Comune di Civitavecchia

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1 Comune di Civitavecchia Provincia di Roma Senizio 1 - Servizi Finanzíari - Sezione - Pørtecípøzioni Societarìe - Gøre Uffrcio Proweditorato/Economato Prot. n. 1 O<.rt del Ufjicio Co ntrolli Interni Sede Oggetto: Piano triennale razionalizzøzione spesa pabblica - Relazíoni. Nell' anno 2010 l' Amministrazione ha proseguito il percorso volto alla riduzione delle spese di funzionamento; tale finalità, oltre che con la centralizzazione di tutti gli acquisti presso un unico ufficio, è stata raggiunta con la creazione di un unico capitolo di spesa, eliminando di fatto la possibilità per i vari servizi di effettuare acquisti per proprio conto. La centralizzazione è stata vista come la possibilità di acquistare beni e servizi in modo globale per tutto l'ente a costi più contenuti, fermo restando la qualità dei prodotti. Le previsioni sono state elaborate in base a dati riferiti al 2008 e non sono state aggiornate nel corso del periodo successivo; questo vuol dire che le stesse non hanno tenuto in considerazione le variazioni della struttura comunale e le problematiche legate soprattutto all' evoluzione dei programmi utilizzati dai singoli servizi. In particolare l' acquisto di nuove attrezzature per potenziare l' ufficio CED e servizi quali ad esempio I' anagrafe e le scuole, per migliorare i servizi resi al cittadino. Ciò premesso si riportano di seguito le rilevazioni effettuate a consuntivo e correlate con quanto riportato nella Del. GM 361 del27liil08. Materiali consumo Tot.2010 Prev.2010 Scost Cancelleria ,53 Cart. E toner 5271, Carta Si è rilevato uno scostamento consistente per quanto riguarda I' acquisto di cartucce e toner, che in previsione era dato a 0. L' ufficio ha dovuto sopperire alle richieste effettuate in particolare dai SS. DD. per l' acquisto di nastri e kit per le stampanti collegate con le carte di identità carfacea ed elettronica,per i quali i SS DD. non avevano preventivamente evidenziato all' uff. Economato la necessità di acquisto. Quotidiani

2 Spese 2010 Previs. 20'10 Scostamento ,00 317,40 Si è rilevato un lieve scostamento dovuto probabilmente all' aumento da parte dell' ufficio stampa del numero dei quotidiani acquistati. Attrezzature Spese Previs.2010 Scostamento îe. îè , , ,37 Nell' anno 2010 si è reso necessario procedere gradualmente all' acquisto di regolari licenze office delle quali le macchine ne erano sprowiste al fine di evitare problemi informatici con i pacchetti SAGA, ASCOT WEB, FLY ed applicativi specifici utilizzati dai singoli servizi. Si evidenzia, inoltre, che 1' ufficio è stato chiamato ad acquistare per improcrastinabili ragioni di sict rezza sui luoghi di lavoro, altrezzature, front office, poltrone, arredi scolastici ecc...per i SSDD, CED, Polizia locale, Commercio e Agricoltura, Protocollo ecc... Teleþniø Fissa , , ,58 Mobile , , ,99 Come già riportato nella precedente nota, 1o scostamento delle spese di telefonia sia hssa che mobile può sostanzialmente essere giustificato con un maggiore utthzzo delle linee e dei servizi telefonici da parte degli utenti. Altra motivazione valida per la fissa, potrebbe essere ricollegata alla mancata atlivazione del VOIP sulla base del quale erano state predisposte le previsioni nel Carburanti Spese 2010 Previs Scostamento , ,06 Nell' anno 2010 si è verificata, malgrado il continuo aumento dei prezzi. una sostanziale diminuzione del costo sostenuto per l' acquisto di carburanti. Il merito in parte è da attribuire al nuovo affidamento, in seguito di rinuncia del distributore IP di Monaldi, alla ditta SO.COM.CI. che pratica uno sconto di 0,077 sul carburante e prezzi molto più competitivi sui lubrificanti. Bolli e revisioní , , ,68

3 Nell' anno 20101' ufficio scrivente non ha avuto la possibilità economi co - ftnarøiaria di procedere alla sostituzione delle autoveffure di proprietà con quelle a noleggio. Questo avrebbe comportato una diminuzione dei costi relativi alla tassa di circolazione e revisioni auto. Si fa presente, come già comunicato in sede di chiarimenti, che al fine di evitare ulteriori sanzioni, l' ufficio, su richiesta dei vari responsabili, si è trovato nella necessità di pagare bolli riferiti ad anni precedenti. Noleggío auto î< , , ,42 La spesa di ,58 si riferisce alla somma effettivamente liquidata nel 2010 per canoni noleggio autovetture. Lo scostamento risulta essere alquanto elevato in quanto, come sopra indicato, non si è potuto procedere alla sostituzione dei mezzi di proprietà con altri a noleggio. Se da un lato c' è stato un abbattimento del costo dei noleggi, dall' altro si è riscontrato un aumento delle spese relative a bolli, revisioni e assicurazioni auto di proprietà. Noleggio øttrezzature îe , , ,56 Si denota uno scostamento di 6.015,56 rispetto alla previsione. Quanto sopra, in quanto con dd del 30lIIl09 sono state accolte le continue richieste di integrazione di nuove apparecchiature con speciali formati soprattutto per consentire agli uffici tecnici ed alla cittadella della musica di poter operare. Tale situazione ha inciso negativamente sulle previsioni effettuate nel Manutenzione mezzi 6.264, , ,09 Si rileva un notevole risparmio, in riferimento alle spese per manutenzione mezzi effettuate dall' uff. Economato, che nel corso dell' anno 2010, è stato pari ad 7.735,09. Assicurazioni auto z È , , ,08

4 Per le assicurazioni auto vale lo stesso discorso fatto per i bolli e le revisioni, la mancafa sostituzione deimezzi di proprietà con quelli a noleggio, ha comportato un notevole scosto. La previsione effettuata nel 2008, era stata predisposta sulla base dei contratti di noleggio che presumibilmente sarebbero stati stipulati negl' anni , ma I' amministrazione non ha potuto attuare quanto preventivato per mancanzadi fondi sui capitoli corrispondenti. AUTOVETTURE Attualmente il parco auto del Comune di Civitavecchia è composto da N. 80 tra autovetture, autocarri e motocicli, come riportato nello schema che segue: 1 Rimorchio 2 Noleggi CONSIP 16 Motocicli 2 Macchine operatrici 27 Camion/ autobotti / furgoni 2 Comodato I Natante 27 Auto proprietà Nel mese di gennaio è stata riconsegnata la 2" auto di rappresentanza _'Blmw electa- per scadenza convenzione e si è proweduto ad ordinare, in sostituzione, N. 2 nuove auto modello Lancia Delta Oro che andranno ad aumentare il numero di autovetture. Nel mese di novembre, su richiesta del comando VV.UU., I' ufficio Economato ha aderito alla convenzione Consip per il noleggio di N. 10 autovetture, che andranno a sostituire quelle attualmente in dotazione, ormai obsolete e che richiedono continue riparazioni. Nel tempo (2012) questa forma di acquisizioni porterà una diminuzione sia dei costi assicurativi, sia dei bolli e revisioni, sia delle spese di manutenzione. La relazione del nuovo piano per il triennio 20lI , terrà conto di tutte le variazioni intervenute nel corso degli anni precedenti, partendo come base dal consuntivo dell' Quanto sopra per i prowedimenti di competenza. 20r0 Comune di Cívitavecchía - Ufficio Economato - Pzza Guglielmotti, Civitavecchia (Rm) - tel

5 quotidiani 755, , , , , ,00 317,40 abbonamenti annuali 5.606, ,20 121, ,80 acquisti convenzioni Consip , , , , ,23 acquisti fuori convenzione , , , ,' ,58 cancelleria 402,O ,84 324, , , ,63 cartucce e toner 143,03 452,12 87, , ,91 carta fotocopie 9.585, , ,00 585,00 cassa economale 7.774, , , , ,37 spese postali contanti 1.906,91 c 912,54 886, , ,05 spese postali , ,25 17j32, , ,50 altrezzalure , , , , , , ,37 telefonia fìssa , , , , , , ,58 telefonia mobile , , , , , , ,99 carburanti , , , , , , ,06 bolli e revisioni 5.549,68 641,O , , , , ,68 noleggi auto 4.003, , , , , , ,42 noleggio attrezzature , , , , , ,56 manutenzioni eco 889, ,67 288, , , , ,09 rc auto , , , ,00 14"216,08 kasko 3.094, ,70 rcurco e furto , , ,00 incendio e infortuni , , ,00 rc patrimoniale 7.229, , ,00 coperture varie 700, , ,67 conquaqli assvi 271,25 271, ,46