Corporate Banking e Gestione dei Rischi. Modulo I Corporate Banking. Modelli organizzativi di banca e profili gestionali generali

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1 Corporate Banking e Gestione dei Rischi Modulo I Corporate Banking Modelli organizzativi di banca e profili gestionali generali Il bilancio di una banca e i principali indicatori di analisi di bilancio La gestione dei prestiti intermediari finanziari, Isedi, 2014., cap. quarto/oppure M. BiasinS. Cosma M. Oriani, La banca, capitolo quinto M. Biasin-S. Cosma-M. Oriani, La banca, Isedi 2013, capitoli ottavo e decimo. M. Biasin -S. Cosma M. Oriani, La banca, Isedi 2013 capitolo dodicesimo Modulo II Gestione dei Rischi L operatività bancaria: gli strumenti di raccolta e di impiego; i principali servizi bancari (di pagamento, di gestione del risparmio, ecc.). Gli strumenti di debito, i titoli azionari, le quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio, misure di rendimento e rischio degli strumenti finanziari. intermediari finanziari, Isedi, intermediari finanziari, Isedi, Nozioni di statistica descrittiva e modelli di regressione S. BORRA-A. DI CIACCIO, Statistica. Metodologie per scienze economiche e sociali, 3 a ed., McGraw-Hill, Milano, 2014 Analisi Finanziaria e Finanza d Impresa Modulo I Analisi Finanziaria Conoscenza completa del Bilancio d Esercizio in termini di sistema contabile che lo genera, schemi civilistici di SP e CE, e documenti annessi Conoscenza dei principali schemi di riclassificazione del Bilancio d Esercizio Conoscenza degli indici di bilancio e dei principali schemi di analisi per flussi I testi che trattano i pre-requisiti richiesti sono talmente tanti che non credo sia utile vincolare gli studenti all acquisto o alla consultazione di qualche testo specifico. Se lo considerate sensato, si possono indicare gli stessi testi utilizzati da Davide Galli e Laura Zoni per i loro corsi; li indico qui sotto: P. ANDREI-A. M. FELLEGARA, Contabilità e bilancio, Giappichelli, Torino, 2014 C. TEODORI, L analisi di bilancio, Giappichelli, Torino, ultima edizione. A. PROVASOLI (a cura di), Bilancio d Esercizio, Letture e Casi, Egea, 2005

2 Modulo II - Finanza d Impresa Modelli di valutazione dei progetti d investimento in attività reali o finanziarie; metodi basati sui flussi di cassa attualizzati (discounted cash flow) e capital budgeting Modelli statistici per la valutazione del Rischio e Rendimento degli investimenti/finanziamenti Modelli/teorie per la valutazione della struttura finanziaria d impresa finanza aziendale, McGraw-Hill Libri Italia, 6/e. Capitoli finanza aziendale, McGraw-Hill Libri Italia, 6/e. Capitoli finanza aziendale, McGraw-Hill Libri Italia, 6/e. Capitoli Asset Management Struttura e regolamentazione del sistema finanziario Caratteristiche tecnico-economiche dei principali strumenti finanziari Funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari intermediari finanziari, Isedi, 2014, capp.1 e 6 intermediari finanziari, Isedi, 2014, capp.9 e 11 intermediari finanziari, Isedi, 2014, cap.8.1 e 8.2 finanza aziendale, McGraw-Hill Libri Italia, 6/e. Capitoli 9-10 Modelli statistici per la valutazione del Rischio e Rendimento degli investimenti/finanziamenti Nozioni di statistica descrittiva e modelli di regressione S. BORRA-A. DI CIACCIO, Statistica. Metodologie per scienze economiche e sociali, 3 a ed., McGraw-Hill, Milano, 2014

3 Economia dei Mercati Monetari e Finanziari Modulo II Economia dei mercati finanziari Microstruttura dei mercati finanziari: conoscenza dei mercati finanziari internazionali regolamenti e other-the - counter è dei loro attori sia per il comparto del reddito fisso che per quello azionario. Cenni sui fondamentali per calcolare il rendimento di un'obbligazione governativa, la struttura a termine dei tassi, il rendimento Forward, il Dividend Discount Model e il P/E azionario. Cenni per l'analisi del rischio di credito: organizzazione e funzionamento delle agenzie di rating e conoscenza del rischio di default. Cenni per il calcolo della volatilità: conoscenza della standard deviation e del metodo Black & Sholes. Conoscenza delle principali metodologie di analisi tecnica grafica e quantitativa per i mercati finanziari A.Banfi, M.Biasin e G.M. Oriani Economia degli Intermediari Finanziari, Isedi 2014 L.Bagato, P.Bussoli Investire con le Obbligazioni, Hoepli, Milano, A.Banfi, ma.biasin e G.M. Oriani Economia degli Intermediari Finanziari, Isedi 2014 S.Borra, A. Di Ciaccio Statistica, Metodologie per scienze economiche e sociali McGraw Hill, Milano 2014 C.Rosenbloom Guida Completa al Trading, Hoepli, Milano, 2012 Diritto delle assicurazioni Disciplina generale del contratto di assicurazione Flavio Peccenini, Assicurazioni, Zanichelli, 2011, pp L attività assicurativa: soggetti che possono svolgere Flavio Peccenini, Assicurazioni, Zanichelli, 2011, pp. 16- l attività e la vigilanza sulla stessa 23 e Gabriele Racugno, L assicurazione: l impresa e il contratto, in Banca, borsa e titolo di credito, 2012, n. 4, pp Econometria applicata Nozioni di statistica descrittiva e inferenziale, con particolare enfasi sulle proprietà dello stimatore dei minimi quadrati nel modello di regressione classico. Nozioni di calcolo (concetto di funzione, limiti, derivate ed integrali) e albegra lineare (calcolo matriciale ed applicazioni alla soluzione di sistemi di equazioni lineari) S. BORRA-A. DI CIACCIO, Statistica. Metodologie per scienze economiche e sociali, 3a ed., McGraw-Hill, Milano, CHIANG ALPHA C., Introduzione All'Economia Matematica, Bollati Boringhieri, Milano, 1993.

4 Diritto dei contratti finanziari Buona conoscenza di base di istituzione di diritto privato e diritto commerciale. Nozioni di disciplina degli intermediari (organizzazione interna, riserva di attività e accesso, rapporti con l Autorità di vigilanza, vigilanza prudenziale) Manuali utilizzati nei rispettivi corsi istituzionali: per esempio, TORRENTE/SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Giuffré, ult. ed. disp. (soprattutto, obbligazioni e contratti); CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Utet, ult. ed. disp. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli, 7 ed., 2014, cap. 3, 4, 6 e 10 Metodi quantitativi per le decisioni aziendali Nozioni di statistica descrittiva e inferenziale, con particolare enfasi sulle proprietà dello stimatore dei minimi quadrati nel modello di regressione classico. Nozioni di calcolo (concetto di funzione, limiti, derivate ed integrali) e albegra lineare (calcolo matriciale ed applicazioni alla soluzione di sistemi di equazioni lineari) S. BORRA-A. DI CIACCIO, Statistica. Metodologie per scienze economiche e sociali, 3a ed., McGraw-Hill, Milano, CHIANG ALPHA C., Introduzione All'Economia Matematica, Bollati Boringhieri, Milano, Economia della previdenza e dei sistemi pensionistici Nozioni di incertezza ed assicurazioni D. A. BESANKO, R. R. BRAEUTIGAM, Microeconomia, seconda edizione, McGraw-Hill, Milano, 2012, capitolo 15 A. SCHOTTER, Microeconomia, sesta edizione, Giappichelli, Torino, 1997, capitolo 14 Nozioni di Welfare State H. S. ROSEN, T. GAYER, Scienza delle Finanze, IV edizione, McGraw-Hill, Milano, 2014, capitoli 10, 11, 12 P. BOSI, Corso di Scienza delle Finanze, sesta edizione, Il Mulino, Bologna, 1996, capitolo 8

5 Sistemi di corporate governance Buona conoscenza di base del diritto delle società per azioni e cooperative. Nozioni della disciplina societaria delle imprese bancarie. Manuali utilizzati nei corsi istituzionali, tra cui, G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 2 Diritto delle società, 8 ed., 2013, spec. capitoli IV-XII; M. CIAN (a cura di), Diritto commerciale, vol. II, 2 ed., 2014, sez. III, sez. VI, sez. VII C. BRESCIA MORRA, Il diritto delle banche, 2 ed., 2015, (in corso di pubblicazione)