[esatto 2004] rel

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1 [esatto 2004] rel Tutte le novità più importanti presenti in questo file le potete visualizzare nel corso interattivo di e-learning presente nella cartella Elearn del CD di [esatto 2004]. ATTENZIONE: le note tecniche, di installazione e configurazione sono contenute nel file ESA_INST.WRI che viene installato nella sottodirectory EXE di [esatto 2004] (es.: C: \ESATTO\EXE\ESA_INST.WRI) e visualizzabile anche attraverso l' icona Configurazione nel gruppo di programmi di [esatto 2004]. Verificare SOPRATTUTTO la parte riguardante la CONVERSIONE ARCHIVI: vi ricordiamo che con la rel è stata implementata la distinta effetti modificabile, questo comporta che: Prima di eseguire la conversione, E' NECESSARIO che tutte le SCADENZE presentate siano state anche emesse. E' un controllo BLOCCANTE: se la conversione trova che ci sono delle scadenze presentate ma non emesse non permette la conversione degli archivi. Per agevolare l'emissione delle scadenze presentate viene evidenziato l'elenco delle scadenze da emettere in un file di testo xxx_scad.txt (dove xxx è il codice azienda) posto nella stessa directory di installazione del programma di conversione (es.: C:\ESATTO\EXE). Il programma genera anche un file Ris_conv.txt, posto nella stessa directory di installazione del programma di conversione (es.: C:\ESATTO\EXE), dove inserisce per ogni azienda convertita l'esito. Solo nel caso in cui almeno una non sia stata convertita, perchè sono state trovate scadenze presentate ma non emesse, viene segnalato il messaggio per la verifica. 1. NOVITA' rel [esatto 2004] 1.1 Gestione Privacy - II parte 1.2 Files di configurazione globali 1.3 Autofattura 1.4 Distinta Effetti modificabile 1.5 Tipo Emissione in Banche Azienda 1.6 Sostituzione Agente e Sottoconto Coge in Clienti/Fornitori 1.7 Controllo su C/C Clienti/Fornitori 1.8 Causali Contabili e di Magazzino utilizzate 1.9 Proposta descrizione riga precedente in Prima Nota 1.10 Data di apertura bilancio in Visualizza Mastrini 1.11 Stampa Mastrini 1.12 Stampa Numero Protocollo in Stampa e/conto 1.13 Implementazioni in Stampa Scadenzario 1.14 Rischio Cliente superiore al 100% 1.15 Implementazioni in Compattamento Partite/Scadenze 1.16 Stampa interessi di mora per Cliente/Fornitore 1.17 Ricerca per metacarattere 1.18 Note di accredito di acquisto CEE dal modulo Acquisti 1.19 Proposta Deposito in Causale di Magazzino 1.20 Nuovo programma Visualizza Esistenze 1.21 Stampa Note Clienti/Fornitori su più righe nei documenti 1.22 Implementazioni in Fattura Differita 1.23 Stampa di controllo Contabile Lotti ed Articoli 1.24 Stampa "Valore totale" e "Valore globale" in Fabbisogno/Prelievo 1.25 Articoli Fittizi in Stampa Statistiche 1.26 Tipo Ordinamento per Linea Prodotto e Gruppo Clienti/Fornitori in Stampa Statistiche 1.27 Memorizzazione "Tipo valorizzazione" e "Tipo scarico" nel modulo Distinta Base 1.28 Memorizzazione del path in import righe da file ascii 1.29 Import righe da Lettore Barcode veloce

2 1.30 Import lotti con Lettore barcode 1.31 Ricerca parole nel programma "Configura File INI" 1.32 Manutenzione Archivi 1.33 Copie interne con Winzip e Winrar 1.34 Menu Assistenza 1.35 Nuovo Registratore di cassa certificato: Sarema e-cash 1.36 Codice deposito in Casse attive 1.37 Casse off-line: export PLU modificati 2. NOVITA' rel Centro per [esatto 2004] 2.1 Nuova stampa ordinata per centri di costo 3. NOVITA' Fix [esatto 2004] 3.1 Gestione Privacy 3.2 Nuovi moduli Business Intelligence 3.3 Nuova gestione Casse Off-Line 3.4 Stampa Mastrini 3.5 Righe Omaggio in Gestione Dettagli 3.6 Articoli Obsoleti in Inventario 3.7 Peso Netto e Peso Lordo nei Documenti Accompagnatori 3.8 Riga descrittiva con i riferimenti dell'impegno in Bolla e Fattura da Impegni 3.9 Bolli in Note di Accredito Esenti 3.10 Controllo Sotto-scorta in Scarico da Impegni e Bolla e Fattura da Impegni 3.11 Carico da produzione con articoli che gestiscono i Lotti di Magazzino 3.12 "Stampa descrizioni e commenti" in Ordini per Articolo 3.13 Export lingue con il Convertitore 3.14 Certificazione nuovi registratori di cassa 4. NOVITA' Fix [esatto 2004] 4.1 Esclusione registrazioni in Bilancio Contabile 4.2 Ricerca con metacarettere in Visualizza Mastrini 4.3 Margine sinistro nel Libro Giornale 4.4 Articoli obsoleti in Stampa Listini 4.5 Controllo "Sottoscorta" in Bolla e Fattura di Vendita e Vendita al Banco 4.6 Proposta "Num. Reg. IVA" e "Serie Numerazione" in Vendita al Banco 4.7 Controllo directory inesistente o vuota in fase di ripristino delle Copie 4.8 Copie/ripristini di utenti con accessi limitati su Windows NT/2000/XP 4.9 Utilità varie 4.10 Gestione transazioni 4.11 Import righe con "Bancolini Uniterminal B30" 4.12 Possibilità di utilizzare un ESATTO.INI come modello in fase di configurazione 5. CERTIFICAZIONI Fix [esatto 2004] 5.1 Certificazione Windows 2003 Server 5.2 Certificazione Linux Red Hat 9.0 Lato Server 5.3 Certificazione Pervasive.SQL Certificazione Terminal Service ATTENZIONE: le novità delle versioni precedenti sono contenute nei testi ESA_ [numero release].wri installate nella directory degli eseguibili.

3 1. NOVITA' rel [esatto 2004] 1.1 Gestione Privacy - II parte E' stata completata la gestione della Privacy. Per la prima parte, rilasciata con [esatto 2004] , si faccia riferimento al file PRIVACY.DOC contenuto nella cartella ESATTO\DOC_RETI del CD-ROM. Aumentata password da 8 a 12 caratteri La lunghezza massima della password degli utenti passa da 8 a 12 caratteri. Se si gestisce oltre alla Privacy di [esatto 2004] anche quella di Pervasive.SQL v8 ver. 8.5 e si vogliono gestire password superiori agli 8 caratteri, occorre inserire nel file di configurazione ESATTO.INI la seguente stringa: [Privacy] Limita Password Pervasive a 8 caratteri=si Poichè il Pervasive.SQL v8 ver. 8.5 gestisce password fino ad un massimo di 8 caratteri, tale paragrafo ha la funzione di troncare la password inviata al Pervasive all'ottavo carattere. Disabilitazione utenti non utilizzati da 6 mesi E' stato implementato il controllo del mancato utilizzo degli utenti e relative password. Se non si utilizza un utente, diverso dal SUPERVISORE, da più di 180 giorni il programma automaticamente lo disabilita. Tentando di entrare in [esatto 2004] con tale utente viene dato un messaggio bloccante: "L'utente è disabilitato in quanto non utilizzato da troppo tempo. Richiedere al 'SUPERVISORE' di essere riabilitato tramite il comando 'Gestione Utenti'." Per poter riutilizzare l'utente disabilitato, occorre entrare in [esatto 2004] come SUPERVISORE e da "Gestione Utenti" riabilitare l'utente in questione tramite il nuovo indicatore "Riabilita utente". Ultimo utente inserito Da questa release se si gestisce la Privacy di [esatto 2004] e la Privacy di Pervasive nel login di apertura dei programmi non viene più visualizzato l'ultimo utente inserito. Per poter visualizzare l'ultimo utente inserito occorre inserire nel file di configurazione ESATTO.INI sotto il paragrafo [Privacy] la seguente stringa: Mostra ultimo utente=si 1.2 Files di configurazione globali Dalla release sono stati introdotti i files di configurazione globali, che servono a definire una impostazione per tutti i posti di lavoro che utilizzano la procedura, evitando quindi di scrivere o modificare i paragrafi nei files di configurazione locali per ciascun computer, e soprattutto evitare che un posto di lavoro abbia una configurazione diversa dalle altre. Le versioni globali devono risiedere nella directory di installazione del prodotto (C:\ESATTO del server della procedura), permettendo di settare i valori di configurazione una sola volta per tutti gli utenti/posti di lavoro. Ovviamente è sempre possibile fare in modo che uno o più posti di lavoro abbiano un settaggio differente da quello impostato nel file globale, aggiungendo tale settaggio nel file locale posto come sempre nella directory di installazione di Windows (ad esempio l'azienda attiva o la configurazione di una stampante locale). Il settaggio all'interno del file di configurazione locale posto nella directory di Windows E' PRIORITARIO rispetto allo stesso nel file di configurazione globale. Questo renderà più agevole e veloce per gli installatori/configuratori la gestione dell'installazione ed uniformerà il comportamento della procedura a livello di tutti i computer coinvolti. Sono considerati globali tutti i files di configuazione gestiti dalla procedura [esatto 2004], e NON quelli dei moduli aggiuntivi, ad esclusione di ESATTOVB.INI ed ESACASSE.INI, a meno che nel file di configurazione locale ESATTO.INI posto nella directory di Windows non vi sia un paragrafo:

4 [AMBIENTE] Configurazione globale=no Il valore standard per tale paragrafo è SI. E' fondamentale che comunque nella versione locale del file di configurazione ESATTO.INI vi sia almeno l'indicazione di: [AMBIENTE] Dir esatto=<directory di installazione della procedura> es. F:\ESATTO\ NodoId=<nodo di identificazione> es. 1 Codice Azienda=<codice azienda> es. ESA diversamente la procedura non funzionerebbe correttamente. Tramite la procedura 'Configura File INI' del menu Servizio è possibile gestire i files di configurazione globali o locali utilizzando il check apposito 'Globale'. Se quest'ultimo è selezionato la modifica verrà effettuata sul file globale, diversamente sul file di configurazione locale. Se si utilizza [esatto 2004] in monoutenza è consigliabile non gestire la configurazione globale, quindi utilizzare solo i file di configurazione presenti in C:\WINDOWS / C:\WINNT come nelle release precedenti. Occorre quindi, dopo l'installazione della release , indicare nel file di configurazione ESATTO.INI locale (in C:\WINDOWS / C:\WINNT) la seguente stringa: [AMBIENTE] Configurazione globale=no In caso di aggiornamento da una versione precedente, la procedura [esatto 2004] se abilitata alla configurazione globale, durante la prima apertura di ogni programma, procederà nella migrazione dei valori dal file di configurazione locale posto nella directory di Windows a quello globale posto nella directory di installazione di [esatto 2004]. Tale prima apertura, quindi è preferibile effettuarla dalla postazione che tipicamente utilizza tale programma in modo da riportare nel file globale la configurazione che meglio soddisfa il modus operandi dell'azienda e far si che le altre postazioni, che ancora non hanno mai utilizzato tale programma, possano avvantaggiarsi dei settaggi effettuati. Esempio di utilizzo Prendiamo ad esempio il programma 'Stampa scadenzario' che memorizza la configurazione dei pulsanti opzione della maschera nel file di configurazione. La prima postazione che, dopo l'installazione della release , aprirà tale programma avrà l'opportunità di salvare la sua configurazione nel file globale in quanto non esiste in quest'ultimo alcun settaggio. Quindi ad esempio, nell'ipotesi di abilitazione delle opzioni 'Salto pagina al cambio clifor' e 'Stampa solo insoluti', quello che si produrrà sarà : 1) scrittura nel file di configurazione globale del seguente capitolo: [Stampa Scadenzario] Tipo scadenze=0 Tipo presentazione=0 Tipo periodo=0 Tipo pagamento=0 Tipo ordinamento=1 Salto pagina=si Solo insoluti=si Solo scad. sospese=no Riepilogo scadenze=no Descrizione scad.=no Protocollo=0

5 2) cancellazione dal file di configurazione locale della postazione dei settaggi in questo modo [Stampa Scadenzario] Tipo scadenze= Tipo presentazione= Tipo periodo= Tipo pagamento= Tipo ordinamento= Salto pagina= Solo insoluti= Solo scad. sospese= Riepilogo scadenze= Descrizione scad.= Protocollo= Tutte le postazioni che non hanno mai aperto in precedenza il programma 'Stampa scadenzario' (e che quindi non hanno alcun settaggio nel proprio file di configurazione locale) vedranno all'apertura del programma la configurazione impostata dal file di configurazione globale (e quindi abilitate automaticamente le opzioni 'Salto pagina al cambio clifor' e 'Stampa solo insoluti', mentre se avevano già utilizzato tale programma, utilizzeranno la configurazione salvata nel proprio file di configurazione locale. 3) Ora, se da un'altra postazione, si apre questo programma e si modifica lo stato delle opzioni ad esempio deselezionando 'Stampa solo insoluti' ed abilitando 'Stampa riepilogo scadenze', alla uscita del programma verrà modificato il file di configurazione locale di questa postazione aggiungendo i soli cambiamenti effettuati dalla configurazione globale: [Stampa Scadenzario] Solo insoluti=no Riepilogo scadenze=si 1.3 Autofattura E' stata implementata la possibilità di registrare, in una unica transazione, tutti i movimenti di Prima Nota necessari per contabilizzare le Autofatture (per gli acquisti intracomunitari, per gli acquisti anche nazionali di rottami ai sensi dell'art. 74 DPR 633/72, per gli acquisti esteri da soggetti non residenti extracomunitari ecc...) e cioè l'annotazione sul registro IVA acquisti, l'annotazione sul registro IVA vendite e la rilevazione del Costo Fornitore. A tal proposito sono stati modificati i seguenti programmi: RIFERIMENTI ACQUISTI E' stato aggiunto un nuovo paragrafo: "Riferimenti autofattura" dove vengono richiesti i seguenti dati: - Causale Autofattura Causale Contabile utilizzata dal programma di Elaborazione Fatture di Acquisto per la registrazione di annotazione sul registro IVA Acquisti delle Autofatture - Causale Annot. vend. autofat. Causale Contabile utilizzata dal programma di Elaborazione Fatture di Acquisto per la registrazione di annotazione sul registro IVA Vendite delle Autofatture - Caus. Costo fornitore autofat. Causale Contabile utilizzata dal programma di Elaborazione Fatture di Acquisto per la registrazione relativa al Costo Fornitore e sulla quale si basa per la creazione delle scadenze/partite. - S/Conto transito IVA autofat. Sottoconto di transito per l'iva c/acquisti utilizzato nelle registrazione di annotazione sul registro IVA degli Acquisti e delle Vendite - S/Conto fornitori autofattura Sottoconto di raggruppamento dei Fornitori utilizzato nella registrazione annotazione sul registro IVA Acquisti. - S/Conto clienti autofattura

6 Sottoconto di raggruppamento dei Clienti utilizzato nella registrazione annotazione sul registro IVA Vendite. - S/Conto acquisti autofat. Sottoconto utilizzato nella registrazione ralativa al Costo Fornitore. - Codice IVA autofattura Codice IVA utilizzato per le registrazioni di Autofattura. CLIENTI/FORNITORI E' stato modificato l'indicatore Elenchi Intracomunitari in Clienti/Fornitori. Da questa release l'indicatore può assumere tre diversi stati: - non selezionato -> il Cliente/Fornitore non gestisce né gli Elenchi INTRA né le Autofatture - selezionato una sola volta -> il Cliente/Fornitore gestisce gli Elenchi INTRA - selezionato 2 volte -> il Cliente/Fornitore gestisce le Autofatture CAUSALI CONTABILI E' stato implementato un nuovo indicatore "Autofattura" che ha la funzione di definire quali causali devono essere utilizzate per la registrazione delle Autofatture. Il nuovo indicatore va selezionato per tutte le causali utilizzate in Autofattura. Occorre inserire nuove Causali Contabili specifiche per la gestione delle Autofatture, poichè la stessa causale non può gestire contemporaneamente gli Elenchi INTRA e le Autofatture. Si consiglia, nel caso in cui non si utilizzasse un registro IVA specifico, di indicare per le causali relative all'autofattura una serie numerazione distinta. Verificare le causali 90, 91 e 92 inserite nell'azienda dimostrativa. FATTURA ACQUISTI CEE Il programma Fattura Acquisti CEE è stato spostato dal menu Coge/Elenchi INTRA al menu Coge e da questa release si chiama: "Autofat./Fat. Acq. CEE". A seconda del tipo di documento scelto, permette di generare in Prima Nota in un'unica transazione: - tutti i movimenti di Prima Nota necessari per contabilizzare le Fatture Acquisti CEE (come nelle rel. precedenti) - tutti i movimenti di Prima Nota necessari per contabilizzare le Autofatture Per le Note di Accredito relative all'autofattura, occorre utilizzare le stesse causali contabili usate per le Fatture inserendo gli importi con segno negativo. ELABORAZIONE FATTURE DI ACQUISTO Prelevando i dati da Riferimenti Acquisti il programma genera anche per le Autofatture (come per le Fatture Acquisti CEE) in un'unica transazione tutte le registrazioni necessarie. Per le Note di Accredito relative all'autofattura, occorre utilizzare le stesse causali contabili usate per le Fatture inserendo gli importi con segno negativo. 1.4 Distinta Effetti modificabile E' stata implementata la Distinta effetti modificabile. Da questa rel. è possibile richiamare ed evenutalmente variare le Distinte caricate. Sono stati modificati i programmi Distinta Effetti ed Emissione Effetti. Per maggiori informazioni consultare l'help. 1.5 Tipo Emissione in Banche Azienda E' stata inserita in Banca Azienda la possibilità di indicare il Tipo di Emissione da proporre in fase di caricamento di una Distinta Effetti. A tal proposito è stato inserito un nuovo campo "Tipo Emissione" che può assumere i seguenti valori:

7 - Stampa effetti - File RIBA - File personalizzato - Tabulato - File RID In fase di caricamento di una Distinta viene proposto come "Tipo Emissione" quello scelto nella Banca Azienda indicata. 1.6 Sostituzione Agente e Sottoconto Coge in Clienti/Fornitori E' stata implementa la possibilità di sostituire in Clienti Fornitori, tramite il programma "Sostituzione dati" selezionabile dal menu opzioni, il Codice Agente ed il S/Conto COGE. Per maggiori informazioni sul funzionamento del programma si rimanda al manuale di Clienti/Fornitori. NOTA BENE Si ricorda che il sottoconto COGE dei Clienti/Fornitori può essere sostituito solo se il Cliente/Fornitore non è stato movimentato. A tal proposito in fase di elaborazione viene segnalato il seguente messaggio: "Per i clienti/fornitori selezionati, prima di procedere alla sostituzione, verificare tramite una stampa contabile o una stampa mastrini, che il sottoconto 'xxxxxxx' non sia movimentato, diversamente si avrà una situazione contabile inconsistente per il clienti/fornitori movimentati. Vuoi continuare?" -> rispondendo di NO il programma non procede con l'elaborazione: permettendo di verificare se i clienti/fornitori sono stati movimentati -> rispondendo di SI il programma procede con l'elaborazione: per i clienti/fornitori movimentati si otterrà una situazione contabile inconsistente 1.7 Controllo C/C Clienti/Fornitori Se i caratteri inseriti nel campo C/C sono inferiori di 12, poichè c'è l'obbligo dei 12 caratteri, il campo viene formattato in automatico a 12 caratteri con 0 (zeri) davanti. Se il campo viene inserito con più di 12 caratteri viene segnalato un messaggio non bloccante di avvertimento. 1.8 Causali Contabili e di Magazzino utilizzate Da questa release se si tenta di cancellare una Causale Contabile o una Causale di Magazzino utilizzata (cioè per la quale esistono rispettivamente delle registrazioni di Prima Nota e dei Movimenti di Magazzino) il programma segnala un messaggio bloccante impedendone la cancellazione. In fase di ricostruzione e di azzeramento (di Prima Nota per la contabilità e dei Movimenti di Magazzino per il Magazzino) tramite un messaggio viene chiesto: - per la ricostruzione se si vuole impostare come non utilizzate tutte le causali per le quali non esistono movimenti di Prima Nota e di Magazzino - per l'azzeramento se si vuole impostare come non utilizzate tutte le causali Le Causali Contabili e di Magazzino possono essere comuni a più aziende. In fase di ricostruzione e di azzeramento vengono letti i movimenti dell'azienda attuale e quindi impostate le causali senza considerare le altre aziende. Rispondendo di SI ai messaggi segnalati potrebbe determinare la possibilità di cancellare delle causali che nell'azienda attuale non sono utilizzate ma che sono utilizzate dalle altre. 1.9 Proposta descrizione riga precedente in Prima Nota E' stata implementata la possibilità di proporre come descrizione di riga la stessa della riga precedente. A tal proposito nel menu "Opzioni" di Prima Nota è stata aggiunta la voce "Proponi ultima descrizione". Non selezionando l'opzione il programma funziona come nelle release precedenti. Selezionando tale opzione, in fase di inserimento di una riga (e non in fase di variazione), viene proposta come descrizione la stessa della riga precedente.

8 Lo stato della nuova opzione viene salvato nel file di configurazione ESATTO.INI come segue: [PRIMA NOTA] ProponiDescrizioneUtente=SI/NO e riproposto ai successivi avvii di Prima Nota. Nel caso si scelga di avere la proposta di ultima descrizione e si è nel caso di una Fattura Emessa o di una Fattura Ricevuta, quindi il caso in cui nella riga ricavo nello standard viene proposta la Ragione Sociale del Cliente/Fornitore, se nella riga precedente non è stato inserito niente il programma riporta la Ragione Sociale altrimenti da la priorità a quello che si è inserito nella riga precedente Data di apertura bilancio in Visualizza Mastrini E' stata implementata in Visualizza Mastrini la possibilità di proporre nel campo "Da Data" la "Data di apertura bilancio" anzichè la "Data di ultimo scarico di Prima Nota". A tal proposito occorre aggiungere nel file ESATTO.INI il seguente paragrafo: [Visualizza Mastrini] PropDataIniAnnoFisc=SI/NO Se la stringa è uguale a NO il programma propone la "Data di ultimo scarico di Prima Nota" (funzionamento rel. precedente) e se questa non c'è il campo viene lasciato vuoto. Se la stringa è uguale a SI il programma propone la "Data di apertura Bilancio" e se questa non c'è viene proposta la "Data di ultimo scarico di Prima Nota" Stampa Mastrini E' stata implementata nella Stampa Mastrini di tipo "A scelta", in caso di stampa di sottoconti di tipo Cliente/Fornitore, la possibilità di omettere il codice Cliente/Fornitore Stampa Numero Protocollo in Stampa e/conto E' stata implementata nel programma "Stampa e/conto" la possibilità di stampare o il Numero Documento o il Numero Protocollo (già prevista in Stampa Scadenzario) per le scadenze relative ai Fornitori Implementazioni in Stampa Scadenzario SCADENZE NON PRESENTATE IN DISTINTA Nel menu a tendina "Tipo presentazione" è stata aggiunta la voce "Non presente". Selezionando tale voce, valida solo per le scadenze di tipo Clienti, in stampa vengono riportate solo le scadenze non ancora presentate in Distinta. STAMPA SOLO RIEPILOGO E' stata implementata la possibilità di stampare solo il riepilogo delle scadenze. A tal proposito è stato inserito un nuovo indicatore: "Stampa solo riepilogo". Tale indicatore è abilitato e selezionabile solo se "Stampa riepilogo scadenze" è selezionato. Lo stato dell'indicatore viene salvato nel file di configurazione ESATTO.INI come segue: [Stampa Scadenziario] Solo Riepilogo=SI/NO e riproposto al successivo avvio del programma Rischio Cliente superiore al 100% Da questa release quando il Rischio del Cliente alla data di sistema supera il 100%, la riga viene riportata in rosso Implementazioni in Compattamento Partite/Scadenze COMPATTAMENTO PARTITE Compilando i nuovi campi "Da n. partita" e "A n. partita" il programma in fase di elaborazione prende in considerazione solo le partite comprese nel range indicato.

9 Il "n. partita" a cui fa riferimento il programma è quello visualizzato in "Gestione Partite" per ciascun Documento presente in archivio. COMPATTAMENTO DISTINTE Poichè da questa release le Distinte Effetti vengono memorizzate, è stata implementata la possibilità di compattarle. In fase di elaborazione il programma, in base alle scadenze/partite eliminate, elimina anche le Distinte per le quali non esistono più righe. Se si seleziona l'indicatore "Elimina tutte le Distinte/Scadenze/Partite fino a data" il programma oltre ad eliminare le scadenze e le partite con data inferiore/uguale a quella indicata (indipendemente dal fatto che siano state presentate ed emesse in definitivo), elimina anche le Distinte. Se si seleziona il nuovo indicatore "Elimina tutte le Distinte fino a data" il programma elimina tutte le Distinte che hanno data inferiore alla data limite Stampa interessi di mora per Cliente/Fornitore E' stata implementata la possibilità di stampare gli interessi di mora indicando un intervallo di Codici Clienti/Fornitori. A tal proposito sono stati inseriti 2 nuovi campi: "Da cli/for" e "A cli/for". Tali campi sono abilitati e valorizzabili se si sceglie com "Tipo interessi" Clienti o Fornitori. Valorizzando i nuovi campi In stampa verranno riportati solo gli interessi relativi ai Clienti/Fornitori compresi nel range indicato Ricerca per metacarattere E' stata implementata la ricerca per metacarattere (% + parte della ragione sociale) nei campi Clienti/Fornitori dei seguenti programmi: - Stampa Prima Nota - Autofattura/Fattura Acquisti CEE - Ristampa Bolle/Fatture - Stampa Conferme 1.18 Note di accredito di acquisto CEE dal modulo Acquisti E' stata implementata la possibilità di inserire Note di accredito di acquisto CEE dal modulo Acquisti. A tal proposito sono stati inseriti 2 nuovi campi in Riferimenti Acquisti sotto il paragrafo "Riferimenti Acquisti CEE": - Causale N.Acc. acquisti CEE nel quale va indicata la causale da utilizzare per la generazione di Note di Accredito Acquisti CEE (nell'azienda dimostrativa la causale 75) La causale in questione deve avere "Movimentazione INTRA = Acquisti". - Causale Annotaz.N.Acc. CEE nel quale va indicata la causale da utilizzare per l'annotazione sul registro IVA delle Vendite (nell'azienda dimostrativa la causale 74) Elaborando una Nota di Accredito Acquisti CEE, come per le Fatture Acquisti CEE, vengono generate 3 registrazioni: - la registrazione relativa alla Nota di Accredito CEE - la registrazione relativa all'annotazione sul registro IVA delle Vendite - la registrazione relativa al Costo Fornitore (viene presa come causale la stessa utilizzata per la Fattura Acquisti CEE, indicata in Riferimenti Acquisti nel campo "Causale Costo Fornitore CEE") Si ricorda che l'eventuale inserimento della Nota di Accredito Acquisti CEE sul modello INTRASTAT sarà cura dell'utente Proposta Deposito in Causali di Magazzino E' stata implementata la possibilità di indicare in Causali Magazzino il Deposito da proporre in

10 fase di inserimento dei Movimenti di Magazzino. A tal proposito è stato inserito un nuovo campo: Deposito. Compilando tale campo in fase di inserimento di un movimento: - o da Movimenti di Magazzino - o da Bolla/Fattura di Vendita, Vendita al Banco, Bolla/Fattura di Acquisto e Ordini/Impegni viene proposto il Deposito indicato. Lasciando vuoto tale campo, il programma continua a funzionare come nelle rel. precedenti: - se nel file ESATTO.INI non si è indicato nulla viene proposto di default il Deposito se nel file ESATTO.INI si ha il seguente paragrafo: [AMBIENTE] Deposito=XXX viene proposto il Deposito indicato nel file di configurazione Nuovo programma Visualizza Esistenze Fino alla release precedente per poter visualizzare l'esistenza e la disponibilità degli articoli, occorre richiamare una ad una le Contabili Articoli per ciascun deposito movimentato. Da questa release è stato realizzato un nuovo programma "Visualizza esistenze", all'interno del menu Comag, che permette di visualizzare in un'unica tabella le esistenze e le disponibilità di tutti i depositi movimentati per l'articolo indicato Stampa Note Clienti/Fornitori su più righe nei documenti E' stata implementata la possibilità di stampare nei documenti, con gemopa, le Note Clienti/Fornitori su più righe utilizzando la funzione MULTILINE (già esistente su Gemopa). A tal proposito occorre: - inserire tante volte la variabile V175 per quante sono le righe che si vogliono stampare - indicare quanti caratteri stampare su ciascuna riga - selezionare per tutte le variabili l'indicatore "Multiline" ed indicare nel campo relativo il numero di riga (nella prima riga indicare 1, nella seconda 2 ecc...) Es: si vuole stampare le Note Clienti/Fornitori su 5 righe, riportando per ciascuna riga 40 caratteri. In Gemopa si devono inserire le variabili come segue: «V175,1;40L» «V175,2;40L» «V175,3;40L» «V175,4;40L» «V175,5;40L» Viene stampato fino ad un massimo di 200 caratteri. Se nelle variabili si impostano più di 200 caratteri, poichè la funzione MULTILINE è ricorsiva, il programma per i caratteri eccedenti riparte dall'inizio delle Note Clienti/Fornitori. *** Alla fine di ogni riga viene aggiunto uno spazio. A tal proposito la stampa delle Note può differire (per quanto riguarda la spaziatura) da quello che si è indicato in Clienti/Fornitori Implementazioni in Fattura Differita E' stata implementata la possibilità di selezionare le Bolle per Recapito, tramite 2 nuovi campi: "Da recapito" e "A recapito". Valorizzando tali campi, il programma in lista riporta solo le Bolle il cui Recapito è compreso nel range indicato. Si ricorda che il Recapito è uno dei dati controllati per il raggruppamento delle Bolle. ***

11 Fino alla release precedente il programma raggruppava le Bolle per tipologia di Causale: se le Bolle in archivio avevano causali con codice diverso ma con tipologia uguale (Bolla da fatturare ecc...), il programma le raggruppava. Da questa release è possibile raggruppare le Bolle anche per Codice Causale tramite il nuovo indicatore: "Raggruppa per tipo causale". Se l'indicatore è selezionato il programma funziona come nelle release precedenti, cioè le Bolle vengono raggruppate per tipologia di Causale. Se l'indicatore è deselezionato il programma raggruppa le Bolle oltre che per tipologia anche per codice Causale Stampa di controllo Contabile Lotti ed Articoli E' stata implementata la possibilità di avere una stampa di controllo tra la Contabile dei Lotti e la Contabile Articoli. A tal proposito in fase di stampa della contabile dei Lotti (menu "Opzioni") è possibile selezionare la nuova opzione "Stampa comparata". Selezionando la nuova opzione il programma verifica se la somma delle esistenze delle contabili dei Lotti di un articolo corrisponde all'esistenza indicata nella contabile dell'articolo relativo. Selezionando la nuova opzione, vengono abilitati 3 nuovi indicatori: - Stampa solo articoli errati l'indicatore in questione viene proposto di default selezionato. Lasciandolo selezionato il programma in stampa riporta solo gli articoli per i quali non c'è corrispondenza tra la Contabile Lotti e la Contabile Articolo. Deselezionandolo in stampa vengono riportati tutti gli articoli che hanno la gestione dei Lotti. - Stampa dettagli lotti l'indicatore in questione viene proposto di default deselezionato. Selezionandolo in stampa vengono riportati anche i dettagli (esistenza) dei Lotti. - Raggruppa per deposito l'indicatore in questione viene proposto di default selezionato. Lasciandolo selezionato il programma stampa gli articoli (e quindi verifica le esistenze) per deposito. Ad ogni cambio di deposito viene eseguito un salto pagina. Deselezionandolo il programma riporta una stampa globale dell'articolo e quindi verifica le esistenze sommando tutti i depositi Stampa "Valore totale" e "Valore globale" in Fabbisogno/Prelievo Fino alla release precedente nella stampa elaborata da Fabbisogno/Prelievo venivano sempre riportati il "Valore totale" ed il "Valore globale". Da questa release è stata implementata la possibilità di scegliere se stampare o meno tali valori. A tal proposito è stato inserito un nuovo indicatore "Stampa valore": - selezionandolo riporta in stampa i 2 valori - deselezionandolo non li riporta All'avvio del programma viene proposto selezionato Articoli Fittizi in Stampa Statistiche Fino alla release precedente il programma in Stampa Statistiche riportava anche gli articoli fittizi (-F articoli di forfait e -M articoli fuori magazzino) e non era possibile scegliere di non stamparli. Da questa release è stata implementata la possibilità di scegliere se riportarli o meno in stampa, attraverso 2 nuovi indicatori: "Stampa anche articoli fittizi" e "Stampa solo articoli fittizi". Di default tali articoli non vengono stampati. Selezionando "Stampa anche articoli fittizi" il programma in stampa, oltre agli articoli standard, riporta anche gli articoli fittizi indicati. Selezionando "Stampa solo articoli fittizi" il programma in stampa riporta solo gli articoli fittizi indicati.

12 1.26 Tipo Ordinamento per Linea Prodotto e Gruppo Clienti/Fornitori in Stampa Statistiche Nella finestra di dialogo contenente i codici per i quali è possibile richiedere l'ordinamento, sono state introdotte 2 nuove scelte: Linea Prodotto e Gruppo Clienti/Fornitori. Per maggiori informazioni sul funzionamento del "Tipo Ordinamento" consultare l'help Memorizzazione "Tipo valorizzazione" e "Tipo scarico" nel modulo Distinta Base E' stata implementata la memorizzazione di "Tipo valorizzazione" e "Tipo scarico" in Distinta Base, Carico da Produzione e Stampa Valorizzata in modo che all'utilizzo successivo di tali programmi venga proposta l'ultima scelta fatta. Lo stato di "Tipo valorizzazione" e "Tipo scarico" viene salvato nel file di configurazione ESATTO.INI, rispettivamente in: - [DIBA] per "Distinta Base" - [CARICO PRODUZIONE] per "Carico da Produzione" - [Stampa valorizzata] per "Stampa Valorizzata" Es. se si sceglie in Distinta Base: - "Tipo valorizzazione" = Ultimo costo di acquisto - "Tipo scarico" = solo articolo nel file ESATTO.INI il programma riporta: [DIBA] Tipo valorizzazione=3 Tipo scarico= Memorizzazione del path in import righe da file ascii E' stata implementata la memorizzazione del path in fase di import righe da file ascii. Il path viene salvato nel file di configurazione ESATTO.INI come segue: [Import Export] Path_Import_Righe= e riproposto in fase di import righe successivo. Se nel file di configurazione ESATTO.INI il paragrafo non c'è, viene proposto di default C: \ESATTO\D_TMP\ Import righe da Lettore Barcode veloce E' stata implementata la possibilità di eseguire l'import righe da Lettore Barcode in maniera veloce nei programmi Bolla e Fattura di Vendita, Bolla e Fattura di Acquisti, Ordini/Impegni e Vendita al Banco. Posizionandosi sul campo Codice Articolo e premendo CTRL+F6 il programma avvia immediatamente la comunicazione con la porta seriale specificata nella configurazione del lettore. Utilizzando questa nuova funzione non sarà più necessario selezionare dal menu Opzioni "Import righe" e premere OK su "Lettore con memoria" Ricerca parole nel programma "Configura File INI" E' stata implementata nel programma "Configura file INI" la possibilità di ricercare i paragrafi in maniera veloce tramite l'inserimento di una o più parole. Operatività Indicare la/le parole da ricercare e premere TAB. Il programma riporta il numero di parole trovate e visualizza nella griglia il capitolo ed il paragrafo di appartenenza della prima parola trovata. Con i tasti Precedente (<<) e Successivo (>>) è possibile scorrere le parole trovate Import Lotti con Lettore Barcode E' stata effettuata una modifica nella routine dell'import righe da lettore, ora sia il lotto di partenza che quello di destinazione dsono valorizzati con il codice lotto letto da lettore.

13 1.32 Manutenzione Archivi E' stata implementata in Manutenzione Archivi la possibilità di ricostruire i seguenti archivi: - DISTINTE Distinte di presentazione effetti - LOTTIBAK Dati di Contabile Lotti all'ultimo scarico di magazzino - NUMERAZI Numerazione fogli dei bollati - STAPER Dati statistici di periodo di vendita e di acquisto - TASSI Tassi di interesse per i pagamenti tardivi 1.33 Copie interne con Winzip e Winrar E' stata aggiunta la possibilità di effettuare la copia interna degli archivi in formato compresso utilizzando i programmi WINZIP e WINRAR. Per poter utilizzare questa nuova funzionalità occorre che: - almeno uno dei due programmi sia installato e che la directory di installazione del programma eseguibile (WINZIP32.EXE per Winzip e RAR.EXE per Winrar) sia presente nel PATH del sistema operativo (AUTOEXEC.BAT per Windows 98, AUTOEXEC.NT per Windows NT o superiori) - nel file di configurazione ESATTO.INI sia presente il seguente paragrafo: [Gestione Copie] Usa Pif=No WINZIP e WINRAR sono marchi registrati dai rispettivi produttori. Con sistema operativo Windows NT non è possibile eseguire copie con WINRAR Menu Assistenza E' stata aggiunta una nuova voce a menu con nome 'Assistenza'. Tale menù permette il link diretto ad alcune pagine internet del sito di ESA Software per ottenere assistenza sul prodotto. Nel menù sono state inserite le seguenti voci: Supporto Tecnico Teleassistenza Aggiornamento (al momento non attivo) Home Page Esa Software Le voci 'Supporto Tecnico' e 'Teleassistenza' possono essere personalizzate dal partner o dall'installatore inserendo il link alla sua pagina internet nell ESATTO.INI tramite un capitolo [Assistenza] ed il paragrafo 'Supporto' o 'Teleassistenza'. Il link deve iniziare per 'www' o per 'http'. Le altre voci del menù non sono personalizzabili. Quando viene attivata la voce 'Supporto tecnico' appare prima una finestra con questo messaggio: Caro Cliente, questo servizio ti permette di inviare una richiesta di assistenza via internet che garantisce priorità assoluta ed a cui verrà data risposta nel più breve tempo possibile. quindi viene richiamata la pagina internet. Quando viene attivata la voce 'Teleassistenza' appare prima una finestra con questo messaggio: Caro Cliente, questo servizio ti permette di effettuare una richiesta di assistenza che prevede l'intervento di un operatore che prenderà

14 direttamente il controllo via Internet del tuo PC al fine di risolvere in diretta il tuo problema. quindi viene richiamata la pagina internet. Nel caso in cui [esatto 2004] non sia accessibile, è possibile utilizzare la procedura 'Assistenza' posta nel gruppo di Esatto 2004 che possiede le stesse voci di menù viste in precedenza e quindi permettono di collegarsi ai siti di assistenza di Esa Software NUOVO REGISTRATORE DI CASSA CERTIFICATO: Sarema e-cash Con questa release è stato certificato un nuovo registratore di cassa: Sarema e-cash. L'e-Cash è un terminale che racchiude in una unica macchina un PC e un registratore di cassa. In pratica sulla stessa macchina viene installato Esatto ed è possibile emettere scontrini fiscali attraverso la sua stampante integrata. Maggiori info e le note di installazione per l'e-cash si trovano nel documento leggimi.txt presente sul CD nella directory veba\ocx\ecash 1.36 CODICE DEPOSITO IN CASSE ATTIVE Nella gestione delle Casse in modalità attiva è ora possibile specificare il deposito sul quale movimentare le vendite effettuate con i registratori di cassa. Nel programma Gestione Casse per ciascuna cassa configurata è possibile indicare il codice deposito che sarà utilizzato in fase di import scontrini nei movimenti di vendita generati. Se non viene specificato il deposito viene preso quello specificato in Parametri Dettaglio, se non è specificato nemmeno qui viene messo il deposito "000" CASSE OFF-LINE: EXPORT PLU MODIFICATI Con la gestione delle casse Off-line la generazione dei PLU avveniva sempre per tutto l'archivio degli articoli così come l'invio dei dati alle casse. Questa operazione, soprattutto quella dell'invio dei PLU alle cassa, portava ad una perdita di tempo molto alta soprattutto se gli articoli erano molti e se si gestivano più registratori di cassa. Da questa versione è possibile effettuare la generazione dei soli PLU nuovi e modificati. In questo modo alla cassa vengono inviati molti meno dati accellerando notevolmente questa fase. I PLU già residenti nella memoria della cassa rimangono, vengono aggiunti i nuovi e variati quelli che hanno subito una qualsiasi modifica (descrizione, prezzo, reparto, promozione, ecc). E' possibile in ogni caso effettuare l'invio totale dei PLU, questo per essere sicuri di tanto in tanto di avere tutti i dati della cassa allineati con gli archivi di [esatto 2004]. Nel programma Geve-Dettaglio-Genera dati Cassa è stato aggiunto il check "Generazione completa dati casse". Se selezionato (è il default) viene generato il file dei PLU con tutti i dati presenti in archivio. Se non è selezionato viene generato con i soli PLU nuovi e modificati. La generazione parziale dei PLU è valida solo per le casse Off-line. Per le casse in modalità attiva e passiva occorre effettuare sempre la generazione completa. 2. NOVITA' rel Centro per [esatto 2004] 2.1 Nuovo programma "Percentuali di distribuzione per centri" E' stata implementata una stampa ordinata per centro, ossia se si aveva una situazione di questo tipo: s/conto centro "a": 100% s/conto centro "a": 50% centro "c": 50%

15 s/conto centro "b": 70% centro "c": 30% La stampa generata è la seguente: centro "a" s/conto : 100% s/conto : 50% centro "b" s/conto : 70% centro "c" s/conto : 50% s/conto : 30% Questa stampa non è gestita nel caso di Gestione Centri per singolo cliente.

16 3. NOVITA' Fix [esatto 2004] 3.1 Gestione Privacy Sono state introdotte numerose modifiche per la gestione della Privacy. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento al file PRIVACY.DOC che si trova nella cartella ESATTO\DOC_RETI del CD. 3.2 Nuovo modulo Business Intelligence Sono stati implementati i nuovi moduli Business Intelligence ciclo attivo e ciclo passivo. Tali moduli nascono per il mondo di e/ e vengono integrati come moduli di [esatto 2004] con il fix , dove viene gestito il ciclo attivo e passivo. Il modulo di Business Intelligence permette di generare CUBI OLAP per quanto attiene gli ambiti applicativi Vendite ed Acquisti. Per maggiori informazioni si faccia riferimento ai file: - BI_INSTALLA.DOC per quanto riguarda le note tecniche di installazione - BI_GUIDA.DOC per quanto riguarda le note di funzionamento presenti nella cartella ESATTOCUBI del CD. 3.3 Nuova gestione Casse Off-Line E' stata implementata la nuova gestione Casse Off-Line su Misuratori di Cassa Sarema. Tutte le informazioni si trovano nel file CASSEOFFLINE.PDF presente nella cartella VEBA del CD. 3.4 Stampa Mastrini E' stata implementata nei campi "Da Ragione Sociale" e "A Ragione Sociale" la possibilità di inserire 40 caratteri (fino alla rel. precedente c'era il limite di 15 caratteri). 3.5 Righe Omaggio in Gestione Dettagli E' stata modificata la Gestione Dettagli in caso di righe Omaggio. Da questa rel. le righe articolo che hanno: Codice IVA Normale o Esente = non vengono riportate nel Dettaglio INTRA Codice IVA Normale o Esente = vengono riportate nel Dettaglio INTRA Codice IVA Esente e "Sconto merce e/o promozioni" SI = non vengono riportate nel Dettaglio INTRA Codice IVA Esente e "Sconto merce e/o promozioni" SI = non vengono riportate nel Dettaglio INTRA 3.6 Articoli Obsoleti in Inventario Nella stampa dell'inventario è stata implementata la segnalazione di eventuali Articoli Obsoleti. Nella stampa "Analitica" viene riportata una O accanto al valore dell'esistenza finale. Nella stampa "Sintetica" viene riportata una O nella colonna "Note". 3.7 Peso Netto e Peso Lordo nei Documenti Accompagnatori (Segnalazioni 13230, 20201, 20614, , , , , , , ) I campi Peso Netto e Peso Lordo del piede dei Documenti sono stati portati da 2 a 3 decimali come in Anagrafica Articoli. 3.8 Riga descrittiva con i riferimenti dell'impegno in Bolla e Fattura da Impegni (Segnalazioni 26274, 35450, 49887, 79165, , , ) E' stata implementata la possibilità di scegliere se riportare o non riportare in Bolla e Fattura da Impegno la riga descrittiva con i riferimenti dell'impegno. Sono stati aggiunti nel file di configurazione ESATTO.INI i seguenti paragrafi: [Bolla da impegni] Da impegno=si/no [Fattura da impegni] Da impegno=si/no

17 Impostando le stringhe a SI la riga descrittiva verrà riportata (come nelle rel. precedenti). Impostando le stringhe a NO la riga descrittiva non verrà riportata. Il default di tali stringhe è SI. Se nel file di configurazione ESATTO.INI si ha il paragrafo: [Ordini/Impegni] Descrizione=xxxxxxxx (la cui funzione è quella di cambiare la descrizione della dicitura "Impegno" della riga descrittiva con i riferimenti dell'impegno) questa nuova implementazione non è gestibile. 3.9 Bolli in Note di Accredito Esenti (Segnalazioni 67281, , , Anomalie 29092, 42065, 55726) In fase di inserimento di una Nota di Accredito Esente (sia dal programma "Fattura/Nota Credito" che da "Vendita al Banco") è stata implementata la possibilità di scegliere se sommare o stornare il valore dei Bolli al Totale Documento. E' stato aggiunto nel file di configurazione ESATTO.INI il seguente paragrafo: [Fattura/Nota credito] Somma_BolliEsenti_NotaCredito=SI/NO Impostando la stringa a SI il programma funziona come nelle rel. precedenti: somma il valore dei Bolli al Totale Documento. Impostando la stringa a NO il programma storna il valore dei Bolli dal Totale Documento. Il default è SI Controllo Sotto-scorta in Scarico da Impegni e Bolla e Fattura da Impegni Da questa release anche in Scarico da Impegni e Bolla e Fattura da Impegni è stato implementato il controllo di Sotto-scorta. Se l'articolo che si sta utilizzando (sia in fase di variazione che in fase di inserimento di una nuova riga) va SottoScorta viene data una segnalazione non bloccante: "Articolo xxxxxxxxxxxxx: quantità sottoscorta" (dove xxxxxxxxxxxxx è il codice dell'articolo). Il controllo è stato inserito solo se nella Contabile dell'articolo che si sta utilizzando il valore di "Scorta minima" è diverso da zero (0). Se non si desidera che venga data questa segnalazione occorre inserire nel file di configurazione ESATTO.INI sotto il capitolo [ControlloEsistenza] la seguente stringa: ControlloSottoScortaCorpoDocumenti=NO 3.11 Carico da produzione con articoli che gestiscono i Lotti di Magazzino (Segnalazione ) E' stato modificato il programma "Carico da Produzione" in fase di scarico dei componenti che gestiscono i Lotti di Magazzino. Se per esempio nell'anagrafica Articoli è indicato di scaricare il "Lotto più vecchio" il programma verifica i Lotti a partire dal più vecchio e se il più vecchio ha una esistenza insufficiente per la quantità da scaricare, lo movimenta solo per la quantità uguale alla sua esistenza passando quindi al Lotto successivo e così via. Solo in ultima istanza ricorre alla richiesta dei Lotti. Dopo aver installato l'aggiornamento è necessario eseguire la Ricostruzione File di Anagrafica Lotti (da Manutenzione Archivi) "Stampa descrizioni e commenti" in Ordini per Articolo E' stato rivisto il funzionamento dell'indicatore "Stampa descrizioni e commenti". Tale indicatore ha la funzione, se selezionato, di stampare le righe descrittive (-D) e le righe di commento (-C). -> In apertura del programma l'indicatore è disabilitato e selezionato (poichè stampando lasciando tutto come proposto per default le righe -C e -D vengono riportate). -> Se si valorizza almeno uno dei campi "Gruppo/S.gruppo Merceologico", "Da Codice Articolo" ed "A Codice Articolo" l'indicatore è disabilitato e deselezionato (poichè le righe -C e

18 -D sono fittizie e quindi non vengono riportate). -> Se nessuno dei campi sopra è valorizzato ed è valorizzato almeno uno dei campi "Da data evasione" ed "A data evasione" il campo è abilitato e deselezionato. Selezionandolo in stampa vengono riportate le righe -C e -D Export lingue con il Convertitore E' stato modificato il nome del file generato in caso di export Lingue: da TRXXXLIN a TRXXXLNG. Tale modifica è stata effettuarla per allinearlo allo standard degli altri prodotti ESA. Occorre rieseguire l'export delle Lingue per rigenerare il file con il nome modificato o modificare manualmente il nome del file già generato con il programma non modificato Certificazione nuovi registratori di cassa I nuovi registratori di cassa certificati sono: - Olivetti Gallery - Olivetti Explora - Underwood Plaza - Underwood Informa Per maggiori informazioni si faccia riferimento al file ESA_INST.WRI ed al documento TXT che viene aperto al termine dell'installazione dell'ocx di comunicazione.

19 4. NOVITA' Fix [esatto 2004] 4.1 Esclusione registrazioni in Bilancio Contabile Con la /C è stata implementata la possibilità di escludere dalla stampa del Bilancio Contabile tutte le registrazioni di chiusura la cui Causale prevedeva Operatività = Chiusura/Rettifica Bilancio. Poichè in alcuni casi le registrazioni di chiusura hanno Causale con Operatività = Normale, si è resa necessaria la modifica del criterio di esclusione delle registrazioni. Da questa release non viene più verificato il tipo di operatività ma la Causale stessa. A tal proposito è stato eliminato l'indicatore "Escludi le registrazioni di chiusura" ed è stato inserito un nuovo pulsante: "Seleziona causali da escludere / Non selezionare causali". Tale pulsante è abilitato e selezionabile solo se si valorizza almeno uno dei 2 campi "dalla Data" e "alla Data". Agendo su tale pulsante il programma permette di escludere dalla stampa del Bilancio Contabile le registrazioni relative alle Causali selezionate. 4.2 Ricerca con metacarettere in Visualizza Mastrini Implementata ricerca con metacarattere (% + parte della ragione sociale) nel campo "Cli/For". 4.3 Margine sinistro nel Libro Giornale E' stampa implementata la gestione del margine sinistro in stampa Libro Giornale. A tal proposito è stato inserito un nuovo campo: "Margine sinistro". Valorizzando tale campo, con un valore compreso tra 0 e 8, tutta la stampa del Libro Giornale viene spostata a destra del numero di caratteri specificato. Se si imposta un valore diverso da 0, le righe dell'intestazione dell'azienda passano da 2 a 4. Il valore inserito viene salvato nel file di configurazione ESATTO.INI come segue: [LIBRO GIORNALE] Margine sx=1 e riproposto all'avvio successivo del programma. 4.4 Articoli obsoleti in Stampa Listini Nel programma "Stampa Listini" è stata aggiunta la possibilità di stampare gli Articoli obsoleti. Per poterli stampare occorre selezionare il nuovo indicatore "Stampa anche articoli obsoleti". 4.5 Controllo "Sottoscorta" in Bolla e Fattura di Vendita e Vendita al Banco Da questa release se l'articolo che si sta utilizzando in Bolla e Fattura di Vendita ed in Vendita al Banco va SottoScorta viene data una segnalazione non bloccante: "Articolo xxxxxxxxxxxxx: quantità sottoscorta" (dove xxxxxxxxxxxxx è il codice dell'articolo). Il controllo è stato inserito solo se nella Contabile dell'articolo che si sta utilizzando il valore di "Scorta minima" è diverso da zero (0). Se non si desidera che venga data questa segnalazione occorre inserire nel file di configurazione ESATTO.INI sotto il capitolo [ControlloEsistenza] le seguenti stringhe: -> per Bolle e Fatture di Vendita ControlloSottoScortaCorpoDocumenti=NO -> per Vendita al Banco: ControlloSottoScortaVEBA=NO In Vendita al Banco tale controllo è stato inserito anche in fase di import righe (da file ASCII e da Lettore Barcode). 4.6 Proposta "Num. Reg. IVA" e "Serie Numerazione" in Vendita al Banco Quando si genera un Documento da Vendita al Banco è stampa implementata la possibilità di avere un Registro IVA ed una Numerazione diversi da quello che si è specificato rispettivamente in "Causali Contabili" e "Causali di Magazzino". Occorre a tal proposito inserire nel file di configurazione ESATTO.INI le seguenti stringhe:

20 [Parametri dettaglio] NRegIva=xx SerieDoc=y dove xx è il numero di registro IVA (numerico di 2 caratteri) dove y è la serie numerazione (alfabetico di 1 carattere). 4.7 Controllo directory inesistente o vuota in fase di ripristino delle Copie E' stato inserito un controllo in fase di "Restart interno". Se la directory indicata nel percorso è vuota o non esiste il programma segnala: "La directory degli archivi specifici è inesistente o vuota" ed il messaggio è bloccante. A seconda della scelta effettuata (tutti gli archivi, solo archivi azienda, solo archivi comuni, stampe su disco, files immagine, tabella utenti) viene verificata la presenza di almeno 1 file nelle directory relative: - se almeno un file è presente, il programma procede con il ripristino - se non esiste alcun file, il programma segnala il messaggio e non prosegue con l'elaborazione. 4.8 Copie/ripristini di utenti con accessi limitati su Windows NT/2000/XP Su sistemi operativi Windows NT/2000/XP gli utenti con accesso limitato (utenti normali non amministratori del pc o del dominio) avevano problemi nell'utilizzo delle copie in quanto non avevano l'accesso per la creazione di un file temporaneo nella directory di Windows. Ora è stata implementata la possibilità di eseguire le copie/restart anche su sistemi operativi Windows 2000 o XP in cui l'utente attivo non abbia gli accessi di amministratore modificando, l' ESATTO.INI con un capitolo e paragrafo in questo modo: [gestione copie] usa pif=no così, la procedura non crea il file TMPESACP.BAT nella directory di WINDOWS (che comportava l'errore di accesso), ma lo crea nella cartella di installazione di esatto\d_tmp \directory di nodo, e non esegue il file COPIAESA.PIF (che richiamava il TMPESACP:BAT), ma direttamente il TMPESACP.BAT. In questo caso si è notato che le copie/restart partono in una shell dos in formato finestra e non a maschera intera. 4.9 Utilità varie Da questo fix le "Utilità varie" sono di default tutte disabilitate. Per abilitarle occorre aggiungere nel file di configurazione ESATTO.INI: [Utilità varie] MOVMINDIC=SI per "Settaggio indicatori dei Movimenti di Magazzino" MOVMUNMIS=SI per "Correzione Moltiplicatore Unità di Misura sui Movimenti" MOVDEPNUM=SI per "Inizializza il campo DepNum2 per le righe delle Fatture" MOVIMPVAL=SI per "Ricalcola gli importi in Valuta di Conto dei Mov. in Valuta" ANGARTUM=SI per "Correzione Unità di Misura secondaria Articolo" BOLLELAB=SI per "Settaggio dell'indicatore di Fatturata delle Bolle" FATTELAB=SI per "Settaggio dell'indicatore di Elaborata delle Fatture" PNARROT=SI per "Arrotondamento importi nelle Reg. in valuta di conto" PNIVADIFF=SI per "Corregge imp. negativi nelle Reg. IVA Esigibilità Differita" PNACQCEE=SI per "Corregge Serie Num. delle Annotazioni su Registro Vendite delle Fatture CEE" DOCUDTDOC=SI per "Corregge Data Doc. nelle Partite/Scadenze sui Documenti di Incasso/Pagamento" DOCSCALCOL=SI per "Trasforma i Documenti/Scad. collegati a partite in non collegati" NEWCAMBI=SI per "Riassegna i valori dei cambi delle valute in tutti gli archivi"