competenza finanziaria sono legati alla dinamica degli accertamenti e degli impegni. 1

2 E stato rispettato il vincolo di destina dei finanziamenti e sono state attuate integralmente le deliberazioni del Consiglio di Istituto. Descri analitica dei Modelli : Il conto finanziario e il conto del patrimonio, unitamente agli allegati saranno descritti in modo analitico. Il conto finanziario denominato Modello H mostra i seguenti dati: la programma al /2011 pari a euro ,12; il totale delle somme accertate al /2011 pari a euro ,94; Il totale delle somme accertate comprende le somme riscosse pari ad euro ,60 e somme, ovvero i residui attivi, pari ad euro ,34; La differenza tra il totale della programma delle entrate e il totale della programma delle spese è di euro ,42 corrispondente alla disponibilità da programmare. Il totale delle somme impegnate al /2011 è pari ad euro ,36; il totale delle somme impegnate comprende le somme pagate pari ad euro ,98 e, ovvero i residui passivi, pari ad euro ,38. Dall analisi del conto finanziario 2011 (Mod. H) le entrate complessive suddette si presentano così come analiticamente esposte: Premesso che il prelevamento dell avanzo di Amministra per l e.f è stato pari a ,18 (di cui ,35 vincolati ed ,83 non vincolati), la scuola ha potuto contare sulle sotto indicate risorse accertate: ,40 entrate per finanziamenti statali di cui: ,72 per dota ordinaria ,68 per altri finanziamenti vincolati relativi a: valorizza delle eccellenze 2010/2011, autoaggiornamento D.S., finanziamento per L.I.M., borsa di studio per assistente di lingua madre inglese ,87 finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche di cui: 9.758,00 Finanziamento Provincia per minuto mantenimento edifici 3.702,60 Finanziamento Provincia per Assistenza specialistica per handicap 4.728,00 Finanziamento da Unione Europea per Progetti COMENIUS 2.527,27 Finanziamento da Unione Europea per Borsa di studio individuale all'estero ,55 Contributi da privati di cui: 2

3 ,55 Contributi vincolati (alunni per gite scolastiche, assicura, pagelle, libretti scolastici e certifica lingue ecc.); ,00 contributo non vincolato (alunni per attua del P.O.F); 2.100,00 Altri vincolati: Famiglia Antonelli per Premio E. ANTONELLI 500,00 ; INDIRE per vincitore Certamen Fiorentino 1.000,00 ; Famiglia Salvatori per Premio G. SALVATORI 600, ,00 Altri non vincolati: Contributo da Magnolia Fiction per riprese televisive 1.700,00 ; Contributo da Istituto Cassiere M.P.S. 300, ,12 Entrate diverse (Interessi bancari e postali, DAG). Relativamente al Modello J - Situa finanziaria al , si evince quanto segue: il fondo di cassa all inizio dell esercizio era pari a ,10, come da estratto del c/c bancario, sono stati riscossi in conto competenza ,60 e in conto residui attivi ,14 per un totale di entrate pari a ,84 a cui debbono essere detratti i pagamenti effettuati in conto competenza di ,98 e quelli in conto residui passivi di ,45. Il fondo di cassa risulta di ,41, come da estratto della banca. Restano da ,59 di cui ,34 dell esercizio in esame e ,25 per gli esercizi precedenti; mentre devono essere pagati per l esercizio ,62 di cui ,38 dell esercizio finanziario 2011 e 5.057,24 degli anni precedenti. L avanzo di amministra complessivo al ammonta ad ,38 La gestione di competenza ha riportato un disavanzo di esercizio di ,42 Le somme riscosse e le somme pagate, non coincidono con il giornale di cassa, in quanto sia nel Modello J che nel Modello H non si tiene conto del reintegro delle minute spese. Il Modello L è composto dall elenco dei residui attivi pari ad ,59 e dall elenco dei residui passivi pari ad ,62 L analisi continua con il riepilogo delle spese per il personale, modello M. Dal presente modello si evidenziano tutte le spese inerenti al personale sia per gli emolumenti fissi e continuativi al personale con contratto a tempo determinato sia per i compensi aggiuntivi per il personale con contratto a tempo indeterminato, ore eccedenti, progetti, funzioni aggiuntive, attività di insegnamento IDEI, indennità di amministra e di fun superiori, spese per supplenze, contratti di presta d'opera con esperti esterni. Relativamente all analisi dei rendiconti delle singole attività e progetti, "Modello I si evidenzia che negli stessi si evincono, sia nelle entrate che nelle uscite: la programma iniziale che nasceva in sede di predisposi del programma annuale attraverso l allegato B; le eventuali variazioni apportate; La programma distinta in somme accertate e riscosse ed impegnate e pagate, nonché il movimento dei residui aggregati a quella attività o progetto degli anni precedenti. La somma dei Modelli I trova riscontro nel riepilogo per tipologia di spesa, " Modello N". 3

4 Analizzando il Modello N per dimostrare la quadratura delle tipologie è necessario riportare alcune note: il totale della colonna "programma " coincide con la stessa colonna del Modello H in entrata e in uscita; il totale della colonna somme accertate del Modello N coincide con quella del Modello H. Lo stesso dicasi per il totale della colonna somme riscosse del Modello N che coincide con l analoga colonna del modello H. Analogamente la colonna somme del Modello H coincide con la stessa colonna del Modello N. Relativamente alla se Riepilogo delle spese è evidente che la colonna dei residui passivi al /2011 del Modello N coincide con il totale della colonna dei residui passivi indicati nel Modello L. I totali delle colonne "somme impegnate e somme pagate" coincidono con gli analoghi totali delle stesse colonne del Modello H. Terminata l analisi degli allegati al conto finanziario, si passa ad analizzare l unico allegato che rappresenta il conto del patrimonio. "MODELLO K" Il totale dei beni materiali è pari ad ,46 coincidente con i registri inventariali. Per quanto riguarda la voce finanziarie si è tenuto conto della partecipa della scuola a reti di scuole: alla situa iniziale pari ad 2.710,38 è stato aggiunto l importo di 125,00. Pertanto, il totale delle immobilizzazioni è pari ad ,84. La disponibilità liquida è pari ad ,41 pari al fondo cassa al /2011. La consistenza patrimoniale attiva alla data del è di ,84 Relativamente alla passività alla situa iniziale dei debiti pari a ,31 nel corso dell'esercizio 2011 : sono stati pagati residui passivi pari a ,45 e sono stati radiati 229,62 inoltre sono stati aggiunti i debiti verificatisi nell esercizio esaminato pari a ,47 verso lo Stato e ,91 verso altri, per un importo totale a fine esercizio di ,62 (come da modello L). Pertanto la consistenza patrimoniale ammonta a ,22 Al termine dell esercizio si rileva che precedenti, che hanno come debitore il M.I.U.R. restano ancora da residui attivi degli anni Dall analisi dei registri si evidenzia che è stato tenuto regolarmente, con il relativo carico e scarico, il registro del magazzino. Passiamo ora ad illustrare le varie poste seguendo l ordine delle attività e dei progetti, e a dare ragione delle differenze tra le previsioni e gli accertamenti o impegni che si riscontrano nel Consuntivo relativo all A.F A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Obiettivo: supportare, dal punto di vista organizzativo e amministrativo, tutte le attività. 4

5 Analisi dei Costi Costo Previsionale Impegnate pagate , , ,73 Le somme impegnate sono riferite alle forniture dei beni e servizi, per le ordinarie spese di funzionamento: Acquisti materiale di carta per fotocopiatrici, cancelleria e stampati; Noleggio fotocopiatrici; Utenze e canoni; Spese per linea telefonica e ADSL per l ufficio di segreteria; Spese di trasporto (rimborso biglietti autobus); Compenso ai Revisori dei conti Spese di consulenza; Accessori adempimenti sicurezza D.lgvo 81/2008; Spese per la gestione linea telefonica ADSL per progetti multimediali; A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Obiettivo: supportare secondo criteri di tempestività tutte le attività didattico-formative, nonché quelle ad esse funzionali mediante gli acquisti dei materiali, dei sussidi, delle attrezzature scientifiche e tecnologiche. Analisi dei Costi Costo Previsionale Impegnate pagate , , ,32 Le somme spese riguardano: Acquisto di stampati e cancelleria per esami ; Acquisto di materiale tecnico-specialistico-informatico cassette DV, toner, cartucce per stampanti, libretti scolastici; Spese per la fornitura del gas nel laboratorio di chimica; Rinnovo licenza per sito liceokant.it; Rinnovo licenze antivirus; Consulenza informatica per i laboratori; Valorizza delle eccellenze esami di stato 2010/2011 software, A3 SPESE DI PERSONALE Obiettivo: assicurare la continuità dei servizi didattico formativi dell Istituto in base al criterio della tempestività e della funzionalità. Analisi dei Costi 5

6 Costo Previsionale Impegnate pagate , , ,70 Le somme spese riguardano: Spese per le supplenze brevi e saltuarie relative agli stipendi, ovvero per la liquida delle indennità per ferie non godute e della tredicesima mensilità rapportata al periodo di lavoro; Ritenute fondo credito, INPDAP, ritenute erariali, contribu INPS, oneri relativi all IRAP e oneri previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato; Competenze accessorie a carico FIS docenti e ATA; Competenze accessorie non a carico FIS docenti; Competenze accessorie non a carico FIS ATA; A4 SPESE DI INVESTIMENTO Obiettivo: acquisto di beni durevoli che incrementino il patrimonio della scuola. Analisi dei Costi Costo Previsionale Impegnate pagate 4.900, ,40 0,00 Le somme spese riguardano: Acquisto banchi monoposto A5 MANUTENZIONE EDIFICI Obiettivo: in questa attività sono gestiti i fondi della Provincia di Roma per le spese di funzionamento e minuto mantenimento dell edificio scolastico. Costo Previsionale Impegnate pagate 9.758, , ,93 Le somme spese riguardano; Manuten arredi scolastici e manuten ordinaria dell edificio; Acquisto di materiale di pulizia Interventi tecnici su impianto antifurto/antincendio 6

7 Indice PROGETTI Progetto P01: ADOZIONE DI UN DIRITTO UMANO (Progetto Camerun) Progetto P02: PROGETTO LINGUE 2000 Progetto P03: RETE XIV e XV distretto Progetto P04: VIAGGI DI ISTRUZIONE ITALIA-ESTERO Progetto P05 : PROGETTO COMENIUS Progetto P06: PROGETTO ALUNNI AULA AUTOGESTITA Progetto P07: PROGETTO I GIOCHI DI ANACLETO Progetto P08: PROGETTO RETE SCUOLE IN OSPEDALE Progetto P09: PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE Progetto P10: CORO POLIFONICO DEL LICEO KANT Progetto P11: PROGETTO POESIA AL LICEO KANT Progetto P12: PROGETTO GARA DI MATEMATICA Progetto P13: PROGETTO CERTAMINA Progetto P14: LABORATORIO TEATRALE LICEO KANT Progetto P15: PROGETTO SCRITTURA CREATIVA AL LICEO KANT Progetto P16: CORSI DI AGGIORNAMENTO Progetto P17: COMENIUS Borsa di studio individuale Progetto P18: ASSISTENZA SPECIALISTICA PER HANDICAP Progetto P19: COMENIUS GRUNDTVIG P 01 ADOZIONE DI UN DIRITTO UMANO (PROGETTO CAMERUN) Obiettivi: considerando che la tematica dei diritti umani è essenziale e prioritaria per la forma di personalità culturali orientate positivamente a valori quali la democrazia, solidarietà, pace, si individuano le metodologie volte a promuovere nei discenti atteggiamenti di ricerca, rinforzo e creatività. Costo Previsionale Impegnate pagate 1.596,44 0,00 0,00 P 02 PROGETTO LINGUE 2000 Costo Previsionale Impegnate pagate , , ,02 7

8 Gli importi impegnati si riferiscono a: Iscri degli alunni agli esami di lingua straniera Compensi accessori non a carico FIS docenti Assistente madre lingua Inglese P 03 RETE XIV E XV DISTRETTO Costo Previsionale Impegnate pagate 154,94 125,00 125,00 L importo impegnato si riferisce a: Adesione alla rete del XIV e XV distretto. P 04 VIAGGI DI ISTRUZIONE ITALIA-ESTERO Costo Previsionale Impegnate pagate , , ,71 Gli importi impegnati si riferiscono a: Spese per viaggi di istru P 05 PROGETTO COMENIUS Obiettivi: I progetti Comenius sono iniziative di collabora tra scuole di diversi paesi per stimolare gli scambi scolastici e migliorare la qualità dell istru attraverso la mobilità degli studenti e lo scambio linguistico e interculturale. Costo Previsionale Impegnate pagate , , ,50 Gli importi impegnati si riferiscono: Viaggi e visite di istru nei Paesi partners Acquisto materiali e accessori 8

9 Spese di rappresentanza per ospiti stranieri Spese personale per collabora al workshop Esperti esterni P 06 ALUNNI AULA AUTOGESTITA Costo Previsionale Impegnate pagate 7.000, , ,52 Gli importi impegnati si riferiscono a: Noleggio macchina fotocopiatrice Acquisto carta per fotocopiatrice Conguagli fotocopie eccedenti contratto noleggio P 07 PROGETTO I GIOCHI DI ANACLETO Obiettivi: avvicinare gli studenti alla fisica tramite semplici esperienze di laboratorio. Costo Previsionale Impegnate pagate 0,00 0,00 0,00 Il Progetto non è stato realizzato P 08 PROGETTO RETE SCUOLE IN OSPEDALE Costo Previsionale Impegnate pagate 0,00 0,00 0,00 Il Progetto non è stato realizzato P 09 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE L obiettivo principale del progetto è quello di far maturare negli studenti una consapevole sensibilità alle tematiche ambientali. Oltre a questo il progetto tende a motivare gli alunni allo studio delle materie scientifiche e delle lingua, ad arricchire l offerta formativa e a sperimentare forme di didattica innovativa. 9

10 Il progetto inoltre intende orientare gli studenti nelle scelte dei successivi studi universitari e conoscere nuovi ambiti lavorativi al fine di intraprendere politiche di risparmio energetico. Costo Previsionale Impegnate pagate 130,19 0,00 0,00 Progetto svolto nelle ore curricolari P 10 CORO POLIFONICO DEL LICEO KANT Obiettivi: Apportare la conoscenza del linguaggio musicale per mezzo del canto corale Costo Previsionale Impegnate pagate 2.034, ,37 0,00 Gli importi impegnati si riferiscono: Compenso dell esperto esterno per l insegnamento del canto corale. P 11 PROGETTO POESIA AL LICEO KANT Obiettivi: stimolare gli allievi alla produ artistica ed educarli al confronto creativo e costruttivo con gli altri giovani autori. Costo Previsionale Impegnate pagate 420,00 408,00 408,00 Gli importi impegnati si riferiscono: Premi per gli alunni vincitori. P 12 PROGETTO GARA DI MATEMATICA Obiettivi: Prepara degli alunni alle OLIMPIADI DI MATEMATICA Costo Previsionale Impegnate pagate 190,00 163,00 75,00 Gli importi impegnati si riferiscono: Premi per gli alunni vincitori Iscri Olimpiadi di matematica 10

11 P 13 PROGETTO CERTAMINA Obiettivi: Il progetto si pone come obiettivo la prepara degli studenti dell istituto (triennio classico) in vista dei Certamina, gare di tradu e commento dal greco e dal latino. Tale progetto vuole offrire agli alunni del liceo Kant la possibilità di confrontarsi con studenti di pari prepara provenienti da tutta Italia e anche dall Europa, in una realtà diversa da quella scolastica ed estremamente stimolante e formativa. Costo Previsionale Impegnate pagate 672,00 672,00 672,00 Gli importi impegnati si riferiscono: Spese di iscri al Certamen Spese viaggio e soggiorno alunni e docente accompagnatore P 14 PROGETTO LABORATORIO TEATRALE LICEO KANT Obiettivi: Partecipare al processo di crescita degli alunni, attraverso la messa in discussione di se stessi e la perce degli altri; - analizzare il proprio modo di studiare e applicare nuove abilità al processo di apprendimento; - ampliare il proprio modo di lavorare attraverso il teatro e le competenze linguistiche; - lavorare in gruppo e fare nuove amicizie; - acquisire la capacità di programmare e organizzare eventi - sviluppare le capacità logico-espressive degli studenti attraverso l apprendimento del linguaggio teatrale - sviluppare i processi di immedesima e l esperienza del palcoscenico - programmare e organizzare rappresentazioni e manifestazioni - partecipare a rassegne di teatro delle scuole superiori - partecipare al progetto Comenius Art Unites su teatro e musica con scuole di diverse paesi europei (Inghilterra, Germania, Francia). Costo Previsionale Impegnate pagate 900,00 645,14 515,40 Gli importi impegnati si riferiscono: Acquisto materiale tecnico specialistico Loca immobile per rappresenta teatrale Partecipa a rassegna teatrale P 15 PROGETTO SCRITTURA CREATIVA AL LICEO KANT Obiettivi: Il progetto, rivolta a tutti gli alunni del Liceo autori di testi narrativi in tutte le lingue di studio: italiano e inglese (per il Liceo Classico e Liceo Linguistico); francese, inglese, spagnolo e tedesco per il Liceo Linguistico, vuole stimolare gli allievi alla scrittura creativa attraverso la produ di racconti di diverso genere, sul tema del Razzismo e Intolleranza. 11

12 Costo Previsionale Impegnate pagate 637,67 487,67 487,67 Gli importi impegnati si riferiscono: Premi alunni vincitori P 16 CORSO DI AGGIORNAMENTO Obiettivi: Corsi aperti a tutto il personale docente e non docente su vari temi. Costo Previsionale Impegnate pagate 4.024, , ,36 Gli importi impegnati si riferiscono ai corsi sopra citati. Consulenza tecnico-scientifica Forma professionale specialistica P 17 COMENIUS Borse individuali di forma Obiettivi: Forma del personale con soggiorni-studio all'estero Costo Previsionale Impegnate pagate 2.527, , ,27 Gli importi impegnati si riferiscono alle spese di soggiorno all'estero e frequenza corso P 18 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER HANDICAP Obiettivi: Costo Previsionale Impegnate pagate 3.702, , ,02 Gli importi impegnati si riferiscono alle spese per Assistente specialistica per handicap comprese le ritenute di legge P 19 COMENIUS GRUNDTVIG Obiettivi: Prepara nuovo progetto COMENIUS Costo Previsionale Impegnate pagate 728,00 728,

13 Gli importi impegnati si riferiscono alle spese di viaggio e soggiorno in Gran Bretagna della docente referente per la visita preparatoria del nuovo progetto COMENIUS Risultati conseguiti Per quanto attiene i singoli PROGETTI, sono stati realizzati coerentemente con le azioni progettate ed hanno raggiunto pienamente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa ma anche di rafforzare strategie di comunica e perciò di crescita culturale sia entro che nel più ampio contesto sociale, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del Piano dell Offerta Formativa. Tale premessa, serve a evidenziare come si è riusciti a collegare, in modo coerente, l atto educativo e l atto amministrativo e ad armonizzare l efficienza, l efficacia e l economicità della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo della Istitu scolastica. La complessità della realtà odierna chiede alla scuola di saper rispondere in modo adeguato ai bisogni degli alunni, elevandone al tempo stesso il potenziale individuale, ma anche di saper valorizzare le competenze professionali e di sapersi confrontare con la complessità dei linguaggi; una realtà entro la quale si rende necessario il ricorso ai saperi forti, ma anche ad una varietà di ricchezza e di esperienze formative, per dare significato agli apprendimenti, senza dimenticare l unicità dell alunno, o della persona che apprende. A fronte delle azioni di forma, che hanno avuto lo scopo di elevare le competenze, di sostenere l innova e di migliorare le strategie di insegnamento/apprendimento in particolare è da rilevare quanto segue: nel rispetto delle scelte progettuali della nostra scuola, il Fondo d Istituto è stato impiegato sia per la realizza delle attività di ampliamento dell offerta, così come previste dal P.O.F. 2010/2011, sia per l attiva di azioni di coordinamento dei docenti, di collabora col Dirigente Scolastico, di innova metodologico- didattica e di attiva di processi non semplici di autovaluta.a questo processo non è stato esente lo stesso personale amministrativo ed i collaboratori scolastici che sono stati coinvolti attivamente nella gestione complessiva dell Istitu, sia in ragione delle esigenze relative al funzionamento amministrativo che a quello organizzativo/ gestionale. Più precisamente, la progressiva a di valorizza di tutte le risorse umane interne al Liceo I. Kant ha rappresentato una strategia di stimolo per lo sviluppo di professionalità più consapevoli e, perciò, capaci di essere parte attiva di un progetto unitario e condiviso che ha costantemente puntato alla qualità complessiva dell istitu scolastica. Relativamente al personale non docente per quanto riguarda le supplenze temporanee per la sostitu dei colleghi assenti, la scuola ha applicato quanto disposto dalla normativa vigente, nominando per lo stretto tempo indispensabile. Per quanto riguarda le ore eccedenti, in sostitu dei colleghi assenti si è provveduto inizialmente ad impegnare i docenti obbligati al completamento cattedra e successivamente i docenti resisi disponibili per le supplenze. Si dichiara infine: che tutti gli impegni di spesa per l acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo-contabili, contenute nel D.I. 44/2001; 13

14 che gli impegni di spesa per il trattamento accessorio a carico del Fondo dell Istitu Scolastica, sono stati assunti esclusivamente per il personale in servizio nell Istitu Scolastica; che gli impegni di spesa a carico del fondo per la piena attua dell autonomia hanno riguardato il personale esterno alla Scuola e quello esperto estraneo alla Pubblica Amministra; che tutti gli impegni assunti dalla Istitu Scolastica avevano la copertura finanziaria e sono stati formalizzati con lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazioni di supporto ai relativi pagamenti; che le retribuzioni fondamentali accessorie corrisposte rispettano le tabelle contrattuali vigenti all atto del conferimento degli incarichi o stipula contratti; che le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state puntualmente versate all Ente preposto e le attestazioni di versamento sono allegate ai mandati di pagamento debitamente quietanzati dall Istituto Cassiere; che sono stati incassati contributi volontari delle famiglie ad integra del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell Offerta Formativa; che non esistono gestioni fuori bilancio; che i dati amministrativo contabili risultanti dai registri previsti dall art 29 del D.I.. N. 44/2001 sono stati regolarmente aggiornati, riportano tutti i dati contabili relativi ai movimenti in conto competenza e in conto residui effettuati durante l esercizio finanziario 2011 e concordano con i documenti contabili di cui si compone il Conto Consuntivo; che a chiusura dell esercizio in esame il fondo per le minute spese è stato regolarmente versato con reversale n. 67 del 27/12/2011. ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO A.F A) Mod. H e H bis (Art. 18 c. 2): Conto Consuntivo: Conto finanziario; B) Mod. I: Rendiconto Progetto/Attività: Riepilogo Entrate; C) Mod. I: Rendiconto Progetto/Attività: Riepilogo Spese; D) Mod. J: Situa amministrativa al /2011; E) Mod. K: Conto del Patrimonio Prospetto dell attivo e Prospetto del passivo e variazioni patrimoniali; F) Mod. M: Prospetto delle spese per il personale; G) Mod. N: Riepilogo per tipologia di entrata e di spesa; H) Mod. L: Elenco dei residui attivi e passivi al /2011; I) Elenco delle variazioni di Bilancio; J) Estratto c/c bancario e postale al /2011. K) Radia residui anno Il Dirigente scolastico (Prof. Guglielmo Neri) 14

15 Ministero dell'istru, dell'universita' e della Ricerca Mod H (art. 6 c. 1) CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO ENTRATE Programma rimaste Differenza Aggr. alla data accertate riscosse da in + o - Voce a b c d = b - c e = a - b 01 Avanzo di amministra presunto , ,18 01 Non vincolato , ,83 02 Vincolato , ,35 02 Finanziamenti dello Stato , , , ,35 01 Dota ordinaria , , , ,35 02 Dota perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 6.987, , ,68 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dota ordinaria 02 Dota perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche , , , ,30 01 Unione Europea 7.255, , ,27 728,00 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati , , , ,30 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati , , , ,30 01 Famiglie non vincolati , , ,00 02 Famiglie vincolati , , , ,30 03 Altri non vincolati 2.000, , ,00 04 Altri vincolati 2.100, , ,00 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 1.648, , ,73 615,39 08 Mutui Totale entrate , , , , ,18 Disavanzo di competenza ,42 Totale a pareggio ,36 Pag. 1 di 3

16 Ministero dell'istru, dell'universita' e della Ricerca Mod H (art. 6 c. 1) CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO SPESE Programma rimaste Differenza Aggr. alla data impegnate pagate da in + o - Voce a b c d = b - c e = a - b A Attività , , , , ,90 01 Funzionamento amministrativo generale , , , , ,10 02 Funzionamento didattico generale , , , , ,41 03 Spese di personale , , , , ,79 04 Spese d'investimento 4.900, , , ,60 05 Manuten edifici 9.758, , , ,07 P Progetti , , , , ,44 G 01 Progetto Camerun (ado di un diritto umano) 1.596, ,44 02 Progetto "Lingue 2000" , , , , ,00 03 Rete XIV e XV distretto 154,94 125,00 125,00 29,94 04 Viaggi di Istru Italia-Estero , , , ,00 05 Progetto Comenius , , , , ,53 06 Progetto "Alunni aula autogestita" 7.000, , ,52 62,48 09 Progetto "Educa Ambientale" 130,19 130,19 10 Coro polifonico del Liceo Kant 2.034, , ,37 11 Progetto "Poesia al Liceo Kant" 420,00 408,00 408,00 12,00 12 Progetto "Gare di matematica" 190,00 163,60 75,00 88,60 26,40 13 Progetto "Certamina" 672,00 672,00 672,00 14 Laboratorio Teatrale "Liceo Kant" 900,00 645,14 515,40 129,74 254,86 15 Progetto "Scrittura creativa al Liceo Kant" 150,00 99,80 99,80 50,20 16 Corsi di aggiornamento 4.024, , ,36 775,19 589,10 17 COMENIUS - Borse individuali di FORMAZIONE 18 Assistenza Specialistica per handicap 2.527, , , , , ,02 486, ,30 19 COMENIUS "GRUNDTVIG" 728,00 728,00 728,00 Gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale R Fondo di riserva 1.600, ,00 98 Fondo di riserva 1.600, ,00 Totale spese , , , , ,34 Avanzo di competenza 0,00 Totale a pareggio ,36 Predisposto dal DSGA il Pag. 2 di 3

17 Ministero dell'istru, dell'universita' e della Ricerca Mod H (art. 6 c. 1) Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E. Prof. Guglielmo Neri Approvato dal Consiglio d'istituto il IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO prof. Lelio La Porta IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Sig. Marcello Pizzo Pag. 3 di 3

18 Ministero dell'istru, dell'universita' e della Ricerca Mod H bis (art. 6 c. 1) ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 27/03/2012 ENTRATE Programma rimaste Aggr. alla data accertate riscosse da Voce a b c d = b - c 01 Avanzo di amministra presunto ,18 01 Non vincolato ,83 02 Vincolato ,35 02 Finanziamenti dello Stato , , , ,35 01 Dota ordinaria , , , ,35 02 Dota perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 6.987, , ,68 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dota ordinaria 02 Dota perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche , , , ,30 01 Unione Europea 7.255, , ,27 728,00 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati , , , ,30 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati , , , ,30 01 Famiglie non vincolati , , ,00 02 Famiglie vincolati , , , ,30 03 Altri non vincolati 2.000, , ,00 04 Altri vincolati 2.100, , ,00 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 1.648, , ,73 615,39 08 Mutui Totale entrate , , , ,34 Pag. 1 di 2

19 Ministero dell'istru, dell'universita' e della Ricerca Mod H bis (art. 6 c. 1) ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 27/03/2012 SPESE Programma rimaste Aggr. alla data impegnate pagate da Voce a b c d = b - c A Attività , , , ,45 01 Funzionamento amministrativo generale , , , ,92 02 Funzionamento didattico generale , , , ,09 03 Spese di personale , , , ,97 04 Spese d'investimento 4.900, , ,40 05 Manuten edifici 9.758, , , ,07 P Progetti , , , ,93 G 01 Progetto Camerun (ado di un diritto umano) 1.596,44 02 Progetto "Lingue 2000" , , , ,30 03 Rete XIV e XV distretto 154,94 125,00 125,00 04 Viaggi di Istru Italia-Estero , , , ,00 05 Progetto Comenius , , , ,45 06 Progetto "Alunni aula autogestita" 7.000, , ,52 09 Progetto "Educa Ambientale" 130,19 10 Coro polifonico del Liceo Kant 2.034, , ,37 11 Progetto "Poesia al Liceo Kant" 420,00 408,00 408,00 12 Progetto "Gare di matematica" 190,00 163,60 75,00 88,60 13 Progetto "Certamina" 672,00 672,00 672,00 14 Laboratorio Teatrale "Liceo Kant" 900,00 645,14 515,40 129,74 15 Progetto "Scrittura creativa al Liceo Kant" 150,00 99,80 99,80 16 Corsi di aggiornamento 4.024, , ,36 775,19 17 COMENIUS - Borse individuali di FORMAZIONE 2.527, , ,27 18 Assistenza Specialistica per handicap 3.702, , ,02 486,28 19 COMENIUS "GRUNDTVIG" 728,00 728,00 728,00 Gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale R Fondo di riserva 1.600,00 98 Fondo di riserva 1.600,00 Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare ,42 Totale spese , , , ,38 Totale a pareggio , , , ,38 Data / / Pag. 2 di 2

20 Ministero dell'istru, dell'universita' e della Ricerca Mod I (art.18 C.1 I.d) RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività A 01 Funzionamento amministrativo generale RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Aggr. Descri Programma Variazioni Programma accertate riscosse Iniziali Riscossi Rimasti da Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h l=f+i 01 Avanzo di amministra presunto ,75 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Non vincolato 9.582,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributo alunni per attua POF 9.507,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributo ordinario dello Stato 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Vincolato 470,81 0,00 470,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Decreto Legislativo n 81/ ,81 0,00 470,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Finanziamenti dello Stato ,00 990, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Dota ordinaria ,00 990, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DOTAZIONE ORDINARIA come nota ministeriale ,00 316, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sicurezza D.lgvo 81/2008 0,00 674,00 674,00 674,00 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Altre Entrate 800,00 0,00 800,00 800,00 346,17 453,83 0,00 0,00 0,00 453,83 04 Diverse 800,00 0,00 800,00 800,00 346,17 453,83 0,00 0,00 0,00 453, D.A.G. 800,00 0,00 800,00 800,00 346,17 453,83 0,00 0,00 0,00 453,83 Residui al Totale entrate progetto ,75 990, , , ,17 453,83 0,00 0,00 0,00 453,83 99 Partite di giro 300,00-100,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 300,00-100,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale partite di giro 300,00-100,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Data 15/03/2012 Pag. 1 di 1

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