COMUNE DI MODENA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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1 1 COMUNE DI MODENA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE L anno duemilaquattordici in Modena il giorno ventisette del mese di novembre ( 27/11/2014 ) alle ore 15:00, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione) Hanno partecipato alla seduta: 1 Muzzarelli Gian Carlo Sindaco SI 18 Liotti Caterina Rita SI 2 Maletti Francesca Presidente SI 19 Malferrari Marco SI 3 Bussetti Mario Vice Presidente SI 20 Montanini Antonio SI 4 Arletti Simona NO 21 Morandi Adolfo SI 5 Baracchi Grazia SI 22 Morini Giulia SI 6 Bortolamasi Andrea SI 23 Pacchioni Chiara Susanna SI 7 Bortolotti Marco SI 24 Pellacani Giuseppe SI 8 Campana Domenico Savio SI 25 Poggi Fabio SI 9 Carpentieri Antonio SI 26 Querzé Adriana SI 10 Cugusi Marco SI 27 Rabboni Marco SI 11 De Lillo Carmelo NO 28 Rocco Francesco SI 12 Di Padova Federica NO 29 Santoro Luigia SI 13 Fantoni Luca SI 30 Scardozzi Elisabetta SI 14 Fasano Tommaso SI 31 Stella Vincenzo Walter SI 15 Forghieri Marco SI 32 Trande Paolo SI 16 Galli Andrea SI 33 Venturelli Federica SI 17 Lenzini Diego SI e gli Assessori: 1 Caporioni Ingrid SI 5 Guerzoni Giulio NO 2 Cavazza Gianpietro SI 6 Rotella Tommaso SI 3 Ferrari Ludovica Carla SI 7 Urbelli Giuliana SI 4 Giacobazzi Gabriele SI 8 Vandelli Anna Maria NO Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo La PRESIDENTE Francesca Maletti pone in trattazione il seguente OGGETTO n. 84 Prot. Gen: 2014 / FR - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 (Relatore Assessore Ferrari )

2 2 OMISSIS Concluso il dibattito, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione che il Consiglio comunale approva ad unanimità di voti con il seguente esito: Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 24 Consiglieri votanti: 19 Favorevoli 19: i consiglieri Baracchi, Bortolamasi, Campana, Carpentieri, Cugusi, Fasano, Forghieri, Lenzini, Liotti, Maletti, Malferrari, Montanini, Pacchioni, Poggi, Querzè, Rocco, Stella, Trande e Venturelli Astenuti 5: i consiglieri Bortolotti, Fantoni, Galli, Rabboni e Scardozzi Risultano assenti i consiglieri: Arletti, Bussetti, De Lillo, Di Padova, Morandi, Morini, Pellacani, Santoro e il Sindaco Muzzarelli. IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso: - che con deliberazione di Giunta Comunale n del 21/12/2001, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata autorizzata l emissione di un mutuo con l Istituto per il Credito Sportivo per nominali Euro ,11 perfezionato in data 29/05/02 con scadenza per lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale della piscina comunale "Dogali", pratica ICS n ; - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 425 del 06/05/2003, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata autorizzata l emissione di un mutuo con l Istituto per il Credito Sportivo per nominali Euro ,00 perfezionato in data 10/12/03 con scadenza per lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale della piscina comunale "Dogali", pratica ICS n ; - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 823 del 16/09/2003, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata autorizzata l emissione di un mutuo con l Istituto per il Credito Sportivo per nominali Euro ,23 perfezionato in data 30/04/04 con scadenza per lavori di ampliamento dello stadio comunale A. Braglia - II stralcio - assistito da contributo statale - L. 65/87 lett. C, pratica ICS n ; - che con deliberazione di Giunta Comunale n del 23/12/2003, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata autorizzata l emissione di un mutuo con l Istituto per il Credito Sportivo per nominali Euro ,00 perfezionato in data 20/08/04 con scadenza per lavori di realizzazione spogliatoi e campo da rugby - I stralcio, pratica ICS n ;

3 3 - che con deliberazione di Giunta Comunale n del 30/12/2002, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata autorizzata l emissione di un mutuo con l Istituto per il Credito Sportivo per nominali Euro ,45 perfezionato in data 16/12/04 con scadenza per costruzione nuovi spogliatoi e adeguamento a norma del campo di calcio Cesana, pratica ICS n ; - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 612 del 15/07/2004, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata autorizzata l emissione di un mutuo con l Istituto per il Credito Sportivo per nominali Euro ,00 perfezionato in data 29/12/04 con scadenza per ristrutturazione della gomma della pista di atletica leggera nella palestra indoor ed abbattimento delle barriere architettoniche degli spogliatoi del campo di V.le Autodromo, pratica ICS n ; - che con deliberazione di Giunta Comunale n del 30/12/2004, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata autorizzata l emissione di un mutuo con l Istituto per il Credito Sportivo per nominali Euro ,00 perfezionato in data 19/09/05 con scadenza per ampliamento della palestra Barbieri, pratica ICS n ; - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 278 del 10/05/2005, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata autorizzata l emissione di un mutuo con l Istituto per il Credito Sportivo per nominali Euro ,60 perfezionato in data 19/09/05 con scadenza per copertura della curva sud dello stadio comunale A. Braglia, pratica ICS n ; - che con determinazione dirigenziale n del 15/12/2008, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata autorizzata l emissione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per nominali Euro perfezionato in data 22/12/08 con scadenza per costruzione nuova scuola secondaria di primo grado G. Marconi ; pratica Cassa DDPP n che con determinazione dirigenziale n del 15/12/2008, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata autorizzata l emissione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per nominali Euro ,21 perfezionato in data 22/12/08 con scadenza per opere di urbanizzazione primaria PEEP n. 20 via Tarcento zona elementare n. 180 area 01 (Intervento Pubblico); pratica Cassa DDPP n ; - che con determinazione dirigenziale n. 802 del 07/05/2009, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata autorizzata l emissione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per nominali Euro ,40, con scadenza per manutenzione straordinaria del suolo pubblico inerente alla viabilità comunale tangenziale nuova estense Pasternak, pratica Cassa DDPP n ; - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 01/06/2010, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata autorizzata l emissione di un mutuo con Banca Carige S.p.A. per nominali Euro ,00 perfezionato in data 29/06/10 con scadenza per integrazione deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 16/03/2010 relativa alla manutenzione straordinaria della segnaletica e attrezzature per la sicurezza stradale anno 2010, pratica Carige n ; - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28/11/2011 il Comune di Modena ha deliberato l'accollo del mutuo ipotecario a suo tempo concesso alla Società

4 Partecipazioni Immobiliari S.p.a dalla Banca Popolare Etica S.c.p.A. per nominali Euro ,22, con conseguente presa in carico delle rate residue da rimborsare, pratica Banca Etica n. 2039; 4 Considerato: - che s intende procedere all'estinzione anticipata di tutti i mutui sopraelencati, nei confronti degli istituti di credito rispettivamente indicati, in corrispondenza della prossima scadenza di rata del ; Istituto per il Credito Sportivo pratica n è pari ad ,19 oltre ad 2.518,06 a Istituto per il Credito Sportivo pratica n è pari ad ,43 oltre ad 2.647,56 a Istituto per il Credito Sportivo pratica n è pari ad ,91 oltre ad 1.515,44 a Istituto per il Credito Sportivo pratica n è pari ad ,56 oltre ad 4.053,43 a Istituto per il Credito Sportivo pratica n è pari ad ,93 oltre ad 1.046,71 a Istituto per il Credito Sportivo pratica n è pari ad ,76 oltre ad 1.013,36 a Istituto per il Credito Sportivo pratica n è pari ad ,46 oltre ad 6.196,78 a Istituto per il Credito Sportivo pratica n è pari ad ,01 oltre ad 4.763,68 a Cassa Depositi e Prestiti pratica n è pari ad ,07 oltre ad 2.139,50 a Cassa Depositi e Prestiti pratica n è pari ad ,90 oltre ad 2.191,96 a

5 Cassa Depositi e Prestiti pratica n è pari ad ,74 oltre ad 1.140,69 a Banca Carige S.p.A. pratica n è pari ad ,00 e non è previsto indennizzo ai sensi del contratto di mutuo; Banca Popolare Etica S.c.p.A. pratica n è pari ad ,57 oltre ad 697,00 a titolo di rateo d interessi per il periodo / , avendo questo mutuo scadenza dell ultima rata ordinaria il ; non è previsto indennizzo ai sensi del contratto di mutuo; - che con propria deliberazione n. 25 del , esecutiva a tutti gli effetti di legge, sono stati approvati il Bilancio di previsione armonizzato per l esercizio finanziario 2014, il Bilancio Pluriennale armonizzato e la Relazione Previsionale e Programmatica 2014; - che con la sopraccitata deliberazione n. 25 del è stata deliberata l estinzione anticipata di mutui finanziata con l estinzione di quote di partecipazione per euro ,56 previsti in bilancio codice entrate da riduzione di attivita' finanziarie / alienazione di attivita' finanziarie / alienazione di partecipazioni; - che con il presente atto si delibera l estinzione anticipata dei sopraccitati mutui per un totale debito residuo di ,53 anziche di euro ,56 finanziata mediante l utilizzo dell avanzo di amministrazione applicato al 2014 per ,53 anzichè mediante alienazione di partecipazioni in imprese controllate; - che l avanzo di amministrazione può essere utilmente destinato ad estinzione anticipata di prestiti, ai sensi dell art. 187 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall art. 2 comma 13 legge n. 244; - che l avanzo di amministrazione può essere utilmente destinato ad estinzione anticipata di prestiti, ai sensi dell art. 187 comma 3-bis, in quanto l Ente non si trova in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del D. Lgs. 267/2000; - che si procede mediante variazione di bilancio all applicazione dell avanzo di amministrazione vincolato alla spesa per investimenti per euro ,53 e alla contestuale riduzione della previsione di alienazione di quote di partecipazione di ,56 codice Entrate da riduzione di attivita' finanziarie /alienazione di attivita' finanziarie / alienazione di partecipazioni e alla riduzione di Spesa per estinzione anticipata del debito per ,03 codice 50/02/04/03 debito pubblico/ QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI/rimborso prestiti/ RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE ed alle conseguenti variazioni di cassa; Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori sulla presente proposta di estinzione anticipata di prestiti obbligazionari e mutui; 5 Dato atto:

6 - che l estinzione anticipata consente di perseguire l obiettivo di ridurre lo stock del debito con un conseguente risparmio annuale di tipo strutturale quantificabile per il prossimo esercizio finanziario 2015 come segue: Mutui ICS risparmio capitale ,45 risparmio interessi ,97 Mutui Cassa DDPP risparmio capitale ,04 risparmio interessi ,54 Mutuo Carige risparmio capitale ,00 risparmio interessi 6.560,00 Mutuo Banca Etica risparmio capitale ,10 risparmio interessi 4.240,84 per un risparmio totale quota capitale di ,59 quota interessi ,35, totale risparmio complessivo ,94; Visto l articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 6 Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Carlo Casari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa espressa in sede istruttoria del Responsabile del Servizio Finanze ed Economato del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti; Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del ; D e l i b e r a - di procedere, in corrispondenza della scadenza della rata del all estinzione anticipata dei mutui dettagliati in premessa, per un importo complessivo di ,53, oltre ad ,17 per indennizzi d estinzione anticipata ed 697 per rateo interessi della Banca Etica come sopra specificato; - di dare atto che tali rimborsi anticipati avvengono in conformità e nel rispetto della normativa primaria e regolamentare vigente in materia ed in particolare dell art. 35 della L. 23 dicembre 1994 n. 724, dell art. 187 comma 2 lettera b) del TUEL, così come modificato dall art. 2 comma 13 legge n. 244 e dell art. 1 comma 443 L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) in applicazione dell art. 162 comma 6, 2 periodo, D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); - di variare il bilancio nel seguente modo, come descritto negli Allegati A e B,

7 7 che formano parte integrante della presente deliberazione: Variazioni in entrata e spesa nella parte corrente BILANCIO Tipoc Piano dei Conti cod. Piano dei Conti descrizione 2014 competenza E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE/ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE ,56 E Totale ,03 U DEBITO PUBBLICO/QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI/RIMBORSO PRESTITI ,03 U Totale ,03 - di dare atto inoltre: - che la somma complessiva di debito residuo da estinguere in corrispondenza della scadenza della rata del , pari a ,53, finanziata mediante l utilizzo dell avanzo di amministrazione CF per ,53, trova copertura al seguente capitolo di bilancio: Cap/U Rimborso capitale per estinzione anticipata mutui ; - che la somma da versare a titolo di penale previste dai contratti di mutuo con l Istituto per il Credito Sportivo per l estinzione anticipata dei mutui stessi, di complessivi ,17, trova copertura al capitolo di bilancio Oneri finanziari derivanti dall estinzione mutui ; - che la somma da versare a titolo di rateo interessi sul mutuo della Banca Etica di 697,00, trova copertura al capitolo di bilancio Interessi passivi su mutui ; - di autorizzare il Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Carlo Casari e, in caso di sua assenza o impedimento, il Responsabile del Servizio Finanze ed Economato, Dott.ssa Stefania Storti, a compiere in nome, per conto e in rappresentanza del Comune, tutti gli atti necessari all estinzione dei prestiti obbligazionari in corrispondenza delle scadenze di rata del ; - di dare atto infine: - che, a seguito delle variazioni elencate, il bilancio 2014/2016 mantiene il pareggio finanziario; - che la presente variazione è coerente con il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. Impegni

8 1. Anno Esercizio E/U Cap./Art. Pren./Imp. Anno Competenza Numero/Sub Importo 2014 U 20850/0 Prenotazione /0 697,00 Tipo Finanziamento Descrizione Importo 1 MEZZI CORRENTI 697, Anno Esercizio E/ U Cap./A rt U 21160/ 0 Pren./Imp. Prenotazion e Anno Numero/Sub Importo Competenza / ,17 Tipo Descrizione Importo Finanziamento 1 MEZZI CORRENTI ,17 3. Anno Esercizio E/ U Cap./A rt U 27659/ 0 Pren./Imp. Prenotazion e Anno Numero/Sub Importo Competenza / ,53 Tipo Descrizione Importo Finanziamento 19 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,53 Variazioni di Bilancio Anno esercizio: 2014 Numero variazione: 583 Tipo: CONSIGLIO Modalità: Variazioni su Uscite e Entrate E/U Cap./Art. Anno Competenza Segno Importo E 1/ ,53 E 4458/ ,56 U 27659/ ,03 Successivamente, a norma dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione che il Consiglio comunale approva ad unanimità di voti con il seguente esito: Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 24 Consiglieri votanti: 23 Favorevoli 23: i consiglieri Baracchi, Bortolamasi, Bortolotti, Campana, Carpentieri, Cugusi, Fantoni, Fasano, Forghieri, Lenzini, Liotti, Maletti, Malferrari, Montanini, Pacchioni, Poggi, Querzè, Rabboni, Rocco, Scardozzi, Stella,

9 9 Astenuto 1: Trande e Venturelli il consigliere Galli Risultano assenti i consiglieri: Arletti, Bussetti, De Lillo, Di Padova, Morandi, Morini, Pellacani, Santoro e il Sindaco Muzzarelli.

10 10 Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. Il Presidente f.to Francesca Maletti Il Funzionario Verbalizzante f.to Maria Di Matteo Il Segretario Generale f.to Maria Di Matteo ============================================================= La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL. Il Segretario Generale f.to Maria Di Matteo =============================================================== La presente deliberazione è pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata. Modena, 02/12/2014 Il Segretario Generale f.to Maria Di Matteo

11 11 C O M U N E DI M O D E N A Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali Servizio Finanze ed Economato Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 27/11/2014 Oggetto: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 - Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. Modena, Il Dirigente Responsabile f.to Dr. Carlo Casari - Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. Modena, Il Ragioniere Capo f.to Dr. Carlo Casari L'Assessore proponente f.to Ludovica Carla Ferrari