Invesco: I Portafogli Modello 2 Trimestre 2014
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- Bruno Piccinini
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1 Invesco: I Portafogli Modello 2 Trimestre 2014 Questo documento è riservato per i Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o Soggetti Collocatori in Italia e non per i clienti finali. È vietata la distribuzione.
2 Portafoglio Moderato Moderato 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 Benchmark Equity 25,0% 25,0% 25,0% 30,0% 30,0% 20% Invesco Asia Consumer Demand Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (MSCI World) Invesco Asia Infrastructure Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Asian Equity Fund (E) 5,0% 2,5% 2,5% 0,0% 0,0% Invesco Emerging Europe Equity Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Emerging Quantitative Equity Fund (E) 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Global Equity Income Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Pan European Equity Fund (E) 5,0% 12,5% Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (A) 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% Invesco US Structured Equity Fund (A) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco US Value Equity Fund (E) 15,0% Fixed-Income / Diversified 75,0% 75,0% 75,0% 70,0% 70,0% 50% Invesco Absolute Return Bond Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (EuroMTS Global) Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (E) 20,0% 15,0% 12,5% 0,0% Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (E) 5,0% 12,5% 5,0% 0,0% 5,0% Invesco European Bond Fund (A) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Euro Corporate Bond Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Euro Short Term Bond Fund (E) 1 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% Invesco Global Absolute Return Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Global Bond Fund (E) 12,5% 0,0% Invesco Global Targeted Return Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,0% Invesco Global Total Return Fund (E) 15,0% 12,5% 15,0% 15,0% 15,0% Invesco Pan European High Income Fund (E) 15,0% 15,0% Money Market 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30% Invesco Euro Reserve Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (Invesco Reserve) Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 2 15,0% 15,0% 15,0% 5,0% Invesco Global Equity Income Fund (E) Invesco Pan European Equity Fund (E) Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (A) Invesco US Value Equity Fund (E) Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (E) Invesco Euro Corporate Bond Fund (E) Invesco Euro Short Term Bond Fund (E) Invesco Global Targeted Return Fund (E) Invesco Global Total Return Fund (E) Invesco Pan European High Income Fund (E)
3 Portafoglio Moderato: rendimento 1 anno 31/03/2014 3
4 Portafoglio Moderato: rendimento assoluto e relativo (periodicità mensile) 4
5 Portafoglio Moderato: Tracking Indicators 5
6 Portafoglio Bilanciato Bilanciato 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 Benchmark Equity 50,0% 50,0% 55,0% 62,5% 55,0% 50% Invesco Asia Consumer Demand Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (MSCI World) Invesco Asia Infrastructure Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Asian Equity Fund (E) Invesco Emerging Europe Equity Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Emerging Quantitative Equity Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Global Equity Income Fund (E) 0,0% 0,0% Invesco Global Smaller Companies Equity (A) 5,0% Invesco Japanese Equity Core Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Pan European Equity Fund (E) 15,0% 20,0% 1 12,5% Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (A) 0,0% 0,0% 0,0% Invesco US Structured Equity Fund (A) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco US Value Equity Fund (E) 1 20,0% Fixed-Income / Diversified 50,0% 50,0% 45,0% 3 45,0% 50% Invesco Absolute Return Bond Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (EuroMTS Global) Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (E) 15,0% 0,0% Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco European Bond Fund (A) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Euro Corporate Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Euro Short Term Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Global Absolute Return Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Global Bond Fund (E) 12,5% 0,0% 0,0% Invesco Global Targeted Return Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (E) 12,5% 12,5% 15,0% 12,5% Invesco Pan European High Income Fund (E) Money Market 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% Invesco Euro Reserve Fund 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (Invesco Reserve) Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 6 12,5% 12,5% Invesco Asian Equity Fund (E) Invesco Global Equity Income Fund (E) Invesco Global Smaller Companies Equity (A) Invesco Pan European Equity Fund (E) Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (A) Invesco US Value Equity Fund (E) Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (E) Invesco Euro Corporate Fund (E) Invesco Global Targeted Return Fund (E) Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (E) Invesco Pan European High Income Fund (E)
7 Portafoglio Bilanciato: rendimento 1 anno 31/03/2014 7
8 Portafoglio Bilanciato: rendimento assoluto e relativo (periodicità mensile) 8
9 Portafoglio Bilanciato: Tracking Indicators 9
10 Portafoglio Dinamico Dinamico 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 Benchmark Equity 75,0% 75,0% 72,5% 75,0% 70,0% 70% Invesco Asia Consumer Demand Fund (E) 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (MSCI World) Invesco Asia Infrastructure Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Asian Equity Fund (E) Invesco Emerging Europe Equity Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Emerging Quantitative Equity Fund (E) 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Energy Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Global Equity Income Fund (E) 0,0% 0,0% 12,5% 15,0% Invesco Global Smaller Companies Fund (A) 12,5% ,5% Invesco Japanese Equity Core Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Pan European Equity Fund (E) 12,5% 15,0% 15,0% Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (A) Invesco US Structured Equity Fund (A) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco US Value Equity Fund (E) 20,0% 20,0% 12,5% 15,0% 12,5% Fixed-Income / Diversified 25,0% 25,0% 2 25,0% 30,0% 30% Invesco Absolute Return Bond Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (EuroMTS Global) Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (E) 12,5% 0,0% 0,0% Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco European Bond Fund (A) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Euro Corporate Bond Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Invesco Global Bond Fund (E) 12,5% 15,0% 0,0% 0,0% Invesco Global Total Return Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% Invesco Pan-European High Income Fund (E) 0,0% 0,0% 15,0% Money Market 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% Invesco Euro Reserve Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (Invesco Reserve) Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% Invesco Asian Equity Fund (E) Invesco Global Equity Income Fund (E) 12,5% 15,0% Invesco Global Smaller Companies Fund (A) Invesco Pan European Equity Fund (E) 12,5% 12,5% Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (A) Invesco US Value Equity Fund (E) Invesco Euro Corporate Bond Fund (E) Invesco Global Total Return Fund (E) Invesco Pan-European High Income Fund (E) 10
11 Portafoglio Dinamico: rendimento 1 anno 31/03/
12 Portafoglio Dinamico: rendimento assoluto e relativo (periodicità mensile) 12
13 Portafoglio Dinamico: Tracking Indicators 13
14 Dati Name ISIN Ticker Invesco Absolute Return Bond Fund (classe E) LU INVEUCE LX Equity Invesco Asia Infrastructure Fund (classe E) LU INVAIFE LX Equity Invesco Asia Consumer Demand Fund (classe E) LU INVASDE LX Equity Invesco Asian Equity Fund (classe E) IE00B0H1Q962 INVASCE ID Equity Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (classe E) LU INBAAEA LX Equity Invesco Emerging Europe Equity Fund (classe E) LU INVPGEE LX Equity Invesco Energy Fund (classe E) LU INVENFE LX Equity Invesco Emerging Quantitative Equity Fund (classe E) LU IVEMQEA LX Equity Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (classe E) LU INELCEI LX Equity Invesco Euro Corporate Bond Fund (classe E) LU INVECBE LX Equity Invesco Euro Reserve Fund (classe E) LU INVEURI LX Equity Invesco Euro Short Term Bond Fund (classe E) LU IESTEAE LX Equity Invesco European Bond Fund (classe A) LU INVPEBI LX Equity Invesco Global Absolute Return Fund (classe E) LU INVABSE LX Equity Invesco Global Bond Fund (classe E) LU INVPGBE LX Equity Invesco Global Equity Income Fund (classe E) LU IGEIEAU LX Equity Invesco Global Smaller Companies Fund (classe A) LU IGSCAAU LX Equity Invesco Global Targeted Return Fund (classe E) LU IGTREAE LX Equity Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (classe E) LU INVGTRE LX Equity Invesco Japanese Equity Core Fund (classe E) IE00B0H1QB84 INVJPCE ID Equity Invesco Pan European Equity Fund (classe E) LU INVPEGE LX Equity Invesco Pan European High Income Fund (classe E) LU INVCERE LX Equity Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (classe A) LU INVPEEI LX Equity Invesco US Value Equity Fund (classe E) LU IUSVEAE LX Equity Invesco US Structured Equity Fund (classe A) LU INVSLCA LX Equity Benchmark Invesco Euro Reserve Fund (classe E) LU INVEURI LX Equity EuroMTS Global FR MTX FP Equity Ishares MSCI AC World Index US ACWI US Equity 14
15 Informazioni importanti Documento riservato ai Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori in Italia. La presente pubblicazione è destinata esclusivamente ai Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori in Italia, ha carattere meramente informativo ed è rivolta ad un uso esclusivamente interno al soggetto destinatario. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d offerta in vigore. Questi documenti (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, prospetti e relazioni annuali/semestrali) sono disponibili sul sito Le Spese Correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo in un anno, sono indicate nel relativo Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Potrebbero emergere direttamente a carico del cliente altri costi, compresi oneri fiscali, in relazione alle operazioni connesse al fondo. È vietata la diffusione, in qualsiasi forma, della pubblicazione e/o dei suoi contenuti. Invesco non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per l eventuale diffusione al pubblico e/o a clienti al dettaglio della presente documentazione, né per eventuali scelte di investimento effettuate in relazione alle informazioni in essa contenute. Il presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Asset Management SA, Sede Secondaria, Piazza del Duomo 22 Galleria Pattari 2, 2012 Milano. 15
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