MISSION LIGURCAPITAL Le ragioni e la convenienza della capitalizzazione

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2 MISSION LIGURCAPITAL si propone di sostenere le società che Intendono svilupparsi con soluzioni finanziarie adeguate alle esigenze delle Piccole e Medie Imprese. Le ragioni e la convenienza della capitalizzazione Un adeguata capitalizzazione rappresenta: Autonoma capacità di realizzare l'oggetto sociale Convergenza a parametri fissati da BASILEA II Maggiore e migliore accesso al credito degli Istituti bancari e degli Enti finanziatori Adeguamento alle politiche agevolative Immagine e premessa per lo sviluppo dell'attività anche in paesi esteri

3 PROFILO AZIENDALE Chi siamo LIGURCAPITAL è una società di partecipazione al capitale di rischio, costituita nel Rappresenta capitale pubblico e privato, gestisce, con criteri imprenditoriali, fondi propri ed altri affidati dalla Regione Liguria e dalla Unione Europea per la capitalizzazione e lo sviluppo dell'impresa ligure.

4 PROFILO AZIENDALE Il nostro scopo LIGURCAPITAL assume partecipazioni temporanee di minoranza nelle piccole e medie imprese liguri per contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo e di consolidamento aziendale che riguardano 'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto e di nuove tecnologie per la tutela dell'ambiente. LIGURCAPITAL, anche con funzioni di advisor e di arranger, favorisce aggregazioni fra imprese, cessioni-acquisizioni di società, quote societarie e aziende.

5 PROFILO AZIENDALE A chi ci rivolgiamo LIGURCAPITAL, gestisce i fondi comunitari, realizzando interventi finanziari a favore delle PMI, operanti nel settore della produzione e dei servizi alla produzione, localizzate nelle aree OB 2 Liguria, secondo la classificazione della Unione Europea. Al di fuori di tale aree LIGURCAPITAL realizza gli interventi utilizzando esclusivamente il proprio capitale e fornendo la credibilità per aggregare soggetti terzi come soci e/o finanziatori.

6 PROFILO AZIENDALE Come ci rapportiamo nei confronti dell impresa LIGURCAPITAL non interviene nella gestione tecnico-operativa della Società ( l'impresa la fa l'imprenditore ), ma sostiene finanziariamente l'azienda, assiste ed affianca l'imprenditore nella definizione delle strategie aziendali, nel reperimento di ulteriori risorse finanziarie per lo sviluppo dell'attività, nel controllo di gestione, favorisce contatti commerciali, collegamenti operativi e aggregazioni fra imprese.

7 PROFILO AZIENDALE Le nostre risorse Le risorse attuali di LIGURCAPITAL sono rappresentate da: capitale sociale riserve fondi gestiti La nostra attività Gli interventi complessivi realizzati dalla Società sono oltre 250 e superano i 30 milioni di euro.

8 STRUMENTI FINANZIARI Sottoscrizione aumento capitale sociale LIGURCAPITAL sottoscrive una partecipazione di minoranza in occasione di un aumento del capitale sociale di un'impresa, costituita in forma di società di capitali, che intende avviare, oppure ha già in corso, un programma di sviluppo. L'aumento di capitale sociale è necessario per affrontare con una corretta capitalizzazione l'investimento, per assicurar una parte delle fonti di copertura dell'investimento e per mantenere un adeguato equilibrio finanziario nella fase di sviluppo e/o consolidamento. LIGURCAPITAL può sostenere la stessa iniziativa imprenditoriale con un mix degli strumenti illustrati in relazione alle strategie aziendali. LIGURCAPITAL smobilizzerà la partecipazione all'imprenditore e/o a terzi entro 5 anni dall'acquisizione della stessa.

9 STRUMENTI FINANZIARI Sottoscrizione prestito obbligazionario convertibile (P.O.C.) LIGURCAPITAL sottoscrive un prestito obbligazionario convertibile emesso da un'azienda, costituita nella forma di S.p.A., che intende sviluppare la propria attività e/o consolidare la propria crescita. ll P.O.C. potrà a seconda delle esigenze e strategie societarie essere totalmente o parzialmenteconvertito in azioni aumentando la capitalizzazione della società o rimborsato alla scadenza da quest'ultima. LIGURCAPITAL può sostenere la stessa iniziativa imprenditoriale con un mix degli strumenti illustrati in relazione alle strategie aziendali.

10 STRUMENTI FINANZIARI Prestiti partecipativi LIGURCAPITAL concede un finanziamento ad un'impresa, costituita in forma di società di capitali, per la realizzazione di un programma di investimento, che può consistere anche nell'acquisizione di un'altra azienda. LIGURCAPITAL può sostenere la stessa iniziativa imprenditoriale con un mix degli strumenti illustrati in relazione alle strategie aziendali. Di norma mediante tale prestito si anticipano alla società parte dei decimi di un aumento del capitale sociale sottoscritto dai soci che potranno così versare con gradualità gli stessi decimi di capitale.

11 SOCI - FI.L.S.E. S.P.A. - BANCA CARIGE S.P.A. - BANCA POPOLARE ITALIANA SOC.COOP. - ERG S.P.A. - BANCO DI SAN GIORGIO S.P.A. - BIC LIGURIA S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. -UNIONCAMERE LIGURI - CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA

12 SOCI - GE.F.IM. S.P.A. - FIDIMPRESA LIGURIA S.C.G.C.F. - PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.P.A. - UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA - ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA - ALFATECH S.P.A. - UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA - CAMERA DI COMMERCIO DI IMPERIA - ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA - CONFINDUSTRIA LIGURIA