Comune di Monte San Pietro Prov. di Bologna SERVIZIO FINANZE E PERSONALE *** RIEQUILIBRIO BILANCIO 2011

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1 Allegato A alla delibera di C.C. n. 51 del Comune di Monte San Pietro Prov. di Bologna SERVIZIO FINANZE E PERSONALE *** RIEQUILIBRIO BILANCIO 2011 PROPOSTA RIASSUNTIVA DELLE VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 IN OCCASIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI: PARTE ENTRATA: TIPOLOGIA ENTRATA MAGGIORI ENTRATE MINORI ENTRATE Compartecipazione I.V.A ,83= Fondo sperimentale di riequilibrio ,42= Compartecipazione I.R.P.E.F ,37= Trasferimenti dallo Stato: fondo ordinario ,62= Trasferimenti dallo Stato: fondo consolidato ,00= Contributi dello Stato per finalità diverse ,77= (trasferimento compensativo minori introiti ICI prima casa, trasferimento compensativo minori introiti addizionale I.R.P.E.F., contributo statale funzioni trasferite) Rimborsi vari dallo Stato (rimborso dallo Stato per minori entrate ICI edifici di culto, rimborso dello Stato per contratto dipendenti e segretario, contributo IVA generale) ,98= Il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 è stato approvato in data prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale pertanto con la previsione dei trasferimenti erariali. Poiché il decreto avanti citato ha previsto la devoluzione di entrate e la soppressione dei trasferimenti erariali e sono state determinate le attribuzioni da federalismo si provvede alle conseguenti modifiche delle annotazioni contabili. Imposta comunale immobili ,00= Rideterminazione dell'entrata a seguito 1

2 dell'incasso della prima rata 2011 dell'ici per i fabbricati soggetti all'imposta Addizionale I.R.P.E.F ,00= Rideterminazione dell'entrata sia a seguito della pubblicazione, da parte del Ministero delle Finanze, del redditto imponibile ai fini I.R.P.E.F. dell'anno 2009, in diminuzione rispetto a quello degli anni precedenti, sia a seguito della situazione economica attuale. Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 2.496,70= Rideterminazione dell entrata a seguito di un maggior numero di richieste di occupazione temparanea di aree pubbliche. Diritti di segreteria 2.800,00= Rideterminazione dell entrata per diritti di segreteria relativi al rilascio di certificati anagrafici e pratiche edilizie a seguito di un aumento delle richieste. Diritti per il rilascio carte di identità 1.700,00= Rideterminazione dell entrata a seguito dell'estensione ai minori di 15 anni al rilascio della carta di identità. Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazione a regolamenti comunali, ordinanze e altre ,30= Rideterminazione dell entrata a seguito dell'applicazione di sanzioni per violazioni al D. Leg.vo 42/2004 Proventi servizio refezione scolastica ,00= Rideterminazione dell entrata in riduzione derivante dalla chiusura del micronido I topolini e dalla diminuzione della contribuzione dell'utenza per valori ISEE inferiori rispetto alle previsioni. Proventi servizio asilo nido ,00= Rideterminazione dell entrata in riduzione derivante da un minor numero di giornate scolastiche e da un maggior numero di riduzioni delle rette Concorso e/o rimborso spese da soggetti diversi 9.924,00= Rimborso spese legali a seguito di sentenza Rimborso di somme dall Azienda U.S.L ,47= Trattasi del rimborso da parte dell Azienda U.S.L. di maggiori versamenti effettuati per funzioni delegate. Utile netto di Hera ,66= Rideterminazione dell entrata a seguito dell'incasso dei dividendi Maggiori entrate con corrispondenti maggiori spese ,95= Trattasi delle seguenti maggiori entrate con corrispondenti maggiori spese: - contributo di ATO Bologna per interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di raccolta differenziata 2

3 (progetto sovracomunale con il Comune di Sasso Marconi capofila), - contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati, - rimborso dai privati delle spese per bollo virtuale. Minori entrate con corrispondenti minori spese ,18= Trattasi delle seguenti minori entrate con corrispondenti minori spese: -rimborso delle quote per personale comandato c/o ASC InSieme a seguito del trasferimento dal di una dipendente all'azienda stessa, - quota proventi attività estrattive Cave Colombara, - contributo regionale da erogare alle famiglie per acquisto libri di testo, -somme versate dai privati per il servizio di rilascio degli abbonamenti ATC, -somme versate dallo stato per consultazioni elettorali. Maggiori entrate di lieve entità complessivi 4.086,83= Trattasi di maggiori entrate di piccolo importo per: - I.N.V.I.M. - contributo provincia per usura stradale - contributo provincia per attività promozionali in campo sportivo e culturale - trasferimento da parte dell Azienda USL del contributo regionale per la zanzara tigre - recupero spese postali, di accertamento, fotografiche relative alle attività del Corpo di Polizia Municipale - rimborso delle quote degli emolumenti al personale comandato presso altri comuni Minori entrate di lieve entità - complessivi 2.576,06= Trattasi di minori entrate di lieve entità tra cui: - sovracanone impianti idroelettrici - rimborso spese ambulanti partecipanti la fiera di Calderino - compartecipazione 0,5 per mille 3

4 TOTALE ,16= ,98= dell'ire - proventi servizio accalappiamento e custodia animali 4

5 PARTE SPESA: TIPOLOGIA SPESA MAGGIORI SPESE MINORI SPESE Spese per il personale 4.405,89= L importo a fianco indicato deriva dalla somma algebrica delle maggiori spese per assegni famigliari dipendenti aventi diritto e minori spese dipendenti assenti per astensione facoltativa post partum Spese per organi istituzionali prestazione di 4.500,00= Rideterminazione della spesa per organi istituzionali servizi e imposte e tasse Prestazione di servizi - Viabilità ,00= Rideterminazione della spesa per salatura strade e sgombero della neve Trasferimenti nell ambito del servizio di assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona ,00= Rideterminazione del trasferimento all'azienda speciale di tipo consortile InSieme per maggiori interventi in campo assistenziale rivolti a minori e disabili e per contributo alla Casa delle donne per non subire violenza. Trasferimenti a Unione di Comuni ,00= Trasferimento all Unione di Comuni Valle del Samoggia per Servizio di piano area Bazzanese - quota parte spese RUE (regolamento urbanistico edilizio) Prestazione di servizi nell'ambito dei servizi generali Acquisto di beni e prestazione di servizi nell ambito del servizio di Polizia Municipale Acquisto di beni, prestazione di servizi e contributi nell ambito del servizio di scuole materna e dei servizi di refezione scolastica, trasporto, prolungamento orario 8.100,00= Rideterminazione delle spese legali, delle spese per gestione canile e delle spese per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali 313,92= L economia a fianco registrata deriva dalla somma algebrica di varie economie al netto delle maggiori spese per manutenzione parco automezzi e prosecuzione progetto Nonno civico fino alla fine dell'anno 4.079,32= L economia a fianco registrata deriva dalla somma algebrica di varie economie al netto delle maggiori spese per acquisto materiale di consumo per scuola materna e spese per assistenza sugli scuolabus. La maggiore spesa per acquisto materiale di consumo per scuola materna deriva da un maggior consumo di materiale monouso. La maggior spesa per assistenza sugli scuolabus deriva da un maggior numero di 5

6 Prestazione di servizi e utilizzo beni di terzi Asilo nido Acquisto di beni, prestazione di servizi, trasferimenti e imposte e tasse nell ambito degli interventi di gestione e tutela del territorio e dell ambiente servizi per accompagnamenti scolastici. Le altre economie derivano da una verifica delle varie spese e da una puntuale quantificazione delle stesse ,36= Rideterminazione delle spese a seguito della chiusura del micronido I topolini e della riorganizzazione del servizio al nido Il Pettirosso 134,00= La maggior spesa a fianco registrata deriva dalla somma algebrica di maggiori spese per manutenzione attrezzature e contributi in materia ambientale al netto delle economie per acquisto prodotti per zanzara tigre e servizi in materia di recupero ambientale. Maggiori spese con corrispondenti maggiori ,95= Trattasi delle spese corrispondenti alle entrate maggiori entrate avanti descritte Minori spese con corrispondenti minori entrate ,18= Trattasi delle spese corrispondenti alle minori entrate avanti descritte Maggiori spese di lieve entità complessivi 937,00= Trattasi di maggiori spese di importo ridotto per: - acquisto carte di identità - acquisto di beni per attività della biblioteca - restituzione somme erroneamente versate per sanzioni, autorizzazioni, ecc. in campo edilizio Minori spese/economie di lieve entità - complessivi Accantonamento differenza nel fondo di riserva ,01= TOTALE ,96= ,78= 4.691,11= Trattasi di minori spese di importo ridotto per: - spese per feste nazionali e solennità civili - manutenzione mezzi servizio manutenzione - noleggio attrezzature varie - contributi ad associazioni culturali - spese per progetto servizio civile di volontariato - trasferimento all'istituto comprensivo di Monte San Pietro per progetto conseling nelle scuole 6