BILANCIO PREVISIONALE 2017

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Amando Corona
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1 BILANCIO PREVISIONALE 2017 Aggiornamento del 16/12/

2 VALORE DELLA PRODUZIONE Pre consuntivo Previsionale 2017 Scostamento Ricavi delle vendite e delle prestazioni (ALL. A) Altri ricavi e proventi (ALL. B) Contributi pubblici (ALL. C) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) COSTI DELLA PRODUZIONE Costi per materie prime (ALL. D) Costi per servizi (ALL. E) Costi per le produzioni (ALL. F) Costi per tournée (ALL. G) Costi per godimento beni di terzi (ALL. H) Costi per il personale (ALL. I) Personale a tempo indeterminato Personale a tempo determinato Personale CO.CO.PRO. e a prestazione Compensi relativi ad incarichi continuativi soggetti a contribuzione Altri costi del personale Oneri diversi di gestione (ALL. J) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) COSTI CAPITALIZZATI (C) EBITDA: (D)=(A)-(B)-(C) Ammortamenti e svalutazioni (E) (ALL. K) Accantonamenti (F) (ALL. L) EBIT: (G)=(D)-(E)-(F) Proventi e oneri finanziari (H) (ALL. M) Rettifiche di valore di attività finanziarie (I) (ALL. M) Proventi ed oneri straordinari (J) (ALL. M) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (K)=(G)+(H)+(I)+(J) Imposte (L) (ALL. M) UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO (K)-(L) Aggiornamento del 16/12/

3 (ALL. A) Preconsuntivo Previsionale 2017 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI Vendita Biglietti (escl. Caracalla) Vendita biglietti (Caracalla) Vendita abbonamenti Aggiornamento del 16/12/

4 Preconsuntivo Previsionale 2017 (ALL. B) ALTRI RICAVI E PROVENTI Sponsorizzazioni e contributi di cui: Sponsorizzazioni Contributi Membership Bar e ristorazione Vendita programmi e merchandising Coproduzioni / Noleggio / Vendita scene e costumi Affitto locali Proventi da Scuole Ricavi Tournée Visite guidate al teatro Altre attività Aggiornamento del 16/12/

5 (ALL. C) Preconsuntivo Previsionale 2017 CONTRIBUTI Contributi dello Stato FUS L Legge di previsione bilancio Stato 2017 (art. 583) Altri contributi Contributi della Regione Contributi della Città Metropolitana Contributi di Roma Capitale Aggiornamento del 16/12/

6 (ALL. D) Preconsuntivo Previsionale 2017 COSTI PER MATERIE PRIME Materiale di consumo Cancelleria, stampati, materiali edp Libretti / programmi da rivendere Carburanti e lubrificanti Gasolio per Caracalla Altri materiali Aggiornamento del 16/12/

7 (ALL. E) Preconsuntivo Previsionale 2017 Aggiornamento del 16/12/ COSTI PER SERVIZI Utenze di cui: Telecomunicazioni Energia elettrica Gas Acqua Pulizie di cui: Pulizia locali Pulizie Caracalla Smaltimento rifiuti Manutenzioni di cui: 0 Manutenz. a carico Comune Manutenzione impianti e macchinari Manutenzione Hw/Sw Manutenzione strumenti musicali Manutenzione camion e furgoni Manutenzioni ordinarie Assicurazioni Compensi a sindaci, revisori e organi sociali Consulenze di cui: Consulenze legali e notarili Consulenze tecniche Consulenze amministrative diverse Altre consulenze Compensi agenzie vendita biglietti Servizi pubblicitari Vigili del fuoco Spese di rappresentanza Servizio di vigilanza Spese postali Spese bancarie Servizi informatici Trasporti generici (non per produzioni) Spese di facchinaggio (non per produzioni) Spese per cambi merce Altri servizi

8 (ALL. F) Preconsuntivo Previsionale 2017 Scostamento da pre-consuntivo COSTI DI PRODUZIONE COSTI DI PRODUZIONE - LIRICA Scritture artistiche Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione COSTI DI PRODUZIONE - BALLO Scritture artistiche Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione COSTI DI PRODUZIONE - CONCERTI Scritture artistiche Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione COSTI DI PRODUZIONE - CARACALLA Scritture artistiche Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione COSTI DI PRODUZIONE - EXTRA Noleggio produzioni esterne Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione COSTI DI PRODUZIONE - ALTRO Scritture artistiche Noleggio produzioni esterne Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione COSTI DI PRODUZIONE - TOTALI Scritture artistiche Noleggio produzioni esterne Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione Aggiornamento del 16/12/

9 Preconsuntivo Previsionale 2017 (ALL. G) COSTI DI PRODUZIONE - TOURNÉE Costi di produzione - tournée Aggiornamento del 16/12/

10 (ALL. H) Preconsuntivo Previsionale 2017 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI Noleggio autovetture, motocicli, pullman Noleggio camion e furgoni Altri fitti passivi e canoni demaniali Canoni leasing computer Noleggio struttura Caracalla Affitto spazi e personale Soprintendenza (Caracalla) Noleggio impianto audio - Caracalla Altri noleggi Aggiornamento del 16/12/

11 (ALL. I) Preconsuntivo Previsionale 2017 COSTI PER IL PERSONALE Personale a tempo indeterminato Personale a tempo determinato Personale CO.CO.PRO. e a prestazione Compensi relativi ad incarichi continuativi soggetti a contribuzione Altri costi del personale Aggiornamento del 16/12/

12 (ALL. J) Preconsuntivo Previsionale 2017 ONERI DIVERSI DI GESTIONE Oneri diversi di gestione Aggiornamento del 16/12/

13 (ALL. K) Preconsuntivo Previsionale 2017 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamenti Svalutazioni dei crediti a breve +0 Aggiornamento del 16/12/

14 (ALL. L) Preconsuntivo Previsionale 2017 ACCANTONAMENTI Accantonamento fondo rischi su crediti Accantonamento fondo controversie legali Altri accantonamenti Aggiornamento del 16/12/

15 (ALL. M) Preconsuntivo Previsionale 2017 PROVENTI E ONERI FINANZIARI Proventi finanziari Interessi ed altri oneri finanziari Utili e perdite su cambi RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Rivalutazioni Svalutazioni PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Proventi straordinari Oneri straordinari IMPOSTE Aggiornamento del 16/12/

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BILANCIO PREVISIONALE 2016 VALORE DELLA PRODUZIONE Previsionale Previsionale 2016 Scostamento Ricavi delle vendite e delle prestazioni (ALL. A) 8.500.000 10.000.000 +1.500.000 Altri ricavi e proventi (ALL.