Rendiconto Prospetto di conciliazione Conto economico Stato patrimoniale

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1 Rendiconto 2009 Prospetto di conciliazione Conto economico Stato patrimoniale

2 Rendiconto 2009 Prospetto di conciliazione Parte I - entrate

3 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2009 (ENTRATE) Titolo I ACCERTAMENTI RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI ALTRE RETTIFICHE AL CONTO AL CONTO FINANZIARI DEL RISULTATO ECONOMICO NOTE DEL PATRIMONIO DI COMPETENZA INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI FINANZIARIO (+) (-) (-) (+) RIF. C.E. (1E+2E-3E-4E+5E-6E) rif. C.P. ATTIVO rif. C.P. PASSIVO (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E) ENTRATE TRIBUTARIE 1) Imposte (tit.i-cat.1) ,78 A ,78 2) Tasse (tit.i-cat.2) 0,00 A1 0,00 3) Tributi speciali (tit.i-cat.3) 0,00 A1 0,00 Totale entrate tributarie , ,78 C1-4E + 5E DII + 3E - 2E Titolo II Titolo III ENTRATE DA TRASFERIMENTI 1) da Stato (tit.ii-cat.1) ,88 A ,88 2) da regione (tit.ii-cat.2) ,42 A ,42 3) da regione per funzioni delegate (tit.ii-cat.3) ,76 A ,76 4) da org. Comunitari e internaz. (tit.ii-cat.4) 0,00 A2 0,00 5) da altri enti settore pubblico (tit.ii-cat.5) ,84 A ,84 Totale entrate da trasferimenti , ,90 C1-4E + 5E DII + 3E - 2E ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1) Proventi servizi pubblici (tit.iii-cat.1) ,13 A ,13 2) Proventi gestione patrimoniale (tit.iii-cat.2) ,93 A ,93 3) Proventi finanziari (tit.iii-cat.3) - Interessi su depositi, crediti, etc , , ,64 D ,27 C I ,47 - Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate C18 4) Proventi per utili da aziende speciali e ,00 C ,00 partecipate, dividendi di società (tit.iii-cat.4) 5) Proventi diversi (tit.iii-cat.5) ,38 A ,38 Totale entrate extratributarie , , ,64 0,00 0, ,71 0,00 0, ,47 DII + 3E - 2E TOTALE ENTRATE CORRENTI , ,39 Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI 1) Alienazione di beni patrimoniali ,00 E ,28 A II 6.347,72 (tit.iv-cat.1) E26 0,00 2) Trasferimenti di capitale dello Stato 0,00 (tit.iv-cat.2) 3) Trasferimenti di capitale da regione ,70 E ,22 B I ,48 (tit.iv-cat.3) 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore ,65 E23 0,00 B I ,65 pubblico (tit.iv-cat.4) 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti ,53 E23 0,00 da tit. V B I ,53 (tit.iv-cat.5) B I Totale trasferimenti di capitale ( ) ,88 B II 6) Riscossione di crediti ,00 B III ,00 (tit.iv-cat.6) Totale entrate da alienazione di beni patrimoniali, trasf.di capitali, ecc ,88 Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 1) Anticipazioni di cassa (tit.v-cat.1) 0,00 CI 1) 2) Finanziamenti a breve termine (tit. V-cat.2) 0,00 CI 1) 3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.v-cat.3) 0,00 CI 2) 0,00 4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.5-cat.4) 0,00 Totale entrate accensione prestiti 0,00 Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI ,04 BII (3e) TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA ,78 - Insussistenza del passivo E ,71 - Sopravvenienze attive E ,22 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) A7 0,00 AI 1) + 7E - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso + rimanenze finali di lavorazione, ecc. A8 0,00 BI - rimanenze iniziali

4 Rendiconto 2009 Prospetto di conciliazione Parte II - spese

5 IMPEGNI RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI ALTRE RETTIFICHE AL CONTO AL CONTO FINANZIARI DEL RISULTATO ECONOMICO NOTE DEL PATRIMONIO DI INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI FINANZIARIO COMPETENZA (+) (-) (-) (+) RIF. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) rif. C.P. ATTIVO rif. C.P. PASSIVO (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) Titolo I SPESE CORRENTI (nota 1) 1) personale ,18 B ,18 2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime ,56 B ,56 3) prestazioni di servizi ,41 B ,41 4) utilizzo di beni di terzi , , ,13 B ,19 C II 2.644,76 5) trasferimenti di cui: - Stato 0,00 B14 0,00 - regione 0,00 B14 0,00 - province e città metropolitane ,00 B ,00 - comuni ed unioni di comuni ,03 B ,03 - comunità montane ,00 B ,00 - aziende speciali e partecipate 0,00 B14 0,00 - altri ,07 B ,07 6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi ,85 D ,85 7) Imposte e tasse ,64 B ,64 8) Oneri straordinari della gestione corrente ,62 E ,62 Totale spese correnti , , ,13 0,00 0,00 0, ,55 CII 2.644,76 DI 0,00 Titolo II Titolo III SPESE IN CONTO CAPITALE 1) acquisizione di beni immobili ,72 a) pagamenti eseguiti ,75 A I ,51 B1 b) somme rimaste da pagare ,46 A II ,58 E 2) espropri e servitù onerose 0,00 A III ,00 a) pagamenti eseguiti A E b) somme rimaste da pagare ,73 3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3.701,12 a) pagamenti eseguiti ,36 b) somme rimaste da pagare ,64 4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche ,96 B ,76 a) pagamenti eseguiti ,56 A B1 b) somme rimaste da pagare ,74 E 6) incarichi professionali esterni ,84 a) pagamenti eseguiti ,18 b) somme rimaste da pagare ,15 7) Trasferimenti di capitale ,83 B1 a) pagamenti eseguiti ,58 A B ,58 b) somme rimaste da pagare ,77 E 8) partecipazioni azionarie ,00 a) pagamenti eseguiti ,00 A b) somme rimaste da pagare ,35 9) conferimenti di capitale 0,00 E a) pagamenti eseguiti ,00 A B1 b) somme rimaste da pagare 0,00 10) concessioni di crediti e anticipazioni ,00 B III ,00 A III 2 a) pagamenti eseguiti ,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 B II Totale spese in conto capitale di cui: ,47 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2009 (SPESE) a) pagamenti eseguiti ,43 A ,09 D1 b) somme rimaste da pagare ,84 D ,84 D ,84 RIMBORSO DI PRESTITI 1) Rimborso di anticipazioni di cassa 0,00 C IV 2) Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 CI 1) 3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti ,09 CI 2) ,48 4) rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 CI 3)

6 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2009 (SPESE) IMPEGNI RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI ALTRE RETTIFICHE AL CONTO AL CONTO FINANZIARI DEL RISULTATO ECONOMICO NOTE DEL PATRIMONIO DI INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI FINANZIARIO COMPETENZA (+) (-) (-) (+) RIF. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) rif. C.P. ATTIVO rif. C.P. PASSIVO (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) 5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 CI 4) speciali e partecipate Totale rimborso di prestiti ,09 Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI ,04 C V ,62 TOTALE GENERALE DELLA SPESA ,39 - Variazioni nella rimanenza di materie B ,99 B I ,99 prime e/o di beni di consumo - Quote di ammortamento dell'esercizio B ,05 A ,05 - Accantonamento per svalutazione crediti E27 0,00 A III 4 - Insussistenza dell'attivo E ,49 Firenze, li 5 marzo 2010

7 Rendiconto 2009 Conto economico

8 A) PROVENTI DELLA GESTIONE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMPORTI COMPLESSIVI 1) Proventi tributari ,78 2) Proventi da trasferimenti ,90 3) Proventi da servizi pubblici ,13 4) Proventi da gestione patrimoniale ,93 5) Proventi diversi ,38 6) Proventi da concessione da edificare 0,00 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 8) Variazioni alle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 Totale proventi della gestione (A) ,12 B) COSTI DELLA GESTIONE CONTO ECONOMICO ) Personale ,18 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo ,32 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) ,99 12) Prestazioni di servizi ,41 13) Utilizzo beni di terzi ,19 14) Trasferimenti ,10 15) Imposte e tasse ,64 16) Quote di ammortamento d'esercizio ,05 Totale costi di gestione (B) ,88 RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) ,24 C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 17) Utili ,00 18) Interessi su capitale di dotazione 0,00 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00 Totale (C) ( ) ,00 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) ,24 D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 20) Interessi attivi ,27 21) Interessi passivi: su mutui e prestiti ,85 su obbligazioni 0,00 su anticipazioni 0,00 per altre cause 0,00 Totale (D) (20-21) ,58 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Proventi 22) Insussistenze del passivo ,71 23) Sopravvenienze attive ,22 24) Plusvalenze patrimoniali ,92 Totale proventi (e.1) ( ) ,85 Oneri 25) Insussistenze dell'attivo ,49 26) Minusvalenze patrimoniali ,28 27) Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 28) Oneri straordinari ,62 Totale oneri (e.2) ( ) ,39 Totale (E) (e.1-e.2) ,46 RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) ,12 Firenze, li 5 marzo 2010

9 Rendiconto 2009 Stato patrimoniale Parte I - attivo

10 ATTIVITA' 2009 Descrizione Importi parziali Consistenza iniziale Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause Consistenza finale A) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi pluriennali capitalizzati , ,51 0, ,97 0, ,41 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) ,17 TOTALE , ,51 0, , , ,41 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Beni demaniali , ,09 0, , , ,37 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) ,25 2) Terreni (patrimonio indisponibile) ,80 0,00 0,00 264,00 0, ,80 3) Terreni (patrimonio disponibile) ,00 0,00 162, ,50 531, ,50 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) , , , , , ,84 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) ,15 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) ,59 0,00 0, ,65 0, ,56 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) ,68 6) Macchinari, attrezzature e impianti , ,81 0,00 0, , ,73 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) ,46 7) Attrezzature e sistemi informatici , ,54 0,00 0, , ,18 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) ,24 8) Automezzi e motomezzi , ,10 0,00 0, , ,58 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) ,30 9) Mobili e macchine d'ufficio , ,80 0,00 0,00 0, ,18 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) ,80 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 12) Diritti reali su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13) Immobilizzazioni in corso , , ,33 0, ,77 TOTALE , , , , , ,51 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate , ,00 0, , , ,31 b) imprese collegate ,75 0,00 0, ,14 0, ,89 c) altre imprese , ,00 0, , , ,28 2) Crediti verso: a) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 4) Crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (detratto il fondo svalutazione crediti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) Crediti per depositi cauzionali ,11 0, ,91 0,00 0, ,20 TOTALE , , , , , ,68 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , , , , , ,60

11 ATTIVITA' 2009 Descrizione Importi parziali Consistenza iniziale Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause Consistenza finale B) ATTIVO CIRCOLANTE I RIMANENZE , , ,26 TOTALE ,25 0,00 0,00 0, , ,26 II CREDITI 1) Verso contribuenti , , , ,28 0, ,58 2) Verso enti del settore pubblico allargato a) Stato correnti ,08 0, ,00 0,00 0, ,08 capitale ,79 0, ,28 0,00 0, ,51 b) Regione correnti , , ,62 0, , ,14 capitale , , ,33 0, , ,66 c) Altri correnti , , ,44 0, , ,46 capitale , , ,10 0, , ,75 3) Verso debitori diversi a) verso utenti di servizi pubblici , , ,66 0,00 7, ,16 b) verso utenti di beni patrimoniali , , ,74 0, , ,42 c) verso altri correnti , , ,84 8, , ,50 capitale ,62 0, ,83 0, , ,37 d) da alienazioni patrimoniali 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 e) per somme corrisposte c/terzi , , ,18 0, , ,61 4) Crediti per IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) Per depositi a) banche ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 b) Cassa Depositi e Prestiti ,74 0, ,81 0, , ,65 III IV TOTALE , , , , , ,89 ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) Titoli 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Fondo di cassa , , ,30 0,00 0, ,34 2) Depostiti bancari TOTALE , , ,30 0,00 0, ,34 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , , , , , ,49 C) RATEI E RISCONTI I Ratei attivi , , ,11 0,00 0, ,64 II Risconti attivi , , ,89 0,00 0, ,13 TOTALE RATEI E RISCONTI , , ,00 0,00 0, ,77 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) , , , , , ,86

12 ATTIVITA' 2009 Descrizione Importi parziali Consistenza iniziale Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause Consistenza finale CONTI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE 1 Opere da realizzare per l'ente , , ,85 0, , ,07 2 Trasferimenti da effettuare su fondi di terzi , , ,50 0, , ,32 3 Trasferimenti da effettuare su fondi propri , , ,08 0, , ,45 TOTALE OPERE DA REALIZZARE , , ,43 0, , ,84 E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F) BENI DI TERZI , , ,42 0, , ,47 TOTALE CONTI D'ORDINE , , ,85 0, , ,31

13 Rendiconto 2009 Stato patrimoniale Parte II - passivo

14 PASSIVITA' 2009 Descrizione Importi parziali Consistenza iniziale Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause Consistenza finale A) PATRIMONIO NETTO I) Netto patrimoniale , , , , , ,91 II) Netto da beni demaniali , ,09 0, , , ,37 B) CONFERIMENTI TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , , , ,28 I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale , , ,58 0, , ,46 II) Conferimenti da concessioni di edificare C) DEBITI TOTALE CONFERIMENTI , , ,58 0, , ,46 I) Debiti di finanziamento 1) Per finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Per mutui e prestiti ,95 0, ,48 0, , ,82 3) per prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4) per debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) Debiti di funzionamento , , , , ,13 III) Debiti per IVA 1.000,23 132, ,23 0,00 0,00 132,84 IV) Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V) Debiti per somme anticipate da terzi , , ,72 84, ,00 VI) Debiti verso: 1) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII) Altri debiti , , , , ,33 TOTALE DEBITI , , ,59 0, , ,12 D) RATEI E RISCONTI I) Ratei passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) Risconti passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) , , , , , ,86

15 PASSIVITA' 2009 Descrizione Importi parziali Consistenza iniziale Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause Consistenza finale CONTI D'ORDINE E) OPERE DA REALIZZARE 1 Opere da realizzare per l'ente , , ,85 0, , ,07 2 Trasferimenti da effettuare su fondi di terzi , , ,50 0, , ,32 3 Trasferimenti da effettuare su fondi propri , , ,08 0, , ,45 TOTALE OPERE DA REALIZZARE , , ,43 0, , ,84 F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G) BENI DI TERZI , , ,42 0, , ,47 TOTALE CONTI D'ORDINE , , ,85 0, , ,31 Firenze, li 5 marzo 2010