20133 Milano via Venezian, 1 tel codice fiscale partita IVA

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1 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI Milano via Venezian, 1 tel codice fiscale partita IVA PROT. N. PG/U /02/ REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA U.O ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA Piazza Città di Lombardia, Milano OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO Con la presente si trasmette l atto n 140F del 12/02/ di approvazione del bilancio preventivo composto da: 1. ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO; 2. BILANCIO; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA 4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE RICERCA 5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; 7. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 8. TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELLA DGR 1185/2013; 9. PIANO DEGLI INVESTIMENTI; 10. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; 11. BUDGET DI CASSA; VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato non allegato X (Contrassegnare con una X l opzione) Il sottoscritto GIACOMO BOSCAGLI che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n 82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n 195 pagine numerate da 1 a 195, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell Azienda. Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005 Il Dirigente s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione BOSCAGLI dott. GIACOMO

2 1 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI Milano via Venezian, 1 tel codice fiscale partita IVA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERAZIONE N 140F Seduta n. 28 del 12 FEB Presiede il Presidente Giuseppe De Leo Consiglieri Andrea Gambini Alberto Garocchio Gianni Giorgi Roberts Mazzuconi Antonio Sorrentino Francesca Zanconato Con l assistenza del Segretario Pietro Caratti di Valfrei Su proposta : Direttore Generale Gerolamo Corno Oggetto: Approvazione del Bilancio Economico di Previsione (BPE) Il Direttore Scientifico Marco A. Pierotti Il Direttore Amministrativo Luigi Cajazzo Il Direttore Sanitario Vito Corrao Il Dirigente Proponente s.c. Risorse Economiche e finanziarie e Libera Professione Giacomo Boscagli L atto si compone di n. 195 pagine, di cui n. 191 pagine di allegati, parte integrante Atti n /

3 2 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE segue deliberazione n.140f DEI TUMORI del 12 FEB Milano via Venezian, 1 tel codice fiscale partita IVA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Premesso che l esercizio finanziario della Fondazione a norma dell art. 6 dello Statuto ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; visti; - l art. 13 lett. d) dello Statuto della Fondazione ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione approva, su proposta del Direttore Generale, il Bilancio Preventivo; - l art. 19-Bis comma 1 lett. a) ai sensi del quale il Bilancio di Previsione va sottoposto al controllo della Regione; - il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; - l art.5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - il Decreto 3 settembre 1997 del Ministero del Tesoro d intesa con il Ministro della Salute che, nell approvare lo schema di bilancio degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, stabilisce che gli stessi adottino la contabilità economico-patrimoniale a far tempo dal 1999; - le Deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Lombardia contenenti le linee guida per la contabilità economico patrimoniale delle aziende sanitarie; - il D.M con il quale è stato approvato lo schema di bilancio degli IRCCS di diritto pubblico; - la DGR 20 dicembre 2013 n. X/1185 recante Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l esercizio 2013 ; - il decreto n. 868 del 7 febbraio della Direzione Generale Salute avente per oggetto Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e all I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l esercizio ed i suoi allegati; richiamata la nota della Direzione Generale Salute prot. n. H del 06/02/ con la quale sono state definite le linee operative per la redazione del bilancio preventivo dell esercizio ; richiamato inoltre il verbale del Nucleo di programmazione integrata dell incontro del 5 febbraio avente per oggetto investimenti BPE ; dato atto che gli interventi inseriti nel piano investimenti sono stati condivisi nel Collegio di Direzione del 6 febbraio ;

4 3 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE segue deliberazione n.140f DEI TUMORI del 12 FEB Milano via Venezian, 1 tel codice fiscale partita IVA valutata la documentazione, redatta dalla s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione con la quale il Direttore Generale ha proposto l approvazione del Bilancio Economico di Previsione BPE ; considerato che le risultanze del Bilancio Economico di Previsione BPE sono quelle di seguito riassunte: descrizione voce /1.000 a) valore della produzione b) costi della produzione c) proventi ed oneri finanziari (33) d) proventi ed oneri straordinari - imposte sul reddito Risultato d esercizio - Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, espressi sul frontespizio del presente atto; dato atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo preventivo di legittimità di cui all art. 18, comma 6, della legge regionale n. 33/2009 e dell art. 19 bis dello Statuto della Fondazione; dato atto inoltre che il Dirigente della struttura complessa Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione attesta la regolarità dell istruttoria e del presente provvedimento, sia sotto il profilo tecnico che di legittimità nonché delle disposizioni finanziarie e contabili; considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell art. 32 della L. n. 69/2009 e dell art. 18, c. 9 della L. R. n. 33/2009; a voti unanimi espressi nelle formi di legge; D E L I B E R A 1- di approvare Bilancio Economico di Previsione BPE redatto in conformità alle disposizioni e linee guida Regionali, alle norme di legge comunitarie e nazionali nonché ai principi contabili nazionali, composto dai documenti di seguito elencati e allegati parti integranti del presente provvedimento: Conto economico (per attività sanitaria e per attività di ricerca);

5 4 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE segue deliberazione n.140f DEI TUMORI del 12 FEB Milano via Venezian, 1 tel codice fiscale partita IVA Nota Integrativa a valore (composta da: NI-Tot; NI-San; NI-Ric; CeLp; ; CeMin; Cons; SKIRCCS; Indicatori); Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria; Nota integrativa descrittiva Gestione Ricerca; Relazione del Direttore Generale; Schema dettaglio contributi vincolati; Modello A: dettaglio costi del personale; Tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR 1185/2013; Piano degli Investimenti; Relazione Piano Investimenti; Budget cassa; 2- di inoltrare il presente provvedimento alla Direzione Generale Sanità per il controllo di cui all art. 18, comma 6, della L. R. 33/2009 e dell art. 19 bis dello Statuto della Fondazione; 3- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell art. 32 della L. n. 9/2009 e dell art. 18, c. 9 della L.R. n. 33/2009. F.to Presidente del Consiglio di Amministrazione (Giuseppe De Leo) ai sensi del D.Lgs.12/02/1993, n39

6 5 Conto Economico (D.Lgs. 23/6/ n. 118) Anno: Nome dell'azienda 922 FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI Dati in./ Anno: - Preventivo Bilancio Preventivo - Variazioni PreConsuntivo- Totale PreConsuntivo - Bilancio Consuntivo - Bilancio Preventivo- Bilancio Consuntivo - PreConsuntivo- Totale Bilancio Preventivo- Variazioni Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO Attività Sanitaria / Attività Sanitaria 2013 Attività Ricerca 2013 Totale Attività Ricerca 2013 Totale /2013 Importo % A A) Valore della produzione A1 A1) Contributi in conto esercizio (9.630) -15,47% A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale (7.139) -19,98% A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo (3.052) -91,05% A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati (3.000) -100,00% A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA,00% A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA,00% A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro,00% A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro (68) -100,00% A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici ,63% A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca ,53% A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente ,51% A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata (233) -10,43% A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici ,48% A.1.c.4 A.1.c.4)da privati ,51% A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro (25) -100,00% A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti,00% A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (3.683) -20,60% A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ,28% A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche ,95% A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia (786) -3,38% A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro ,00% A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi (77) -7,02% A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) ,00% A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio ,67% A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni,00% A9 A9) Altri ricavi e proventi ,59% A_T TOTALE A) (10.713) -4,40% B B) Costi della produzione B1 B1) Acquisti di beni ,12% B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari ,31% B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari (97) -8,41% B2 B2) Acquisti di servizi (3.239) -11,56% B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base,00% B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica,00% B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale,00% B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa,00% B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa,00% B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica,00% B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera,00% B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale,00% B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F,00% B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione,00% B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario ,00% B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria,00% B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) (465) -3,22% B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari (3.206) -100,00% B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie ,04% B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ,44% B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC,00% B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari (614) -2,38% B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari (517) -2,38% B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie (97) -2,53% B.3.c B.3.c) Formazione ,00% B4 B4) Manutenzione e riparazione (1.056) -11,00% B5 B5) Godimento di beni di terzi ,46% B6 B6) Costi del personale (1.681) -2,06% B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico (572) -2,25% B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico (183) -2,58% B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario (1.411) -5,31% B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli (316) -15,37% B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli ,93% B7 B7) Oneri diversi di gestione (70) -1,57% B8 B8) Ammortamenti ,67% B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali (55) -14,67% B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati ,07% B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali ,49% B9 B9) Svalutazione dei crediti,00% B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti,00% B10 B10) Variazione delle rimanenze,00% B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie,00% B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie,00% B11 B11) Accantonamenti (7.859) -44,27% B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi ,25% B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità,00% B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati (2.830) -23,86% B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti (5.490) -100,00% B_T TOTALE B) (11.167) -4,72% B_Z Differenza tra valore e costi della produzione ,65% C C) Proventi e oneri finanziari C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari (158) -100,00% C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari (2) -5,71% C_T TOTALE C) (33) (33) (33) (156) -126,83% D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1 D1) Rivalutazioni,00% D2 D2) Svalutazioni,00% D_T TOTALE D),00% E E) Proventi e oneri straordinari E1 E1) Proventi straordinari (661) -100,00% E.1.a E.1.a) Plusvalenze,00% E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari (661) -100,00% E2 E2) Oneri straordinari (200) -100,00% E.2.a E.2.a) Minusvalenze,00% E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari (200) -100,00% E_T TOTALE E) (461) -100,00% E_Z Risultato prima delle imposte (163) -2,20% Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1 Y1) IRAP (163) -2,24% Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente (116) -2,13% Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente ,00% Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) (47) -4,15% Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali,00% Y2 Y2) IRES ,00% Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.),00% Y_T TOTALE Y) (163) -2,20% Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio,00% F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/ F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/

7 6 Tabelle allegate nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI Rendiconto Preventivo / TOTALE ATTIVITA' CONTO ECONOMICO - Dati in./000 31/12/ Variazione Variazione % A) VALORE DELLA PRODUZIONE (10.713) -4,40% /12/ Variazione Variazione % A.1) Contributi in conto esercizio - Totale (9.630) -15,47% A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale (7.139) -19,98% /12/ Variazione Variazione % Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) (721) -6,25% Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto). 0 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) (4.805) -25,97% Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (1.613) -28,38% Contributi da Regione (FSR vincolato) Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale (2.817) -17,06% /12/ Variazione Variazione % Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati (3.000) -100,00% Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi da U.E. per progetti (FSE) ,63% Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro (68) -100,00% Contributi per la ricerca corrente da Ministero ,51% Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero (233) -10,43% Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati ,48% Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali Fondo sociale regionale parte corrente - quota per gestione amministrativa Quota fondo sociale regionale parte corrente Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali Contributi da Comuni per attività socio assistenziali Contributi da Province per servizi socio assistenziali A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale ,25% /12/ Variazione Variazione % Contributi da persone giuridiche private - Vincolati Contributi da persone fisiche private - Vincolati Contributo del Tesoriere - Indistinto (25) -100,00% Altri contributi da privati - Indistinto Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati ,51% Pagina 1 di 24 Ni-Tot

8 /12/ Variazione Variazione % A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti /12/ Variazione Variazione % Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi /12/ Variazione Variazione % A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale (3.683) -20,60% A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ,60% /12/ Variazione Variazione % Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (1.511) -57,28% Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero (1.375) -26,60% Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro). 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati (797) -7,91% /12/ Variazione Variazione % A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale ,31% A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale ,28% /12/ Variazione Variazione % ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ,49% ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ,49% ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) (698) -2,85% ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri (30) -10,87% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza (158) -1,73% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde (219) -1,73% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) (398) -5,39% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ,00% ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ,28% ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ,30% ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) (616) -14,18% ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza (1) -0,08% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde (1) -0,05% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) (58) -5,20% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ,00% ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde (1) -0,96% ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) (6) -7,89% Pagina 2 di 24 Ni-Tot

9 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione termali per Asl di appartenenza termali per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza (145) -24,96% Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione) Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione). 0 di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza ,00% Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione ,00% Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici ,00% Ricavi per consulenza sanitariaad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati ,00% Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati ,00% Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera) (786) -4,81% Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica) ,00% Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,00% Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione ,00% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione ,00% Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/ a soggetti privati. 0 Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/ Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati REGIONE: di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) REGIONE: servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) REGIONE: termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale REGIONE: di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) REGIONE: ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) REGIONE: di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG. Pagina 3 di 24 Ni-Tot

10 A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale ,80% /12/ Variazione Variazione % Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa ,00% Proventi da sperimentazione farmaci ,15% Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche ,00% Ricavi per formazione. 1 1,00% Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 4 4,00% Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi - Totale ,52% /12/ Variazione Variazione % Affitti attivi ,57% Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ,00% Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati (3) -0,63% /12/ Variazione Variazione % A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale (77) -7,02% A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale (17) -100,00% - 31/12/ Variazione Variazione % Rimborsi assicurativi (17) -100,00% A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale (60) -5,56% /12/ Variazione Variazione %. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 3 0 (3) -100,00% Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici (14) -100,00% Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia ,00% Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. PubblicheExtraregione - NON in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ,00% Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici ,00% Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 3 3,00% Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Ricavi per differenziale tariffe TUC Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) ,00% Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati. 0 Pagina 4 di 24 Ni-Tot

11 Rette a carico di enti privati per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette solventi per accesso a servizi sociosanitari integrati Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati (43) -11,44% REGIONE: Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale. 0 REGIONE: Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera REGIONE: Ulteriore Pay-back A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale ,00% /12/ Variazione Variazione % Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale ,00% Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati - Totale ,67% /12/ Variazione Variazione % Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato (3.043) -48,74% Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni ,03% Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 31/12/ Variazione Variazione % B) COSTI DELLA PRODUZIONE (11.167) -4,72% /12/ Variazione Variazione % B.1) Acquisti di beni - Totale ,12% B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale ,31% /12/ Variazione Variazione % Farmaceutici: Specialità Medicinali ,56% Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (52) -1,16% Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) (7) -2,85% Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (1) -1,64% Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC ,00% Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC (3) -0,45% Emoderivati ,00% Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] ,00% Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici. 1 1,00% Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W ,00% Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z ,00% Pagina 5 di 24 Ni-Tot

12 Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) (288) -2,80% Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs] (50) -0,58% Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C ,00% Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) ,00% Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario ,00% Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J ,00% Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO- Irccs] - Cnd: P ,00% Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini. 1 1,00% Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti (9) -5,20% Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ,00% Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) ,32% Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale (97) -8,41% /12/ Variazione Variazione % Prodotti alimentari. 5 5,00% Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (14) -12,28% Carburanti e lubrificanti. 2 2,00% Combustibili Cancelleria e stampati (20) -9,62% Supporti informatici e materiale per EDP (21) -6,84% Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro (51) -14,61% Altri beni non sanitari ,33% Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni 31/12/ Variazione Variazione % B.2) Acquisti di servizi - Totale (3.853) -7,15% /12/ Variazione Variazione % B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale (3.239) -11,56% B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale /12/ Variazione Variazione % Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale /12/ Variazione Variazione % acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici (Mobilità passiva in compensazione). 0 Pagina 6 di 24 Ni-Tot

13 12 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno (Mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale /12/ Variazione Variazione % acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo. 0 Pagina 7 di 24 Ni-Tot

14 REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro - Specialistica REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro - Specialistica REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro - Specialistica B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale /12/ Variazione Variazione % acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art /78 pubblici (non soggetto a compensazione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati. 0 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale /12/ Variazione Variazione % acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore" Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa e Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) [da non più utilizzare] B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale /12/ Variazione Variazione % acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquistodi Drg dastrutture pubblicheubicate in altre provincedella Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 Pagina 8 di 24 Ni-Tot

15 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro - Ricoveri REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro - Ricoveri REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro - Ricoveri B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale /12/ Variazione Variazione % acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione). 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale /12/ Variazione Variazione % acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione) di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo. 0 Pagina 9 di 24 Ni-Tot

16 B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale /12/ Variazione Variazione % assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione. 0 assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale ,00% /12/ Variazione Variazione % Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato ,00% REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale /12/ Variazione Variazione % acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione: di cui da RSA pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione: di cui da C.S.E. pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione: di cui da C.D.I. pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione: di cui per Hospice pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. 0 Pagina 10 di 24 Ni-Tot

17 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione: di cui da RSA private acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione: di cui da C.S.E. privati acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione: di cui da C.D.I. privati acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione: di cui da R.S.D. private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione: di cui da Hospice privati acquisto di prestazioni socio sanitarieintegrate dastrutture ubicatein altreprovince della Regione: di cui per cure intermedie private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate) Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale (465) -3,22% /12/ Variazione Variazione % Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera (441) -5,31% Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica ,00% Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) - attività v/asl-ao-fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) (24) -2,14% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/asl-ao- Fondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale (3.206) -100,00% - 31/12/ Variazione Variazione % Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi (3.000) -100,00% Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione (206) -100,00% Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali REGIONE: Contributi per ARPA REGIONE: Contributi per Agenzie Regionali REGIONE: Spese dirette regionali - Rimborsi, assegni e contributi sanitari B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale ,04% /12/ Variazione Variazione % Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ,57% Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici (5) -7,69% Consulenze sanitarie da terzi (56) -39,44% Pagina 11 di 24 Ni-Tot

18 Consulenze socio-sanitarie da terzi Consulenze scientifiche da terzi Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria Collaborazioni coordinate e continuative - area a.s.s.i Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca ,00% Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale Indennità a personale universitario - area sanitaria ,00% lavoro interinale (sanitario) - da terzi lavoro interinale (assi) - da terzi lavoro interinale (sociale) - da terzi lavoro interinale (ricerca) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi ,44% occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi ,00% Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione ,00% Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale ,44% /12/ Variazione Variazione % Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione ,78% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico ,13% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi ,36% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri ,00% Costi per differenziale tariffe TUC REGIONE: Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva REGIONE: Spese dirette regionali - Altri servizi sanitari e sociosanitari. 0 31/12/ Variazione Variazione % B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale (614) -2,38% B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale (517) -2,38% /12/ Variazione Variazione % Lavanderia (32) -2,45% Pulizia (58) -2,16% Mensa (108) -3,20% Riscaldamento (23) -4,40% Servizi di elaborazione dati ,53% Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) (1) -3,13% Smaltimento rifiuti ,92% Utenze telefoniche ,73% Utenze elettricità (9) -0,26% Acqua, gas, combustibile ,66% Servizi esterni di vigilanza ,54% Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale (352) -14,97% Assicurazioni: Altri premi ,39% Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex (27) -17,53% Pubblicità e promozione (266) -56,84% Rimborso spese di viaggio e soggiorno ,21% Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" (20) -3,33% Altri servizi non sanitari (65) -7,86% REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale (97) -2,53% /12/ Variazione Variazione % Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative - da privato ,00% Servizi per consulenze Tecniche - da privato ,00% Servizi per consulenze Legali - da privato (9) -2,87% Pagina 12 di 24 Ni-Tot

19 Servizi per consulenze Notarili - da privato ,00% Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato ,00% Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato (94) -9,11% Indennità a personale universitario - area non sanitaria lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato (5) -1,23% Personale religioso ,11% Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale ,00% /12/ Variazione Variazione % Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato (20) -10,05% Formazione non esternalizzata da privato ,41% REGIONE: Spese dirette regionali - Formazione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale (1.056) -11,00% /12/ Variazione Variazione % Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze (130) -16,05% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari (169) -14,31% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine. 0 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie (271) -4,56% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. 0 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni (486) -29,22% Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi - Totale ,46% /12/ Variazione Variazione % Affitti passivi ,00% Spese condominiali ,33% Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) ,80% Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari ,32% Canoni di leasing sanitari ,65% Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 2 2,00% 0 2 Pagina 13 di 24 Ni-Tot

20 19 31/12/ Variazione Variazione % Costo del Personale (Totale) (1.681) -2,06% B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale (2.166) -3,67% /12/ Variazione Variazione % Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse ,16% Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario ,88% Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione ,13% Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie (37) -45,12% Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) ,37% Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali (311) -64,66% Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* (20) -0,40% Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse (210) -16,42% Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario (65) -100,00% Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione (42) -18,83% Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) (24) -100,00% Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali (32) -100,00% Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* (103) -23,04% Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse (94) -2,72% Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario ,12% Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione ,12% Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie ,15% Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) ,27% Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali (67) -58,77% Pagina 14 di 24 Ni-Tot