PROGRAMMA ANNUALE 2013

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1 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca 1 ISTITUTO COMPRENSIVO - COD. FISC via Pace, Desenzano del Garda (BS) Tel:030/ / / Fax 030/ bsic8aa00q@istruzione.it BSIC8AA00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT PROGRAMMA ANNUALE 2013

2 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca 1 ISTITUTO COMPRENSIVO - COD. FISC via Pace, Desenzano del Garda (BS) Tel:030/ / / Fax 030/ bsic8aa00q@istruzione.it BSIC8AA00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT PROGRAMMA ANNUALE PER L E. F RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO La presente relazione viene presentata alla G.E. in allegato allo schema di Programma Annuale per l e.f in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e successive. La determinazione delle somme riportate nello schema di programma annuale è scaturita dall analisi del Piano dell offerta formativa deliberato dal Collegio dei Docenti dell ex D.D. 1 Circolo di Desenzano e dalla conseguente individuazione di quanto necessario per la concretizzazione degli obiettivi, dei progetti e delle attività del P.O.F. approvato alla fine dello scorso anno scolastico A. POPOLAZIONE SCOLASTICA La popolazione scolastica (n utenti) è così distribuita: Sc. Primaria Laini n. 485 alunni di cui diversamente abili n. 12 Sc. Primaria Papa n. 299 alunni di cui diversamente abili n. 9 Sc. Secondaria di 1 grado Catullo n. 429 alunni di cui diversamente abili n. 7 Sc. Infanzia Rodari n. 189 alunni di cui diversamente abili n. 4 Sc.Infanzia Giovanni Paolo II n. 104 alunni di cui diversamente abili n. 3 B. PERSONALE I numeri del organico del personale in servizio nell A.S. 2012/13 sono i seguenti : n. 1 Dirigente Scolastico n. 1 D.S.G.A. n. 8 Assistenti Amministrativi n. 18 Collaboratori Scolastici n. 22 Docenti scuola dell infanzia n. 72 Docenti scuola primaria n. 1 Insegnanti di inglese n. 10 Insegnanti di sostegno + 31 ore n. 3 Insegnanti religione cattolica n. 26 docenti scuola secondaria di 1 grasdo n. 2 insegnanti religione cattolica s.s. 1 grado n. 1 sostegno s.s. 1 grado C. ORGANIZZAZIONE L orario di funzionamento delle scuole dell I.C. è diversificato e comprende classi a 30 e 27 ore settimanali con e senza mensa. La scuola dell infanzia funziona su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) per 8 ore giornaliere. Nei plessi della scuola dell infanzia e primaria è funzionante il servizio mensa utilizzato dall 80% circa degli alunni che frequentano classi con rientri pomeridiani. D. SITUAZIONE EDILIZIA L Amministrazione Comunale di Desenzano ha provveduto al trasloco degli uffici ma purtroppo non può provvedere, come promesso, all ampliamento dell edificio della scuola secondaria di primo grado i cui locali sono insufficienti per mancanza di fondi.

3 Infatti 5 classi sono ospitate nell edificio della provincia e convivono con le classi dell IPSSIA Caterina de Medici sezione staccata di Gardone Riviera. Negli altri 4 plessi non vi sono novità di rilievo. E. ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE Fra le attrezzature e dotazioni didattiche presenti nelle scuole particolare importanza rivestono quelle informatiche. Questo rende necessario prevedere risorse per l acquisto di cartucce, per la continua necessaria manutenzione e per la sostituzione dei materiali che via via diventano obsoleti. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a: 1. Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico mediante: o attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente o assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti o organizzazione flessibile dell orario di servizio di tutto il personale o ore straordinarie o compensi per l intensificazione del servizio o turnazione nell orario di servizio del personale ata 2. Promuovere l ottimizzazione nell utilizzo delle risorse umane secondo i criteri dell efficacia e dell efficienza allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzioni strumentali, dei docenti collaboratori, dei docenti che sono incaricati nelle diverse commissioni o responsabili di progetti, del personale amministrativo e ausiliario al quale sono state attribuiti gli incarichi aggiuntivi previsti dal CCNL. Le azioni di cui ai punti 1 e 2 verranno liquidati dalla DPT di Brescia con partite di spesa fissa dal 1 gennaio 2013 tramite il cedolino unico. 3.Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell istituzione scolastica con particolare riguardo a: o laboratori di informatica o laboratori musicali o biblioteca scolastica o attrezzature audiovisive o attrezzature per palestre 4. sostenere la formazione del personale e l aggiornamento scolastico La formazione del personale è azione strategica per sostenere i processi di riforma in atto e per qualificare l azione didattica/educativa. Tutto il personale concorre secondo le specifiche competenze e ruoli al perseguimento dell efficienza e dell efficacia del servizio per la realizzazione di un piano dell offerta formativa rispondente ai bisogni dell utenza, pertanto le risorse per la formazione sono destinate alla realizzazione di azioni rivolte a tutto il personale in servizio. Anche i genitori rientrano in alcuni percorsi di formazione 5. Sostenere la progettualità dell istituzione scolastica 6. Sostenere esperienze in rete con altre scuole del territorio 7. Sostenere iniziative che coinvolgano Agenzie, Enti, Università soggetti pubblici o privati. 8.Garantire il recupero e il potenziamento degli alunni nelle diverse discipline, utilizzando i vari progetti

4 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato Voce 01 Avanzo non vincolato ,50 Voce 02 Avanzo vincolato ,06 L Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2013 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). E da tener presente che ,04, relativi ai residui attivi degli anni 2008, 2009, 2011 e 2012, sono accantonati nella scheda Z- disponibilità finanziaria da programmare nella vana speranza che lo Stato paghi i suoi debiti Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 01 Dotazione Ordinaria ,64 Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaioagosto 2013 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella mail 8110 rettificata in via definitiva il La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2013 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2013/14. La summenzionata risorsa finanziaria di ,64, è stata determinata come di seguito specificato: 9.197,33 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 266,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 7.973,33 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 224,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); ,31 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, contratti Ex Appalti Storici, quale quota per l acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto La spesa viene programmata nell attività A01 tipo 03 conto 10 Servizi ausiliari"; ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di ,00 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, la predetta somma non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 8110 al paragrafo Supplenze brevi e saltuarie gestione tramite cedolino unico. ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l a.s. 2012/13, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);

5 le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); Alla data attuale non se ne conosce ancora l entità. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio: per le spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2013; (contratti per l acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari - per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2013; per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2013; Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ufficio settimo. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio: Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del Cedolino Unico. Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2013 (quota 4/12 mi anno scolastico 2013/14) non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico". Ai sensi della nota del MIUR prot. n del 16/07/2012 non sono più a carico delle Istituzioni scolastiche le seguenti voci: MENSA GRATUITA DOCENTI L articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI L articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medicolegali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2013 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

6 Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Voce 05 Comune vincolati ,50: Il Comune di Desenzano, con delibera della Giunta n. 239 del ha assegnato a questa scuola i seguenti contributi a sostegno della programmazione ( ,91), per le festività ( 2.385,76 S.Lucia e 1.639,81 per le feste di fine anno), per l attuazione del D.Lgs. 81/2008 ( 1.858,22) Agg. 05 Contributi da privati Voce 02 Famiglie vincolati 250,00 Nel corso dell'esercizio 2013 verranno introitati anche le quote per i viaggi di istruzione, l assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile e il contributo volontario. Agg. 07 Altre entrate Voce 01 Interessi 00 Nel corso dell'esercizio 2013 verranno introitati gli interessi attivi per il 4 trimestre 2012 e per il 1, 2 e 3 trimestre Nel programma annuale non viene iscritta al momento alcuna cifra anche perché gli importi saranno minimi in quanto l art. 7 comma 34 del D.L. n 95 del 6 luglio 2012 ha stabilito che la liquidità delle Istituzioni Scolastiche sia depositata su conto correnti in massima parte infruttiferi di contabilità speciale presso la Banca d Italia. Non risultano inserite nel programma entrate di cui allo stato attuale autorizzazione scritta. non esista specifica S P E S E Tenuto conto del contesto complessivo all interno del quale l Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione ritengo che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa: Assegnare le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie e delle attività amministrative Assegnare le risorse indispensabili per gli acquisti di materiale ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico Assegnare risorse per la manutenzione di attrezzature e sussidi Assegnare risorse del fondo di istituto ai diversi progetti nel rispetto della contrattazione di istituto Valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative Sostenere le iniziative e le attività finalizzate all integrazione degli alunni stranieri, in situazione di handicap ed in difficoltà Sostenere iniziative e attività finalizzate a qualificare la didattica mediante attività di laboratorio Incrementare le attrezzature informatiche e mantenere quelle esistenti Incrementare i laboratori per meglio realizzare i progetti gestiti da esperti esterni Sostenere le attività di formazione del personale Le spese risultano dettagliate nella scheda illustrativa generale Mod. B e nelle singole schede relative alle attività e in quelle relative ai singoli progetti. Grava ancora sul bilancio della scuola la sofferenza per i residui attivi statali. Per questo ,04 sono stati appostati nell aggregato Z01 disponibilità finanziaria da programmare -. Desenzano d/g, IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Carlo Viara

7 PROGRAMMA ANNUALE 2013 TOTALE ENTRATE PREVISTE ,74 39% 61% Esercizio di competenza Avanzo di Amministrazione 39,35% Esercizio di competenza ,14 60,65% Avanzo di Amministrazione ,60 TOTALE ENTRATE PREVISTE ,74 TOTALE ENTRATE ESERCIZIO DI COMPETENZA 0% 0% 21% 79% Finanziamenti statali Finanziamenti comunali Contributi privati Altre entrate 20,51% Finanziamenti statali ,64 79,25% Finanziamenti comunali ,50 0,24% Contributi privati 250,00 0,00% Altre entrate - TOTALE ENTRATE ESERCIZIO DI COMPETENZA ,14

8 PROGRAMMA ANNUALE 2013 TOTALE SPESE ,74 0% 32% 17% 51% Attività Progetti Disponibilità Fondo riserva 17,34% Attività ,41 50,62% Progetti ,29 31,65% Disponibilità ,04 0,38% Fondo riserva 1.000,00 TOTALE SPESE ,74 2% 9% 1% 0% 16% 44% 28% Personale Beni di consumo Acquisto di servizi Altre spese Beni d'investimento Oneri finanziari Fondo di riserva 16,30% Personale ,38 28,39% Beni di consumo ,01 44,10% Acquisto di servizi ,00 1,69% Altre spese 3.000,00 8,96% Beni d'investimento ,31 0,00% Oneri finanziari - 0,56% Fondo di riserva 1.000,00 TOTALE SPESE ,70

9 PROGRAMMA ANNUALE 2013 Totale Progetti ,29 P1 8% 0% 2% 4% 13% P2 6% 7% P3 P4 P5 17% 43% P6 P7 P8 P9 P ,00 12,96% Laboratorio didattico scuola infanzia P ,19 43,21% Laboratorio didattico scuola primaria P ,50 17,13% Laboratorio didattico scuola secondaria 1 grado P ,19 6,78% Crescere insieme P ,13 5,95% Una scuola per tutti e per ciascuno P ,95 8,35% Non uno di meno P ,96 2,19% Educazione alla convivenza civile P8 72,15 0,05% Integrazione scolastica P ,22 3,39% Scuola sicura ,29 TOTALE PROGETTI

10 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC DESENZANO DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA PACE NR. 32 C.F C.M. BSIC8AA00Q Mod A (art. 2) Aggr. Voce ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2013 Importi 01 Avanzo di amministrazione presunto ,60 01 Non vincolato ,60 02 Vincolato 02 Finanziamenti dello Stato ,64 01 Dotazione ordinaria ,64 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche ,50 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati ,50 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati 250,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 250,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 08 Mutui Totale entrate ,74 Pag. 1 di 2

11 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC DESENZANO 1 Mod A (art. 2) DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA PACE NR. 32 C.F C.M. BSIC8AA00Q Aggr. Voce SPESE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2013 Importi A Attività ,41 A01 Funzionamento amministrativo generale ,57 A02 Funzionamento didattico generale ,73 A03 Spese di personale 50,11 A04 Spese d'investimento A05 Manutenzione edifici P Progetti ,29 P01 LABORATORIO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA ,00 P02 LABORATORIO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA ,19 P03 LABORATORIO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA ,50 P04 CRESCERE INSIEME 8.924,19 P05 UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO 7.833,13 P06 NON UNO DI MENO ,95 P07 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 2.881,96 P08 INTEGRAZIONE SCOLASTICA 72,15 P09 SCUOLA SICURA 4.458,22 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva 1.000,00 R98 Fondo di riserva 1.000,00 Totale uscite ,70 Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare ,04 Totale a pareggio ,74 Predisposto dal dirigente il 25/01/2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO CARLO VIARA Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL PRESIDENTE DELLA G.E. CARLO VIARA Approvato dal Consiglio d'istituto il IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO MARIA ASSUNTA ANDRIANI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO FRANCESCA CERINI Pag. 2 di 2

12 Mod C (art. 3) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC DESENZANO DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA PACE NR. 32 C.F C.M. BSIC8AA00Q SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012 Esercizio finanziario 2013 A) Conto di cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio di cui (*) 2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza ,09 di cui (*) b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti di cui (*) 3 Totale ,09 (1+2) di cui (*) 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza ,77 di cui (*) b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti di cui (*) 5 - Fondo di cassa ,32 (3-4) B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data: 6 - Attivi di cui (*) dell'esercizio ,26 degli anni precedenti ,26 dell'esercizio , Passivi degli anni precedenti , Differenza ,28 (6-7) 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo ,60 (5+8) C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza (10-11) 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio ,60 ( ) Data 25/01/2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO CARLO VIARA IL DIRETTORE S.G.A. GLORIA SAVOIA (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

13 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC DESENZANO 1 Mod D (art. 3 c. 2) DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA PACE NR. 32 C.F C.M. BSIC8AA00Q UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario 2013 Aggr. Voce importo vincolato A Attività ,77 A01 Funzionamento amministrativo generale ,93 A02 Funzionamento didattico generale 8.305,73 A03 Spese di personale 50,11 A04 A05 Spese d'investimento Manutenzione edifici importo non vincolato P Progetti , ,50 G P01 LABORATORIO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA 2.500, ,00 P02 LABORATORIO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA , ,00 P03 LABORATORIO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA 3.347,50 P04 CRESCERE INSIEME 8.924,19 P05 UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO 833,13 P06 NON UNO DI MENO 2.988,95 P07 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 2.631,96 P08 INTEGRAZIONE SCOLASTICA 72,15 P09 SCUOLA SICURA 1.200,00 G01 G02 G03 G04 Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Totale generale , ,50 Data 25/01/2013 IL DIRETTORE S.G.A. GLORIA SAVOIA Pag. 1 di 1

14 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC DESENZANO DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA PACE NR. 32 C.F C.M. BSIC8AA00Q Mod H (art. 6 c. 1) CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2012 ENTRATE Programmazione Somme Somme Somme rimaste Differenza Aggr. alla data accertate riscosse da riscuotere in + o - Voce a b c d = b - c e = a - b 01 Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 02 Vincolato 02 Finanziamenti dello Stato , , , ,04 01 Dotazione ordinaria , , , ,04 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati , , ,74 05 Comune vincolati , , ,74 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati , , ,52 30,50 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati , , ,32 30,50 03 Altri non vincolati 6.014, , ,20 04 Altri vincolati 200,00 200,00 200,00 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate , , ,87 12,72 08 Mutui Totale entrate , , , ,26 Disavanzo di competenza 0,00 Totale a pareggio ,35 Pag. 1 di 3

15 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC DESENZANO 1 Mod H (art. 6 c. 1) DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA PACE NR. 32 C.F C.M. BSIC8AA00Q CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2012 SPESE Programmazione Somme Somme Somme rimaste Differenza Aggr. alla data impegnate pagate da pagare in + o - Voce a b c d = b - c e = a - b A Attività , , , , ,27 01 Funzionamento amministrativo generale , , , , ,43 02 Funzionamento didattico generale 6.375, , ,69 163, ,73 03 Spese di personale , , , ,54 50,11 04 Spese d'investimento 05 Manutenzione edifici P Progetti , , , , ,29 G R 01 INTEGRAZIONE SCOLASTICA 2.299, , ,89 72,15 02 CRESCERE INSIEME 8.924, ,19 03 UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO 04 MULTIMEDIALITA' - "ONE L.I.M. ONE TEAM" - "CL@SSE 2.0" 833,13 833, , , , ,65 05 VIVERE LA MUSICA 3.935, ,50 06 LABORATORIO E ATTIVITA' TEATRALE 07 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 08 ATTIVITA' PER ALUNNI INFANZIA 6.150, , , , , , , , ,00 09 NON UNO DI MENO 2.988, ,95 10 POTENZIAMENTO DIDATTICA CON CONTRIBUTO FACOLTATIVO GENITORI 2.233, ,18 11 SICUREZZA 1.200, ,00 Gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale Fondo di riserva 98 Fondo di riserva Totale spese , , , , ,56 Avanzo di competenza ,60 Totale a pareggio ,35 Predisposto dal DSGA il IL DIRETTORE S.G.A. GLORIA SAVOIA Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E. CARLO VIARA Pag. 2 di 3

16 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC DESENZANO DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA PACE NR. 32 C.F C.M. BSIC8AA00Q Mod. L (art. 18 c. 1 l. a) ELENCO RESIDUI ATTIVI Pag. 1 Esercizio Finanziario: 2012 Anno prov N. Data A/V/S BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO /12/2008 2/1/0 ministero istruzione, università e ricerca - spese di personale eccedenti le assegnazioni dello Stato nell'anno /12/2009 2/1/0 ministero istruzione, università e ricerca - adeguamento assegnazione ministeriale per TD a spesa reale /02/2011 2/1/0 ministero istruzione, università e ricerca - assegnazione per funzionamento amministrativo /09/2012 2/1/0 ufficio scolastico provinciale di Brescia - AZIONI DI RIVALSA INPDAP A SEGUITO TARDIVA PRESENTAZIONE TFR - COMUNICAZIONE A UST BS PROT. NR DEL 19/3/ , ,44 10,66 907, /12/2012 7/1/0 Poste italiane spa - INTERESSI POSTALI E.F , /12/2012 5/2/0 Poste italiane spa - RESIDUA DISPONIBILITA' C/C/P N VERSAMENTI GENITORI 30,50 TOTALI ,26 Data 28/01/2013 IL DIRETTORE S.G.A. GLORIA SAVOIA

17 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC DESENZANO DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA PACE NR. 32 C.F C.M. BSIC8AA00Q Mod. L (art. 18 c. 1 l. a) ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio Finanziario: 2012 Pag. 1 Anno prov. Num Data Aggr. / Voce BENEFICIARIO - OGGETTO /06/2011 A 1 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - fatt. nr. 016/5000 del 23/5/ visite fiscali mese di marzo 2011 zona del Garda /06/2011 A 1 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - fatt. nr. 016/4942 del 19/5/ visite fiscali di marzo - zona bassa bresciana orientale /07/2011 A 1 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - fatt. nr. 016/6976 del 21/7/11 e nr. 016/6243 del 28/6/11 relative a visite fiscali effettuate dal 1/4 al 31/5/ /07/2011 A 1 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - fatture nr. 016/6921 del 20/7 e nr. 016/6186 del 28/6/11 - visite fiscali bassa bresciana orientale periodo aprile maggio /11/2011 A 1 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - SALDO FATT. NR. 016/ / /7666 DEL 31/8/2011-PERIODO VISITE FISCALI DI GIUGNO /12/2011 A 1 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - saldo fatt.n. 016/9113 del 24/11/2011 visite fiscali mese di settembre /12/2011 A 1 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - saldo fatt. nr. 016/9634/ visite fiscali ottobre /09/2012 A 1 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - saldo fatt 016/270 del 25/01/2012 visita fiscale mese novembre /09/2012 A 1 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - SALDO FATT. NR. 016/1159/ /1398/ /1564/ /09/2012 A 1 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - FATTURE NR. 016/3006 DEL 21/6/ NR. 016/3046 DEL 21/06/2012-FATT.NR. 016/3848 DEL 20/7/ VISITE FISCALI A DIPENDENTI /12/2012 A 3 PERSONALE DOCENTE SUPPLENTE - NETTI STIPENDI DICEMBRE DOCENTI IMPORTO 461,71 58, ,38 109,42 705,92 133,81 398,45 265,81 518,02 319, , /12/2012 A 3 PERSONALE ATA SUPPLENTE - NETTI STIPENDI DICEMBRE ATA 1.405, /12/2012 A 3 INPDAP Fondo Credito - F.G. 100% e 118% STIPENDI DICEMBRE DOCENTI 60, /12/2012 A 3 INPDAP Fondo Credito - F.G. 100% E 118% STIPENDI DICEMBRE ATA 7, /12/2012 A 3 INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTA INPDAP 100% E 118% STIPENDI DICEMBRE DOCENTI /12/2012 A 3 INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTA INPDAP 100% E 118% STIPENDI DICEMBRE ATA 1.529, /12/2012 A 3 INPDAP TFR - RITENUTA DPCM STIPENDI DICEMBRE DOCENTI 313, /12/2012 A 3 INPDAP TFR - RITENUTA DPCM STIPENDI DICEMBRE ATA 38, /12/2012 A 3 TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF - IRPEF STIPENDI DICEMBRE DOCENTI /12/2012 A 3 TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF - IRPEF STIPENDI DICEMBRE ATA /12/2012 A 3 TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF - ADD. COM. STIPENDI DICEMBRE DOCENTI /12/2012 A 3 TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF - ADD. COM. STIPENDI DICEMBRE ATA /12/2012 A 3 TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF - ADD. REG. STIPENDI DICEMBRE DOCENTI /12/2012 A 3 TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF - ADD. REG. STIPENDI DICEMBRE ATA 185, , /12/2012 A 3 Regione Lombardia irap - IRAP STIPENDI DICEMBRE 1.499, /12/2012 A 3 INPDAP Fondo Pensioni - CONTRIBUTO INPDAP STIPENDI DICEMBRE 4.717, /12/2012 A 3 INPDAP TFR - CONTRIBUTO DPCM STIPENDI DICEMBRE 1.001, /12/2012 A 3 INPS Contributo Disoccupazione - CONTR. D.S. STIPENDI DICEMBRE 284, /12/2012 P 7 CONGREGAZIONE DELLE MISSIONARIE DELL'IMMACOLATA - CONTRIBUTO PER ADOZIONI A DISTANZA 239,09 91,36 16,37 556,61 50, ,00

18 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC DESENZANO DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA PACE NR. 32 C.F C.M. BSIC8AA00Q Mod. L (art. 18 c. 1 l. a) ELENCO RESIDUI PASSIVI Pag. 2 Esercizio Finanziario: 2012 Anno prov. Num Data Aggr. / Voce BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO /12/2012 P 7 I.C. SAN FELICE SUL PANARO - MERCATINO DI NATALE - DONAZIONE 3.220, /12/2012 A 2 ARICI macchine per ufficio SRL - FATT. N DEL 21/12/ CIG N. XA5065CD /12/2012 A 1 Approdo - cooperativa sociale di inserimento lavorativo - FATT. N DEL 31/12/ CIG X81065CD50 163, ,62 TOTALI ,98 Data 28/01/2013 IL DIRETTORE S.G.A. GLORIA SAVOIA