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1 UBI PRAMERICA SGR S.p.A. appartenente al gruppo bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE PARTE II DEL PROSPETTO ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEI FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA UBI PRAMERICA Fondi armonizzati UBI Pramerica Total Return Prudente UBI Pramerica Cash UBI Pramerica B.T. UBI Pramerica Medio/Lungo Termine UBI Pramerica Obbligazioni Dollari UBI Pramerica Obbligazioni Globali UBI Pramerica Obbligazioni Globali Corporate UBI Pramerica Obbligazioni Globali Alto Rendimento UBI Pramerica Corporate UBI Pramerica Bilanciato a Rischio Controllato UBI Pramerica Portafoglio Prudente UBI Pramerica Portafoglio Moderato UBI Pramerica Portafoglio Dinamico UBI Pramerica Portafoglio Aggressivo UBI Pramerica Azionario Etico UBI Pramerica Azioni Italia UBI Pramerica Azioni UBI Pramerica Azioni USA UBI Pramerica Azioni Pacifico UBI Pramerica Azioni Mercati Emergenti UBI Pramerica Azioni Globali UBI Pramerica Azioni pa Fondi non armonizzati UBI Pramerica Total Return Dinamico UBI Pramerica Total Return Moderato Classe A e Classe B UBI Pramerica Privilege - UBI Pramerica Privilege 1 - UBI Pramerica Privilege 2 - UBI Pramerica Privilege 3 - UBI Pramerica Privilege 4 - UBI Pramerica Privilege 5 La Parte II del Prospetto, da consegnare su richiesta all investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta. Data di deposito in Consob della Parte II: 29 febbraio 2012 Data di validità della Parte II: dal 1º marzo 2012 Pagina 1 di 17

2 DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO UBI Pramerica Total Return Prudente Obbligazionari Flessibili Misura di rischio (*) Ex ante (Var, 1 mese, 99%): - 2% Ex post: -0,88% La misura di rischio ex post è pari al minor rendimento realizzato su base mensile nel corso dell ultimo anno determinato escludendo l 1% dei peggiori risultati. (*) Il carattere dinamico della gestione non consente l individuazione di un Benchmark. In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 8% 4% 2% 4,2% 2,3% Rendimento annuo del Fondo 1,9% 1,2% 1,9% -2% UBI Pramerica Total Return Prudente Benchmark non previsto 1,3% 6,2% 3,8% 0,4% -0,2% I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 28/11/1994 Patrimonio netto al 30/12/ ,20 Valore Quota al 30/12/ ,480 Anno UBI Pramerica Cash Liquidità Area 10 The BofA Merrill Lynch Treasury Bill Index In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 5% 4,1% 4% 3,5% 2,8% 3% 3, 3, 2,7% 2,3% 2,1% 2, 2% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,4% 1,3% 1,1% 1% 0,5% 0,1% -0,2% -1% UBI Pramerica Cash Benchmark I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 02/01/1997 Patrimonio netto al 30/12/ ,09 Valore Quota al 30/12/2011 7,279 Anno Pagina 2 di 17

3 UBI Pramerica B.T. Obbligazionari Governativi Breve Termine 10 The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Government Index 9% In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa I dati di rendimento del Fondo non includono i costi 3% 4,2% 4,5% 3,2% 3,4% 2,1%2,1% 2,2% 1,9% 1,1% 1,8% 1,4% 1,9%2,7% 5,8% 3,9% 3,7% 0,7% 0,8% 2,3% Inizio collocamento 02/01/1995-3% -2,9% - UBI Pramerica B.T. Benchmark Patrimonio netto al 30/12/ ,92 Valore Quota al 30/12/2011 6,549 Anno UBI Pramerica Medio/Lungo Termine Obbligazionari Governativi Medio/Lungo Termine 10 The BofA Merrill Lynch Large Cap Index 9% 7,3% 6,5% 5,5% 5,6,1% 3,9% 4, 4,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3% 1,2% 1,3% 1,7% 1,9% -0,1% -0,2% -2,2% -3% UBI Pramerica Medio/Lungo Termine Benchmark I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 27/03/2002 Patrimonio netto al 30/12/ ,20 Valore Quota al 30/12/2011 6,766 Anno Pagina 3 di 17

4 UBI Pramerica Obbligazioni Dollari Obbligazionari Altre Specializzazioni 10 Barclays Capital U.S. Government/Credit Index 2 1 5% -5% ,2% -11,2% -4,4% -3,8% 15,2% 16,2% -7, -6,3% -4,5% -3, 12, 12,3% 12,5% 9,5% 10, 7,2% 5, 2, UBI Pramerica Obbligazioni Dollari Benchmark I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 26/04/2002 Patrimonio netto al 30/12/ ,57 Valore Quota al 30/12/2011 5,728 UBI Pramerica SGR S.p.A., nel quadro dei criteri di allocazione del risparmio dalla stessa definiti, ha conferito a Prudential International Investments Advisers LLC (***) una delega avente ad oggetto le scelte di investimento sui mercati di riferimento del Fondo. Anno UBI Pramerica Obbligazioni Globali Obbligazionari Internazionali Governativi 10 Citigroup World Government Bond Index 18% 12% 9% 3% -3% - 1,4% 6,2% 6,8% 14,5% 13,5% 0,4% 8,1% 10,8% 6,7% 10,3% -0, -0, -0,3% -1, -4,4% -3,8% -3,7% -4,4% UBI Pramerica Obbligazioni Globali Benchmark I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 12/04/2002 Patrimonio netto al 30/12/ ,30 Valore Quota al 30/12/2011 6,286 Anno Pagina 4 di 17

5 UBI Pramerica Obbligazioni Globali Corporate Obbligazionari Internazionali Corporate Investment Grade 10 Citigroup World Broad Investment Grade Corporate Hedged Index 2 1 5% -5% -1 7,4% 5,3% 4,5% 5, 1,4% 2, 0,5% 1,4% 1,7% 0,4% -5,5% 15,8% 14,2% -1, 5,4% 5,9% 6, 5,2% UBI Pramerica Obbligazioni Globali Corporate Benchmark I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 26/04/2002 Patrimonio netto al 30/12/ ,76 Valore Quota al 30/12/2011 7,274 UBI Pramerica SGR S.p.A., nel quadro dei criteri di allocazione del risparmio dalla stessa definiti, ha conferito a Prudential International Investments Advisers LLC (***) una delega avente ad oggetto le scelte di investimento sui mercati di riferimento del Fondo. Anno UBI Pramerica Obbligazioni Globali Alto Rendimento Obbligazionari Internazionali High Yield 10 Barclays Capital Global High Yield - Hedged Index ,5% 22,5% 10,1% 10,9% 5, 3,9% 6, 8, -0,2% 0,5% 39,5% 51,9% 11,8% 13,3% 3,7% 2,9% -23,1% -24,8% UBI Pramerica Obbligazioni Globali Alto Rendimento Benchmark I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 26/04/2002 Patrimonio netto al 30/12/ ,23 Valore Quota al 30/12/2011 9,573 UBI Pramerica SGR S.p.A., nel quadro dei criteri di allocazione del risparmio dalla stessa definiti, ha conferito a Prudential International Investments Advisers LLC (***) una delega avente ad oggetto le scelte di investimento sui mercati di riferimento del Fondo. Anno Pagina 5 di 17

6 UBI Pramerica Corporate Obbligazionari Corporate Investment Grade 10 The BofA Merrill Lynch Large Cap Corporate Index 2 In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa I dati di rendimento del Fondo non includono i costi 1 15,3% 13,4% 6,4% 6,8% 5,8% 6,3% 6, 5,2% 4,1% 5% 3,1% 2,7% 1, 0, 0, 1,8% 0,8% 0,8% -0,2% -2, -2,3% -5% UBI Pramerica Corporate Benchmark Inizio collocamento 01/06/1999 Patrimonio netto al 30/12/ ,78 Valore Quota al 30/12/2011 7,642 Anno UBI Pramerica Bilanciato a Rischio Controllato Bilanciati Obbligazionari 25% EURO STOXX Index (già Dow Jones Stoxx Index) 75% The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Government 12% 9% 3% 9, 6,2% 6, 7,2% 6,2%5,9% 6, 5,3% 4,5% 4,5% 4,2% 0,5% 0,2% 1,5% I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 12/04/2002-3% -4,4% - -2,2% -6,2% -7,4% -9% UBI Pramerica Bilanciato a Rischio Controllato Benchmark Patrimonio netto al 30/12/ ,20 Valore Quota al 30/12/2011 5,629 Anno Pagina 6 di 17

7 UBI Pramerica Portafoglio Prudente Obbligazionari Misti 3 The BofA Merrill Lynch Treasury Bill Index 2 The BofA Merrill Lynch Global Government excluding Index ( Hedged) 5% The BofA Merrill Lynch Global Government excluding Index 35% The BofA Merrill Lynch Large Cap Index 5% EURO STOXX Index (già Dow Jones Stoxx Index) 5% MSCI AC World Index ex EMU 5% 4% 3% 2% 1% 3,2% 2, 2, 4, 4,7% 5, 1,8% 1,9% 0,9% 2,7% 1,2% 0,8% 5, 5, 2,5% 3, 1,1% 2,9% UBI Pramerica Portafoglio Prudente Benchmark I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 12/04/2002 Patrimonio netto al 30/12/ ,48 Valore Quota al 30/12/2011 6,191 Anno UBI Pramerica Portafoglio Moderato Bilanciati Obbligazionari 2 The BofA Merrill Lynch Treasury Bill Index 2 The BofA Merrill Lynch Global Government excluding Index 35% The BofA Merrill Lynch Large Cap Index EURO STOXX Index (già Dow Jones Stoxx Index) 1 MSCI AC World Index ex EMU 12% 9, 8,8% 9, 8,7% 9% 6, 3,4% 3,9% 4,7% 3,2%2,9% 3,3% 2,4% 3% 1,7% 0,5% 1,5% -1, -3% - -5,1% -5,1% -9% UBI Pramerica Portafoglio Moderato Benchmark I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 12/04/2002 Patrimonio netto al 30/12/ ,96 Valore Quota al 30/12/2011 6,016 Anno Pagina 7 di 17

8 UBI Pramerica Portafoglio Dinamico 2 1 5% -5% , 5,8%3,8% 4, 14, 13,2% 7, 5,3% -2,5% 1,9% -16,-16, 16,3% 14,9% 9, 6,8% -3,1% -1,7% UBI Pramerica Portafoglio Dinamico Benchmark Bilanciati 1 The BofA Merrill Lynch Treasury Bill Index The BofA Merrill Lynch Global Government excluding Index 25% The BofA Merrill Lynch Large Cap Index 25% EURO STOXX Index (già Dow Jones Stoxx Index) 25% MSCI AC World Index ex EMU I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 12/04/2002 Patrimonio netto al 30/12/ ,31 Valore Quota al 30/12/2011 5,534 Anno UBI Pramerica Portafoglio Aggressivo Bilanciati Azionari 25% The BofA Merrill Lynch Large Cap Index 4 EURO STOXX Index (già Dow Jones Stoxx Index) 35% MSCI AC World Index ex EMU , 17, 11,3% 12,5% 10,1% 6, 6,4% 9, 2,7% -3,7% 22,3% 22, 8,8% 6,4% -7, -6, -27, -28,1% UBI Pramerica Portafoglio Aggressivo Benchmark I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 12/04/2002 Patrimonio netto al 30/12/ ,63 Valore Quota al 30/12/2011 4,996 Anno Pagina 8 di 17

9 UBI Pramerica Azionario Etico Azionari Area 95% ECPI - Ethical Index uro (**) 5% The BofA Merrill Lynch Treasury Bill Index (**)L indice ECPI - E. Capital Partners Indices Ethical Index uro è disponibile a decorrere dal 1 gennaio ,4% 19,4% 6,3% 1,4% -37,7% -38, 22, 22, -0,8% 1,7% -14, -15,3% UBI Pramerica Azionario Etico Benchmark I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 16/09/2005 Patrimonio netto al 30/12/ ,40 Valore Quota al 30/12/2011 4,293 Anno UBI Pramerica Azioni Italia Azionari Italia 95% COMIT Performance R Index (**) 5% The BofA Merrill Lynch Treasury Bill Index (**) A far tempo dal 1 gennaio 2006, l indice COMIT Globale R è utilizzato nella versione Total Return: COMIT Performance R Index , 15,3% 15, 15,4% 17,7% 19,7% 11,9% 11, -4,7% -3,4% 24,4% 20,3% -4,1% -3, -20, -18,7% -43,1% -39, UBI Pramerica Azioni Italia Benchmark I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 27/03/2002 Patrimonio netto al 30/12/ ,92 Valore Quota al 30/12/2011 3,890 Anno Pagina 9 di 17

10 UBI Pramerica Azioni Azionari Area 95% EURO STOXX Index (già Dow Jones Stoxx Index) 5% The BofA Merrill Lynch Treasury Bill Index ,7% 25, 21, 14,9% 19,2% 19,2% 13,1% 8, -0,7% 6,3% -38,7% -37,3% 23,2% 23, 2,9% 2,7% -12,4% -15,1% UBI Pramerica Azioni Benchmark I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 27/03/2002 Patrimonio netto al 30/12/ ,92 Valore Quota al 30/12/2011 5,017 Anno UBI Pramerica Azioni USA Azionari America 95% Standard & Poor s 500 Index 5% The BofA Merrill Lynch Treasury Bill Index ,1% 4,7% 0, 0,5% 27,4% 15,7% -1, 3,1% -2,7% -3,8% 31, 23,4% 15,1% 18,8% -2,2% -35,5% -29,9% UBI Pramerica Azioni USA Benchmark 4,7% I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 27/03/2002 Patrimonio netto al 30/12/ ,15 Valore Quota al 30/12/2011 4,232 UBI Pramerica SGR S.p.A., nel quadro dei criteri di allocazione del risparmio dalla stessa definiti, ha conferito a Prudential International Investments Advisers LLC (***) una delega avente ad oggetto le scelte di investimento sui mercati di riferimento del Fondo. Anno Pagina 10 di 17

11 UBI Pramerica Azioni Pacifico Azionari Pacifico 95% MSCI AC Pacific Index 5% The BofA Merrill Lynch Treasury Bill Index ,9% 12,4% 7,4%5,4% 37,8% 33,4% 25,8% 27,9% 21,7% 21,4% I dati di rendimento del Fondo non includono i costi ,7% 3,0, 0, -31,5% -38, -10,1% -9,9% UBI Pramerica Azioni Pacifico Benchmark Inizio collocamento 26/04/2002 Patrimonio netto al 30/12/ ,49 Valore Quota al 30/12/2011 6,270 UBI Pramerica SGR S.p.A., nel quadro dei criteri di allocazione del risparmio dalla stessa definiti, ha conferito a Prudential International Investments Advisers LLC (***) una delega avente ad oggetto le scelte di investimento sui mercati di riferimento del Fondo. Anno UBI Pramerica Azioni Mercati Emergenti Azionari Paesi Emergenti 95% MSCI Emerging Markets Index 5% The BofA Merrill Lynch Treasury Bill Index , 21,9% 11, 10,2% 45,7% 42, 14,9% 15,3% 22,2% 21,1% 59,5% 62, 24,5% 23, -14, -14,5% -46,2% -43,4% UBI Pramerica Azioni Mercati Emergenti Benchmark I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 26/04/2002 Patrimonio netto al 30/12/ ,32 Valore Quota al 30/12/ ,014 UBI Pramerica SGR S.p.A., nel quadro dei criteri di allocazione del risparmio dalla stessa definiti, ha conferito a Prudential International Investments Advisers LLC (***) una delega avente ad oggetto le scelte di investimento sui mercati di riferimento del Fondo. Anno Pagina 11 di 17

12 UBI Pramerica Azioni Globali Azionari Internazionali 95% MSCI World Index 5% The BofA Merrill Lynch Treasury Bill Index , 7,7%6,5% 3, 22, 20,2% 6,1% 6,3% -3,7% -1,4% -32,5% -36,9% 21,8% 24,5% 15,1% 16,4% -4,5% -2,4% UBI Pramerica Azioni Globali Benchmark I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 27/03/2002 Patrimonio netto al 30/12/ ,74 Valore Quota al 30/12/2011 4,479 UBI Pramerica SGR S.p.A., nel quadro dei criteri di allocazione del risparmio dalla stessa definiti, ha conferito a Prudential International Investments Advisers LLC (***) una delega avente ad oggetto le scelte di investimento sui mercati di riferimento del Fondo. Anno UBI Pramerica Azioni pa Azionari pa 95% STOXX pe 600 Index (già Dow Jones Stoxx pe 600 Index) 5% The BofA Merrill Lynch Treasury Bill Index 45% In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa -14,5% -14, 26,3% 27,2% 23,1% 21,3% 11,4% 10,1% 7,5% 7,9% -15, -9,2% 35,3% 33,1% 12,7% 10,4% -14,7% -8,5% -45% -44,2% -42,3% -6 UBI Pramerica Azioni pa Benchmark I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 01/06/1999 Patrimonio netto al 30/12/ ,14 Valore Quota al 30/12/2011 5,259 Anno Pagina 12 di 17

13 UBI Pramerica Total Return Dinamico Flessibili Misura di rischio (*) Ex ante (Var, 1 mese, 99%): - Ex post: -3,04% La misura di rischio ex post è pari al minor rendimento realizzato su base mensile nel corso dell ultimo anno determinato escludendo l un per cento dei peggiori risultati. (*) Il carattere dinamico della gestione non consente l individuazione di un Benchmark. Rendimento annuo del Fondo In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 4, 4% 3, 2% 0,9% -2% -1, -0,1% -4% - -5,5% -8% -7, -1 UBI Pramerica Total Return Dinamico Benchmark non previsto I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 15/10/2004 Patrimonio netto al 30/12/ ,62 Valore Quota al 30/12/2011 4,736 Anno UBI Pramerica Total Return Moderato - Classe A Flessibili Misura di rischio (*) Ex ante (Var, 1 mese, 99%): -3% Ex post: -0,94% La misura di rischio ex post è pari al minor rendimento realizzato su base mensile nel corso dell ultimo anno determinato escludendo l un per cento dei peggiori risultati. (*) Il carattere dinamico della gestione non consente l individuazione di un Benchmark. Rendimento annuo del Fondo 5,3% 4,1% 4% 2% 1,1% 0,7% -2% -2,5% -4% UBI Pramerica Total Return Moderato - Classe A Benchmark non previsto I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 07/07/2006 Patrimonio netto al 30/12/ ,28 Valore Quota al 30/12/2011 4,940 Anno Pagina 13 di 17

14 UBI Pramerica Total Return Moderato - Classe B Flessibili Misura di rischio (*) Ex ante (Var, 1 mese, 99%): -3% Ex post: -0,94% La misura di rischio ex post è pari al minor rendimento realizzato su base mensile nel corso dell ultimo anno determinato escludendo l un per cento dei peggiori risultati. (*) Il carattere dinamico della gestione non consente l individuazione di un Benchmark. Rendimento annuo del Fondo 5,4% 4,2% 4% 2% 1,3% 0,8% -2% -2,3% -4% UBI Pramerica Total Return Moderato - Classe B Benchmark non previsto I dati di rendimento del Fondo non includono i costi Inizio collocamento 07/07/2006 Patrimonio netto al 30/12/ ,48 Valore Quota al 30/12/2011 4,971 Anno UBI Pramerica Privilege 1 Bilanciati Obbligazionari 25% The BofA Merrill Lynch Treasury Bill Index 1 The BofA Merrill Lynch Global Government Index 45% The BofA Merrill Lynch Large Cap Index 1 EURO STOXX Index (già Dow Jones Stoxx Index) 1 MSCI AC World Index (*) Al fine di allinearlo al rendimento del Comparto, il rendimento del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 12% 9% 3% -3% - -9% Rendimento annuo del Comparto e del Benchmark 7,4% 7,2% 2,1% 2,7% -0,8% 2,1% 8,4% 7,3% -4,2% 3,2% 4,3% -3,9% 1, -7,7% UBI Pramerica Privilege 1 Benchmark I dati di rendimento del Comparto non includono i costi al Comparto ma è in capo all investitore al momento del realizzo. Inizio collocamento 10/09/2004 Durata del Comparto 31/12/2050 Patrimonio netto al 30/12/ ,95 Valore Quota al 30/12/2011 5,430 Anno Pagina 14 di 17

15 UBI Pramerica Privilege 2 Bilanciati Obbligazionari The BofA Merrill Lynch Treasury Bill Index The BofA Merrill Lynch Global Government Index 35% The BofA Merrill Lynch Large Cap Index 2 EURO STOXX Index (già Dow Jones Stoxx Index) MSCI AC World Index (*) Al fine di allinearlo al rendimento del Comparto, il rendimento del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 1 5% -5% Rendimento annuo del Comparto e del Benchmark 11,2% 10,1% 4,3% 4,5% -1,4% 2,3% -15,9% 10,9% 11, -10,9% 4,7% 5,9% -5, -0,8% UBI Pramerica Privilege 2 Benchmark I dati di rendimento del Comparto non includono i costi al Comparto ma è in capo all investitore al momento del realizzo. Inizio collocamento 10/09/2004 Durata del Comparto 31/12/2050 Patrimonio netto al 30/12/ ,21 Valore Quota al 30/12/2011 5,380 Anno UBI Pramerica Privilege 3 Bilanciati 1 The BofA Merrill Lynch Treasury Bill Index The BofA Merrill Lynch Global Government Index 25% The BofA Merrill Lynch Large Cap Index 25% EURO STOXX Index (già Dow Jones Stoxx Index) 25% MSCI AC World Index (*) Al fine di allinearlo al rendimento del Comparto, il rendimento del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 2 1 5% -5% % -3 Rendimento annuo del Comparto e del Benchmark 14,7% 12,8% 5,8% 6,1% -1,8% 2,4% -23, 14,1% 15, -17,4% 6,4% 7,7% -6,9% -2,4% UBI Pramerica Privilege 3 Benchmark I dati di rendimento del Comparto non includono i costi al Comparto ma è in capo all investitore al momento del realizzo. Inizio collocamento 10/09/2004 Durata del Comparto 31/12/2050 Patrimonio netto al 30/12/ ,10 Valore Quota al 30/12/2011 5,249 Anno Pagina 15 di 17

16 UBI Pramerica Privilege 4 Bilanciati Azionari 1 The BofA Merrill Lynch Treasury Bill Index 2 The BofA Merrill Lynch Large Cap Index 35% EURO STOXX Index (già Dow Jones Stoxx Index) 35% MSCI AC World Index (*) Al fine di allinearlo al rendimento del Comparto, il rendimento del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre Rendimento annuo del Comparto e del Benchmark 18,4% 15,8% 8,9% 9,5% -1, 3,1% -26,5% -33,4% 17,9% 20,1% 6,2% 7,8% -10,2% -6,3% UBI Pramerica Privilege 4 Benchmark I dati di rendimento del Comparto non includono i costi al Comparto ma è in capo all investitore al momento del realizzo. Inizio collocamento 10/09/2004 Durata del Comparto 31/12/2050 Patrimonio netto al 30/12/ ,48 Valore Quota al 30/12/2011 4,869 Anno UBI Pramerica Privilege 5 Azionari Internazionali 1 The BofA Merrill Lynch Treasury Bill Index 45% EURO STOXX Index (già Dow Jones Stoxx Index) 45% MSCI AC World Index (*) Al fine di allinearlo al rendimento del Comparto, il rendimento del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre Rendimento annuo del Comparto e del Benchmark 3 23, 19,3% 21,5% 24,3% 2 11,7% 12,3% 7,8% 1 9,5% 3,4% -1,8% -1-13, -9, ,8% -4-42,2% -5 UBI Pramerica Privilege 5 Benchmark I dati di rendimento del Comparto non includono i costi al Comparto ma è in capo all investitore al momento del realizzo. Inizio collocamento 10/09/2004 Durata del Comparto 31/12/2050 Patrimonio netto al 30/12/ ,44 Valore Quota al 30/12/2011 4,545 Anno Pagina 16 di 17

17 COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO Spese correnti sostenute dal Fondo/Comparto nell anno di riferimento (2011) Commissioni di incentivo UBI Pramerica Total Return Prudente 0,88% UBI Pramerica Cash 0,65% UBI Pramerica B.T. 0,92% UBI Pramerica Medio/Lungo Termine 1,07% UBI Pramerica Obbligazioni Dollari 1,2 UBI Pramerica Obbligazioni Globali 1,17% UBI Pramerica Obbligazioni Globali Corporate 1,3 UBI Pramerica Obbligazioni Globali Alto Rendimento 1,4 0,187% UBI Pramerica Corporate 1,29% UBI Pramerica Bilanciato a Rischio Controllato 1,74% UBI Pramerica Portafoglio Prudente 1,29% UBI Pramerica Portafoglio Moderato 1,59% UBI Pramerica Portafoglio Dinamico 1,8 UBI Pramerica Portafoglio Aggressivo 1,92% 0,147% UBI Pramerica Azionario Etico 2,21% 0,979% UBI Pramerica Azioni Italia 2,13% 0,28 UBI Pramerica Azioni 2,12% 0,994% UBI Pramerica Azioni USA 2,13% UBI Pramerica Azioni Pacifico 2,12% 0,413% UBI Pramerica Azioni Mercati Emergenti 2,12% 0,378% UBI Pramerica Azioni Globali 2,13% UBI Pramerica Azioni pa 2,2 UBI Pramerica Total Return Dinamico 1,65% UBI Pramerica Total Return Moderato Classe A 1,43% UBI Pramerica Total Return Moderato Classe B 1,25% UBI Pramerica Privilege 1 1,51% UBI Pramerica Privilege 2 1,73% UBI Pramerica Privilege 3 1,97% UBI Pramerica Privilege 4 2,27% UBI Pramerica Privilege 5 2,51% La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che possono aver gravato sul patrimonio del Fondo/Comparto. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (gli oneri sono illustrati nella Parte I, Sez. C) par. 8.1). Si tiene conto del TER degli OICR sottostanti nell ipotesi in cui il Fondo/Comparto investa almeno il 1 del totale attivo in OICR. Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dai Fondi nell ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto dei Fondi (Parte C), Sez. IV). (***) Prudential International Investments Advisers LLC è la società controllata da Prudential Financial, Inc., società registrata negli Stati Uniti. Prudential Financial, Inc. non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito. Pagina 17 di 17

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