Tracciato : SEPA (linee guida CBI): formato xml

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1 SEPA - BONIFICI/ASSEGNI SU SUPP.MAGNETICO Coordinate bancarie: ABI, CAB, conto corrente, cin, sigla paese, check digit, CUC (Codice Univoco CBI) sono autocompilati se presenti nell'archivio , con tipo conto 20 per "Bonifici standard", da 21 a 39 per "Bonifici con accentramento" ovvero 0 "Standard" in assenza di tipo specifico. In questo archivio e' inoltre possibile indicare un intestatario del conto diverso dal Datore Lavoro compilando il campo "Partitario intestatario conto". BONIFICO AREA SEPA / ASSEGNI ITALIA 4 Supp.magn.Bonifici/Assegni SEPA Tracciato : SEPA (linee guida CBI): formato xml Cod.accentram.banca : n = estraz. dei soli lavoratori con campo 17 = n 99 = estrazione di tutti i lav., con qualsiasi valore al campo 17 ABI benef.c/c da estr. : 0 = tutti, 1=uguale a DL, 2=diverso da DL dell'ordinante ovvero con la data di emissione assegni. opportune verifiche. Causale bancaria ISO : 1=SALA SalaryPayment, 2=SUPP SupplierPayment Inclusione c.17 = 4 : 0=no, 1=si Modalita' pagamento : 1=bonif., 2=ass.circ.non trasf., 3=ass.di quiet Acconti mensili : 0=no, 1=si Periodo paga (mmaaaa) : N.B.: Per mens.aggiuntive : mm = 13 per 13me, SEPA - BONIFICI/ASSEGNI SU SUPP.MAGNETICO Pag. 1 di 5

2 Accredito su due c/c: - Compilare in anagrafica lavoratore il campo 17/9 "PART.INTEST.C/C" - Creare il relativo partitario indicando: * c.12/1 "intestatario IBAN": - "2" 2o c/c da anagr.lavoratore "3" 2o c/c da anagr.partitario * c.12/2 "codice IBAN" * c.26 "IMPORTO 2o IBAN": l'importo fisso da accred.sul secondo conto ovvero c.27 "PERCENT.2o IBAN": la percentuale del netto LUL da accreditare sul secondo conto In entrambi i casi la differenza tra il netto del LUL e l'accredito sul secondo conto viene accreditata sul conto principale (c.17 anag.lav.) * c.30 "BIC 2o IBAN": BIC sul secondo conto BONIFICO AREA EXTRA SEPA 5 Supp.magn.Bonifici extra SEPA Archivio conforme al tracciato SEPA (linee guida CBI): formato xml Cod.accentram.banca : (*) (LAV. campo 17, 2o sottocampo) CUC Codice Univoco CBI : BIC/SWIFT : : (**) (Addebito conto ordinante) Causale valutaria : Inclusione c.17 = 3 : (0=no, 1=si) Inclusione c.17 = 4 : (0=no, 1=si) Inclusione c.17 = 5 : (0=no, 1=si) Acconti mensili : (0=no, 1=si) Periodo paga (mmaaaa) : (***) : (****) Cod.A.B.I.banca gateway : (solo se RICHIESTO DALLA BANCA destinataria) Cod.Gestore MarketPlace : (solo se RICHIESTO DALLA BANCA destinataria) Commissioni a carico : (1=debitore, 2=creditore, 3=ripartite) (*) riferimento all'anagr.lavoratore campo 17/2 n = estrazione dei soli lavoratori con campo 17 = n 99 = estrazione di tutti i lav., con qualsiasi valore al campo 17 (**) Data esecuzione dell'ordinante ovvero con la data di emissione assegni. La data valuta per il beneficiario, non prevista nel flusso, e' generalmente il giorno successivo. Consigliamo comunque di eseguire le opportune verifiche. (***) Per mens.aggiuntive = (mm=13 per 13me, mm=14 per 14me, mm=15 premi) (****) 0 = no, disposizione di bonifico con metodo pagamento TRF 1 = si, disposizione di bonifico con metodo pagamento TRA. Per questa tipologia potrebbero essere applicate delle commissioni bancarie, SEPA - BONIFICI/ASSEGNI SU SUPP.MAGNETICO Pag. 2 di 5

3 ESTRAZIONE SEPA - TRATTENUTE SINDACALI N.B.: Il vincolo di estrazione e' la corrispondenza della voce presente nel Lul con quella presente nell'anagrafica lavoratore al campo 57/2. 07 Supp.magn.Pagam.Tratt.Sindacali : 0 = solo mese, SEPA - BONIFICI/ASSEGNI SU SUPP.MAGNETICO Pag. 3 di 5

4 ESTRAZIONE SEPA - PRESTITI/PIGNORAMENTI N.B.: Il vincolo di estrazione e' la corrispondenza delle voci presenti nel L.u.L. con quelle presenti nell'anagrafica lavoratore al campo 58(max 5). 08 Supp.magn.Pagam.Prest./Pignor. : 0 = solo mese Accumulo per Creditore : 0 = si 1 = no, una disposizione bonif. per ogni LAV SEPA - BONIFICI/ASSEGNI SU SUPP.MAGNETICO Pag. 4 di 5

5 ESTRAZIONE SEPA - PAGAMENTO MENSILE FONDI P.C. APERTI N.B.: I vincoli di estrazione sono l'inserimento del partitario del Fondo al campo 76/11 anagrafica LAV e l'inserimento dell'iban nel campo 12 del partitario del Fondo. 09 Supp.magn.Pagam.Fondi P.C. : 0 = solo mese, SEPA - BONIFICI/ASSEGNI SU SUPP.MAGNETICO Pag. 5 di 5