IBS INNOVATIVE BANKING SOFTWARE. Consulente:: John Doe
|
|
- Corrado Villa
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IBS INNOVATIVE BANKING SOFTWARE Consulente:: John Doe
2 Valutazione in ANALISI DI PERFORMANCE LINEA FONDI DIFENSIVA Performance Importo Valore del portafoglio al '006 Valore di valutazione al '457 Entrata Contante Titoli 0 14'481 Subtotale 14'481 Uscita Contante Titoli 0-14'472 Subtotale -14'472 Valore del portafoglio al Performance 139' % La valutazione sarà considerata come accettata senza comunicazione contraria del cliente entro 30 giorni S.E. & O. Data Firma 1
3 Valutazione in Apporti / Prelievi Data Testo Importo Importo in Cap. Medio / Giorni Capitale iniziale 139' ' TRASFERIMENTO TITOLI (ENTRATA) INTEGRATED STRATEGIC FUNDS LTD DIRECTIONAL TRADING SUB FUND CLASS CP -USD- SIDE POCKET TRASFERIMENTO TITOLI (USCITA) INTEGRATED ST.FD DIRECT.TRADING-C- DIRECTIONAL TRADING KYG4796L1977 SUB-FUND SHS -C TRASFERIMENTO TITOLI (ENTRATA) INTEGRATED MULTI STRATEGY FUND CLASS Z -- 1' USD 1' ' ' ' ' ' ' ' Capitale finale 139' '
4 Valutazione in RIPARTIZIONE PER TIPO D'INVESTIMENTO 804 OBBLIGAZIONARIO 90' % 807 HEDGE FUNDS 20' % 805 AZIONI 11' % 806 FONDI MISTI 10' % 801 SHORT TERM 6' % RIPARTIZIONE PER DIVISA 112' ' % USD 30'456 20' % AUD 10'145 6' % % 80% % 805 8% 801 5% 806 7% AUD 5% USD 15% 3
5 Valutazione in RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA 442 LUSSEMBURGO 39' % 528 OLANDA 32' % ALTRI ALTRE NAZIONI 19' % 250 FRANCIA 17' % 136 ISOLE CAYMAN 14' % 470 MALTA 8' % 643 FEDERAZIONE RUSSA 6' % RIPARTIZIONE PER SETTORE INDUSTRIALE 038 FONDI DI INVESTIMENTO 75' % 036 SOCIETA FINANZIARIE 50' % 019 PARTI DI FONDO D'INVEST 6' % 053 FEDERAZIONE GOVERNI C 6' % ALTRI 14% % % 36 36% % 38 54% % 643 5% 470 6% 53 5% 19 5% 4
6 Valutazione in RIPARTIZIONE PER RATING AAA 6' % AA3 32' % NO RAT 17' % SCADENZA OBBLIGAZIONI ' % ' % ' % AA3 58% AAA 11% NO RATING 31% x AUD 5
7 Valutazione in RIPARTIZIONE PER TIPO D'INVESTIMENTO / DIVISA USD AUD SHORT TERM 4.71% 4.71% OBBLIGAZIONARIO 58.02% 2.15% 4.51% 64.68% AZIONI 3.39% 4.88% 8.27% FONDI MISTI 7.18% 7.18% HEDGE FUNDS 12.11% 2.86% 14.98% 80.71% 14.61% 4.51% % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% AUD USD 6
8 Valutazione in CONTI CORRENTI Divisa Conto Corrente Importo Valutazione % 001 CONTI CORRENTI C C % CONTO CORRENTE % USD C C % CONTO CORRENTE % CONTI CORRENTI % 7
9 Valutazione in SHORT TERM Divisa Quantità Titolo Corso / PM U/P % Importo Valutazione % USD 4.00 ZKB GOLD ETF -BOOSTER- 1' % su posizione 4' ' Corso del: CH % su corso No. Valore: (VN ) -2.76% su divisa 2.03% USD ETFS GOLD METAL SECURITIES WTM USD % su posizione 5' ' Corso del: NOTES WITHOUT FIXED JE00B1VS % su corso No. Valore: MATURITY ON GOLD % su divisa 2.68% USD 9' ' % SHORT TERM OBBLIGAZIONARIO 6' % Divisa Quantità Titolo Corso / PM U/P % Importo Valutazione % AUD 10' AUSTRALIA % su posizione 10' ' Corso del: SERIE 121 AU300TB % su corso S No. Valore: NOTE 0.20% su divisa Duration: 0.33 AAA 5.250% M / Y 3.88% 4.47% AUD 10' ' % LOMBARD ODIER CONV. BOND SHS -P % su posizione 8' ' Corso del: SICAV LU % su corso No. Valore: THE CONVESRIBLE BOND FUND 6.17% PICTET SICAV II SICAV - SHORT % su posizione 8' ' Corso del: MID-TERM BONDS LU % su corso No. Valore: % 8
10 Valutazione in 30' RWE FINANCE BV % su posizione 32' ' Corso del: NOTES XS % su corso No. Valore: Duration: 4.40 AA % M / Y 3.46% JULIUS BAER II ABSOLUTE RETURN -B % su posizione 5' ' Corso del: SICAV CAPITALISATION LU % su corso No. Valore: FUND 23.13% 3.88% 10' FRATERNITAS SICAV PLC ETHICAL FUND % su posizione 8' ' Corso del: MT % su corso No. Valore: % 24' EXANE FINANCE - HEDGE FUND BASKET % su posizione 17' ' Corso del: CERTIFICATE FR % su corso No. Valore: (EXP ) ON A NO RATING M / Y 9.34% 12.77% 80' ' % USD HSBC GLOB.INV.NEW WORLD INCOME L % su posizione 4' ' Corso del: NEW WORLD INCOME -L1- LU % su corso No. Valore: CAPITALISATION -0.94% su divisa 2.15% USD 4' ' % OBBLIGAZIONARIO 90' % 9
11 Valutazione in AZIONI Divisa Quantità Titolo Corso / PM U/P % Importo Valutazione % FORTIS OBAM EQUITY WORLD CLASSIC-C % su posizione 4' ' Corso del: CAPITALISATION LU % su corso No. Valore: % 4' ' % USD GAZPROM OAO % su posizione 10' ' Corso del: SHS / SPONSORED AMERICAN % su corso No. Valore: DEPOSIT.RECEIPTS REPR. 4 SHS REG.S -9.85% su divisa 4.88% USD 10' ' % AZIONI FONDI MISTI 11' % Divisa Quantità Titolo Corso / PM U/P % Importo Valutazione % LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND % su posizione 10' ' Corso del: SICAV - QUAM LU % su corso No. Valore: MULTIMANAGER SHS -A- 7.18% 10' ' % FONDI MISTI 10' % 10
12 Valutazione in HEDGE FUNDS Divisa Quantità Titolo Corso / PM U/P % Importo Valutazione % INTEGRATED MULTI STRATEGY FUND % su posizione 10' ' Corso del: CLASS Z % su corso No. Valore: % THE OPEAN STAFFORD FUND % su posizione 6' ' Corso del: SERIES 1- GB00B0S % su corso No. Valore: % 16' ' % USD 6.31 DOLOMITE GLOBAL DF I LTD % su posizione 4' ' Corso del: SERIES % su corso No. Valore: *SPV* REEDEMED SHARES IN LIQUIDAT % su divisa 1.99% USD INTEGRATED STRATEGIC FUNDS LTD % su posizione 1' ' Corso del: DIRECTIONAL TRADING SUB FUND No. Valore: CLASS CP -USD- SIDE POCKET -4.84% su divisa 0.73% USD 0.60 EDDINGTON TRIPLE ALPHA FUNDS % su posizione Corso del: PTG.SHS -S2- (SIDE POCKET) 1' % su corso No. Valore: % su divisa 0.14% USD 5' ' % HEDGE FUNDS 20' % 11
13 Valutazione in Cambi 1 = CHF 1 CHF = = = = SEK 100 SEK = = USD 1 USD = = AUD 1 AUD = L'attestato patrimoniale contiene esclusivamente i valori e le operazioni connessi con i conti e i depositi. Le valutazioni delle componenti patrimoniali si basano su corsi e valori approssimativi provenienti dalle abituali fonti d'informazione bancarie. Una valutazione mancante significa che non è stato possibile appurare un corso attuale. Le valutazioni elencate hanno carattere indicativo e non sono in alcun modo vincolanti per la banca (vincolante è esclusivamente il saldo indicato sul relativo estratto conto). Con la firma della presente la valutazione é accettata dal cliente senza riserva alcuna 12
14 Valutazione in Relazione John Doe LINEA FONDI DIFENSIVA 50% 30% 10% -10% -30% Scostamenti per Categoria Ideal % Valori 80% 60% 40% 20% B A C 0% B A C B BONDS 60.00% 64.68% Sopra del 3.68% A STOCKS 30.00% 30.43% Sopra del 0.43% C CASH 5.00% 4.89% Sotto del 0.11% -50% Min% Real% Max% Scostamenti per Divisa Ideal % Valori 50% 30% 10% -10% -30% U SD EU R A U D 100% 80% 60% 40% 20% 0% USD AUD USD US DOLLAR 15.00% 14.61% Sotto del 0.39% O 80.00% 80.88% Sopra del 0.88% AUD DOLLARO AUSTRAL 0.00% 4.51% Sopra del 4.51% -50% Min% Real% Max% 13
15 Valutazione in Operazioni Pendenti Operazione Data Reg. Valuta Accredito Addebito 14
16 Portafoglio Divisa Date John Doe LINEA FONDI DIFENSIVA Posizione Titoli Scad. YTM % Dur QTA ACQUISTO MERCATO CONTROVALORE#VAL_923 % PF GAZPROM OAO USD ' % 4.9% FORTIS OBAM EQUITY WORLD CLASSIC-C ' % 3.4% LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND ' % 7.2% INTEGRATED MULTI STRATEGY FUND ' % 7.2% THE OPEAN STAFFORD FUND ' % 4.9% DOLOMITE GLOBAL DF I LTD USD ' % 2.0% INTEGRATED STRATEGIC FUNDS LTD USD ' % 0.7% EDDINGTON TRIPLE ALPHA FUNDS 0.60 USD 1' % 0.1% STOCKS 42' % 30.4% LOMBARD ODIER CONV. BOND SHS -P ' % 6.2% PICTET SICAV II SICAV - SHORT ' % 5.8% JULIUS BAER II ABSOLUTE RETURN -B ' % 3.9% FRATERNITAS SICAV PLC ETHICAL FUND 10' ' % 6.0% HSBC GLOB.INV.NEW WORLD INCOME L USD ' % 2.2% AUSTRALIA % 5.25% ' AUD ' % 4.5% RWE FINANCE BV % 5.00% ' ' % 23.3% EXANE FINANCE - HEDGE FUND BASKET % 24' ' % 12.8% BONDS 90' % 64.7% ZKB GOLD ETF -BOOSTER USD ' ' % 2.0% ETFS GOLD METAL SECURITIES WTM USD USD ' % 2.7% CASH 6' % 4.7% 139' Liquidità Saldo CONTROVALORE #VAL_934 % PF % 0.2% USD % 0.0% % 0.2% % Divise 80.9% USD 14.6% AUD 4.5% Portafoglio 139' Duration 4.37 AUD 0.33 PF 3.72 Performance dal al % 1
QUOTAZIONI UNIT LINKED
Direzione Futuro Prima Direzione Futuro Seconda Direzione Futuro Terza Terza 2002 Classe A Terza 2002 Classe B MultiBalanced Classe A MultiBalanced Classe B MultiFlex Classe A MultiFlex Classe B Formula
DettagliCodice ABI. Filiale 5104-5 INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Codice ABI Filiale 5104-5 INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO Cognome e nome / Ragione Sociale di nascita / Sede Legale / N C.C.I.A.A. Codice Fiscale / Partita
DettagliAviva Top Funds. unit linked multimanager a fondi esterni
unit linked multimanager a fondi esterni Novità Novembre 2012 + 21 fondi 1 nuova casa di investimento 7 nuovi fondi azionari 1 nuova categoria di fondi azionari 10 nuovi fondi obbligazionari 2 nuove categorie
DettagliModifiche mensili al database
Tavola dei contenuti MondoAlternative Database a Hedge Fund MondoAlternative b Fondi Ucits Alternativi Database MondoAlternative Analusys Database Analusys Modifiche mensili al database a Fondi aggiunti:
DettagliIL CATALOGO DEGLI OICR
IL CATALOGO DEGLI OICR Allegato 1 alle condizioni di contratto del prodotto finanziario assicurativo Unit Linked AZ INFINITY LIFE Data di validità: 21 marzo 2012 La Società - sulla base di una attività
DettagliFondo Interno Core. 31 luglio 2012
Fondo Interno Core 31 luglio 2012 Indice FIDEURAM VITA INSIEME Commento mensile FVI - Fondo Interno Core Classe K FVI - Fondo Interno Core Classe Y FVI - Fondo Interno Core Classe Z Indice Luglio 2012
DettagliAllianz Global Investors Italia SGR S.p.A.
Oggetto: Rendiconto dal 31/03/2009 al 30/04/2009 relativo al patrimonio in gestione Gentile Cliente, in allegato le trasmettiamo il rendiconto di gestione per il periodo dal 31/03/2009 al 30/04/2009 L
DettagliOttime performance anche per l' "Azionario Indonesia" e per varie cateogorie che concentrano gli investimenti nell'area europea.
B Analysis 07/03/2014 Summary Concluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine Febbraio 2014. Nel secondo mese del 2014 si conferma ai primi posti, per il secondo mese consecutivo, la categoria "Azionario
Dettagli- Advisory per Fondi - Segnali Obbligazioni - Segnali Fondi - Formazione - Advisory Minibond
- Advisory per Fondi - Segnali Obbligazioni - Segnali Fondi - Formazione - Advisory Minibond - Lupotto & Partners si propone come advisor per fondi di investimento, comparti di sicav, fondi assicurativi
DettagliRelazione semestrale non certificata 2015 Nordea 1, SICAV
Relazione semestrale non certificata 2015 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Fondo d investimento di diritto lussemburghese 562, rue de Neudorf L-2220
DettagliCREDEMVITA MULTI SELECTION (Tariffa 60049)
CREDEMVITA MULTI SELECTION (Tariffa 60049) Reggio Emilia, 28 febbraio 2015 Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR esterni riportate nel Documento Informativo Gentile Cliente, nel seguito
DettagliGestione finanziaria dei beni conferiti al Trust
Gestione finanziaria dei beni conferiti al Trust Paolo Vicentini 7 Marzo 2005 Avvertenze legali Questa presentazione ha carattere puramente informativo e non costituisce sollecitazione all investimento,
DettagliModifiche mensili al database
Tavola dei contenuti MondoAlternative Database a Hedge Fund MondoAlternative b Fondi Ucits Alternativi Database MondoAlternative Analusys Database Analusys Modifiche mensili al database a Fondi aggiunti:
DettagliTABELLA 4 Sostituzione di fondi a seguito dell operazione di ribilanciamento automatico
Documentazione di dettaglio PARTE I - DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA GAMMA FONDI PER LE POLIZZE AXA MPS MULTI SELECTION. TABELLA 1 - Fondi mantenuti in gamma ISIN AllianceBerstein Denominazione
DettagliMorgan Stanley Investment Management Classi a distribuzione dei Proventi
Morgan Stanley Investment Management Classi a distribuzione dei Proventi Giugno 2015 Page 1 Documento riservato, ad uso esclusivo dei distributori della Morgan Stanley Investment Funds. Non distribuibile
DettagliBFI Capital Protect (CHF): Opportunità di rendimento con garanzia multipla
BFI Capital Protect (CHF): Opportunità di rendimento con garanzia multipla Sicurezza garantita, opportunità di rendimento comprese. Con il fondo garantito BFI Capital Protect (CHF) partecipate all andamento
DettagliLinea di Investimento A1- Alternativa Prudente
A1- Alternativa Prudente Produrre rendimenti superiori ai tassi di interesse a breve termine. Proteggere il capitale nelle fasi di mercato avverso e dal deterioramento inflazionistico. Medio - alto Investitori
DettagliUBS Dynamic. Portfolio Solution
Dynamic 30 giugno 2013 UBS Dynamic Linee di Gestione di UBS (Italia) S.p.A. Linea Global Credit Linea Income Linea Yield Linea Balanced Linea Equity Linea Global Credit Linea Income Linea Yield Linea Balanced
DettagliLe linee di gestione. Aprile 2014
Le linee di gestione Aprile 2014 Obiettivi OBIETTIVO CONSERVAZIONE RENDIMENTO A SCADENZA CORRELAZIONE Protezione del capitale Smoothing downside risk Low volatility Coupon cash flow generation Correlation
DettagliASSET ALLOCATION TATTICA. Adeguamento dinamico e flessibile ai Mercati
ASSET ALLOCATION TATTICA Adeguamento dinamico e flessibile ai Mercati Settembre 2015 Caratteristiche e Obiettivi Una strategia d investimento dinamica e flessibile che si adegua costantemente alle condizioni
DettagliGESTIONE DI UN PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
GESTIONE DI UN PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO Dipartimento di Economia Perugia, 22 maggio 2015 Augustum Opus SIM, founded in 2009, is an asset management company (Consob regulated) and has a registered capital
DettagliPortafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico"
Portafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico" Questo documento è riservato per i Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o Soggetti Collocatori in Italia e non per i clienti finali. È vietata
Dettagli31 ottobre 2012. Comparti Sicav SB Strategie ed asset allocation
31 ottobre 2012 Comparti Sicav SB Strategie ed asset allocation RENDIMENTI SICAV 2 SICAV COMPAM SB BOND Strategia del comparto Target rendimento: 4,5% annuo 1. Componente Total Return scelta migliori fondi
DettagliMODIFICA DI DENOMINAZIONE, POLITICA DI INVESTIMENTO E BENCHMARK DI TALUNI COMPARTI
IMPORTANTE: Il presente documento richiede attenzione immediata. In caso di dubbi sul contenuto del presente documento, richiedere la consulenza di un professionista indipendente. Tutti i termini utilizzati
DettagliSEB Asset Management. Il processo di investimento e la selezione degli asset: come creare un percorso ottimale
SEB Asset Management Il processo di investimento e la selezione degli asset: come creare un percorso ottimale Fabio Agosta, Responsabile Commerciale Europa Meridionale & Medio Oriente SEB Stockholm Enskilda
DettagliCommento & Analisi operative
Commento & Analisi operative Mese di ottobre che ha visto variazioni mensili modeste (con cali in molti paesi specifici ma con azionario Usa e Giapponese ai massimi storici) ma nasconde molti fatti e movimenti
DettagliAZ FUND ASSET POWER. 30 Marzo 2012
AZ FUND ASSET POWER 30 Marzo 2012 14 AZ FUND ASSET POWER Prodotto: Bilanciato a medio rischio Misto obbligazioni/fondi Cambi aperti per la componente azionaria Obiettivo: Offrire un profilo bilanciato
DettagliSchroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2013
Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2013 Importo per LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 30/01/2013 gio 31/01/2013 mar
DettagliGoldman Sachs Funds SICAV
Estratto del Prospetto per la Svizzera Goldman Sachs Funds SICAV Società di Investimento Collettivo a Capitale Variabile costituita ai sensi del diritto del Granducato del Lussemburgo (S.I.C.A.V. Supplemento
DettagliBANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA SEZIONE 1.14.05 - TITOLI: GESTIONE PATRIMONI MOBILIARI - AGGIORNAMENTO 19/03/2007
GESTIONE PATRIMONI MOBILIARI GESTORE DELEGATO OPTIMA SPA SOC. DI GESTIONE DEL RISPARMIO Via Camperio 8 20123 Milano Mi CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI Definizione e funzione economica Il servizio di Gestione
DettagliSOLUZIONE MOLTO PRUDENTE p. 2. SOLUZIONE PRUDENTE p. 3. SOLUZIONE MODERATA p. 4. SOLUZIONE AGGRESSIVA p. 5. SOLUZIONE MOLTO AGGRESSIVA p.
AL 12/11/04 FONDI INTERNI SOLUZIONE AL 12/11/04 REPORTING SETTIMANALE - FONDI INTERNI SOLUZIONE: SOMMARIO : SOLUZIONE MOLTO PRUDENTE p. 2 SOLUZIONE PRUDENTE p. 3 SOLUZIONE MODERATA p. 4 SOLUZIONE AGGRESSIVA
Dettaglia) la sottoscrizione nel periodo di Durata dell Offerta di uno o più tra i seguenti strumenti finanziari:
CAMPAGNA RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO 2014 La campagna Rimborso imposta di bollo 2014 è un iniziativa di Barclays (di seguito la Banca ), valida dal 13 gennaio 2014 al 30 giugno 2014 (di seguito Durata dell
DettagliREGOLAMENTO INIZIATIVA CREDIINCREVAL 2014
IN COSA CONSISTE REGOLAMENTO INIZIATIVA CREDIINCREVAL 2014 I Clienti che trasferiscono presso le Filiali del Credito Valtellinese, dal 3 giugno 2014 al 30 settembre 2014, strumenti/prodotti finanziari
DettagliSchroder International Selection Fund SICAV. Contatti: www.schroders.it per investitori privati www.schrodersportal.it per consulenti finanziari
Maggio 2015 Materiale di Marketing Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti 100% ASSET MANAGER T R U S T E D H E R I T A G E A D V A N C E D T H I N K I N G Il Gruppo Schroders Fondato
DettagliRELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2015 ASSET DYNAMIC. Fondo Comune di Investimento Aperto destinato alla Generalità del Pubblico
RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2015 ASSET DYNAMIC Fondo Comune di Investimento Aperto destinato alla Generalità del Pubblico ASSET SG S.p.A. A SOCIO UNICO Via Tre Settembre, 210 47891 Dogana R.S.M.
DettagliTariffe gestione patrimoniale
Tariffe gestione patrimoniale clientela je connais mon banquier je privata connais mon banquier Tariffe in vigore dall 01.01.2011 je connais m on banquier je connais mon banquier Informarsi Indice Pagina
DettagliMinimo trimestrale per portafoglio CHF 300
Tariffe Servizi di Base Tariffa di base 0.20% p.a. Minimo trimestrale per portafoglio CHF 300 Include spese di tenuta conto (estratti bancari, valutazioni patrimoniali e spese di registrazione). La tariffa
DettagliEUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047)
EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047) Reggio Emilia, 25 febbraio 2013 Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR esterni riportate nel Documento Informativo Gentile Cliente, nel
DettagliConcluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine agosto 2017.
Settembre 2017 Concluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine agosto 2017. Il mese è stato caratterizzato da una generale flessione sui mercati azionari, che però rimangono mediamente più performanti
Dettagli31 dicembre 2011. Comparti Sicav SB. Strategie ed Asset allocation
31 dicembre 2011 Comparti Sicav SB Strategie ed Asset allocation SICAV COMPAM SB BOND Rendimenti Sicav NB. I rendimenti non possono essere comparati con rendimenti da inizio anno (ytd). Il 10 maggio (data
DettagliAZ FUND ASSET PLUS. 30 Marzo 2012
AZ FUND ASSET PLUS 30 Marzo 2012 1 AZ FUND ASSET PLUS Prodotto: Bilanciato a basso rischio Misto obbligazioni/fondi Cambi aperti per la componente azionaria Obiettivo: Offrire un profilo conservativo (azioni
DettagliConsigli e direttive per gli investimenti nell ambito dell assicurazione sulla vita agganciata a fondi d investimento
Sistema gestione della qualità Consigli e rettive per gli investimenti nell ambito dell assicurazione sulla vita agganciata a fon Definizione dei livelli : la sudvisione dell offerta fon e portafogli fon
DettagliGestioni Patrimoniali Südtirol Bank : - Linee - Performance e Rischio Linee
Gestioni Patrimoniali Südtirol Bank : - Linee - Performance e Rischio Linee Destinatario : Promotori Finanziari Südtirol Bank Dati Aggiornati al :21 marzo 2012 LINEE : ALPI QUANT ALLOCATION *** AT0000A0JGA8
DettagliTEOFRASTO FUND. by SQUIRREL PLUS Fund Limited
TEOFRASTO FUND by SQUIRREL PLUS Fund Limited TEOFRASTO Fund - Cos è Teofrasto Fund è un fondo che nasce da un gruppo di investitori privati alla ricerca delle migliori opportunità di investimento mobiliare
DettagliLa gestione della tesoreria anticipata. mercoledì 4 giugno 14
La gestione della tesoreria anticipata Da Basilea 2 a Basilea 3 Credit Crunch! Ad oggi i rapporti con le banche rappresentano un area di criticità per le aziende. Con l avvicinarsi di Basilea 3 lo scenario
DettagliNozioni di matematica finanziaria, analisi di scenario, strumenti finanziari, operatività bancaria e costruzione del portafoglio
Nozioni di matematica finanziaria, analisi di scenario Nozioni di Matematica Finanziaria 51 Analisi si scenario 103 Piani di ammortamento Rendite Regimi di capitalizzazione semplice e composta Tassi equivalenti
DettagliFranklin Templeton Investments
Franklin Templeton Investments I Portafogli a Cedola Aprile 2014 Le cedole Franklin Templeton «Bilanciamo» i nostri portafogli a cedola La nostra selezione con fondi obbligazionari e bilanciati I nuovi
DettagliFree Selection - Edizione Retail
Free Selection - Edizione Retail Scheda prodotto Free Selection Edizione Retail è un contratto di tipo unit-linked le cui prestazioni sono espresse in Quote di Organismi di Investimento Collettivo del
DettagliUNIPOL LIQUIDITA' Comparto Obbligazionario Area Euro Breve Termine. 31-Dec-2009
UNIPOL LIQUIDITA' Comparto Obbligazionario Area Euro Breve Termine F.do LIQUIDITÀ 103 102 101 99 B.O.T. 35,3 B.T.P. 31,0 C.C.T. 7,1 C.T.Z. 10,0 Titoli di Stato EURO 5,6 Corporate in Euro 6,4 4,7 TOT,00
DettagliFranklin Templeton Le cedole mensili Novembre 2012. Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico
Franklin Templeton Le cedole mensili Novembre 2012 Sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte dalle cedole Perché i fondi a cedola mensile? Individuare e soddisfare i bisogni del cliente La cedola
DettagliTHREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Bilancio e relazione semestrale non certificati Société d Investissement à Capital Variable 30 settembre 2013
Bilancio e relazione semestrale non certificati Société d Investissement à Capital Variable 30 settembre 2013 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto
DettagliInBank. Manuale Investimenti. Phoenix Informatica Bancaria S.p.A
InBank Manuale Investimenti Phoenix Informatica Bancaria S.p.A merc I mercati e la borsa sul tuo Internet Banking atiinbank Trading: tutti gli strumenti per gestire al meglio le tue finanze. Tieni sotto
DettagliSOCIETE GENERALE EXCHANGE RATE LINKED NOTES 30/06/2015 (Isin XS0512071902)
SCHEDA PRODOTTO SOCIETE GENERALE EXCHANGE RATE LINKED NOTES 30/06/2015 (Isin XS0512071902) Natura dello strumento finanziario Il titolo SOCIETE GENERALE EXCHANGE RATE LINKED NOTES 30/06/2015 è un obbligazione
DettagliDettagli iniziativa "Trasferisci Titoli e Fondi in Fineco"
Dettagli iniziativa "Trasferisci Titoli e Fondi in Fineco" L'iniziativa "Trasferisci Titoli e Fondi in Fineco", valida dal 20 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014, premia il trasferimento in Fineco di Titoli
DettagliI fondi a distribuzione Parvest
Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali, è redatto a mero titolo informativo e non costituisce (i) un offerta di acquisto o una sollecitazione a vendere;
DettagliPHARUS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 20, boulevard Emmanuel Servais L-2535 LUXEMBOURG R.C.S. Luxembourg: B 90212
AVVISO AGLI AZIONISTI DI PHARUS SICAV Lussemburgo, 7 febbraio 2014 Egregi Azionisti, con la presente desideriamo informarvi che il Consiglio di Amministrazione di Pharus Sicav (nel prosieguo, la "SICAV"
DettagliINFORMATIVA AGLI INVESTITORI. Riportiamo qui di seguito alcune modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Sicav
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Société d'investissement à capital variable Registered office: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg R.C. Luxembourg B 8202 INFORMATIVA AGLI INVESTITORI Gentile Cliente,
Dettagli6. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della Gestione Separata e dei Fondi esterni
6. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della Gestione Separata e dei Fondi esterni In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata MULTI12 nel
DettagliMERCHANT - Loan Capital Union
MERCHANT - Loan Capital Union La Società Loan Credit Union S.p.A. offre un approccio diretto alla tesoreria di impresa, intesa come area da cui trarre profitti, tramite investimenti e gestioni costituiti
DettagliEUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER ADVANCED (Tariffa 60048)
EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER ADVANCED (Tariffa 60048) Reggio Emilia, 28 febbraio 2015 Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR esterni riportate nel Documento Informativo Gentile Cliente,
DettagliInformazioni chiave per gli investitori
Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale.
DettagliFundLogic Alternatives plc RELAZIONE PROVVISORIA E BILANCIO NON CERTIFICATO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 AGOSTO 2013 E IL 31 GENNAIO 2014
una società di investimento a capitale variabile e responsabilità segregata tra i Comparti, costituita in data 28 aprile 2010 in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale d'irlanda ai sensi del Regolamento
DettagliGP Benchmark GP Quantitative
Servizio d'investimento commercializzato da: GP Benchmark GP Quantitative Sede legale e direzione generale 38122 Trento - Via Segantini, 5 +39.0461.313111 www.cassacentrale.it Messaggio pubblicitario.
DettagliGestioni Patrimoniali per soddisfare al meglio le tue aspettative. GP Benchmark
Gestioni Patrimoniali per soddisfare al meglio le tue aspettative. sono gestioni patrimoniali caratterizzate da uno stile di gestione attivo che comporta un impegno costante da parte del gestore, orientato
DettagliGPF GESTIONI PATRIMONIALI IN FONDI
GPF GESTIONI PATRIMONIALI IN FONDI Allegato 1 Conferimenti e Prelievi Commissioni e Spese GPF - ALLEGATO 1 al Contratto per il Servizio di Gestione su Base Individuale di Portafogli di Investimento per
Dettagliche si riflette in una maggiore e impellente richiesta di advice
che si riflette in una maggiore e impellente richiesta di advice Utilizzo di un servizio di consulenza (contrattualizzato) ad un costo aggiuntivo Non si avvale di un servizio/contratto di consulenza ad
DettagliINDICE 1 PREMESSA... 3 2 TABELLA INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO ALLEGATO A CIRC. 285 DEL 17 DICEMBRE 2013... 4
GRUPPO BANCA LEONARDO INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO AL 31.12.2013 AI SENSI DELLA CIRCOLARE BANCA D ITALIA N 285/2013 PARTE PRIMA TITOLO III CAPITOLO 2 INDICE 1 PREMESSA... 3 2 TABELLA INFORMATIVA
DettagliPioneer Fondi Italia, UniCredit Soluzione Fondi e Pioneer Liquidità Euro. Aggiornamento dei dati periodici al 30/12/2011 I.P.
Pioneer Fondi Italia, UniCredit Soluzione Fondi e Pioneer Liquidità Aggiornamento dei dati periodici al 30/12/2011 I.P. Indice Guida alla lettura... 1 Pioneer Fondi Italia Obbligazionari Pioneer Governativo
DettagliIMPOSTE APPLICATE ALLA CLIENTELA SECONDO LA NORMATIVA PRO-TEMPORE VIGENTE
IMPOSTE APPLICATE ALLA CLIENTELA SECONDO LA NORMATIVA PRO-TEMPORE VIGENTE CONTI CORRENTI IMPOSTA DI BOLLO ANNUA SUGLI ESTRATTI CONTO Conti correnti intestati a persone fisiche ripartita in base alla periodicità
DettagliFidelity per il IV Itinerario previdenziale. Ottobre 2010
Fidelity per il IV Itinerario previdenziale Ottobre 2010 Fidelity: una storia di indipendenza Fidelity è uno dei maggiori gestori di fondi al mondo, con un patrimonio gestito di oltre 1.700 miliardi di
DettagliBRating Analysis. Summary 11/02/2014. Statistiche del sistema. Concluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine Gennaio 2014.
B Analysis 11/02/2014 Summary Concluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine Gennaio 2014. Nel primo mese del 2014 tornano ad essere protagoniste due categorie al centro dell'attenzione degli ultimi
DettagliFidelity Worldwide Investment
Fidelity Worldwide Investment Indice 1 Mission 2 Attività e numeri 3 Contatti 4 Sito Web 2 Fidelity: fare poche cose e farle bene Focus La nostra attività principale è la gestione dei fondi, evitando così
Dettagli1. Il gruppo AISM. 2. AISM Lussemburgo Société de gestion agréée par la CSSF. 3. AISM Low Volatility : FCP UCITS IV
1. Il gruppo AISM 2. AISM Lussemburgo Société de gestion agréée par la CSSF 3. AISM Low Volatility : FCP UCITS IV AISM Gestore" Fondi Gestore Patrimonio Consulente Investimenti Gestione OICR del gruppo"
DettagliLa diversificazione del portafoglio: diverse asset class o diverse tecniche di gestione? La tecnica relative value
La diversificazione del portafoglio: diverse asset class o diverse tecniche di gestione? La tecnica relative value Paola Bissoli Saint George Capital Management, CEO Rimini, 19 maggio 2011 Disclaimer Questo
Dettagli21 Ottobre 2014. Gli attori della finanza Andrea Nascè
21 Ottobre 2014 Gli attori della finanza Andrea Nascè Argomenti Classificazione degli attori e mappa ideale degli attori Focus su: 1. L investimento ad opera dei 2. Il finanziamento ad opera delle IMPRESE
DettagliUcits III alternativi: la nuova via d'accesso alle strategie hedge. Stefano Gaspari, Amministratore Delegato, MondoHedge. Rimini, 19 maggio 2011
Ucits III alternativi: la nuova via d'accesso alle strategie hedge Stefano Gaspari, Amministratore Delegato, MondoHedge Rimini, 19 maggio 2011 Ucits Hedge Fund (o Ucits III alternativi): una nuova via
DettagliFLEXIBLE INVESTMENT PORTFOLIO FONDI DISPONIBILI.
FLEXIBLE INVESTMENT PORTFOLIO FONDI DISPONIBILI. IL PRESENTE DOCUMENTO NON HA FINI PUBBLICITARI ED È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL UTILIZZO DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI. NOME SETTORE MORNINGSTAR CODICE Agora
DettagliCS SICAV One (Lux) Defender (Euro) B Absolute Return
CS SICAV One (Lux) Defender (Euro) B Absolute Return L'obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quanto più possibile elevato in EUR investendo nelle principali asset class a livello globale
DettagliIl servizio di Consulenza «evoluto» nella esperienza di una Banca Locale. Daniele Caroni BCC Roma 2 ottobre 2014
Il servizio di Consulenza «evoluto» nella esperienza di una Banca Locale Daniele Caroni BCC Roma 2 ottobre 2014 La Banca di Credito Cooperativo di Roma all interno di un grande sistema 385 BANCHE LOCALI
DettagliETF e strategie di asset allocation per migliorare la diversificazione
ETF e strategie di asset allocation per migliorare la diversificazione CORE REPLICATION Replica e ribilanciamento a basso costo della componente core di portafoglio CORE RECONSTRUCTION Ricostruzione della
DettagliIMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 119 Isin Investimento Valore nominale (valuta di origine)/ quote/n.azioni Prezzo d'acquisto IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 134.400 5,95 IT0004618465 ENEL GREEN POWER
DettagliOfferta al pubblico di UNIVALORE STARS prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked (Codice Prodotto UL13US) Regolamento dei Fondi interni
Offerta al pubblico di UNIVALORE STARS prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked (Codice Prodotto UL13US) Regolamento dei Fondi interni REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CREDITRAS F INFLAZIONE
DettagliTARIFFA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
TARIFFA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE ITALIAN VALIDO DA 01.09.2014 www.centixcapital.cc Contenuto CONTO USD EUR CHF GBP... 3 CONTO ALTRE VALUTE - AUD CAD CNY HKD HRK DKK JPY NZD NOK RUB ZAR SEK MYR... 3
DettagliVantaggi e svantaggi del contratto di consulenza (l esperienza di Banca Esperia)
LA CONSULENZA FINANZIARIA Vantaggi e svantaggi del contratto di consulenza (l esperienza di Banca Esperia) Dott. Robert Rausch 11 maggio 2012 - Milano S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Agenda
DettagliCopertura Valutaria Franklin Templeton Investments
Copertura Valutaria COSA E LA COPERTURA VALUTARIA? La copertura valutaria è utilizzata allo scopo di ridurre l effetto causato sui rendimenti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. I movimenti valutari
DettagliLa Parte II del Prospetto, da consegnare su richiesta all investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta.
UBI PRAMERICA SGR S.p.A. appartenente al gruppo bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE PARTE II DEL PROSPETTO ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEI FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA
DettagliOfferta al pubblico di RAIFFPLANET Prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit Linked PARTE II (Mod. V70PII-0615)
Offerta al pubblico di RAIFFPLANET Prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit Linked PARTE II (Mod. V70PII-0615) Pagina 1 di 8 PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
DettagliSchroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5 rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 37799
Lussemburgo, 6 marzo 2015 ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE DEL 24/11/2014 Certificazione, ai sensi del Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011 (Modifica del regime di tassazione dei redditi di capitale
DettagliClasse A NAV 98,42. Obiettivi del Fondo TIPOLOGIA FONDO. 1) Azionario 64,68% 2) Corporate 5,42% 3) Bilanciato 0,93% 4) Governativo 28,97%
Classe A NAV 98,4 30 novembre 04 Carta d'identità Linea Obiettivo della linea Orizzonte temporale Grado di rischio (-7) 4 Total return Crescita del patrimonio nel medio lungo periodo 3-5 anni Obiettivi
DettagliPresentazione societaria
Eurizon Capital Eurizon Capital Presentazione societaria Eurizon Capital e il Gruppo Intesa Sanpaolo Banca dei Territori Asset Management Corporate & Investment Banking Banche Estere 1/12 Eurizon Capital
DettagliPROSPETTO SEMPLIFICATO
NEXTAM PARTNERS S i c a v Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese PROSPETTO SEMPLIFICATO Settembre 2009 Prospetto pubblicato mediante deposito all Archivio Prospetti della
DettagliIMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 123 Isin Investimento Valore nominale Costo medio Cambio all'acquisto IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 134.400 5,95 IT0004618465 ENEL GREEN POWER 62.500.000 1,60 TOTALE
DettagliSCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE
SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE La parte Informazione Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta a illustrare le principali caratteristiche
DettagliData xx/xx/xxxx. Cliente: ESEMPIO/09/03/1. Piano di Intervento
Data xx/xx/xxxx Piano di Intervento Cliente: ESEMPIO/09/03/1 Gentile CLIENTE, Il presente elaborato è stato redatto sulla base di quanto emerso durante i nostri precedenti incontri e costituisce uno strumento
DettagliInvestpartner Consulenza Finanziaria Indipendente
Investpartner Metodologia di costruzione portafogli Gennaio 2012 Criteri generali Schema di costruzione del portafoglio, applicazione e benefici Schema di costruzione del portafoglio Costruzione del portafoglio
Dettagli10 gennaio 2012. Comparti Sicav SB. Strategie ed Asset allocation
10 gennaio 2012 Comparti Sicav SB Strategie ed Asset allocation SICAV COMPAM SB BOND Rendimenti Sicav NB. I rendimenti non possono essere comparati con rendimenti da inizio anno (ytd). Il 10 maggio (data
Dettaglida Skandia in esclusiva per
da in esclusiva per L universo investibile, società Aberdeen Global Amundi Funds Amundi International Sicav Aviva Investor Banthleon AG Black Rock Global Fund BNP Paribas L1 Carmignac Portfolio Carmignac
DettagliIl know how di un professionista per gestire attivamente il tuo patrimonio
Il know how di un professionista per gestire attivamente il tuo patrimonio GP Benchmark GP Benchmark sono gestioni patrimoniali caratterizzate da uno stile di gestione attivo che comporta un impegno costante
DettagliZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Société d Investissement à Capital Variable Comparto: ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Global Strategy Fund S O C I E T À d i G E S T I O N E D E G R O O F G E S T I O N I
DettagliModifiche mensili al database
Tavola dei contenuti MondoAlternative Database a Hedge Fund MondoAlternative b Fondi Ucits Alternativi Database MondoAlternative Analusys Database Analusys Modifiche mensili al database a Fondi aggiunti:
Dettagli