CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO IN LINGUA ITALIANA MERANO I VIA XXX APRILE, MERANO TEL 0473/ FAX 0473/ CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

2 RELAZIONE DIDATTICA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA SUGLI OBIETTIVI CONSEGUITI I - FORMAZIONE DOCENTI/RICADUTA DIDATTICA L'Istituto Comprensivo Merano 1 ha colto fin dall'inizio la sfida di porsi in un atteggiamento critico, ma allo stesso tempo propositivo e operativo nei confronti della Riforma Scolastica. Dall'anno scolastico 2009/2010 il corpo docente si è impegnato nella formazione di tipo laboratoriale lavorando con docenti universitari e sul campo alla sperimentazione di unità di apprendimento fondate sulla didattica per competenze. Nell anno scolastico 2010/2011 il collegio docenti ha proceduto alla definizione dei curricoli d Istituto sulla base delle Nuove Indicazioni. Quest anno il corpo docenti ha seguito una formazione specifica sulla valutazione delle competenze tenuta da relatori di altissimo livello come ad esempio il prof. Pellerey. Rivedere le proprie prassi, alle volte anche troppo consolidate, confrontarsi con colleghi dei due gradi di scuola, primaria e secondaria di primo grado, è diventata una necessità riconosciuta, anche se non mancano ancora nodi da sciogliere e punti di criticità da affrontare e risolvere. E importante sottolineare e riconoscere l enorme sforzo delle e dei docenti nel volersi migliorare per riuscire a rispondere ai nuovi bisogni dell utenza scolastica, bisogni sempre più complessi e che necessitano di soluzioni variegate e differenziate. Ritengo che il nostro Istituto abbia dimostrato anche attraverso la scelta di un percorso formativo triennale di puntare alla crescita ragionata e costante per il miglioramento dell'insegnamento, dei processi di apprendimento e soprattutto del clima e del luogo di lavoro. La ricaduta nella didattica è evidente. Sia nella primaria che nella secondaria i e le docenti operano un'intensa attività di programmazione, di didattica integrata ed interdisciplinare, utilizzando spesso moduli CLIL e metodologie laboratoriali, aprendo la didattica a mille esperienze dirette offerte dal territorio. II OTTIMIZZAZIONE SPESE AMMINISTRAZIONE Come si evince in dettaglio dalla relazione del Responsabile Amministrativo, l'obiettivo costante di ottimizzare l'utilizzo delle risorse è stato centrato contenendo tutte le spese nei settori del funzionamento amministrativo e nell erogazione dei servizi didattici, frutto di sinergie tra le diverse componenti scolastiche. È da rilevare che pur soddisfacendo tutte le richieste dei nostri docenti e dei nostri alunni, il nostro Istituto nel corso dell esercizio finanziario del 2011 non ha chiesto ulteriori richieste straordinarie, ad esempio richieste per l'integrazione, contributi straordinari, integrazioni ai budget delle missioni e/o delle ore straordinarie ed altro, garantendo il proprio servizio con le risorse ordinarie. III COINVOLGIMENTO E RESPONSABILIZZAZIONE DI TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE

3 Tale obiettivo naturalmente non sarebbe stato possibile senza una graduale ma consistente assunzione di responsabilità da parte di tutte le componenti scolastiche di una presa in carico e gestione collegiale: riunioni settimanali con il personale di segreteria, incontri con il personale ausiliario, condivisioni degli obiettivi con lo staff di presidenza, con i responsabili delle commissioni, con le funzioni obiettivo e con il presidente del Consiglio d istituto nello svolgimento delle gare d appalto. Questo è il vero patrimonio del nostro Istituto: una imprenditorialità diffusa che fa interagire le varie componenti per un interesse comune. IV AVANZO DI AMMINISTRAZIONE In un periodo di recessione economica, l'ottica che ha mosso le nostre scelte è stata di contenere le spese amministrative al fine di non dover in futuro tagliare sul budget che generalmente assegniamo ai progetti. Per questo motivo anche siamo arrivati ad un avanzo di bilancio che ci permette di poter pianificare meglio le nostre scelte in caso di eventuali tagli all assegnazione ordinaria 2013 Nel corso del 2011 si è provveduto a svecchiare la dotazione dei libri e ad acquistare nuovi testi. Le croniche carenze di spazi adeguati, sia nella scuola primaria che in quella secondaria, dovute alla non ancora attivazione dell'amministrazione Comunale verso le esigenze della popolazione scolastica continuano a provocare un forte disagio: sovraffollamento delle classi, impossibilità di accogliere tutte le richieste di iscrizioni, mancanza di aule speciali per il sostegno e per i laboratori, difficoltà nel lavorare in rete con l amministrazione comunale in tempi rapidi dovuti ai diversi passaggi di competenze. Fortunatamente ciò non ha costituito l'alibi per docenti ed operatori per arroccarsi in una routine quotidiana staccata dai bisogni di alunni, alunne e famiglie, bisogni che in una società dai cambiamenti sempre più rapidi richiedono continua autoriflessione, autovalutazione e spinte innovative.

4 RELAZIONE AMMINISTRATIVA Il conto consuntivo per l esercizio finanziario 2011 è stato predisposto secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 74 del e dalle disposizioni impartite con circolare Prot. Nr /32.11/54529 del Durante l intero esercizio finanziario 2011 si è lavorato per raggiungere gli obiettivi e i miglioramenti indicati nella relazione accompagnatoria al bilancio di previsione In particolare, come si evincerà meglio nella descrizione dei singoli capitoli di bilancio si è continuato un percorso già avviato negli scorsi anni, rivolto a razionalizzare l organizzazione sia dal punto di vista d utilizzo delle risorse interne (umane e finanziarie), sia per quanto attiene il miglioramento dell offerta formativa attraverso anche l instaurazione di sinergie con altre istituzioni pubbliche e con soggetti appartenenti al settore delle associazioni. In particolare sono state attivate importanti collaborazioni con i Centri Linguistici, con il Comune di Merano, con il Servizio Psicologico dell Azienda Sanitaria di Merano, con l associazione UPAD. Queste collaborazioni hanno permesso di migliorare la nostra offerta scolastica sia per quanto riguarda alcune competenze non in possesso presso il nostro Istituto, sia in termini finanziari: molte attività sono state svolte o finanziate dai nostri partner (l alfabetizzazione degli alunni con background migratorio è stata svolto da personale dei centri linguistici, i corsi di tedesco per gli alunni provenienti fuori provincia sono state svolte da nostri insegnanti mediante l utilizzo del budget delle ore straordinarie, diverse iniziative alle quali hanno partecipato i nostri alunni sono state organizzate e finanziate da parte del Comune di Merano, diversi progetti sono stati realizzati a titolo gratuito da personale dell Azienda Sanitaria di Merano. Di seguito si fornisce una breve descrizione dei miglioramenti avviati nella gestione del nostro Istituto: sono state consolidate e interiorizzate da parte dei docenti e del personale ausiliario le disposizioni impartite dalle diverse Dirigenti che si sono succedute orientate a promuovere un utilizzo maggiormente efficiente delle risorse a disposizione del nostro Istituto: utilizzo delle attrezzature di cui disponiamo, materiale di cancelleria, riduzione della carta per quanto riguarda la presentazione dei progetti così come i report delle diverse commissioni (si sta utilizzando una piattaforma informatica con diversi livelli di accesso), migliore utilizzo delle risorse informatiche per quanto attiene il flusso della comunicazione (verso la fine di questo esercizio finanziario si è provveduto a stendere un programma di lavoro con i referenti Fuss finalizzato allo sviluppo nel personale insegnante di maggiori competenze informatiche); come gli scorsi esercizi finanziari, in considerazione dell avanzo di amministrazione registrato, è stato deciso di non chiedere alcun contributo straordinario per il programma dei servizi di assistenza scolastica a favore di alunni in situazione di handicap. Gli acquisti necessari, individuati dalle due coordinatrici del gruppo I, di concerto con i collaboratori agli alunni diversamente abili, sono stati effettuati utilizzando il contributo ordinario. Importante è sempre stato il collegamento con l Azienda Sanitaria di Merano per risolvere diversi aspetti peculiari. La rete instaurata fra gli insegnanti di sostegno e i genitori hanno generato un valore aggiunto rivolto a migliorare l ambiente scolastico per gli alunni diversamente abili;

5 l utilizzo accurato delle risorse finanziarie destinate per il funzionamento amministrativo. Si sono registrate economie in tutte le voci di spesa, programmate nel capitolo 1010; come lo scorso esercizio finanziario si è provveduto sulla base delle richieste inoltrate dalle fiduciarie e dalle coordinatrici di materia ad effettuare acquisti di materiali finalizzati alla didattica, che permettessero un rinnovamento degli stessi. Sono stati acquistati strumenti musicali, attrezzature per i laboratori di scienze, libri per la biblioteca, dizionari e altro materiale. Tutte le richieste sono state soddisfatte; sono stati realizzati 26 progetti. Il lavoro delle varie commissioni istituite nel corso dell esercizio finanziario 2011 è stato importante al fine di offrire un offerta formativa più vicina alle esigenze degli alunni e con minori costi per il nostro Istituto. Si è consolidato il processo di lavoro della commissione POF e in particolare quello rivolto alla valutazione dei progetti realizzati e quello relativo alla riduzione delle consulenze. Sono state avviate solo quelle strettamente necessarie rivolte ad supplire alla mancanza di competenze specifiche da parte del personale docente. Allo stesso tempo è divenuta consuetudine avviare sinergie con altri attori del nostro territorio finalizzate speriamo nel prossimo esercizio ad realizzare un sistema scolastico integrato. La stipula di una convenzione (programmata per inizio 2011 si veda relazione conto consuntivo 2010) è slittata in seguito ai cambi di Dirigenti avvenuti a marzo e a settembre 2011, oltre ai mutamenti politici intercorsi presso il Comune di Merano (cambio Assessore); sono state acquistate nuove attrezzature sportive per la palestra, ponendo particolare attenzione anche agli alunni diversamente abili; è stato avviata la conclusione della formazione insegnante per quanto attiene la tematica Lavorare per competenze che nel corso degli ultimi due esercizi ha permesso di disporre di insegnanti con competenze in tale settore ritenute prioritarie a livello provinciale. Anche in questo caso siamo riusciti attraverso una stretta collaborazione con l area pedagogica della Sovrintendenza, affinché l iniziativa fosse finanziata dalla stessa. Sono stati inoltre svolti 4 corsi d aggiornamento per il personale insegnante su diverse tematiche ritenute importanti dal collegio docenti (si veda descrizione contenuta alla sezione capitolo delle spese); tutti i progetti di educazione alla salute e quelli di educazione ambientale programmati sono stati realizzati, nonostante i limitati fondi assegnati per questi due ambiti anche attraverso importanti sinergie consolidate con l Azienda Sanitaria di Merano; si è provveduto a svecchiare la dotazione dei libri, sulla base delle richieste pervenute dalle referenti delle biblioteche di plesso. Sono stati acquistate opere librarie nei seguenti generi: letterature straniere testi disciplinari in L2 e in L3 libri per l alfabetizzazione degli alunni stranieri letteratura per bambini e ragazzi testi scientifici libri d arte

6 è stato portato avanti l accordo di rete Più lingue più Europa e i nostri referenti hanno partecipato a diversi convegni svoltisi in Italia che hanno permesso di instaurare importanti relazioni per il nostro Istituto; si è provveduto a dotare il nostro Istituto Comprensivo di una riserva minima di libri di testo in caso di nuovi arrivi di studenti. Si segnala che anche in questo esercizio finanziario il contributo concesso dall Ufficio Finanziamento per i libri di testo è stato inferiore rispetto a quanto previsto in bilancio e a quanto stabilito dalle disposizioni in vigore. Pertanto al fine di poter provvedere alle dotazioni approvate in collegio docenti si è reso necessario effettuare uno storno di fondi da altri capitoli di bilancio (si veda sezione capitolo 5010 delle spese); È entrata a pieno regime la procedura avviata nel marzo 2009, dopo una ricognizione totale dei beni mobili iscritti nell inventario del nostro istituto, che ha permesso di responsabilizzare i singoli subconsegnatari rispetto all utilizzo dei beni loro affidati. I subconsegnatari alla fine dell anno scolastico e all inizio dello stesso svolgono una completa ricognizione dei beni inventariati oltre che a segnalare tempestivamente eventuali spostamenti e rotture o smarrimenti; è diventata prassi consolidata svolgere gare d appalto informali per le forniture di materiale di pulizia, di materiale di facile consumo, di libri per la biblioteca, dei libri di testo, di autobus per le uscite didattiche. Per queste gare sono state istituite commissioni di gara, che hanno coinvolto la Dirigente, il Responsabile Amministrativo e il Presidente del Consiglio d Istituto. Questo ha permesso di ottenere risparmi e a consolidare una più intensa collaborazione con la componente dei genitori non solo nelle macroscelte, ma adesso anche a livello micro come può essere ad esempio la scelta di un fornitore attraverso l intero processo di aggiudicazione di una gara. Con i primi mesi dell esercizio 2011 le disposizioni e le modalità delle gare d appalto sono mutate. Il nostro Istituto si è attrezzato al fine di potersi iscrivere ai diversi portali previsti per il rilascio del CIG, del CUP e del DURC. In seguito ai cambiamenti di Dirigenti, siamo riusciti solo a fine esercizio finanziario ad iscriverci al portale delle gare telematiche. Attraverso l utilizzo di questo portale, le procedure d aggiudicazione saranno rese ancora più trasparenti grazie ad un diretto coinvolgimento delle ditte invitate a concorrere. Con l inizio dell esercizio finanziario 2012 abbiamo sollecitato a livello di Sovrintendenza e a livello di nucleo di controllo di dare avvio ad uno sviluppo condiviso per tutte le scuole di procedure e di una modulistica idonea per la gestione degli acquisti; questo soprattutto in relazione alle nuove disposizioni emanate dal Governo Monti (Salva Italia) e a quelle contenute nel codice dei contratti pubblici e dal suo regolamento attuativo. L esercizio 2011 è stato dedicato ad una migliore coesione fra le diverse componenti scolastiche (insegnanti, genitori, amministrazione, personale ausiliario) nella definizione degli obiettivi e della mission del nostro Istituto attraverso una completa condivisione anche delle procedure contabili, finanziarie e di scelta nell utilizzo delle risorse a nostra disposizione (competenze interne, budget delle ore straordinarie, budget delle missioni, bilancio della scuola, altri canali di finanziamento, contatti e relazioni esterne). Abbiamo, in tal senso, avviato nell ultimo trimestre un processo di condivisione che

7 potrebbe portare nel settembre 2012 ad avviare un processo consulenziale di certificazione Iso del nostro Istituto. È prassi consolidata effettuare ogni lunedì mattina una riunione con tutto il personale di segreteria finalizzata a migliorare i processi organizzativi. In tal senso sono stati avviati nuovi processi organizzativi interni che hanno permesso di disporre di una segreteria alunni e di una segreteria docenti, oltre che a snellire le procedure amministrative e l intercambiabilità nei diversi lavori fra il personale di segreteria. I miglioramenti sopra descritti hanno permesso di registrare un avanzo di amministrazione pari a Euro ,05. In un periodo storico in cui da diverse istituzioni vi è un richiamo ad una maggiore accuratezza nell utilizzo delle risorse pubbliche, crediamo di aver ottemperato in questo senso nel migliore dei modi durante l intero esercizio finanziario L avanzo di amministrazione registrato ci permetterà in caso di eventuali tagli all assegnazione ordinaria 2013, come già prospettato sia dai Nuclei di Controllo che a livello di Sovrintendenza, di poter fronteggiare maggiormente il periodo storico di crisi economica in cui versa la nostra Nazione senza che questo abbia delle ripercussioni sulla qualità didattica offerta ai nostri alunni. Si fornisce di seguito una relazione dettagliata per ogni singolo capitolo di bilancio (entrate e uscite).

8 PARTE 1 ENTRATE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI CATEGORIA 2 RENDITE PATRIMONIALI CAP Interessi attivi su giacenze di cassa, titoli di custodia, c/c postale Sono stati riscossi in c/competenza 1.518,74 per interessi maturati sul c/c bancario dell'istituto. In sede di stesura del Bilancio di Previsione 2011, al capitolo 1020 delle entrate, sono stati imputati Euro 1.200,00 sulla base degli interessi maturati sul conto corrente bancario negli anni precedenti. L aumento delle riscossioni su questo capitolo rispetto a quanto preventivato è dovuta in particolar modo al fatto che nel primo semestre 2011, in seguito alle modifiche intervenute nelle procedure d acquisto (CIG, DURC) si è voluto disporre di un quadro completo, evitando possibili errori procedurali, prima di procedere con gli acquisti. In questo modo per quasi tutto il primo semestre 2011 si è registrato un Fondo Cassa elevato sul quale sono stati maturati importanti interessi attivi. Di seguito si riporta la specifica delle entrate: Reversale n. 1 del Euro 226,76 Reversale n. 27 del Euro 298,30 Reversale n. 39 del Euro 514,04 Reversale n. 52 del Euro 479,64 Totale Euro: 1.518,74 Con decreto della Dirigente Scolastica n. 124 del è stata effettuata la variazione di bilancio in aumento di Euro 318,74. CATEGORIA 3 FINANZIAMENTO DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CAP Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico amministrativo Il contributo ordinario iscritto nel Bilancio di Previsione 2011 da parte della Provincia Autonoma di Bolzano Ufficio Finanziamento Scolastico ammonta ad 91,006,00. Il contributo ordinario è stato incassato totalmente con: reversale n. 8 del

9 CAP Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico amministrativo finanziamento straordinario Su questo capitolo sono stati iscritti Euro 2.988,00 (accertamento n. 34 del ) quale contributo straordinario concesso alle famiglie degli alunni che avrebbero svolto nell esercizio 2011 il soggiorno studio a Dobbiaco. Con decreto della Dirigente Scolastica n. 114 del è stata disposta la variazione di bilancio in aumento di Euro 473,50 per introitare il contributo straordinario da girare alle famiglie i cui figli avevano superato la certificazione linguistica rilasciata dal Goethe Institut. Si tratta di un iniziativa dell Ufficio Bilinguismo in collaborazione con l Ufficio Finanziamento segnalata con opportuna circolare. Sono stati quindi accertati su questo capitolo Euro 3.401,50 rispetto ad uno stanziamento definitivo di Euro 3.461,50 e gli stessi sono stati totalmente introitati. La differenza di Euro 60,00 fra le somme introitate e lo stanziamento definitivo è dovuta ad un numero inferiore di alunni che hanno svolto il soggiorno studio e quindi sono stati introitati Euro 2.928,00 quale contributo straordinario rispetto ai 2.988,00 previsti. Di seguito il dettaglio dei contributi straordinari assegnati. Euro 2.928,00 soggiorno studio a Dobbiaco introitati con reversale n. 47 del Euro 473,50 certificazioni linguistiche - introitati con reversale n. 48 del CAP assegnazioni per l acquisto di libri di testo Il contributo ordinario per l acquisto dei libri di testo, iscritto nel bilancio di previsione 2011 sulla base delle riposizioni vigenti (circolare del Dipartimento Sovrintendenza Scolastica 17sd/32.07/ del ) è di Euro ,00. L assegnazione effettuata dall Ufficio Finanziamento è stata di Euro ,83. La variazione di bilancio in diminuzione di Euro 1.932,17 è stata effettuata con decreto della Dirigente Scolastica n. 81 del Si segnala che sarebbe opportuno disporre di queste informazioni nei primi mesi dell esercizio finanziario, quindi prima di maggio quando il collegio docenti approva le nuove adozioni. Questo al fine di poter fornire al collegio docenti di una coerente pianificazione finanziaria prima di deliberare le nuove adozioni dei libri di testo, evitando al contempo storni di bilancio che hanno ricadute sulla pianificazione delle attività e degli acquisti programmati nel bilancio di previsione. CAP Assegnazioni per il rimborso delle spese di trasporto In sede di stesura del Bilancio di Previsione 2011 non sono state previste entrate. Durante l anno scolastico , è stata inoltrata all Ufficio Assistenza Scolastica, la richiesta di rimborso spese per il trasporto alunni per un totale di Euro 586,30. L assegnazione da parte della Ripartizione 40 Ufficio Assistenza scolastica è avvenuta nel mese di febbraio 2011.

10 Con decreto della Dirigente Scolastica n. 26 del è stata apportata la variazione di bilancio in aumento di Euro 586,30. Con reversale n. 11 del l importo è stato regolarmente riscosso. CATEGORIA 4 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI O PRIVATI CAP 3010 Finanziamenti da parte dei Comuni per il funzionamento didattico amministrativo. In sede di stesura del Bilancio di Previsione 2011 sono state previste entrate pari a Euro ,00 per i contributi che i Comuni versano alle direzioni didattiche per il funzionamento didattico amministrativo. Nei primi mesi dell esercizio sono state trasmesse le richieste di versamento ai vari Comuni. Nelle richieste si è tenuto conto del numero effettivo degli alunni residenti nei diversi Comuni, anche in considerazione di eventuali variazioni di residenza intervenute non solo in provincia ma anche fuori. L ammontare complessivo delle richieste è stato pari a Euro 41,195,00. Sono stati introitati Euro ,00. La differenza di Euro 55,00 è dovuta: Euro 55,00 Comune di Merano per un contributo non liquidato nell anno scolastico I contributi per il funzionamento didattico assegnato dai diversi Comuni sono stati incassati in conto competenza con: reversale n. 5 del Euro 55,00 reversale n. 19 del Euro 220,00 reversale n. 20 del Euro 935,00 reversale n. 23 del Euro 330,00 reversale n. 29 del Euro 110,00 reversale n. 25 del Euro 3.520,00 reversale n. 26 del Euro 495,00 reversale n. 28 del Euro 55,00 reversale n. 30 del Euro 220,00 reversale n. 32 del Euro ,00 reversale n. 33 del Euro ,00 reversale n. 46 del Euro 110,00 reversale n. 62 del Euro 55,00 Totale incassi Euro ,00

11 CAP Finanziamenti da parte dei comuni per la manutenzione degli edifici scolastici Nel Bilancio di Previsione per l anno finanziario 2011 non erano state previste entrate. Cap Contributi di altri enti (regioni ecc.) o privati, donazioni, eredità e legati, proventi ed erogazioni liberali Nel Bilancio di Previsione per l anno finanziario 2011 sono stati iscritti su questo capitolo Euro 500,00 quale contributo che la Tesoreria eroga al nostro istituto per il funzionamento didattico come stabilito nella convenzione stipulata. Il contributo di Euro 500,00 è stato introitato con riversale n. 59 del CATEGORIA 5 ALTRE ENTRATE CAP Contributi degli alunni per attività extrascolastiche In sede di stesura del Bilancio di Previsione 2011, al capitolo 4020 sono state imputate le seguenti entrate: TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO Attività sportiva per anno scol. 2011/2012 (alunni scuola secondaria primo grado) Soggiorno studio a Torre Marina (per i costi vedasi scheda progetto allegato A2 ) Soggiorno studio a Torino (per i costi vedasi scheda progetto allegato A2 ) Soggiorno studio a Dobbiaco scuola primaria De Amicis e S. Nicolò (per i costi vedasi scheda progetto allegato A2) Soggiorno studio a Dobbiaco scuola primaria L.da Vinci (per i costi IMPORTO N. ALUNNI PREVISIONE CAP. DI DESTINAZIONE 10,00 circa , articolo 3 Sport scolastico 190,00 Circa , articolo 2 - Progetti 185,00 Circa , articolo 2 - Progetti 62,00 Circa , articolo 6 - Progetti 43,00 Circa , articolo 6 - Progetti

12 vedasi scheda progetto allegato A2) Progetto Vallelunga (per i costi vedasi scheda progetto allegato A2 ) Periodo settembre 2011 alunni coinvolti: future prime medie Contributo per la compartecipazione alle spese per le attività scolastiche e extrascolastiche Progetto gemellaggio linguistico classe 2 C scuola secondaria di primo grado Segantini 55,00 circa , articolo 2 Progetti 10,00 circa , articolo 2 Progetti 62,00 Circa , articolo 2 Progetti TOTALE CONTRIBUTI ALUNNI ,00 Durante l esercizio finanziario 2011 sono stati riscossi Euro ,52 Si registra una minore entrata di Euro 249,48 La minore entrata è riconducibile a normali variazioni che possono intervenire fra il momento di previsione e quello di effettivo incasso (variazione numero alunni partecipanti, nuove iniziative). Si segnala ed è questa la maggiore variazione nello specifico intervenuta, che con delibera del consiglio d Istituto n. 33 del il consiglio d istituto ha deliberato di non chiedere come proposto dagli insegnati di educazione fisica la quota di Euro 10,00 alle famiglie per l attività sportiva pomeridiana degli alunni nel periodo settembre 2011 giugno Di seguito si riepilogano gli incassi effettivamente registrati: TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO Attività sportiva per anno scol. 2011/2012 (alunni scuola secondaria primo grado) Soggiorno studio a Torre Marina (per i costi vedasi scheda progetto allegato A2 ) Soggiorno studio a Torino (per i costi vedasi scheda Effettivo CAP. DI incasso DESTINAZIONE 180, articolo 3 Sport scolastico , articolo 2 - Progetti 7.076, articolo 2 - Progetti

13 progetto allegato A2 ) Soggiorno studio a Dobbiaco scuola primaria De Amicis e S. Nicolò (per i costi vedasi scheda progetto allegato A2) Soggiorno studio a Dobbiaco scuola primaria L.da Vinci (per i costi vedasi scheda progetto allegato A2) Progetto Vallelunga (per i costi vedasi scheda progetto allegato A2 ) Periodo settembre 2011 alunni coinvolti: future prime medie Contributo per la compartecipazione alle spese per le attività scolastiche e extrascolastiche Progetto gemellaggio linguistico classe 2 C scuola secondaria di primo grado Segantini Iniziativa caschi da parte della Sovrintendenza (non prevista in Bilancio) Olimpiade della matematica Kangourou (non prevista in Bilancio) Certificazioni linguistiche (non previste in Bilancio) Restituzione mandato in contanti Elisa Delli Ponti Restituzione contributo certificazione linguistica Restituzione mandato in contanti Destro Sabina 3.192, articolo 6 - Progetti 1.520, articolo 6 - Progetti 5.610, articolo 2 Progetti 7.305, articolo 2 Progetti 1.054, articolo 2 Progetti 437, articolo 2 Progetti 212, articolo 2 Progetti 1030, articolo 2 Progetti 47, articolo 2 Progetti 25, articolo 2 Progetti 20, spese per l integrazione ,52 Si segnala che dei 1.520,00 Euro introitati per il soggiorno studio a Dobbiaco (scuola primaria L.da Vinci) Euro 38,00/alunno sono stati restituiti a due famiglie i cui figli all ultimo momento non hanno potuto partecipare al soggiorno per un totale di Euro 76,00.

14 CAP Ogni altra entrata di natura economica, di qualsiasi titolo Nel Bilancio di Previsione 2011 al capitolo 5050 non sono state imputate entrate. Sono stati introitati Euro 35,00, dopo aver effettuato la variazione di bilancio in aumento mediante Decreto della Dirigente n. 154 del per un credito del nostro Istituto presso la società la Scuola SPA dovuto a un abbonamento ad una rivista che non sarà più stampata mensilmente, bensì solo annualmente. Pertanto vi è stata una riduzione dell abbonamento pagato che si è tramutato in credito in quanto non abbiamo più voluto rinnovare l abbonamento in seguito alle modifiche intercorse.

15 TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CAP RITENUTE ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ERARIALI Lo stanziamento iniziale di questo capitolo era di 7.000,00. Per il versamento delle ritenute calcolate sui compensi degli esperti esterni coinvolti nelle diverse attività progettuali organizzate dal nostro Istituto Comprensivo sono stati introitati in partite di giro 2.771,81 CAP FONDO PER LE PICCOLE SPESE L importo totale del fondo piccole spese pari ad 1000,00 è stato totalmente incassato a copertura tramite la reversale nr. 66 del CAP QUOTA DEI COMUNI DELLE ENTRATE DA CONCESSIONE DI LOCALI SCOLASTICI In base al decreto del Presidente della Provincia n. 72 del è previsto per l utilizzo dei locali dell Istituto da parte di Società o Enti esterni, il versamento di un importo a titolo di cauzione che sarà rimborsato agli stessi alla fine dell anno scolastico. Lo stanziamento iniziale di questo capitolo per l esercizio 2011 ammontava a Euro 4.000,00. Con decreto del Presidente della Provincia 18 febbraio 2010, n. 14, le cauzioni sono state portate ad un ammontare unico per ogni singola attività a Euro 500,00. Sulla base dell effettivo utilizzo della palestra da parte di 4 società sportive è stato introitata la relativa cauzione Di seguito le specifiche delle reversali incassate: reversale n. 55,56,57,58 del di Euro 500,00 ciascuna, per un totale di Euro 2.000,00. Si segnala che ad ogni associazione è stato fatto sottoscrivere specifico disciplinare d uso previsto per legge e che il Comune di Merano (proprietario della palestra) non ha stabilito eventuali quote orarie di affitto da applicare alle associazioni che hanno in uso la palestra. Si segnala inoltre che si tratta di associazioni sportive senza fini di lucro e iscritte ai relativi campionati di categoria. Sono state inoltre distribuite alle associazioni sportive: il piano di evacuazione, il regolamento di utilizzo della palestra, la concessione di utilizzo e la normativa in materia di adempimenti relativi alle manifestazioni pubbliche.

16 IN SINTESI, come risulta dal grafico sottostante, le entrate 2011 sono state caratterizzate nella maggior parte dal finanziamento provinciale, dai contributi di altri enti, dalle quote versate dalle famiglie per i soggiorni studio e dall avanzo di amministrazione entrate 2011 Rendite patrimoniali Finanziamento dell'amm. Provinciale Contributi altri enti 2% 17% 0% 1% 49% Contributi alunni per attività extrascolastiche 15% 16% Altre Entrate Entrate per partite di giro Avanzo di amministrazione anno 2010

17 PARTE 2 SPESE TITOLO 1 SPESE CORRENTI CATEGORIA 3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO CAP Spese per il funzionamento amministrativo Si tratta di spese che sono preventivate sulla base dell andamento degli anni precedenti, per cui possono verificarsi alcune variazioni in relazione a situazioni di forza maggiore. La previsione iniziale di ,00 è stata aumentata di + Euro 4.581,19 in sede di assestamento di Bilancio (delibera del consiglio d istituto n. 11 del ). L assestamento di bilancio su questo capitolo è stata suddiviso fra le voci: tasse a carico dell amministrazione, spese per acquisto stampati, spese per acquisto di carta, spese per materiale di pulizia, altre spese di amministrazione. La scelta di queste voci è stata effettuata sulla base dell andamento della spesa nel primo trimestre 2011 e sulla base degli acquisti e degli investimenti programmati (acquisto attrezzature per pulizia, attrezzature per la segreteria e bidelleria). Con decreto della Dirigente Scolastica n. 55 del sono stati stornati Euro 1.626,40 al capitolo 8010 per acquistare un impianto audio per la scuola primaria L.da Vinci. Con decreto della Dirigente Scolastica n. 83 del sono stati stornati Euro 1.443,85 al capitolo 5010 per acquistare i libri di testo adottati dal collegio docenti in considerazione del fatto che l Ufficio Finanziamento ha versato un contributo inferiore rispetto a quanto previsto e indicato nel bilancio di previsione (si veda sezione entrate capitolo 2030). Con decreto della Dirigente Scolastica n. 124 del lo stanziamento è stato aumentato di Euro 318,74 in virtù dei maggiori interessi maturati sul conto corrente (si veda sezione delle entrate capitolo 1020). Lo stanziamento definitivo è stato di Euro ,68. Si segnala che la variazione in diminuzione di Euro 1626,40 e quella di Euro 1.443,85 sono state apportate alla voce spese telefoniche. La variazione in aumento di Euro 318,74 è stata apportata alla voce spese di amministrazione. Sul capitolo si è sostenuta una spesa complessiva (tra pagamenti effettuati e impegni portati a residui) pari a Euro ,52.

18 Di seguito una tabella riepilogativa per le diverse tipologie di spesa rientranti nel capitolo 1010: Voce di spesa Preventivo Consuntivo Maggiore Minore spesa spesa Spese telefoniche 6979, , ,75 Spese postali 1.500, , ,00 Spese di tenuta 500,00 80,34 0 conto 419,66 Tasse a carico 120,00 34,13 dell amministrazione 85,87 Spese per acquisto 4.900, ,99 0 di stampati 370,01 Spese per 1.200, ,54 0 cancelleria 47,46 Spese per acquisto 3.200, ,04 0 carta fotocopiatrici 160,96 Spese per acquisto 800,00 779,99 0 divise personale non docente 20,01 Spese per materiale , ,98 0 di pulizia 83,02 Contratti all in 3.000, ,25 0 fotocopiatrici e contratti manutenzione macchine 218,75 Rimborso organi 250,00 161,16 0 collegiali 88,84 Spese di 5049, ,10 0 amministrazione 172,83 TOTALI , , ,16 CAP SPESE DI RAPPRESENTANZA Lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2011 è stato di Euro 1.200,00. Durante l esercizio finanziario 2011 il nostro Istituto ha realizzato un progetto denominato murales rivolto agli alunni della scuola primaria S. Nicolò in collaborazione con il Comune di Merano. Il progetto prevedeva tra le sue finalità quello di far ridipingere dagli alunni il muro che delimita il cortile della scuola. Ogni classe con l aiuto delle insegnanti ha individuato un tema e hanno dipinto il proprio murales. Verso la fine dell anno scolastico è stato inaugurato il nuovo muro con i murales degli alunni alla presenza delle autorità. L iniziativa è stata divulgata dai giornali a livello locale. Per l evento di inaugurazione sono stati spesi 300,00 Euro per un piccolo buffet per alunni e autorità.

19 CAP. 2010/1 FACILE CONSUMO E MEZZI DIDATTICI Lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2011 è stato di Euro ,00. Con delibera del Consiglio d istituto n. 11 del si è effettuato l assestamento di bilancio, diminuendo lo stanziamento di Euro 520,33. Lo stanziamento definitivo è di Euro ,67. Nel corso dell esercizio finanziario ( a giugno e a settembre) sono state inviate ai diversi coordinatori di materia due circolari con le quali la Dirigente chiedeva loro di presentare eventuali richieste d acquisto che fossero necessarie per la didattica. Come illustrato nella parte iniziale di questa relazione, le procedure d acquisto coinvolgendo direttamente sia i docenti che la componente genitori con il coinvolgimento del Presidente del Consiglio d Istituto sono ormai consolidate. È nostra convinzione che il Bilancio non sia solo una prerogativa della Dirigente e del Responsabile Amministrativo, bensì dell intera comunità scolastica che insieme condivide programmi, obbiettivi ed investimenti. Tutte le richieste pervenute dai singoli coordinatori di materia sono state valutate dalla Dirigente e sono stati effettuati i relativi acquisti per un importo complessivo di Euro ,05. Si è registrata un economia di Euro 782,62. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per acquistare materiale didattico per i laboratori di scienze, di educazione artistica, di tecnica, strumenti musicali, materiale del facile consumo per il funzionamento, materiale informatico. CAP ATTIVITA INTEGRATIVE, DI RECUPERO, EXTRASCOLASTICHE Lo stanziamento previsto nel Bilancio di Previsione 2011 ammontava a Euro ,00. Con delibera del Consiglio d Istituto n. 11 del si è provveduto ad effettuare l assestamento di bilancio aumentando lo stanziamento di Euro 8.557,65. Con decreto della Dirigente Scolastica n. 114 del lo stanziamento è stato aumentato di Euro 473,50. L importo si riferisce al contributo concesso dall Ufficio Finanziamento alle famiglie i cui figli avevano superato la certificazione linguistica del Goethe Institut. Lo stanziamento definitivo del capitolo è quindi di Euro ,15. La spesa complessiva per la realizzazione dei progetti, delle uscite didattiche e dei soggiorni per le classi terze della scuola secondaria di primo grado ammonta a Euro ,08. L economia registrata di Euro ,07 è riconducibile prioritariamente all assestamento di Bilancio e al risparmio avuto sulle spese per le uscite didattiche con particolare riferimento al noleggio degli autobus. La prassi consolidata di appaltare ad inizio esercizio in un unica gara tutte le uscite didattiche per quanto attiene al trasporto, permette di avere significativi risparmi. Inoltre le diverse coordinatrici di classe, con l introduzione dell ABO + hanno deciso di svolgere le uscite didattiche in luoghi facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Anche questo permette di avere significativi risparmi. L assestamento di Bilancio su questo capitolo per Euro 8.557,65 era stato effettuato al fine di disporre di fondi per eventuali nuovi progetti da realizzarsi nel periodo settembre dicembre, non previsti nel bilancio di previsione (ottobre 2010), ma che potevano essere

20 approvati nel mese di maggio 2011 per l anno scolastico Questo tipo di procedere, ovvero quello di programmare i progetti per anno scolastico e non per anno solare può generare economie come successo in questo esercizio. Nonostante la programmazione per anno solare risulta essere a detta degli insegnanti difficile in quanto non vi è la certezza che tutti siano riconfermati l anno successivo e quindi non si ritiene opportuno vincolare i nuovi colleghi con attività definite da altri, è idea della Dirigenza di modificare già con l approvazione dei progetti per l anno scolastico questo modo di procedere. Avviando quindi una progettazione per anno solare. Le consulenze avviate all interno dei progetti, sono state di breve durata e necessarie a compensare competenze non presenti all interno del nostro Istituto. L attività dei consulenti è servita ad impostare l avvio dei progetti e a trasferire ai nostri insegnanti gli strumenti necessari per completare il lavoro programmato. L economia di cui sopra è stata già programmata in sede di Bilancio di Previsione e quindi già calcolata negli stanziamenti dei capitoli di bilancio. Su questo capitolo sono state sostenute anche le spese per le uscite didattiche. Nel bilancio di previsione 2011 sono stati stanziati Euro ,00. A consuntivo sono stati sostenuti costi pari a Euro 7.224,00. Di seguito si fornisce l elenco dei progetti avviati e una breve descrizione dei risultati ottenuti, dei costi sostenuti e della valutazione ex post avuta per quanto attiene la soddisfazione rilevata e il raggiungimento degli obiettivi. Questa descrizione vuole essere un integrazione alla scheda progetti allegata al bilancio consuntivo. Il progetto Laboratorio educazione all immagine scuola primaria L.da Vinci rivolto agli alunni della scuola primaria L. da Vinci si è svolto durante il periodo gennaio giugno Il progetto prevedeva: esercitazioni, lavori di gruppo, laboratori di pitturaceramica-traforo-origami con la realizzazione di piccoli manufatti. Gli obiettivi formativi erano i seguenti: Stimolare la creatività Usare tecniche grafiche a fini simbolici ed espressivi Produrre manufatti con materiali diversi Produrre disegni ed elaborati con tecniche grafico-pittoriche diverse Creare manufatti bidimensionali e tridimensionali con materiale diversi: creta, legno, dass, plastilina, mollette, cartone etc; manipolare materiali diversi e plastici utilizzare tecniche artistiche produrre gradazioni di colori con tempera e pastelli esprimersi in maniera creativa osservazione e lettura di opere d arte produzione di disegni con tempere e materiale vari usare tecniche pittoriche miste a fini espressivi creare una composizione con oggetti diversi per eseguire una copia dal vero