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1 REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA U.O ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA Piazza Città di Lombardia, Milano OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015 Con la presente si trasmette l atto n 347 del 27/04/2015 di approvazione del bilancio preventivo 2015 composto da: 1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO; 2. BILANCIO; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE; 4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 6. PIANO DEGLI INVESTIMENTI; 7. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; 8. BUDGET DI CASSA; VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato non allegato X Il sottoscritto Mannino Agata che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n 82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n 148 pagine numerate da 1 a 148, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell Azienda. Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005 Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria o F.F Mannino agata

2 1 DELIBERAZIONE N. 347 DEL 27 APRILE 2015 AM/CC Oggetto: revoca delibera n. 115 del 12 febbraio 2015 avente ad oggetto Adozione del Bilancio Preventivo Economico per l esercizio 2015 e contestuale riadozione del Bilancio Preventivo Economico per l esercizio IL DIRETTORE GENERALE VISTI: - la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; - il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; - il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229; - il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; - il Regolamento attuativo del codice degli appalti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; - la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i.; - la Legge 7 agosto 2012, n. 135; - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombardia n.6493 del 30/12/1994 con il quale è stata costituita l Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo di Milano; - la D.G.R. n. IX/3988 del 06/08/2012, con la quale è stato conferito al dott. Germano Pellegata l incarico di Direttore Generale dell Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo di Milano; Rilevato che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue: con deliberazione del 13 febbraio 2015 n. 115 l Azienda Ospedaliera ha adottato il proprio bilancio preventivo economico per l anno 2015, sulla base del Decreto di assegnazione n. 985 del 11 febbraio 2015; Regione Lombardia, in sede di istruttoria relativa al bilancio preventivo economico per l anno 2015, ai sensi della procedura di controllo di cui alla L.R. 33/2009, ha disposto l interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni contenuti nella nota circolare 25 marzo 2015 prot. H , invitando l Azienda a fornire i chiarimenti e le integrazioni necessari al superamento dei rilievi indicati ai punti A) e B) della nota regionale citata; Pag. 1 di 6

3 2 AM/CC I termini per la riproposizione, mediante riadozione dell atto relativo al Bilancio Preventivo Economico per l Esercizio 2015, inizialmente indicato per il 16 aprile 2015, con nota regionale prot. H del 9 aprile 2015 è stato fissato al 27 aprile 2015; Le richieste di chiarimento ed integrazioni contenute nei punti A) e B) della nota regionale in ordine alla sospensione del bilancio di previsione economico 2015, che qui si richiamano, rappresentano la base per le modifiche ed integrazioni effettuate nel documento di bilancio preventivo economico oggetto del presente provvedimento ed, in particolare, si è proceduto al riallineamento dei valori riferiti ai costi dei beni e servizi, suddivisi nelle macro categorie di riferimento, in coerenza con gli obiettivi sulla base delle Regole di Sistema 2015 e nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota regionale prot H del 25 marzo 2015; lo schema di Bilancio Preventivo Economico 2015 è adeguato al nuovo Schema di Bilancio introdotto con Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011; in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo citato sono resi parti integranti e sostanziali del documento di bilancio: o A) il Budget di cassa o B) il Piano Investimenti che non subisce variazioni rispetto al documento aziendale adottato con deliberazione 115/2015 in ordine al parere favorevole espresso al punto C) della nota regionale prot. H del 25 marzo le risorse destinate all attività di emergenza urgenza extraospedaliera anno ammontanti a euro 495/000 - rientrano tra le risorse assegnate e rese disponibili con decreto regionale dell 11 febbraio 2015 n. 985; le risorse assegnate complessivamente a questa Azienda Ospedaliera per l esercizio 2015, nel rispetto dei criteri regionali sopracitati, rappresentano obiettivi economici da rispettare nelle allocazioni di bilancio e considerati vincoli gestionali soggetti a monitoraggio; Pag. 2 di 6

4 3 AM/CC CONSIDERATO che le assegnazioni e la validazione dei contributi da iscrivere nel bilancio di previsione 2015 rimangono quelle indicate nel decreto regionale di assegnazione dell 11 febbraio 2015 n. 985 che nel dettaglio sono così composte: Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento della qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionale Funzioni non tariffate equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri e IRAP) 1014 Altri contributi da Regione 2675 Contributo per Sanità penitenziaria 302 Contributo in conto prestazioni 674 di ricovero lombardi compresa legge 7 e Stranieri (oneri 8) di ricovero per Mobilità attiva extraregione di ricovero per Mobilità attiva internazionale (oneri 7) 70 di ricovero a Stranieri (oneri 9) 483 specialistiche ambulatoriali lombardi compresi Stranieri (oneri 8) specialistiche ambulatoriali per Mobilità attiva extraregione 399 specialistiche ambulatoriali a Stranieri (oneri 9) 38 di Neuropsichiatria Infantile compreso fuori regione di psichiatria compreso fuori regione Farmaci in file F sanitarie (doppio canale e primo ciclo compreso fuori regione e stranieri e reti sanitarie) Contributo AREU 495 Entrate proprie Le macro voci di costo ed i relativi valori indicati nel decreto regionale dell 11 febbraio 2015 n. 985, sulla base dei quali viene riformulato il bilancio preventivo economico per l esercizio 2015, sono rappresentati da: Pag. 3 di 6

5 4 AM/CC Costi per il personale dipendente comprensivo di RAR e oneri IRAP su personale Costi per Beni e Servizi Ammortamenti netti Accantonamenti di esercizio 715 Oneri finanziari e straordinari 0 Altri costi Le assegnazioni e le macro voci sopraesposte, sono state definite in riferimento alle linee di indirizzo declinate con DGR X/2989 del 23 dicembre 2014 per il rispetto del mantenimento e miglioramento dell equilibrio economico finanziario basato sul coerente rapporto tra ricavi e costi effettivi rilevati dai flussi informativi disponibili e certificati in sede di IV CET 2014 ; RITENUTO, pertanto, di procedere alla riadozione del Bilancio Preventivo Economico 2015, ai sensi del D.Lgs. n.502/92 e della L.R. n.33/09, redatto dal Servizio Economico Finanziario, nel rispetto dei principi previsti dal D.Lgs 118/2011, delle regole della DGR X/2989/2014, delle successive linee guida regionali, del decreto di assegnazione delle risorse finanziarie emanato in data 11 febbraio 2015 n. 985 e nonché dalle disposizioni integrative successive contenute nella nota regionale prot. H del 25 marzo 2015 emanate a seguito di istruttoria ai sensi dell art. 18 L.r. 33/2009, che rappresenta i valori di costo e i dati di produzione predeterminata ed i contributi come da documentazione sotto riportata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015; NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA ; RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; MODELLO A DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; PIANO DEGLI INVESTIMENTI; RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; BUDGET DI CASSA; Pag. 4 di 6

6 5 AM/CC SU PROPOSTA del Dirigente del Servizio Economico Finanziario, in qualità di Responsabile del Procedimento, che ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità, nonché la conformità alle disposizioni della L.R.. 30/12/09 n.33; ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di specifica competenza, così come previsto dal D.Lgs. del n. 502 art. 3 e s.m.i; Per le motivazioni sopra espresse: DELIBERA 1. di revocare la deliberazione del 13 febbraio 2015 n. 115 avente per oggetto Approvazione Bilancio Preventivo Economico per l Esercizio di riadottare, ai sensi e per gli effetti di cui alla nota regionale del 25 marzo 2015 prot. n. H , il Bilancio Preventivo Economico per l esercizio 2015, composto dai documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015; NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA ; RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; MODELLO A DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; PIANO DEGLI INVESTIMENTI; RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; BUDGET DI CASSA; 3. Di attestare che nel documento di cui al punto precedente, nulla è variato rispetto all atto precedentemente adottato, salvo per le parti oggetto di richiesta chiarimenti e/o integrazioni contenute nella nota regionale soprarichiamata; 4. di precisare che il macro documento in formato PDF riferito al Bilancio Preventivo Economico 2015 viene inoltrato alla Direzione Generale Salute della Regione Lombardia per la sua approvazione, in conformità alle procedure previste dal sistema S.C.R.I.B.A ; Pag. 5 di 6

7 6 AM/CC 5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per l acquisizione del parere in conformità ai contenuti dell art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.e dell art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell art. 18 comma 9 della L.R e dell art. 32 della Legge n. 69/2009, all Albo dell Azienda Ospedaliera. Parere favorevole: F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Tommaso RUSSO) ai sensi D.Lgs 12/2/1993 n. 39 F.to IL DIRETTORE SANITARIO (Dott.ssa Emanuela MARINELLO) ai sensi D.Lgs 12/2/1993 n. 39 F.to IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Germano Pellegata ) ai sensi D.Lgs 12/2/1993 n. 39 Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Agata Mannino Addetto all istruttoria: dr.ssa Cioffi Cristina Pag. 6 di 6

8 Conto Economico Trimestrale (D.Lgs. 23/6/ n. 118) Anno: 2015 Nome dell'azienda 972 A.O. S.CARLO BORROMEO - MILANO Dati in./ Anno: Trimestre: Preventivo 7 Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO Preconsuntivo - Totale 2014 Bilancio Preventivo- Totale 2015 Preconsuntivo - Totale 2014 Bilancio Preventivo- Totale 2015 Variazioni 2015/2014 Importo Variazioni 2015/2014 % A A) Valore della produzione A1 A1) Contributi in conto esercizio (5.577) (0) A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale (5.385) (0) A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo (164) (0) A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici (172) (1) A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici A.1.c.4 A.1.c.4)da privati A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro (28) (1) A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (53) (0) A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio (316) (0) A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni A9 A9) Altri ricavi e proventi (29) (0) A_T TOTALE A) (2.511) (1) B B) Costi della produzione B1 B1) Acquisti di beni B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari (7) (0) B2 B2) Acquisti di servizi B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari (2.390) (0) B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari (2.185) (0) B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie (195) (1) B.3.c B.3.c) Formazione (10) (0) B4 B4) Manutenzione e riparazione (117) (0) B5 B5) Godimento di beni di terzi B6 B6) Costi del personale (3) (0) B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli (14) (0) B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli (112) (0) B7 B7) Oneri diversi di gestione (2) (0) B8 B8) Ammortamenti (620) (0) B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali (60) (0) B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali (590) (0) B9 B9) Svalutazione dei crediti (39) (1) B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti (39) (1) B10 B10) Variazione delle rimanenze (214) (1) B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie (319) (1) B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie (105) 0 (105) (1) B11 B11) Accantonamenti (2.056) (1) B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi (1.132) (1) B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati (48) (1) B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti (876) (1) B_T TOTALE B) (2.198) (3) B_Z Differenza tra valore e costi della produzione (313) 2 C C) Proventi e oneri finanziari C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari (85) (1) C_T TOTALE C) (85) 0 (85) D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1 D1) Rivalutazioni D2 D2) Svalutazioni D_T TOTALE D) E E) Proventi e oneri straordinari E1 E1) Proventi straordinari (172) (1) E.1.a E.1.a) Plusvalenze E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari (172) (1) E2 E2) Oneri straordinari (394) (1) E.2.a E.2.a) Minusvalenze E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari (394) (1) E_T TOTALE E) (222) 0 (222) E_Z Risultato prima delle imposte (6) 3 Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1 Y1) IRAP (6) (0) Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente (3) (0) Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (3) (0) Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali Y2 Y2) IRES Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) Y_T TOTALE Y) (6) (0) Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio 0 3 F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/ F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/

9 8 Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. S.CARLO BORROMEO - MILANO Rendiconto Preventivo/2015 ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO - Dati in./000 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A) VALORE DELLA PRODUZIONE (2.511) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1) Contributi in conto esercizio - Totale (5.577) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale (5.385) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). 0 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR. 0 indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (5.385) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale (164) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati (12) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro. 16 (160) Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro (23) A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale (28) - COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Contributi da persone giuridiche private - Vincolati (17) Contributi da persone fisiche private - Vincolati. 1 0 (1) Contributo del Tesoriere - Indistinto. 1 (10) Altri contributi da privati - Indistinto Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale (53) A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Preconsuntivo al primo secondo terzo quarto Preventivo al Budget Budget Budget Budget Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto (50) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 9 5 (4) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. 0 Pagina 1 di 17 Ni-San

10 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro). 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) (7) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) (17) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione. 0 ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza (4) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde (3) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri (13) ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza (13) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde (5) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde. 0 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. 0 di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione. 0 di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza (58) Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi (49) Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. 0 Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica). 0 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro. 0 Pagina 2 di 17 Ni-San

11 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione. 0 Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni. 0 Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/ a soggetti. 0 privati Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/ Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati. 0 Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale (29) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci (29) Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Rimborsi assicurativi A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione. 31/12/ /12/2015 Variazione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia. 0 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 2 1 (1) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione. 0 Lombardia Ricavi per differenziale tariffe TUC Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati - Totale (316) COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (303) Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti (15) Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 Pagina 3 di 17 Ni-San

12 Preconsuntivo al 11 Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Dettaglio costi per Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Dettaglio costi per natura degli natura dei Dettaglio costi Utilizzi contributi contributi AREU B) COSTI DELLA PRODUZIONE (2.198) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.1) Acquisti di beni - Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (10) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC (6) Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati (9) Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). 0 Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W (158) Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z (6) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) (3) Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo Ao-Irccs] (70) Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) (20) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile). 0 Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04. 0 Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs] - Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] - Cnd: P (37) Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F (4) Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini (13) Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti (13) Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) (28) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale (7) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto contributi Costi da utilizzo contributi Costi da Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati (11) Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze (8) Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. 0 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie (27) Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali (1) Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro Altri beni non sanitari (10) Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 4 di 17 Ni-San

13 Preconsuntivo al 12 Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.2) Acquisti di servizi - Totale (775) Preconsuntivo al Preventivo al Budget quarto Budget quarto Budget quarto Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra. 0 Regione) B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica. 0 convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 Pagina 5 di 17 Ni-San

14 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore". 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore". 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino. 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale. 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione. 0 Pagina 6 di 17 Ni-San

15 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione). 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della. 0 Regione: IRCCS privati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della. 0 Regione: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):. 0 AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti. 0 pubblici di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione) di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio. 0 territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. 0 Pagina 7 di 17 Ni-San

16 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione. 0 assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl Area Ospedaliera Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl Area Specialistica Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl Area sanità pubblica. 0 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) - attività v/asl-ao-fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/asl-ao-. 0 Fondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della. 0 regione B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi (9) Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria Indennità a personale universitario - area sanitaria lavoro interinale (sanitario) - da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione (15) Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. 0 Costi da contributi Costi AREU Pagina 8 di 17 Ni-San

17 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione (4) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione. 4 0 (4) Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale (2.390) B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale (2.185) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto contributi Costi da utilizzo contributi Costi da Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Lavanderia (776) Pulizia (73) Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e. 0 merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza (28) Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari (1.414) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale (195) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative - da privato Servizi per consulenze Tecniche - da privato Servizi per consulenze Legali - da privato Servizi per consulenze Notarili - da privato. 0 Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato Indennità a personale universitario - area non sanitaria lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato (101) lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato Personale religioso (17) Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione (77) Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale (10) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione. 4 2 (2) Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato (27) Costi da contributi Costi AREU B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale (117) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto contributi Costi da utilizzo contributi Costi da Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze (158) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari (17) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari. 0 Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 1 0 (1) Pagina 9 di 17 Ni-San

18 B.4) Godimento di beni di terzi - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Costi da contributi Costi AREU Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Costo del Personale (Totale) (3) B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse (523) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /. veterinario - Retr. Posizione (268) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali (2) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* (169) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie (56) Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) (6) Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr Posizione. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Competenze fisse (59) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Straordinario. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Retr. Posizione (27) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Oneri sociali* (21) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Straordinario. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr Posizione Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) (4) Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali. 7 6 (1) Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione. 0 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse (478) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie (72) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva (30) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali (20) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* (156) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Pagina 10 di 17 Ni-San

19 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del. 2 0 (2) personale Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla. 0 produttività collettiva Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale comandato Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive. 0 regionali Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale - Totale (15) COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr.. Posizione Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato. 0 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali* Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse. 8 0 (8) Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie. 3 0 (3) Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato). 1 0 (1) Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali* (3) Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato. 0 Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive. 0 regionali Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali* Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -. 0 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario. 0 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato. 0 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo. 0 professionale - Personale comandato Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 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20 B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale (35) Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali* Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie. 0 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali* Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie (35) Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato. 0 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie. 0 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 12 di 17 Ni-San

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