ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FILE EXCEL Modello_dati_PEF_RSD_finale

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1 Città di Corbetta Provincia di Milano PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI (RSD) CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG D7 CODICE UNIVOCO DI PROGETTO CUP C67B ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FILE EXCEL Modello_dati_PEF_RSD_finale 1

2 1 Introduzione Il file excel Il foglio di lavoro Intro Il foglio di lavoro Costi Il foglio di lavoro Calcoloindici Lavorazione finale del file

3 1 Introduzione. In questa procedura di gara il concorrente dovrà presentare nell apposito campo, un documento firmato digitalmente, preferibilmente in formato pdf, contenente il piano economico e finanziario della concessione e dei relativi investimenti. Questo sarà il documento che sarà oggetto di valutazione tecnica (voce B.8 dei punteggi) e di valutazione economica (voci C dei punteggi). Il piano economico e finanziario dovrà perciò sviluppare questi elementi: Definizione dei costi di investimento; Definizione delle modalità di finanziamento dell investimento (finanziamenti, capitale proprio ecc.); Parametri economico finanziari posti a base del piano e nella disponibilità del concorrente: a) costo del capitale investito; b) costo del debito, c) Wacc e tasso di attualizzazione; d) numero di posti letto, e) durata della concessione, f) canone di concessione offerto in rialzo al valore base di 25mila euro, g) tariffa praticata all utenza in ribasso al valore base di 85,00 euro. Costi di gestione del servizio sviluppati per la durata della concessione, fornendo voci di dettaglio dei costi (personale, servizi, utenze, ecc.) Ricavi attesi dalla gestione del servizio sviluppati per la durata della concessione; Calcolo del valore attuale netto (VAN) e del tasso interno di rendimento (TIR). Altri elementi utili ad illustrare il piano stesso. La stazione appaltante ha predisposto un file excel per il calcolo di alcuni parametri (VAN e TIR ad esempio). Per assicurare omogeneità di valutazione, la stazione appaltante ha deciso di prestabilire in maniera fissa ed uguale per tutti i concorrenti alcuni parametri che dovranno essere utilizzati nella stesura del piano economico e finanziario e dei suoi risultati. Questa scelta, basata sull esperienza pregressa della stazione appaltante, è motivata dal fatto che alcuni parametri non sono nella piena disponibilità del concorrente (ad esempio, l inflazione attesa o il budget di accreditamento); valutazioni difformi da parte dei concorrenti possono quindi influenzare la comparabilità dei risultati. Sicché, la stazione appaltante ha deciso che nella costruzione del piano economico e finanziario, i concorrenti dovranno utilizzare obbligatoriamente questi parametri economico finanziari: a) Previsione di una progressione dei costi e dei ricavi gestionale (start-up) sui primi tre anni secondo questi valori: primo anno 30% dei costi/ricavi totali annuo a regime; secondo anno 70% del costi/ricavi totali annuo a regime; terzo anno 100% del costi/ricavi totali annuo a regime; b) Tasso di saturazione dei posti letto (incidente sui ricavi attesi) pari all 85%; si stima che la struttura non riuscirà a occupare i posti letto 365 giorni su 365; 3

4 c) Inflazione attesa per tutta la durata della concessione in misura costante al valore di 1,5%. Questo tasso sarà usato per calcolare la variazione dei costi gestionali nel tempo a partire dal quarto anno di gestione (dopo la fase di start-up); lo stesso tasso sarà applicato per calcolare la crescita dai ricavi, sempre dal quarto anno (dopo la fase di start-up); d) Budget di accreditamento pari a 650mila euro annue per trenta posti letto; nel caso in cui i posti letto proposti fossero inferiori o superiori, il concorrente adotterà un valore proporzionale calcolato con la formula ,00 30 n. posti letto progettati Utilizzando il file excel predisposto dalla stazione appaltante, il concorrente troverà i parametri sopra indicati già definiti e compilati. 2 Il file excel. Il File excel pubblicato dalla stazione appaltante è pubblicato con il nome Modello_dati_PEF_RSD_finale. Il file è realizzato con la versione Excel 2010 per consentire il pieno funzionamento delle formule applicate dalla stazione appaltante. Il file si compone di tre fogli di lavori, entrambi sottoposti a protezione con password. Questa protezione è strutturata in modo da consentire solamente la compilazione delle celle non bloccate, che corrispondono ai dati che il concorrente deve inserire. 3 Il foglio di lavoro Intro. Questo foglio serve solo per identificare il concorrente. Si compilano le celle: D14 con la denominazione del concorrente D16 con la partita iva del concorrente. Nel caso di raggruppamenti temporanei o altre forme di aggregazione è sufficiente indicare la capogruppo designata. 4

5 4 Il foglio di lavoro Costi. Questo foglio serve per riportare i costi gestionali a regime che saranno indicate nel piano economico e finanziario. Nel piano economico e finanziario è auspicabile che i costi vengano illustrati in dettaglio (costo orario ecc.). In questo foglio vengono solo riepilogati i valori annui stimati per voci. In questo foglio sono compilabili le voci in colonna C; più precisamente, le celle da C17 a C24 e da C28 a C47. Sono compilabili anche le celle da B42 a B47 per permettere il caricamento di voci non comprese nell elenco del foglio di lavoro. In colonna F trovate alcune annotazioni della stazione appaltante. In alto a sinistra trovate un box di pro memoria che riepiloga la distribuzione degli standard gestionali secondo la disciplina di Regione Lombardia. 5

6 Nella cella D53 viene effettuato un calcolo del costo posto letto giorno. La formula considera il totale dei costi gestionali e le giornate fatturabili. Queste ultime sono calcolate utilizzando i posti letto che avrete indicato nel terzo foglio di lavoro ed il tasso di saturazione fissato dalla stazione appaltante (85%). ATTENZIONE: i valori che trovate riportati nel file sono stati caricati dalla stazione appaltante anche allo scopo di illustrare il funzionamento del file. I dati corrispondono a quelli utilizzati dalla stazione appaltante nello studio di fattibilità approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 37 del

7 5 Il foglio di lavoro Calcoloindici. Questo foglio di lavoro consente di verificare i parametri VAN e TIR di progetto come indicato dal disciplinare di gara. Le celle che il concorrente deve compilare sono colorate in tonalità di sfondo rosa e colore carattere rosso. Più precisamente si tratta delle seguenti celle: K5 = Durata della concessione (offerta dal concorrente e non superiore a trent anni). K6 = posti letto (progettati dal concorrente). I9 = retta giornaliera, esclusa iva. D9 = totale dell investimento previsto (lavori di strutturazione, arredamento e attrezzature, presumibilmente coerente con il quadro economico del progetto preliminare). D7 = capitale proprio investito o equity (capitale che il concorrente intende impiegare per finanziare l operazione). D8 = capitale reperito da finanziamenti (è calcolato in automatico per sottrazione con formula D9- D7). D12 = costo del capitale proprio stimato dal concorrente (espresso in percentuale). D13 = tasso di interesse del finanziamento (espresso in percentuale). D14 = servizio del debito ossia importo della rata annua per il rimborso del finanziamento (quota capitale e interessi). Indicate l importo annuo anche se il finanziamento sarà semestrale o in altra scansione temporale. D15 = durata del piano di rimborso del finanziamento espresso in anni. Qui di seguito la schermata delle celle interessate: 7

8 Compilando tutti i dati richiesti il file procede al calcolo dei dati indicati dal disciplinare, compilando solo le celle necessarie in funzione della durata della concessione e della durata del finanziamento ipotizzate dal concorrente. ATTENZIONE: i valori che trovate riportati nel file sono stati caricati dalla stazione appaltante anche allo scopo di illustrare il funzionamento del file. I dati corrispondono a quelli utilizzati dalla stazione appaltante nello studio di fattibilità approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 37 del Lavorazione finale del file. Per consentire la firma digitale del file si consiglia di salvare con nome il file, trasformandolo in formato PDF. Questo permetterà di apporre la firma digitale sul documento, secondo le indicazioni del disciplinare di gara. 8

9 La funzione salva con nome con formato PDF è disponibile nella versione Excel 2010 e consente di ottenere un file pdf composto da tutti i fogli di lavoro. Per ottenere questo risultato è necessario aprire la funzione Salva con nome e scegliere il formato PDF dal menù a tendina. Quindi cliccare sul tasto opzioni come indicato nell immagine riportata qui sotto. 9

10 Cliccando opzioni si apre una maschera che consente di salvare il file in formato pdf per l intera cartella di lavoro. Quindi si preme e si procede con il salvataggio del file. Non è necessario cambiare nome al file ma non è neanche obbligatorio mantenere il nome originale dato dalla stazione appaltante. Per qualsiasi chiarimento occorre rivolgersi al RUP, dr. Francesco Reina, ai seguenti punti di contatto: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Corbetta, via C. Cattaneo, Corbetta (MI) Italia Punti di contatto: Settore Servizi Sociali dr. Francesco Reina, tel fax Sito internet: Posta Elettronica: settore.servsoc@comune.corbetta.mi.it Posta Elettronica Certificata: comune.corbetta@post certificata.it 10