COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE

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1 DETERMINAZIONE N. AR Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti di Spesa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; CONSIDERATO che le singole fatture e note di spesa fanno riferimento a impegni di spesa regolarmente assunti dai vari servizi comunali e che presentano la necessaria disponibilità per la liquidazione: VISTO l allegato elenco degli impegni di spesa cui fanno riferimento i documenti elencati nel Giornale dei Documenti di Spesa; VISTO l art. 56 del vigente regolamento di contabilità in materia di procedure di liquidazione; ACCERTATO che sulle singole pezze di spesa è stata apposta la firma del responsabile del servizio a titolo di attestazione della regolarità delle forniture e dei servizi prestati; VERIFICATI i DURC (documento unico di regolarità contributiva ) delle ditte creditrici della presente liquidazione spese ai sensi della L. 266/2002 ART.2, del d.lgs. 276/2003 art. 86 co.10, Legge Finanziaria 2007 co e del Decreto del Ministero del lavoro e della provvidenza sociale del 24/10/2007; ACCERTATO che le ditte creditrici della presente liquidazione spese non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; VISTO che la copertura finanziaria è stata attestata sui singoli atti di assunzione di impegno; VISTA l individuazione dei responsabili dei servizi operata con ordinanza sindacale n del , per attuazione del disposto di cui all art. 50 del T.U.E.L. approvato con d.lgs.267/2000; VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del di assegnazione ai Responsabili dei Servizi dei mezzi finanziari per l adozione degli atti di gestione di competenza anno 2013; VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000; DETERMINA procedere con la liquidazione fatture per l importo totale di Euro ,42 risultante dalla stampa del giornale documenti di spesa allegati alla presente. Pradamano, lì LA RESPONSABILE DELL ISTRUTTORIA Fiorenza Zuliani Pradamano, lì LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Mariacristina Virgilio PAG. 1/13

2 COMUNE DI PRADAMANO 23/08/2013 Pagina 1 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso B /07/ /08/ ,68 DEL TORRE S.R.L. 145, ,68 Descrizione documento: fornitura vestiario borse lavoro ragazzi /07/ /08/ ,34 A & T 2000 S.P.A , ,34 Descrizione documento: prospetto economico servizio luglio /08/ /08/ ,84 CENTRO SOCIALE E LAVORATIVO 2.383, , ,69 Descrizione documento: permessi retribuiti rimborsati a datore di lavoro di assessore vice - sindaco /07/ /08/ ,37 PMP S.R.L. 117, ,37 Descrizione documento: noleggio miniescavatore per lavori cantiere comunale /07/ /08/ ,39 CONTECOLORI S.R.L. 132, ,39 Descrizione documento: FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE /07/ /08/ ,12 AUTO METANO UDINE DI ROSSO CRISTIAN & C. SAS 86, ,12 Descrizione documento: fornitura di gas metano a vostri veicoli relativi al mese di fatturazione / /08/ /08/ ,08 CENTRO DEL LIBRO S.R.L. 290,08 PAG. 2/13

3 COMUNE DI PRADAMANO 23/08/2013 Pagina 2 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso ,08 Descrizione documento: fornitura libri biblioteca comunale /07/ /08/ ,09 CAMST SCRL 107, ,09 Descrizione documento: FORNITURA PASTI CENTRO ESTIVO / /07/ /08/ ,61 ASP FONDAZIONE "E. MUNER DE GIUDICI" 1.921, ,61 Descrizione documento: retta luglio rieppi l /07/ /08/ ,23 GESTECO S.P.A. 23, ,23 Descrizione documento: fornitura materiale per cantiere comunale /2013/A 06/08/ /08/ ,20 G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & RENATO SNC 38, ,20 Descrizione documento: fornitura materiale per cantiere comunale / /07/ /08/ ,60 LA QUIETE 819, ,60 Descrizione documento: RETTA MESE DI LUGLIO TERENZANI C /11/ /11/ ,00 STEFANUTTI EZIO 600, ,00 Descrizione documento: nullla osta del 19 agosto 2013 alla restituzione cauzione versata da stefanutti e de santi simonetta per rottura manto stradale a luglio /08/ /08/ ,00 BOZZI FEDERICA 600,00 PAG. 3/13

4 COMUNE DI PRADAMANO 23/08/2013 Pagina 3 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso ,00 Descrizione documento: nulla osta del alla restituzione della cauzione versata a gennaio 2012 per rottura manto stradale /08/ /08/ ,67 TISCALI ITALIA SPA 368, ,67 Descrizione documento: BOLLETTA DI AGOSTO E SETTEMBRE /07/ /07/ ,77 A & T 2000 S.P.A , ,77 Descrizione documento: CONGUAGLIO COSTI ANNO 2012 PER GESTIONE RIFIUTI SERVIZI EROGATI D 07/08/ /08/ ,97 LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.641, , , ,65 Descrizione documento: servizio di pulizia sedi municipali mese di luglio /08/ /08/ ,00 VECELLIO FABIO 605, ,00 Descrizione documento: incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione 2 trimestre 2013 TOTALE ESERCIZIO: Importo complessivo ,42 Documenti sospesi ,42 TOTALE GENERALE: Importo complessivo ,42 Documenti sospesi ,42 PAG. 4/13

5 AM /12/2009 IMPEGNO DI ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2009 IMPEGNO : CENTRO DEL LIBRO S.R.L. 606/ /08/ ,08 290,08 TOTALE SU IMPEGNO : 290,08 TOTALE SU CAPITOLO : 290,08 TOTALE SU DELIBERA : 290, AR 33 21/02/2012 CIG Z6E035 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE 1077 D 07/08/ , ,72 ONLUS TOTALE SU IMPEGNO : 1.248,72 TOTALE SU CAPITOLO : 1.248,72 PAG. 5/13

6 AR 33 21/02/2012 CIG Z6E035 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE 1077 D 07/08/ ,97 314,60 ONLUS TOTALE SU IMPEGNO : 314,60 TOTALE SU CAPITOLO : 314, AR 33 21/02/2012 CIG Z6E035 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE 1077 D 07/08/ ,97 78,65 ONLUS TOTALE SU IMPEGNO : 78,65 TOTALE SU CAPITOLO : 78,65 TOTALE SU DELIBERA : 1.641,97 PAG. 6/13

7 AM 28 06/04/2012 impegno di ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: 10 0 E.P.F. : 2012 IMPEGNO : CENTRO SOCIALE E LAVORATIVO 05/08/ , ,15 TOTALE SU IMPEGNO : 1.533,15 TOTALE SU CAPITOLO : 1.533,15 TOTALE SU DELIBERA : 1.533, UT /12/2012 servizio ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : PMP S.R.L /07/ ,37 117,37 TOTALE SU IMPEGNO : 117,37 TOTALE SU CAPITOLO : 117,37 TOTALE SU DELIBERA : 117,37 PAG. 7/13

8 AR /12/2012 CIG: ZE307 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : AUTO METANO UDINE DI ROSSO CRISTIAN 26 30/03/ ,35 0,00 & C. SAS AUTO METANO UDINE DI ROSSO CRISTIAN 76 30/07/ ,12 86,12 & C. SAS TOTALE SU IMPEGNO : 86,12 TOTALE SU CAPITOLO : 86,12 TOTALE SU DELIBERA : 86, AR /12/2012 CIG â ZC2 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : TISCALI ITALIA SPA /08/ ,67 368,67 TOTALE SU IMPEGNO : 368,67 TOTALE SU CAPITOLO : 368,67 TOTALE SU DELIBERA : 368,67 PAG. 8/13

9 UT /12/2012 IMPEGNO DI ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : A & T 2000 S.P.A /07/ , , A & T 2000 S.P.A /07/ , ,77 TOTALE SU IMPEGNO : ,57 TOTALE SU CAPITOLO : ,57 TOTALE SU DELIBERA : , SS 1 15/02/2013 IMPEGNO DI ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : ASP FONDAZIONE "E. MUNER DE GIUDICI" 520/ /07/ , ,61 TOTALE SU IMPEGNO : 1.921,61 TOTALE SU CAPITOLO : 1.921,61 TOTALE SU DELIBERA : 1.921,61 PAG. 9/13

10 SS 2 15/02/2013 IMPEGNO DI ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : LA QUIETE 2652/ /07/ ,60 819,60 TOTALE SU IMPEGNO : 819,60 TOTALE SU CAPITOLO : 819,60 TOTALE SU DELIBERA : 819, UT 15 13/03/2013 FORNITURE ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : GESTECO S.P.A /07/ ,23 23,23 TOTALE SU IMPEGNO : 23,23 TOTALE SU CAPITOLO : 23,23 TOTALE SU DELIBERA : 23,23 PAG. 10/13

11 AM 31 22/04/2013 ACQUISTO M ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : DEL TORRE S.R.L. B /07/ ,68 145,68 TOTALE SU IMPEGNO : 145,68 TOTALE SU CAPITOLO : 145,68 TOTALE SU DELIBERA : 145, UT 27 09/05/2013 CIG ZC409D ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : VECELLIO FABIO 47 16/08/ ,00 605,00 TOTALE SU IMPEGNO : 605,00 TOTALE SU CAPITOLO : 605,00 TOTALE SU DELIBERA : 605,00 PAG. 11/13

12 SS 24 07/06/2013 CIG ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : CAMST SCRL /07/ ,09 107,09 TOTALE SU IMPEGNO : 107,09 TOTALE SU CAPITOLO : 107,09 TOTALE SU DELIBERA : 107, UT 47 24/06/2013 FORNITURE ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : CONTECOLORI S.R.L /07/ ,39 132,39 TOTALE SU IMPEGNO : 132,39 TOTALE SU CAPITOLO : 132,39 TOTALE SU DELIBERA : 132,39 PAG. 12/13

13 UT 55 15/07/2013 SPESE IN A ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & 1043/2013/A 06/08/ ,20 38,20 RENATO SNC TOTALE SU IMPEGNO : 38,20 TOTALE SU CAPITOLO : 38,20 TOTALE SU DELIBERA : 38, AM 73 31/07/2013 IMPEGNO DI ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: 10 0 E.P.F. : 2013 IMPEGNO : CENTRO SOCIALE E LAVORATIVO 05/08/ ,84 850,69 TOTALE SU IMPEGNO : 850,69 TOTALE SU CAPITOLO : 850,69 TOTALE SU DELIBERA : 850,69 PAG. 13/13